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山西美锦能源股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-25
                        山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
 山西美锦能源股份有限公司
 SHANXI   MEIJIN   ENERGY CO., LTD.
二零一三年年度报告
                                                         山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名
姚俊杰                 董事                   因公出差                 姚锦龙
刘向前                 独立董事               因公出差                 李玉敏
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
     公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主
管人员)郑彩霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                                          山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                           目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介..................................................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告............................................................................................................................................................................... 10
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................................................................... 34
第八节 公司治理................................................................................................................................................................................... 39
第九节 内部控制................................................................................................................................................................................... 43
第十节 财务报告................................................................................................................................................................................... 45
第十一节 备查文件目录..................................................................................................................................................................... 105
                                                     山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司法                    指   中华人民共和国公司法
证券法                    指   中华人民共和国证券法
公司、本公司              指   山西美锦能源股份有限公司
董事会                    指   山西美锦能源股份有限公司董事会
股东大会                  指   山西美锦能源股份有限公司股东大会
元                        指   人民币元
报告期                    指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                         山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                          重大风险提示
   公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节董事会报
告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内
容。
                                                                       山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 美锦能源                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           山西美锦能源股份有限公司
公司的中文简称           美锦能源
公司的外文名称(如有)   SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)MJNY
公司的法定代表人         姚锦龙
注册地址                 山西省太原市清徐县贯中大厦
注册地址的邮政编码       030400
办公地址                 山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层
办公地址的邮政编码       030002
公司网址                 http://www.mjenergy.com
电子信箱                 meijinenergy@126.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                朱庆华
                                    山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯
联系地址
                                    中心 12 层
电话                                (0351)4236095
传真                                (0351)4236092
电子信箱                            meijinenergy@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称              《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                      公司证券投资部
                                                                            山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号
                                          福建省福州市华林
首次注册            1996 年 01 月 12 日                       15438267-0         350111158164363   15816436-3
                                          路 304 号金属大厦
                                          山西省太原市清徐
报告期末注册        2007 年 09 月 05 日                       140000110105834    140121158164363   15816436-3
                                          县贯中大厦
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名                   张恩军、张燕飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                       山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年              2012 年            本年比上年增减(%)       2011 年
营业收入(元)                     1,263,366,526.85     1,193,162,570.77                  5.88%    1,531,151,815.50
归属于上市公司股东的净利润
                                     36,867,602.19        -30,225,608.01                 221.97%     18,972,313.74
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     36,845,113.12        -29,604,335.26                 224.46%     18,975,124.17
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    132,923,091.81        -64,951,701.61                 304.65%     34,655,840.84
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.13               -0.11                218.18%               0.07
稀释每股收益(元/股)                            0.13               -0.11                218.18%               0.07
加权平均净资产收益率(%)                     8.25%                -6.62%                 14.87%              4.14%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2013 年末            2012 年末                                  2011 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                        890,792,372.92        783,552,614.31                  13.69%    929,596,725.51
归属于上市公司股东的净资产
                                    453,218,236.73        442,483,388.77                  2.43%     471,393,192.84
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数             期初数
按中国会计准则                   36,867,602.19           -30,225,608.01          453,218,236.73     442,483,388.77
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                                                        山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 本期数                上期数                   期末数                  期初数
按中国会计准则                    36,867,602.19            -30,225,608.01       453,218,236.73          442,483,388.77
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                    项目                     2013 年金额               2012 年金额               2011 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                      33,317.13               267,500.78
值准备的冲销部分)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                           30,136.99                47,265.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,218,041.85              -51,429.36
减:所得税影响额                                       8,329.28               -230,101.02               -1,040.90
    少数股东权益影响额(税后)                         2,498.78                -69,030.31                 -312.27
合计                                                  22,489.07               -621,272.75               -2,810.43
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    2013年度,焦化行业面临诸多挑战与机遇,焦炭市场形势严峻,公司加强调研分析,强化安全生产、注重节能增效,狠抓
经营管理,实现生产长周期满负荷稳定安全运行,克服了存在的困难,实现扭亏为盈。全年共实现营业收入1,263,366,526.85
元,比上年增加5.88%,实现营业利润57,597,954.87元,比上年增加235.14%,实现归属于母公司所有者的净利润36,867,602.19
元,比上年增加221.97%。
    1、贴紧煤焦市场,保证均衡运行。
    公司以市场营销为抓手,全力应对市场危机,加强焦炭市场跟踪调研,掌握客户需要,加强与重点大客户长期稳定的战略
合作关系,签订长期供货合同保证供产销均衡运行。加强贷款回笼,提高回笼率。同时,把握煤炭逆转契机,广开煤源,比质
比价采购,降低生产成本。
    2、坚持安全生产,保证安全环保。
     坚持安全生产和清洁生产,实现满负荷生产。坚持安全第一、预防为主的方针,杜绝安全隐患,牢记“安全环保生产一起
抓”,清除隐患,落实责任,建立安全环保工作制度化、常态化和长效机制。实现环保达标,重大事故为零。加强质量管理和
控制,保证满足客户对产品质量的要求。
    3、严格预算管理,合理安排收支。
     公司配备专人负责预算管理,对资金预算进行全过程控制和动态管理,监控预算费用的执行和超预算费用审核,将成本
预算层层分解落实,严格考核,形成全员预算成本管理。加强成本支出的事前控制,从生产、经营活动的每个环节,对产品成
本的形成过程进行严格的监督和管理,防止生产、经营过程中的损失浪费,以保证预算成本和利润目标的完成。
    4、加强内控管理,提高管理水平。
     公司根据《企业内部控制基本规范》,制定了《内部控制手册》,经董事会批准落实。通过宣传、培训,完善了公司内
控体系,内控手册落实到各车间、部门,使员工树立内控理念,公司管理上了一个新台阶。
    5、推进资产重组,建立煤焦平台。
    公司及控股股东高度重视资产重组工作,组织相关人员与各中介机构一起做了大量的工作,取得了实质性进展。公司召开
了2013年第一次临时股东大会,审议通过了资产重组的相关议案。2013年12月4日,公司重大资产重组获得中国证监会重组委
审核有条件通过,此次重组,拟将控股股东拥有的焦化资产及符合条件的煤炭资产整体注入本公司,解决了存在的同业竞争问
题,形成煤焦一体化的产业链,壮大了公司整体实力,这样可以有效的应对行业波动,提高盈利能力,提升核心竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主要业务为焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资,批发零售焦炭、金属材料、建材、日用杂品、劳保用品,煤炭、焦
炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的加工与销售。
              项目                         2013年                 2012年                 同比增减幅度
           营业收入                    1,263,366,526.85       1,193,162,570.77              5.88%
           营业成本                    1,095,062,184.59       1,116,547,650.88              -1.92%
           期间费用                    106,110,324.69          98,030,503.69                8.24%
  经营活动产生的现金流量净额           132,923,091.81          -64,951,701.61              304.65%
  投资活动产生的现金流量净额            -1,153,570.41          -1,450,094.94                20.45%
                                                                               山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
   筹资活动产生的现金流量净额           -80,541,686.22                   -2,481,849.02                     -3145.23%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司强化安全生产,注重节能增效,狠抓经营管理,实现生产长周期满负荷稳定安全运行,全力应对市场危机,
基本完成了全年各项工作目标和任务。
2、收入
    公司实现营业收入1,263,366,526.85元,比上年同期增加5.88%,实现净利润41,368,774.21元,比上年同期增加224.12%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                项目                    2013 年                      2012 年              同比增减(%)
                       销售量                                904,488.18                   728,502.33                   24.16%
炼焦行业               生产量                                905,876.08                   705,401.86                   28.42%
                       库存量                                      26,977.1                     25,589.2                5.42%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                    886,257,725.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                          70.14%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                          销售额(元)                     占年度销售总额比例(%)
    1      客户 1                                                    424,654,424.95                                    33.61%
    2      客户 2                                                    214,198,404.46                                    16.95%
    3      客户 3                                                    155,361,151.76                                     12.3%
    4      客户 4                                                     49,308,701.16                                      3.9%
    5      客户 5                                                     42,735,042.74                                     3.38%
  合计                      --                                       886,257,725.07                                    70.14%
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                                                山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          2013 年                                   2012 年
 行业分类       项目                                                                                        同比增减(%)
                                 金额          占营业成本比重(%)      金额          占营业成本比重(%)
炼焦行业                    1,095,062,184.59                 100% 1,116,547,650.88                  100%            -1.92%
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                         2013 年                                    2012 年
   产品分类          项目                                                                                   同比增减(%)
                                金额           占营业成本比重(%)      金额          占营业成本比重(%)
焦炭产品及副
                            1,095,062,184.59                100% 1,116,547,650.88                    100%            -1.92%
产品
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                              655,870,019.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                     57.14%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                     供应商名称                        采购额(元)                占年度采购总额比例(%)
       1    供应商 1                                                 211,752,216.50                              18.45%
       2    供应商 2                                                 183,651,641.45                                  16%
       3    供应商 3                                                 128,443,278.63                                11.19%
       4    供应商 4                                                  74,989,879.49                                 6.53%
       5    供应商 5                                                  57,033,002.95                                 4.97%
   合计                          --                                  655,870,019.02                              57.14%
4、费用
                 项目                           2013年度               2012年度                 同比增减幅度
              销售费用                     62,050,425.51             58,142,423.69                 6.72%
              管理费用                     43,398,662.78             37,045,232.86                 17.15%
              财务费用                         661,236.40            2,842,847.14                 -76.74%
               所得税                      16,262,497.79             -10,242,378.77               258.78%
  财务费用同比减少的主要原因是:本年度无贷款利息和贴现息
  所得税同比增加的主要原因是:本年度利润增加
5、现金流
                                                                                                                    单位:元
              项目                         2013 年                        2012 年                  同比增减(%)
经营活动现金流入小计                             396,518,456.29                310,619,457.26                    27.65%
                                                                                  山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
经营活动现金流出小计                           263,595,364.48                   375,571,158.87                   -29.81%
经营活动产生的现金流量净
                                               132,923,091.81                   -64,951,701.61                   304.65%
额
投资活动现金流入小计                                177,000.00                   26,045,536.99                   -99.32%
投资活动现金流出小计                               1,330,570.41                  27,495,631.93                   -95.16%
投资活动产生的现金流量净
                                                -1,153,570.41                    -1,450,094.94                    20.45%
额
筹资活动现金流入小计                                                             35,000,000.00                     -100%
筹资活动现金流出小计                            80,541,686.22                    37,481,849.02                   114.88%
筹资活动产生的现金流量净
                                               -80,541,686.22                    -2,481,849.02                 -3,145.23%
额
现金及现金等价物净增加额                        51,227,835.18                   -68,883,645.57                   174.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动产生的现金流入同比减少的主要原因是:本年度无理财产品
投资活动产生的现金流出同比减少的主要原因是:本年度无理财产品
筹资活动产生的现金流入同比减少的主要原因是:本年度无银行借款
筹资活动产生的现金流出同比增加的主要原因是:本年度分配现金股利
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                    单位:元
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率(%)
                                                                           同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
分行业
炼焦行业            1,263,366,526.85 1,095,062,184.59             13.32%            5.88%          -1.92%           6.9%
分产品
焦炭产品及副产
                    1,263,366,526.85 1,095,062,184.59             13.32%            5.88%          -1.92%           6.9%
品
分地区
华北                1,263,366,526.85 1,095,062,184.59             13.32%            5.88%          -1.92%           6.9%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  山西美锦能源股份有限公司 2013 年度报告全文
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                           单位:元
                                   2013 年末                           

  附件:公告原文
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