苏宁环球股份有限公司2014年第三季度报告全文

                 苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
苏宁环球股份有限公司
2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                       苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             23,479,570,099.52                20,696,857,295.79                         13.45%
归属于上市公司股东的净资产
                                             4,148,089,054.46              4,316,377,267.60                          -3.90%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                      718,645,392.19                     75.26%        1,249,272,546.03               -66.89%
归属于上市公司股东的净利润
                                     -12,720,371.20                    78.32%           36,031,042.96               -94.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -2,540,683.19                    95.57%           41,716,390.89               -93.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -98,624,048.59              -108.27%
（元）
基本每股收益（元/股）                          -0.006                  79.31%                   0.018               -94.14%
稀释每股收益（元/股）                          -0.006                  79.31%                   0.018               -94.14%
加权平均净资产收益率                           -0.31%                  0.83%                    0.85%               -10.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                -1,004,699.23 固定资产处置损失
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                1,047,900.00 收到的纳税奖励
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                                  -44,100.00
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -7,579,743.49
减：所得税影响额                                                                -1,895,160.68
       少数股东权益影响额（税后）                                                    -134.11
合计                                                                            -5,685,347.93               --
                                                                       苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           47,314
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                持有有限售      质押或冻结情况
            股东名称                     股东性质     持股比例    持股数量      条件的股份
                                                                                             股份状态         数量
                                                                                   数量
苏宁环球集团有限公司              境内非国有法人        26.81%    547,726,252
张桂平                            境内自然人            19.73%    403,214,702 302,411,026      质押        240,000,000
张康黎                            境内自然人            17.06%    348,525,843 261,394,382      质押        151,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司
                                  其他                    3.39%    69,359,770
－分红－个险分红
曹晴霞                            境内自然人              2.11%    43,200,000
季芬莲                            境内自然人              1.36%    27,768,774
青海青业石化有限公司              境内非国有法人          0.74%    15,058,043
深圳东方壹投资有限公司            境内非国有法人          0.61%    12,393,972
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                  其他                    0.56%    11,425,290
股票型证券投资基金
中国工商银行－南方稳健成长贰
                                  其他                    0.46%     9,499,999
号证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                       股东名称                         持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                             股份种类         数量
苏宁环球集团有限公司                                                            547,726,252 人民币普通股   547,726,252
张桂平                                                                          100,803,676 人民币普通股   100,803,676
张康黎                                                                           87,131,461 人民币普通股    87,131,461
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红                                     69,359,770 人民币普通股    69,359,770
曹晴霞                                                                           43,200,000 人民币普通股    43,200,000
                                                                  苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
季芬莲                                                                   27,768,774 人民币普通股     27,768,774
青海青业石化有限公司                                                     15,058,043 人民币普通股     15,058,043
深圳东方壹投资有限公司                                                   12,393,972 人民币普通股     12,393,972
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金                           11,425,290 人民币普通股     11,425,290
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金                                9,499,999 人民币普通股      9,499,999
                                                 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团有限
                                                 公司为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上
                                                 述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否
                                                 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管
                                                 理办法》中规定的一致行动人。
                                                 1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股   司股票 237,726,252 股、信用证券账户持有公司股票 310,000,000
东情况说明（如有）                               股，合计持有本公司股票 547,726,252 股。2、青海青业石化有限公
                                                 司通过信用证券账户持有公司股票 15,058,043 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                             苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）合并资产负债表
                                           2013 年 12 月 31
     项目            2014 年 9 月 30 日                           变动幅度                          变动原因
                                                    日
 应收票据                  3,100,000.00         1,400,000.00           121.43%     以银行承兑汇票方式收款的增加
 预付款项               566,090,339.46       377,253,749.50              50.06%    支付工程款所致
                                                                                   房屋保修质保金和代付的维修基金等增加所
 其他应收款             121,941,944.86         67,680,044.04             80.17%
                                                                                   致
 其他流动资产           743,478,881.46       406,363,281.17              82.96%    预交税款增加所致
 预收款项              9,548,526,612.37     7,018,028,294.62             36.06%    预售增加，结算较上年同期减少
 应交税费               126,914,091.15       289,281,052.57            -56.13%     缴纳应交税费所致
 一年内到期的
                       2,396,870,000.00      325,000,000.00            637.50%     一年内到期的长期借款增加
非流动负债
（2）合并利润表
     项目            2014年9月30日        2013年9月30日          变动幅度                           变动原因
营业收入             1,249,272,546.03     3,773,199,606.86             -66.89%     本期公司结算量减少
营业成本               838,189,084.82     2,061,140,910.84             -59.33%     本期公司结算量减少
营业税金及附加          89,054,237.03       407,026,696.37             -78.12%     本期公司结算量减少
财务费用                44,528,487.49        -1,359,928.05            3374.33%     利息支出增加所致
资产减值损失             3,660,306.42         2,221,080.38               64.80%    本期计提坏账准备增加所导致
营业外支出              17,883,800.74         6,315,233.47             183.19%     本期捐赠支出和赔款支出增加
所得税费用              27,386,155.75       276,561,117.84             -90.10%     本期利润总额减少
（3）合并现金流量表
              项目                2014年9月30日          2013年9月30日      变动幅度                    变动原因
经营活动产生的现金流量净额         -98,624,048.59        1,192,036,116.83         -108.27%   本期销售较上期减少
                                                                            苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额      -556,974,051.95          -3,993,903.27      -13845.61%     支付投资款导致
筹资活动产生的现金流量净额         716,583,052.81    -1,339,043,838.70        153.51%      本期偿还借款较上期减少所致
                                                                                           筹资活动产生的现金流量净额较上
 现金及现金等价物净增加额           60,984,952.27     -151,001,625.14         140.39%
                                                                                           期增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2014年以来，宏观经济增速放缓，房地产市场也发生了诸多变化，1-9月房地产投资同比增长12.5%，新开工面积同比
下滑9.3%，销售面积同比下滑8.6%，销售额同比下滑8.9%。为应对房地产市场的下行趋势，国家和地方均出台了系列政
策，除北京、上海、广州、深圳等少数城市外，其他城市已全部解除限购。9月30日，央行和银监会发布《关于进一步做好
住房金融服务工作的通知》，对我国房贷政策作出调整，其中对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条
件再次申请贷款购买普通商品住房，执行首套房贷政策：首套房贷利率下限为基准利率的0.7倍。
    国家正处于转型、变革的时代，在 “稳增长，调结构”宏观政策的背景下，公司认为，虽然国家和地方出台了系列政
策，但基于对房地产市场的研判，过去的3年间，公司一直未新增土地储备，并始终坚持降杠杆策略。未来也仍将审慎对待
房地产市场的发展以及可能出现的楼市“回暖潮”，对南京高毛利房地产项目制定契合市场的营销策略，加快去化。同
时，公司坚持“大文化”的转型方向，积极拓展大文化产业项目，调整公司产业结构，逐步提升大文化产业比重。
                    重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                             巨潮资讯网：《公司第七届董事会第十八次会议
公司收购苏宁文化产业有限公司 100%股权                 2014 年 07 月 17 日    决议公告》（2014-030）；《关于收购苏宁文化产
                                                                             业有限公司暨关联交易的公告》（2014-031）
苏宁文化产业有限公司与上海泓霆影业有限公司及                                 巨潮资讯网：《关于苏宁文化产业有限公司签署
                                                      2014 年 07 月 18 日
其股东签署《并购框架协议》                                                   并购框架协议的公告》（2014-032）
                                                                             巨潮资讯网：《公司第八届董事会第二次会议决
苏宁文化产业有限公司注册资本由 10000 万元增加
                                                      2014 年 10 月 15 日    议公告》（2014-046）；《关于苏宁文化产业有限
至 50000 万元
                                                                             公司增资的公告》（2014-047）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方                承诺内容                承诺时间 承诺期限                  履行情况
                苏宁集团、
                                                                                         承诺人严格履行承诺，未发生与承
股改承诺        张桂平、张   减少关联交易、避免同业竞争                        长期
                                                                                         诺内容相违背的事宜。
                康黎
                             在佛手湖度假村项目开发完毕                                  由于苏宁环球集团目前不适合将其
首次公开发      苏宁集团、                                                   2016 年 6
                             前，若有可能将相关未开发土地                                全资拥有的佛手湖度假村注入苏宁
行或再融资      张桂平、张                                                    月 30 日
                             的用地性质由商业、旅游、综合                                环球股份有限公司，为避免与上市
时所作承诺      康黎                                                           之前
                             变更为住宅用地，则苏宁环球集                                公司之间可能存在的同业竞争，苏
                                                                         苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             团将促使其尽快办理相关用地性                           宁环球集团对承诺事项重新规范承
                             质变更手续，并在完成相关手续                           诺如下：苏宁环球集团最晚不迟于
                             后将佛手湖度假村的股权按市场                           2016 年 6 月 30 日完成将佛手湖度假
                             公允价值转让给苏宁环球。                               村股权置入上市公司的工作。
承诺是否及
                是
时履行
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
                                  年初至下一报告期期末     上年同期                          增减变动
累计净利润的预计数（万
                                    63,339 --     82,828        48,722.28 增长                   30.00% --     70.00%
元）
基本每股收益（元/股）               0.3100 --     0.4054          0.2385 增长                    30.00% --     70.00%
                             公司预计南京江北项目“天润城”和“威尼斯水城”部分楼盘将集中在 2014 年第四季度实现交
业绩预告的说明
                             付，将使公司 2014 年全年归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               谈论的主要内容及提供的
     接待时间            接待地点          接待方式        接待对象类型          接待对象
                                                                                                        资料
                                                                            国信证券、大成基 详见公司在巨潮资讯网互
2014 年 09 月 15
                     公司会议室        实地调研          机构               金、益民基金、招 动易平台披露的投资者关
日
                                                                            商基金、天弘基     系活动记录表
苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
   金、东吴证券
                                                           苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      2,155,676,649.85                        1,829,530,001.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                         3,100,000.00                            1,400,000.00
    应收账款                                       162,294,220.82                          175,883,463.89
    预付款项                                       566,090,339.46                          377,253,749.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     121,941,944.86                           67,680,044.04
    买入返售金融资产
    存货                                      18,916,107,010.67                       17,012,868,687.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   743,478,881.46                          406,363,281.17
流动资产合计                                  22,668,689,047.12                       19,870,979,228.06
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                            苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
   投资性房地产                      29,986,167.78                         31,715,962.11
   固定资产                         397,715,934.73                        421,352,064.94
   在建工程                            1,425,934.40                         1,245,643.88
   工程物资
   固定资产清理                              77.50
   生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         18,578,872.52                         17,065,455.87
   开发支出
   商誉
    长期待摊费用                       4,042,960.21                         4,302,185.84
    递延所得税资产                  340,312,983.68                        320,087,760.37
   其他非流动资产                    18,818,121.58                         30,108,994.72
非流动资产合计                      810,881,052.40                        825,878,067.73
资产总计                          23,479,570,099.52                    20,696,857,295.79
流动负债：
    短期借款                       1,607,000,000.00                     1,354,850,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   应付票据
   应付账款                        1,633,690,613.21                     2,058,222,551.80
    预收款项                       9,548,526,612.37                     7,018,028,294.62
    卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                                                 7,215.00
   应交税费                         126,914,091.15                        289,281,052.57
   应付利息
   应付股利                             709,110.02                            709,110.00
   其他应付款                      1,365,742,438.82                     1,682,390,583.21
                                                                苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                         2,396,870,000.00                          325,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                       16,679,452,865.57                       12,728,488,807.20
非流动负债：
     长期借款                                       2,639,770,000.00                        3,639,820,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                      2,639,770,000.00                        3,639,820,000.00
负债合计                                           19,319,222,865.57                       16,368,308,807.20
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             2,043,192,561.00                        2,043,192,561.00
     资本公积
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积
     一般风险准备
     未分配利润                                     2,104,896,493.46                        2,273,184,706.60
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                          4,148,089,054.46                        4,316,377,267.60
     少数股东权益                                      12,258,179.49                           12,171,220.99
所有者权益（或股东权益）合计                        4,160,347,233.95                        4,328,548,488.59
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                   23,479,570,099.52                       20,696,857,295.79
计
法定代表人：张桂平                 主管会计工作负责人：王永刚                       会计机构负责人：王永刚
                                                       苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：苏宁环球股份有限公司