大冶特殊钢股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
大冶特殊钢股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
大冶特殊钢股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,664,753,933.00 4,501,734,738.00 3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,275,233,787.00 3,139,326,282.00 4.33%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,840,634,580.00 6.03% 5,647,873,939.00 2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,152,667.00 66.96% 225,789,201.00 34.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
93,574,675.00 69.01% 224,664,079.00 38.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 241,036,796.00 11,247.58%
基本每股收益（元/股） 0.210 68.00% 0.502 34.95%
稀释每股收益（元/股） 0.210 68.00% 0.502 34.95%
加权平均净资产收益率 2.92% 1.09% 7.05% 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,603,973.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
410,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 12,440.00
转回长账龄应付账款 10,864,730.00
其他营业外收支净额 1,640,476.00
减：所得税影响额 -198,551.00
合计 1,125,122.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,488
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
湖北新冶钢有限公司 境内非国有法人 29.95% 134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司 境外法人 28.18% 126,618,480
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
境内非国有法人 1.55% 6,957,429
券投资基金
东风汽车公司 国有法人 1.16% 5,235,484
李峰 境内自然人 0.78% 3,500,000
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长
境内非国有法人 0.67% 3,020,402
灵活配置混合型证券投资基金
陈国华 境内自然人 0.57% 2,579,906
湖北正智资产管理有限公司 境内非国有法人 0.51% 2,280,000 2,280,000 冻结 2,280,000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
境内非国有法人 0.45% 2,000,000
投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
境内非国有法人 0.41% 1,850,140
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
湖北新冶钢有限公司 134,620,000 人民币普通股 134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司 126,618,480 人民币普通股 126,618,480
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 6,957,429 人民币普通股 6,957,429
东风汽车公司 5,235,484 人民币普通股 5,235,484
李峰 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混
3,020,402 人民币普通股 3,020,402
合型证券投资基金
陈国华 2,579,906 人民币普通股 2,579,906
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中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,850,140 人民币普通股 1,850,140
戴文伟 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有
限公司”，同属“中国中信股份有限公司”的子公司，存在关联关系，
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 206,953,291.00 82,210,851.00 152% 主要是销售回款现款比例上升所致。
应收票据 275,748,751.00 392,865,122.00 -30% 主要是销售回款现款比例上升所致。
预付款项 29,859,339.00 88,546,106.00 -66% 主要是预付材料款减少所致。
其他应收款 23,800,114.00 1,838,027.00 1195% 主要是应收出口退税增加所致。
其他非流动资产 55,153,335.00 7,763,578.00 610% 主要是本期预付工程款增加所致。
短期借款 65,000,000.00 20,000,000.00 225% 主要是本期新增短期借款所致。
应付票据 281,738,942.00 105,439,775.00 167% 主要是用于支付采购货款增加所致。
应付职工薪酬 22,738,660.00 14,590,721.00 56% 主要是应付福利费增加所致。
其他应付款 116,557,365.00 70,198,634.00 66% 主要是应付修理费增加所致。
一年内到期的非流动负
182,000,000.00 93,000,000.00
债 96% 主要是长期借款转入所致。
长期借款 135,000,000.00 -100% 主要是转入一年内到期的非流动负债所致。
利润表 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 18,433,533.00 9,508,248.00 94% 主要是本期城建税及教育费附加增加所致。
财务费用 6,830,225.00 23,996,905.00 -72% 主要是本期利息支出和汇兑损益减少所致。
资产减值损失 20,637,586.00 -796,519.00 2691% 主要是本期计提存货跌价准备所致
营业外收入 12,952,446.00 6,055,217.00 114% 主要是本期转回长账龄应付账款所致。
营业外支出 11,628,773.00 280,425.00 4047% 主要是本期固定资产报废影响所致
所得税费用 38,353,445.00 17,182,896.00 123% 主要是本期利润总额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
北京久富投资管理有限公司 2 国内特钢行业形势，公司基本
2014 年 08 月 26 日 公司 实地调研 机构
人，深圳招商证劵 1 人。 情况等。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,953,291.00 82,210,851.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 275,748,751.00 392,865,122.00
应收账款 459,029,946.00 363,946,958.00
预付款项 29,859,339.00 88,546,106.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,800,114.00 1,838,027.00
买入返售金融资产
存货 1,114,714,181.00 936,395,452.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,219,768.00 63,875,180.00
流动资产合计 2,165,325,390.00 1,929,677,696.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,321,101,367.00 2,446,437,196.00
在建工程 76,418,959.00 73,224,764.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,004,135.00 22,616,056.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,750,747.00 22,015,448.00
其他非流动资产 55,153,335.00 7,763,578.00
非流动资产合计 2,499,428,543.00 2,572,057,042.00
资产总计 4,664,753,933.00 4,501,734,738.00
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 281,738,942.00 105,439,775.00
应付账款 580,005,460.00 775,119,846.00
预收款项 83,030,715.00 88,512,529.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,738,660.00 14,590,721.00
应交税费 34,939,935.00 37,757,599.00
应付利息 0.00 0.00
应付股利 3,587,700.00 3,131,700.00
其他应付款 116,557,365.00 70,198,634.00
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 182,000,000.00 93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,369,598,777.00 1,207,750,804.00
非流动负债：
长期借款 0.00 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 19,921,369.00 19,657,652.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,921,369.00 154,657,652.00
负债合计 1,389,520,146.00 1,362,408,456.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,408,480.00 449,408,480.00
资本公积 485,653,274.00 485,653,274.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 226,114,429.00 226,114,429.00
一般风险准备
未分配利润 2,114,057,604.00 1,978,150,099.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,275,233,787.00 3,139,326,282.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,275,233,787.00 3,139,326,282.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,664,753,933.00 4,501,734,738.00
法定代表人：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
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2、本报告期利润表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,840,634,580.00 1,735,924,364.00
其中：营业收入 1,840,634,580.00 1,735,924,364.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,730,546,727.00 1,683,127,361.00
其中：营业成本 1,616,504,088.00 1,573,464,268.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,810,205.00 -788,005.00
销售费用 25,159,230.00 19,265,977.00
管理费用 74,682,131.00 84,775,297.00
财务费用 5,391,073.00 6,409,824.00
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,087,853.00 52,797,003.00
加 ：营业外收入 737,274.00 1,486,789.00
减 ：营业外支出 57,283.00 280,259.00
其中：非流动资产处置损失 57,283.00 12,093.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,767,844.00 54,003,533.00
减：所得税费用 16,615,177.00 -2,389,369.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,152,667.00 56,392,902.00
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其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 94,152,667.00 56,392,902.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.210 0.125
（二）稀释每股收益 0.210 0.125
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
八、综合收益总额 94,152,667.00 56,392,902.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 94,152,667.00 56,392,902.00
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
3、年初到报告期末利润表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,647,873,939.00 5,493,109,976.00
其中：营业收入 5,647,873,939.00 5,493,109,976.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,385,054,966.00 5,314,399,468.00
其中：营业成本 5,034,311,059.00 4,986,752,933.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 18,433,533.00 9,508,248.00
销售费用 66,492,951.00 63,859,113.00
管理费用 238,349,612.00 231,078,788.00
财务费用 6,830,225.00 23,996,905.00
资产减值损失 20,637,586.00 -796,519.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 262,818,973.00 178,710,508.00
加 ：营业外收入 12,952,446.00 6,055,217.00
减 ：营业外支出 11,628,773.00 280,425.00
其中：非流动资产处置损失 11,603,973.0| 大冶特殊钢股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-21 |
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