第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人（会计主管人员）吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □ 否追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 54,754,169,669.25 | 33,267,937,564.36 | 33,258,820,776.76 | 64.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,358,728,825.19 | 11,965,890,180.07 | 11,956,773,392.47 | 20.09% |
| 报告期 | 报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 21,047,509,918.50 | 13.03% | 60,829,192,807.47 | 29.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,103,803,217.98 | 121.22% | 2,204,918,802.22 | 63.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,065,915,617.00 | 110.00% | 2,039,260,956.10 | 50.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,665,573,819.09 | 472.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 63.33% | 0.97 | 16.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 60.00% | 0.96 | 15.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.82% | 4.77% | 16.62% | 5.04% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,238,949.55 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 4,813,512.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 72,907,274.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 183,375,367.32 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,839,622.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,724,582.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 70,635,634.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,605,828.72 | |
| 合计 | 165,657,846.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,916 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江恒逸集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.51% | 957,976,014 | 0 | 质押 | 921,757,326 | ||
| 杭州恒逸投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.54% | 197,183,098 | 197,183,098 | ||||
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托 | 其他 | 2.97% | 68,574,391 | 0 | ||||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 其他 | 2.60% | 60,010,804 | 0 | ||||
| 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.69% | 38,937,177 | 0 | ||||
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 其他 | 1.15% | 26,547,863 | 0 | ||||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景16号集合资金信托计划 | 其他 | 1.05% | 24,305,349 | 0 | ||||
| 养生堂有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 22,183,510 | 0 | ||||
| 金元顺安基金－宁波银行－陕西国际信托－陕国投·韶夏2号定向投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.96% | 22,176,427 | 0 | ||||
| 上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－宁宁1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.96% | 22,166,785 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 浙江恒逸集团有限公司 | 957,976,014 | 人民币普通股 | 957,976,014 | |||||
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托 | 68,574,391 | 人民币普通股 | 68,574,391 | |||||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 60,010,804 | 人民币普通股 | 60,010,804 | |||||
| 中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划 | 38,937,177 | 人民币普通股 | 38,937,177 |
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 26,547,863 | 人民币普通股 | 26,547,863 |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－泓景16号集合资金信托计划 | 24,305,349 | 人民币普通股 | 24,305,349 |
| 养生堂有限公司 | 22,183,510 | 人民币普通股 | 22,183,510 |
| 金元顺安基金－宁波银行－陕西国际信托－陕国投·韶夏2号定向投资集合资金信托计划 | 22,176,427 | 人民币普通股 | 22,176,427 |
| 上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－宁宁1号集合资金信托计划 | 22,166,785 | 人民币普通股 | 22,166,785 |
| 天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙） | 22,166,666 | 人民币普通股 | 22,166,666 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司的控股子公司。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
| 资产负债表项目 | 报告期末余额 | 年初余额 | 变动比率(%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,020,748 | 450,708 | 126.48% | 主要系报告期公司取得项目贷款，货币资金增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,906 | 1,654 | 861.64% | 主要系报告期末套期保值业务增加 |
| 衍生金融资产 | 4,791 | - | 100.00% | 主要系报告期末未交割远期外汇套期业务浮盈增加 |
| 预付款项 | 288,261 | 111,062 | 159.55% | 主要系国内采购量增加，预付原料采购款增加 |
| 其他应收款 | 17,366 | 2,136 | 712.89% | 主要系报告期末应收政府补助及应收索赔款增加 |
| 存货 | 445,004 | 192,316 | 131.39% | 主要系公司经营规模扩大，产品产量及原材料采购量增加，同时原料及产品价格上涨，存货余额增加 |
| 长期应收款 | 6,902 | 4,414 | 56.37% | 主要系融资租赁业务保证金增加 |
| 在建工程 | 1,107,047 | 509,041 | 117.48% | 主要系文莱炼化项目等投资建设支出 |
| 无形资产 | 51,224 | 25,066 | 104.35% | 主要系公司经营规模增加，土地使用权增加 |
| 递延所得税资产 | 3,664 | 14,726 | -75.12% | 主要系部分子公司以本期盈利弥补以前年度亏损 |
| 其他非流动资产 | 530,447 | 224,073 | 136.73% | 主要系文莱炼化项目等的预付工程款增加 |
| 短期借款 | 1,462,571 | 1,001,548 | 46.03% | 主要系公司经营规模扩大，扩大融资规模满足日常资金需求 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 5,777 | -100.00% | 主要系报告期末远期外汇合约到期交割 |
| 衍生金融负债 | 1,520 | 8,889 | -82.90% | 主要系报告期末远期外汇合约部分到期交割 |
| 应付票据及应付账款 | 862,436 | 553,391 | 55.85% | 主要系公司经营规模扩大，应付原辅料、工程设备等款项以及应付票据、国内信用证增加 |
| 预收款项 | 82,427 | 34,977 | 135.66% | 主要系公司预售商品的预收账款增加 |
| 应交税费 | 32,578 | 19,333 | 68.51% | 主要系报告期公司盈利向好，应缴纳的各项税费增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,094 | 19,867 | 36.38% | 主要系报告期部分长期借款到期将偿还，重分类到一年内到期的非流动负债 |
| 长期借款 | 743,675 | 35,736 | 1,981.05% | 主要系报告期新增文莱炼化项目长期贷款 |
| 应付债券 | 298,715 | - | 100.00% | 主要系报告期公司发行公司债券 |
| 长期应付款 | 20,541 | 6,361 | 222.94% | 主要系报告期公司融资租赁款增加 |
| 递延所得税负债 | 2,045 | - | 100.00% | 主要系因交易性金融资产公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加 |
| 股本 | 230,779 | 164,842 | 40.00% | 主要系报告期公司实施权益分派，股本增加 |
| 减：库存股 | 14,436 | 21,973 | -34.30% | 主要系报告期公司部分限制性股票达到解锁条件，库存股减少 |
| 其他综合收益 | 16,091 | -26,062 | 161.74% | 主要系报告期外币报表折算差额及现金流量套期损益有效部分变动产生的影响 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率(%) | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 24,674 | 9,865 | 150.11% | 主要系报告期公司调整聚酯化纤产品销售模式结算政策，由2017年下半年开始逐渐由自提改为公司配送，运输费增加 |
| 财务费用 | 57,472 | 33,319 | 72.49% | 主要系报告期公司融资规模扩大，利息支出增加，另外受汇率波动影响，汇兑损失增加 |
| 资产减值损失 | -52 | 5 | -1098.04% | 主要系报告期部分以账龄组合计提的坏账准备转回 |
| 公允价值变动收益 | 5,157 | -9,333 | 155.26% | 主要系报告期公司远期外汇等衍生品的公允价值变动产生损益增加 |
| 投资收益 | 114,830 | 59,486 | 93.04% | 主要系报告期对联营及合营企业的投资收益增加 |
| 其他收益 | 10,739 | 4,365 | 146.06% | 主要系报告期与经营相关的政府补助增加 |
| 所得税费用 | 53,939 | 13,397 | 302.61% | 主要系报告期效益增长，所得税费用增加 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,557 | 29,090 | 472.55% | 主要系报告期公司利润增长，导致经营活动产生的现金净额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -862,892 | -238,377 | 261.99% | 主要系文莱炼化项目投资支出增加，投资活动产生的现金净流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,103,898 | 140,948 | 683.20% | 主要系公司取得项目贷款、发行公司债券导致筹资活动产生的现金流量净额增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、发行股票购买资产并募集配套资金项目（1）2018年8月30日，实施2017年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量。
（2）2018年9月7日，收到《中国证监会行政许可申请受理单》。
（3）2018年9月19日，收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2、文莱PMB石油化工项目银团贷款和提款事项
（1）2018年8月20日，文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项。
（2）2018年8月24日，关于文莱PMB石油化工项目银团贷款首次提款。
3、发行公司债券
（1）2018年8月28日，公司拟发行不超过30亿元公司债券。
4、发行超短期融资券
（1）2018年8月28日，公司拟发行不超过30亿元超短期融资券。
5、公司第一期限制性股票激励计划进展
（1）2018年8月28日，公司第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就。
6、公司第二期员工持股计划进展（1）2018年8月1日，公司第二期员工持股计划的股票锁定期为2017年7月21日起至2018年7月21日。故锁定期已届满。
7、公司第三期员工持股计划进展（1）2018年9月29日，公司已采用二级市场买入方式购入本公司股票累计24,305,349股，占公司总股本1.05%，成交金额为人民币395,423,722.88元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东参与设立并购基金的进展 | 2018年07月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于控股股东参与设立并购基金的进展公告》（公告编号：2018-118） |
| 第二期员工持股计划进展 | 2018年08月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2018-120） |
| 文莱PMB石油化工 | 2018年08 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于文莱PMB石 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 项目银团贷款和提款相关事项 | 月20日 | 油化工项目银团贷款相关事项的公告》（公告编号：2018-125） |
| 2018年08月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于文莱PMB石油化工项目银团贷款首次提款的公告》（公告编号：2018-126） | |
| 第一期限制性股票激励计划进展 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-136） |
| 发行公司债券 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：2018-131） |
| 发行超短期融资券 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-132） |
| 发行股份购买资产并募集配套资金项目 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-145） |
| 2018年09月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2018-148） | |
| 2018年09月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-154） | |
| 第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-155） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 恒逸集团、公司实际控制人邱建林 | 关于独立运作的承诺 | 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | 截至目前，恒逸集团、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。 |
| 关于同业竞争的承诺 | 承诺不与公司同业竞争。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | |||
| 关于关联交易的承诺 | 承诺规范与公司的关联交易。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | |||
| 关于资金占用方面的承诺 | 承诺不占用公司资金。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | |||
| 恒逸集团及其他方 | 其他承诺 | 承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸集团无违反该承诺事项。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 恒逸投资 | 股份限售承诺 | 恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公司，承诺在恒逸石化2014年度非公开发行A股股票事项中以现金方式认购的140,845,070股新增股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。 | 2015年11月05日 | 3年 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至目前，恒逸投资无违反该承诺事项。 |
| 海南恒盛元国际旅游 | 关于同业 | 承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品 | 2016年03月 | 长期有效 | 截至目前，海南恒 |
| 发展有限公司 | 竞争的承诺 | 的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司2016年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸100%股权转让交易之日起，上海恒逸永久性关停现有生产装置，不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸将现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。 | 21日 | 盛元国际旅游发展有限公司无违背该承诺的情形 | ||
| 恒逸集团、公司实际控制人邱建林 | 其他承诺 | 承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 | 2016年02月17日 | 3年 | 截至目前，恒逸集团、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。 | |
| 方贤水；邱奕博；朱菊珍；朱军民；王松林；陈连财；倪德锋； | 其他承诺 | （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年02月17日 | 3年 | 截至目前，无违背该承诺的情形。 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。六、委托理财
公司报告期不存在委托理财。七、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 远期外汇合约 | 617,397 | 2017年1月5日 | 2019年9月12日 | 334,029 | 23.25% | 9,409 |
| 商品衍生品 | 322 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 13,283 | 0.92% | 8,928 |
| 合计 | 617,719 | -- | -- | 347,312 | 24.17% | 18,338 |
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金 | |||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018年1月22日 | |||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年2月8日 | |||||
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月28日 | 实地调研 | 机构 | 具体参考深交所互动易恒逸石化2018年8月28日投资者关系活动记录表 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息 系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 已投资衍生品报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。年初至报告期末，公司衍生品投资影响当期损益金额：盈利18,338万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否，公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 |
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表1、合并资产负债表
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,207,482,132.77 | 4,507,081,886.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 159,064,735.37 | 16,541,028.48 |
| 衍生金融资产 | 47,913,614.45 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,480,636,149.94 | 2,486,698,368.84 |
| 其中：应收票据 | 891,724,189.98 | 1,262,588,467.47 |
| 应收账款 | 1,588,911,959.96 | 1,224,109,901.37 |
| 预付款项 | 2,882,607,963.47 | 1,110,621,025.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 173,661,107.60 | 21,363,295.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,450,041,336.49 | 1,923,157,726.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,030,693,914.63 | 1,036,537,563.24 |
| 流动资产合计 | 21,432,100,954.72 | 11,102,000,894.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 69,024,854.48 | 44,141,370.27 |
| 长期股权投资 | 7,645,694,313.75 | 6,600,348,876.44 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,662,906,010.25 | 7,770,829,516.17 |
| 在建工程 | 11,070,474,154.76 | 5,090,409,006.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 512,239,765.46 | 250,664,661.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,616,301.80 | 12,437,869.40 |
| 递延所得税资产 | 36,642,507.83 | 147,258,237.66 |
| 其他非流动资产 | 5,304,470,806.20 | 2,240,730,344.17 |
| 非流动资产合计 | 33,322,068,714.53 | 22,156,819,882.35 |
| 资产总计 | 54,754,169,669.25 | 33,258,820,776.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,625,710,541.96 | 10,015,477,531.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 57,767,100.17 | |
| 衍生金融负债 | 15,198,689.78 | 88,890,689.24 |
| 应付票据及应付账款 | 8,624,355,496.14 | 5,533,912,851.79 |
| 预收款项 | 824,266,021.88 | 349,771,433.99 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,368,236.87 | 57,913,643.18 |
| 应交税费 | 325,778,243.74 | 193,325,388.23 |
| 其他应付款 | 354,971,822.61 | 469,141,066.99 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 270,944,588.41 | 198,666,664.24 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 25,100,593,641.39 | 16,964,866,368.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,436,747,999.94 | 357,355,000.00 |
| 应付债券 | 2,987,152,919.48 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 205,405,944.81 | 63,605,018.37 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,913,121.54 | 31,352,289.32 |
| 递延所得税负债 | 20,448,606.37 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,679,668,592.14 | 452,312,307.69 |
| 负债合计 | 35,780,262,233.53 | 17,417,178,676.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,307,794,106.00 | 1,648,424,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,958,138,535.73 | 4,587,682,401.30 |
| 减：库存股 | 144,355,500.00 | 219,727,500.00 |
| 其他综合收益 | 160,906,189.26 | -260,617,434.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 366,507,304.48 | 366,507,304.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,709,738,189.72 | 5,834,504,259.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,358,728,825.19 | 11,956,773,392.47 |
| 少数股东权益 | 4,615,178,610.53 | 3,884,868,707.62 |
| 所有者权益合计 | 18,973,907,435.72 | 15,841,642,100.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,754,169,669.25 | 33,258,820,776.76 |
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：吴震
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,044,569.19 | 2,583,157.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 3,560,545,125.70 | 1,082,015,125.70 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 3,579,589,694.89 | 1,084,598,283.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,638,847,758.15 | 9,467,576,416.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 649.40 | 649.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,638,848,407.55 | 9,467,577,065.85 |
| 资产总计 | 13,218,438,102.44 | 10,552,175,349.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,523.97 | 343,729.65 |
| 应交税费 | 4,947,640.36 | 112,566.59 |
| 其他应付款 | 251,504,763.42 | 219,757,057.52 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 256,549,927.75 | 220,213,353.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,987,152,919.48 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,987,152,919.48 | |
| 负债合计 | 3,243,702,847.23 | 220,213,353.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,307,794,106.00 | 1,648,424,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,347,334,704.43 | 7,965,164,010.93 |
| 减：库存股 | 144,355,500.00 | 219,727,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 236,182,022.98 | 236,182,022.98 |
| 未分配利润 | 227,779,921.80 | 701,919,099.49 |
| 所有者权益合计 | 9,974,735,255.21 | 10,331,961,995.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,218,438,102.44 | 10,552,175,349.16 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 21,047,509,918.50 | 18,621,055,361.21 |
| 其中：营业收入 | 21,047,509,918.50 | 18,621,055,361.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 20,039,334,342.22 | 18,199,273,610.76 |
| 其中：营业成本 | 19,548,074,868.87 | 17,855,990,996.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,253,430.92 | 25,331,504.82 |
| 销售费用 | 90,728,883.62 | 47,359,949.80 |
| 管理费用 | 63,513,888.21 | 76,173,248.19 |
| 研发费用 | 69,880,353.63 | 1,711,587.18 |
| 财务费用 | 238,164,805.27 | 192,702,067.80 |
| 其中：利息费用 | 148,115,197.80 | 79,587,191.32 |
| 利息收入 | 19,650,927.06 | 9,873,345.20 |
| 资产减值损失 | -281,888.30 | 4,256.75 |
| 加：其他收益 | 25,313,084.21 | 14,729,754.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 575,285,084.18 | 239,328,738.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 495,851,601.64 | 234,116,896.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -30,100,647.45 | -44,448,289.34 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,207,581.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,579,880,678.50 | 631,391,954.61 |
| 加：营业外收入 | 1,279,781.10 | 4,632,847.38 |
| 减：营业外支出 | 2,315,010.86 | 368,050.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,578,845,448.74 | 635,656,751.22 |
| 减：所得税费用 | 270,363,914.28 | 74,102,774.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,308,481,534.46 | 561,553,976.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,308,481,534.46 | 561,553,976.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,103,803,217.98 | 498,965,723.35 |
| 少数股东损益 | 204,678,316.48 | 62,588,253.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 322,102,599.07 | -133,658,470.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 309,303,242.89 | -130,738,146.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 309,303,242.89 | -130,738,146.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 317,853.48 | -47,930.40 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 31,250,016.50 | -47,058,114.49 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 277,735,372.91 | -83,632,101.57 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,799,356.18 | -2,920,324.51 |
| 七、综合收益总额 | 1,630,584,133.53 | 427,895,505.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,413,106,460.87 | 368,227,576.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 217,477,672.66 | 59,667,928.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.30 |
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：吴震
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,970,482.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,164,191.00 | 956,285.08 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 50,316,842.73 | -4,740.91 |
| 其中：利息费用 | 50,331,579.01 | |
| 利息收入 | 15,238.98 | 5,383.47 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 127,924.41 | -3,752.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 127,924.41 | -3,752.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,353,109.32 | -2,925,778.67 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 212,956.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,353,109.32 | -3,138,734.97 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,353,109.32 | -3,138,734.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,353,109.32 | -3,138,734.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -54,353,109.32 | -3,138,734.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 60,829,192,807.47 | 47,089,932,837.59 |
| 其中：营业收入 | 60,829,192,807.47 | 47,089,932,837.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 59,000,764,225.58 | 46,003,978,683.91 |
| 其中：营业成本 | 57,750,822,507.61 | 45,288,657,750.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 65,589,672.64 | 53,470,012.74 |
| 销售费用 | 246,735,197.34 | 98,650,910.25 |
| 管理费用 | 276,422,473.64 | 225,806,960.13 |
| 研发费用 | 86,988,684.70 | 4,151,866.11 |
| 财务费用 | 574,723,860.40 | 333,189,265.22 |
| 其中：利息费用 | 459,294,322.53 | 240,833,874.30 |
| 利息收入 | 41,085,607.65 | 31,804,774.23 |
| 资产减值损失 | -518,170.75 | 51,919.08 |
| 加：其他收益 | 107,394,901.06 | 43,646,144.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,148,302,853.01 | 594,860,159.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,016,500,195.47 | 570,285,859.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 51,572,709.78 | -93,329,300.24 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,598,586.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,139,297,632.07 | 1,631,131,157.41 |
| 加：营业外收入 | 17,159,995.23 | 20,712,428.39 |
| 减：营业外支出 | 2,916,396.52 | 2,748,017.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,153,541,230.78 | 1,649,095,567.95 |
| 减：所得税费用 | 539,385,655.12 | 133,971,002.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,614,155,575.66 | 1,515,124,565.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,614,155,575.66 | 1,515,124,565.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,204,918,802.22 | 1,351,014,230.39 |
| 少数股东损益 | 409,236,773.44 | 164,110,334.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 469,030,381.45 | -315,120,917.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 421,523,624.11 | -302,841,750.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 421,523,624.11 | -302,841,750.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 17,566,393.90 | -26,071,200.27 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 82,521,597.28 | -139,566,548.62 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 321,435,632.93 | -137,204,001.96 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47,506,757.34 | -12,279,166.94 |
| 七、综合收益总额 | 3,083,185,957.11 | 1,200,003,647.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,626,442,426.33 | 1,048,172,479.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 456,743,530.78 | 151,831,167.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.97 | 0.83 |
| （二）稀释每股收益 | 0.96 | 0.83 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,970,482.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 51,954,710.73 | 3,990,111.86 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 92,270,936.26 | -255,769.92 |
| 其中：利息费用 | 92,415,419.46 | |
| 利息收入 | 169,070.93 | 264,213.98 |
| 资产减值损失 | 51,919.08 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -228,658.30 | -77,518.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -228,658.30 | -77,518.76 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -144,454,305.29 | -5,834,261.78 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 212,956.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -144,454,305.29 | -6,047,218.08 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -144,454,305.29 | -6,047,218.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -144,454,305.29 | -6,047,218.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -144,454,305.29 | -6,047,218.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,200,615,364.34 | 53,784,631,167.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 164,859,612.63 | 120,364,208.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,564,200,094.05 | 5,140,395,147.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,929,675,071.02 | 59,045,390,522.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,075,063,344.27 | 53,239,864,542.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 625,379,491.45 | 437,897,307.78 |
| 支付的各项税费 | 707,326,796.83 | 414,676,400.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,856,331,619.38 | 4,662,048,467.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,264,101,251.93 | 58,754,486,717.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,665,573,819.09 | 290,903,804.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 196,901,229.98 | 915,604,971.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 221,436,324.14 | 181,168,130.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,910,417.48 | 125,129,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 556,737.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 422,804,709.29 | 1,221,902,101.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,371,089,448.81 | 3,122,743,967.83 |
| 投资支付的现金 | 479,288,388.34 | 482,930,403.12 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 201,347,664.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,051,725,501.80 | 3,605,674,370.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,628,920,792.51 | -2,383,772,269.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 289,903,902.35 | 1,209,435,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 289,903,902.35 | 1,021,005,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,622,006,655.76 | 7,311,544,028.84 |
| 发行债券收到的现金 | 2,985,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,076,910,558.11 | 8,520,979,028.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,225,547,978.02 | 6,582,302,180.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 697,857,275.86 | 382,311,424.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,526,022.19 | 146,888,911.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,037,931,276.07 | 7,111,502,517.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,038,979,282.04 | 1,409,476,511.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,568,528.66 | -48,075,592.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,109,200,837.28 | -731,467,545.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,271,331,013.38 | 3,563,833,605.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,380,531,850.66 | 2,832,366,059.85 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,031,614,799.27 | 163,088,013.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,031,614,799.27 | 163,088,013.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,645,704.51 | 1,915,577.80 |
| 支付的各项税费 | 1,970,482.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,067,636,076.23 | 342,352,819.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,070,281,780.74 | 346,238,879.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,666,981.47 | -183,150,866.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 432,000,000.00 | 157,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 432,000,000.00 | 157,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 171,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,860,686,734.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,032,186,734.55 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,600,186,734.55 | 157,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 188,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 2,985,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,985,000,000.00 | 188,430,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329,684,872.40 | 161,987,436.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 329,684,872.40 | 161,987,436.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,655,315,127.60 | 26,442,563.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,461,411.58 | 291,697.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,583,157.61 | 2,325,991.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,044,569.19 | 2,617,689.49 |
二、审计报告第三季度报告是否经过审计
公司第三季度报告未经审计。