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西安饮食股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-03
                     西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
西安饮食股份有限公司
  2014 年年度报告
     2015 年 04 月
                                           西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主
管人员)张华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                              西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 47
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 49
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148
                                                        西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
报告期,本报告期            指   2014 年度
市委、市政府                指   西安市委、西安市人民政府
西安市国资委                指   西安市人民政府国有资产监督管理委员会
西安旅游集团、西旅集团      指   公司控股股东,西安旅游集团有限责任公司
公司、本公司                指   西安饮食股份有限公司
                                             西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             重大风险提示
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本
公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请
投资者注意投资风险。
                                                                             西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                              第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                     西安饮食                            股票代码
股票上市证券交易所           深圳证券交易所
公司的中文名称               西安饮食股份有限公司
公司的中文简称               西安饮食
公司的法定代表人             胡昌民
注册地址                     西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
注册地址的邮政编码
办公地址                     西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
办公地址的邮政编码
公司网址                     http://www.xcsg.com
电子信箱                     xcsg@xcsg.com
二、联系人和联系方式
                                      董事会秘书                                      证券事务代表
姓名               李虎成                                          李虎成
联系地址           西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
电话               029-82065865                                    029-82065865
传真               029-82065899                                    029-82065899
电子信箱           xays000721@163.com                              xays000721@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                       《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                               公司董事会办公室
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照注
                   注册登记日期           注册登记地点                                 税务登记号码       组织机构代码
                                                                      册号
首次注册         1996 年 12 月 31 日 西安市东大街 263 号      29424191             西地税二字           29424191-7
                                                                           西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                  610103294241917 号
                                     西安市碑林区南二环西段                       陕税联字
报告期末注册   2014 年 12 月 30 日                            610100100392037                           29424191-7
                                     27 号西安旅游大厦 6 层                       610103294241917 号
                                         1997 年,公司经中国证监会证监发字(1997)112 号文和证监发字(1997)113 号文批准,
                                     公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股,并于 1997 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。
                                     公司经营范围为:饮食供应业、服务业;批零销售副食品、酒、饮料、百货、五金交电、
                                     针纺织品、餐具、灶具;投资项目信息咨询及中介服务;人员培训。
                                         1997 年 6 月 5 日,公司变更经营范围,变更后内容为:饮食供应、住宿服务;居民服
                                     务;糕点及食品加工;投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内商业,物资供销业;
                                     分支机构经营室内外装饰装修装潢,打字复印、传真服务,设备安装及加工,修理服务,
                                     文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业。
                                         1998 年 5 月 28 日,公司变更经营范围,变更后内容为:饮食供应,住宿服务,文化
                                     娱乐服务,居民服务,糕点及食品加工,投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内
                                     商业,物资供销业;分支机构经营室内外装饰、装修、装潢,打字复印、传真服务、设备
                                     安装及技工,修理服务,桑拿、按摩、冲浪、养殖业,旅游服务(分支机构经营)。
                                         2000 年 5 月 30 日,公司变更经营范围。变更后内容为:饮食供应、住宿服务;居民
                                     服务;糕点及食品加工;投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内商业,物资供销
                                     业;分支机构经营室内外装饰、装修、装潢,打字复印、传真服务、设备安装及加工,修
                                     理服务,文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业,国内旅游服务(分支机构经营)、饮料、
                                     纯净水生产、销售(分支机构经营)。
                                         2001 年 8 月 15 日,公司变更经营范围,变更后的内容为:饮食供应、住宿服务;居
                                     民服务;糕点及食品加工;投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内商业,物资供
公司上市以来主营业务的变化情况       销业;分支机构经营室内外装饰、装修、装潢,打字复印、传真服务、设备安装及加工,
                                     修理服务,文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业,国内旅游服务(分支机构经营)、饮料、
(如有)
                                     纯净水生产、销售(分支机构经营)。经营本企业生产产品及技术的出口业务;经营本企业
                                     生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经
                                     营和国家禁止进出口的商品除外)。
                                         2001 年 12 月 30 日,公司变更经营范围,变更后的内容为:国内商业,物资供销业;
                                     房地产开发(取得资质证后方可经营);物业管理;投资项目信息咨询及中介服务、技能培
                                     训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,打字复印,传真服务;设备安装及加工;文
                                     化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业,国内接待旅游服务,饮料,纯净水的生产销售,修
                                     理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、
                                     机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和\"三来一补\"业务;饮食供应、住
                                     宿服务;糕点及食品加工。
                                         2005 年 8 月 16 日,公司变更经营范围,增加“停车场”业务,变更后的内容为:国内
                                     商业,物资供销业;房地产开发(取得资质证后方可经营);物业管理;投资项目信息咨询
                                     及中介服务、技能培训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,打字复印,传真服务;
                                     设备安装及加工;文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业,国内接待旅游服务,饮料,纯
                                     净水的生产销售,修理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原
                                     辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和\"三来一补\"
                                     业务;饮食供应、住宿服务;糕点及食品加工;停车场。
                                         2011 年 2 月 11 日,公司变更经营范围,取消 “房地产开发(取得资质证后方可经营)”
                                     一项,变更后的内容为:国内商业,物资供销业;物业管理;投资项目信息咨询及中介服务、
                                     技能培训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,打字复印,传真服务,停车服务;设
                                                                     西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 备安装及加工;文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业,国内接待旅游服务,饮料,纯净
                                 水的生产销售,修理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅
                                 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和\"三来一补\"业
                                 务;饮食供应、住宿服务;糕点及食品加工。
                                     2013 年 9 月 24 日,公司变更经营范围,在分支机构经营的内容增加“文化传播,房屋
                                 租赁,物业管理,美术、工艺品的销售”。变更后的内容为:国内商业,物资供销业;物业
                                 管理;投资项目信息咨询及中介服务、技能培训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,
                                 打字复印,传真服务;设备安装及加工;文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业,国内接
                                 待旅游服务,饮料,纯净水的生产销售,修理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;
                                 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进
                                 料加工和\"三来一补\"业务;饮食供应、住宿服务;糕点及食品加工;文化传播;房屋租赁;
                                 物业管理;美术、工艺品的销售;停车场。
                                     1997 年,公司上市时控股股东为西安市国有资产管理局,代表国家持有公司股份 3500
                                 万股,占公司总股本的 30.59%。之后西安市国有资产管理局于 2002 年底在西安市政府机
                                 构改革中被撤销,相关管理职能划归西安市财政局,公司控股股东由西安市国有资产管理
                                 局变更为西安市财政局。
                                     2005 年 11 月,根据西安市人民政府办公厅市政办发[2005]144 号《关于公布西安市人
                                 民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知》,西安市人民政府授
                                 权西安市国有资产监督管理委员会履行出资人职责,西安市财政局的国有资产管理职能已
历次控股股东的变更情况(如有)
                                 变更为西安市国资委,据此,西安市国资委成为公司控股股东,持有公司国有股权,履行
                                 出资人职责。
                                     2006 年,根据西安市人民政府(市政发【2006】75 号)文《关于同意划转西安饮食服
                                 务(集团)股份有限公司国有股权的批复》及西安市国资委市国资发[2006]88 号《西安市
                                 人民政府国有资产监督管理委员会关于西安饮食服务(集团)股份有限公司国有股权划转
                                 的通知》,将本公司国家股股权划归由西安旅游集团有限责任公司持有,相关股权过户手续
                                 于 2007 年 2 月完成。至此,西安旅游集团成为公司控股股东,代表国家持有公司国有股权。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址         中国西安高新区高新路 25 号希格玛大厦
签字会计师姓名               邱程红、袁蓉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址             保荐代表人姓名              持续督导期间
                          北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心                           2013 年 7 月 8 日—2014 年 12
中德证券有限责任公司                                            陈亚东、陈祥友
                          德意志银行大厦 22 层                                       月 31 日
海通证券股份有限公司      上海市广东路 689 号海通证券大厦             刘军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年                   2013 年              本年比上年增减          2012 年
营业收入(元)                     545,776,064.40            586,167,482.01                   -6.89%      658,597,378.60
归属于上市公司股东的净利润
                                       11,060,576.06          14,794,520.98                 -25.24%        15,890,796.88
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -27,127,834.54             -7,361,921.16               -268.49%         7,642,494.93
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       22,050,293.45          31,002,273.83                 -28.88%        35,845,814.38
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.0222                    0.0659               -66.31%                 0.0796
稀释每股收益(元/股)                        0.0222                    0.0659               -66.31%                 0.0796
加权平均净资产收益率                          1.60%                    2.38%                  -0.78%                2.95%
                                  2014 年末                 2013 年末           本年末比上年末增减       2012 年末
总资产(元)                      1,064,340,731.16          1,019,762,910.84                  4.37%       825,423,406.35
归属于上市公司股东的净资产
                                   692,351,474.82            702,500,775.36                   -1.44%      543,408,941.94
(元)
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                    项目                  2014 年金额          2013 年金额            2012 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            43,648,528.68          1,007,101.76           262,768.87
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,204,148.72          4,421,527.47          1,467,619.20
受的政府补助除外)
债务重组损益                                 1,217,548.28
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                   2,439,669.17          2,544,596.33
合并日的当期净损益
                                                                      西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         240,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -4,084,382.35       232,365.04      2,265,295.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目          8,589,041.09    21,281,228.78      4,251,810.52
减:所得税影响额                           14,647,437.12     7,220,735.75      2,525,782.26
    少数股东权益影响额(税后)                -20,963.30         4,714.33        18,006.44
合计                                       38,188,410.60    22,156,442.14      8,248,301.95        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,面对复杂、艰难、严峻的市场环境和挑战,公司上下积极应对,坚定不移地按照“品牌运营与资本扩张协同
发展、餐饮主业和食品工业两轮驱动”的发展战略,通过调结构、拓市场、抓营销、细管理,全面推进转型升级,确保了公
司经营稳步发展。
    报告期内,餐饮主业转型初显成效。按照“因店制宜、一店一策”的原则,以“四大转型、六大市场”为重点,加快推进转
型升级。一是加强经营结构调整。老孙家饭庄东关店三楼开设了老孙家百姓小吃坊,老孙家饭庄端履门店采取承包经营,效
益稳步提升;西安饭庄秦淮龙虾馆转型调整为“汉江鱼馆”,多次承接大型社会化餐饮服务;德发长小雁塔店一楼局部改造,
采取明档供应,丰富了大众化百姓消费品种;常宁宫暑期承接了西安迪比斯水上乐园美食广场餐饮服务和职工灶项目;春发
生设立了酱卤制品外卖窗口;西安烤鸭店节假日在兴庆公园设立流动外卖点;德发长、大香港、常宁宫等单位开设了平价酒
水超市,全力以赴为企业搞创收。二是扩大家宴喜宴市场。大众消费收入同比上升2.67%,其中婚宴收入同比增长12.57%。
三是稳步推进连锁发展。报告期内发展了小型特色店11个,其中“五一大包”连锁店5个;德发长老手艺饺子连锁店3个;春发
生“青粉象”连锁店1个;“西安饭庄院子”餐厅1个;“新中华菓宝工场”甜品店1个。
    报告期内,食品工业步入市场化。一是组建成立了西安秦业品牌策划有限公司和西安伊德香清真食品有限公司,形成了
以秦业公司为销售中心,大业食品公司、伊德香清真食品有限公司为生产基地的产销分离运营模式。二是加强长线拳头产品
培育。以长线产品牛羊肉泡馍为支撑,以五一大包和烘焙类产品为突破,结合节令食品市场新变化,对产品包装、品种系列
进行瘦身经营,新研发了四款软香酥糕点产品,满足百姓消费需求。三是加快销售渠道建设。目前已进驻华润万家、人人乐、
民生家乐、沃尔玛等大型商超网点近100个,进驻西安国亨、环南、贝斯特、鑫桥4家批发市场,在BC类超市铺设五一大包
蒸包柜570多台;在淘宝网、京东商城等知名电商网站开通网店4家;开设食品直营店8家,设立巨鹰集团店中店40余家,在
集团和公司系统店堂开设老字号特色食品专柜30多个,目前拳头特色食品已远销新疆、内蒙、山东、河北、河南等7省市,
迈出了市场化新步伐。
    报告期内,公司一些重大项目也得到了稳步推进。一是完成了西安饭庄总店拆除重建项目前期策划服务合同、项目规划
方案及建筑工程设计合同以及拆除重建合同的签署。二是完成了永宁宫大酒店向文化产业转型调整的装修改造和招商工作,
签约商户已达95%以上。三是盘活了西旅国际中心老孙家饭庄、大香港酒楼的不良资产。四是跨界经营,引进开发了“米喜
米乐儿童体验中心”项目,开辟了新的经营业态,已于2015年元月份投入运营。
    报告期内,品牌推广亦取得新成果。一是推行了西安饭庄020营销模式试点,自2014年10月份运营以来,得到了众多用
户关注。同时开发搭建了德发长、同盛祥、常宁宫三家单位微信平台。二是开展了丰富多样的主题营销活动。先后开展了西
安饮食老字号新春家宴展、迎宾套餐品鉴、惠民风暴联展联销、陕西风味小吃惠萃美食节、千人泡馍宴品鉴等主题营销活动,
拉动大众消费。三是参与或协办了“西安婚博会”、“2014西安丝绸之路国际美食旅游季”、“首届中国丝绸之路饭店产业大会”
等相关活动,组织西安饭庄、德发长赴摩纳哥参加了“今日中国”艺术周美食展演活动,扩大了老字号品牌的影响力。四是加
大媒介宣传力度。先后举办了“第八届全国百家媒体陕西行”老字号大众美食品鉴活动;开设了“大厨高手”、“约惠老字号”、
《春发生传奇》小说连播等专栏;加强与河南、河北等周边省市媒介合作,吸引周边省市旅游客源。五是扩大网络营销宣传。
在做好网络团购、短信平台、二维码扫描、114订餐等营销的同时,加大各企业微博微信平台信息互动,加大网络宣传力度。
    报告期内,公司实现营业收入545,776,064.40元,同比下降6.89%;利润总额26,100,901.40元,同比下降8.27%;归属于上
市公司股东的净利润11,060,576.06元,同比下降25.24%;按公司期末总股本计算,每股收益 0.0222元,同比下降66.31%;
加权平均净资产收益率1.60%,同比下降0.78%,总资产1,064,340,731.16元,同比增长4.37%,归属于上市公司股东的净资产
692,351,474.82元,同比下降1.44%。
                                                                         西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,面对复杂、艰难、严峻的市场环境和挑战,公司上下积极应对,坚定不移地按照“品牌运营与资本扩张协同
发展、餐饮主业和食品工业两轮驱动”的发展战略,通过调结构、拓市场、抓营销、细管理,全面推进转型升级,确保了公
司经营稳步发展。
    报告期内,全公司实现营业总收入545,776,064.40元,利润总额26,100,901.40元,归属于上市公司股东的净利润
11,060,576.06元;按公司期末总股本计算,每股收益 0.0222元,加权平均净资产收益率为1.60%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       报告期内,全公司实现营业收入545,776,064.40元,较上年同期586,167,482.01元减少40,391,417.61元,同比下降6.89%;
其中餐饮服务实现收入449,375,929.15元,较上年同期下降10.40%,实现工业化生产制造收入44,184,018.89元,较上年同期
增长2.20%,实现其他收入11,717,163.08元,较上年下降13.12%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   0.00%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                               西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文
3、成本
行业分类
                                                                                                                      单位:元
                                                2014 年                                2013 年
     行业分类           项目                                                                                   同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
餐饮服务                             288,757,137.54            87.41%     312,149,908.84             89.42%            -7.49%
生产制造                               39,906,772.57           12.08%       36,951,689.84            10.58%            8.00%
其他                                    1,665,437.42            0.50%
合计                                 330,329,347.53           100.00%     349,101,598.68            100.00%            -5.38%
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                                2014 年                                2013 年
     产品分类           项目                                                                                   同比增减
                                         金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
餐饮                                 262,522,222.39            79.47%      274,115,316.23            78.52%            -4.23%
客房                                    6,712,186.01            2.03%        8,071,356.95             2.31%           -16.84%
商品                                   19,522,729.14            5.91%       29,963,235.66             8.58%           -34.84%
其他                                   41,572,209.99           12.59%       36,951,689.84            10.58%           12.50%
合计                                 330,329,347.53           100.00%     349,101,598.68            100.00%            -5.38%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 30,659,240.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                             9.28%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                 供应商名称                         采购额(元)                        占年度采购总额比例
       1    西安一恒丰尚商贸有限公司                                10,099,062.86                                      3.06%
       2    周至富海肉业有限责任公司                                    8,928,832.19                                   2.70%
       3    西安永真牛羊肉清真食品有限公司    

  附件:公告原文
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