美锦能源(000723)_公司公告_美锦能源：2018年第一季度报告全文新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

美锦能源：2018年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2018-04-26
山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)万红丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 3,166,300,616.54 2,806,452,296.75 12.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 311,024,437.58 307,770,699.42 1.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 313,220,942.10 308,319,059.08 1.59% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -290,062,542.86 129,590,637.53 -323.83% 基本每股收益（元/股） 0.076 0.075 1.33% 稀释每股收益（元/股） 0.076 0.075 1.33% 加权平均净资产收益率 3.95% 4.40% -0.45% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 14,357,236,262.40 13,817,646,734.47 3.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,039,153,012.64 7,724,885,240.08 4.07% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 320,623.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 366,966.31 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,238,057.10 减：所得税影响额 -703,989.97 少数股东权益影响额（税后） -649,973.06 合计 -2,196,504.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 40,623 东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量美锦能源集团有质押 3,090,197,865 境内非国有法人 77.89% 3,198,097,618 3,024,000,000 限公司冻结 7,720,768 南方资本－招商银行－远德定向其他 1.78% 73,217,142 增发 1 号资产管理计划安信信托股份有限公司－安信金其他 1.32% 54,078,744 牛 3 号单一资金信托徐柏江境内自然人 0.28% 11,645,840 李治境内自然人 0.28% 11,632,280 张力勇境内自然人 0.28% 11,410,000 #钱俊境内自然人 0.25% 10,424,300 华宝信托有限责任公司－“华宝其他 0.24% 10,021,300 丰进”【188】号单一资金信托陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆其他 0.22% 8,832,160 59 号证券投资集合资金信托计划武汉鸿亚投资有境内非国有法人 0.21% 8,820,000 限公司前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量美锦能源集团有限公司 174,097,618 人民币普通股 174,097,618 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文南方资本－招商银行－远德定向 73,217,142 人民币普通股 73,217,142 增发 1 号资产管理计划安信信托股份有限公司－安信金 54,078,744 人民币普通股 54,078,744 牛 3 号单一资金信托徐柏江 11,645,840 人民币普通股 11,645,840 李治 11,632,280 人民币普通股 11,632,280 张力勇 11,410,000 人民币普通股 11,410,000 钱俊 10,424,300 人民币普通股 10,424,300 华宝信托有限责任公司－“华宝丰 10,021,300 人民币普通股 10,021,300 进”【188】号单一资金信托陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 59 号证券投资集合 8,832,160 人民币普通股 8,832,160 资金信托计划武汉鸿亚投资有限公司 8,820,000 人民币普通股 8,820,000 公司前 10 名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动的管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系，说明也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券公司股东钱俊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户业务情况说明（如有）信用交易担保证券账户持有 10,424,300 股，实际合计持有 10,424,300 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用项目期末数/本期数期初数/上年同期变动比变动原因数率货币资金 404,469,220.14 630,635,735.09 -35.86% 本期采用现金支付的煤款增加以公允价值计量且其变动计入当期损益 - 11,294,400.00 -100.00% 本期末无衍生品投资的金融资产应收账款 1,727,159,559.57 958,942,992.69 80.11% 本期应收账款周转天数增加短期借款 100,000,000.00 - 100.00% 本期新增短期借款管理费用 91,403,818.69 63,898,820.70 43.04% 本期修理费用较上年同期增加财务费用 33,480,582.87 19,186,059.42 74.50% 本期借款的利息费用增加资产减值损失 6,581,046.73 -4,392,735.11 -249.82% 本期末应收账款增加，计提的坏账准备增加公允价值变动收益 9,086,550.00 - 100.00% 本期衍生品投资的公允价值变动投资收益 -5,210,320.55 -87,376.00 5863.10 本期衍生品投资的投资损益 % 经营活动产生的现金流量净额 -290,062,542.86 129,590,637.53 -323.83% 本期采用现金支付的煤款较上年同期增加投资活动产生的现金流量净额 -65,434,974.15 -5,311,835.63 1131.87 本期对外投资支付的现金较上年同期增加 % 筹资活动产生的现金流量净额 47,580,351.68 -55,025,163.88 -186.47% 本期短期借款收到的现金较上年同期增加二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日开市起停牌。公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，加紧协商、沟通和向有关部门咨询。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司因筹划重大资产重组事项，经向深 2018 年 03 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）圳证券交易所申请，公司股票已于 2018 2018 年 04 月 03 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）年 3 月 27 日开市起停牌。公司与有关各 2018 年 04 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，加紧协商、沟通和向有关部 2018 年 04 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）门咨询。山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元期末投计提减衍生品衍生品资金额衍生品报告期报告期值准备报告期投资操关联关是否关投资初起始日终止日期初投期末投占公司投资类内购入内售出金额实际损作方名系联交易始投资期期资金额资金额报告期型金额金额（如益金额称金额末净资有）产比例五矿经 2018 年 2018 年易期货 1,129.4 10,978. 15,369. 无否期货 0 01 月 01 03 月 31 0 0.00% -592.46 有限公 4 25 日日司新晟期 2018 年 2018 年 15,659. 15,655. 货有限无否期货 0 01 月 01 03 月 31 0 0.00% 129.91 98 31 公司日日 1,129.4 26,638. 31,024. 合计 0 -- -- 0 0.00% -462.55 4 23 71 衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风无险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生无品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险无控制情况的专项意见七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引巨潮资讯网《2018 年 1 月 31 日投资者 2018 年 01 月 31 日其他机构关系活动记录表》八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：山西美锦能源股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 404,469,220.14 630,635,735.09 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 11,294,400.00 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 485,885,151.31 516,941,923.54 应收账款 1,727,159,559.57 958,942,992.69 预付款项 1,340,824,321.21 1,250,414,947.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 57,407,540.02 56,800,985.91 买入返售金融资产存货 1,411,232,504.94 1,443,084,018.72 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 132,418,042.90 167,193,301.06 流动资产合计 5,559,396,340.09 5,035,308,304.99 非流动资产：发放贷款及垫款山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文可供出售金融资产 14,078,779.80 14,078,779.80 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 423,327,287.05 396,916,584.99 投资性房地产固定资产 6,293,239,903.08 6,415,003,497.41 在建工程 1,243,112,914.90 1,095,144,762.84 工程物资 28,265,663.41 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 519,919,210.89 517,298,340.57 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 262,114,286.57 331,792,512.19 其他非流动资产 13,781,876.61 12,103,951.68 非流动资产合计 8,797,839,922.31 8,782,338,429.48 资产总计 14,357,236,262.40 13,817,646,734.47 流动负债：短期借款 100,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 479,451,767.26 412,811,159.49 应付账款 1,823,665,539.22 1,837,131,492.74 预收款项 223,538,972.15 196,471,414.34 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 69,366,492.31 64,984,102.40 应交税费 406,781,623.30 331,914,534.44 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文应付利息 3,198,053.15 4,180,021.53 应付股利其他应付款 856,817,838.11 872,355,663.11 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 589,240,336.50 615,839,261.45 其他流动负债流动负债合计 4,552,060,622.00 4,335,687,649.50 非流动负债：长期借款 1,042,671,501.49 1,042,671,501.49 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 7,758,888.89 7,758,888.89 预计负债递延收益 29,593,370.29 28,770,336.60 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,080,023,760.67 1,079,200,726.98 负债合计 5,632,084,382.67 5,414,888,376.48 所有者权益：股本 4,105,932,102.00 4,105,932,102.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,762,360,581.81 1,760,945,916.91 减：库存股其他综合收益专项储备 56,194,518.74 54,365,848.66 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文盈余公积 63,448,816.51 63,448,816.51 一般风险准备未分配利润 2,051,216,993.58 1,740,192,556.00 归属于母公司所有者权益合计 8,039,153,012.64 7,724,885,240.08 少数股东权益 685,998,867.09 677,873,117.91 所有者权益合计 8,725,151,879.73 8,402,758,357.99 负债和所有者权益总计 14,357,236,262.40 13,817,646,734.47 法定代表人：姚锦龙主管会计工作负责人：郑彩霞会计机构负责人：万红丽 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 205,132,333.43 107,031,304.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 296,698,252.43 137,521,399.07 应收账款 1,224,749,294.18 422,878,387.92 预付款项 1,067,007,090.33 1,575,664,393.92 应收利息应收股利其他应收款 298,454,328.17 327,597,029.76 存货 173,549,142.88 458,432,478.41 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 32,228,635.13 流动资产合计 3,265,590,441.42 3,061,353,628.91 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,562,913,445.01 3,450,130,031.34 投资性房地产山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文固定资产 118,711,069.23 121,562,731.73 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,178,609.68 1,257,183.67 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,207,633.16 6,915,934.63 其他非流动资产 4,750,000.00 4,937,500.00 非流动资产合计 3,693,760,757.08 3,584,803,381.37 资产总计 6,959,351,198.50 6,646,157,010.28 流动负债：短期借款 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 236,234,092.23 194,413,885.81 应付账款 84,855,679.59 76,456,292.42 预收款项 128,410,978.01 65,924,335.70 应付职工薪酬 8,801,577.53 8,327,180.41 应交税费 63,033,963.15 83,191.57 应付利息 120,833.33 应付股利其他应付款 17,133,544.29 18,431,064.00 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 638,590,668.13 363,635,949.91 非流动负债：长期借款应付债券山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 638,590,668.13 363,635,949.91 所有者权益：股本 4,105,932,102.00 4,105,932,102.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,109,539,129.87 2,109,539,129.87 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 44,009,767.02 44,009,767.02 未分配利润 61,279,531.48 23,040,061.48 所有者权益合计 6,320,760,530.37 6,282,521,060.37 负债和所有者权益总计 6,959,351,198.50 6,646,157,010.28 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 3,166,300,616.54 2,806,452,296.75 其中：营业收入 3,166,300,616.54 2,806,452,296.75 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,695,525,946.68 2,354,939,111.72 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文其中：营业成本 2,365,845,298.06 2,075,626,215.75 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 36,818,313.68 38,942,420.86 销售费用 161,396,886.65 161,678,330.10 管理费用 91,403,818.69 63,898,820.70 财务费用 33,480,582.87 19,186,059.42 资产减值损失 6,581,046.73 -4,392,735.11 加：公允价值变动收益（损失以 9,086,550.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -5,210,320.55 -87,376.00 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 320,623.24 -273,062.26 列）其他收益 366,966.31 69,999.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 475,338,488.86 451,222,745.77 加：营业外收入 395,042.32 4,200,330.00 减：营业外支出 4,633,099.42 4,855,585.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 471,100,431.76 450,567,489.83 减：所得税费用 119,267,165.60 113,491,493.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 351,833,266.16 337,075,996.14 （一）持续经营净利润（净亏损以 351,833,266.16 337,075,996.14 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 311,024,437.58 307,770,699.42 少数股东损益 40,808,828.58 29,305,296.72 六、其他综合收益的税后净额山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 351,833,266.16 337,075,996.14 归属于母公司所有者的综合收益 311,024,437.58 307,770,699.42 总额归属于少数股东的综合收益总额 40,808,828.58 29,305,296.72 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.076 0.075 （二）稀释每股收益 0.076 0.075 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：姚锦龙主管会计工作负责人：郑彩霞会计机构负责人：万红丽 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文一、营业收入 2,060,538,886.06 1,631,260,210.01 减：营业成本 1,856,243,087.78 1,466,595,345.02 税金及附加 1,211,916.44 2,078,091.70 销售费用 137,601,639.11 137,174,149.08 管理费用 11,293,040.40 9,383,724.47 财务费用 -119,916.69 1,290,113.89 资产减值损失 7,796,765.18 1,341,497.98 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 3,519,778.19 -1,566,016.77 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,032,132.03 11,831,271.10 加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填 50,032,132.03 11,831,271.10 列）减：所得税费用 11,792,662.03 3,493,521.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,239,470.00 8,337,749.27 （一）持续经营净利润（净亏损 38,239,470.00 8,337,749.27 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 38,239,470.00 8,337,749.27 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 865,508,901.89 729,602,256.83 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文收到其他与经营活动有关的现 1,816,266.01 9,798,765.83 金经营活动现金流入小计 867,325,167.90 739,401,022.66 购买商品、接受劳务支付的现金 866,280,812.27 287,849,651.20 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 80,343,375.85 104,083,937.72 现金支付的各项税费 169,460,619.74 162,365,555.28 支付其他与经营活动有关的现 41,302,902.90 55,511,240.93 金经营活动现金流出小计 1,157,387,710.76 609,810,385.13 经营活动产生的现金流量净额 -290,062,542.86 129,590,637.53 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11,294,400.00 取得投资收益收到的现金 4,459,140.67 处置固定资产、无形资产和其他 60,000.00 5,000.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 30,000,000.00 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,813,540.67 30,005,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 24,248,514.82 35,316,835.63 长期资产支付的现金投资支付的现金 57,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 81,248,514.82 35,316,835.63 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文投资活动产生的现金流量净额 -65,434,974.15 -5,311,835.63 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 29,799,502.32 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 22,620,146.00 45,025,163.88 的现金其中：子公司支付给少数股东的 1,052,187.65 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 52,419,648.32 55,025,163.88 筹资活动产生的现金流量净额 47,580,351.68 -55,025,163.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -307,917,165.33 69,253,638.02 加：期初现金及现金等价物余额 450,683,553.29 144,387,221.72 六、期末现金及现金等价物余额 142,766,387.96 213,640,859.74 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 404,232,846.67 626,456,453.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 396,544.23 290,479.28 金经营活动现金流入小计 404,629,390.90 626,746,932.28 购买商品、接受劳务支付的现金 415,287,418.69 527,134,348.93 支付给职工以及为职工支付的 4,253,445.36 2,484,959.14 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文现金支付的各项税费 1,413,029.44 2,278,664.51 支付其他与经营活动有关的现 27,989,334.86 68,881,903.08 金经营活动现金流出小计 448,943,228.35 600,779,875.66 经营活动产生的现金流量净额 -44,313,837.45 25,967,056.62 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 30,000,000.00 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 30,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 462,190.00 5,174,104.68 长期资产支付的现金投资支付的现金 57,050,140.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 57,512,330.00 5,174,104.68 投资活动产生的现金流量净额 -57,512,330.00 24,825,895.32 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付 96,666.67 的现金支付其他与筹资活动有关的现金山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文筹资活动现金流出小计 96,666.67 筹资活动产生的现金流量净额 99,903,333.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -1,922,834.12 50,792,951.94 加：期初现金及现金等价物余额 53,961,610.27 20,276,867.70 六、期末现金及现金等价物余额 52,038,776.15 71,069,819.64 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
附件：公告原文

美锦能源：2018年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2018-04-26

山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山西美锦能源股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主
管人员)万红丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                3,166,300,616.54           2,806,452,296.75                      12.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）                311,024,437.58             307,770,699.42                       1.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                313,220,942.10             308,319,059.08                       1.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -290,062,542.86             129,590,637.53                     -323.83%
基本每股收益（元/股）                                    0.076                      0.075                       1.33%
稀释每股收益（元/股）                                    0.076                      0.075                       1.33%
加权平均净资产收益率                                     3.95%                     4.40%                        -0.45%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 14,357,236,262.40          13,817,646,734.47                       3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）              8,039,153,012.64           7,724,885,240.08                       4.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    320,623.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          366,966.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -4,238,057.10
减：所得税影响额                                                         -703,989.97
       少数股东权益影响额（税后）                                        -649,973.06
合计                                                                    -2,196,504.52               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  40,623
                                                 东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量          股份状态          数量
美锦能源集团有                                                                         质押             3,090,197,865
                  境内非国有法人        77.89%      3,198,097,618      3,024,000,000
限公司                                                                                 冻结                   7,720,768
南方资本－招商
银行－远德定向
                  其他                   1.78%         73,217,142
增发 1 号资产管
理计划
安信信托股份有
限公司－安信金
                  其他                   1.32%         54,078,744
牛 3 号单一资金
信托
徐柏江            境内自然人             0.28%         11,645,840
李治              境内自然人             0.28%         11,632,280
张力勇            境内自然人             0.28%         11,410,000
#钱俊             境内自然人             0.25%         10,424,300
华宝信托有限责
任公司－“华宝
                  其他                   0.24%         10,021,300
丰进”【188】号
单一资金信托
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投聚宝盆      其他                   0.22%          8,832,160
59 号证券投资集
合资金信托计划
武汉鸿亚投资有
                  境内非国有法人         0.21%          8,820,000
限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
美锦能源集团有限公司                                                    174,097,618 人民币普通股            174,097,618
                                                                山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
南方资本－招商银行－远德定向
                                                                       73,217,142 人民币普通股          73,217,142
增发 1 号资产管理计划
安信信托股份有限公司－安信金
                                                                       54,078,744 人民币普通股          54,078,744
牛 3 号单一资金信托
徐柏江                                                                 11,645,840 人民币普通股          11,645,840
李治                                                                   11,632,280 人民币普通股          11,632,280
张力勇                                                                 11,410,000 人民币普通股          11,410,000
钱俊                                                                   10,424,300 人民币普通股          10,424,300
华宝信托有限责任公司－“华宝丰
                                                                       10,021,300 人民币普通股          10,021,300
进”【188】号单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投聚宝盆 59 号证券投资集合                                          8,832,160 人民币普通股           8,832,160
资金信托计划
武汉鸿亚投资有限公司                                                    8,820,000 人民币普通股           8,820,000
                                 公司前 10 名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的
                                 管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系，
说明
                                 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东钱俊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户
业务情况说明（如有）             信用交易担保证券账户持有 10,424,300 股，实际合计持有 10,424,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    项目                  期末数/本期数       期初数/上年同期 变动比 变动原因
                                                                    数             率
 货币资金                                  404,469,220.14       630,635,735.09 -35.86% 本期采用现金支付的煤款增加
 以公允价值计量且其变动计入当期损益                  -           11,294,400.00 -100.00% 本期末无衍生品投资
的金融资产
 应收账款                                1,727,159,559.57       958,942,992.69    80.11% 本期应收账款周转天数增加
 短期借款                                  100,000,000.00                 -      100.00% 本期新增短期借款
 管理费用                                   91,403,818.69        63,898,820.70    43.04% 本期修理费用较上年同期增加
 财务费用                                   33,480,582.87        19,186,059.42    74.50% 本期借款的利息费用增加
 资产减值损失                                6,581,046.73        -4,392,735.11 -249.82% 本期末应收账款增加，计提的坏账准备增
                                                                                            加
 公允价值变动收益                            9,086,550.00                 -      100.00% 本期衍生品投资的公允价值变动
 投资收益                                   -5,210,320.55           -87,376.00   5863.10 本期衍生品投资的投资损益
                                                                                        %
 经营活动产生的现金流量净额               -290,062,542.86       129,590,637.53 -323.83% 本期采用现金支付的煤款较上年同期增加
 投资活动产生的现金流量净额                -65,434,974.15        -5,311,835.63   1131.87 本期对外投资支付的现金较上年同期增加
                                                                                        %
 筹资活动产生的现金流量净额                 47,580,351.68       -55,025,163.88 -186.47% 本期短期借款收到的现金较上年同期增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日开市起停牌。公司与有关各方正积
极推动本次重大资产重组事项的各项工作，加紧协商、沟通和向有关部门咨询。
             重要事项概述                                披露日期                           临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大资产重组事项，经向深 2018 年 03 月 27 日                             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
圳证券交易所申请，公司股票已于 2018
                                        2018 年 04 月 03 日                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年 3 月 27 日开市起停牌。公司与有关各
                                        2018 年 04 月 12 日                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
方正积极推动本次重大资产重组事项的
各项工作，加紧协商、沟通和向有关部
                                        2018 年 04 月 19 日                        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
门咨询。
                                                                           山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：万元
                                                                                                                     期末投
                                                                                                   计提减
衍生品                                衍生品                                                                         资金额
                             衍生品                                            报告期 报告期 值准备                           报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                           期末投 占公司
                             投资类                                            内购入 内售出       金额                       实际损
作方名         系   联交易            始投资           期        期   资金额                                资金额 报告期
                               型                                              金额     金额       （如                       益金额
     称                                金额                                                                          末净资
                                                                                                   有）
                                                                                                                     产比例
五矿经
                                                  2018 年 2018 年
易期货                                                                1,129.4 10,978. 15,369.
          无        否       期货             0 01 月 01 03 月 31                                                0    0.00% -592.46
有限公                                                                     4       25
                                                  日        日
司
新晟期                                            2018 年 2018 年
                                                                               15,659. 15,655.
货有限 无           否       期货             0 01 月 01 03 月 31                                                0    0.00% 129.91
                                                                                   98      31
公司                                              日        日
                                                                      1,129.4 26,638. 31,024.
合计                                          0        --        --                                              0    0.00% -462.55
                                                                           4       23      71
衍生品投资资金来源                    自有资金
涉诉情况（如适用）                    无
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
                                                            山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明（包括但不限于市场风
                                 无
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
                                 无
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                 无
控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                         巨潮资讯网《2018 年 1 月 31 日投资者
2018 年 01 月 31 日      其他                   机构
                                                                         关系活动记录表》
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         404,469,220.14                          630,635,735.09
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                              11,294,400.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         485,885,151.31                          516,941,923.54
    应收账款                                        1,727,159,559.57                         958,942,992.69
    预付款项                                        1,340,824,321.21                        1,250,414,947.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        57,407,540.02                           56,800,985.91
    买入返售金融资产
    存货                                            1,411,232,504.94                        1,443,084,018.72
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     132,418,042.90                          167,193,301.06
流动资产合计                                        5,559,396,340.09                        5,035,308,304.99
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  14,078,779.80                         14,078,779.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     423,327,287.05                        396,916,584.99
    投资性房地产
    固定资产                        6,293,239,903.08                     6,415,003,497.41
    在建工程                        1,243,112,914.90                     1,095,144,762.84
    工程物资                          28,265,663.41
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         519,919,210.89                        517,298,340.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   262,114,286.57                        331,792,512.19
    其他非流动资产                    13,781,876.61                         12,103,951.68
非流动资产合计                      8,797,839,922.31                     8,782,338,429.48
资产总计                           14,357,236,262.40                    13,817,646,734.47
流动负债：
    短期借款                         100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         479,451,767.26                        412,811,159.49
    应付账款                        1,823,665,539.22                     1,837,131,492.74
    预收款项                         223,538,972.15                        196,471,414.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      69,366,492.31                         64,984,102.40
    应交税费                         406,781,623.30                        331,914,534.44
                                  山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                    3,198,053.15                          4,180,021.53
    应付股利
    其他应付款                856,817,838.11                        872,355,663.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    589,240,336.50                        615,839,261.45
    其他流动负债
流动负债合计                 4,552,060,622.00                     4,335,687,649.50
非流动负债：
    长期借款                 1,042,671,501.49                     1,042,671,501.49
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                  7,758,888.89                          7,758,888.89
    预计负债
    递延收益                   29,593,370.29                         28,770,336.60
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,080,023,760.67                     1,079,200,726.98
负债合计                     5,632,084,382.67                     5,414,888,376.48
所有者权益：
    股本                     4,105,932,102.00                     4,105,932,102.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,762,360,581.81                     1,760,945,916.91
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                   56,194,518.74                         54,365,848.66
                                                            山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             63,448,816.51                           63,448,816.51
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,051,216,993.58                        1,740,192,556.00
归属于母公司所有者权益合计                             8,039,153,012.64                        7,724,885,240.08
    少数股东权益                                        685,998,867.09                          677,873,117.91
所有者权益合计                                         8,725,151,879.73                        8,402,758,357.99
负债和所有者权益总计                               14,357,236,262.40                       13,817,646,734.47
法定代表人：姚锦龙                 主管会计工作负责人：郑彩霞                       会计机构负责人：万红丽
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            205,132,333.43                          107,031,304.70
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            296,698,252.43                          137,521,399.07
    应收账款                                           1,224,749,294.18                         422,878,387.92
    预付款项                                           1,067,007,090.33                        1,575,664,393.92
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          298,454,328.17                          327,597,029.76
    存货                                                173,549,142.88                          458,432,478.41
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                 32,228,635.13
流动资产合计                                           3,265,590,441.42                        3,061,353,628.91
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       3,562,913,445.01                        3,450,130,031.34
    投资性房地产
                                        山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        118,711,069.23                        121,562,731.73
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          1,178,609.68                          1,257,183.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    6,207,633.16                          6,915,934.63
    其他非流动资产                    4,750,000.00                          4,937,500.00
非流动资产合计                     3,693,760,757.08                     3,584,803,381.37
资产总计                           6,959,351,198.50                     6,646,157,010.28
流动负债：
    短期借款                        100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        236,234,092.23                        194,413,885.81
    应付账款                         84,855,679.59                         76,456,292.42
    预收款项                        128,410,978.01                         65,924,335.70
    应付职工薪酬                      8,801,577.53                          8,327,180.41
    应交税费                         63,033,963.15                             83,191.57
    应付利息                            120,833.33
    应付股利
    其他应付款                       17,133,544.29                         18,431,064.00
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        638,590,668.13                        363,635,949.91
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                             山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               638,590,668.13                            363,635,949.91
所有者权益：
    股本                              4,105,932,102.00                       4,105,932,102.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,109,539,129.87                       2,109,539,129.87
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               44,009,767.02                          44,009,767.02
    未分配利润                             61,279,531.48                          23,040,061.48
所有者权益合计                        6,320,760,530.37                       6,282,521,060.37
负债和所有者权益总计                  6,959,351,198.50                       6,646,157,010.28
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                        3,166,300,616.54                       2,806,452,296.75
    其中：营业收入                    3,166,300,616.54                       2,806,452,296.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        2,695,525,946.68                       2,354,939,111.72
                                                山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                      2,365,845,298.06                     2,075,626,215.75
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      36,818,313.68                         38,942,420.86
             销售费用                       161,396,886.65                        161,678,330.10
             管理费用                        91,403,818.69                         63,898,820.70
             财务费用                        33,480,582.87                         19,186,059.42
             资产减值损失                     6,581,046.73                         -4,392,735.11
       加：公允价值变动收益（损失以
                                              9,086,550.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                              -5,210,320.55                           -87,376.00
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                                320,623.24                           -273,062.26
列）
           其他收益                             366,966.31                             69,999.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          475,338,488.86                        451,222,745.77
       加：营业外收入                           395,042.32                          4,200,330.00
       减：营业外支出                         4,633,099.42                          4,855,585.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      471,100,431.76                        450,567,489.83
       减：所得税费用                       119,267,165.60                        113,491,493.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          351,833,266.16                        337,075,996.14
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                            351,833,266.16                        337,075,996.14
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润           311,024,437.58                        307,770,699.42
       少数股东损益                          40,808,828.58                         29,305,296.72
六、其他综合收益的税后净额
                                                                山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             351,833,266.16                         337,075,996.14
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             311,024,437.58                         307,770,699.42
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           40,808,828.58                          29,305,296.72
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.076                                  0.075
       （二）稀释每股收益                                            0.076                                  0.075
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚锦龙                      主管会计工作负责人：郑彩霞                      会计机构负责人：万红丽
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
                                              山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                             2,060,538,886.06                     1,631,260,210.01
       减：营业成本                      1,856,243,087.78                     1,466,595,345.02
           税金及附加                        1,211,916.44                         2,078,091.70
           销售费用                       137,601,639.11                        137,174,149.08
           管理费用                        11,293,040.40                          9,383,724.47
           财务费用                           -119,916.69                         1,290,113.89
           资产减值损失                     7,796,765.18                          1,341,497.98
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                            3,519,778.19                         -1,566,016.77
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         50,032,132.03                         11,831,271.10
       加：营业外收入
       减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                           50,032,132.03                         11,831,271.10
列）
       减：所得税费用                      11,792,662.03                          3,493,521.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         38,239,470.00                          8,337,749.27
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                           38,239,470.00                          8,337,749.27
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                       山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                     38,239,470.00                          8,337,749.27
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                865,508,901.89                         729,602,256.83
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
                                            山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与经营活动有关的现
                                         1,816,266.01                           9,798,765.83
金
经营活动现金流入小计                   867,325,167.90                         739,401,022.66
       购买商品、接受劳务支付的现金    866,280,812.27                         287,849,651.20
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                        80,343,375.85                         104,083,937.72
现金
       支付的各项税费                  169,460,619.74                         162,365,555.28
       支付其他与经营活动有关的现
                                        41,302,902.90                          55,511,240.93
金
经营活动现金流出小计                  1,157,387,710.76                        609,810,385.13
经营活动产生的现金流量净额            -290,062,542.86                         129,590,637.53
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金               11,294,400.00
       取得投资收益收到的现金            4,459,140.67
       处置固定资产、无形资产和其他
                                            60,000.00                               5,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
                                                                               30,000,000.00
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                    15,813,540.67                          30,005,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        24,248,514.82                          35,316,835.63
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                   57,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    81,248,514.82                          35,316,835.63
                                                       山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                         -65,434,974.15                          -5,311,835.63
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                          100,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                               100,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           29,799,502.32                          10,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    22,620,146.00                          45,025,163.88
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
                                                     1,052,187.65
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                52,419,648.32                          55,025,163.88
筹资活动产生的现金流量净额                          47,580,351.68                         -55,025,163.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -307,917,165.33                             69,253,638.02
       加：期初现金及现金等价物余额                450,683,553.29                         144,387,221.72
六、期末现金及现金等价物余额                       142,766,387.96                         213,640,859.74
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                404,232,846.67                         626,456,453.00
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                      396,544.23                             290,479.28
金
经营活动现金流入小计                               404,629,390.90                         626,746,932.28
       购买商品、接受劳务支付的现金                415,287,418.69                         527,134,348.93
       支付给职工以及为职工支付的                    4,253,445.36                           2,484,959.14
                                          山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
       支付的各项税费                   1,413,029.44                          2,278,664.51
       支付其他与经营活动有关的现
                                       27,989,334.86                         68,881,903.08
金
经营活动现金流出小计                  448,943,228.35                        600,779,875.66
经营活动产生的现金流量净额            -44,313,837.45                         25,967,056.62
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
                                                                             30,000,000.00
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                         30,000,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                         462,190.00                           5,174,104.68
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  57,050,140.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   57,512,330.00                          5,174,104.68
投资活动产生的现金流量净额            -57,512,330.00                         24,825,895.32
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金             100,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                  100,000,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                           96,666.67
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
                                         山西美锦能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                     96,666.67
筹资活动产生的现金流量净额            99,903,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -1,922,834.12                         50,792,951.94
       加：期初现金及现金等价物余额   53,961,610.27                         20,276,867.70
六、期末现金及现金等价物余额          52,038,776.15                         71,069,819.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--