西安饮食股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
西安饮食股份有限公司
2015 年第一季度报告
      2015年04月
                                         西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主
管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  118,889,755.42          127,909,039.41                        -7.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -3,039,606.26             5,498,304.45                     -155.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -8,775,690.65           -18,634,175.40                      52.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -20,658,834.53           -33,327,313.79                      38.01%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0061                   0.022                     -127.73%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0061                   0.022                     -127.73%
加权平均净资产收益率                                    -0.44%                    0.78%                       -1.22%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  1,064,074,891.63         1,064,340,731.16                       -0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）                689,311,868.56          692,351,474.82                        -0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                7,225,576.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        431,037.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -8,500.66
减：所得税影响额                                                      1,912,028.13
合计                                                                  5,736,084.39                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           46,674
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例     持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量
西安旅游集团有限
                    国有法人           21.04%      105,000,000
责任公司
西安维德实业发展
                    境内非国有法人      5.35%       26,681,250        26,681,250   质押、冻结              26,681,250
有限公司
西安龙基工程建设
                    境内非国有法人      4.89%       24,425,100        24,425,100   质押、冻结              24,425,100
有限公司
西安米高实业发展
                    境内非国有法人      2.99%       14,946,600         8,192,850   质押、冻结               8,192,850
有限公司
西安皇城医院        境内非国有法人      1.20%        6,008,400
张鑫鑫              境内自然人          0.39%        1,950,000
张倩                境内自然人          0.37%        1,850,090
张随堂              境内自然人          0.31%        1,531,939
王小兰              境内自然人          0.30%        1,512,800
中国工商银行股份
有限公司－中欧价
                    其他                0.29%        1,431,501
值智选回报混合型
证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
西安旅游集团有限责任公司                                             105,000,000 人民币普通股             105,000,000
西安米高实业发展有限公司                                               6,753,750 人民币普通股               6,753,750
西安皇城医院                                                           6,008,400 人民币普通股               6,008,400
张鑫鑫                                                                 1,950,000 人民币普通股               1,950,000
张倩                                                                   1,850,090 人民币普通股               1,850,090
张随堂                                                                 1,531,939 人民币普通股               1,531,939
王小兰                                                                 1,512,800 人民币普通股               1,512,800
中国工商银行股份有限公司－中欧价                                       1,431,501 人民币普通股               1,431,501
                                                                  西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
值智选回报混合型证券投资基金
许妙芬                                                               1,000,000 人民币普通股          1,000,000
朱乐乐                                                                959,400 人民币普通股             959,400
                                   上述股东中,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期公司预付账款期末余额较期初增加1847.40万元，增幅77.40%，主要原因系本报告期公司预付白云章超面积
购房款所致。
    2、本报告期公司其他应收款期末余额较期初增加1188.06万元，增幅185.44%，主要原因系本报告期公司增加春节工业
化产品的应收销售款所致。
    3、本报告期公司应交税费期末余额较期初减少893.25万元，降幅46.80%，主要原因系上年同期公司确认烤鸭店东大街
总店拆迁补偿损益同时计提所得税影响所致。
    4、本报告期公司投资收益较上年同期减少229.37万元，降幅100%，主要原因系上年同期公司取得理财产品收益所致。
    5、本报告期公司营业外收支净额较上年同期减少2223.48万元，降幅74.41%，主要原因系上年同期完成西安烤鸭店东大
街店的拆迁安置工作，按照拆迁协议确认补偿收入及资产处置所致。
    6、本报告期公司公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少853.79万元，降幅155.28%，主要原因系报告期公司
营业外收支净额减少所致。
    7、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3066.08万元，主要原因系报告期公司预付白云章超面积
购房款1596.73万元以及支付公司在建工程项目工程款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司拟筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，公司
股票自2015年1月6日开市起停牌。停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和磋商，并聘请有关中介
机构对交易标的进行全面尽职调查，同时积极推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。2015年4月7日，该重
组报告书等相关议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过后对外进行了披露，同日公司股票予以复牌。具体内容详见公
司的相关公告。截至本报告披露日，该重大资产重组事项正在履行正常的国资审批程序。
             重要事项概述                           披露日期                临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股份收购资产暨重大资
                                     2015 年 04 月 07 日              巨潮资讯网
产重组事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                   西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
                              年初至下一报告期期末      上年同期                    增减变动
累计净利润的预计数（万元）      -400.00       -320.00       270.64 下降                -247.80%      -218.24%
基本每股收益（元/股）           -0.0080       -0.0064       0.0054 下降                -248.15%      -218.52%
                                预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降，主要原因系上年同期完
业绩预告的说明
                            成西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                 期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                     307,453,322.01                         345,868,776.39
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        100,000.00                             100,000.00
    应收账款                                      20,593,843.26                          15,537,941.71
    预付款项                                      42,342,032.89                          23,868,034.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    18,287,253.49                           6,406,668.02
    买入返售金融资产
    存货                                          34,453,542.91                          35,077,824.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                     423,229,994.56                         426,859,244.68
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              15,415,747.04                          15,415,747.04
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                                             西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    投资性房地产                    126,524,009.95                        127,517,463.46
    固定资产                        200,018,477.41                        204,321,825.22
    在建工程                        178,254,199.82                        169,161,718.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         25,792,429.07                         26,352,042.49
    开发支出
    商誉                               1,175,436.06                          1,175,436.06
    长期待摊费用                     83,518,935.92                         83,391,591.88
    递延所得税资产                     9,876,312.01                          9,876,312.01
    其他非流动资产                      269,349.79                            269,349.79
非流动资产合计                      640,844,897.07                        637,481,486.48
资产总计                           1,064,074,891.63                      1,064,340,731.16
流动负债：
    短期借款                        160,000,000.00                        150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         62,007,328.70                         69,458,415.15
    预收款项                         20,695,735.92                         24,265,842.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     16,112,046.64                         16,020,621.73
    应交税费                         10,153,853.52                         19,086,342.12
    应付利息                            115,049.89                            115,049.89
    应付股利
    其他应付款                       67,794,170.67                         55,211,844.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
                                                       西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                  336,878,185.34                        334,158,116.58
非流动负债：
    长期借款                                     3,536,766.50                          3,515,766.50
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                           10,799,502.00                         10,799,502.00
    专项应付款                                   7,800,000.00                          6,800,000.00
    预计负债
    递延收益                                     1,531,311.20                          1,542,348.38
    递延所得税负债                                600,101.17                            600,101.17
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 24,267,680.87                         23,257,718.05
负债合计                                      361,145,866.21                        357,415,834.63
所有者权益：
    股本                                      499,055,920.00                        499,055,920.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   55,296,112.19                         55,296,112.19
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   48,327,055.37                         48,327,055.37
    一般风险准备
    未分配利润                                 86,632,781.00                         89,672,387.26
归属于母公司所有者权益合计                    689,311,868.56                        692,351,474.82
    少数股东权益                               13,617,156.86                         14,573,421.71
所有者权益合计                                702,929,025.42                        706,924,896.53
负债和所有者权益总计                         1,064,074,891.63                      1,064,340,731.16
法定代表人：胡昌民           主管会计工作负责人：李慧琴                      会计机构负责人：张华
                                                        西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                               单位：元
                 项目              期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                   289,946,075.83                           317,778,209.86
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      9,817,355.90                             9,262,265.04
    应收账款
    预付款项                                    33,760,273.46                            16,072,954.84
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  87,665,726.37                            65,758,106.16
    存货                                        13,425,097.67                            13,823,881.93
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                   434,614,529.23                           422,695,417.83
非流动资产：
    可供出售金融资产                            15,415,747.04                            15,415,747.04
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               251,497,996.66                           251,497,996.66
    投资性房地产                                96,778,171.78                            97,544,557.81
    固定资产                                    56,239,557.51                            57,888,438.22
    在建工程                                   177,320,449.12                           168,695,420.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      6,572,543.75                             6,743,282.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                42,798,239.06                            45,553,404.17
    递延所得税资产                              10,122,946.31                            10,122,946.31
    其他非流动资产                                 269,349.79                               269,349.79
非流动资产合计                                 657,015,001.02                           653,731,142.88
资产总计                                      1,091,629,530.25                         1,076,426,560.71
流动负债：
    短期借款                                   160,000,000.00                           150,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                       西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                   41,312,535.67                          41,982,129.95
    预收款项                     8,769,248.82                         12,249,494.24
    应付职工薪酬               14,072,504.17                          14,119,518.01
    应交税费                     8,496,131.07                         18,020,421.53
    应付利息                      115,049.89                             115,049.89
    应付股利
    其他应付款                 91,136,110.77                          76,335,794.10
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  323,901,580.39                         312,822,407.72
非流动负债：
    长期借款                     3,536,766.50                          3,515,766.50
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬           10,799,502.00                          10,799,502.00
    专项应付款                   7,800,000.00                          6,800,000.00
    预计负债
    递延收益                     1,340,000.00                          1,340,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 23,476,268.50                          22,455,268.50
负债合计                      347,377,848.89                         335,277,676.22
所有者权益：
    股本                      499,055,920.00                         499,055,920.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   55,606,255.53                          55,606,255.53
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   48,327,055.37                          48,327,055.37
    未分配利润                141,262,450.46                         138,159,653.59
所有者权益合计                744,251,681.36                         741,148,884.49
负债和所有者权益总计         1,091,629,530.25                      1,076,426,560.71
                                                           西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
                                                                                                 单位：元
                    项目                    本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                       118,889,755.42                      127,909,039.41
    其中：营业收入                                   118,889,755.42                      127,909,039.41
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       129,079,534.23                      147,844,163.64
    其中：营业成本                                       75,703,581.48                    83,952,217.88
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                 5,921,680.76                       6,297,710.75
           销售费用                                      38,184,632.73                    48,250,261.31
           管理费用                                       7,673,089.17                       7,692,646.59
           财务费用                                       1,596,550.09                       1,651,327.11
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                                                      2,293,698.63
         其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   -10,189,778.81                      -17,641,425.60
    加：营业外收入                                        7,674,644.91                    39,175,092.32
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                          26,532.39                        9,292,151.15
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   -2,541,666.29                    12,241,515.57
                                                                   西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告全文