中原大地传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中原大地传媒股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
中原大地传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,099,951,710.35 8,575,733,266.95 6.11%
归属于上市公司股东的净资产
5,928,028,194.91 5,568,557,242.17 6.46%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,445,445,635.83 -7.47% 4,698,271,089.22 2.00%
归属于上市公司股东的净利润
142,406,393.04 -8.29% 477,532,923.78 12.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
135,172,968.52 7.97% 463,775,294.84 81.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 108,132,571.53 -80.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 -10.00% 0.61 12.96%
稀释每股收益（元/股） 0.18 -10.00% 0.61 12.96%
加权平均净资产收益率 2.43% -0.97% 8.31% -0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 733,725.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,106,513.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -2,802,401.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,831,506.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,791,720.12
减：所得税影响额 -43,199.49
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少数股东权益影响额（税后） -53,364.62
合计 13,757,628.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,513
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 77.13% 607,101,295 607,101,295
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.20% 17,292,012 17,292,012
中融人寿保险股份有限公司－传统保
其他 1.99% 15,648,286 15,648,286
险产品
申万菱信基金－工商银行－申万菱信
其他 1.54% 12,146,050 12,146,050
创盈定增 6 号资产管理计划
焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10% 8,623,788 8,623,788
全国社保基金六零四组合 其他 1.04% 8,150,531 8,150,531
中国工商银行股份有限公司企业年金
其他 1.02% 8,058,177 8,058,177
计划－中国建设银行
财通基金－光大银行－富春 92 号资产
其他 0.98% 7,712,369 7,712,369
管理计划
平安大华基金－平安银行－平安信托
－平安财富＊创赢二期 6 号集合资金 其他 0.95% 7,455,291 7,455,291
信托计划
平安大华基金－平安银行－平安信托
－平安财富＊创赢一期 138 号集合资 其他 0.91% 7,198,211 7,198,211
金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国证券金融股份有限公司 17,292,012 人民币普通股 17,292,012
人民币普通股
焦作通良资产经营有限公司 8,623,788
8,623,788
全国社保基金六零四组合 8,150,531 人民币普通股 8,150,531
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国
8,058,177 人民币普通股 8,058,177
建设银行
中央汇金投资有限责任公司 6,399,500 人民币普通股 6,399,500
全国社保基金四零八组合 2,787,527 人民币普通股 2,787,527
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合
1,987,737 人民币普通股 1,987,737
型发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证
1,535,357 人民币普通股 1,535,357
券投资基金
刘炜华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划－中国
898,402 人民币普通股 898,402
银行股份有限公司
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
公司股东刘炜华持有 1,000,000 股，为通过投资者信用账户持有的股份。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
除法定最低承诺外，上市公司第一大股东
中原出版传媒投资控股集团有限公司（简
称：“中原出版传媒集团”或“集团公司”）
登记持有的焦作鑫安 37,130,822 股非流
通股，以及依据焦作市中级人民法院出具 截至目前，该承
自公司股票恢
中原出版传媒 的（2008）焦民破字第 2-25 号《民事裁 诺事项在严格
复上市交易之
股改承诺 投资控股集团 定书》，裁定给中原出版传媒集团增持但 2010 年 09 月 02 日 执行中，无违反
日起三年内不
有限公司 尚未过户的 10,818,741 股非流通股，除承 前述承诺的行
上市交易。
担股权分置改革法定承诺外，特别承诺如 为发生。
下：①中原出版传媒集团持有的焦作鑫安
股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份
自股权分置改革方案实施后首个交易日
起 36 个月内不上市交易或转让。
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
“本次重大资产重组标的资产的交易对价
已按照财企[2009]117 号文的规定扣减了
精算预提的三类人员统筹外费用共计 截至目前，该承
资产重组 中原出版传媒 3.93 亿元，中原出版传媒投资控股集团有 诺事项在严格
时所作承 投资控股集团 限公司（以下简称“中原出版传媒集团”） 2013 年 11 月 25 日 长期 执行中，无违反
诺 有限公司 仍针对前述三类人员统筹外费用作出如 前述承诺的行
下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购 为发生。
买中原出版传媒集团相关资产所涉及的
四家标的公司的三类人员统筹外费用，中
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原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公
司的三类人员费用按照《关于企业重组有
关职工安置费用财务管理问题的通知》
（财企[2009]117 号）的规定进行了精算
评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本
次重组涉及三类人员的统筹外费用现金
流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义
务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该
部分费用进行一次性预提，并冲减了标的
公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对
于由于自本次重组资产评估基准日之后
新的国家政策调整所导致的总计超出前
述本次交易涉及的三类人员统筹外福利
费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿
责任。”
“中原出版传媒投资控股集团公司上报河
南省国有资产监督管理委员会《关于重组
改制上市中员工统筹外福利费用预留的
请示》（中出集〔2013〕122 号）中“公司
拟承诺注入上市公司资产各单位在职人
员未来养老金补差部分由我公司承担”是
指：进入上市公司在职事业身份人员未来
退休后，享受与上市前已退休人员同等待
截至目前，该承
遇，由此出现的应由企业承担的差额部
中原出版传媒 诺事项在严格
分，由我公司承担。即：目前退休人员正
投资控股集团 2013 年 11 月 25 日 长期 执行中，无违反
在享受、并符合《财政部关于企业重组有
有限公司 前述承诺的行
关职工安置费用财务管理问题的通知》
为发生。
（财企〔2009〕117 号）关于“符合重组
企业所在设区的市以上人民政府规定的
离退休人员统筹外费用”规定的养老金补
差（含属地规定对事业单位退休人员社保
交缴部分），进入上市公司在职事业身份
人员未来退休后同样执行。此项养老金补
差，由中原出版传媒投资控股集团公司承
担。”
“本公司作为中原大地传媒股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资
中原出版传媒
金暨关联交易的交易对方，本公司作出如 截至目前，该承
投资控股集团 2013 年 11 月 25 日 2017-8-22
下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公 诺严格履行中。
有限公司
司本次发行股份上市之日起 36 个月内不
转让本公司拥有权益的股份。”
首次公开
发行或再
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融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 不适用
一步计划
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 02 日 公司 电话沟通 个人 方先生 公司投资方向
2015 年 07 月 07 日 公司 电话沟通 个人 李先生 公司半年报相关
2015 年 07 月 17 日 公司 电话沟通 个人 王先生 公司半年报相关
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2015 年 07 月 20 日 公司 电话沟通 个人 穆先生 公司半年报相关
2015 年 07 月 24 日 公司 电话沟通 个人 胡先生 公司半年报相关
2015 年 07 月 29 日 公司 电话沟通 个人 张先生 公司经营情况
2015 年 08 月 13 日 公司 电话沟通 个人 王先生 公司经营情况
2015 年 08 月 27 日 公司 书面问询 个人 李先生 询问是否有限售股解禁
询问是否有限售股解禁，
2015 年 09 月 11 日 公司 电话沟通 个人 关先生
是否会影响股价
中融人寿保险股份
2015 年 09 月 14 日 公司 电话沟通 机构 所持限售股何时可以解禁
有限公司
2015 年 09 月 18 日 公司 电话沟通 机构 申万菱信基金 所持限售股何时可以解禁
2015 年 09 月 22 日 公司 电话沟通 机构 财通基金 所持限售股何时可以解禁
2015 年 09 月 24 日 公司 电话沟通 机构 平安大华基金 所持限售股何时可以解禁
2015 年 09 月 28 日 公司 电话沟通 机构 诺安基金 所持限售股何时可以解禁
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,979,203,667.65 3,581,640,323.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,300,564.10 59,119,424.41
应收账款 996,980,907.22 690,006,496.07
预付款项 237,975,517.36 164,130,566.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,051,433.26 15,944,498.16
应收股利 8,800.00
其他应收款 147,474,928.82 120,776,121.37
买入返售金融资产
存货 1,142,923,305.40 828,533,393.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,120,263.15 24,646,418.63
流动资产合计 5,951,030,586.96 5,484,806,042.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,579,335.00 3,579,335.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00
投资性房地产 513,490,722.05 522,701,154.17
固定资产 1,149,194,060.95 1,206,703,720.96
在建工程 407,131,050.50 238,227,713.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,008,299,383.11 1,019,062,215.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,317,956.73 9,925,943.41
递延所得税资产 12,486,235.79 8,437,931.78
其他非流动资产 41,922,379.26 82,289,209.51
非流动资产合计 3,148,921,123.39 3,090,927,224.09
资产总计 9,099,951,710.35 8,575,733,266.95
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 16,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 169,802,334.26 186,852,063.79
应付账款 1,536,785,963.61 1,450,686,015.12
预收款项 333,419,078.62 228,281,850.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,440,554.23 155,410,214.58
应交税费 22,332,244.22 30,033,559.79
应付利息
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应付股利 39,761.11
其他应付款 351,801,500.84 313,464,645.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,537,581,675.78 2,380,768,110.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,257,077.74 7,229,896.10
长期应付职工薪酬 522,452,520.57 529,792,562.30
专项应付款
预计负债
递延收益 81,212,239.46 63,312,372.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 607,921,837.77 600,334,830.93
负债合计 3,145,503,513.55 2,981,102,941.58
所有者权益：
股本 787,079,807.00 787,079,807.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,986,307,031.43 2,986,307,031.43
减：库存股
其他综合收益 16,880,000.00 16,880,000.00
专项储备
盈余公积 135,464,970.25 135,464,970.25
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一般风险准备
未分配利润 2,002,296,386.23 1,642,825,433.49
归属于母公司所有者权益合计 5,928,028,194.91 | 大地传媒：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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