成都天兴仪表股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
成都天兴仪表股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
成都天兴仪表股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人 会计主管
人员 曹俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 53,871,913.31 68,406,407.56 -21.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,499,277.09 -1,550,374.78 3.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,507,465.69 -1,516,990.52 0.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,638,589.25 4,001,753.38 -715.69%
基本每股收益（元/股） -0.0099 -0.0103 3.88%
稀释每股收益（元/股） -0.0099 -0.0103 3.88%
加权平均净资产收益率（%） -1.31% -1.32% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 389,877,086.10 410,084,460.18 -4.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 113,939,806.18 115,439,083.27 -1.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,335.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,417.51
减：所得税影响额 2,729.53
合计 8,188.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 13,881
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都天兴仪表（集
境内非国有法人 58.86% 89,002,000 质押 53,310,000
团）有限公司
中国对外经济贸易
信托有限公司－尊
嘉 ALPHA 证券投 其他 0.42% 629,200
资有限合伙企业集
合资金信托计划
方伟 境内自然人 0.3% 451,371
新疆信辉股权投资
境内非国有法人 0.29% 442,732
有限公司
方舜玲 境内自然人 0.29% 440,000
顾志根 境内自然人 0.27% 409,800
常州投资集团有限
国有法人 0.27% 408,899
公司
李翔鸿 境内自然人 0.26% 394,304
顾志明 境内自然人 0.24% 370,000
喻晓雯 境内自然人 0.24% 365,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都天兴仪表（集团）有限公司 89,002,000 人民币普通股 89,002,000
中国对外经济贸易信托有限公司－
尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业 629,200 人民币普通股 629,200
集合资金信托计划
方伟 451,371 人民币普通股 451,371
新疆信辉股权投资有限公司 442,732 人民币普通股 442,732
方舜玲 440,000 人民币普通股 440,000
顾志根 409,800 人民币普通股 409,800
常州投资集团有限公司 408,899 人民币普通股 408,899
李翔鸿 394,304 人民币普通股 394,304
顾志明 370,000 人民币普通股 370,000
喻晓雯 365,800 人民币普通股 365,800
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前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否
明 存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
公司股东成都天兴仪表（集团）有限公司除通过普通证券帐户持有 53,312,000 股外，
还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,520,000 股,通
前十大股东参与融资融券业务股东
过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,170,000 股；公司股东李
情况说明（如有）
翔鸿除通过普通证券帐户持有 23,700 股外，还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 370,604 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
其他应收款较年初增加327.26%，主要是往来款项增加。
营业税金及附加同比减少68.67%，主要是产品毛利减少，实现的增值额减少。
财务费用同比增加53.9%，主要是利息支出增加。
资产减值损失同比增加73.68%，主要是计提的往来坏帐。
投资收益同比增加100%，主要是成都天兴山田车用部品有限公司的投资收益。
营业外收入同比增加35.22%，主要是非流动资产处置利得增加。
营业外支出同比减少57.81%，主要是非流动资产处置损失减少，往来款项增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于房产随土地收储的公告》 2014 年 03 月 08 日 巨潮咨询网
《关于重大资产重组申请材料获得中国
2014 年 03 月 22 日 巨潮咨询网
证监会行政许可申请受理的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺时
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股改承诺
一、关于对上市公司\"五分开\"的承诺 正常履行中。其
为了保证天兴仪表人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、 中第 1-3 项承诺
第 1-3 项承
机构独立，瑞安达及其控股股东、实际控制人（以下合称\"承 长期有效，正在
诺长期有
诺人\"）一致承诺如下：\"本次交易完成后，承诺人将（一）保 正常履行过程
效，第 4 项
收购报告 证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、 中，瑞安达及其
承诺无固
书或权益 深圳市瑞 财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职 2012 年 控股股东、实际
定期限，第
变动报告 安达实业 并领取薪酬。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承 03 月 14 控制人无违反
五项承诺
书中所作 有限公司 诺人之间完全独立。3、瑞安达向上市公司推荐董事、监事、 日 该承诺的情况。
期限为要
承诺 经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公 第 4 项关于择
约收购完
司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证 机推进天兴仪
成后 12 个
上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业 表重组事宜的
月。
务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资 承诺，因灯塔矿
金、资产被承诺人占用的情形。3、保证上市公司的住所独立 业正在进行增
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于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司 储扩能工作，同
建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立 时近年铁矿效
的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承 益不高，条件不
诺人共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人 成熟，原拟注入
之全资附属企业、控股公司兼职。4、保证上市公司依法独立 矿产资源的重
纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干 组工作未启动。
预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保 在瑞安达的推
证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整 动下，公司 2012
的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董 年收购了成都
事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职 天兴山田车用
权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立 部品有限公司
开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立 （以下简称\"天
自主持续经营的能力。2、保证瑞安达除通过行使股东权利之 兴山田\"）15%
外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人的其 的股权，并已于
他控股子公司或承诺人的其他关联公司避免从事与上市公司 2013 年 1 月完
具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人与上市公司 成天兴山田股
的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证 权变更的工商
按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以 登记手续；2013
及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。\" 年，公司筹划对
二、关于避免同业竞争的承诺 深圳市网印巨
瑞安达承诺如下：\"本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托 星机电设备有
车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具 限公司股东发
日，本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的 行股份及支付
公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天兴 现金对价购买
仪表相同或类似的业务；本公司与天兴仪表不存在同业竞争。 其持有的 100%
在本公司间接控制天兴仪表期间，将避免从事任何与天兴仪表 股权，上述重组
构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不从事任何可能导致天兴 工作正在积极
仪表利益受损的活动。如本公司及本公司控股子公司遇到天兴 进行中。此承诺
仪表及其控股子公司主要业务范围内的业务机会，本公司将促 还在履行过程
成该等机会介绍予天兴仪表及其控股子公司。\"瑞安达之控股 中。第 5 项关于
股东西钢集团承诺如下：\"本次交易前，天兴仪表的主营业务 解决天兴仪表
为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺 部分房屋、土地
函出具日，本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似 权属分离情形
业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营 的承诺，根据中
与天兴仪表相同或类似的业务；本公司及本公司控制的其他企 国南方工业集
业与天兴仪表不存在同业竞争。本公司保证本公司及本公司控 团公司\"成都汽
制的公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单 车零部件工业
独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其 园\"建设规划，
他权益）直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务相同或者类 公司及控股股
似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免 东天兴集团均
本公司及本公司其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产 将实施整体搬
经营构成业务竞争。本公司承诺如本公司及本公司所控制的公 迁。 2012 年 12
司从任何第三方获得的任何商业机会与天兴仪表的主要业务 月 24 日，公司
有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本公司将立即通知天兴 已与成都市龙
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仪表，并尽力协调将该商业机会让予天兴仪表。\"瑞安达之实 泉驿区国土资
际控制人吴进良先生承诺如下：\"本次交易前，天兴仪表的主 源局签订了国
营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至 有建设用地使
本承诺书出具日，本人未投资于任何与天兴仪表目前有相同或 用权出让合同，
类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人 受让 60,675.53
经营与天兴仪表相同或类似的业务；本人及本人控制的其他企 平方米国有建
业与天兴仪表不存在同业竞争。本人保证本人及本人控制的公 设用地使用权，
司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经 土地证号龙国
营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权 用（2013）第
益）直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务相同或者类似的 2023 号，公司
业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本人 目前已完成土
及本人其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产经营构成 地平整、钻探、
业务竞争。本人承诺如本人及本人所控制的公司从任何第三方 设计等前期工
获得的任何商业机会与天兴仪表的主要业务有实质性竞争或 作，新厂区建设
可能有实质性竞争，则本人将立即通知天兴仪表，并尽力协调 正在积极进行
将该商业机会让予天兴仪表。\" 中，建设期限
三、关于规范和减少关联交易的承诺 2-3 年。该承诺
瑞安达及其控股股东西钢集团就规范和减少关联交易事项作 正在正常履行
出如下承诺：\"本公司及其控制的子公司将尽量减少与天兴仪 过程中。
表及其下属子公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理
理由存在的关联交易，本公司及其之关联方将与天兴仪表依法
签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其
他规范性文件和天兴仪表公司章程的规定履行批准程序；关联
交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交
易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有
关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行关联交易的信息
披露义务。本公司保证不要求或接受天兴仪表在任何一项市场
公平交易中给予现有股东的条件优于第三者给予的条件。若违
反上述声明和保证，本公司将对前述行为而给天兴仪表造成的
损失向天兴仪表进行赔偿。本公司保证将促使天兴集团依照天
兴仪表章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义
务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非
法转移天兴仪表的资金、利润，保证不损害天兴仪表其他股东
的合法权益。\"瑞安达之实际控制人吴进良先生就规范和减少
关联交易事项作出如下承诺：\"本人及本人之关联方将尽量减
少与天兴仪表及其下属子公司之间发生关联交易。对于无法避
免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人之关联方将与天
兴仪表依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、
规章、其他规范性文件和天兴仪表公司章程的规定履行批准程
序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或
相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证
按照有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行关联交易
的信息披露义务。本人保证不要求或接受天兴仪表在任何一项
市场公平交易中给予本人及本人之关联方优于给予第三者的
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条件。若违反上述声明和保证，本人将对前述行为而给天兴仪
表造成的损失向天兴仪表进行赔偿。本人保证将促使天兴集团
依照天兴仪表章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担
相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联
交易非法转移天兴仪表的资金、利润，保证不损害天兴仪表其
他股东的合法权益。\"
四、关于择机推进天兴仪表重组事宜的承诺
在天兴仪表生产经营面临极大的困难，仅凭自身力量难以摆脱
经营困境，需要借助外力对公司现有的业务格局进行调整，以
彻底改变上市公司的经营面貌，重塑公司的核心竞争力的背景
下，瑞安达与天兴仪表及灯塔市鸿瑞达矿业有限公司于 2009
年 10 月 20 日签订了《发行股份购买资产协议》，约定天兴仪
表将向瑞安达及灯塔市鸿瑞达矿业有限公司定向发行股份购
买其合法持有的西钢集团灯塔矿业有限公司全部股权。由于瑞
安达拟注入的资产为矿山类资产，需办理相关手续较多，相关
手续办理时间较长，同时，由于无法满足《发行股份购买资产
协议》中约定的发行股份购买资产的先决条件，天兴仪表未能
在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内发出
召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，因此，经各
方商议，决定中止筹划重大资产重组事项。瑞安达向天兴仪表
承诺，在国有股转让工作完成后，将积极创造条件，择机推进
重组工作。
五、关于解决天兴仪表部分房屋、土地权属分离情形的承诺
天兴仪表目前的厂房及办公楼所属房产与土地权属分离，即房
产属于上市公司，而土地使用权则属于控股股东天兴集团。瑞
安达承诺在本次要约收购完成后 12 个月内，根据公司发展情
况确定由上市公司买回土地、或将房产出售给天兴集团或其他
符合法律、法规要求的方案，确保产权关系明确，规范上市公
司与控股股东日常性关联交易，不损害上市公司的利益。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
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未完成履
行的具体
原因及下 不适用
一步计划
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0%
衍生品投资资金来源 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的
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资料
了解公司 2014 年第一次临
《大众证券报》记
2014 年 02 月 12 日 电子邮件 其他 其他 时股东大会部分议案被否
者钱呈
情况。公司未提供资料。
了解公司重大资产重组情
2014 年 1 季度 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者若干人
况。公司未提供资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,374,658.41 101,214,424.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,988,583.93 35,195,349.10
应收账款 44,295,598.34 48,651,388.96
预付款项 5,730,169.39 5,819,095.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,753,975.93 1,112,667.81
买入返售金融资产
存货 53,853,337.25 47,624,905.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 218,996,323.25 239,617,831.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,665,082.09 55,145,718.07
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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