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厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
                厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
厦门信达股份有限公司
2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主
管人员)贺睿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
   一、主要会计数据和财务指标
   公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
   □ 是 √ 否
                                                                                  本报告期比上年同期
                                          本报告期             上年同期
                                                                                      增减(%)
营业收入(元)                          5,992,477,213.77     4,811,028,044.34                   24.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)          55,266,923.15         36,295,384.34                   52.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           34,227,252.62        27,602,443.07                   24.00%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       -1,958,834,770.05      -732,329,782.68                  -167.48%
基本每股收益(元/股)                            0.2300                 0.1511                  52.22%
稀释每股收益(元/股)                            0.2300                 0.1511                  52.22%
加权平均净资产收益率(%)                            5.24%                4.36%                   0.88%
                                                                                  本报告期末比上年度
                                         本报告期末            上年度末
                                                                                      末增减(%)
总资产(元)                           11,248,243,058.23     8,464,959,446.22                   32.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)        1,755,339,453.16     1,027,708,209.30                   70.80%
   非经常性损益项目和金额
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                        项目                          年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
                                                                -302,243.39
部分)
                                                                            福建省信达光电科技有限
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                              30,848,515.18 公司收到科技三项补贴资
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                            金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                    -2,133,333.33 支付国贸控股资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变                              远期结售汇合约公允价值
                                                                -419,619.11
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                              变动损益等
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           3,440,810.87 违约金等
减:所得税影响额                                               8,665,755.59
                                                                   厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     少数股东权益影响额(税后)                                     1,728,704.10
 合计                                                              21,039,670.53                --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
    益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
    损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
报告期末股东总数                                                                                       44,309
                                           前 10 名股东持股情况
                                           持股比例                持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称           股东性质                   持股数量
                                             (%)                 件的股份数量      股份状态         数量
厦门信息-信达总公司     国有法人              28.2% 67,750,000
厦门国贸控股有限公司     国有法人               1.8%   4,332,691
山西证券股份有限公司     国有法人              1.25%   3,000,000
董书雅                   境内自然人            0.62%   1,493,000
迈科期货经纪有限公司     境内非国有法人        0.35%     845,072
黄坤煌                   境内自然人            0.33%     800,000
白志军                   境内自然人            0.28%     666,243
陈晓堡                   境内自然人            0.26%     625,520
陈奂宇                   境内自然人            0.25%     596,513
曹建之                   境内自然人            0.23%     553,733
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
厦门信息-信达总公司                                               67,750,000 人民币普通股       67,750,000
厦门国贸控股有限公司                                                4,332,691 人民币普通股           4,332,691
山西证券股份有限公司                                                3,000,000 人民币普通股           3,000,000
董书雅                                                              1,493,000 人民币普通股           1,493,000
迈科期货经纪有限公司                                                   845,072 人民币普通股            845,072
黄坤煌                                                                 800,000 人民币普通股            800,000
白志军                                                                 666,243 人民币普通股            666,243
陈晓堡                                                                 625,520 人民币普通股            625,520
                                                              厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
陈奂宇                                                            596,513 人民币普通股          596,513
曹建之                                                            553,733 人民币普通股          553,733
                                   厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份,持
                                   有的本公司股份无质押和冻结情况。厦门信息—信达总公司是厦门国贸
                                   控股有限公司的全资子公司,故厦门信息—信达总公司与厦门国贸控股
                                   有限公司存在关联关系,与其他 8 名股东之间不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知第 3-10 名股东
                                   之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                                   一致行动人。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联
                                   关系。
                                 前十大股东中,公司股东董书雅通过普通证券账户持有 173,000 股,通
前十大股东参与融资融券业务股东情
                                 过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
况说明(如有)
                                 1,320,000 股。
    公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
                                                        厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                     单位:元
                 项目                 本报告期末            上年度期末              增减%
交易性金融资产                              65,250.00           854,474.14              -92.36%
应收票据                                78,560,777.49      295,290,679.92               -73.40%
应收账款                             2,069,632,749.47      811,365,120.66               155.08%
预付款项                             2,967,210,326.46      972,249,442.88               205.19%
应收利息                                                        228,055.56             -100.00%
其他流动资产                            12,955,912.92         6,876,431.72               88.41%
在建工程                                46,192,122.02       34,100,372.95                35.46%
应付票据                             1,166,571,534.57      489,186,597.05               138.47%
应付职工薪酬                            42,125,630.11       69,874,083.12               -39.71%
应交税费                                90,524,139.96       56,358,344.89                60.62%
应付利息                                 8,510,756.57       27,923,725.22               -69.52%
其他应付款                              50,726,770.37       36,820,779.34                37.77%
其他流动负债                           800,000,000.00      500,000,000.00                60.00%
长期借款                               775,283,172.00      510,807,852.00                51.78%
递延所得税负债                              16,312.50           213,618.54              -92.36%
实收资本(或股本)                     310,884,043.00      240,250,000.00                29.40%
资本公积                               798,629,617.84      198,199,675.61               302.94%
外币报表折算差额                          -827,812.12       -2,128,147.60                61.10%
                                        报告期               上年同期
营业税金及附加                          12,043,003.31         4,296,089.71              180.32%
财务费用                                81,964,051.75       30,396,916.87               169.65%
资产减值损失                                                  4,411,586.98             -100.00%
公允价值变动收益                          -789,224.14
投资收益                                  -504,357.74         1,327,857.90             -137.98%
营业外收入                              34,490,772.76         9,878,755.60              249.14%
营业外支出                                503,690.10          4,194,003.83              -87.99%
所得税费用                              15,904,412.58       10,390,812.35                53.06%
其他综合收益                             1,300,335.48          -692,895.38              287.67%
经营活动产生的现金流量净额          -1,958,834,770.05     -732,329,782.68              -167.48%
投资活动产生的现金流量净额             -21,115,755.26      -14,022,922.71               -50.58%
筹资活动产生的现金流量净额           1,656,571,649.33      687,665,272.71               140.90%
汇率变动对现金及现金等价物的影响            45,285.40
                                                        厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
变动原因:
1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末减少主要是远期结售汇合约公允价值变动。
2、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据背书和到期收回。
3、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是大宗贸易应收货款增加。
4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款。
5、本报告期末应收利息较上年度期末减少主要是委贷利息收回。
6、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是待抵扣进项税款增加。
7、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是汽车 4S 店在建工程、光电物联购置待安装设备增加。
8、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是增开国内信用证和银行承兑汇票。
9、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是支付效益奖金。
10、本报告期末应交税费较上年度期末增加主要是应交未交的增值税、营业税和土地增值税增加。
11、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是非公开定向债务融资工具到期支付利息。
12、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是收到的保证金增加。
13、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期新增短期融资券。
14、本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是随着业务量的增长,银行借款增加。
15、本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少主要是交易性金融资产减少,相应的递延所得税负债减
少。
16、本报告期末实收资本(或股本)较上年度期末增加主要是非公开发行股票。
17、本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是非公开发行股票股本溢价。
18、本报告期末外币报表折算差额较上年度期末增加主要是汇率变动。
19、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是确认的售房收入增加,营业税、土地增值税相应增加。
20、本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出和汇兑损失增加。
21、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是上期信达光电计提存货减值准备。
22、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是远期结售汇合约产生的公允价值变动损失。
23、本报告期投资收益较上年同期减少主要是本期确认联营合营企业投资损失。
24、本报告期营业外收入较上年同期增加主要是福建省信达光电科技有限公司收到科技三项补贴资金等。
25、本报告期营业外支出较上年同期减少主要是上期赔偿金支出较大。
26、本报告期所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加。
27、本报告期其他综合收益较上年同期增加主要是外币报表折算差额增加。
28、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金较多。
29、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购建固定资产支付的现金较多。
                                                                 厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    30、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是非公开发行股票以及发行短期融资券收
    到的资金增加。
    31、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率变动。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           2014 年 1 月 24 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票的
    申请。
           2014 年 2 月 20 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公
    开发行股票的批复》。
           2014 年 3 月 21 日,公司收到扣除发行承销佣金及保荐费的募集资金,公司已增发人民币普通股(A
    股)70,634,043 股。
           2014 年 3 月 26 日,公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记
    材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日(2014 年 4 月 2 日)日终登记到账,并正
    式列入上市公司的股东名册。
           本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为 2014 年 4 月 3 日。
           2014 年 3 月 5 日,公司发行 2014 年度第一期短期融资券,发行总额 3 亿元。
           2014 年 3 月 17 日,公司发行 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具,发行总额 4 亿元。
                重要事项概述                        披露日期               临时报告披露网站查询索引
     非公开发行 A 股股票申请获得中国
                                     2014 年 01 月 25 日                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     证监会发审会审核通过
     非公开发行股票获得中国证券监督
                                    2014 年 02 月 21 日                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     管理委员会核准批复
     发行 2014 年第一期短期融资券       2014 年 03 月 07 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     发行 2014 年度第一期非公开定向
                                    2014 年 03 月 20 日                 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     债务融资工具
    三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项                 承诺方               承诺内容         承诺时间         承诺期限        履行情况
股改承诺                 无                  无                                  无              无
收购报告书或权益变动
                         无                  无                                  无              无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺       无                  无                                  无              无
首次公开发行或再融资     间接控股股东:厦门 国贸控股将以现金认购 2013 年 09 月 至公司本次非 截止 2014 年 3 月
                                                                   厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
时所作承诺               国贸控股有限公司 不少于非公开发行股票 11 日               公开发行股票 20 日,承诺已履
                         (简称“国贸控股”)数量 30%的股份                        发行完成     行
                                             国贸控股就认购本次非
                                             公开发行 21,190,213
                         间接控股股东:厦门
                                             股新股承诺:认购所获 2014 年 03 月
                         国贸控股有限公司                                       36 个月
                                             股份自上市之日(2014 19 日
                         (简称“国贸控股”)
                                             年 4 月 3 日)起 36 个月
                                             内不得转让。
其他对公司中小股东所
                         无                  无                                    无              无
作承诺
承诺是否及时履行         是
    四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
    说明
    □ 适用 √ 不适用
    五、衍生品投资情况
                                                                                                   单位:万元
                                                                             期末投
                                                                             资金额
     衍生品                      衍生品                      计提减
                          衍生品                                             占公司 报告期
     投资操 关联关 是否关        投资初 起始日 终止日 期初投 值准备 期末投
                          投资类                                             报告期 实际损
     作方名   系   联交易        始投资   期     期   资金额 金额(如 资金额
                            型                                               末净资 益金额
       称                          金额                        有)
                                                                             产比例
                                                                             (%)
     中国农
                                             2013 年 2014 年
     业银行                   远期结
            无         否            3,125.2 07 月 23 07 月 23 3,039.8           0 3,118.7    1.78%         0
     股份有                   售汇
                                             日       日
     限公司
     合计                              3,125.2    --         --   3,039.8          3,118.7    1.78%         0
                                       开展远期结售汇业务,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协
     衍生品投资资金来源                议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及控股子公司的自有
                                       资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
     衍生品投资审批董事会公告披露
                                       2014 年 01 月 16 日
     日期(如有)
     衍生品投资审批股东会公告披露
                                       2014 年 02 月 12 日
     日期(如有)
                                                                     厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                      开展远期外汇交易主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合
     报告期衍生品持仓的风险分析及
                                    约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售
     控制措施说明(包括但不限于市场
                                    汇业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生
     风险、流动性风险、信用风险、操
     作风险、法律风险等)           品投资管理制度》的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交
                                      易情况。
     已投资衍生品报告期内市场价格
     或产品公允价值变动的情况,对衍
     生品公允价值的分析应披露具体 公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率。
     使用的方法及相关假设与参数的
     设定
     报告期公司衍生品的会计政策及
     会计核算具体原则与上一报告期     未发生重大变化
     相比是否发生重大变化的说明
                                      公司进出口业务的发展,需要大量的外汇交易,为规避汇率波动风险,
                                      公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本,有利于降
     独立董事对公司衍生品投资及风
                                      低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营
     险控制情况的专项意见
                                      需求紧密相关,并且公司内部建立了相应的监控机制,符合有关法律、
                                      法规的规定。
     六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                 接待对象                               谈论的主要内容及提供的资
      接待时间          接待地点     接待方式                        接待对象
                                                   类型                                           料
                      厦门信达股份
                                                                                        公司光电业务发展情况、再
                      有限公司、厦门
2014 年 01 月 07 日                  实地调研    个人       胡德和                      融资项目进展及未来发展规
                      市信达光电科
                                                                                        划。
                      技有限公司
                                                            1、深圳市创新投资集团有
                                                            限公司 张双文;2、厦门
                                                            火炬集团创业投资有限公
                     厦门信达股份
                                                            司 蒋鸿翔;3、野风资产
                     有限公司、厦门
                                                            管理有限公司 于波;4、
2014 年 03 月 03 日 市信达光电科                                                    公司募投项目情况,竞争优
                                    实地调研     机构       华菱津杉产业投资管理有
-2014 年 03 月 06 日 技有限公司、厦                                                 势,未来发展规划等。
                                                            限公司 陈才;5、中广核
                     门信达物联科
                                                            财务有限责任公司 郭伟
                     技有限公司
                                                            喜;6、东海证券有限责任
                                                            公司 肖斌;7、上海顶天
                                                            投资有限责任公司 解茹。
                                                   厦门信达股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门信达股份有限公司
                                                                                     单位:元
                 项目                  期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                             1,359,173,420.80                 1,668,957,123.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                65,250.00                      854,474.14
    应收票据                                78,560,777.49                    295,290,679.92
    应收账款                             2,069,632,749.47                    811,365,120.66
    预付款项                             2,967,210,326.46                    972,249,442.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                     228,055.56
    应收股利
    其他应收款                             540,973,215.15                    422,235,609.02
    买入返售金融资产
    存货                                 3,068,995,486.49                 3,153,246,774.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            12,955,912.92                      6,876,431.72
流动资产合计             

  附件:公告原文
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