西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
西安饮食股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主
管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 127,909,039.41 141,198,473.79 -9.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,498,304.45 3,196,074.61 72.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18,634,175.40 3,036,945.28 -713.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,327,313.79 730,169.76 -4,664.32%
基本每股收益（元/股） 0.022 0.016 37.5%
稀释每股收益（元/股） 0.022 0.016 37.5%
加权平均净资产收益率（%） 0.78% 0.7% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,052,651,271.78 1,019,762,910.84 3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 707,999,079.81 702,500,775.36 0.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,475,994.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,884,113.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,431,480.09
减：所得税影响额 8,044,159.95
合计 24,132,479.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,541
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西安旅游集团有限
国有法人 21.04% 52,500,000
责任公司
西安维德实业发展
境内非国有法人 5.35% 13,340,625 13,340,625 质押、冻结 13,340,625
有限公司
西安龙基工程建设
境内非国有法人 4.89% 12,212,550 12,212,550 质押、冻结 12,212,550
有限公司
汇添富基金公司－
工行－中海信托股 其他 4.01% 10,000,000 10,000,000
份有限公司
西安米高实业发展
境内非国有法人 2.99% 7,473,300 4,096,425 质押、冻结 4,096,425
有限公司
财通基金公司－平
安银行－平安信托
平安财富创赢一期 其他 2.32% 5,800,000 5,800,000
40 号集合资金信托
计划
平安大华基金公司
－平安银行－平安
信托平安财富创赢 其他 2.32% 5,800,000 5,800,000
一期 36 号集合资金
信托计划
平安大华基金公司
－平安银行－平安
信托平安财富创赢 其他 2.32% 5,800,000 5,800,000
一期 41 号集合资金
信托计划
广发证券股份有限
境内非国有法人 2% 5,000,000 5,000,000
公司
东海证券股份有限
国有法人 2% 5,000,000 5,000,000
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
股份种类 数量
西安旅游集团有限责任公司 52,500,000 人民币普通股 52,500,000
胡晓鸣 4,306,900 人民币普通股 4,306,900
西安米高实业发展有限公司 3,376,875 人民币普通股 3,376,875
李亮 3,059,000 人民币普通股 3,059,000
西安皇城医院 2,620,275 人民币普通股 2,620,275
陈伟君 2,496,040 人民币普通股 2,496,040
徐宗伟 2,375,600 人民币普通股 2,375,600
吴芬 1,258,650 人民币普通股 1,258,650
中江国际信托股份有限公司资金信
1,165,338 人民币普通股 1,165,338
托（金狮 96 号)
张婕 1,014,100 人民币普通股 1,014,100
上述股东中,公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及
上述股东关联关系或一致行动的说
前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期公司应收账款期末余额较期初增加906.11万元，增幅82.57%，主要原因系本报告期公司增加应收春节工业化
销售款所致。
2、报告期公司其他应收款期末余额较期初增加6724.46万元，增幅911.8%，主要原因系本报告期公司完成了西安烤鸭店
东大街店的拆迁安置工作，按照拆迁协议予以挂帐所致。
3、报告期公司应交税费期末余额较期初增加587.97万元，增幅132.38%，主要原因系增加应纳所得税所致。
4、报告期公司财务费用较上年同期增加124.14万，增幅302.82%，主要原因系公司增加流动资金贷款影响利息支出增加
所致。
5、报告期公司投资收益增加229.37万元，主要原因系报告期公司增加理财收益所致。
6、报告期公司营业外收支净额较上年同期增加2967.08万元，增幅13984.27%，主要原因系公司报告期完成西安烤鸭店
东大街店的拆迁安置工作，按照拆迁协议确认补偿收入及资产报耗影响所致。
7、报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加230.22万元，增幅72.03%，主要原因系报告期公司营业外
收支净额增加所致。
8、报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3405.75万元，主要原因系报告期营业收入减少所致。
9、报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3783.35万元，主要原因系公司上年同期购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金3235.98万元，本年无此项流出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
关于公司注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司事宜
公司第七届董事会第三次临时会议、2013年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公
司100%股权的议案》，公司通过西安产权交易中心摘牌收购了西安秦颐餐饮管理有限公司100%的股权，西安秦颐餐饮管理
有限公司成为公司全资子公司。为提高资产使用效率，减少公司内部资产使用环节，降低不必要的费用支出，公司第七届董
事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司的议案》，公司根据发展需要拟将西安秦颐餐
饮管理有限公司予以注销，将其名下的招商局广场房产过户至公司名下并交由公司所属分公司老孙家饭庄直接使用。截至本
报告披露日，此项工作尚未完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第三次会议决议公告 2014 年 01 月 03 日 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司 2013 年非公开发行的 8
将本次认购的
家投资者--平安大华基金管理
股票进行锁定
有限公司、汇添富基金管理有
处理，并承诺本
限公司、财通基金管理有限公
首次公开发行或再融资时所作 次认购的股票
司、兴业全球基金管理有限公 2013 年 07 月 01 日 一年 正在履行
承诺 自本次发行新
司、广发证券股份有限公司、
增股份上市之
东海证券有限责任公司、招商
日起，十二个月
基金管理有限公司、泰康资产
内不转让。
管理有限责任公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 70 -- 280 835.89 下降 -91.63% -- -66.5%
基本每股收益（元/股） 0.0028 -- 0.0112 0.0419 下降 -93.32% -- -73.27%
预计年初至下一报告期期末净利润较上年同期相比下降，原因为预计上半年度营业收入
业绩预告的说明
较上年同期相比下降所致。
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,501,824.01 112,173,450.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,035,305.14 10,974,169.35
预付款项 27,824,553.61 27,710,743.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,619,569.44 7,374,930.77
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产 39,670,602.90 43,981,596.85
其他流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 453,651,855.10 402,214,890.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,415,747.04 15,415,747.04
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 203,234,178.74 204,689,683.37
固定资产 222,839,771.26 231,460,920.15
在建工程 44,464,311.13 46,674,031.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,197,382.18 27,473,707.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 78,720,782.50 83,706,687.40
递延所得税资产 7,814,780.39 7,814,780.39
其他非流动资产 312,463.44 312,463.44
非流动资产合计 598,999,416.68 617,548,020.69
资产总计 1,052,651,271.78 1,019,762,910.84
流动负债：
短期借款 109,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 74,707,938.41 82,794,071.99
预收款项 22,916,218.93 22,218,797.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,647,257.63 18,434,733.36
应交税费 10,321,190.70 4,441,491.83
应付利息 166,666.67
应付股利
其他应付款 82,495,028.43 60,883,989.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 316,087,634.10 288,939,751.61
非流动负债：
长期借款 3,452,766.50 3,431,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债
递延所得税负债 619,101.73 619,101.73
其他非流动负债 2,245,459.92 2,256,497.10
非流动负债合计 13,117,328.15 13,107,365.33
负债合计 329,204,962.25 302,047,116.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,527,960.00 249,527,960.00
资本公积 219,984,565.79 219,984,565.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,257,550.57 44,257,550.57
一般风险准备
未分配利润 194,229,003.45 188,730,699.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 707,999,079.81 702,500,775.36
少数股东权益 15,447,229.72 15,215,018.54
所有者权益（或股东权益）合计 723,446,309.53 717,715,793.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,052,651,271.78 1,019,762,910.84
法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：李慧琴 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 76,820,043.76 80,842,943.43
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,740,090.07 7,653,065.26
预付款项 17,283,852.28 16,675,460.92
应收利息
应收股利
其他应收款 120,474,530.07 54,525,365.86
存货 15,239,156.73 17,736,520.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 440,557,672.91 377,433,355.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 259,313,743.70 259,313,743.70
投资性房地产 99,843,715.90 100,610,102.53
固定资产 146,903,250.92 151,637,165.95
在建工程 25,514,665.67 23,593,780.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,059,377.71 7,293,208.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,759,520.22 61,600,002.33
递延所得税资产 8,035,439.14 8,035,439.14
其他非流动资产 312,463.44 312,463.44
非流动资产合计 601,742,176.70 612,395,905.94
资产总计 1,042,299,849.61 989,829,261.88
流动负债：
短期借款 109,000,000.00 100,000,000.00
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,697,262.75 49,947,283.14
预收款项 9,489,579.45 8,830,998.46
应付职工薪酬 15,739,614.48 16,698,074.19
应交税费 9,301,887.51 3,827,454.17
应付利息 166,666.67
应付股利
其他应付款 98,372,774.33 76,453,305.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,601,118.52 255,923,782.36
非流动负债：
长期借款 3,452,766.50 3,431,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,010,000.00 2,010,000.00
非流动负债合计 12,262,766.50 12,241,766.50
负债合计 300,863,885.02 268,165,548.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,527,960.00 249,527,960.00
资本公积 220,294,709.13 220,294,709.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,257,550.57 44,257,550.57
一般风险准备
未分配利润 227,355,744.89 207,583,493.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 741,435,964.59 721,663,713.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,042,299,849.61 989,829,261.88
法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：李慧琴 会计机构负责人：张华
西安饮食股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 127,909,039.41 141,198,473.79
其中：营业收入 127,909,039.41 141,198,473.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,844,163.64 135,797,566.88
其中：营业成本 53,014,732.70 57,388,401.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,| 西安饮食股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |