苏宁环球：2019年年度报告

苏宁环球股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人(会计主管人员)何庆生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,746,861,807为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 股份变动及股东情况 ...... 40

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 46

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47

第十节 公司治理 ...... 53

第十一节 公司债券相关情况 ...... 59

第十二节 财务报告 ...... 59

第十三节 备查文件目录 ...... 197

释义

释义项 指 释义内容本公司/上市公司/公司 指 苏宁环球股份有限公司苏宁集团 指 苏宁环球集团有限公司天华百润 指 南京天华百润投资发展有限责任公司华浦高科 指 南京华浦高科建材有限公司乾阳地产 指 江苏乾阳房地产开发有限公司绿尔得天 指 南京绿尔得天房地产开发有限公司浦东公司 指 南京浦东房地产开发有限公司南京鼎坤 指 南京鼎坤房地产开发有限公司南京鼎基 指 南京鼎基房地产开发有限公司环球乾阳 指 南京环球乾阳房地产开发有限公司吉林苏宁 指 吉林市苏宁环球有限公司北京苏宁 指 北京苏宁环球有限公司无锡苏宁 指 无锡苏宁环球房地产开发有限公司无锡北塘 指 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司宜兴苏宁 指 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司科学公园 指 上海科学公园发展有限公司上海公司 指 上海苏宁环球实业有限公司芜湖苏宁 指 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司苏宁文化 指 苏宁文化产业有限公司云南苏宁 指 云南苏宁环球有限公司南京大酒店 指 南京苏宁环球大酒店有限公司天润广场 指 南京苏宁环球天润广场有限公司环球游艇 指 南京环球游艇俱乐部有限公司苏宁资本 指 苏宁资本有限公司苏浦建设 指 南京苏浦建设有限公司环球影视 指 苏宁环球影业投资有限公司苏宁环球传媒 指 苏宁环球传媒有限公司苏宁环球教育 指 苏宁环球教育投资发展有限公司苏宁环球金融 指 苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司

苏宁环球健康 指 苏宁环球健康投资发展有限公司红漫科技 指 上海红漫科技有限公司REDROVER指 韩国株式会社REDROVERFNC指 韩国FNC Entertainment Co.,LtdID指 韩国ID健康产业集团医美产业基金 指 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）南京佛手湖 指 南京佛手湖环球度假村投资有限公司红熠文化 指 上海红熠文化传播有限公司上海苏亚 指 上海苏亚医疗科技有限公司南京苏亚 指 南京苏亚医疗管理有限公司环球北京影业 指 苏宁环球（北京）影业有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所元 指 人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 苏宁环球 股票代码000718股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 苏宁环球股份有限公司公司的中文简称 苏宁环球公司的外文名称（如有）Suning Universal Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）

Suning Universal公司的法定代表人 张桂平注册地址 吉林省吉林经济技术开发区九站街718号注册地址的邮政编码132101办公地址

江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼，上海市普陀区丹巴路99号苏宁国际天御广场A2

座3层办公地址的邮政编码 210024（南京），200062（上海）公司网址www.suning-universal.com电子信箱[e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 梁永振 李蕾联系地址

江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼

江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 苏宁环球股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码 91220000124482910C（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

公司上市初主营业务范围为：机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆等的生产和销售。2005年12月13日，经苏宁集团重组后，公司发布《吉林纸业股份有限公司关于完成工商变更的公告》，公司主营业务变更为：房地产开发。历次控股股东的变更情况（如有）

2005年12月，公司完成重大资产重组，公司控股股东由吉林市国有资产经营有限责任公司变更为苏宁环球集团。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层签字会计师姓名 石长海 李亚萍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年营业收入（元）3,924,284,103.593,243,794,333.6520.98% 5,767,980,961.16归属于上市公司股东的净利润（元）1,230,900,487.531,020,651,230.3720.60% 1,147,761,522.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

1,292,337,544.17956,662,350.2135.09% 1,115,212,638.78经营活动产生的现金流量净额（元）-593,490,155.96804,474,007.46-173.77% 1,987,489,632.43基本每股收益（元/股）

0.40560.336320.61% 0.3782稀释每股收益（元/股）

0.40560.336320.61% 0.3782加权平均净资产收益率

14.60%12.06%2.54% 14.88%

2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末总资产（元）17,978,081,663.0918,887,604,442.51-4.82% 19,704,285,503.68归属于上市公司股东的净资产（元）8,209,624,896.918,604,238,841.81-4.59% 8,102,823,404.52

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入638,258,507.711,079,221,928.34813,028,351.45 1,393,775,316.09归属于上市公司股东的净利润183,178,581.83437,815,052.34184,993,528.93 424,913,324.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

173,032,772.85435,755,612.42179,968,384.80 503,580,774.10经营活动产生的现金流量净额-371,394,346.33-58,965,290.81-211,162,162.64 48,031,643.82上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2019年金额 2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-1,720,421.5512,943,761.48421,896.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

912,529.23616,926.20685,056.21委托他人投资或管理资产的损益25,282,244.1648,114,765.9646,057,913.83

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

-12,116,093.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-94,550,118.5518,195,997.42125,647.21

根据安徽省高级人民法院（2017）皖民初44号民事判决书，公司之子公司芜湖苏宁环球房地产开发有限公司就原告芜湖市鸠江建设投资有限公司与被告芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司借款合同纠纷一案，需支付借款本金逾期归还违约金93,551,738.03元，借款利息逾期给付违约金341,439.56元，共计93,893,177.59元。减：所得税影响额-20,642,092.1712,100,424.2512,268,153.58少数股东权益影响额（税后）-112,711.243,782,146.652,473,475.97合计-61,437,056.6463,988,880.1632,548,883.77--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为房地产业务，以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴、芜湖等地均有布局。报告期内，公司坚持以高目标导向推动各项工作，充分发挥品牌优势和平台优势，着力打造精品工程，实现地产业务更好发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化固定资产 芜湖项目产品自用，建筑物转固定资产无形资产 芜湖项目产品自用，土地转无形资产在建工程 无重大变化货币资金 用于回购股份及利润分配交易性金融资产 理财产品赎回其他流动资产 融资租赁业务增加所致其他权益工具投资 根据会计政策进行重分类商誉 计提上海天大医院商誉减值

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1.战略规划能力。公司房地产业绩良好、信心十足、目标明确，体现出公司具备较高的战略决策能力、中长期发展规划

能力和建立核心业务能力。

2.资源整合能力。公司通过投资、参股等一系列资产整合，以及强强战略合作等方式，强势介入文化、健康等产业，充

分体现出公司发挥自身优势，整合利用市场资源的能力。在内部管理上，充分挖掘内部资源，优化管理资源，通过建立以业绩为导向的绩效考核与激励机制，人才结构优化，激发员工积极性和创造性，提升管理效率，从而进一步增强公司整体竞争力。

3.品牌打造能力。公司的房地产项目形象好，在广大消费者心中美誉度很高。天润城、威尼斯水城成为江北超级大盘，

位居江北核心区——中国第十三个、江苏省唯一的国家级新区，区位优势明显，交通条件便利。公司开展了一系列品牌推广活动，在广大消费者心中建立了良好的品牌形象。

公司在立足于房地产开发基础上，坚持稳中求进的经营策略，围绕低负债、高收益的运营目标，打造了健康、可持续发展的企业运营态势。房地产主营业务赢利能力保持稳定，对公司调整经营结构、转型升级发展奠定了坚实基础，增添了发展后劲。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全国上下坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为导向，以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济社会高质量发展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。2019年，房地产政策继续坚持“房住不炒”的定位，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，房地产行业融资管控全年保持从紧态势，房地产市场保持稳定运行。报告期内，公司以强化经营管理为主线，以权益价值最大化为目标，以人才队伍的“年轻化、专业化、价值化”为支撑，优化顶层设计，推进组织变革，进一步强化管理，提高效能。坚持“稳中求进”和“低负债，高收益”的经营策略，通过资源高效配置，在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时，进一步有序推进产业转型升级，不断增强公司产业优势和市场核心竞争力。

报告期内，公司实现全年营业收入39.24亿元，归属于上市公司股东的净利润12.31亿元，净利润率为31.37%，净利润同比增幅20.60%，每股基本盈利0.41元。公司的净利润率指标远高于同行业平均水平。

公司房地产开发为主营业务，文化、医美等产业齐头并进，呈现出多元化发展的格局。

房地产业务以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴、芜湖等地均有布局。2019年是公司房地产业务持续推进高质量发展的重要一年，公司坚持以高目标导向推动各项工作，充分发挥品牌优势和平台优势，实现地产业务更好发展。公司土地储备充足，成本优势凸显，现金流持续改善，银行授信充足，融资成本处于行业中低位，保障了公司新项目推盘的顺利进行。公司持续提升产品设计品质，通过引入优质设计资源、住宅产品线设计标准化、竞品分析比较、第三方优化等管理措施，全面提升设计品质，确保各项目高质量推进。公司着力打造精品工程，不断扩大项目品牌影响力，实现项目效益最大化，其中，北外滩水城项目荣获“匠心品牌年度贡献奖”，优良品质赢得消费者的高度认可。

文化、医美等其他产业，依托公司资产优势、管理优势、财务优势，不断提高管理水平和产品品质，经营管理能力显著提升，夯实了产业发展的管理基础和品牌优势，行业竞争优势有力凸显。

报告期内，公司足额完成了10亿元的股份回购计划，彰显了公司对未来发展长期看好的信心，维护了公司价值及股东权益。未来，公司仍将适时研究股份回购、现金分红等措施，为维护公司价值和股东权益持续努力。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求新增土地储备项目

宗地或项目

名称

所在位置

土地规划用

途

土地面积

（㎡）

计容建筑面

积（㎡）

土地取得方

式

权益比例

土地总价款

（万元）

权益对价（万元）累计土地储备情况

项目/区域名称 总占地面积（万㎡） 总建筑面积（万㎡）

剩余可开发建筑面积（万

㎡）威尼斯水城

62.53 112.82 112.82天润城16南

2.89 13.28 13.28硅谷三期

14.00 18.20 18.20佛手湖度假村

43.39 19.77 19.77城市之光A地块

12.30 42.55 42.55科学公园

42.95 18.00 18.00天氿御城一期四区

3.15 5.83 5.83

总计

181.21 230.45 230.45主要项目开发情况

城市/区

域

项目名

称

所在位

置项目业态权益比例

开工时间

开发进度

完工进

度土地面

积（㎡）

规划计容建筑

面积（㎡）

本期竣工面积（㎡）

累计竣工面积（㎡）

预计总投资金额（万

元）

累计投资总金额（万

元）南京市

威尼斯水城19街区

浦口区 住宅

100.00

%2016年01月01日

90% 90.00%

117,500.

352,400.00

132,700.00

132,700.00

155,000

161,822.39南京市

威尼斯水城20街区

浦口区 住宅

100.00

%2017年01月01日

30% 30.00%

90,200.

260,900.00

- - 128,000

19,380.

南京市

天润城润富花园三期

浦口区 住宅

100.00

%2019年01月01日

20% 20.00%

3,000.0

3,800.0

- - 5,985591.35南京市

天华硅谷商业

浦口区 商业

100.00

%2008年01月01日

80% 80.00%

35,600.

31,500.

- - 15,0008,156.11上海市

科学公园（珊瑚岛）

青浦区

商业、文化

100.00

%

2019年01月01日

10% 10.00%

47,700.

19,900.

- - 250,000

94,077.

吉林市

三、四

街区

丰满区 住宅

100.00

%

2018年01月01日

30% 30.00%

78,900.

159,200.00

25,500.

25,500.

71,213

21,636.

芜湖市

城市之光

鸠江区

商业三区

100.00

%

2018年01月01日

10% 10.00%

50,700.

110,000.

- - 100,000

36,247.

芜湖市

城市之光

鸠江区 酒店

100.00

%

2016年01月01日

100%

100.00

%

34,000.

63,400.

63,400.

63,400.

61,665.

52,204.

芜湖市

城市之光

鸠江区 住宅

100.00

%

2017年01月01日

80% 80.00%

39,700.

73,800.

45,600.

45,600.

48,581.

41,958.

主要项目销售情况

城市/区

域

项目名称

所在位

置

项目业态

权益比

例

计容建筑面积

可售面

积（㎡）

累计预售（销售）面

积（㎡）

本期预售（销售）面

积（㎡）

本期预售（销售）金额（万

元）

累计结算面积（㎡）

本期结算面积（㎡）

本期结算金额

（万元）南京项目

名都汇 南京市 住宅

100.00%

53,991.0

44,812.5

44,260.5

61.74 108.12

44,260.5

61.74 102.97

南京项目

天润城十六街区北

南京市 住宅

100.00%

353,141.

332,373.

330,484.

130.01 204.12

330,484.

130.01 181.99

南京项目

绿谷 南京市 商铺

100.00% 5,671.543,872.002,220.3078.65 180.9 2,220.30 78.65 172.28

南京项目

朝阳山 南京市 住宅

100.00%

68,588.7

54,523.9

42,905.5

4,454.23

15,460.0

42,905.5

5,083.79

16,857.1

南京项目

朝阳山 南京市 车库

100.00%

27,778.1

5,237.43767.84 288.66 400.06 767.84 339.59 438.15南京项目

北外滩水城19街区

南京市 商铺

100.00% 9,571.205,112.942,581.952,581.958,740.97 1,765.81 1,765.815,771.35

南京项目

北外滩水城19街区

南京市 住宅

100.00%

335,888.

328,129.

268,130

62,608.5

123,113.

136,051.

136,051.

264,543.

南京项目

北外滩水城19街区

南京市 车库

100.00%

72,948.5

35,081.3

372.06 372.06 201.4 372.06 372.06 27.01

南京项目

北外滩水城19街区

南京市

幼儿园

100.00% 4,178.604,178.60- - - -上海项目

天御国际广场

上海市 车库

100.00%

12,315.0

12,315.0

4,357.10145.16 64 4,357.10 145.16 60.95吉林项目

天润城4街区

吉林市 住宅

100.00%

123,665.

111,323.

111,232.

51,570.0

35,035.3

110,963.

27,571.8

14,384.0

吉林项目

天润城4街区

吉林市 车库

100.00%

18,000.0

18,000.0

16,237.0

786.58 163.13

16,237.0

786.58 155.36

无锡项目

天御广场 无锡市 车库

100.00%

33,871.0

27,762.0

5,202.00305.10 57 4,271.40 305.10 54.29芜湖项目

城市之光D2住宅二标段

芜湖市 住宅

100.00%

81,558.1

73,583.2

73,461.2

6,142.316,267.4

46,853.5

46,853.5

46,190.3

宜兴项目

天氿御七区

宜兴市 住宅

100.00%

164,987.

164,987.

162,510.

1,470.591,199.32

162,510.

1,446.831,122.46宜兴项目

天氿御七区

宜兴市 车库

100.00%

33,992.1

28,799.6

9,204.643,272.751,617.25 9,204.64 3,272.751,540.24主要项目出租情况

项目名称 所在位置 项目业态 权益比例

可出租面积

（㎡）

累计已出租面积

（㎡）

平均出租率北外滩水城 南京市 商业

100.00%16,016.96 16,016.96 100.00%北外滩水城 南京市 幼儿园

100.00%20,548.32 20,548.32 100.00%天润城 南京市 商业

100.00%128,133.23 128,133.23 100.00%天润城 南京市 幼儿园

100.00%7,750.00 7,750.00 100.00%绿谷 南京市 商业

100.00%3,019.02 3,019.02 100.00%天氿御城 宜兴市 幼儿园

100.00%2,762.87 2,762.87 100.00%

天氿御城 宜兴市 商业

100.00%4,063.09 4,063.09 100.00%天御国际广场 上海市 商业

100.00%8,773.17 6,317.12 72.00%天御国际广场 上海市 办公

100.00%23,590.73 17,102.42 72.50%天润城 吉林市 幼儿园

100.00%1,813.22 1,813.22 100.00%天润城 吉林市 别墅

100.00%236.00 236.00 100.00%天御广场 无锡市 商业

100.00%29,858.24 29,858.24 100.00%硅谷 南京市 商业

100.00%10,077.11 10,077.11 100.00%城市之光 芜湖市 商业

100.00%16,227.80 16,227.80 100.00%土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

融资途径 期末融资余额

融资成本区间/平

均融资成本

期限结构1年之内 1-2年 2-3年 3年以上银行贷款2,912,493,600.00 4.35%-6.37% 610,000,000.00

1,209,993,600.

1,092,500,00

0.00

发展战略和未来一年经营计划

公司将继续秉持稳健的财务政策，坚持稳中求进的经营策略，推动房地产业务持续稳健发展，确保主营业务较强盈利水平，同时加强对文化产业和医美产业管理升级，不断提升盈利能力，推进公司产业多元化稳健发展。 公司将组织开展新楼盘规划方案设计工作，保障地产业务的延续性。推出南京江北“滨江雅园”项目，着力将其打造为公司提档升级的标志性项目，全年将按照既定计划实现各个阶段性目标，同时，积极推进上海朱家角项目加快建设。公司将进一步强化工程管理标准化，推动项目全流程标准化管控引导，加大成本和风险管控力度。考虑到今年宏观经济形势的影响，公司将根据政策和市场变化积极提升销售能力，加大销售力度。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司、吉林市苏宁环球有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2019年12月31日累计按揭贷款余额为人民币1,618,140,000.00元。此为阶段性担保，办理按揭的客户均是以房产进行抵押的，在客户办理完房产证后公司担保责任即解除，公司在此项上不存在风险。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2019年 2018年

同比增减金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重营业收入合计3,924,284,103.59 100%3,243,794,333.65100% 20.98%分行业房地产业3,646,657,729.64 92.93%2,962,239,019.6691.32% 23.10%建筑业78,635,240.14 2.00%96,756,067.232.98% -18.73%酒店业及其他120,244,428.01 3.06%81,997,892.672.53% 46.64%文化创意业38,623,729.06 0.99%40,546,150.471.25% -4.74%其他业务40,122,976.74 1.02%62,255,203.621.92% -35.55%分产品房地产业3,646,657,729.64 92.93%2,962,239,019.6691.32% 23.10%建筑业78,635,240.14 2.00%96,756,067.232.98% -18.73%酒店业及其他120,244,428.01 3.06%81,997,892.672.53% 46.64%文化创意业38,623,729.06 0.98%40,546,150.471.25% -4.74%其他业务40,122,976.74 1.02%62,255,203.621.92% -35.55%分地区南京3,115,433,510.32 79.39%2,934,695,975.7090.47% 6.16%芜湖492,003,840.72 12.54%32,275,778.481.00% 1,424.37%宜兴28,790,719.50 0.73%73,871,569.022.28% -61.03%上海104,543,877.51 2.67%125,858,020.543.88% -16.94%吉林145,647,454.39 3.71%12,632,381.050.39% 1,052.97%无锡11,070,597.42 0.28%31,744,949.450.98% -65.13%其他26,794,103.73 0.68%32,715,659.410.97% -18.10%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业

房地产业3,646,657,729.64 1,291,728,389.2664.58%23.10%24.77% -0.47%分产品房地产业3,646,657,729.64 1,291,728,389.2664.58%23.10%24.77% -0.47%分地区南京3,115,433,510.32 975,199,885.4268.70%6.16%4.74% 0.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减建筑行业

销售量 立方米136,588218,017.04 -37.35%生产量 立方米136,588218,017.04 -37.35%库存量 立方米00 0.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元行业分类 项目

2019年 2018年

同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重房地产业 土地成本229,012,652.4418.67%157,787,531.2815.24% 45.14%房地产业 建安成本677,542,426.7655.24%595,853,058.2557.55% 13.71%房地产业 前期工程费77,413,162.836.31%72,424,511.287.00% 6.89%房地产业 基础设施费159,520,698.6413.01%155,074,870.9014.98% 2.87%房地产业 配套设施费12,187,546.260.99%15,061,315.541.45% -19.08%房地产业 开发间接费70,767,439.285.77%39,114,649.403.78% 80.92%房地产业 合计1,226,443,926.21100.00%1,035,315,936.65100.00% 18.46%建筑业 原材料56,116,274.3878.51%69,978,242.6681.85% -19.81%建筑业 人工工资2,882,828.834.03%3,634,332.114.25% -20.68%

建筑业 折旧1,852,238.162.59%1,954,067.002.29% -5.21%建筑业 能源和动力497,866.340.70%2,398,307.172.81% -79.24%建筑业 租赁成本4,305,763.706.02%1,260,838.851.47% 241.50%建筑业 其他5,817,222.348.14%6,270,081.647.33% -7.22%建筑业 合计71,472,193.75100.00%85,495,869.43100.00% -16.40%酒店业 原材料35,861,794.4244.91%31,375,426.7447.54% 14.30%酒店业 人工工资37,828,135.2747.37%28,340,405.5642.94% 33.48%酒店业 折旧699,904.360.88%712,788.451.08% -1.81%酒店业 能源和动力5,469,622.956.85%5,570,309.738.44% -1.81%酒店业 其他

酒店业 合计79,859,457.01100.00%65,998,930.48100.00% 21.00%文化创意 制作费7,403,269.1192.91%33,390,850.9266.66% -77.83%文化创意 发行费

0.00%3,120,495.606.23% -100.00%文化创意 原材料

0.00%10,017.640.02% -100.00%文化创意 人工工资

0.00%8,162,330.4816.30% -100.00%文化创意 折旧

0.00%1,392,452.312.78% -100.00%文化创意 其他565,282.887.09%4,012,065.848.01% -85.91%文化创意 合计7,968,551.99100.00%50,088,212.79100.00% -84.09%说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期云南苏宁环球有限公司、南京苏亚医疗管理有限公司、苏宁环球（北京）影业有限公司不再纳入合并范围，三家公司分别于2019年3月27日、2019年6月5日、2019年7月31日注销。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）66,930,530.12前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

1.71%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

合肥市义新建筑安装工程有限责任公司23,925,814.680.61%

南通建工集团股份有限公司21,818,432.360.56%

江苏中南建筑产业集团有限责任公司8,256,573.600.21%

江苏东大建设集团有限公司6,986,968.890.18%

中铁十二局集团第七工程有限公司5,942,740.590.15%合计-- 66,930,530.121.71%主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）563,995,254.99前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

28.47%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

江苏中南建筑产业集团有限责任公司164,248,303.6911.11%

吉林吉化华强建设有限责任公司126,804,730.338.58%

江苏本色建设工程有限公司99,453,412.656.73%

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司95,067,665.356.43%

江苏华昊建设集团有限公司78,421,142.975.31%合计-- 563,995,254.9938.16%主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2019年 2018年 同比增减 重大变动说明销售费用114,032,586.18 115,341,496.68-1.13%无重大变化管理费用248,063,459.62 240,412,401.47

3.18%

无重大变化财务费用99,936,553.62 58,012,161.41

72.27%

部分项目完工，利息支出费用化

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2019年 2018年 同比增减经营活动现金流入小计3,184,259,086.304,006,688,062.99-20.53%经营活动现金流出小计3,777,749,242.263,202,214,055.53

17.97%

经营活动产生的现金流量净额

-593,490,155.96804,474,007.46-173.77%投资活动现金流入小计1,500,457,559.133,511,820,451.19-57.27%投资活动现金流出小计881,621,217.053,275,084,974.79-73.08%投资活动产生的现金流量净额

618,836,342.08236,735,476.40

161.40%

筹资活动现金流入小计2,505,095,953.913,336,115,590.80-24.91%筹资活动现金流出小计3,695,764,413.694,045,451,067.48-8.64%筹资活动产生的现金流量净额

-1,190,668,459.78-709,335,476.68

67.86%

现金及现金等价物净增加额-1,165,322,290.71334,601,327.69-448.27%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系地产项目推盘量同比减少，融资租赁业务增加所致；

2、投资活动现金流入、流出同比大幅减少，主要系募集资金购买及赎回的理财产品同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系本年回购股份7.77亿元以及利润分配8.6亿元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益5,218,185.46 0.31%否公允价值变动损益-12,116,093.34 -0.73%REDROVER公司股票价值变化 否

资产减值-24,250,773.78 -1.46%

上海天大医疗美容医院有限公司商誉，经减值测试计提商誉减值。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额并与调整后的资产组账面价值进行比较。

否

营业外收入5,303,490.12 0.32%否

营业外支出100,711,500.90 6.06%

注：根据安徽省高级人民法院（20172019）皖民初44执84号民事判决执行裁定书，公司之子公司芜湖苏宁环球房地产开发有限公司就原告芜湖市鸠江建设投资有限公司与被告芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司借款合同纠纷一案，需支付借款本金逾期归还违约金93,551,738.03元，借款利息逾期给付违约金341,439.56元，共计93,893,177.59元。

否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2019年末 2019年初

比重增减重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金1,854,616,392.37 10.32% 2,846,735,233.7815.07%-4.75%用于回购股份及利润分配应收账款123,338,916.07 0.69% 233,778,761.411.24%-0.55%无重大变化存货10,938,577,382.79 60.84%

11,052,609,542.9

58.52%2.32%

无重大变化投资性房地产613,739,239.46 3.41% 513,386,114.022.72%0.69%无重大变化长期股权投资929,737,582.47 5.17% 850,851,831.444.50%0.67%无重大变化固定资产908,854,484.86 5.06% 602,991,110.353.19%1.87%

芜湖项目产品自用，建筑物转固定

资产在建工程2,982,127.07 0.02% 3,393,928.810.02%0.00%无重大变化短期借款610,000,000.00 3.39% 440,000,000.002.33%1.06%新增短期借款补充流动资金长期借款1,837,486,800.00 10.22% 1,433,911,432.007.59%2.63%新增长期借款补充经营资金

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的

减值

本期购买金

额

本期出售金

额

其他变动 期末数金融资产

1.交易性金融

资产（不含衍生金融资产）

1,082,186,2

04.69

4,156,378.88

695,000,000.

1,258,950,00

0.00

19,769,890.

522,362,583

.57上述合计

1,082,186,2

04.69

4,156,378.88

695,000,000.

1,258,950,00

0.00

19,769,890.

522,362,583

.57金融负债

0.00 0.00其他变动的内容其他变动主要来自于理财收益的变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值 受限原因货币资金 208,299,403.21保证金、冻结款存货 247,506,549.34借款抵押投资性房地产 429,522,665.14借款抵押固定资产 359,940,152.88借款抵押无形资产 204,617,744.92借款抵押

合计 1,449,886,515.49

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

411,650,000.00 210,000,000.0096.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目名

称

投资方

式是否为固定资产投资

投资项目涉及

行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来

源项目进度预计收

益截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索

引（如有）水城十八街区

自建 否 房地产

39,675,6

55.68

1,199,638,411.10

募集资金

100.00%

2,423,214,891.76

2,287,222,635.00

不适用

水城十九街区

自建 否 房地产

1,289,025,842.49

1,618,223,917.54

自有及融资

90.00%

3,743,430,800.00

1,237,782,935.00

不适用

水城二十街区

自建 否 房地产

84,316,5

30.73

193,800,

385.69

自有及融资

30.00%

3,000,000,000.00

不适用

芜湖城市之光D2住宅2标

自建 否 房地产

201,375,

307.01

485,816,

367.22

自有及融资

80.00%

300,000,

000.00

182,585,

182.00

不适用

吉林天润城四街区

自建 否 房地产

16,490,9

42.68

411,224,

956.22

自有及融资

100.00%

85,000,0

00.00

9,272,29

5.00

不适用

吉林天润城三街区

自建 否 房地产

123,793,

321.54

205,550,

847.49

自有及融资

30.00%

100,000,

000.00

0.00

不适用

合计-- -- --

1,754,677,600.13

4,114,254,885.26

-- --

9,651,645,691.76

3,716,863,047.00

-- -- --

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集年份 募集方式

募集资金

总额

本期已使用募集资

金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资

金总额

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去向

闲置两年以上募集资金金额

2015年

非公开发行股票

373,567.37 26,261.63 232,415.42000.00%141,151.94

存放于募集资金专户或补充流动资金、银行结构性存款集中管理。

合计-- 373,567.37 26,261.63 232,415.42000.00%141,151.94 -- 0

募集资金总体使用情况说明募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。2019年度公司使用募集资金情况：募投项目支出 262,616,348.43元，购买保本理财产品300,000,000.00元，赎回保本理财产品700,000,000.00元，按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金3,254,500,000.00元，按决议收回临时性补充流动资金2,100,000,000.00元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金情况：募投项目累计支出2,324,154,238.78元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金458,025,293.45元，累计购买保本理财产品5,300,000,000.00元，累计赎回保本理财产品5,000,000,000.00元，累计按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金8,204,500,000.00 元，累计按决议收回临时性补充流动资金7,050,000,000.00元。理财产品累计收益113,192,766.09 元，存款利息累计收入8,680,209.01 元，累计结算手续费支出44,216.11 元。截止2019年12月31日，募集资金专户存款70,168,111.75元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变

更)

募集资金承诺投资

总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目天润城十六街区北区（C、D、E组团）

否120,000113,567.377,099.0174,006.8665.17%2016年12月31日

118.34

否 否天润城十六街区商业综合楼 否45,00045,000不适用 否北外滩水城十六街区 否95,00095,00015,014.6272,713.2676.54%2017年11月30日-5,550.23是 否北外滩水城十八街区 否120,000120,0004,148.0185,695.371.41%2018年09月30日22,539.15是 否承诺投资项目小计-- 380,000373,567.3726,261.64232,415.42-- -- 17,107.26-- --超募资金投向无 否00000.00%0不适用 否合计-- 380,000373,567.3726,261.64232,415.42-- -- 17,107.26-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益。天润城十六街区北区（C、D、E组团）于2016年12月30日达到竣工交付条件，该项目承诺经济效益7.65亿元，截止2019年12月31日已实现销售的房产收益为714,292,629.02 元；其中2019年实现效益1,183,432.23 元，由于目前尚有部分商业和住宅未实现销售，导致该项目暂时未达到预计效益。预计未来全部实现销售后，可以达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明

无超募资金的金额、用途及使用进展不适用

情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用2016年1月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换预先已投入的自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“中喜专审字[2016]第0004号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用2019年1月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币95,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2019年1月10日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的累计金额不超过人民币19.5亿元（含 19.5 亿元）。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。截至2019年12月31日，该次议案授权下，募集资金用于补充流动资金的情况列示如下具体情况如下：

单位：人民币万元账户名称 银行账号 开户行 转出金额 归还金额南京浦东房地产开发有限公司320006647018170105706交通银行股份有限公司南京城中支行51,200.0021,200.00南京浦东房地产开发有限公司93130155000000663上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行32,200.0026,800.00南京天华百润投资发展有限责任公司523558216476中国银行股份有限公司南京广州路支行127,050.0092,000.00南京天华百润投资发展有限责任公司10351000001589019华夏银行股份有限公司南京湖南路支行115,000.0070,000.00合计325,450.00210,000.00

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或补充流动资金、银行结构性存款集中管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称

公司类

型

主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润南京浦东房地产开发有限公司

子公司

房地产开发与经营

5,150,000,00

0.00

12,192,582,1

29.46

6,515,556,02

5.09

2,708,395,22

6.99

1,953,603,55

5.99

1,536,932,11

3.59

上海苏宁环球实业有限公司

子公司

房地产开发与经营

1,000,000,00

0.00

2,557,337,00

5.16

1,040,098,17

8.26

59,204,395.9

-19,432,174.9

-39,359,648.4

芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

子公司

房地产开发与经营

2,800,000,00

0.00

3,179,457,60

0.12

2,239,306,01

7.11

465,708,602.

176,216,592.

82,294,370.1

南京鼎坤房地产开发有限公司

子公司

房地产开发与经营

300,000,000.

409,282,364.

340,855,797.

186,596,959.

58,462,741.1

43,969,890.3

宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

子公司

房地产开发与经营

1,710,000,00

0.00

1,489,441,09

2.26

1,419,460,13

4.50

28,790,719.5

-11,217,947.7

-11,064,600.4

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响云南苏宁环球有限公司 注销 无

南京苏亚医疗管理有限公司 注销 无苏宁环球（北京）影业有限公司 注销 无主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中央提出扎实做好“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的“六稳”工作。公司将继续秉持稳健的财务政策，坚持稳中求进的经营策略，推动房地产业务持续稳健发展，确保主营业务较强盈利水平，同时加强对文化产业和医美产业管理升级，不断提升盈利能力，推进公司产业多元化稳健发展。

受疫情影响，2020年房地产市场的不确定性有所增加，但住房需求一直存在，并且改善性需求可能得到一定刺激和释放。得益于优质的资源储备，公司对未来房地产走势保持谨慎乐观的态度。公司将依据未来三至五年的经营目标，研究制定开发计划，组织开展新楼盘规划方案设计工作，保障地产业务的延续性。推出南京江北“滨江雅园”项目，着力将其打造为公司提档升级的标志性项目，全年将按照既定计划实现各个阶段性目标，同时，积极推进上海朱家角项目加快建设。公司将进一步强化工程管理标准化，推动项目全流程标准化管控引导，加大成本和风险管控力度。考虑到今年宏观经济形势的影响，公司将根据政策和市场变化积极提升销售能力，加大销售力度。

文化、医美等其他板块将积极应对疫情影响，进一步加强风险把控和经营管理，各自围绕主营业务，加速品牌升级，突出利润核心项目与产品，确保各项重点业务持续稳定推进。

在未来发展中，公司可能面临政策、市场等方面的风险，面对风险，公司将继续秉持稳中求进的发展思路，随时关注政策和市场变化，苦练内功，通过集团信息化、智能化建设，加强对产业运营情况的实时监控分析和精细化管理，不断构筑公司的核心竞争力。公司将充分发挥“低负债、高收益”的高质量发展运营管理优势，整体保持健康、可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年05月06日 实地调研 机构

详见公司披露于巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表接待次数

接待机构数量

接待个人数量

接待其他对象数量

是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2018年年度股东大会决议，2019年5月14日公司实施完成2018年度利润分配：以2,867,918,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

是公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2017年度利润分配方案：以公司现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。2018年度利润分配方案：以公司总股本2,867,918,085股（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份166,718,299股）为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。2019年度利润分配预案：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

率

以其他方式（如回购股份）现金

分红的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额（含其他方式）

现金分红总额

（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率2019年824,058,542.10 1,230,900,487.53 66.95%777,212,512.0963.14%1,601,271,054.19 130.09%2018年867,966,158.40 1,020,651,230.37 85.04%222,697,399.7921.82%1,090,663,558.19 106.86%2017年303,463,638.40 1,147,761,522.55 26.44%0.00303,463,638.40 26.44%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）

每10股转增数（股）

分配预案的股本基数（股）

现金分红金额（元）（含税）824,058,542.10以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）777,212,512.09现金分红总额（含其他方式）（元）

可分配利润（元）4,396,414,913.68现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

31.19%

本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011号）。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间

承诺期限

履行情况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

苏宁环球集团有限公司;苏宁环球股份有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

为消除可能的同业竞争，苏宁环球集团和公司承诺如下：一、苏宁环球集团承诺：鉴于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务，主要投资对象为整形医院及上下游相关标的，其自身并不涉及经营具体业务。针对医美产业基金在健康产业，特别是医美领域投资的各项收购事宜，苏宁环球集团作为苏宁环球股份有限公司的控股股东现就避免同业竞争、规范企业管理及关联交易等事项，具体承诺如下：1、苏宁环球集团参与投资医美产业基金的主要目的是通过专业化管理和市场化运作，通过医美产业基金收购以医美行业为主的优质资产，加速苏宁环球集团及股份公司的产业转型与发展；2、如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；3、如构成关联交易的，股份公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及股份公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害股份公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。4、苏宁环球集团及股份公司已在医美产业基金设立时的合伙协议中做出相应安排：医美产业基金在收购与股份公司主营业务相同或相近的资产之后，在处置该类项目资产时，股份公司及其子公司具有优先购买权。二、苏宁环球股份有限公司承诺：在本次公司2016 年发行股份及支付现金购买资产完成后的 60 个月内，公司或下属子公司将在古北悦丽符合盈利要求和上市公司规范性要求的前提下 ，并且其年度财务报告经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见后，以公允市场价格购买医美产业基金持有的古北悦丽股权。

2016年07月16日

2021年07月16日

公司于2017年3月13日召开第八届董事会第二十八次会议，决议终止发行股份及支付现金购买资产交易事项，由此关于以公允市场价格购买医美产业基金持有的古北悦丽股权的承诺事项自然终止。

承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

①本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 、《关

于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

②本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

除上述会计政策变更外，报告期内本公司无重要的会计政策发生变更。

（2）公司无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬（万元）

境内会计师事务所审计服务的连续年限

境内会计师事务所注册会计师姓名 石长海、李亚萍境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易

方

关联关

系关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价披露日期披露索引

南京苏浦建设有限公司

同一实际控制人

采购商品、接受劳务

土石方 市场价

28,510,

255.11

2,851.0

1.87%10,000

否 转账

28,510,

255.11

2019年04月03日

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》（2019-030号）

南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司

同一实际控制人

采购商品、接受劳务

水泥款 市场价

8,538,5

35.57

853.8525.10%20,000

否 转账

8,538,5

35.57

南京苏宁房地产开发有限公司

同一实际控制人

关联租赁

承租房屋

市场价

15,688,

955.64

1,568.918.23%3,000否 转账

15,688,

955.64

合计-- --

5,273.7

-- 33,000-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

无

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

公司2019年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司2019年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保浦东地产

2016年03月18日

80,0002016年12月12日

7,500

连带责任保证

36个月 是 否天华百润

2019年01月18日

50,000

2019年01月18日

50,000

连带责任保证

96个月 否 否华浦高科

2019年02月11日

8,000

2019年02月02日

8,000

连带责任保证

12个月 否 否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

330,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

65,500报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

138,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

58,000子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金额

担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保华浦高科26,600

2018年04月04日

3,000抵押 36个月 是 否华浦高科8,000

2019年01月21日

2,000抵押 12个月 否 否华浦高科

2019年04月03日

10,000

2019年10月24日

10,000抵押 12个月 否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

100,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）

15,000报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

44,600

报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）

12,000公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

430,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

80,500报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

182,600

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

70,000实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

8.53%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F）

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

无违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见2020年4月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏宁环球股份有限公司社会责任报告》

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况

—— ——

二、分项投入

—— ——

1.产业发展脱贫

—— ——

2.转移就业脱贫

—— ——

3.易地搬迁脱贫

—— ——

4.教育扶贫

—— ——

5.健康扶贫

—— ——

6.生态保护扶贫

—— ——

7.兜底保障

—— ——

8.社会扶贫

—— ——

9.其他项目

—— ——

三、所获奖项（内容、级别）

—— ——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

745,282,953 24.56%171,025171,025 745,453,97824.56%

2、国有法人持股

11,097,216 0.37% 11,097,2160.37%

3、其他内资持股

734,185,737 24.19%171,025171,025 734,356,76224.19%其中：境内法人持股287,390 0.01% 287,3900.01%境内自然人持股733,898,347 24.18%171,025171,025 734,069,37224.18%

二、无限售条件股份

2,289,353,43

75.44%-171,025-171,025

2,289,182,4

75.44%

1、人民币普通股

2,289,353,43

75.44%-171,025-171,025

2,289,182,4

75.44%

三、股份总数

3,034,636,38

100.00

%

3,034,636,3

100.00

%股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019 年11月19日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为287,774,577股，约占公司总股本的9.4830%，最高成交价为4.19元/股，最低成交价为3.11元/股，支付的总金额为999,909,911.88元（不含交易费用）。本次公司回购股份金额已达到最高限额，至此本次回购股份计划已全部实施完毕。公司本次回购股份符合回购方案的相关内容，不存在差异。具体内容请详见公司于2019年11月21日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《苏宁环球股份有限公司关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019-068号）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

67,746

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

67,086

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量苏宁环球集团有限公司

境内非国有法人

23.46%

712,044,1

52000000

712,044,1

质押469,999,996张桂平 境内自然人

17.27%

524,179,1

131,044,7

张康黎 境内自然人

14.93%

453,083,5

113,270,8

中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品

其他

2.03%

61,514,60

61,514,60

安徽省铁路发展基金股份有限公司

国有法人

1.64%

49,800,79

49,800,79

青岛城投金融控股集团有限公司

国有法人

1.25%

37,848,60

37,848,60

香港中央结算有限公司

境外法人

0.99%

30,040,39

30,040,39

#潘晓东 境内自然人

0.78%

23,727,21

23,727,21

中国证券金融股份有限公司

其他

0.66%

19,985,21

19,985,21

#林绍康 境内自然人

0.54%

16,368,65

16,368,65

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东

张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量苏宁环球集团有限公司712,044,128人民币普通股712,044,128张桂平131,044,778人民币普通股131,044,778张康黎113,270,899人民币普通股113,270,899中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品

61,514,603人民币普通股61,514,603安徽省铁路发展基金股份有限公司49,800,796人民币普通股49,800,796青岛城投金融控股集团有限公司37,848,605人民币普通股37,848,605香港中央结算有限公司30,040,393人民币普通股30,040,393#潘晓东23,727,210人民币普通股23,727,210中国证券金融股份有限公司19,985,219人民币普通股19,985,219#林绍康16,368,658人民币普通股16,368,658

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东

张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

1、#潘晓东通过信用账户持有公司股份23,727,210股2、#林绍康通过信用账户持有

公司股份16,368,658股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负

责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

苏宁环球集团有限公司 张桂平 1992年12月28日13523040-1

房地产开发与经营；实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器；空调制冷设备、建筑材料的制造和销售，国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系国籍 是否取得其他国家或地区居留权张桂平 本人 中国 否

主要职业及职务

张桂平先生现担任全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，江苏省红十字会副会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。自2001年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017年10月至今任公司第九届董事会董事长，2009年1月至今任公司总裁。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

不适用实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态性别 年龄

任期起始日

期

任期终止

日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）张桂平

董事长、总裁

现任 男

2014年10月10日

524,179,1

524,179,1

张康黎 董事 现任 男

2014年10月10日

453,083,5

453,083,5

李伟

董事、副总裁

现任 男

2014年10月10日

734,032 734,032蒋立波 董事 现任 男

2019年12月05日

赵曙明 独立董事 现任 男

2014年10月10日

周凯 独立董事 现任 男

2016年02月01日

吴斌 独立董事 现任 男

2014年10月10日

李俊

监事会主席

现任 男

2015年05月18日

陈高峰 监事 现任 男

2019年08月02日

史臻 监事 现任 男

2019年12月05日

何庆生

财务负责人

现任 男

2016年01月19日

梁永振

董事会秘书

现任 男

2018年07月05日

郭如金

董事、副总裁

离任 男

2014年10月10日

2019年12

月05日

130,000 130,000倪培玲

监事会主席

离任 女

2014年10月10日

2019年12月05日

188,529 188,529马莉莉 监事 离任 女

2016年03月12日

2019年08月02日

88,070 88,070

合计-- -- -- -- -- --

978,403,3

978,403,3

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因郭如金 董事、副总裁 离任 2019年12月05日主动离职倪培玲 监事会主席 离任 2019年12月05日主动离职马莉莉 监事 离任 2019年08月02日主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张桂平先生 出生于1951年8月，大学本科学历。现担任全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，江苏省红十字会副会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017年10月至今任公司第九届董事会董事长，2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股，并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权，系公司的实际控制人。

张康黎先生 出生于1981年7月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业，硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份453,083,596股，并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。

李伟先生 出生于1967年12月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事，2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份734,032股。

蒋立波先生 出生于1981年1月，苏州大学法学本科学历，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任公司法务中心总监，公司第九届董事会董事。

赵曙明先生 出生于1952年12月，博士学位，资深教授，博士生导师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任中国人力资源研究会副理事长、江苏省人力资源学会会长、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、江苏省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协会副会长、英国International Journal of Cross-Cultural Management 的Co-Editor、美国Advances in Competitiveness Research编委、澳大利亚Asia Pacific Journal of Human Resources编委，天津鑫茂科技股份有限公司、苏交科集团股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事等职。2014年10月至今任公司董事会独立董事。

周凯先生 出生于1969年2月，南京大学新闻传播学院教授，文创产业与影视传播方向研究生导师，中国人民大学中国市场研究中心副主任、研究员，中国广播电视学研究会常务理事、中国高教影视教育委员会理事，中央电视台、国家新闻出版广电总局、中国电视艺术委员会等评审专家，挂任江苏广电集团副总监（江苏网络电视台副台长），江苏省青联委员、江

苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人，文化部?南京大学国家文化产业研究中心研究员、南京大学亚洲影视研究中心研究员、江苏新闻出版广电局学术委员会委员、江苏文化产业学会常务理事等。美国堪萨斯大学、香港城市大学等高校访问学者，南京大学政府管理学院社会学博士、中国人民大学商学院工商管理博士后、国家注册拍卖师、会计师、经济师。2016年2月至今任公司董事会独立董事。

吴斌先生 出生于1965年7月，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。现任职于东南大学经济管理学院财务与会计系，主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事。2014年10月至今任公司董事会独立董事。

李俊先生 出生于1975年5月，毕业于南京工业大学，建筑工程专业，大专学历，国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003年入职苏宁环球股份有限公司，曾任公司第八届监事会监事，现任公司第九届监事会主席，地产集团副总裁。

陈高峰先生 出生于1986年12月，大学本科学历。曾任职于山东省诸城市安全生产监督管理局、江苏省连云港市徐圩新区管理委员会。现任公司董事长办公室主任，公司第九届监事会监事。

史臻先生 出生于1972年6月，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理、现任苏宁环球集团酒店管理公司总裁，公司第九届监事会监事。

何庆生先生 出生于1964年11月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负责人。

梁永振先生 出生于1974年8月，本科学历，经济师，毕业于西北农业大学货币银行专业。曾任公司证券部负责人、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴张桂平 苏宁环球集团有限公司 董事长

否张康黎 苏宁环球集团有限公司 总经理

是张康黎 南京苏宁房地产开发有限公司 法定代表人

是史臻 苏宁环球集团酒店管理公司 总裁

是在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴赵曙明 南京大学商学院 名誉院长

是周凯 南京大学新闻传播学院 教授

是吴斌 东南大学经济管理学院 副主任

是

在其他单位任职情况的说明

赵曙明、周凯、吴斌均为公司独立董事。公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。根据《公司董事会专门委员会工作制度》，按月支付董事、监事、高级管理人员的报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税

前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬张桂平 董事长、总裁 男

现任

294.02

张康黎 董事 男

现任

是李伟 董事、副总裁 男

现任

94.05

蒋立波 董事 男

现任

35.46

赵曙明 独立董事 男

现任

周凯 独立董事 男

现任

吴斌 独立董事 男

现任

李俊 监事会主席 男

现任

36.01

陈高峰 监事 男

现任

19.28

史臻 监事 男

现任

是何庆生 财务负责人 男

现任

56.89

梁永振 董事会秘书 男

现任

24.49

郭如金 董事、副总裁 男

离任

66.6

倪培玲 监事会主席 女

离任

是马莉莉 监事 女

离任

58.35

合计-- -- -- -- 709.15 --公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）

主要子公司在职员工的数量（人）

在职员工的数量合计（人）

当期领取薪酬员工总人数（人）

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员

销售人员

技术人员

财务人员

行政人员

其他

合计

教育程度教育程度类别 数量（人）博士

研究生

本科

大专及以下

合计

2、薪酬政策

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，公司实行全员劳动合同制，基于个人能力、岗位责任、价值贡献和市场价值，确定相应的薪酬水平，总体上坚持价值贡献与利益回报成正比、业内富有竞争力的基本原则。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理并缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

3、培训计划

2019年公司进一步加强培训管理工作规范化建设。举行形式多样，种类丰富的各类培训，加强管理类培训、专业类培训课程。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）212,584劳务外包支付的报酬总额（元）4,546,736.22

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所

持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有独立董事出席，律师现场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。 2、公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，通过股东大会正常行使出资人权利，没有逾越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东进行的所有关联交易公平合理，履行了相应的审批程序。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或违规要求公司为其担保的情况。

3、公司董事会严格执行《公司董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司董事会的构成和人员

符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，并严格按照其要求开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会；公司加强对董事、监事和高级管理人员的培训，保证公司董事、监事、高级管理人员忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、公司监事会向股东大会负责，严格执行《公司监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；

监事能够认真履行职责，依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。

5、公司充分尊重和维护股东、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、健康发展。

6、公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度。（1）严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息；（2）加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；（3）通过电话、投资者关系平台等方式对投资者的咨询及时进行合理回复，加强投资者关系管理。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

2、资产方面：本公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、开发、生产、销售系统。

3、财务方面：本公司设立了财务管理中心、成本管理部和内控审计中心，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制

度，独立在银行开户，独立纳税。

4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，拥有独立的业务系统。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型

投资者参与比例

召开日期 披露日期 披露索引

2018 年度股东大会 年度股东大会

45.28%

2019年04月29日2019年04月30日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，《苏宁环球股份有限公司2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）2019 年第一次临时股东大会

临时股东大会

41.57%

2019年11月13日2019年11月14日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，《苏宁环球股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-067）2019 年第二次临时股东大会

临时股东大会

41.46%

2019年12月23日2019年12月24日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，《苏宁环球股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-078）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事会次数

缺席董事会次数

是否连续两次未亲自参加董事会会议

出席股东大会次数赵曙明13 1 1200否

吴斌13 1 1200否

周凯13 1 1200否

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，本着为全体股东负责的态度，认真审议议案，独立履行职责，对公司关联交易、聘任高级管理人员、对外担保、与关联方资金往来、股份回购及募集资金使用等重要事项进行审核，并发表独立意见；在定期报告编制、审核和披露过程中，独立董事认真听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通，并深入现场了解各项目的运作情况，以其丰富的专业知识和行业经验，在公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见与有价值建议，为完善公司监督机制，对董事会的科学决策、促进规范运作以及维护中小股东权益等方面都起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽责履职。

（1）审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况，监督指导公司的内部控制规范建设工作，审核公司的内控规范建设

工作方案，检查公司内部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。

（2）对公司定期报告进行审核，先后完成了公司2018年度财务报告、2019年第一季度财务报表、2019年半年度财务报表、

2019年第三季度财务报表的审核，确保了公司定期报告及时、准确披露。

（3）积极推动2019年年度财务报告的相关审计工作，在审计过程中保持与年审会计师的沟通，对年审会计师发现的问题

充分交换意见，并督促会计师尽快提交审计报告。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽责履职。

公司薪酬委员会根据董事、高管人员的管理岗位职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评结果进行2019年度绩效考核，认为2019年度公司董事、高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽

责履职。提名委员会对公司拟聘任的高级管理人员候选人的任职条件进行审查，认为公司选定的候选人符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

4、战略发展委员会的履职情况

报告期内，董事会战略发展委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽责履职，时刻关注公司的经营发展方向，对公司制定的战略目标和发展规划进行审阅和研究。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励机制是根据公司年度经营目标的完成情况确定的。由于公司下属控股公司、子公司经营项目不同，所以有针对性地分别制定了考评与激励制度，并根据当年的经营业绩、整体管理指标达成情况以及下一年度经营发展计划确定新年度的考核指标。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行职责，较好地完成了工作目标和绩效考核指标。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2020年04月15日内部控制评价报告全文披露索引 详见在巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

63.27%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

76.28%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：

①公司董事、监事、高级管理人员的舞弊

行为；

②企业审计委员会和内部审计机构未能发

挥监督职能；

③外部审计机构发现的却未被公司内部控

制识别的当期财务报告中的重大错报。

④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在

合理的时间内未加以改正。重要缺陷：

①公司会计报表、财务报告编制不完全符

合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；

②合规性监管职能失效，违反法规的行为

可能对财务报告的可靠性产生重大影响；

③未建立反舞弊程序和控制措施。

一般缺陷：

除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：

①缺乏民主决策程序；

②决策程序导致重大失误；

③违反国家法律法规并受到处罚；

④中高级管理人员和高级技术人员流

失严重；

⑤媒体频现负面新闻，涉及面广；

⑥重要业务缺乏制度控制或制度体系

失效；

⑦内部控制重大缺陷未得到整改；

⑧政策性原因外，企业连年亏损，持

续经营受到挑战；

⑨子公司缺乏内部控制建设，管理混

乱；⑩资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大。重要缺陷：

①民主决策程序存在但不够完善；

②决策程序导致出现一般失误；

③违反企业内部规章，形成损失；

④重要业务制度或制度系统性存在缺

陷；

⑤媒体出现负面新闻，波及局部区

域；

⑥公司重要技术资料保管不善丢失；

⑦内部控制重要或一般缺陷未得到整

改。

⑧资产保管存在缺失，导致资产被遗

失、贪污、挪用，损失金额较大；一般缺陷：

除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

定量标准

公司层面缺陷认定时以利润总额为基数进行定量判断，具体缺陷定量指标如下：

重大缺陷：错报金额≥利润总额的5% ；重要缺陷：利润总额的0.5%≤错报金额<利润总额的5%；一般缺陷：错报金额<利润总额的0.5%。

公司层面缺陷认定时以利润总额为基数进行定量判断，具体缺陷定量指标如下：

重大缺陷：直接损失≥利润总额的5%；重要缺陷：利润总额的0.5%≤直接损失<利润总额的5%；一般缺陷：直接损失<利润总额的

0.5%。

财务报告重大缺陷数量（个）

非财务报告重大缺陷数量（个）

财务报告重要缺陷数量（个）

非财务报告重要缺陷数量（个）

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段我们认为，苏宁环球公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况 披露内部控制审计报告全文披露日期 2020年04月15日内部控制审计报告全文披露索引 详见巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司内部控制审计报告》内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2020年04月13日审计机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 中喜审字【2020】第00401号注册会计师姓名 石长海 李亚萍

审计报告正文

审 计 报 告

中喜审字【2020】第00401号

苏宁环球股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏宁环球2019年

月

日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏宁环球，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）房地产开发项目收入确认

请参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计28、销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等交易的收入确认原则，财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释33、营业收入、营业成本，以及财务报表附注十四、其他重要事项1、分部信息。

1、事项描述

苏宁环球为房地产开发企业，房地产开发项目收入确认政策为：房地产销售在房地产完工并验收合格，签订了销售合同，合同约定的完工开发产品移交条件已经达到，并根据合同约定的条件移交给业主，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。2019年度房地产业务收入占营业收入92.93%。因苏宁环球房地产业务收入确认的真实性、完整性和截止性将对苏宁环球财务报表产生重大影响，因此我们将其列为关键审计事项。

2、审计应对

针对房地产业务收入确认我们执行的审计程序中包括：

（1）评价苏宁环球管理层对销售与收款相关的内部控制制度设计及执行的有效性；

（2）根据《企业会计准则》中收入确认相关规定分析评价苏宁环球房地产收入确认政策的合理性；

（3）了解房地产项目所在地的房价及销售状况；

（4）针对本年确认收入的房地产项目，检查与该项目相关权证文件以确定项目是否满足收入确认条件；

（5）针对本年确认收入的项目，抽取样本，检查项目验收文件、房屋销售合同及房屋交付相关支持性文件，以确定本

年确认收入的项目符合收入确认原则；

（6）针对资产负债表日后确认收入的项目，抽取样本，检查项目验收文件、房屋销售合同及房屋交付相关支持性文

件，以确定该项目的收入确认在恰当的会计期间；

（7）分析房地产项目的收入及毛利率变动情况。

（二）房地产项目存货可变现净值的评估

请参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计16、存货的核算方法，财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释7、存货，以及财务报表。

1、事项描述

截至2019年12月31日苏宁环球存货账面原值1,098,144.76万元，存货跌价准备余额为4,287.02万元，账面价值为1,093,857.74万元。资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。

根据企业会计准则规定：苏宁环球在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。

在计算房地产项目存货可变现净值时涉及管理层关键假设、重大判断、预计和估计，同时由于存货金额较大，账面价值占资产总额的60.84%，因此我们将该事项列为关键审计事项。

2、审计应对

针对房地产项目存货可变现净值的评估我们执行的审计程序中包括：

（1）评价与房地产项目存货可变现净值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）复核苏宁环球管理层在房地产项目存货可变现净值的估计的过程中各项参数选取是否合理，包括选取估计的售

价、至完工时将要发生的成本、销售费用、相关税费等；

（3）检查房地产项目存货可变现净值的计算过程是否准确；

（4）了解项目所在地房地产市场情况，以评价管理层选用的销售单价是否符合项目及项目所在地实际情况；

（5）实地查看房地产项目开发进度，以评价管理层采用的开发成本是否与开发进度相符。

四、其他信息

苏宁环球管理层对其他信息负责。其他信息包括苏宁环球2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们

的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

苏宁环球管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估苏宁环球的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算苏宁环球、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督苏宁环球的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充

分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对苏宁环球持续经营

能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏宁环球不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就苏宁环球中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责

指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事

项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金1,854,616,392.372,846,735,233.78结算备付金拆出资金交易性金融资产522,362,583.57 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据10,320,000.00应收账款123,338,916.07233,778,761.41应收款项融资预付款项568,146,379.01457,819,926.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款97,158,972.48112,890,380.60其中：应收利息19,769,890.29应收股利买入返售金融资产存货10,938,577,382.7911,052,609,542.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产741,531,562.721,648,181,316.48

流动资产合计14,845,732,189.0116,362,335,161.48非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产21,396,204.69其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资929,737,582.47850,851,831.44其他权益工具投资3,160,000.00其他非流动金融资产投资性房地产613,739,239.46513,386,114.02固定资产908,854,484.86602,991,110.35在建工程2,982,127.073,393,928.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产439,363,998.30285,028,334.81开发支出商誉44,898,500.3769,149,274.15长期待摊费用35,046,420.5410,879,475.06递延所得税资产154,567,121.01168,193,007.70其他非流动资产非流动资产合计3,132,349,474.082,525,269,281.03资产总计17,978,081,663.0918,887,604,442.51流动负债：

短期借款610,000,000.00440,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2,225,264,922.142,327,195,302.69预收款项3,424,576,754.634,777,890,553.85合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,919,557.323,115,757.65应交税费623,861,326.12511,000,765.21其他应付款257,071,569.01244,520,407.37其中：应付利息5,628,864.865,795,382.52应付股利709,126.59709,126.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债465,006,800.00262,697,142.00其他流动负债流动负债合计7,610,700,929.228,566,419,928.77非流动负债：

保险合同准备金长期借款1,837,486,800.001,433,911,432.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款19,544,597.89长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,857,031,397.891,433,911,432.00负债合计9,467,732,327.1110,000,331,360.77所有者权益：

股本3,034,636,384.003,034,636,384.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,063,493,985.801,063,493,985.80减：库存股999,909,911.88222,697,399.79其他综合收益14,318,422.762,244,917.60专项储备盈余公积632,248,641.31511,590,243.67一般风险准备未分配利润4,464,837,374.924,214,970,710.53归属于母公司所有者权益合计8,209,624,896.918,604,238,841.81少数股东权益300,724,439.07283,034,239.93所有者权益合计8,510,349,335.988,887,273,081.74负债和所有者权益总计17,978,081,663.0918,887,604,442.51法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：何庆生 会计机构负责人：何庆生

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金379,110,952.9233,179,773.30交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款24,246,150.0010,202,520.00应收款项融资预付款项其他应收款6,037,250,802.756,627,977,002.47其中：应收利息应收股利存货

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产185,414,100.00流动资产合计6,440,607,905.676,856,773,395.77非流动资产：

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,135,532,170.158,835,975,617.10其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产6,485.006,485.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计9,135,538,655.158,835,982,102.10资产总计15,576,146,560.8215,692,755,497.87流动负债：

短期借款410,000,000.00410,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费136,017.53225,762.93其他应付款6,482,591,181.496,107,018,437.58其中：应付利息应付股利709,126.59709,126.59持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,892,727,199.026,517,244,200.51非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计6,892,727,199.026,517,244,200.51所有者权益：

股本3,034,636,384.003,034,636,384.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,322,475,706.671,383,563,680.99减：库存股999,909,911.88222,697,399.79

其他综合收益专项储备盈余公积929,802,269.33809,143,871.69未分配利润4,396,414,913.684,170,864,760.47所有者权益合计8,683,419,361.809,175,511,297.36负债和所有者权益总计15,576,146,560.8215,692,755,497.87

3、合并利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业总收入

3,924,284,103.593,243,794,333.65其中：营业收入3,924,284,103.593,243,794,333.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,158,683,655.111,883,936,367.87其中：营业成本1,477,813,648.951,266,693,296.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加218,837,406.74203,477,011.86销售费用114,032,586.18115,341,496.68管理费用248,063,459.62240,412,401.47研发费用财务费用99,936,553.6258,012,161.41其中：利息费用117,841,738.9778,400,248.77利息收入19,163,668.6923,891,041.83加：其他收益206,841.83

投资收益（损失以“－”号填列）

5,218,185.4643,735,486.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-12,116,093.34 信用减值损失（损失以“-”号填列）

22,143,048.46 资产减值损失（损失以“-”号填列）

-24,250,773.78-43,569,792.10 资产处置收益（损失以“-”号填列）

1,255,683.7229,331.35

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

1,758,057,340.831,360,052,991.30加：营业外收入5,303,490.1230,080,653.37减：营业外支出100,711,500.9011,740,913.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

1,662,649,330.051,378,392,731.29减：所得税费用454,058,643.38399,578,348.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

1,208,590,686.67978,814,383.29

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

1,208,590,686.67978,814,383.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

1,230,900,487.531,020,651,230.37

2.少数股东损益

-22,309,800.86-41,836,847.08

六、其他综合收益的税后净额

12,073,505.16-19,223,588.40 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

12,073,505.16-19,223,588.40

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

11,579,089.84-3,425,269.10 1.重新计量设定受益计划变动额

-324,966.13 2.权益法下不能转损益的其他综合收益

11,579,089.84-3,100,302.97 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

494,415.32-15,798,319.30 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

628,974.50-15,787,110.10

9.其他

-134,559.18-11,209.20 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

1,220,664,191.83959,590,794.89 归属于母公司所有者的综合收益总额

1,242,973,992.691,001,427,641.97归属于少数股东的综合收益总额-22,309,800.86-41,836,847.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.40560.3363

（二）稀释每股收益

0.40560.3363本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：何庆生 会计机构负责人：何庆生

4、母公司利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业收入

13,248,707.2318,128,273.03减：营业成本

0.000.00税金及附加227,391.56252,197.93销售费用管理费用3,022,213.563,429,522.06研发费用财务费用24,325,139.755,074,511.02其中：利息费用6,353,671.52利息收入1,316,193.41加：其他收益6,131.72 投资收益（损失以“－”号填列）

1,220,796,168.061,472,969,062.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

1,206,476,262.141,482,341,104.51加：营业外收入107,779.3776,631.40减：营业外支出

65.1625.64

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

1,206,583,976.351,482,417,710.27

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

1,206,583,976.351,482,417,710.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

1,206,583,976.351,482,417,710.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

1,206,583,976.351,482,417,710.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.39760.4885

（二）稀释每股收益

0.39760.4885

5、合并现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,966,468,313.493,904,178,306.47 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还35,169,909.57收到其他与经营活动有关的现金182,620,863.24102,509,756.52经营活动现金流入小计3,184,259,086.304,006,688,062.99购买商品、接受劳务支付的现金2,612,524,306.361,659,555,591.70客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

141,820,095.59172,352,279.51支付的各项税费629,713,332.42991,018,964.56支付其他与经营活动有关的现金393,691,507.89379,287,219.76

经营活动现金流出小计3,777,749,242.263,202,214,055.53经营活动产生的现金流量净额-593,490,155.96804,474,007.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金32,060,158.37取得投资收益收到的现金32,587,559.131,809,182.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

506,500.00198,204.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

160,120,365.32收到其他与投资活动有关的现金1,467,363,500.003,317,632,540.54投资活动现金流入小计1,500,457,559.133,511,820,451.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

73,621,217.0515,721,474.79投资支付的现金90,000,000.0020,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金718,000,000.003,239,363,500.00投资活动现金流出小计881,621,217.053,275,084,974.79投资活动产生的现金流量净额618,836,342.08236,735,476.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金40,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,430,000,000.003,289,708,549.35收到其他与筹资活动有关的现金35,095,953.9146,407,041.45筹资活动现金流入小计2,505,095,953.913,336,115,590.80偿还债务支付的现金1,654,114,974.003,350,409,031.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1,039,461,187.06430,090,627.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,002,188,252.63264,951,407.71筹资活动现金流出小计3,695,764,413.694,045,451,067.48筹资活动产生的现金流量净额-1,190,668,459.78-709,335,476.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-17.052,727,320.51

五、现金及现金等价物净增加额

-1,165,322,290.71334,601,327.69加：期初现金及现金等价物余额2,811,639,279.872,477,037,952.18

六、期末现金及现金等价物余额

1,646,316,989.162,811,639,279.87

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,144,077.681,392,824.81经营活动现金流入小计2,144,077.681,392,824.81购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

1,602,047.472,007,383.41支付的各项税费1,066,169.911,497,051.66支付其他与经营活动有关的现金1,276,645.541,593,166.44经营活动现金流出小计3,944,862.925,097,601.51经营活动产生的现金流量净额-1,800,785.24-3,704,776.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,230,151,640.69700,042,001.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

98,576,000.00收到其他与投资活动有关的现金285,413,500.00125,593,000.00投资活动现金流入小计1,614,141,140.69825,635,001.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金370,000,000.00890,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00285,413,500.00投资活动现金流出小计470,000,000.001,175,413,500.00投资活动产生的现金流量净额1,144,141,140.69-349,778,498.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,210,000,000.001,810,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金864,235,085.45967,817,912.13筹资活动现金流入小计2,074,235,085.452,777,817,912.13偿还债务支付的现金1,210,000,000.001,840,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

883,431,749.19330,598,602.64支付其他与筹资活动有关的现金778,498,362.04222,697,399.79筹资活动现金流出小计2,871,930,111.232,393,296,002.43筹资活动产生的现金流量净额-797,695,025.78384,521,909.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额

344,645,329.6731,038,634.60加：期初现金及现金等价物余额33,179,773.302,141,138.70

六、期末现金及现金等价物余额

377,825,102.9733,179,773.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股其他综合收益

专项

储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他 小计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

3,034,636,

384.0

1,063,493,98

5.80

222,697,399.

2,244,

917.60

511,590,243.

4,214,970,71

0.53

8,604,238,84

1.81

283,034,239.

8,887,273,08

1.74

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

3,034,636,

384.0

1,063,493,98

5.80

222,697,399.

2,244,

917.60

511,590,243.

4,214,970,71

0.53

8,604,238,84

1.81

283,034,239.

8,887,273,08

1.74

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

777,212,512.

12,073,505.1

120,658,397.

249,866,664.

-394,613,944.

17,690,199.1

-376,923,745.

（一）综合收

益总额

12,073,505.1

1,230,900,48

7.53

1,242,973,99

2.69

-22,309,800.8

1,220,664,19

1.83

（二）所有者

投入和减少资本

777,212,512.

-777,212,512.

40,000,000.0

-737,212,512.

1．所有者投入的普通股

777,212,512.

-777,212,512.

40,000,000.0

-737,212,512.

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

120,658,397.

-981,033,823.

-860,375,425.

-860,375,425.

1．提取盈余公积

120,658,397.

-120,658,397.

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-860,375,425.

-860,375,425.

-860,375,425.

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

3,034,636,

384.0

1,063,493,98

5.80

999,909,911.

14,318,422.7

632,248,641.

4,464,837,37

4.92

8,209,624,89

6.91

300,724,439.

8,510,349,33

5.98

上期金额

单位：元项目

2018年年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合股本 其他权益工具资本减：其他专项盈余一般未分其他 小计

优先股永续

债

其他

公积 库存

股

综合收益

储备公积风险

准备

配利

润

计

一、上年期末

余额

3,034,636,

384.0

1,037,569,51

3.36

21,468,506.0

363,348,472.

3,645,800,52

8.52

8,102,823,40

4.52

953,407,764.75

9,056,231,169.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

3,034,636,

384.0

1,037,569,51

3.36

21,468,506.0

363,348,472.

3,645,800,52

8.52

8,102,823,40

4.52

953,407,764.75

9,056,231,169.

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

25,924,472.4

222,697,399.

-19,223,588.4

148,241,771.

569,170,182.

501,415,437.

-670,373,524.82

-168,958,087.53

（一）综合收

益总额

-19,223,588.4

1,020,651,23

0.37

1,001,427,64

1.97

-41,836,

847.08

959,590,794.89

（二）所有者

投入和减少资本

222,697,399.

-222,697,399.

-628,536,677.74

-851,234,077.531．所有者投入的普通股

222,697,399.

-222,697,399.

-222,697,399.792．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

148,241,771.

-451,481,048.

-303,239,277.

-303,239,277.331．提取盈余公积

148,241,771.

-148,241,771.

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-303,239,277.

-303,239,277.

-303,239,277.334．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

25,924,472.4

25,924,472.4

25,924,

472.44

四、本期期末

余额

3,034,636,

384.0

1,063,493,98

5.80

222,697,399.

2,244,

917.60

511,590,243.

4,214,970,71

0.53

8,604,238,84

1.81

283,034,239.93

8,887,273,081.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2019年度股本

其他权益工具

资本公积减：库存股

其他综合收益

专项储

备盈余公积未分配利润

其他

所有者权益合计优先股永续债 其他

一、上年期末

余额

3,034,636,384.

1,383,563,680.99

222,697,

399.79

809,143,

871.69

4,170,864,760.

9,175,511,

297.36

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

3,034,636,384.

1,383,563,680.99

222,697,

399.79

809,143,

871.69

4,170,864,760.

9,175,511,

297.36

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-61,087,9

74.32

777,212,

512.09

120,658,

397.64

225,550,153.2

-492,091,9

35.56

（一）综合收

益总额

1,206,583,976.

1,206,583,

976.35

（二）所有者

投入和减少资本

777,212,

512.09

-777,212,5

12.09

1．所有者投入的普通股

777,212,

512.09

-777,212,5

12.09

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

120,658,

397.64

-981,033,823.1

-860,375,4

25.50

1．提取盈余公积

120,658,

397.64

-120,658,397.6

2．对所有者（或股东）的分配

-860,375,425.5

-860,375,4

25.50

3．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-61,087,9

74.32

-61,087,97

4.32

四、本期期末

余额

3,034,636,384.

1,322,475,706.67

999,909,

911.88

929,802,

269.33

4,396,414,913.

8,683,419,

361.80

上期金额

单位：元项目

2018年年度股本

其他权益工具

资本公积减：库存股

其他综

合收益

专项储备

盈余公积未分配利润

其他

所有者权益合计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

3,034,636,38

4.00

1,357,970,680.

660,902,100.66

3,140,152

,459.63

8,193,661,6

25.28

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

3,034,636,38

4.00

1,357,970,680.

660,902,100.66

3,140,152

,459.63

8,193,661,6

25.28

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

25,593,

000.00

222,697,

399.79

148,241,771.03

1,030,712

,300.84

981,849,67

2.08

（一）综合收

益总额

1,482,417

,710.27

1,482,417,7

10.27

（二）所有者

投入和减少资本

222,697,

399.79

-222,697,39

9.79

1．所有者投入的普通股

222,697,

399.79

-222,697,39

9.79

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

148,241,771.03

-451,705,4

09.43

-303,463,63

8.40

1．提取盈余公积

148,241,771.03

-148,241,7

71.03

2．对所有者（或股东）的分配

-303,463,6

38.40

-303,463,63

8.40

3．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

25,593,

000.00

25,593,000.

四、本期期末

余额

3,034,636,38

4.00

1,383,563,680.

222,697,

399.79

809,143,871.69

4,170,864,760.47

9,175,511,2

97.36

三、公司基本情况

苏宁环球股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名吉林纸业股份有限公司，系于1993年5月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批（1993）61号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年3月20日经中国证监会证监发字（1997）82号文批准，向社会公开发行人民币普通股6,000万股。1997年4月8日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000718。截至2004年12月31日，本公司股本399,739,080元，其中，吉林市国有资产经营有限责任公司持股50.06%。

2005年9月25日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1118号《关于吉林纸业股份有限公司国家股转让有关问题的批复》文批准，同意吉林市国有资产经营有限责任公司将其持有的本公司国家股20,009.808万股转让给江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）。转让完成后，该股份属非国有股。2005年11月9日中国证监会以证监公司字【2005】112号《关于同意江苏苏宁环球集团有限公司公告吉林纸业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准，同意豁免苏宁环球集团有限公司因持有吉林纸业股份有限公司50.06%的股份而应履行的要约收购义务。

2005年11月8日，中国证券监督管理委员会以证监公司字【2005】113号文《关于吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案的意见》批复，同意本公司实施重组，受让苏宁集团持有的南京天华百润投资发展有限公司（以下简称“天华百润”）95%的股权和南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）95%的股权，同时被豁免由于受让上述资产而产生的全部债务。

2005年12月9日，本公司2005年第一次临时股东大会通过股权分置方案，以上述资产重组为基础，苏宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东作出对价安排，公司净资产由0元上升为40,277.90万元，流通股股东每10股获得

10.08元净资产。2005年12月26日原非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权，股份性质变更为有限售条件的流通股。

至此，本公司股份399,739,080股，全部为流通股份，其中有限售条件的流通股份211,149,406股（其中含高管股份14,326股），占52.82%，无限售条件的流通股份188,589,674股，占47.18%。

根据国家工商行政管理总局的名称核准和吉林省工商行政管理局的核准，公司名称于2005年12月12日变更为苏宁环球股份有限公司。

2007年4月30日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]38号文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）91,249,627股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.51元。其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“乾阳房地产”）51%和49%的股权认购发行股份的90%，南通百汇物资有限公司以现金认购发行股份的10%。本次发行结束后，公司股本变为490,988,707.00元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2007]第01015号验资报告予以验证。

2008年5月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]703号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）192,634,306.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币26.45元。其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东房地产”）46%和38%的股权出资认购本次发行的全部股份。本次发行结束后，公司股本变更为683,623,013.00元，以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2008]第01023号验资报告予以验证。

根据公司2008年第一次临时股东大会决议，2008年9月，公司以总股本683,623,013股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送9股红利，派发现金股利1元(含税)，共计送红股615,260,711股，变更后的股本为1,298,883,724.00元。

2008年11月，公司以非公开发行股票方式发行股票120,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行后公司股本变更为1,418,883,724.00元。

根据公司 2008 年度股东大会决议，2009 年6月，公司以2008年12月31日的总股本1,418,883,724股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2 股，共计转增股本283,776,744 股，转增后公司股本变更为1,702,660,468.00 元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2009]第01023号验资报告予以验证。

根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月，公司以2010年12月31日总股本1,702,660,468股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增1股；以未分配利润派发股票股利的方式，每10股送1股红股，共计转增股本

340,532,093股，转增后公司股本变更为2,043,192,561元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2011]第01039号验资报告予以验证。根据公司2014年度股东大会决议，2015年7月，公司以2014年12月31日总股本2,043,192,561股为基数，以未分配利润派发股票股利的方式，每10股送3股红股，共计转增股本612,957,768股，转增后贵公司股本变更为2,656,150,329.00元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015] 第0358号验资报告予以验证。

2015年12月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股378,486,055股，每股面值人民币1元，发行后公司股本变更为3,034,636,384.00元。以上增资业经中喜会计师事务所中喜验字【2015】第0569号验资报告予以验证。

截至2019年12月31日，公司股本3,034,636,384.00元。

本公司行业及主要产品：房地产及建筑建材业

本公司经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息咨询服务；黄金等贵金属矿投资；有色金属（含稀有金属及稀土金属）矿投资；电力投资；煤炭和石油化工产品的投资。

本公司注册地：吉林经济技术开发区九站街718号

本公司总部办公地址：南京市鼓楼区广州路188号

本公司实际控制人：张桂平

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月13日决议批准报出。

公司名称 注册资本 持股比例 备注

直接 间接南京天华百润投资发展有限责任公司1,765,673,669.30 100%南京华浦高科建材有限公司30,000,000.00 100%江苏乾阳房地产开发有限公司50,000,000.00 100%吉林市苏宁环球有限公司300,000,000.00 33.33% 66.67%南京浦东房地产开发有限公司5,150,000,000.00 51.46% 48.54%南京绿尔得天房地产开发有限公司20,000,000.00 100%北京苏宁环球有限公司100,000,000.00 100%上海苏宁环球实业有限公司1,000,000,000.00 50% 50%上海科学公园发展有限公司200,000,000.00 100%南京苏宁环球天润广场有限公司20,000,000.00 100%苏宁文化产业有限公司500,000,000.00 100%南京苏宁环球大酒店有限公司190,000,000.00 100%南京环球游艇俱乐部有限公司10,000,000.00 100%芜湖苏宁环球房地产开发有限公司2,800,000,000.00 100%南京鼎坤房地产开发有限公司300,000,000.00 100%南京环球乾阳房地产开发有限公司450,000,000.00 100%南京鼎基房地产开发有限公司170,000,000.00 100%宜兴苏宁环球房地产开发有限公司1,710,000,000.00 100%无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司550,000,000.00 100%苏宁资本有限公司USD99,000,000.00100%苏宁环球股权投资有限公司100,000,000.00100%苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司100,000,000.00100%苏宁环球健康投资发展有限公司820,000,000.00100%

上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司5,000,000.00 100%上海苏宁艺术馆100,000.00 100%苏宁环球传媒有限公司420,000,000.0090.91% 9.09%苏宁环球影业投资有限公司50,000,000.00 70%苏宁环球教育投资发展有限公司100,000,000.00 100%上海普陀文化艺术发展有限公司50,000,000.00 66%南京苏宁环球文化艺术有限公司20,000,000.00 100%上海红漫科技有限公司100,000,000.00 67%南京佛手湖环球度假村投资有限公司130,000,000.00100%上海红熠文化传播有限公司122,450,000.00 51%上海苏亚医疗科技有限公司600,000,000.00 60%上海天大医疗美容医院有限公司20,000,000.00 90%重庆苏亚医疗美容医院有限公司40,000,000.00 100%苏宁环球典当（南京）有限公司30,000,000.00 100%芜湖苏宁环球大酒店有限公司10,000,000.00 100%苏宁环球融资租赁（天津）有限公司170,000,000.00100%

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，会计政策和会计估计遵守了房地产行业的特殊要求，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

本公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，均按合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计人当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

本公司在购买日对为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，

作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行

重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买

方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；

②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之

外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币

财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量

表中单独列示。

10、金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

（1）金融资产的分类与计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。初始确认后，本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行后续计量。

①以摊余成本计量

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该类金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。本公司此类金额资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

权益工具投资

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，于初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

（2）金融资产及其他项目减值

本公司对分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将信用损失准备抵减相关金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

·本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

· 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

· 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

· 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

· 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

· 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

· 合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日，除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

·发行方或债务人发生重大财务困难；

·债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

·债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

·债务人很可能破产或进行其他财务重组；

·发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

本公司认为如果一项金融工具逾期超过90日，则已发生违约，除非本公司有合理且有依据的信息，表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。

③预期信用损失的确定

本公司对已经发生信用减值的应收账款按照单项考虑预期信用损失，对于其他应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将按组合考虑的应收账款分为不同组别，采用的共同信用风险特征包括：应收账款对应的业务类型和业务渠道、债务人所处地理位置等。

本公司对于其他应收款项(包括应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款等)和其他债权投资按照单项考虑预期信用损失。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余

额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

①被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值

减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值

减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

（4）金融负债的分类、确认及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在初始确认时，符合下列条件之一的金融负债可不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起

的公允价值变动应当计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，财务担保的签发人向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（6）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司相关衍生金融工具为期权合同、掉期、远期等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

①嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；

②与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

（8）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况

下，使用不可观察输入值。估值技术包括参考市场参与者最近进行的有序交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。对于现金流量折现分析，估计未来现金流量乃根据管理层最佳估计，其所使用的折现率乃类似工具的市场折现率。若干金融工具(包括衍生金融工具)，使用考虑合约及市场价格、相关系数、货币时间价值、信用风险、收益曲线变化因素及/或提前偿还比率的定价模型进行估值。使用不同定价模型及假设可能导致公允价值估计的重大差异。

对于在估值方法中，使用了重大不可观察输入值的金融工具，将其在公允价值层次中分类为第三层级。

（9）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

详见本财务附注三、10金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。

12、应收账款

详见本财务附注三、10金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本财务附注三、10金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。

15、存货

（1）存货分类：存货按房地产业存货和非房地产业存货分类。房地产业存货包括已完工开发产品、在

建开发产品、出租开发产品。非房地产业存货包括原材料、库存商品、周转材料、在产品。

（2）计量方法：存货按成本进行初始计量；资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。周转

材料领用采用一次转销法摊销。

（3）公司的存货盘存采用永续盘存制度。

（4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按

单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值后，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（5）开发用土地的核算办法：项目开发时，全部转入在建开发产品，在开发成本科目中单独设置土地

开发明细，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、缴纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别转入开发产品—其他项目。

（6）出租开发产品：公司将出租开发产品作为存货进行核算， 该类开发产品管理层主要意图或目的

是出售，次要目的是取得临时性租金。

出租开发产品的摊销方法：根据预计尚可使用年限采用年限平均法摊销。

（7）在产品：公司正在拍摄的影片。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合

并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、

发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取

得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的

净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）处置长期股权投资

长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

（1）确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房

地产同时满足下列条件的予以确认：

①该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；

②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

（2）计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

（3）后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建

筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6号—无形资产》。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋、建筑物 年限平均法 20年5% 4.75%机械、机器设备 年限平均法 10年5% 9.5%办公设备及其他 年限平均法 5年5% 19%运输设备 年限平均法 5年5% 19%

公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有固定资产应计提折旧相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器

设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资

产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

（3）在建工程减值准备：在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值。

26、借款费用

（1）借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

（2）资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

（4）借款费用资本化金额及利率的确定

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利

权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

（2）计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实

现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如

果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属

于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提

供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工

提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该

商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

房地产销售收入确认：房地产销售在房地产完工并验收合格，签订了销售合同，合同约定的完工开发产品移交条件已经达到，本公司已将完工开发产品所有权上的风险和报酬转移给买方，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。电视剧销售收入确认：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影版权收入确认：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且与交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

（2）提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百

分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

（3）让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算

确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项

目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

①本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 、

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

②本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期

间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。除上述会计政策变更外，报告期内本公司无重要的会计政策发生变更。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金2,846,735,233.782,846,735,233.78结算备付金拆出资金交易性金融资产1,101,956,094.981,101,956,094.98 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据10,320,000.0010,320,000.00应收账款233,778,761.41233,778,761.41应收款项融资预付款项457,819,926.26457,819,926.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款112,890,380.6093,120,490.31-19,769,890.29其中：应收利息19,769,890.29-19,769,890.29应收股利买入返售金融资产存货11,052,609,542.9511,052,609,542.95合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产其他流动资产1,648,181,316.48584,231,316.48-1,063,950,000.00流动资产合计16,362,335,161.4816,380,571,366.1718,236,204.69非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产21,396,204.690.0021,396,204.69其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资850,851,831.44850,851,831.44其他权益工具投资3,160,000.003,160,000.00其他非流动金融资产投资性房地产513,386,114.02513,386,114.02固定资产602,991,110.35602,991,110.35在建工程3,393,928.813,393,928.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产285,028,334.81285,028,334.81开发支出商誉69,149,274.1569,149,274.15长期待摊费用10,879,475.0610,879,475.06递延所得税资产168,193,007.70168,193,007.70其他非流动资产非流动资产合计2,525,269,281.032,507,033,076.34-18,236,204.69资产总计18,887,604,442.5118,887,604,442.51流动负债：

短期借款440,000,000.00440,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款2,327,195,302.692,327,195,302.69预收款项4,777,890,553.854,777,890,553.85合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,115,757.653,115,757.65应交税费511,000,765.21511,000,765.21其他应付款244,520,407.37244,520,407.37其中：应付利息5,795,382.525,795,382.52应付股利709,126.59709,126.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债

262,697,142.00262,697,142.00其他流动负债流动负债合计8,566,419,928.778,566,419,928.77非流动负债：

保险合同准备金长期借款1,433,911,432.001,433,911,432.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,433,911,432.001,433,911,432.00负债合计10,000,331,360.7710,000,331,360.77所有者权益：

股本3,034,636,384.003,034,636,384.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,063,493,985.801,063,493,985.80减：库存股222,697,399.79222,697,399.79其他综合收益2,244,917.602,244,917.60专项储备盈余公积511,590,243.67511,590,243.67一般风险准备未分配利润4,214,970,710.534,214,970,710.53归属于母公司所有者权益合计

8,604,238,841.818,604,238,841.81少数股东权益283,034,239.93283,034,239.93所有者权益合计8,887,273,081.748,887,273,081.74负债和所有者权益总计18,887,604,442.5118,887,604,442.51调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金33,179,773.3033,179,773.30交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款10,202,520.0010,202,520.00应收款项融资

预付款项其他应收款6,627,977,002.476,627,977,002.47其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产185,414,100.00185,414,100.00流动资产合计6,856,773,395.776,856,773,395.77非流动资产：

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资8,835,975,617.108,835,975,617.10其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产6,485.006,485.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计8,835,982,102.108,835,982,102.10资产总计15,692,755,497.8715,692,755,497.87

流动负债：

短期借款410,000,000.00410,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费225,762.93225,762.93其他应付款6,107,018,437.586,107,018,437.58其中：应付利息应付股利709,126.59709,126.59持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,517,244,200.516,517,244,200.51非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计6,517,244,200.516,517,244,200.51

所有者权益：

股本3,034,636,384.003,034,636,384.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,383,563,680.991,383,563,680.99减：库存股222,697,399.79222,697,399.79其他综合收益专项储备盈余公积809,143,871.69809,143,871.69未分配利润4,170,864,760.474,170,864,760.47所有者权益合计9,175,511,297.369,175,511,297.36负债和所有者权益总计15,692,755,497.8715,692,755,497.87调整情况说明

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 销售商品混凝土收入 简易3%增值税 销售砂浆、礼盒收入13%增值税 房地产业务销售收入、出租收入 5%、10%增值税 文化体育类收入6%营业税 预收售楼款（2016年5月1日之前）5%城市维护建设税 应交流转税7%教育费附加 应交流转税3%地方教育费附加 应交流转税2%

土地增值税

按照国家政策预缴。竣工决算后，按房地产销售收入减扣除项目后的金额，按超率累进税率计算。经南京市浦口地方税务局批准，公司之子公司天华百润"天润城"项目和浦东房地产"威尼斯水城"项目土地增值税按照核定征收率政策计征。

根据税务局规定的税率缴纳

企业所得税 应纳税所得额25%其他税项

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金1,223,144.701,167,434.04银行存款1,849,289,105.092,840,525,187.98其他货币资金4,104,142.585,042,611.76合计1,854,616,392.372,846,735,233.78其中：存放在境外的款项总额2,604,703.581,036,265.37 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

208,299,403.2135,095,953.91其他说明

2、交易性金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

522,362,583.571,101,956,094.98其中：

REDROVER 6,120,111.3518,236,204.69短期金融产品516,242,472.221,083,719,890.29其中：

合计522,362,583.571,101,956,094.98其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据10,320,000.00合计10,320,000.00

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例其中：

其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

131,257,

506.28

100.00%

7,918,59

0.21

6.03%

123,338,9

16.07

276,375,2

88.30

100.00%

42,596,52

6.89

15.41%

233,778,76

1.41

其中：

组合1

131,257,

506.28

100.00%

7,918,59

0.21

6.03%

123,338,9

16.07

276,375,2

88.30

100.00%

42,596,52

6.89

15.41%

233,778,76

1.41

合计

131,257,

506.28

100.00%

7,918,59

0.21

6.03%

123,338,9

16.07

276,375,2

88.30

100.00%

42,596,52

6.89

15.41%

233,778,76

1.41

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）75,018,176.441至2年37,613,499.772至3年13,213,144.603年以上5,412,685.473至4年2,224,646.854至5年1,912,424.90

5年以上1,275,613.72合计131,257,506.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按组合计提坏账准备

42,596,526.89 -34,677,936.68 7,918,590.21合计42,596,526.89 -34,677,936.68 7,918,590.21其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余额合肥市义新建筑安装工程有限责任公司

24,202,215.2118.44%124,046.24江苏中南建筑产业集团有限责任公司

17,848,727.5913.60%140,381.24南通建工集团股份有限公司

17,175,207.7213.09%87,008.31

江苏东大建设集团有限公司

16,716,797.5712.74%633,702.57江苏华昊建设集团有限公司

12,682,836.139.66%105,012.46合计88,625,784.2267.53%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内243,460,829.3942.85%146,207,455.43 31.93%1至2年27,214,339.474.79%31,392,248.65 6.86%2至3年24,700,462.014.35%48,718,672.65 10.64%3年以上272,770,748.1448.01%231,501,549.53 50.57%合计568,146,379.01-- 457,819,926.26 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目 金额 未结算原因芜湖市国土资源局 190,000,000.00见注1

上海宁兴百纳影视传播有限公司 14,180,000.00项目尚未完工南京市浦口区国土资源局 8,131,845.00正在办理土地证贵州盛世家娱传媒有限公司 7,000,000.00项目尚未完工

合计 219,311,845.00注1：公司之子公司芜湖苏宁与安徽省芜湖市国土资源局签订了编号为340200出让【2010】006号国有建设土地使用权出让合同，规定公司原缴纳的竞买保证金转做履约合同定金，其中1.39亿元可冲抵以后缴纳的土地出让金，0.51亿元作为建设工期保证金。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 金额 占预付款项总额的比例芜湖市国土资源局 190,000,000.0033.44%南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 60,514,958.5810.65%上海国际商品拍卖有限公司 51,297,660.009.03%第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司上海分公司 15,340,461.712.70%上海宁兴百纳影视传播有限公司 14,180,000.002.5%

合计 331,333,080.2958.32%

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款97,158,972.4893,120,490.31合计97,158,972.4893,120,490.31

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期金融产品

0.000.00

2）重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来款56,647,897.3037,248,013.41押金及保证金65,018,107.5372,388,943.14备用金2,675,247.251,599,543.99代垫款项10,245,359.1211,346,314.52其他7,552,431.948,395,357.69合计142,139,043.14130,978,172.75

2）坏账准备计提情况

单位： 元坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额37,857,682.44 37,857,682.442019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提7,122,388.22 7,122,388.222019年12月31日余额44,980,070.66 44,980,070.66损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）55,305,789.701至2年14,837,584.892至3年26,213,578.023年以上45,782,090.533至4年19,224,236.134至5年11,163,352.675年以上15,394,501.73合计142,139,043.143）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按组合计提坏账准备

37,857,682.447,122,388.22 44,980,070.66合计37,857,682.447,122,388.22 44,980,070.66其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司

保证金126,700.001-2年

0.09% 33,213.24

无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司

保证金775,300.002-3年

0.55% 232,590.00

无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司

保证金5,602,800.003-4年

3.94% 2,801,400.00

无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司

保证金7,309,200.004-5年

5.14% 3,654,600.00

无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司

保证金2,803,600.005年以上

1.97% 2,523,240.00

南京市江北新区住房建设与管理中心

保证金14,374,449.002-3年

10.11% 4,312,334.70

江苏中南建筑产业集团有限责任公司

保证金9,178,045.191年以内

6.46% 1,880,115.36

吉林吉化华强建设有限责任公司

保证金5,806,200.771年以内

4.09% 213,498.46

吉林吉化华强建设有限责任公司

保证金2,559,122.471-2年

1.80% 190,150.30

芜湖市鸠江区人民法院

保证金2,887,119.451年以内

2.03% 576,101.87

芜湖市鸠江区人民法院

保证金2,462,880.551-2年

1.73% 852,651.93

合计-- 53,885,417.43-- 37.91% 17,269,895.86

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

本期无涉及政府补助的其他应收款。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值开发成本4,735,420,281.69 1,930,887.994,733,489,393.704,515,796,098.944,661,406.57 4,511,134,692.37开发产品4,765,178,828.46 40,939,353.894,724,239,474.575,065,205,146.9744,060,778.04 5,021,144,368.93原材料5,709,805.61 5,709,805.616,369,271.23 6,369,271.23拟开发土地1,113,138,595.26 1,113,138,595.261,113,564,273.97 1,113,564,273.97库存商品9,793,343.06 9,793,343.0615,940,520.71 15,940,520.71出租开发产品352,206,770.59 352,206,770.59384,456,415.74 384,456,415.74合计

10,981,447,624.6

42,870,241.88

10,938,577,382.7

11,101,331,727.5

48,722,184.61

11,052,609,542.9

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元项目名称 开工时间

预计竣工

时间

预计总投资

期初余额

本期转入开发产品

本期其他减少金额

本期（开发成本）增加

期末余额

利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额

资金来源润富花园三期

2020年12月31日

59,850,00

0.00

1,754,964

.532,349,380.54

2,235,706.251,641,290.24

86,426.61其他天润城十六街区（中）

2018年12月31日

1,073,760

,000.00

2,430,176

.08

2,430,176

.08

其他天润城十六街区（南）

500,000,0

00.00

3,131,339.18

2,017,991.66

1,113,347.52

其他润富花园3-07项目

0.00

120,877.5

67,901.66

4,219,239.664,272,215.57

其他天华代建市政道路

0.00

181,925,1

22.29

4,774,264.70186,699,3

86.99

其他公共配电成本

0.00

4,929,239

.87

6,319,785.5811,249,02

5.45

其他天华硅谷一区

2019年12月31日

282,620,0

00.00

20,375,43

5.32

253,315.1

254,935.0

20,377,05

5.25

1,820,142

.20

其他天华硅谷二区

2019年12月30日

197,960,0

00.00

14,387,15

6.20

263,230.0

270,876.6

14,394,80

2.81

669,339.8

其他天华硅谷三区

2021年01月31日

219,420,0

00.00

105,163,5

67.50

176,375,3

06.15

281,538,8

73.65

2,555,915

.64

1,988,121

.15

其他天华西路

0.00

27,628,97

0.13

27,628,97

0.13

其他吉林一期三街区

2019年12月31日

308,600,0

00.00

81,757,52

5.95

123,793,3

21.54

205,550,8

47.49

3,702,867

.46

其他吉林一期四街区

2019年12月31日

403,530,0

00.00

67,948,46

1.66

57,705,52

0.47

574,131.3

10,817,07

2.56

其他吉林二期

0.00

100,000.0

100,000.0

其他

B区酒店二期

0.00 79,871.00

1,413,330

.001,493,201

.00

其他水城十九街区

2019年12月31日

1,550,000

,000.00

598,344,6

77.82

611,893,0

63.52

103,906.2

1,019,983,145.97

1,006,330,854.02

其他水城二十街区

2020年12月31日

0.00

112,109,0

21.63

2,625,166.6784,316,53

0.73

193,800,3

85.69

其他滨江大道

0.00

306,144,0

03.41

16,992,24

7.42

323,136,2

50.83

其他码头工程

0.00

10,418,22

4.63

44,000.00

10,462,22

4.63

其他天华绿谷A地块

2019年12月31日

90,000,00

0.00

3,534,896

.21

18,737.8618,778.81

3,534,937

.16

2,697,262

.32

其他苏宁·天御国际广场

2019年03月31日

2,500,000

,000.00

15,294,19

4.51

4,947,698

.29

5,083,004

.54

15,429,50

0.76

78,755,14

4.97

其他苏宁环球·城市之光

2020年12月31日

9,080,000

,000.00

1,199,857

,090.55

267,444,3

05.52

522,049,1

29.35

193,063,3

03.57

603,426,9

59.25

105,325,7

78.43

1,401,562

.47

其他苏宁·天氿御城

2019年12月31日

6,007,240

,000.00

47,038,33

9.40

96,840.73

129,859.6

47,071,35

8.27

其他佛手湖环球度假村

1,018,809

,700.00

788,645,1

88.40

35,927,75

4.90

824,572,9

43.30

276,645,4

28.47

33,919,85

8.57

其他珊瑚岛项目

2019年01月01日

2020年12月31日

2,500,000

,000.00

925,107,9

31.18

15,670,84

7.94

940,778,7

79.12

201,938,9

02.74

10,641,59

8.35

其他合计-- --

25,791,78

9,700.00

4,515,796

,098.94

947,470,1

69.86

526,796,1

93.93

1,693,890

,546.54

4,735,420

,281.69

674,197,2

08.73

47,951,14

0.54

--按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

利息资本化累计金额

其中：本期利息

资本化金额天润城一街区

8,343,315.71 178,220.87178,220.878,343,315.7154,738.07天润城二街区

5,783,756.33 15,953.1915,953.195,783,756.3334,649.70

天润城三街区

55,120,711.03 41,041,218.8314,079,492.20241,557.71天润城四街区

13,189,052.16 55,000.0055,000.0013,189,052.16104,201.69天润城五街区

25,667,726.68 1,496,477.331,418,647.1925,745,556.82202,980.66天润城六街区

25,788,688.70 11,673,205.0711,692,358.9825,769,534.79560,718.21天润城七街区

36,430,125.15 545,514.27544,381.3236,431,258.10910,264.25润富花园23,908,406.01 2,417,282.202,606,451.9323,719,236.28291,495.49天润城八街区

48,608,043.02 470,889.57487,274.4848,591,658.11660,053.83天润城九街区

3,810,842.01 3,810,842.0190,398.04天润城十街区

42,217,878.77 4,807,385.705,020,405.5342,004,858.94752,363.21天润城十一街区

44,597,083.03 168,397.75165,735.4444,599,745.341,506,777.68天润城十二街区

309,748,973.0

3,703,416.473,567,551.38309,884,838.1827,941,779.25天润城十三街区

27,434,829.45 775,640.23718,626.5027,491,843.181,760,536.59天润城十四街区

123,841,695.4

3,559,629.053,431,098.49123,970,226.0214,162,742.80天润城十六街（中区）

157,864,254.1

2,374,021.862,421,962.27157,816,313.786,727,140.78万润嘉园23,155,478.61 25,849.4727,631.3223,153,696.76天润城十六街区（北）

104,927,848.0

619,834.55104,308,013.48威尼斯水城一期A区

46,073,812.42 46,073,812.42782,738.08威尼斯水城一期G区

856,491.39 124,789.63125,332.49855,948.5315,303.61

威尼斯水城第四街

7,660,093.67 128,598.887,531,494.79165,657.09威尼斯水城第五街

3,949,967.73 141,492.60183,416.903,908,043.43234,415.80威尼斯水城第六街

14,501,908.36 60,355.0059,769.3114,502,494.05300,797.68威尼斯水城第七街

64,991,428.22 178,736.80873,411.9864,296,753.04814,860.28威尼斯水城第八街

26,496,784.65 1,465,966.331,454,707.2026,508,043.78735,817.97威尼斯水城第九街区

61,865,665.32 1,405,341.391,402,641.4761,868,365.241,370,493.42威尼斯水城第十街区

28,424,265.69 1,495,040.101,589,078.0728,330,227.72892,879.24沿江高层一期

3,776,372.27 3,776,372.27119,564.08浦东花园9,081,084.71 9,081,084.71水城十五街区

44,644,666.32 1,966,560.542,757,736.3343,853,490.531,757,954.94水城十四街区

47,778,285.26 22,014.80184,628.0947,615,671.971,985,940.26沿江高层二期

87,378,958.32 1,383,127.9785,995,830.353,091,316.71水城十一街区

83,283,889.15 2,299,988.1680,983,900.9910,179,355.15水城十三街区

54,488,776.62 42,742.6387,720.8554,443,798.406,063,757.03浦东大厦62,798,860.51 773,210.80609,147.9262,962,923.39水城十二街区

111,315,035.4

1,530,217.581,713,393.56111,131,859.4816,183,969.13水城十八街区

259,185,350.1

108,008,959.5

151,176,390.60水城十六街区

94,521,946.30 92,880,927.9184,467,108.34102,935,765.87水城十九街区

611,893,063.5

526,724,286.6

85,168,776.85

天华硅谷庄园一街区

10,432,948.03 253,315.14716,382.939,969,880.242,693,639.10天华硅谷庄园二街区

10,012,242.97 263,230.05257,898.7710,017,574.25427,281.20吉林天润城一街区

9,118,941.22 979,778.518,139,162.71吉林天润城二街区

72,573,733.64 9,072,722.1663,501,011.48吉林天润城四街区

6,632,825.01 57,705,520.4758,787,747.755,550,597.73天华绿谷13,535,628.18 18,737.86300,465.6513,253,900.3983,420.48名都花园40,419,814.65 613,244.5339,806,570.121,326,570.80璞邸花园168,571.36 168,571.36天氿御城

492,619,349.2

16,609,399.1448,694,937.98460,533,810.41城市之光

915,103,144.6

267,444,305.5

267,204,388.8

915,343,061.3078,104,351.35天御国际广场

705,132,764.6

9,944,950.20

139,155,309.5

575,922,405.31385,131,992.77天御广场

160,803,829.6

28,322,912.61189,126,742.2934,273,991.37朝阳山项目

435,139,003.7

7,137,957.78

100,125,707.2

342,151,254.2758,603,890.43合计--

5,065,205,146.

1,133,947,671.

1,433,973,989.

4,765,178,828.46661,342,355.93按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额 备注计提 其他 转回或转销 其他

开发成本

4,661,406.

2,730,518.58 1,930,887.99开发产品

44,060,778

.04

3,121,424.15 40,939,353.89合计

48,722,184

.61

5,851,942.73 42,870,241.88 --按主要项目分类：

单位： 元项目名称 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额 备注计提 其他 转回或转销 其他城市之光

23,309,212

.23

2,988,345.43 20,320,866.80天氿御城

25,412,972

.38

2,863,597.30 22,549,375.08合计

48,722,184

.61

5,851,942.73 42,870,241.88 --

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

存货期末余额中借款费用资本化金额为1,546,263,040.62元，本年借款费用资本化率为2.03%。

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元项目名称 期初余额 期末余额 受限原因存货247,506,549.3480,108,065.75借款抵押合计247,506,549.3480,108,065.75--

（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目 金额其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元项目 变动金额 变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣增值税26,149,876.2623,325,267.73预交增值税25,804,757.0657,913,389.25预缴企业所得税122,773.3413,657,886.74预缴土地增值税137,179,979.69185,314,377.31

预缴营业税1,322,366.471,396,849.24预缴城市维护建设税662,142.553,425,688.79预缴教育费附加424,371.352,267,509.71预缴房产税4,846.034,845.98融资租赁应收款549,047,202.03111,500,000.00其他813,247.9412,001.73预付投资款185,413,500.00合计741,531,562.72584,231,316.48其他说明：

14、债权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值重要的债权投资

单位： 元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元项目 期初余额 应计利息

本期公允价

值变动

期末余额成本

累计公允价

值变动

累计在其他综合收益中确认的损失

准备

备注重要的其他债权投资

单位： 元其他债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值坏账准备减值情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单

位

期初余额(账面价

值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

FNCENTERTAINMENT COLTD

289,970,1

85.19

-9,315,793.7812,018,80

6.06

292,673,1

97.47

江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）

141,658,3

07.66

6,862,000.06

148,520,3

07.72

株式会社ID健康产业集团

302,645,7

05.96

302,645,7

05.96

镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

96,577,63

2.63

90,000,00

0.00

-20,679,26

1.31

165,898,3

71.32

南京苏宁宽石文化产业合伙企业（有限合伙）

20,000,00

0.00

2,320,000

.00

-2,320,000

.00

20,000,00

0.00

小计

850,851,8

31.44

90,000,00

0.00

-20,813,05

5.03

12,018,80

6.06

-2,320,000

.00

439,716.2

929,737,5

82.47

合计

850,851,8

31.44

90,000,00

0.00

-20,813,05

5.03

12,018,80

6.06

-2,320,000

.00

439,716.2

929,737,5

82.47

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额南京聚合企业管理中心（有限合伙）160,000.00160,000.00南京石城教育发展有限公司3,000,000.003,000,000.00合计3,160,000.003,160,000.00分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金

额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的原因

其他综合收益转入留存收益的原

因其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额

462,168,842.81179,906,791.37 642,075,634.18

2.本期增加金额

69,098,554.9959,986,120.98 129,084,675.97

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

69,098,554.9959,986,120.98 129,084,675.97 （3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

531,267,397.80239,892,912.35 771,160,310.15

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额

118,901,338.549,788,181.62 128,689,520.16

2.本期增加金额

23,411,349.515,320,201.02 28,731,550.53

（1）计提或摊销

23,411,349.515,320,201.02 28,731,550.53

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

142,312,688.0515,108,382.64 157,421,070.69

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

388,954,709.75224,784,529.71 613,739,239.46

2.期初账面价值

343,267,504.27170,118,609.75 513,386,114.02

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位： 元项目名称 地理位置竣工时间 建筑面积

报告期租

金收入

期初公允价值

期末公允价值

公允价值变动幅度

公允价值变动原因及报告索引公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

□ 是 √ 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

□ 是 √ 否

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

21、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产908,854,484.86600,033,097.55固定资产清理2,958,012.80合计908,854,484.86602,991,110.35

（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额

641,295,466.25 27,248,845.9997,813,624.62160,038,553.11 926,396,489.97

2.本期增加金额

363,321,903.47 737,314.00427,289.667,195,555.18 371,682,062.31

（1）购置

737,314.00427,289.667,195,555.18 8,360,158.84 （2）在建工程转入

363,321,903.47 363,321,903.47 （3）企业合并增加

3.本期减少金额

1,566,466.47 49,000.0021,117,199.78539,224.72 23,271,890.97 （1）处置或报废

1,566,466.47 49,000.0021,117,199.78539,224.72 23,271,890.97汇率变动影响 4,971.55 4,971.55

4.期末余额

1,003,050,903.25 27,937,159.9977,123,714.50166,699,855.12 1,274,811,632.86

二、累计折旧

1.期初余额

89,148,320.41 23,758,941.2770,284,917.67143,171,213.07 326,363,392.42

2.本期增加金额

48,910,942.98 713,066.836,762,838.224,753,503.78 61,140,351.81

（1）计提

48,910,942.98 713,066.836,762,838.224,753,503.78 61,140,351.81

3.本期减少金额

1,078,954.22 17,485.9919,919,771.43530,384.59 21,546,596.23 （1）处置或报废

1,078,954.22 17,485.9919,919,771.43530,384.59 21,546,596.23

4.期末余额

136,980,309.17 24,454,522.1157,127,984.46147,394,332.26 365,957,148.00

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

866,070,594.08 3,482,637.8819,995,730.0419,305,522.86 908,854,484.86

2.期初账面价值

552,147,145.84 3,489,904.7227,528,706.9516,867,340.04 600,033,097.55

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因水城八街区商业办公楼5,054,479.11尚未办理竣工验收其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产清理2,958,012.80合计2,958,012.80其他说明

22、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程2,982,127.073,393,928.81合计2,982,127.073,393,928.81

（1）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值码头工程1,237,050.00 1,237,050.001,237,050.00 1,237,050.00其他1,745,077.07 1,745,077.072,156,878.81 2,156,878.81合计2,982,127.07 2,982,127.073,393,928.81 3,393,928.81

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称预算数

期初余额本期增加金额

本期转入固定资产金额本期其他减少金额

期末余额工程累计投入占预算比例

工程进度利息资本化累计金额

其中：

本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（4）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元项目

合计其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额

291,529,631.10 17,764,112.27 309,293,743.37

2.本期增加金额

167,862,828.00 1,400,095.30 169,262,923.30

（1）购置

1,400,095.30 1,400,095.30 （2）内部研发

（3）企业合并增加

开发产品转入167,862,828.00 167,862,828.00

3.本期减少金额

3,238,916.24 3,238,916.24

（1）处置

3,238,916.24 3,238,916.24

4.期末余额

456,153,542.86 19,164,207.57 475,317,750.43

二、累计摊销

1.期初余额

11,526,908.59 12,738,499.97 24,265,408.56 2.本期增加金额

11,022,129.40 1,675,676.32 12,697,805.72

（1）计提

11,022,129.40 1,675,676.32 12,697,805.72

3.本期减少金额

1,009,462.15 1,009,462.15

（1）处置

1,009,462.15 1,009,462.15

4.期末余额

21,539,575.84 14,414,176.29 35,953,752.13

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

434,613,967.02 4,750,031.28 439,363,998.30 2.期初账面价值

280,002,722.51 5,025,612.30 285,028,334.81本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

27、开发支出

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额内部开发支出

其他

确认为无形

资产

转入当期损

益

合计

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的

处置

收购上海天大医疗美容医院有限公司

69,149,274.15 69,149,274.15合计69,149,274.15 69,149,274.15

（2）商誉减值准备

单位： 元被投资单位名称期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

或形成商誉的事项

计提

处置

收购上海天大医疗美容医院有限公司

24,250,773.78 24,250,773.78合计 24,250,773.78 24,250,773.78商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海天大医疗美容医院有限公司（以下简称“天大医院”）含商誉资产组为天大医院固定资产及100%商誉所组成的资产组组合，账面价值为78,259,872.78元，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额并与调整后的资产组账面价值进行比较。其预计现金流量根据资产或资产组未来现金流量预测为基础，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量。减值测试中的采用的其他关键数据包括：产品预期销售收入、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据经测算。

商誉减值测试的影响现金流预测期为五年，税前折现率9.85%。折现率根据被收购方的加权平均资本成本确定，折现率反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。五年以后的现金流量根据5%的增长率推算。其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费10,879,475.06 25,117,993.57951,048.09 35,046,420.54合计10,879,475.06 25,117,993.57951,048.09 35,046,420.54其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备31,724,559.067,931,139.7741,094,359.76 10,273,589.96内部交易未实现利润488,922.88122,230.72797,051.44 199,262.86

可抵扣亏损57,704,045.45 14,426,011.36长期股权投资差额摊销150,544,974.8837,636,243.72150,544,974.88 37,636,243.72预收账款345,777,217.5986,444,304.40291,184,383.29 72,796,095.81成本暂估89,732,809.5922,433,202.40131,447,215.94 32,861,803.99合计618,268,484.00154,567,121.01672,772,030.76 168,193,007.70

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产154,567,121.01 168,193,007.70

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异26,586,601.81107,138,497.16可抵扣亏损970,921,118.931,117,439,951.54合计997,507,720.741,224,578,448.70

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2019年219,655,757.232020年300,798,358.47402,494,759.452021年76,019,701.2677,005,048.692022年251,272,713.56255,895,045.142023年155,774,457.52162,389,341.032024年187,055,888.12合计970,921,118.931,117,439,951.54--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额保证借款490,000,000.00410,000,000.00抵押、保证借款120,000,000.0030,000,000.00合计610,000,000.00440,000,000.00短期借款分类的说明：

抵押、保证借款情况说明：

2,000.00万元由公司之子公司南京佛手湖环球度假村投资有限公司名下的浦口区珍珠泉旅游度假区土地提供抵押担保。10,000.00万元由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司名下的位于浦口区沿江街道京新608号的国有土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司以及张桂平提供担保。保证借款情况说明：

41,000.00万元由苏宁环球集团有限公司提供保证担保。

8,000.00万元由苏宁环球股份有限公司以及张桂平、吴兆兰提供担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

33、交易性金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额其中：

其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额应付工程款2,179,151,197.192,266,630,321.07应付材料款38,684,926.3939,020,582.23应付其他款7,428,798.5621,544,399.39合计2,225,264,922.142,327,195,302.69

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

账龄超过1年的重要应付账款为尚未结算的工程款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额预收售楼款3,391,315,398.934,736,880,716.64预收其他款33,261,355.7041,009,837.21合计3,424,576,754.634,777,890,553.85

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求预售金额前五的项目收款信息：

单位： 元序号 项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预售比例

威尼斯水城第十九街区

2,732,945,912.003,444,560,194.002020年12月31日

76.15%

吉林天润城三街区319,178,530.0026,674,007.002021年12月31日

67.05%

城市之光三期315,179,751.00622,500,388.002020年12月31日

95.42%

朝阳山三期9,274,377.0017,595,061.002017年12月31日

74.94%

城市之光二期8,294,148.008,079,454.002017年12月31日

55.07%

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额其他说明：

38、合同负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元项目 变动金额 变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬

2,881,906.28129,822,952.69127,984,062.93 4,720,796.04

二、离职后福利-设定

提存计划

233,851.3712,896,335.6712,931,425.76 198,761.28

三、辞退福利

1,181,553.351,181,553.35合计3,115,757.65143,900,841.71142,097,042.04 4,919,557.32

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

2,687,780.22112,070,835.02110,268,994.61 4,489,620.63

2、职工福利费

6,807,173.676,807,173.67

3、社会保险费

121,603.067,200,444.297,192,018.76 130,028.59其中：医疗保险费108,370.356,434,253.456,428,185.23 114,438.57工伤保险费1,825.27140,744.12139,025.64 3,543.75生育保险费11,407.44625,446.72624,807.89 12,046.27

4、住房公积金

72,523.003,257,023.003,259,483.00 70,063.00

5、工会经费和职工教

育经费

487,476.71456,392.89 31,083.82合计2,881,906.28129,822,952.69127,984,062.93 4,720,796.04

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险

228,147.6012,532,431.1012,567,840.50 192,738.20

2、失业保险费

5,703.77363,904.57363,585.26 6,023.08合计233,851.3712,896,335.6712,931,425.76 198,761.28其他说明：

40、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额企业所得税383,093,961.32357,492,306.11土地增值税203,980,454.84104,961,443.84契税5,434,858.3132,873,473.51城建税1,652,565.58444,706.33教育费附加2,509,324.131,602,460.72个人所得税529,068.11375,841.89房产税1,885,710.874,326,992.48增值税24,224,659.697,640,515.24水利基金5,402.34印花税2,861.80土地使用税542,459.131,283,025.09合计623,861,326.12511,000,765.21其他说明：

41、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息5,628,864.865,795,382.52应付股利709,126.59709,126.59其他应付款250,733,577.56238,015,898.26合计257,071,569.01244,520,407.37

（1）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期借款应付利息5,320,531.535,795,382.52短期借款应付利息308,333.33合计5,628,864.865,795,382.52重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他709,126.59709,126.59合计709,126.59709,126.59其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额往来款132,074,801.25129,907,769.23保证金79,503,224.2869,754,917.08押金、定金18,757,415.7712,612,876.51质保金4,265,671.364,210,671.36待退面积差及订金1,314,030.057,683,065.57代收代付款项1,621,354.252,970,494.41其他13,197,080.6010,876,104.10合计250,733,577.56238,015,898.262）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明

无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款465,006,800.00262,697,142.00合计465,006,800.00262,697,142.00其他说明：

（1）截至2019年12月31日，上述一年内到期的长期借款情况如下：

①2,000.00万元由公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司名下位于广州路188号1-4层、天

润城七街区1-9层（天润广场）、天润城八街区、十一街区等商业房产提供抵押担保，同时由苏宁环球股份有限公司提供保证；

②20,000.00万元由苏宁环球集团有限公司以其拥有的定期存单提供质押担保；

③20,000.68万元由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司位于浦口区沿江街道京新608号的土地

使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司提供担保。

④4,500.00万元由公司之子公司上海苏宁环球实业有限公司名下位于丹巴路99号A1、B1、B2、B3商业

区和丹巴路99号A2、C1的1-5层、C9的1-5层办公区以及丹巴路99号A2的8-10层、A3的1-3层、5-10层旅（宾）馆的商业房产提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司提供保证。

（2）本项下借款利息区间为4.7500%- 6.3700%。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名称 面值 发行日期债券期限 发行金额期初余额本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销本期偿还

期末余额其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押、保证借款1,837,486,800.001,130,000,000.00质押借款200,000,000.00抵押、质押、保证借款103,911,432.00

合计1,837,486,800.001,433,911,432.00长期借款分类的说明：

抵押、保证借款情况说明：

①35,250.00万元由公司之子公司上海苏宁环球实业有限公司名下位于丹巴路99号A1、B1、B2、B3商

业区和丹巴路99号A2、C1的1-5层、C9的1-5层办公区以及丹巴路99号A2的8-10层、A3的1-3层、5-10层旅（宾）馆的商业房产提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司提供保证。

②100,998.68万元由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司位于浦口区沿江街道京新608号的土地

使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司提供担保。

③47,500.00万元由公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司名下位于广州路188号1-4层、天润城

七街区1-9层（天润广场）、天润城八街区、十一街区等商业房产提供抵押担保，同时由苏宁环球股份有限公司提供保证。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利息区间为4.900%- 6.3700%。

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元债券名称 面值 发行日期债券期限 发行金额期初余额本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销本期偿还

期末余额

合计-- -- --

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位：

项目 期末余额 期初余额其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额长期应付款19,544,597.89合计19,544,597.89

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额房屋征收补偿款19,544,597.89其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动期末余额

与资产相关/与收益相关其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股其他 小计股份总数

3,034,636,384.

3,034,636,384.

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）1,037,569,513.36 1,037,569,513.36其他资本公积25,924,472.44 25,924,472.44合计1,063,493,985.80 1,063,493,985.80其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股份回购222,697,399.79777,212,512.09 999,909,911.88合计222,697,399.79777,212,512.09 999,909,911.88其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因：根据公司2018年11月22日召开的2018年第一次临时股东大会和2019年4月9日召开的第九届董事会第二十次会议决议，公司拟回购股份，回购资金总额不超过人民币 10 亿元，不低于人民币 5亿元；截至2019年12月31日，已回购股份287,774,577股，支付总金额999,909,911.88元。

57、其他综合收益

单位： 元

项目 期初余额

本期发生额

期末余

额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他

综合收益

-6,689,631.2

11,579,08

9.84

11,579,08

9.84

4,889,45

8.59

权益法下不能转损益的其他综合收益

-6,689,631.2

11,579,08

9.84

11,579,08

9.84

4,889,45

8.59

二、将重分类进损益的其他综

合收益

8,934,548.8

494,415.3

494,415.3

9,428,96

4.17

外币财务报表折算差额

8,941,937.6

628,974.5

628,974.5

9,570,91

2.16

可供出售金融资产公允价值变动损益

3,820.39 3,820.39其他-11,209.20

-134,559.1

-134,559.1

-145,768.

其他综合收益合计

2,244,917.6

12,073,50

5.16

12,073,50

5.16

14,318,4

22.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积511,590,243.67120,658,397.64 632,248,641.31合计511,590,243.67120,658,397.64 632,248,641.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润4,214,970,710.533,645,800,528.52调整后期初未分配利润4,214,970,710.533,645,800,528.52加：本期归属于母公司所有者的净利润1,230,900,487.531,020,651,230.37减：提取法定盈余公积120,658,397.64148,241,771.03应付普通股股利860,375,425.50303,239,277.33期末未分配利润4,464,837,374.924,214,970,710.53调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务3,777,429,127.981,385,744,128.963,152,801,791.52 1,198,900,666.85其他业务146,854,975.6192,069,519.9990,992,542.13 67,792,629.60合计3,924,284,103.591,477,813,648.953,243,794,333.65 1,266,693,296.45是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位： 元序号 项目名称 收入金额

威尼斯水城2,701,328,074.33

城市之光461,903,599.50

紫金朝阳府172,952,932.38

吉林天润城145,394,092.71

天氿御城26,627,002.85

62、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额营业税22,343,252.84土地增值税161,690,702.36131,724,105.61城市建设维护税12,208,922.3012,519,140.97教育费附加8,695,807.458,929,392.48房产税22,251,910.1718,795,549.69环境保护税2,110,804.95印花税2,257,793.552,959,109.76土地使用税9,130,384.805,772,852.40其他491,081.16433,608.11合计218,837,406.74203,477,011.86其他说明：

63、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额广告费17,775,701.3315,316,480.91销售佣金39,036,603.9636,020,058.52广告制作费7,910,628.3912,495,966.94宣传费13,962,145.3515,487,803.63工资16,890,584.4618,526,581.78折旧费305,655.49217,788.73技术服务费5,081,820.335,471,438.83其他13,069,446.8711,805,377.34合计114,032,586.18115,341,496.68其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额工资70,120,263.3387,238,810.01折旧费26,568,098.5516,942,493.09董事会费669,647.17491,188.88业务招待费10,260,596.133,759,051.88社会统筹9,080,906.969,420,782.48会议费329,917.88780,110.60办公费28,718,897.1032,001,983.88差旅费4,911,458.426,996,711.78福利费6,380,010.504,346,226.59无形资产摊销7,134,286.603,138,514.14车辆费3,013,660.503,105,178.97审计费2,456,605.312,204,216.60物管费7,477,631.087,715,082.74通讯费3,170,977.412,043,105.05租赁费22,666,194.746,697,900.37咨询费8,305,376.7611,735,270.93律师诉讼费6,820,084.806,080,710.70劳动保护费1,431,058.271,682,716.11维修费5,314,536.464,187,275.47长期待摊费用摊销795,069.431,531,194.84其他22,438,182.2223,599,012.67开办费4,714,863.69合计248,063,459.62240,412,401.47其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出117,841,738.9778,400,248.77减：利息收入-19,163,668.69-23,891,041.83手续费750,778.503,957,481.63汇兑损失325,626.08-642,289.87其他182,078.76187,762.71合计99,936,553.6258,012,161.41其他说明：

67、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额增值税进项税额加计抵减206,841.83

68、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-20,813,055.03-17,766,893.45处置长期股权投资产生的投资收益13,387,613.76结构性存款收益25,282,244.1648,114,765.96其他748,996.33合计5,218,185.4643,735,486.27其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产-12,116,093.34合计-12,116,093.34其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失-7,122,388.22应收账款坏账损失34,677,936.68应收融资租赁本金坏账损失-5,412,500.00合计22,143,048.46其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

-24,513,331.07

三、可供出售金融资产减值损失

-19,056,461.03

十三、商誉减值损失

-24,250,773.78合计-24,250,773.78-43,569,792.10其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额处置非流动资产收益1,255,683.7229,331.35

74、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额接受捐赠1,000,000.00政府补助912,529.23616,926.20912,529.23罚没收入1,639,734.2426,549,085.121,639,734.24其他收入2,751,226.651,914,642.052,751,226.65合计5,303,490.1230,080,653.37

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目 发放主体

发放原

因

性质类型

补贴是否影响当年

盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关锅炉改造补贴

上海市普陀区商务委员会

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否614,000.00与收益相关2019年职工职业培训补贴

上海市普陀区财政局

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否145,800.00与收益相关上海市地方税务局个税返还

国家税务总局上海市普陀区税务局

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否37,112.41与收益相关

稳岗补贴

宜兴市人力资源管理服务中心

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否

538.00

与收益相关产业发展扶持资金

上海市长宁区财政局

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否77,000.00 61,000.00与收益相关

稳岗补贴

南京市人力资源和社会保障局及南京市财政局

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否34,042.02 175,926.20与收益相关

稳岗补贴

吉林市社会保险事业管理局

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否4,036.80与收益相关《天下粮田》补贴收入

上海普陀区财政局

补助

否380,000.00其他说明：

75、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额债务重组损失567,150.532,247,234.82567,150.53非货币性资产交换损失2,600,000.002,550,000.002,600,000.00对外捐赠93,918,377.59216,270.0093,918,377.59

合计100,711,500.9011,740,913.38499,185.51其他说明：

注：根据安徽省高级人民法院（2017）皖民初44号民事判决书，公司之子公司芜湖苏宁环球房地产开发有限公司就原告芜湖市鸠江建设投资有限公司与被告芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司借款合同纠纷一案，需支付借款本金逾期归还违约金93,551,738.03元，借款利息逾期给付违约金341,439.56元，共计93,893,177.59元。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用439,717,787.74376,444,378.89递延所得税费用14,340,855.6423,133,969.11合计454,058,643.38399,578,348.00

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额1,662,649,330.05按法定/适用税率计算的所得税费用415,662,332.51调整以前期间所得税的影响5,037,432.30非应税收入的影响5,203,263.75不可抵扣的成本、费用和损失的影响-3,653,275.20使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-14,955,082.01本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

46,763,972.03所得税费用454,058,643.38其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入17,569,379.5422,122,300.68奖励、补偿及罚没收入23,756,416.9223,043,316.26收投标保证金22,924,004.259,616,084.40暂收款、代收款及收回代垫款25,627,373.215,729,678.03其他92,743,689.3241,998,377.15合计182,620,863.24102,509,756.52收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额付现销售费用87,647,175.9489,473,535.95付现管理费用132,585,682.71118,017,012.33退还投标保证金15,192,115.154,648,662.42代垫款项16,978,702.7919,096,670.63捐赠支出2,600,000.002,550,000.00其他138,687,831.30145,501,338.43合计393,691,507.89379,287,219.76支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额结构性存款收回1,281,950,000.003,101,921,155.31其他118,385.23定期存单转回190,000,000.00佛手湖转让事项补偿款25,593,000.00收回宜兴农业投资款185,413,500.00合计1,467,363,500.003,317,632,540.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额结构性存款718,000,000.003,053,950,000.00支付宜兴农业投资款185,413,500.00合计718,000,000.003,239,363,500.00支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到苏宁集团款项15,198,071.96收回按揭保证金17,769,164.8218,686,905.48冻结资金解冻17,326,789.09其他12,522,064.01合计35,095,953.9146,407,041.45收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额按揭保证金134,781,749.0817,769,164.82资金冻结73,517,654.1321,426,789.09归还苏宁集团款项16,676,337.33回购股份777,212,512.09222,697,399.79其他3,058,054.01合计1,002,188,252.63264,951,407.71支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --净利润1,208,590,686.67978,814,383.29加：资产减值准备2,107,725.3243,569,792.10 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

89,871,902.3466,144,790.12无形资产摊销12,697,805.728,088,587.74长期待摊费用摊销951,048.091,336,252.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-1,255,683.72-29,331.35 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

2,976,105.27473,183.63 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

12,116,093.34财务费用（收益以“－”号填列）117,841,738.9778,400,248.77投资损失（收益以“－”号填列）-5,218,185.46-43,735,486.27 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

13,625,886.6923,133,969.11 存货的减少（增加以“－”号填列）

-572,999,993.23256,753,939.76 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-447,836,946.62-140,604,876.01 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

-1,026,958,339.34-467,871,445.83经营活动产生的现金流量净额-593,490,155.96804,474,007.462．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况：

-- --现金的期末余额1,646,316,989.162,811,639,279.87减：现金的期初余额2,811,639,279.872,477,037,952.18现金及现金等价物净增加额-1,165,322,290.71334,601,327.69

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额其中：

--

其中：

--其中：

--其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额其中：

--其中：

--其中：

--其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金

1,646,316,989.162,811,639,279.87其中：库存现金1,223,144.701,167,434.04可随时用于支付的银行存款1,640,989,701.882,805,429,234.07可随时用于支付的其他货币资金4,104,142.585,042,611.76

三、期末现金及现金等价物余额

1,646,316,989.162,811,639,279.87其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金208,299,403.21保证金、冻结款存货247,506,549.34借款抵押固定资产359,940,152.88借款抵押无形资产204,617,744.92借款抵押投资性房地产429,522,665.14借款抵押合计1,449,886,515.49--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- -- 2,604,703.58其中：美元373,369.976.9762 2,604,703.58欧元

港币

应收账款-- --其中：美元

欧元

港币

长期借款-- --其中：美元

欧元

港币

其他说明：

2019年12月31日，汇率中间价为：1美元= 6.9762元

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额锅炉改造补贴614,000.00营业外收入614,000.002019年职工职业培训补贴145,800.00营业外收入145,800.00产业发展扶持资金77,000.00营业外收入77,000.00稳岗补贴38,616.82营业外收入38,616.82上海市地方税务局个税返还37,112.41营业外收入37,112.41合计912,529.23 912,529.23

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元被购买方名

称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润其他说明：

本报告期无非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

单位： 元合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元被合并方名

称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润其他说明：

本报告期无同一控制下企业合并。

（2）合并成本

单位： 元合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期无反向购买情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期云南苏宁环球有限公司、南京苏亚医疗管理有限公司、苏宁环球（北京）影业有限公司不再纳入合并范围，三家公司分别于2019年3月27、2019年6月5日、2019年7月31日注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接南京天华百润投资发展有限责任公司

南京市 南京市 房地产

100.00%

非同一控制下企业合并南京华浦高科建材有限公司

南京市 南京市 混凝土

100.00%

非同一控制下企业合并江苏乾阳房地产开发有限公司

南京市 南京市 房地产

100.00%

同一控制下企业合并吉林市苏宁环球有限公司

吉林市 吉林市 房地产

33.33%66.67%

同一控制下企业合并

南京浦东房地产开发有限公司

南京市 南京市 房地产

51.46%48.54%

同一控制下企业合并南京绿尔得天房地产开发有限公司

南京市 南京市 房地产

100.00%

同一控制下企业合并北京苏宁环球有限公司

北京市 北京市 项目投资等

100.00%

设立上海苏宁环球实业有限公司

上海市 上海市 房地产

50.00%50.00%

设立上海科学公园发展有限公司

上海市 上海市 房地产

100.00%

非同一控制下企

业合并南京苏宁环球天润广场有限公司

南京市 南京市 商业零售

100.00%

设立苏宁文化产业有限公司

上海市 上海市 文化

100.00%

同一控制下企业

合并云南苏宁环球有限公司

昆明市 昆明市 房地产

23.08%76.92%

设立南京苏宁环球大酒店有限公司

南京市 南京市 酒店餐饮

100.00%

同一控制下企业

合并南京环球游艇俱乐部有限公司

南京市 南京市 游艇出租等

100.00%

同一控制下企业

合并芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

芜湖市 芜湖市 房地产

100.00%

设立南京鼎坤房地产开发有限公司

南京市 南京市 房地产

100.00%

设立南京环球乾阳房地产开发有限公司

南京市 南京市 房地产

100.00%

设立南京鼎基房地产开发有限公司

南京市 南京市 房地产

100.00%

设立宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

宜兴市 宜兴市 房地产

100.00%

设立无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司

无锡市 无锡市 房地产

100.00%

设立苏宁资本有限公司 香港 香港 投资

100.00%

设立苏宁环球股权投资有限公司

上海市 上海市 投资

100.00%

设立苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司

上海市 上海市 金融服务

100.00%

设立

苏宁环球健康投资发展有限公司

上海市 上海市 健康投资

100.00%

设立上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司

无锡 无锡 商业运营

100.00%

设立上海苏宁艺术馆 上海市 上海市 文化

100.00%

设立苏宁环球传媒有限公司

上海市 上海市 影视

100.00%

设立苏宁环球影业投资有限公司

南京市 南京市 影视

70.00%

设立苏宁环球教育投资发展有限公司

上海市 上海市 教育投资

100.00%

设立上海普陀文化艺术发展有限公司

上海市 上海市 文化创意

66.00%

设立南京苏宁环球文化艺术有限公司

南京市 南京市 文化创意

100.00%

设立上海红漫科技有限公司

上海 上海 动漫

67.00%

设立南京佛手湖环球度假村投资有限公司

南京 南京 房地产

100.00%

同一控制下企业

合并上海红熠文化传播有限公司

上海 上海 文化创意

51.00%

设立上海苏亚医疗科技有限公司

上海 上海 医美

60.00%

设立南京苏亚医疗管理有限公司

南京 南京 医美

100.00%

设立苏宁环球（北京）影业有限公司

北京 北京 文化创意

100.00%

设立上海天大医疗美容医院有限公司

上海 上海 医美

90.00%

非同一控制下企

业合并重庆苏亚医疗美容医院有限公司

重庆 重庆 医美

100.00%

设立苏宁环球典当（南京）有限公司

南京 南京 质押典当

100.00%

设立芜湖苏宁环球大酒店有限公司

芜湖 芜湖 酒店餐饮

100.00%

设立苏宁环球融资租赁（天津）有限公司

天津 天津 融资租赁

100.00%

设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分

派的股利

期末少数股东权益余额子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

产非流动资产

资产合

计

流动负债非流动负债

负债合计流动资产非流动资产

资产合计流动负债非流动负债

负债合计单位： 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益总额

经营活动现金流量

营业收入净利润

综合收益总额

经营活动现金流量其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期无子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例对合营企业或联营企业投资的会

计处理方法直接 间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --联营企业：

-- --投资账面价值合计929,737,582.47850,851,831.44下列各项按持股比例计算的合计数-- ----净利润-20,813,055.03-18,966,893.45--其他综合收益12,018,806.06-4,975,985.21--综合收益总额-8,794,248.97-23,942,878.66其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

失

本期未确认的损失（或本期

分享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本报告期本公司无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到

有效执行，极大程度地确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

2、流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量列示如下：

单位：万元

项目 期末金额 合计

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上货币资金185,461.64 185,461.64应收账款7,501.823,761.351,321.31541.27 13,125.75短期借款61,000.00 61,000.00应付票据及应付账款63,748.0131,144.2424,772.83102,861.42 222,526.50一年内到期的非流动负债46,500.68 46,500.68长期借款109,998.6811,750.0062000.00 183,748.68

（续）

项目 期初金额 合计

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上货币资金284,673.52 284,673.52应收票据及应收账款10,202.887,611.4510,197.52657.68 28,669.53短期借款44,000.00 44,000.00应付票据及应付账款58,820.8440,473.1029,138.26104,287.33 232,719.53一年内到期的非流动负债26,269.71 26,269.71长期借款30,391.14113,000.00 143,391.14

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下

项目 美元 合计货币资金 2,604,703.582,604,703.58

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计

量

-- -- -- --

（2）权益工具投资

6,120,111.35 6,120,111.35

（3）衍生金融资产

516,242,472.22 516,242,472.22

二、非持续的公允价值

计量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

REDROVER为韩国上市公司，根据其股票市价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的表决权比例苏宁环球集团有限公司

南京市 房地产开发与经营200,000,000.00 23.46% 23.46%本企业的母公司情况的说明

苏宁环球集团有限公司为民营企业，实际控制人为张桂平。

本企业最终控制方是张桂平。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系株式会社ID健康产业集团 本企业参股FNC ENTERTAINMENT CO LTD本企业参股江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙） 本企业参股镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） 本企业参股南京苏宁宽石文化产业合伙企业（有限合伙） 本企业参股其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系南京苏浦建设有限公司 同一实际控制人江苏苏宁环球套房饭店有限公司 同一实际控制人南京苏宁物业管理有限公司 同一实际控制人南京苏宁门窗制造有限公司 同一实际控制人南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 同一实际控制人南京苏宁房地产开发有限公司 同一实际控制人南京华宁房地产开发有限公司 同一实际控制人南京聚比特信息科技有限公司 同一实际控制人南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心 同一实际控制人石家庄美联臣医疗美容医院有限公司 同一实际控制人唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 同一实际控制人苏宁现代农业股份有限公司 同一实际控制人其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额南京苏浦建设有限公司

土石方28,510,255.11100,000,000.00否20,009,628.35南京苏宁物业管理有限公司

物业服务费3,921,147.99否4,321,439.41南京聚比特信息科技有限公司

弱电施工3,803,290.17否4,397,804.98南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司

水泥款8,538,535.57200,000,000.00否南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心

购物卡 否2,377,945.00出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额苏宁环球集团有限公司 酒店消费288,178.00购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

受托/承包资产类

型

受托/承包起始日受托/承包终止日

托管收益/承包收

益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明

本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

委托/出包资产类

型

委托/出包起始日委托/出包终止日

托管费/出包费定

价依据

本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入江苏苏宁环球套房饭店有限公司

房屋338,823.831,001,330.00本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费苏宁环球集团有限公司 房屋2,097,506.68南京苏宁房地产开发有限公司

房屋15,688,955.64关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕苏宁环球集团有限公司210,000,000.002019年03月19日 2020年03月19日 否苏宁环球集团有限公司200,000,000.002019年11月25日 2021年05月31日 否苏宁环球集团有限公司1,500,000,000.002018年07月24日 2021年07月20日 否苏宁环球集团有限公司420,000,000.002019年06月27日 2027年06月12日 否苏宁环球集团有限公司200,000,000.002015年10月20日 2020年10月20日 否苏宁环球集团有限公司、张桂平

100,000,000.002019年11月21日 2020年11月21日 否张桂平、吴兆兰80,000,000.002019年02月03日 2020年02月02日 否关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬7,091,564.837,680,415.99

（8）其他关联交易

①经公司2010年第六届董事会第二十一次会议决议，公司以统借统贷的方式向苏宁集团借款，截至2019

年12月31日，统借统贷借款余额为299,054.39元。2019年度承担统借统贷利息110,634.30元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款

南京苏宁房地产开发有限公司

1,085.70977.131,085.70 977.13应收账款

南京苏浦建设有限公司

4,804,931.102,296,904.054,804,931.10 1,476,311.21应收账款

苏宁环球集团有限公司

5,320.00 26.60预付账款

南京苏宁物业管理有限公司

750,291.48预付账款

南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司

59,279,793.14预付账款

南京苏浦建设有限公司

35,227,310.09其他应收款

南京苏浦建设有限公司

2,371,751.1438,534.62

其他应收款

南京聚比特信息科技有限公司

50,000.0015,000.00其他应收款

唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司

5,975.50 29.88其他流动资产

苏宁现代农业股份有限公司

185,413,500.00

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款

南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司

1,286,671.29应付账款 南京苏浦建设有限公司58,808,480.9928,810,055.11应付账款

南京聚比特信息科技有限公司

8,097,978.504,871,982.14其他应付款 南京苏宁物业管理有限公司414,459.61其他应付款 苏宁环球集团有限公司299,054.3920,039,380.01其他应付款

南京苏宁房地产开发有限公司

2,829,064.99其他应付款 南京苏浦建设有限公司1,295,161.83

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司、吉林市苏宁环球有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发

有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2019年12月31日累计按揭贷款余额为人民币1,618,140,000.00元。此为阶段性担保，办理按揭的客户均是以房产进行抵押的，在客户办理完房产证后公司担保责任即解除，公司在此项上不存在风险。

（2）公司为下属子公司、以及下属子公司之间互相担保明细：

担保方 被担保方 担保金额 担保期限苏宁环球股份有限公司 南京天华百润投资发展有限责任公

司

495,000,000.002019/1/19-2027/1/18苏宁环球股份有限公司 南京华浦高科建材有限公司80,000,000.002019/2/3-2020/2/2南京佛手湖环球度假村投资有限公司

南京华浦高科建材有限公司20,000,000.002019/2/26-2020/2/25南京浦东房地产开发有限公司 南京华浦高科建材有限公司100,000,000.002019/11/21-2020/11/21

（3）公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司、杨成由于与中国建设银行股份有限公司南京江北新

区支行金融借款合同纠纷，根据（2019）苏0116民初8261号，建行泰山新村支行（账号：

32050159573600000327）被冻结，冻结资金金额为1,300,000.00元；南京浦东房地产开发有限公司、顾志祥由于与浙商银行浦口支行金融借款合同纠纷，根据（2019）苏0106民初770号，浙商浦口支行（账号：

3010000310120100019928）被冻结，冻结资金金额为571,291.52元。

（4）公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司由于与中科建工集团有限公司建设工程施工合

同纠纷，根据（2017）苏0111民初4840号，累计冻结银行账户10个，共计55,019,685.24元。具体银行账户如下：

银行名称 账号 冻结金额中国银行南京鼓楼支行518358191455 6,316.38中国银行南京广州路支行523558216476 50,761,775.06

中国建设银行南京泰山新村支行32001595736052500486 3,477,969.30中国建设银行南京鼓楼支行32001595740059058589 362,413.86中国建设银行南京鼓楼支行32001595740059058577 102,764.88南京银行黄埔支行01240120210025217 108,136.89南京银行黄埔支行01240120210025225 919.21南京银行黄埔支行01240120210025233 643.39南京银行黄埔支行01240120210025241 106,538.54南京银行黄埔支行01240120210025250 92,207.73合计

55,019,685.24截止报告日，由于中国银行南京广州路支行账户余额超出冻结金额，其余9个账户均已解冻。

（5）公司与公司之子公司上海苏亚医疗科技有限公司由于与重庆东方山水酒店有限公司房屋租赁合同

纠纷，重庆山水酒店有限公司申请保全措施，法院将公司宁波银行南京太平门支行（账号：

72110122000009088）冻结，冻结资金金额为1,285,849.95元；冻结公司之子公司上海苏亚医疗科技有限公司中国银行上海市长风商务区支行（账号：437772665344、435172590359），冻结资金金额为15,340,827.42元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元拟分配的利润或股利824,058,542.10经审议批准宣告发放的利润或股利824,058,542.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司经营分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，本公司将其确定为报告分部：

该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

根据上述标准本公司分为两个经营分部，分别为房地产业务经营分部和其他业务经营分部。经营分部的会计政策与本公司执行的会计政策相同。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目 南京 芜湖 宜兴 上海 吉林 无锡 北京 其他

分部间抵

销

合计营业收入

3,115,433,

510.32

492,003,84

0.72

28,790,719

.50104,543,87

7.51

145,647,45

4.39

11,070,597

.42

1,157,437.

25,636,666

.38

3,924,284,

103.59

营业利润

1,710,953,

781.57

173,956,07

6.86

-11,217,947

.78

-149,887,34

6.04

46,337,403

.23

-14,190,779

.67

-1,100,981.

3,207,134.

1,758,057,

340.83

资产总额

10,561,993

,655.99

2,852,104,

216.48

778,655,30

9.26

2,226,450,

927.42

527,555,36

0.53

464,946,05

7.09

8,705,915.

557,670,22

1.24

17,978,081,663.09营业成本

975,199,88

5.42

268,778,77

3.73

46,331,913

.40

96,949,720

.68

65,776,367

.75

24,776,987

.97

1,477,813,

648.95

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

24,246,1

50.00

100.00%

24,246,15

0.00

10,202,52

0.00

100.00%

10,202,520.

其中：

组合2

24,246,1

50.00

100.00%

24,246,15

0.00

10,202,52

0.00

100.00%

10,202,520.

合计

24,246,1

50.00

100.00%

24,246,15

0.00

10,202,52

0.00

100.00%

10,202,520.

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）24,246,150.00合计24,246,150.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额南京浦东房地产开发有限公司

12,015,790.0049.56%南京天华百润投资发展有限责任公司

4,251,200.0017.53%南京佛手湖环球度假村投资有限公司

4,171,710.0017.21%上海苏宁环球实业有限公司3,807,450.0015.70%合计24,246,150.00100.00%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款6,037,250,802.756,627,977,002.47合计6,037,250,802.756,627,977,002.47

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额

2）重要逾期利息

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来款6,037,250,802.756,627,977,002.47合计6,037,250,802.756,627,977,002.47

2）坏账准备计提情况

单位： 元坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年）6,037,250,802.75合计6,037,250,802.753）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额南京佛手湖环球度假村投资有限公司

往来款997,119,858.571年以内

16.52%

南京佛手湖环球度假村投资有限公司

往来款892,259,131.141-2年

14.78%

南京佛手湖环球度假村投资有限公司

往来款284,283,306.692-3年

4.71%

南京天华百润投资发展有限责任公司

往来款1,385,916,054.391年以内

22.96%

上海苏宁环球实业有限公司

往来款819,655,516.521年以内

13.58%

上海科学公园发展有限公司

往来款123,609,652.331年以内

2.05%

上海科学公园发展有限公司

往来款19,522,527.131-2年

0.32%

上海科学公园发展有限公司

往来款530,558,461.552-3年

8.79%

芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

往来款41,851,820.661年以内

0.69%

芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

往来款167,141,322.201-2年

2.77%

芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

往来款128,972,520.572-3年

2.14%

合计-- 5,390,890,171.75-- 89.31%6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资8,402,085,435.08 8,402,085,435.088,093,173,409.40 8,093,173,409.40

对联营、合营企业投资

733,446,735.07 733,446,735.07742,802,207.70 742,802,207.70合计9,135,532,170.15 9,135,532,170.158,835,975,617.10 8,835,975,617.10

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面

价值)

减值准备期末

余额追加投资 减少投资 计提减值准备其他南京天华百润投资发展有限责任公司

2,047,395,099.

2,047,395,099.

南京华浦高科建材有限公司

50,789,387.94 50,789,387.94北京苏宁环球有限公司

100,000,000.0

100,000,000.00江苏乾阳房地产开发有限公司

53,936,058.07 53,936,058.07上海科学公园发展有限公司

279,009,630.0

279,009,630.00南京绿尔得天房地产开发有限公司

59,776,818.86 59,776,818.86南京浦东房地产开发有限公司

3,879,624,064.

3,879,624,064.

苏宁资本有限公司

11,574,300.00 11,574,300.00苏宁文化产业有限公司

499,936,181.7

499,936,181.70南京佛手湖环球度假村投资有限公司

120,131,868.9

120,131,868.94苏宁环球健康投资发展有限公司

820,000,000.0

820,000,000.00苏宁环球股权投资有限公司

1,000,000.00 1,000,000.00

苏宁环球租赁（天津）有限公司

170,000,000.0

170,000,000.00苏宁环球传媒有限公司

370,000,000.0

61,087,974.32308,912,025.68合计

8,093,173,409.

370,000,000.0

61,087,974.32

8,402,085,435.

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价

值)

减值准备

期末余额追加投资减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

吉林苏宁环球有限公司

103,073,2

94.35

10,324,35

1.60

113,397,6

45.95

上海苏宁环球实业有限公司

639,728,9

13.35

-19,679,82

4.23

620,049,0

89.12

小计

742,802,2

07.70

-9,355,472

.63

733,446,7

35.07

合计

742,802,2

07.70

-9,355,472

.63

733,446,7

35.07

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务13,248,707.2318,128,273.03合计13,248,707.2318,128,273.03是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益1,230,000,000.001,421,000,000.00权益法核算的长期股权投资收益-9,355,472.63-26,648,939.11丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

78,576,000.00结构性存款收益151,640.6942,001.60合计1,220,796,168.061,472,969,062.49

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益-1,720,421.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

912,529.23委托他人投资或管理资产的损益25,282,244.16除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

-12,116,093.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,550,118.55

根据安徽省高级人民法院（2017）皖民初44号民事判决书，公司之子公司芜湖苏宁环球房地产开发有限公司就原告芜湖市鸠江建设投资有限公司与被告芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司借款合同纠纷一案，需支付借款本金逾期归还违约金93,551,738.03元，借款利息逾期给付违约金341,439.56元，共计93,893,177.59元。减：所得税影响额-20,642,092.17少数股东权益影响额-112,711.24合计-61,437,056.64--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

14.00%0.4056 0.4056扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

14.70%0.4259 0.4259

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司2019年度财务报表

2、苏宁环球股份有限公司2019年度审计报告

3、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿