湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告全文
湖南发展集团股份有限公司
2012 年度报告
2013-013
2013 年 03 月
湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管
人员)王珏姣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司全体董事出席了董事会会议，不存在董事、监事、高级管理人员对年
度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................22
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................34
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................40
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................45
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................47
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................121
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、湖南发展 指 湖南发展集团股份有限公司
控股股东、发展集团 指 湖南发展投资集团有限公司
湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在
上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖南发展 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南发展集团股份有限公司
公司的中文简称 湖南发展
公司的外文名称（如有） Hunan Fazhan Industrial Co.,LTD.
公司的法定代表人 杨国平
注册地址 长沙高新开发区火炬城 MO 组团
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号中国石油大厦九楼
办公地址的邮政编码
公司网址 www.hnfzgf.com
电子信箱 hnfz@hnfzgf.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏千里 邱文锋
湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号中国 湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号中国
联系地址
石油大厦九楼 石油大厦九楼
电话 0731-88789296 0731-88789296
传真 0731-88789256 0731-88789256
电子信箱 sql@hnfzgf.com qwf@hnfzgf.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
衡阳市大码头横街
首次注册 1993 年 08 月 12 日 4300001000672 430406185034687 18503468-7
15 号
长沙高新开发区火
报告期末注册 2011 年 01 月 25 日 430000000056738 430104186034687 18503468-7
炬城 MO 组团
2001 年 2 月 17 日，公司经营范围变更为：销售、加工农副产品、水产品、副食
品；销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含硅酮胶）、政策允许的化工产品；
生产、加工、销售电线、电缆、光缆；房地产、餐饮、娱乐、汽车维修、客运服
务；投资、经营交通、能源等基础产业。2009 年 5 月 19 日，公司经营范围变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如
为：销售橡胶制品、针纺织品、建筑材料（不含硅酮胶）、政策允许的化工产品；
有）
生产、加工、销售电线、电缆、光缆；投资房地产、餐饮、娱乐、汽车维修、交
通、能源等产业。2011 年 1 月 25 日，公司经营范围变更为：水力发电项目综合
经营；房地产项目投资；土地资源、矿产资源的储备和综合经营；交通、能源等
基础设施的建设和经营管理；水务、环保、旅游等项目的建设和管理。
1999 年，控股股东变更为湖南省经济建设投资公司；2004 年，控股股东变更为中
国银泰投资有限公司；2005 年，控股股东变更为湖南湘投控股集团有限公司（前
历次控股股东的变更情况（如有）
身为湖南省经济建设投资公司）；2010 年，控股股东变更为湖南发展投资集团有
限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名 贺焕华、李新葵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区东方路 1928
东海证券有限责任公司 张宜生、黎滢 2012 年、2013 年
号东海证券大厦 6 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 257,604,568.09 188,104,562.91 36.95% 587,159,977.44
归属于上市公司股东的净利润
156,391,232.74 82,895,788.78 88.66% 25,140,518.60
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
145,157,541.52 82,836,966.33 75.23% -44,649,482.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
199,592,153.63 130,169,997.38 53.33% 73,906,019.48
（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.1786 90.37% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.1786 90.37% 0.08
净资产收益率（%） 7.75% 4.36% 3.39% 7.34%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,132,185,625.75 1,966,025,755.83 8.45% 1,881,093,465.31
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,097,179,596.78 1,940,788,364.04 8.06% 1,857,892,575.26
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 156,391,232.74 82,895,788.78 2,097,179,596.78 1,940,788,364.04
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 156,391,232.74 82,895,788.78 2,097,179,596.78 1,940,788,364.04
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-40,375.68 69,026,423.47
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
12,600,162.71
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 58,822.46 58,822.45 2,437,280.67
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 66,666.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
4,530,545.12
回
对外委托贷款取得的损益 10,975,071.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,172.80 855,233.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,658,984.37
所得税影响额 1,019,564.39
少数股东权益影响额（税后） 1,047,762.34
合计 11,233,691.22 58,822.45 69,790,000.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司坚持“长株潭两型社会建设骨干企业”的战略定位，在加强水电资产管理、持续完善法人
治理结构和公司内部管理等工作的基础上，积极培育企业核心竞争力、制订未来5年发展规划、努力拓展
主业范围，取得了良好的经营成效，并在报告期内顺利实现股票恢复上市。
报告期内，公司实现营业总收入25,760万元，同比增长36.95%；实现净利润15,639万元，同比增长88.66%，
基本每股收益达到0.34元/股，超额完成了年初制订的目标计划。报告期末，公司资产总额213,219万元，归
属于上市公司股东的所有者权益达到209,718万元。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司主营业务仍为水力发电。2012年国内经济虽然在上半年面临较大的持续下行压力，但
是在四季度出现了企稳回升的势头，全年GDP增速为7.8%，同时2012年湖南境内“风调雨顺”，这些都为水
电行业的持续发展创造了良好的外部环境。公司抓住机遇，加强水电资产管理，通过优化管理体制、狠抓
安全生产、强化水情监测和科学调度，进一步提高了株洲航电分公司的市场竞争意识、创新意识和效益观
念，提高了水能利用率，分公司以发电机组年利用小时数5893小时位列全省同类电站第一名，公司水电管
理及其业绩水平又上一个新台阶。2012年，公司株洲航电分公司实现上网电量8.22亿千瓦时，完成年度目
标的125%，公司参股公司蟒电公司实现上网电量3.1亿千瓦时，完成年度目标的124%。同时，公司积极争
取政策支持，经省物价局批复同意，自2011年12月1日起，公司上网电价由原来的0.346元/千瓦时调整为0.366
元/千瓦时，为公司增加营业收入1686万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司努力拓展主业范围。一是制订2012-2016年5年发展规划，初步明确了“以发电业务为基
础，以新型城镇化建设业务为核心，以股权投资业务为补充”的业务发展战略。二是积极推进优质资产注
入。公司制订了向控股股东发展集团购买九华城投100%股权的二次资产重组方案并提交中国证监会审核。
虽然受国家宏观调控政策等多方面因素的影响，二次资产重组方案未通过中国证监会并购重组委会议审
核，但是围绕二次资产重组，公司参与了城镇开发运营项目前期工作，为打造新的主业锻炼了队伍，积累
了经验。三是努力寻求项目突破。公司围绕主业方向进行了大量项目调研、谈判等工作，新型城镇化建设
业务拓展初见成效，目前公司已与株洲县政府签署了《新型城镇化建设战略合作意向协议》。
报告期内，公司实现股票复牌上市。公司强化制度建设，依法规范运作，提高持续经营能力和赢利能
力。2012年3月30日，深交所上市委员会有条件通过公司的恢复上市申请。6月15日公司股票撤销退市风险
警示和其他特别处理，正式恢复上市交易，以全新的面貌重返资本市场。
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报告期内，公司不断提升内部管理水平。公司将2012年定位为“管理提升年”，实行目标管理和绩效考
核，推行以“加强工作规范，提高岗位胜任力”为目标的人力资源管理，同时聘请专业机构协助公司进行内
控规范建设。一年来，公司管理水平不断提高，综合竞争力进一步提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 257,589,588.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 99.99%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 湖南省电力公司 257,589,588.09 99.99%
合计 —— 257,589,588.09 99.99%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
水力发电业 94,831,691.98 100% 88,011,862.88 100% 7.75%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
电力 94,831,691.98 100% 88,011,862.88 100% 7.75%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 0%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
管理费用 34,812,795.94 24,720,974.11 40.82% 主要系本期咨询中介费和绩效奖金增
加
5、研发支出
无。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 299,624,804.25 228,352,278.07 31.21%
经营活动现金流出小计 100,032,650.62 98,182,280.69 1.88%
经营活动产生的现金流量净
199,592,153.63 130,169,997.38 53.33%
额
投资活动现金流入小计 38,224,788.64
投资活动现金流出小计 153,484,439.44 31,232,260.45 391.43%
投资活动产生的现金流量净
-115,259,650.80 -31,232,260.45 355.49%
额
现金及现金等价物净增加额 84,332,502.83 98,937,736.93 -14.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流变动主要系本期发电情况好，主营业务收入增加，回款良好所致；
投资活动现金流变动主要系本期发生委托贷款情况所致。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
水力发电业 257,589,588.09 94,831,691.98 63.18%
分产品
电力 257,589,588.09 94,831,691.98 63.18%
分地区
湖南地区 257,589,588.09 94,831,691.98 63.18%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
251,932,628.6
货币资金 11.82% 194,600,125.78 9.9% 1.92%
应收账款 13,594,865.93 0.64% 5,243,272.98 0.27% 0.37%
存货 2,065,386.74 0.1% 1,276,359.89 0.07% 0.03%
200,059,297.3
长期股权投资 9.38% 180,190,844.70 9.17% 0.21%
1,497,102,769. 1,551,025,689.
固定资产 70.21% 78.89% -8.68%
46
在建工程 1,170,225.40 0.06% 0.06%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年 比重增减 重大变动说明
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占总资产比 占总资产比 （%）
