大冶特殊钢股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
大冶特殊钢股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
大冶特殊钢股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭文亮 董事 出差 俞亚鹏
谢蔚 董事 出差 郭培锋
沙智慧 独立董事 出差 王怀世
公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,821,106,419.00 1,888,146,580.00 -3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,330,240.00 55,838,076.00 -18.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,396,289.00 55,666,071.00 -36.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,856,044.00 13,782,639.00 102.11%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.43% 1.88% -0.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,455,776,091.00 4,501,734,738.00 -1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,184,656,522.00 3,139,326,282.00 1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,075.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
410,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
转回长账龄应付账款 10,864,730.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 419,346.00
减：所得税影响额 -1,753,050.00
合计 9,933,951.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,425
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
湖北新冶钢有限公司 境内非国有法人 29.95% 134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司 境外法人 28.18% 126,618,480
中国工商银行－汇添富成长焦
境内非国有法人 1.78% 7,999,907
点股票型证券投资基金
东风汽车公司 国有法人 1.78% 7,980,000
泰康人寿保险股份有限公司－
境内非国有法人 1.71% 7,700,470
投连－个险投连
李峰 境内自然人 0.73% 3,276,172
陈国华 境内自然人 0.72% 3,229,842
湖北正智资产管理有限公司 境内非国有法人 0.51% 2,280,000 2,280,000 冻结 2,280,000
戴文伟 境内自然人 0.38% 1,700,000
英大泰和财产保险股份有限公
境内非国有法人 0.33% 1,484,903
司-自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖北新冶钢有限公司 134,620,000 人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司 126,618,480 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 7,999,907 人民币普通股
东风汽车公司 7,980,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 7,700,470 人民币普通股
李峰 3,276,172 人民币普通股
陈国华 3,229,842 人民币普通股
戴文伟 1,700,000 人民币普通股
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 1,484,903 人民币普通股
陈翠红 1,151,469 人民币普通股
上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。与其他股东之间不存
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在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表 2014年 2013年 变动幅度 变动原因说明
3月31日 12月31日
预付款项 115,225,654.00 88,546,106.00 30% 主要是预付采购款增加所致
其他应收款 30,870,901.00 1,838,027.00 1580% 主要是应收出口退税增加所致。
其他流动资产 63,875,180.00 -100% 主要是年初增值税留抵所致。
其他非流动资产 10,085,385.00 7,763,578.00 30% 主要是预付工程款增加所致。
应交税费 56,472,190.00 37,757,599.00 50% 主要是本期应交增值税增加所致。
利润表 2014年1-3月 2013年1-3月 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 2,437,763.00 6,530,186.00 -63% 主要是各项营业税费减少所致。
管理费用 76,443,653.00 61,016,661.00 25% 主要是本期加大研发投入所致。
财务费用-净额 2,350,814.00 5,580,842.00 -58% 主要是汇兑损益减少所致。
营业外收入 11,716,076.00 202,525.00 5685% 主要是本期转回长账龄应付账款所致。
营业外支出 29,075.00 166.00 17415% 主要是处置非流动资产损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司无需要说明的重要事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
公司或持股 5%以上股东无在 报告期内或持续到报告期的承诺事项。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
报告期末有证券投资的持仓情况。
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六、衍生品投资情况
报告期末有衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内未有接待调研、沟通、采访活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 98,651,846.00 82,210,851.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 319,181,211.00 392,865,122.00
应收账款 412,009,521.00 363,946,958.00
预付款项 115,225,654.00 88,546,106.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,870,901.00 1,838,027.00
买入返售金融资产
存货 937,811,344.00 936,395,452.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 63,875,180.00
流动资产合计 1,913,750,477.00 1,929,677,696.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 2,399,899,032.00 2,446,437,196.00
在建工程 87,613,667.00 73,224,764.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,412,082.00 22,616,056.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,015,448.00 22,015,448.00
其他非流动资产 10,085,385.00 7,763,578.00
非流动资产合计 2,542,025,614.00 2,572,057,042.00
资产总计 4,455,776,091.00 4,501,734,738.00
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,893,265.00 105,439,775.00
应付账款 671,278,692.00 775,119,846.00
预收款项 95,767,966.00 88,512,529.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,308,538.00 14,590,721.00
应交税费 56,472,190.00 37,757,599.00
应付利息 629,486.00 0.00
应付股利 3,131,700.00 3,131,700.00
其他应付款 52,609,854.00 70,198,634.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 94,000,000.00 93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,117,091,691.00 1,207,750,804.00
非流动负债：
长期借款 134,000,000.00 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,027,878.00 19,657,652.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 154,027,878.00 154,657,652.00
负债合计 1,271,119,569.00 1,362,408,456.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,408,480.00 449,408,480.00
资本公积 485,653,274.00 485,653,274.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 226,114,429.00 226,114,429.00
一般风险准备
未分配利润 2,023,480,339.00 1,978,150,099.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,184,656,522.00 3,139,326,282.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,184,656,522.00 3,139,326,282.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,455,776,091.00 4,501,734,738.00
计
董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
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2、利润表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,821,106,419.00 1,888,146,580.00
其中：营业收入 1,821,106,419.00 1,888,146,580.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,779,463,726.00 1,822,657,085.00
其中：营业成本 1,680,664,885.00 1,726,793,180.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,437,763.00 6,530,186.00
销售费用 17,566,611.00 22,736,216.00
管理费用 76,443,653.00 61,016,661.00
财务费用 2,350,814.00 5,580,842.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,642,693.00 65,489,495.00
加：营业外收入 11,716,076.00 202,525.00
减：营业外支出 29,075.00 166.00
其中：非流动资产处置损失 7,075.00 166.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,329,694.00 65,691,854.00
减：所得税费用 7,999,454.00 9,853,778.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,330,240.00 55,838,076.00
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其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 45,330,240.00 55,838,076.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.10 0.12
（二）稀释每股收益 0.10 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,330,240.00 55,838,076.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,330,240.00 55,838,076.00
归属于少数股东的综合收益总额
董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
3、现金流量表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 971,501,375.00 1,040,865,270.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,177,578.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 724,299.00 2,389,324.00
经营活动现金流入小计 997,403,252.00 1,043,254,594.00
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购买商品、接受劳务支付的现金 835,010,380.00 948,828,709.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 93,831,345.00 54,951,180.00
支付的各项税费 24,221,872.00 19,126,086.00
支付其他与经营活动有关的现金 16,483,611.00 6,565,980.00
经营活动现金流出小计 969,547,208.00 1,029,471,955.00
经营活动产生的现金流量净额 27,856,044.00 13,782,639.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,244,630.00 352,322.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,244,630.00 352,322.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,244,630.00 -352,322.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,257,351.00 2,902,423.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,257,351.00 2,902,423.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,257,351.00 -2,902,423.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,004,987.00 -397,501.00
五、现金及现金等价物净增加额 14,349,076.00 10,130,393.00
加：期初现金及现金等价物余额 71,666,873.00 62,875,520.00
六、期末现金及现金等价物余额 86,015,949.00 73,005,913.00
董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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董 事 会
2014 年 4 月 15 日
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| 公告日期:2014-04-16 |
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