厦门信达：2015年第三季度报告全文

                    厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
厦门信达股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                      厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     本报告期末            上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                     14,331,955,181.33 10,534,975,018.44                                 36.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,649,216,910.08       1,811,441,600.03                             46.25%
                                                       本报告期比上                          年初至报告期末
                                      本报告期                          年初至报告期末
                                                         年同期增减                          比上年同期增减
营业收入（元）                     7,891,249,125.72          27.22% 19,724,958,610.56                14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）     -1,369,620.70         -105.85%       66,604,357.04              -2.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -44,385,298.20         -128.10%      -29,231,173.76          -1,423.63%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  --             -- -3,390,072,781.91                 5.31%
基本每股收益（元/股）                      -0.0071         -109.42%                 0.2115           -10.80%
稀释每股收益（元/股）                      -0.0071         -109.42%                 0.2115           -10.80%
加权平均净资产收益率                         -0.07%          -1.44%                  3.63%           -0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位：元
                                                             年初至报告期期末
                          项目                                                                说明
                                                                   金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）           28,747,114.74 处置房产收益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                              进出口补贴、科技三项财
                                                                 20,230,713.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                政补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                       -1,083,333.33 支付国贸控股借款利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                              远期结售汇合约、银行理
                                                                      -963,139.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                              财产品损益等
得的投资收益
                                                                                    收回唐传生物科技（厦
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                            1,897,086.58
                                                                                    门）有限公司应收款项等
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          47,262,850.43 违约金等
减：所得税影响额                                               5,825,151.56
    少数股东权益影响额（税后）                                -5,569,390.07
合计                                                          95,835,530.80               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                         33,275
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                        持有有 质押或冻结情况
                                                   持股比               限售条
               股东名称                 股东性质          持股数量             股份状
                                                     例                 件的股         数量
                                                                                 态
                                                                        份数量
厦门信息－信达总公司                   国有法人    21.79% 67,750,000
                                                                        21,190,
厦门国贸控股有限公司                   国有法人      8.25% 25,652,904
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动
                                     其他            2.89% 8,999,882
互联股票型证券投资基金
                                       境内非国有
北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）              2.57% 8,000,000
                                       法人
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险
                                     其他            2.25% 7,000,000
产品-022L-CT001 深
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金
                                     其他            0.89% 2,764,211
14 号证券投资集合资金信托计划
沈永富                                 境内自然人 0.73% 2,277,300
                                       境内非国有
深圳市朴艺实业投资发展有限公司                    0.60% 1,850,000
                                       法人
中国工商银行股份有限公司－南方消费活 其他            0.50% 1,556,199
                                                        厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
力灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划－
                                     其他          0.46% 1,432,015
中国工商银行股份有限公司
                             前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                       持有无限售条件普通股股份数              股份种类
               股东名称
                                                   量                  股份种类           数量
厦门信息－信达总公司                                    67,750,000 人民币普通股        67,750,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动
                                                         8,999,882 人民币普通股           8,999,882
互联股票型证券投资基金
北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）                     8,000,000 人民币普通股           8,000,000
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险
                                                         7,000,000 人民币普通股           7,000,000
产品-022L-CT001 深
厦门国贸控股有限公司                                     4,462,691 人民币普通股           4,462,691
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金
                                                         2,764,211 人民币普通股           2,764,211
14 号证券投资集合资金信托计划
沈永富                                                   2,277,300 人民币普通股           2,277,300
深圳市朴艺实业投资发展有限公司                           1,850,000 人民币普通股           1,850,000
中国工商银行股份有限公司－南方消费活
                                                         1,556,199 人民币普通股           1,556,199
力灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划－
                                                         1,432,015 人民币普通股           1,432,015
中国工商银行股份有限公司
                                       厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有
                                       股份。厦门信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资
                                       子公司，故厦门信息—信达总公司与厦门国贸控股有限公司存
                                       在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他
                                       8 名股东股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收
                                       购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股
                                       东中其他 8 名股东之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：
                                                                                   单位：元
                 项目                 期末余额          期初余额                  增减%
货币资金                           1,625,315,713.57    2,500,359,500.88                   -35.00%
衍生金融资产                          1,002,060.00                                        100.00%
应收票据                            166,678,169.85       395,042,759.97                   -57.81%
应收账款                           3,420,551,568.37    1,449,736,967.31                   135.94%
预付款项                           3,394,149,854.94    1,599,069,308.79                   112.26%
其他流动资产                        119,065,406.08       272,813,134.31                   -56.36%
长期股权投资                        916,326,325.57       187,360,906.38                   389.07%
在建工程                            171,750,462.52           75,855,976.18                126.42%
无形资产                            287,668,914.69       171,898,745.58                   67.35%
开发支出                              2,145,741.68            1,544,938.77                38.89%
商誉                                 63,026,255.59           10,729,058.87                487.44%
短期借款                           3,067,250,037.17    2,016,653,610.46                   52.10%
衍生金融负债                          1,955,279.84                                        100.00%
预收款项                           1,217,491,235.79      622,797,656.50                   95.49%
应交税费                             36,142,435.16       101,135,970.62                   -64.26%
应付利息                             49,247,217.12           31,692,074.40                55.39%
应付股利                              4,327,184.91            6,593,400.87                -34.37%
其他流动负债                       2,500,000,000.00      800,000,000.00                   212.50%
递延所得税负债                       21,321,276.65                                        100.00%
其他非流动负债                      500,000,000.00                                        100.00%
其他权益工具                        797,600,000.00                                        100.00%
其他综合收益                          1,543,457.34           -3,955,899.97                139.02%
少数股东权益                        539,162,952.22       399,560,847.59                   34.94%
                                     本年1-9月          上年1-9月                 增减%
投资收益                             28,994,959.29           20,354,436.28                42.45%
营业外支出                            2,418,181.64            1,689,916.42                43.09%
其他综合收益的税后净额                5,948,594.52            1,678,623.88                254.37%
                                     本年1-9月          上年1-9月                 增减%
投资活动产生的现金流量净额          -773,718,502.80     -119,412,620.20                 -547.94%
汇率变动对现金及现金等价物的影响     13,956,654.28            5,870,234.54                137.75%
                                                      厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     本年7-9月               上年7-9月              增减%
营业税金及附加                         907,510.36             4,325,895.15               -79.02%
销售费用                             69,315,418.36           50,730,851.28                36.63%
财务费用                            205,721,647.19       108,746,997.54                   89.17%
资产减值损失                          3,730,844.56                                       100.00%
公允价值变动收益                     -1,673,975.06             -284,250.00              -488.91%
投资收益                             17,107,802.35            6,442,868.69               165.53%
营业外收入                           28,593,784.55           42,684,247.21               -33.01%
营业外支出                             637,304.68              456,832.54                 39.51%
所得税费用                             123,365.63            14,063,003.40               -99.12%
其他综合收益的税后净额                5,446,599.56            3,684,713.69                47.82%
变动原因：
1. 本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是支付投资款及货款。
2. 本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。
3. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据背书和到期收回。
4. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链板块应收货款增加。
5. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款增加。
6. 本报告期末其他流动资产较上年度期末减少主要是银行理财产品余额减少。
7. 本报告期末长期股权投资较上年度期末增加主要是新增投资厦门三安信达融资租赁有限公司、深圳迈
   科大宗商品金融服务有限公司等。
8. 本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是募投项目厂房、设备以及汽车4S店建店投入增加。
9. 本报告期末无形资产较上年度期末增加主要是并购新增的土地使用权和著作权。
10. 本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是RFID研发支出增加。
11. 本报告期末商誉较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并产生。
12. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
13. 本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。
14. 本报告期末预收款项较上年度期末增加主要是预收货款增加。
15. 本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳上年企业所得税。
16. 本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行借款、理财直接融资工具利息增加。
17. 本报告期末应付股利较上年度期末减少主要是支付少数股东股利。
18. 本报告期末其他流动负债上年度期末增加主要是短期融资券和理财直接融资工具增加。
19. 本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并产生。
20. 本报告期末其他非流动负债较上年度期末增加主要是三年期理财直接融资工具增加。
21. 本报告期末其他权益工具较上年度期末增加主要是发行永续债。
22. 本报告期末其他综合收益较上年度期末增加主要是外币报表折算差额等增加。
                                                       厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
23. 本报告期末少数股东权益较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并增加少数股东权益。
24. 本年1-9月投资收益较上年同期增加主要是收到福建三安钢铁有限公司分红。
25. 本年1-9月营业外支出较上年同期增加主要是试驾车等固定资产处置损失。
26. 本年1-9月其他综合收益的税后净额上年同期增加主要是外币报表折算差额变动。
27. 本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是投资厦门三安信达融资租赁有限公
    司、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司等。
28. 本年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率变动。
29. 本年7-9月营业税金及附加较上年同期减少主要是淮南地产项目土地增值税清算转回。
30. 本年7-9月销售费用较上年同期增加主要是租赁费、广告费增加及新增公司的销售费用。
31. 本年7-9月财务费用较上年同期增加主要是汇兑损失增加。
32. 本年7-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提存货跌价准备。
33. 本年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是远期结售汇合约公允价值变动。
34. 本年7-9月投资收益较上年同期增加主要是收到福建三安钢铁有限公司分红。
35. 本年7-9月营业外收入较上年同期减少主要是违约金减少。
36. 本年7-9月营业外支出较上年同期增加主要是试驾车等固定资产处置损失。
37. 本年7-9月所得税费用较上年同期减少主要是本期利润总额减少。
38. 本年7-9月其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是联营企业以后将重分类进损益的其他综合
       收益增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年7月3日，公司发行2015年度第五期超短期融资券，发行总额5亿元。
2015年7月9日，公司控股股东国贸控股承诺在未来6个月内（自公司股票复牌之日起）通过深圳证券交易
所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。在增持期间及在增持完成后的六个月内不减
持所持有的公司股份。
2015年7月16日，控股股东厦门国贸控股有限公司通知公司，国贸控股通过深圳证券交易所证券交易系统
增持公司股份130,000股。国贸控股承诺，在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股
份。
2015年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，受
理公司非公开发行股票申请。
2015年8月5日，公司发行2015年度第六期超短期融资券，发行总额5亿元。
2015年8月10日，公司发行了厦门信达股份有限公司2015年度第一期中期票据，发行总额5亿元。
2015年8月21日，公司发行2015年度第七期超短期融资券，发行总额5亿元。
2015年9月18日，公司发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元。
                                                           厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015年9月22日，公司发行了厦门信达股份有限公司2015年度第二期中期票据，发行总额8亿元。
2015年9月25日，公司董事会审议通过变更部分募集资金用于收购深圳市灏天光电有限公司70%股权。
                 重要事项概述                     披露日期            临时报告披露网站查询索引
公司发行 2015 年度第五期超短期融资券         2015 年 07 月 07 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司发布《关于维护公司股价稳定方案的公告》，
控股股东国贸控股承诺在未来 6 个月内（自公司
股票复牌之日起）通过深圳证券交易所证券交易
                                            2015 年 07 月 10 日    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
系统累计增持比例不超过公司已发行总股本的
2%。在增持期间及在增持完成后的六个月内不减
持所持有的公司股份。
控股股东国贸控股增持公司股份 130,000 股，并
                                            2015 年 07 月 17 日    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
承诺在增持后六个月内不减持
公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知
                                         2015 年 08 月 01 日       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
书》
公司发行 2015 年度第六期超短期融资券         2015 年 08 月 07 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第一期中期票据             2015 年 08 月 12 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第七期超短期融资券         2015 年 08 月 25 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司发行 2015 年度第一期非公开定向债务融资
                                           2015 年 09 月 22 日     巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
工具
公司发行 2015 年度第二期中期票据             2015 年 09 月 24 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司变更部分募集资金用于收购深圳市灏天光 2015 年 09 月 26 日       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
电有限公司 70%股权                       2015 年 10 月 13 日       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由              承诺方             承诺内容            承诺时间   承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         国贸控股就认购本次
                                         非公开发行
                      间接控股股东：厦门 21,190,213 股新股
首次公开发行或再融                                           2014 年 03 月
                      国贸控股有限公司 承诺：认购所获股份                  36 个月        履行中
资时所作承诺                                                 19 日
                      （简称\"国贸控股\"） 自上市之日（2014 年
                                         4 月 3 日）起 36 个
                                         月内不得转让。
                                                             厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                            至公司本次
                        间接控股股东：厦门 国贸控股将以现金认
                                                              2015 年 06 月 非公开发行
                        国贸控股有限公司 购不少于非公开发行                            履行中
                                                              08 日         股票发行完
                        （简称\"国贸控股\"） 股票数量 30%的股份
                                                                            成
                                           公司控股股东国贸控
                                           股承诺在未来 6 个月
                                           内（自 2015 年 7 月
                        间接控股股东：厦门
其他对公司中小股东                         14 日起）通过深圳证 2015 年 07 月
                        国贸控股有限公司                                     6 个月           履行中
所作承诺                                   券交易所证券交易系 10 日
                        （简称\"国贸控股\"）
                                           统累计增持比例不超
                                           过公司已发行总股份
                                           的 2%。
承诺是否及时履行        是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：万元
                                                                              期末投资
             关                                             计提减
                是否 衍生品 衍生品投                   期初                   金额占公 报告期
衍生品投资操 联                                             值准备 期末投资金
                关联 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 投资                   司报告期 实际损
  作方名称   关                                             金额（如   额
                交易   型   资金额                     金额                   末净资产 益金额
             系                                               有）
                                                                                比例
中国工商银行       否    远期结    187.68 2015 年 03 2015 年 04     0        0            0      0.00%      2.07
                                                             厦门信达股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股份有限公司        售汇               月 17 日   月 30 日
中国工商银行        远期结             2015 年 03 2015 年 05
               否             188.48                                0        0            0      0.00%      2.68
股份有限公司        售汇               月 17 日 月 29 日
中国工商银行        远期结             2015 年 03 2015 年 06
               否             189.07                                0        0            0      0.00%      3.52
股份有限公司        售汇               月 17 日 月 30 日
中国工商银行        远期结             2015 年 03 2015 年 07
               否             189.67                                0        0            0      0.00%      3.88
股份有限公司        售汇               月 17 日 月 31 日
中国工商银行        远期结             2015 年 03 2015 年 08
               否             190.25                                0        0            0      0.00%      4.33
股份有限公司        售汇               月 17 日 月 31 日
中国工商银行        远期结             2015 年 03 2015 年 09
               否             190.74                                0        0            0      0.00%      0.1
股份有限公司        售汇               月 17 日 月 30 日
中国工商银行        远期结             2015 年 03 2015 年 10
               否             191.35                                0        0      190.28       0.07%        0
股份有限公司        售汇               月 17 日 月 30 日
中国工商银行        远期结             2015 年 03 2015 年 11
               否