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中原传媒:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-27

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2022-021

中原大地传媒股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,763,036,648.441,887,479,849.58-6.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)96,480,572.3795,923,875.960.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)94,832,302.5591,425,276.843.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)7,511,647.29-177,241,428.83104.24%
基本每股收益(元/股)0.090.090.00%
稀释每股收益(元/股)0.090.090.00%
加权平均净资产收益率1.01%1.07%-0.06%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)14,991,416,045.4214,907,410,366.690.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)9,579,799,119.289,483,318,546.911.02%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,984.42
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,641,463.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-854,616.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,384,253.27
减:所得税影响额-247,660.26
合计1,648,269.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目期末余额年初余额增减额增减率(%)变动原因
应收账款140,631.03100,534.8440,096.1939.88主要为财政部门未结算春季教材款所致。
合同负债97,057.8565,096.0631,961.7949.10主要为预收教辅款未结算所致。
项目本年累计数上年累计数增减额增减率(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额751.16-17,724.1418,475.32104.24主要为2021年末纸张价格波动较大,为了摊低采购成本,分批采购,导致采购量大幅上升,2022年第一季度采购量相较2021年第一季度减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,948报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司国有法人60.03%614,231,684356,056,206
中原出版传媒-国泰君安证券-18中原EB担保及信托财产专户境内非国有法人17.10%175,000,000
全国社保基金六零四组合其他1.74%17,795,300
焦作通良资产经营有限公司国有法人1.15%11,795,225
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划其他0.81%8,319,350
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金其他0.49%4,986,525
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金其他0.33%3,414,218
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金其他0.33%3,384,357
陈锦容境内自然人0.22%2,300,020
上海虢实投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.21%2,186,621
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司258,175,478人民币普通股258,175,478
中原出版传媒-国泰君安证券-18中原EB担保及信托财产专户175,000,000人民币普通股175,000,000
全国社保基金六零四组合17,795,300人民币普通股17,795,300
焦作通良资产经营有限公司11,795,225人民币普通股11,795,225
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划8,319,350人民币普通股8,319,350
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金4,986,525人民币普通股4,986,525
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金3,414,218人民币普通股3,414,218
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金3,384,357人民币普通股3,384,357
#陈锦容2,300,020人民币普通股2,300,020
上海虢实投资合伙企业(有限合伙)2,186,621人民币普通股2,186,621
上述股东关联关系或一致行动的说明1.中原出版传媒集团持有公司789,231,684股(其中175,000,000股登记在"中原出版传媒-国泰君安证券-18中原EB担保及信托财产专户"中)。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系;无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况;未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)陈锦荣信用账户持有2,300,020.00股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中原大地传媒股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金3,976,152,742.664,170,768,016.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,064,558,051.371,190,201,641.36
衍生金融资产
应收票据9,819,950.009,329,950.00
应收账款1,406,310,284.081,005,348,413.39
应收款项融资26,335,752.187,168,962.28
预付款项376,649,562.03291,890,837.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款101,748,494.5698,494,298.38
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,494,432,668.091,273,909,193.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产250,886,756.03321,850,391.39
流动资产合计8,706,894,261.008,368,961,705.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资35,037,471.3335,037,471.33
其他权益工具投资589,448,004.36589,448,004.36
其他非流动金融资产
投资性房地产748,192,419.68756,668,461.89
固定资产1,368,290,021.931,393,066,211.13
在建工程1,497,158,701.551,482,481,573.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产203,175,786.68204,320,666.16
无形资产1,163,041,869.881,175,418,781.42
开发支出
商誉
长期待摊费用66,582,223.0167,334,564.96
递延所得税资产33,233,814.3354,809,831.90
其他非流动资产580,361,471.67779,863,095.14
非流动资产合计6,284,521,784.426,538,448,661.66
资产总计14,991,416,045.4214,907,410,366.69
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据298,829,980.26341,776,662.59
应付账款2,699,465,815.882,927,622,890.06
预收款项26,020,620.0323,111,941.00
合同负债970,578,452.52650,960,555.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬199,708,028.73270,202,292.39
应交税费55,252,299.8757,432,764.60
其他应付款444,492,842.30423,332,484.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债41,195,230.6042,911,446.13
其他流动负债7,105,706.3017,911,351.44
流动负债合计4,742,648,976.494,755,262,387.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债160,862,738.56160,235,319.38
长期应付款
长期应付职工薪酬315,350,803.57314,698,311.59
预计负债2,439,972.992,089,000.00
递延收益147,099,060.66148,720,493.99
递延所得税负债624,701.28624,701.28
其他非流动负债
非流动负债合计626,377,277.06626,367,826.24
负债合计5,369,026,253.555,381,630,214.10
所有者权益:
股本1,023,203,749.001,023,203,749.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,762,476,730.802,762,476,730.80
减:库存股
其他综合收益-124,126,596.62-124,126,596.62
专项储备
盈余公积329,030,101.87329,030,101.87
一般风险准备
未分配利润5,589,215,134.235,492,734,561.86
归属于母公司所有者权益合计9,579,799,119.289,483,318,546.91
少数股东权益42,590,672.5942,461,605.68
所有者权益合计9,622,389,791.879,525,780,152.59
负债和所有者权益总计14,991,416,045.4214,907,410,366.69

法定代表人:王 庆 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:吴东升

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,763,036,648.441,887,479,849.58
其中:营业收入1,763,036,648.441,887,479,849.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,662,901,451.061,802,449,493.46
其中:营业成本1,159,850,810.951,319,260,423.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,949,378.3416,019,429.13
销售费用284,394,925.15265,064,432.39
管理费用212,392,705.48213,402,348.84
研发费用4,923,851.945,163,138.44
财务费用-15,610,220.80-16,460,279.33
其中:利息费用65,250.0087,000.00
利息收入17,227,695.7318,146,447.96
加:其他收益5,353,042.015,484,860.51
投资收益(损失以“-”号填列)3,741,666.7210,339,758.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-854,616.62137,020.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)500,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)29,264.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)108,375,289.49101,521,260.24
加:营业外收入3,742,714.273,747,716.55
减:营业外支出4,271,969.604,559,525.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)107,846,034.16100,709,451.50
减:所得税费用11,236,394.888,465,306.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,609,639.2892,244,144.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,609,639.2892,244,144.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润96,480,572.3795,923,875.96
2.少数股东损益129,066.91-3,679,731.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96,609,639.2892,244,144.82
归属于母公司所有者的综合收益总额96,480,572.3795,923,875.96
归属于少数股东的综合收益总129,066.91-3,679,731.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.09
(二)稀释每股收益0.090.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王 庆 主管会计工作负责人:吴东升 会计机构负责人:吴东升

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,537,742,485.071,567,207,486.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,117,160.372,673,207.42
收到其他与经营活动有关的现金439,324,682.27353,598,576.80
经营活动现金流入小计1,981,184,327.711,923,479,270.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,382,880,733.661,517,733,107.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金454,601,921.70424,554,574.70
支付的各项税费49,818,355.4851,589,654.42
支付其他与经营活动有关的现金86,371,669.58106,843,362.51
经营活动现金流出小计1,973,672,680.422,100,720,699.30
经营活动产生的现金流量净额7,511,647.29-177,241,428.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,328,034,367.24782,632,361.22
取得投资收益收到的现金6,085,534.1315,371,756.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额159,554.00119,946.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,334,279,455.37798,124,063.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,077,758.00280,312,863.75
投资支付的现金1,409,880,100.001,196,068,331.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,533,957,858.001,476,381,194.84
投资活动产生的现金流量净额-199,678,402.63-678,257,130.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,758,000.0031,161,944.59
筹资活动现金流入小计4,758,000.0031,161,944.59
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,493,400.9737,743,094.72
筹资活动现金流出小计5,493,400.9737,743,094.72
筹资活动产生的现金流量净额-735,400.97-6,581,150.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,699.62-36.74
五、现金及现金等价物净增加额-192,913,855.93-862,079,746.59
加:期初现金及现金等价物余额1,635,673,784.822,712,608,551.34
六、期末现金及现金等价物余额1,442,759,928.891,850,528,804.75

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日


  附件:公告原文
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