中原大地传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中原大地传媒股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
中原大地传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,877,012,544.20 2,596,316,851.26 10.81%
归属于上市公司股东的净资产
1,956,376,713.53 1,725,424,048.43 13.39%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 941,902,940.22 72.31% 2,132,713,956.22 41.76%
归属于上市公司股东的净利润
116,979,370.86 150.09% 236,501,624.66 93.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
116,916,372.62 157.09% 235,737,373.25 97.4%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 43,046,580.80 -45.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 145.45% 0.54 92.86%
稀释每股收益（元/股） 0.27 145.45% 0.54 92.86%
加权平均净资产收益率（%） 5.96% 3.08% 12.83% 5.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 434,328.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 302,920.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,918,689.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -694,663.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
997,694.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,801,130.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -22,238.57
减：所得税影响额 244,735.97
少数股东权益影响额（税后） 126,612.13
合计 764,251.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,733
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中原出版传媒投
资控股集团有限 国有法人 75.78% 333,211,906 333,211,906
公司
焦作通良资产经
国有法人 2.92% 12,843,342 6,627,943
营有限公司
河南富国实业有
境内非国有法人 2.72% 11,954,314 11,954,314 质押 11,052,328
限公司
周口银行股份有
国有法人 1.02% 4,466,700
限公司
河南觉悟科技有
境内非国有法人 0.74% 3,236,642 冻结 3,236,642
限公司
中国光大银行股
份有限公司郑州 国有法人 0.23% 1,000,058
分行
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 0.16% 710,100
开放式证券投资
基金
张小坡 境内自然人 0.12% 532,505
黄江畔 境内自然人 0.12% 506,577
李那 境内自然人 0.11% 491,368
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
焦作通良资产经营有限公司 6,215,399 人民币普通股 6,215,399
周口银行股份有限公司 4,466,700 人民币普通股 4,466,700
河南觉悟科技有限公司 3,236,642 人民币普通股 3,236,642
中国光大银行股份有限公司郑州
1,000,058 人民币普通股 1,000,058
分行
中国建设银行－华夏红利混合型
710,100 人民币普通股 710,100
开放式证券投资基金
张小坡 532,505 人民币普通股 532,505
黄江畔 506,577 人民币普通股 506,577
李那 491,368 人民币普通股 491,368
北京市正阳实业发展总公司 468,600 人民币普通股 468,600
张庆云 441,619 人民币普通股 441,619
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明 露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年8月9日公司在郑州召开五届二十四次董事会会议，审议并通过了《公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》，同时公司股票已于2013年8月12日复牌交易。目前,各项工作正在有序推进。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组 2013 年 08 月 10 日 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
除法定最低承诺外，上市公司第一大股
东中原出版传媒投资控股集团有限公
司（简称：“中原出版传媒集团”或“集
团公司”）登记持有的焦作鑫安
37,130,822 股非流通股，以及依据焦作
截至目前，该承
市中级人民法院出具的（2008）焦民破 自公司股票恢
中原出版传媒 诺事项在严格
字第 2-25 号《民事裁定书》，裁定给中 2010 年 09 月 02 复上市交易之
股改承诺 投资控股集团 执行中，无违反
原出版传媒集团增持但尚未过户的 日 日起三年内不
有限公司 前述承诺的行
10,818,741 股非流通股，除承担股权分 上市交易。
为发生。
置改革法定承诺外，特别承诺如下：①
中原出版传媒集团持有的焦作鑫安股
份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份
自股权分置改革方案实施后首个交易
日起 36 个月内不上市交易或转让。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺 中原出版传媒 公司控股股东中原出版传媒投资控股 2010 年 08 月 31 自公司股票恢 公司五届二十
投资控股集团 集团有限公司承诺：力争通过对河南省 日 复上市交易之 四次董事会会
有限公司 新华书店系统实施改革、改组、改造， 日起两年内。 议已经审议并
加强管理，转换机制，全面提升河南省 通过《公司现金
新华书店系统的资产质量、市场竞争能 及发行股份购
力和盈利能力，使之具备注入上市公司 买资产并募集
的条件，在本次交易完成后的股票恢复 配套资金暨关
交易之日起的两年内，向上市公司股东 联交易预案》，
大会提交河南省新华书店系统注入上 同时公司股票 9
市公司的申请文件，提议召开专门审议 已于 2013 年 8
河南省新华书店系统注入上市公司事 月 12 日复盘交
项的股东大会。按照中国证监会的规定 易。
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市公司，从根本上解决关联交易和避免
同业竞争问题，或通过其他资产和业务
整合方式避免同业竞争、使关联交易符
合有关政策规定的要求。
集团公司已承诺：保证上述进入上市公
司中原大地传媒股份有限公司的房产
建筑物的权属清晰，不存在现实的或潜
在的产权争议，不存在抵押或减损，不
影响上市公司的正常使用。对于该等房
产目前不具备办证条件的，力争在上市 目前符合办证
中原出版传媒
公司股票恢复上市之日起两年内办理 2011 年 11 月 08 条件的房屋正
投资控股集团 两年内
完毕前述房产的权属证书过户至中原 日 在积极办理当
有限公司
大地传媒股份有限公司及其下属子公 中。
司名下。如逾期仍未办理完毕或该部分
房产若因被相关部门要求强制拆除或
被处以罚款而导致注入资产价值发生
减损的，中原出版传媒投资控股集团有
限公司承诺以现金的方式予以补足。
承诺内容：（一）对于上市公司正在或
已经进行生产开发的产品、经营的业务
以及研究的新产品、新技术，集团公司
保证将来不生产、不开发、不经营；亦
不间接经营、参与投资与上市公司业
务、新产品、新技术有竞争或可能有竞
争的企业、新产品、新技术。集团公司
同时保证不利用其控股股东的地位损 集团公司正在
害上市公司及其他股东的正当权益。集 随着集团公司 履行承诺，无发
团公司将促使集团公司全资持有或其 整体业务的上 现违反承诺的
中原出版传媒
持有 50%股权以上或相对控股的下属 2010 年 05 月 28 市，公司与控股 重大事项发生，
投资控股集团
子公司遵守上述承诺。（二）凡集团公 日 股东之间的同 在条件允许的
有限公司
司及其下属公司在中国境内有商业机 业竞争和关联 情况下整体进
会可参与、经营或从事可能与上市公司 交易基本消除。 入上市公司，避
及其下属子公司主营业务构成竞争的 免同业竞争。
业务，集团公司（并促使其下属公司）
应于知悉该商业机会后立即通知上市
公司，并将上述商业机会按上市公司能
合理接受的条款和条件首先提供给上
市公司。上市公司表示放弃或在合理期
限内未明确接受的，集团公司及其下属
公司方可合理地参与该机会。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
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其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
中原大地 2013 年 2013 年
国债逆回
传媒股份 无 否 10,203.96 03 月 29 04 月 15 10,203.96 0 0 99.77
购
有限公司 日 日
合计 10,203.96 -- -- 10,203.96 0 0 0% 99.77
衍生品投资资金来源 公司上述投资资金来自于公司自有资金。
涉诉情况（如适用） 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
施说明（包括但不限于市场风险、流动
不适用。
性风险、信用风险、操作风险、法律风
险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
不适用。
值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 不适用。
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
不适用。
情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 07 月 25 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司股票复盘事宜
2013 年 08 月 07 日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司股票复盘事宜
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 867,696,595.38 811,754,387.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 102,039,619.05
应收票据 13,165,286.08 7,972,524.15
应收账款 591,185,154.79 337,777,266.16
预付款项 89,939,644.01 38,703,539.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,666,043.63 4,106,844.99
应收股利
其他应收款 37,810,995.30 30,949,281.07
买入返售金融资产
存货 491,945,911.77 475,722,066.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,149,940.41 12,070,278.05
流动资产合计 2,108,559,571.37 1,821,095,807.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 884,362.15 884,362.15
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投资性房地产 85,648,168.48 75,899,841.64
固定资产 431,470,290.09 468,020,786.78
在建工程 59,836,569.56 27,208,691.95
工程物资
固定资产清理 192,689.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,007,121.13 193,802,095.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 413,772.29 9,405,265.68
其他非流动资产
非流动资产合计 768,452,972.83 775,221,043.62
资产总计 2,877,012,544.20 2,596,316,851.26
流动负债：
短期借款 24,800,000.00 68,113,296.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 101,399,969.90 178,272,240.78
应付账款 452,818,906.53 347,027,902.42
预收款项 76,015,981.09 27,038,926.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,960,955.38 52,497,220.68
应交税费 20,075,500.38 15,732,911.61
应付利息
应付股利
其他应付款 129,514,940.74 134,278,287.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,800,000.00 8,200,000.00
流动负债合计 886,386,254.02 831,160,786.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,667,75| 中原大地传媒股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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