证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2023-087
京蓝科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 13,988,688.02 | -75.65% | 116,018,879.39 | -36.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -117,656,352.88 | 32.40% | -761,596,633.55 | -75.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -111,795,935.57 | 20.69% | -715,827,826.28 | -77.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 397,637.82 | -99.09% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1149 | 32.41% | -0.7440 | -77.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1149 | 32.41% | -0.7440 | -77.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,937,524,515.31 | 7,710,760,511.39 | -10.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -1,350,489,816.80 | -505,343,745.75 | -167.24% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 481,592.65 | 773,225.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 371,101.33 | 504,281.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,604,638.89 | 10,774,305.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -579,156.42 | -8,687,346.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,234,824.97 | -52,014,092.83 | |
| 减：所得税影响额 | 943,598.32 | 114,500.32 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,439,829.53 | -2,995,319.72 |
| （税后） | |||
| 合计 | -5,860,417.31 | -45,768,807.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 63,159,325.28 | 110,858,959.35 | -47,699,634.07 | -43.03% | 主要是经营活动、投资活动及筹资活动变化所致。 |
| 预付款项 | 60,379,160.07 | 22,846,676.47 | 37,532,483.60 | 164.28% | 主要是预付项目工程款所致。 |
| 其他综合收益 | -171,490,414.71 | -89,671,522.88 | -81,818,891.83 | -91.24% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 116,018,879.39 | 181,468,017.97 | -65,449,138.58 | -36.07% | 主要是施工进度放缓所致。 |
| 研发费用 | 9,624,634.15 | 20,456,562.18 | -10,831,928.03 | -52.95% | 主要是研发投入减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -8,687,346.30 | -4,343,673.15 | -4,343,673.15 | -100.00% | 公司股价变动所致。 |
| 信用减值损失 | -116,362,599.73 | -38,586,745.70 | -77,775,854.03 | -201.56% | 应收款项计提减值所致。 |
| 资产减值损失 | -364,241,058.26 | -1,255,764.81 | -362,985,293.45 | -28905.52% | 主要是合同资产和无形资产计提减值所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,637.82 | 43,885,135.90 | -43,487,498.08 | -99.09% | 主要是销售商品提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,601,254.54 | 5,817,618.73 | -24,418,873.27 | -419.74% | 购建无形资产及支付股权投资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,050,861.30 | -78,069,401.75 | 68,018,540.45 | 87.13% | 主要是收到的筹资款增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,834 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.68% | 170,763,781 | 0 | 质押 | 170,735,328 |
| 殷晓东 | 境内自然人 | 5.90% | 60,424,769 | 0 | ||
| 半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合 | 境内非国有法人 | 4.70% | 48,141,732 | 0 | 质押 | 48,141,732 |
| 伙） | ||||||
| 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.61% | 47,158,404 | 0 | 质押 | 47,158,404 |
| 京蓝控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.93% | 30,000,000 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| 上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石15号私募证券投资基金 | 其他 | 2.82% | 28,918,300 | 0 | ||
| 天津北控工程管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 22,603,153 | 22,603,153 | 质押 | 22,603,153 |
| 乌力吉 | 境内自然人 | 1.99% | 20,337,041 | 0 | 质押 | 13,151,495 |
| 河北先道商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 13,090,000 | 0 | ||
| 建信信托有限责任公司－建信信托－并购重组11号集合资金信托计划 | 其他 | 1.15% | 11,800,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） | 170,763,781.00 | 人民币普通股 | 170,763,781.00 | |||
| 殷晓东 | 60,424,769.00 | 人民币普通股 | 60,424,769.00 | |||
| 半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙） | 48,141,732.00 | 人民币普通股 | 48,141,732.00 | |||
| 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） | 47,158,404.00 | 人民币普通股 | 47,158,404.00 | |||
| 京蓝控股有限公司 | 30,000,000.00 | 人民币普通股 | 30,000,000.00 | |||
| 上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石15号私募证券投资基金 | 28,918,300.00 | 人民币普通股 | 28,918,300.00 | |||
| 乌力吉 | 20,337,041.00 | 人民币普通股 | 20,337,041.00 | |||
| 河北先道商贸有限公司 | 13,090,000.00 | 人民币普通股 | 13,090,000.00 | |||
| 建信信托有限责任公司－建信信托－并购重组11号集合资金信托计划 | 11,800,000.00 | 人民币普通股 | 11,800,000.00 | |||
| 樊利民 | 10,411,225.00 | 人民币普通股 | 10,411,225.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨树蓝天、半丁资管互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、根据深圳证券交易所 2023 年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》第九章退市与风险警示第三节财务类退市之
9.3.1 上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；本公司 2022 年 12 月 31 日 归属于母公司股东权益为负，满足深圳证券交易所对其股票实施退市风险警示。
2.本公司于 2023 年 3 月 17 日接到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“法院”）发来的（2023）黑 01 破申1 号《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院通知书》，公司债权人北京泽人合物资有限公司（以下简称“申请人”或“泽人合公司”）以公司不能清偿到期债务，已明显缺乏清偿能力但仍具有重整价值为由向公司所在地有管辖权人民法院提交了对公司的重整申请，申请对公司进行重整。
3、本公司于2023 年 6 月 5 日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”或“法院”）作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定书》，裁定受理北京泽人合物资有限公司对公司提出的重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），第一次债权人会议将于2023 年 7 月 20 日上午 9 时采取网络会议的形式召开。
4、本公司于2023年7月21日，披露了《京蓝科技股份有限公司关于公司重整第一次债权人会议召开及情况的公告》，公司重整第一次债权人会议于2023年7月20日上午9时召开，会议表决通过了《京蓝科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”）等议案。
5、经管理人告知，管理人于2023年9月9日10时至2023年9月10日10时在京东破产拍卖平台公开拍卖公司持有包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）2.9171%的股权。
6、经管理人告知，管理人于2023年10月13日10时至2023年10月14日10时在京东破产拍卖平台公开拍卖的京蓝科技股份有限公司持有部分股权及应收债权资产包（以下简称“股权和债权资产包”）。
7、经管理人告知，管理人于2023年10月13日10时至2023年10月14日10时在京东破产拍卖平台公开拍卖公司持有京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）90.11179%的股权。
8、2023 年 10 月 3 日 10 时至 2023 年 10 月 4 日 10 时举行第四次公开拍卖公司持有包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）2.9171%股权的拍卖活动，成交价：人民币 4,412,800.00 元 。本次资产处置不影响损益，公司将严格按照企业会计准则相关规定进行会计处理，具体以会计师出具的审计报告为准。
9、2023 年 10 月 13 日 10 时至 2023 年 10 月 14 日 10 时举行第一次公开拍卖公司持有京蓝北方园林（天津）有限公司 90.11179%的股权的拍卖活动，成交价：人民币 11,900,001.00 元。本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，京蓝北方园林 （天津）有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完成后预计将对公司 2023 年度利润总额产生影响，具体金额受本次重整债务清偿率的影响，尚无法确定，公司将根据后续实施情况以及会计准则的要求进行相应的会计处理。对公司财务报表的影响最终以经公司聘请的会计师事务所审计后的结果为准。10、2023年9月28日发布的关于处置部分股权及应收债权资产的公告，公告号2023-078。截至报告日，该事项尚未成交，公司将根据后续实施情况以及会计准则的要求进行相应的会计处理。对公司财务报表的影响最终以经公司聘请的会计师事务所审计后的结果为准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：京蓝科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,159,325.28 | 110,858,959.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 18,629,531.51 | 27,316,877.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 196,538.55 | 3,996,538.55 |
| 应收账款 | 1,083,158,377.30 | 1,346,655,195.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 60,379,160.07 | 22,846,676.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 318,148,915.38 | 384,359,871.33 |
| 其中：应收利息 | 103,413,610.63 | 91,992,847.07 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 735,229,719.80 | 680,333,677.51 |
| 合同资产 | 1,879,034,322.42 | 2,130,051,157.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 25,855,468.09 | 25,855,468.09 |
| 其他流动资产 | 89,195,144.28 | 89,983,271.67 |
| 流动资产合计 | 4,272,986,502.68 | 4,822,257,693.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 62,473,678.07 | 62,473,678.07 |
| 长期股权投资 | 13,902,645.13 | 9,546,025.69 |
| 其他权益工具投资 | 1,174,989,649.99 | 1,277,808,541.82 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 261,147,370.47 | 276,892,584.67 |
| 在建工程 | 2,648,648.66 | 3,663,510.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,280,522.27 | 60,743,856.99 |
| 无形资产 | 253,267,309.90 | 354,713,616.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 414,056,885.20 | 414,056,885.20 |
| 长期待摊费用 | 10,234,485.07 | 13,167,487.84 |
| 递延所得税资产 | 42,992,712.49 | 34,245,716.20 |
| 其他非流动资产 | 380,544,105.38 | 381,190,913.36 |
| 非流动资产合计 | 2,664,538,012.63 | 2,888,502,817.48 |
| 资产总计 | 6,937,524,515.31 | 7,710,760,511.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,295,457,912.04 | 1,338,058,841.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,400,000.00 | 1,209,586.58 |
| 应付账款 | 1,865,113,638.77 | 1,884,133,952.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 681,049,107.46 | 663,501,970.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 95,973,888.25 | 122,744,835.83 |
| 应交税费 | 109,501,631.15 | 112,419,670.72 |
| 其他应付款 | 2,942,647,394.98 | 2,548,735,195.89 |
| 其中：应付利息 | 943,983,472.28 | 802,677,749.15 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 534,555,190.08 | 525,818,754.65 |
| 其他流动负债 | 317,313,262.90 | 302,395,165.06 |
| 流动负债合计 | 7,844,012,025.63 | 7,499,017,972.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 334,443,801.46 | 321,955,318.86 |
| 应付债券 | 136,050,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 49,164,620.62 | 52,457,857.70 |
| 长期应付款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,538,871.26 | 12,491,741.59 |
| 递延所得税负债 | 15,579,392.99 | 19,261,329.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 470,726,686.33 | 600,216,247.54 |
| 负债合计 | 8,314,738,711.96 | 8,099,234,220.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,023,667,816.00 | 1,023,667,816.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,169,053,103.01 | 4,169,053,103.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -171,490,414.71 | -89,671,522.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -6,402,072,240.96 | -5,638,745,061.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,350,489,816.80 | -505,343,745.75 |
| 少数股东权益 | -26,724,379.85 | 116,870,036.75 |
| 所有者权益合计 | -1,377,214,196.65 | -388,473,709.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,937,524,515.31 | 7,710,760,511.39 |
法定代表人：郭绍增 主管会计工作负责人：高红 会计机构负责人：高红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 116,018,879.39 | 181,468,017.97 |
| 其中：营业收入 | 116,018,879.39 | 181,468,017.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 502,677,621.74 | 589,701,114.02 |
| 其中：营业成本 | 143,639,154.98 | 144,361,391.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 553,214.00 | 2,570,511.44 |
| 销售费用 | 14,352,074.88 | 15,825,769.43 |
| 管理费用 | 78,353,194.89 | 81,859,515.84 |
| 研发费用 | 9,624,634.15 | 20,456,562.18 |
| 财务费用 | 256,155,348.84 | 324,627,363.41 |
| 其中：利息费用 | 268,878,959.68 | 336,277,099.42 |
| 利息收入 | 12,813,323.03 | 11,832,178.17 |
| 加：其他收益 | 497,081.42 | 4,476,598.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,333,463.09 | -985,644.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,463.09 | -985,644.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,687,346.30 | -4,343,673.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -116,362,599.73 | -38,586,745.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -364,241,058.26 | -1,255,764.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 773,225.79 | -2,114,134.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -867,345,976.34 | -451,042,460.21 |
| 加：营业外收入 | 8,615.49 | 542,248.10 |
| 减：营业外支出 | 52,015,508.32 | 44,404,730.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -919,352,869.17 | -494,904,942.95 |
| 减：所得税费用 | -12,431,273.35 | -11,498,195.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -906,921,595.82 | -483,406,747.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -906,921,595.82 | -483,406,747.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -761,596,633.55 | -434,453,658.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -145,324,962.27 | -48,953,089.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -81,818,891.83 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -81,818,891.83 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -81,818,891.83 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -81,818,891.83 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -988,740,487.65 | -483,406,747.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -843,415,525.38 | -434,453,658.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -145,324,962.27 | -48,953,089.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.7440 | -0.42 |
| （二）稀释每股收益 | -0.7440 | -0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭绍增 主管会计工作负责人：高红 会计机构负责人：高红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,905,541.99 | 383,239,022.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 648,449.28 | 3,855,359.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,469,595.93 | 51,515,261.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,023,587.20 | 438,609,643.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,807,947.93 | 218,309,600.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,916,069.25 | 66,038,483.74 |
| 支付的各项税费 | 3,834,115.65 | 13,916,074.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,067,816.55 | 96,460,349.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,625,949.38 | 394,724,507.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,637.82 | 43,885,135.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 395,240.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 304,346.00 | 12,854,334.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 699,586.33 | 12,854,334.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,300,840.87 | 5,036,715.77 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,300,840.87 | 7,036,715.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,601,254.54 | 5,817,618.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,984,174.15 | 54,202,873.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,984,174.15 | 74,202,873.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,219,581.90 | 110,972,818.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,368,339.90 | 11,406,224.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,447,113.65 | 29,893,232.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,035,035.45 | 152,272,275.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,050,861.30 | -78,069,401.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,254,478.02 | -28,366,647.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,577,985.44 | 39,751,071.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,323,507.42 | 11,384,424.45 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
京蓝科技股份有限公司董事会
2023年10月30日