丰乐种业2020年第三季度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司 2020年09月30日 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 123,089,864.46 | 172,126,482.21 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 240,941,020.16 | 196,868,440.04 | 应收款项融资 | 17,016,064.56 | 40,220,793.41 | 预付款项 | 277,553,617.73 | 187,078,869.16 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 4,471,830.53 | 16,609,718.29 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 705,655,050.15 | 798,207,259.93 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 250,160,286.60 | 163,475,490.12 | 流动资产合计 | 1,618,887,734.19 | 1,574,587,053.16 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,525,920.00 | 1,525,920.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 469,816,001.24 | 481,733,793.83 | 在建工程 | 149,064,022.53 | 119,056,578.51 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 223,548,345.91 | 232,694,265.83 | 开发支出 | 59,561,566.84 | 46,476,567.68 | 商誉 | 123,010,952.52 | 123,010,952.52 | 长期待摊费用 | 6,671,776.50 | 8,031,468.03 | 递延所得税资产 | 4,012,088.54 | 4,012,088.54 | 其他非流动资产 | 3,300,000.00 | 4,025,586.00 | 非流动资产合计 | 1,049,810,674.08 | 1,029,867,220.94 | 资产总计 | 2,668,698,408.27 | 2,604,454,274.10 | 流动负债: | | | 短期借款 | 168,369,548.44 | 188,879,368.80 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 68,840,502.25 | 66,186,770.00 | 应付账款 | 150,698,963.58 | 146,996,580.48 | 预收款项 | 379,248,358.16 | 294,880,550.04 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 26,509,524.82 | 23,722,015.11 |
应交税费 | 13,207,784.83 | 15,792,727.77 | 其他应付款 | 50,248,392.36 | 59,503,801.61 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 12,390,000.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 869,513,074.44 | 795,961,813.81 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 36,200,000.00 | 36,200,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 24,823,873.04 | 21,511,181.12 | 递延所得税负债 | 1,032,454.21 | 1,032,454.21 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 62,056,327.25 | 58,743,635.33 | 负债合计 | 931,569,401.69 | 854,705,449.14 | 所有者权益: | | | 股本 | 438,582,129.00 | 438,582,129.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 624,386,678.78 | 626,787,078.78 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 9,811,738.49 | 13,847,828.73 |
盈余公积 | 83,743,901.38 | 88,133,989.31 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 524,580,530.54 | 528,465,720.53 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,681,104,978.19 | 1,695,816,746.35 | 少数股东权益 | 56,024,028.39 | 53,932,078.61 | 所有者权益合计 | 1,737,129,006.58 | 1,749,748,824.96 | 负债和所有者权益总计 | 2,668,698,408.27 | 2,604,454,274.10 |
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:孙余江 会计机构负责人:杨念龙 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 63,944,055.99 | 89,018,016.46 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 3,046,391.20 | 6,844,255.81 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,280,803.63 | 2,649,342.93 | 其他应收款 | 476,258,234.18 | 459,229,447.60 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 165,093,496.84 | 194,015,279.59 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 119,400,000.00 | 74,820,000.00 | 流动资产合计 | 829,022,981.84 | 826,576,342.39 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 741,200,533.81 | 733,144,133.81 |
其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 85,730,545.49 | 85,864,547.15 | 在建工程 | 78,266,804.85 | 65,543,144.02 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 87,343,615.86 | 96,470,146.52 | 开发支出 | 27,829,266.83 | 20,999,651.56 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,610,955.03 | 1,903,833.91 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 非流动资产合计 | 1,034,581,721.87 | 1,016,525,456.97 | 资产总计 | 1,863,604,703.71 | 1,843,101,799.36 | 流动负债: | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 90,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 16,786,211.68 | 21,605,912.53 | 预收款项 | 118,182,639.32 | 69,534,908.21 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 7,376,952.21 | 7,050,064.49 | 应交税费 | 1,275,027.05 | 4,098,031.67 | 其他应付款 | 128,632,219.74 | 77,136,387.14 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 342,253,050.00 | 269,425,304.04 | 非流动负债: | | |
长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 19,740,255.77 | 14,817,148.32 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 19,740,255.77 | 14,817,148.32 | 负债合计 | 361,993,305.77 | 284,242,452.36 | 所有者权益: | | | 股本 | 438,582,129.00 | 438,582,129.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 634,210,733.93 | 634,210,733.93 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 2,397,946.90 | 1,234,584.90 | 盈余公积 | 85,436,245.44 | 85,436,245.44 | 未分配利润 | 340,984,342.67 | 399,395,653.73 | 所有者权益合计 | 1,501,611,397.94 | 1,558,859,347.00 | 负债和所有者权益总计 | 1,863,604,703.71 | 1,843,101,799.36 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 450,289,776.88 | 456,953,852.02 | 其中:营业收入 | 450,289,776.88 | 456,953,852.02 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 457,009,156.97 | 465,050,460.88 | 其中:营业成本 | 387,203,171.94 | 396,702,963.72 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,980,647.52 | 1,952,595.60 | 销售费用 | 34,848,350.59 | 37,421,735.26 | 管理费用 | 19,326,527.44 | 22,253,317.18 | 研发费用 | 9,892,844.35 | 6,812,688.01 | 财务费用 | 3,757,615.13 | -92,838.89 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 922,912.38 | 2,938,415.11 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 368,602.78 | 139,734.25 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,423.26 | 85,749.42 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -696,593.89 | -9,830,076.10 | 资产处置收益(损失以“-” | | 2,478.00 |
号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,123,035.56 | -14,760,308.18 | 加:营业外收入 | 1,342,961.70 | 1,556,237.66 | 减:营业外支出 | 3,480,450.32 | 818,088.49 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,260,524.18 | -14,022,159.01 | 减:所得税费用 | 2,101,676.37 | 5,013,513.21 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,362,200.55 | -19,035,672.22 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,362,200.55 | -19,035,672.22 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,863,197.78 | -20,897,884.94 | 2.少数股东损益 | 1,500,997.23 | 1,862,212.72 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其 | | |
他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -10,362,200.55 | -19,035,672.22 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,863,197.78 | -20,897,884.94 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,500,997.23 | 1,862,212.72 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.027 | -0.0488 | (二)稀释每股收益 | -0.027 | -0.0488 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:孙余江 会计机构负责人:杨念龙 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 31,583,439.00 | -8,281,467.18 | 减:营业成本 | 34,175,772.16 | -3,315,304.97 | 税金及附加 | 42,415.75 | -42,481.16 | 销售费用 | 11,352,001.74 | 11,953,852.28 | 管理费用 | 7,520,394.11 | 7,186,439.85 | 研发费用 | 6,070,010.82 | 3,309,281.32 | 财务费用 | -2,933,136.02 | -5,516,056.30 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 404,400.00 | 201,500.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 331,232.92 | 59,452.05 | 其中:对联营企业和合营 | | |
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9.95 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -363,862.52 | -9,830,076.10 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 2,478.00 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -24,272,239.21 | -31,423,844.25 | 加:营业外收入 | 962,919.20 | 10,500.00 | 减:营业外支出 | 3,430,640.45 | 451,903.82 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,739,960.46 | -31,865,248.07 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,739,960.46 | -31,865,248.07 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,739,960.46 | -31,865,248.07 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -26,739,960.46 | -31,865,248.07 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,675,833,583.03 | 1,643,666,399.37 | 其中:营业收入 | 1,675,833,583.03 | 1,643,666,399.37 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,648,600,607.77 | 1,621,178,903.15 | 其中:营业成本 | 1,443,553,111.48 | 1,417,368,018.32 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | |
分保费用 | | | 税金及附加 | 6,557,778.33 | 5,849,102.97 | 销售费用 | 97,113,854.35 | 102,708,194.73 | 管理费用 | 68,298,038.01 | 73,511,996.38 | 研发费用 | 25,403,674.87 | 16,951,588.36 | 财务费用 | 7,674,150.73 | 4,790,002.39 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 7,054,041.08 | 6,588,469.35 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 564,191.83 | 1,130,242.39 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,426,427.07 | 87,865.90 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -696,593.89 | -9,830,076.10 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 57,902.78 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,728,187.21 | 20,521,900.54 | 加:营业外收入 | 1,882,172.74 | 2,312,882.41 | 减:营业外支出 | 3,652,383.76 | 922,016.18 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,957,976.19 | 21,912,766.77 | 减:所得税费用 | 12,058,731.63 | 12,715,040.07 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,899,244.56 | 9,197,726.70 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,899,244.56 | 9,197,726.70 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,283,631.45 | 6,017,735.38 | 2.少数股东损益 | 1,615,613.11 | 3,179,991.32 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 18,899,244.56 | 9,197,726.70 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,283,631.45 | 6,017,735.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,615,613.11 | 3,179,991.32 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0394 | 0.0141 | (二)稀释每股收益 | 0.0394 | 0.0141 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:孙余江 会计机构负责人:杨念龙 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 106,196,509.19 | 104,382,762.51 | 减:营业成本 | 81,996,934.85 | 72,320,514.84 | 税金及附加 | 805,800.42 | 1,011,064.17 | 销售费用 | 32,072,669.48 | 34,114,537.12 | 管理费用 | 26,925,709.45 | 29,944,426.22 | 研发费用 | 14,530,497.27 | 8,079,300.58 | 财务费用 | -8,566,472.22 | -9,306,228.41 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 882,963.00 | 1,858,234.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 331,232.92 | 829,312.83 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,159.62 | 2,116.48 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -363,862.52 | -9,830,076.10 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 57,902.78 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -40,716,137.04 | -38,863,362.02 | 加:营业外收入 | 1,117,793.70 | 13,500.00 | 减:营业外支出 | 3,431,179.42 | 452,603.82 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -43,029,522.76 | -39,302,465.84 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,029,522.76 | -39,302,465.84 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,029,522.76 | -39,302,465.84 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | |
6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -43,029,522.76 | -39,302,465.84 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,636,168,112.55 | 1,699,973,983.98 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,080,300.82 | 4,920,761.05 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,141,628.32 | 68,358,721.07 | 经营活动现金流入小计 | 1,684,390,041.69 | 1,773,253,466.10 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,248,299,071.98 | 1,474,785,738.41 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增 | | |
加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,012,334.77 | 99,204,636.30 | 支付的各项税费 | 31,820,713.12 | 36,011,172.81 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,256,697.61 | 143,462,381.83 | 经营活动现金流出小计 | 1,563,388,817.48 | 1,753,463,929.35 | 经营活动产生的现金流量净额 | 121,001,224.21 | 19,789,536.75 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 939,270,386.63 | 502,496,700.00 | 取得投资收益收到的现金 | 743,036.28 | 1,221,435.34 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 19,837.52 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,940,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 942,954,522.91 | 503,737,972.86 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,117,825.32 | 86,252,539.78 | 投资支付的现金 | 1,015,055,400.00 | 517,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,071,173,225.32 | 603,252,539.78 | 投资活动产生的现金流量净额 | -128,218,702.41 | -99,514,566.92 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投 | | |
资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 282,925,943.96 | 450,827,162.65 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 282,925,943.96 | 450,827,162.65 | 偿还债务支付的现金 | 303,757,422.17 | 389,347,318.58 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,950,371.01 | 13,670,187.49 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 318,707,793.18 | 403,017,506.07 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,781,849.22 | 47,809,656.58 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -807,304.67 | 524,990.24 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,806,632.09 | -31,390,383.35 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,843,968.27 | 119,734,636.34 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,037,336.18 | 88,344,252.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,251,508.22 | 211,528,177.40 | 收到的税费返还 | | 4,523.01 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,754,745.34 | 27,188,534.38 | 经营活动现金流入小计 | 133,006,253.56 | 238,721,234.79 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,691,857.26 | 90,793,768.22 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,246,107.94 | 32,896,656.68 | 支付的各项税费 | 2,998,413.94 | 3,051,818.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,865,141.89 | 46,823,160.22 | 经营活动现金流出小计 | 133,801,521.03 | 173,565,403.84 | 经营活动产生的现金流量净额 | -795,267.47 | 65,155,830.95 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 944,249,066.05 | 357,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 510,077.37 | 829,312.83 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,411.42 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 944,759,143.42 | 357,846,724.25 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,522,711.45 | 23,831,603.83 | 投资支付的现金 | 906,256,400.00 | 406,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 928,779,111.45 | 429,831,603.83 | 投资活动产生的现金流量净额 | 15,980,031.97 | -71,984,879.58 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 167,663,000.00 | 320,127,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 167,663,000.00 | 320,127,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 187,665,000.00 | 301,307,574.34 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,836,844.64 | 8,900,793.79 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 199,501,844.64 | 310,208,368.13 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,838,844.64 | 9,918,631.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,654,080.14 | 3,089,583.24 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,229,083.78 | 49,717,464.15 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,575,003.64 | 52,807,047.39 |
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