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京东方科技集团股份有限公司关于募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》 (证监许可[2019]1801号) 核准，本公司面向合格投资者公开发行京东方科技集团股份有限公司可续期公司债券，发行规模不超过人民币300亿元（含300亿元），发行方式为分期发行。2019年10月28日，本公司公开发行首期可续期公司债券，发行规模人民币80亿元；2020年2月27日，本公司公开发行2020年第一期可续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币20亿元；2020年3月18日，本公司公开发行2020年第二期可续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币20亿元；2020年4月24日，本公司公开发行2020年第三期可续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币20亿元；上述四期可续期公司债券募集资金均已全部到位。
截至2021年6月30日，本公司公开发行可续期公司债券募集资金总计人民币14,000,000,000.00元，其中：支付发行费人民币77,339,900.00元；按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币2,720,000,100.00元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币1,800,000,000.00元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币2,086,000,000.00元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币2,089,000,000.00元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币1,538,780,000.00元，偿还公司债务人民币3,500,000,000.00元，补充流动资金188,880,000.00元；剩余募集资金人民币5,428,392.36元 ，为募集资金衍生利息，存放于本公司募集资金专项存储账户内。
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二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020年修订) 》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，并与受托管理人及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：
1、2019年公开发行首期可续期公司债券
本公司收到2019年首期公开发行债券募集资金人民币8,000,000,000.00元，于2019年10月29日存入本公司开设的四个募集资金专项账户，并与受托管理人、平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中国工商银行北京自贸试验区支行、中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部及中信银行北京和平里支行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。
截至2021年6月30日，本公司收到的募集资金人民币8,000,000,000.00元，已支付发行费人民币43,999,900.00元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币1,720,000,100.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币500,000,000.00元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币486,000,000.00元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币1,000,000,000.00元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币750,000,000.00元，偿还公司债务人民币3,500,000,000.00元；剩余募集资金人民币4,630,666.74元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：
| 募集资金专户 | 账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日 （人民币元） | 备注 |
| 开户银行 | （人民币元） | |||
| 平安银行股份有限公司北京亚奥支行 | 15000101577546 | 1,800,000,000.00 | - | |
| 57,554.78 | 存款利息 | |||
| 中国工商银行北京自贸试验区支行 | 0200316819100160256 | 2,500,000,000.00 | - | |
| 2,532,294.80 | 存款利息 | |||
| 中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部 | 11220101040065286 | 1,580,000,000.00 | - | |
| 282,444.26 | 存款利息 | |||
| 中信银行北京和平里支行 | 8110701012401763399 | 2,120,000,000.00 | - | |
| 1,758,372.90 | 存款利息 | |||
| 合计 | 8,000,000,000.00 | 4,630,666.74 |
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2、2020年公开发行第一期可续期公司债券
本公司收到2020年第一期公开发行可续期公司债券募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年2月28日存入本公司开设的三个募集资金专项账户，并与受托管理人、招商银行北京分行营业部、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。
截至2021年6月30日，本公司收到的募集资金人民币2,000,000,000.00元，已支付发行费人民币11,000,000.00元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币500,000,000.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币200,000,000.00元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币1,000,000,000.00元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币289,000,000.00元；剩余募集资金人民币690,456.80元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：
| 募集资金专户 | 账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日 （人民币元） | 备注 |
| 开户银行 | （人民币元） | |||
| 招商银行北京分行营业部 | 010900022910703 | 800,000,000.00 | - | |
| 546,653.52 | 存款利息 | |||
| 中国工商银行北京自贸试验区支行 | 0200316819100160407 | 600,000,000.00 | - | |
| 49,046.08 | 存款利息 | |||
| 中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部 | 11220101040068983 | 600,000,000.00 | ||
| - | ||||
| 94,757.20 | 存款利息 |
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 690,456.80 |
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3、2020年公开发行第二期可续期公司债券
本公司收到2020年第二期公开发行可续期公司债券募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年3月19日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。
截至2021年6月30日，本公司收到的募集资金人民币2,000,000,000.00元，已支付发行费人民币11,220,000.00元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币300,000,000.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币300,000,000.00元，重庆京东方显示技术有限公司增资人民币600,000,000.00元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币500,000,000.00元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币288,780,000.00元；剩余募集资金人民币88,885.65元，为募集资金衍生利息，存放于募集资金专项存储账户。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：
| 募集资金专户 | 账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日 （人民币元） | 备注 |
| 开户银行 | （人民币元） |
| 中国工商银行北京自贸试验区支行 | 0200316819100196335 | 1,200,000,000.00 | - | |
| 74,260.31 | 存款利息 | |||
| 中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部 | 11220101040069346 | 800,000,000.00 | - | |
| 14,625.34 | 存款利息 | |||
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 88,885.65 |
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4、2020年公开发行第三期可续期公司债券
本公司收到2020年第三期公开发行可续期公司债券募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年4月27日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。
截至2021年6月30日，本期收到的募集资金人民币2,000,000,000.00元，已支付发行费人民币11,120,000.00元；已按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币200,000,000.00 元，绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币800,000,000.00元，武汉京东方光电科技有限公司增资人民币300,000,000.00元，京东方健康投资管理有限公司增资人民币500,000,000.00元，补充流动资金188,880,000.00元；剩余募集资金人民币18,383.17元，为募集资金衍生利息，存放于本公司募集资金专项存储账户内。本期可续期公司债券募集资金账户情况如下：
三、 募集资金于2021年半年度的实际使用情况
截至2020年12月31日，本公司已将全部募集资金使用完毕，2021年无新增使用情况。
关于公司债募集资金截至2021年6月30日的具体使用情况，请参见三、附表 (一) 。
| 募集资金专户 | 账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日 （人民币元） | 备注 |
| 开户银行 | （人民币元） |
| 中国工商银行北京自贸试验区支行 | 0200316819100199688 | 600,000,000.00 | - | |
| 1,420.99 | 存款利息 | |||
| 中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部 | 11220101040069536 | 1,400,000,000.00 | ||
| 16,962.18 | 存款利息 | |||
| 合计 | 2,000,000,000.00 | 18,383.17 |
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附表 (一) 公司债募集资金2021年半年度实际使用情况
截至2021年6月30日，公司债募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）
| 募集资金金额（注1） | 1,392,266 | 本报告期投入募集资金总额 | - | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,392,266 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2） | 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 累计实现的 营业收入 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 19BOEY1 | ||||||||||
| 1、对子公司增资 | 否 | 445,600 | 445,600 | - | 445,600 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 2、偿还公司债务 | 否 | 350,000 | 350,000 | - | 350,000 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 承诺投资项目小计 | 795,600 | 795,600 | - | 795,600 | 100% | —— | —— | —— | —— | |
| 20BOEY1 | ||||||||||
| 1、对子公司增资 | 否 | 198,900 | 198,900 | - | 198,900 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 承诺投资项目小计 | 198,900 | 198,900 | - | 198,900 | 100% | —— | —— | —— | —— | |
| 20BOEY2 | ||||||||||
| 1、对子公司增资 | 否 | 198,878 | 198,878 | - | 198,878 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 承诺投资项目小计 | 198,878 | 198,878 | - | 198,878 | 100% | —— | —— | —— | —— | |
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| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2） | 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 累计实现的 营业收入 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 20BOEY3 | ||||||||||
| 1、对子公司增资 | 否 | 180,000 | 180,000 | - | 180,000 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 2、补充流动资金 | 否 | 18,888 | 18,888 | - | 18,888 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 承诺投资项目小计 | 198,888 | 198,888 | - | 198,888 | 100% | —— | —— | —— | —— | |
| 各期承诺项目总计 | 1,392,266 | 1,392,266 | - | 1,392,266 | 100% | —— | —— | —— | —— | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2021年6月30日，公司以募集资金置换承诺投资项目先期投入资金共计人民币451,500.00万元，其中2019年首期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币78,500.00万元，2020年第一期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币160,000.00万元，2020年第二期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币120,000.00万元，2020年第三期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币93,000.00万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2021年6月30日，募集资金结余为人民币542.84万元，为存放期间产生的利息收入。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注1：募集资金金额为各期公开发行可续期公司债券募集资金总额扣除发行费用及相关税费后的募集资金净额。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为本公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2021年8月30日