山西美锦能源股份有限公司2011年第一季度报告全文

山西美锦能源股份有限公司二零一一年第一季度报告 
    重要提示 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    公司董事长姚锦龙、总经理姚锦城、财务总监郑彩霞声明：保证公司2011年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 
    目     录 
    第一节 公司基本情况 
    一、主要会计数据及财务指标 
    单位：（人民币）元 
                                                   本报告期末      上年度期末      增减变动（％） 
    总资产（元）                                   847,531,932.58  923,844,742.04  -8.26% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           452,131,443.87  447,140,717.92  1.12% 
    股本（股）                                     139,599,195.00  139,599,195.00  0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)          3.24            3.20            1.25% 
                                                   本报告期        上年同期        增减变动（％） 
    营业总收入（元）                               361,229,762.36  351,196,550.72  2.86% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               4,990,725.95    5,697,721.01    -12.41% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -38,025,188.15  -7,334,586.09   -418.44% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -0.27           -0.05           -440.00% 
    基本每股收益（元/股）                          0.04            0.04            0.00% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.04            0.04            0.00% 
    加权平均净资产收益率（%）                      1.11%           1.24%           -0.13% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  1.11%           1.24%           -0.13% 
    非经常性损益项目 
    □适用  √ 不适用 
    二、 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                            22,213 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                          期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    山西明坤科工贸集团有限公司                                13,959,920                      人民币普通股 
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金            999,947                         人民币普通股 
    蒋淼法                                                    790,000                         人民币普通股 
    西安普林投资有限公司                                      674,177                         人民币普通股 
    中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金          570,281                         人民币普通股 
    伍瑞贞                                                    567,741                         人民币普通股 
    深圳市达希海运有限公司                                    500,000                         人民币普通股 
    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金                        465,495                         人民币普通股 
    胡春艳                                                    380,000                         人民币普通股 
    林玉莲                                                    339,340                         人民币普通股 
    第二节 重要事项 
    一、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    项目            期末余额（本期发生数）  期初余额（上期发生数）  变动比例  变动原因 
    货币资金        36,542,035.63           76,075,580.78           -51.97%   主要为部分客户结算方式改变 
    应收账款        91,391,634.34           137,815,866.38          -33.69%   货款回收增加 
    预付账款        87,699,041.50           56,203,164.25           56.04%    预付煤款增加 
    其他应收款      1,215,052.51            649,110.38              87.19%    主要是备用金增加 
    应付票据        30,000,000.00           130,000,000.00          -76.92%   银行承兑汇票减少 
    预收账款        25,071,157.03           14,480,707.35           73.13%    部分客户预收账款增加 
    应交税费        5,283,998.24            -32,397,673.40          116.31%   主要为本报告期末增值税留抵税额减少 
    营业税金及附加  106,440.28              2,045,877.34            -94.80%   本报告期流转税额减少 
    销售费用        7,520,295.74            12,691,625.85           -40.75%   主要是部分客户发运方式改变 
    资产减值损失    -911,386.09             517,636.79              -276.07%  坏账准备及存货计提减值准备减少 
    二、 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3、日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    4、其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    三、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                              承诺人                承诺内容