湖南发展集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,919,985,723.71 1,881,093,465.31 2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,879,965,244.67 1,857,892,575.26 1.19%
股本（股） 464,158,282.00 464,158,282.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.05 4.00 1.25%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 52,834,082.89 157,252,333.65 -66.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,072,669.41 -15,668,336.14 -
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,294,422.10 -18,828,559.62 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.083 -0.070 -
基本每股收益（元/股） 0.048 -0.058 -
稀释每股收益（元/股） 0.048 -0.058 -
加权平均净资产收益率（%） 1.18% -72.65% 73.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.18% -75.32% 76.50%
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,505
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
魏兆琪 8,789,300 人民币普通股
衡阳市供销合作总社 8,000,000 人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 5,358,892 人民币普通股
广州市华成机械设备有限公司 4,194,250 人民币普通股
新疆联创兴业有限责任公司 4,000,000 人民币普通股
李文娟 3,712,436 人民币普通股
王云 2,658,563 人民币普通股
耒阳耒能实业有限责任公司 2,007,855 人民币普通股
珠海广和仓储有限公司 1,879,527 人民币普通股
张楷 1,619,171 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动说明：
1、货币资金期末余额为10560万元，较年初余额6866万元，增幅53.8%，主要原因是本期收到上年12月及本年1-2月发电收入所致。
2、应收账款期末余额为3230万元，较年初余额1958万元，增幅65%，主要原因是本期应收湖南电力公司3月及2月部分发电收入所致。
3、其他应收账款期末余额为89万元，较年初余额327万元，减少72.83%，主要原因是本期收回去年代垫资产过户费所致。
4、应交税金期末余额769万元，较年初余额76万元，增加905.48%，主要原因是本期增加应缴未交增值税所致。
5、其他应付期末余额2575万元，较年初余额1611万元，增加59.82%，主要原因是本期增加库区维护基金所致。
二、利润表及现金流量表变动说明：
由于重大资产重组造成公司合并报表范围发生重大变化，导致本期利润指标及现金流量指标较去年同期变化较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
重大资产重组时所作承诺：
报告期内，公司在重大资产重组中，有以下重要承诺事项：
1、2009年11月26日，湖南发展投资集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
2、2010年6月30日，湖南湘投控股集团有限公司出具了《湖南湘投控股集团有限公司关于所持湖南金果实业股份有限公司股份锁定的承诺》，承诺自金果实业本次股份成功发行结束之日起湘投控股所持金果实业股份三十六个月内不转让。
履行情况：
1、截至报告期末，湖南发展投资集团有限公司认购股份处于锁定期内，未发现有违反承诺的情况发生；
2、截至报告期末，湖南湘投控股集团有限公司所持股份处于锁定期内，未发现有违反承诺的情况发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 4,000.00 -2,856.45 --
基本每股收益（元/股） 0.086
