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模塑科技:2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2019-012债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”章节中,对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述,敬请广大投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 28

第五节 重要事项 ...... 47

第六节 股份变动及股东情况 ...... 53

第七节 优先股相关情况 ...... 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54

第九节 公司治理 ...... 59

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 68

第十二节 备查文件目录 ...... 177

释 义

释义项释义内容
本公司、公司、模塑科技江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团江阴模塑集团有限公司
上海名辰上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意无锡鸿意地产发展有限公司
明慈医院无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡名泽无锡名泽医疗投资管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造江阴德吉铸造有限公司
墨西哥子公司、墨西哥名华MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
美国子公司、美国名华MingHua USA Inc.
名华工业MH INDUSTRIES LLC.
无锡名源无锡名源培训服务有限公司
无锡名润无锡名润医院管理有限公司
无锡名嘉无锡名嘉医疗器械有限公司
沈阳道达沈阳道达汽车饰件有限公司
道达饰件江阴道达汽车饰件有限公司
常熟模塑常熟江南模塑科技有限公司
江南水务江苏江南水务股份有限公司
江苏银行江苏银行股份有限公司
沈阳精力沈阳精力机械有限公司
北京北汽、北汽模塑北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
深交所深圳证券交易所
江苏证监局中国证券监督管理委员会江苏监管局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称模塑科技股票代码000700
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称模塑科技
公司的外文名称(如有)JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JMPT
公司的法定代表人曹克波
注册地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
注册地址的邮政编码214423
办公地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
办公地址的邮政编码214423
公司网址http://www.000700.com
电子信箱scy@000700.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名单琛雁王晖
联系地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话0510-862428020510-86242802
传真0510-862428180510-86242818
电子信箱scy@000700.comwanghui@000700.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码91320000142233627U
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2016年,公司投资新建的无锡明慈医院正式开业,标志着公司正式进入医疗健康产业,公司主营业务由单一的汽车零部件配套产业变为汽车零部件配套产业及医疗健康产业双主业。
历次控股股东的变更情况(如有)无变更,公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
签字会计师姓名夏正曙、柏荣甲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室俞康泽、徐超2017.06.26-2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室俞康泽、鄢让2018.01.23-2019.12.31

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年2017年本年比上年增减2016年
营业收入(元)4,965,647,396.784,340,149,793.1514.41%4,026,621,344.40
归属于上市公司股东的净利润(元)10,998,443.50134,464,860.97-91.82%251,873,623.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-154,935,256.77-9,900,353.60123,585,019.20
经营活动产生的现金流量净额(元)-14,652,886.4976,141,929.46-119.24%395,800,037.48
基本每股收益(元/股)0.0120.163-92.64%0.305
稀释每股收益(元/股)0.0120.140-91.43%0.305
加权平均净资产收益率0.41%4.12%-3.71%7.62%
2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末
总资产(元)7,397,560,918.347,532,485,855.71-1.79%6,754,801,639.47
归属于上市公司股东的净资产(元)2,320,169,647.842,688,947,523.55-13.71%3,318,681,019.84

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,053,163,134.241,200,232,895.791,345,458,582.931,366,792,783.82
归属于上市公司股东的净利润10,734,363.972,521,840.76-5,477,692.813,219,931.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,706,105.26-7,852,868.76-48,198,574.90-105,589,918.37
经营活动产生的现金流量净额99,637,594.5917,715,991.13-156,872,697.9724,866,225.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2018年金额2017年金额2016年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,163,201.04-4,204,790.79-987,762.69
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)25,344,673.327,723,739.3211,746,878.91
委托他人投资或管理资产的损益203,146.57847,441.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益81,640,455.6465,403,653.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益211,404,273.6879,744,327.2485,261,836.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,934,208.98-116,544.30-12,948,322.42
减:所得税影响额55,921,104.2021,269,413.7420,187,679.09
少数股东权益影响额(税后)-120.92
合计165,933,700.27144,365,214.57128,288,604.35--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

【汽车板块】:公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售,主要为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上,是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。报告期内,公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想,推动精益生产管理,大范围实施“降本增效”措施,大幅提升经营效率。

【医院板块】:明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点,明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心(HDZ)及中国医学科学院阜外医院,以心血管病和糖尿病为专科方向,给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。

医院科室设置齐全,技术力量雄厚,开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心,拥有一批来自海内外的医学精英,目前医院中德两国专家同时坐诊,为患者提供全面化的医疗服务。同时德国HDZ和北京阜外医院派出的强大的顾问专家团队,可以为心血管病和糖尿病患者提供健康评估、预防保健、专科诊疗、康复训练等医疗全过程服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上,还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施,为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
固定资产主要由于报告期美国项目设备转固、墨西哥项目房产转固所致。
在建工程主要由于报告期美国项目设备转固、墨西哥项目房产转固所致。
可供出售金融资产报告期内公司处置持有的3,939万股江苏银行股权,以及报告期末公司持有的江苏
银行(5,000万股)、江南水务(4,815万股)股价下降。
长期股权投资主要由于公司持有的北汽模塑净利润同比增长51%所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
墨西哥名华投资设立817,678,440.03墨西哥圣路易斯波托西市制造业财务监督、内部审计-97,110,835.2731.02%
美国名华投资设立772,235,977.03美国南卡罗来纳州格里尔市制造业财务监督、内部审计-240,050,083.5224.92%

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

【汽车领域】:“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业,经过多年的现代化企业经营,通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新,不断增强了适应和满足市场的能力,逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。

(一)技术设备优势

本公司积极引进国外先进设备,合理消化、有效吸收国外先进技术,完善提高自身技术,推动企业技术进步。目前公司已具备先进的技术水平和较强的技术开发能力。已建立了基础的设计平台,(PRO/E,UG,CATIA)已能在系统上与客户进行接口,并且已有十多年的大型模具设计经验,设计更能符合产品的工艺性要求,硬件加工设施,可以确保我们在产品质量上超过竞争对手。

(二)人才优势

本公司十分重视人力资源开发,给有能力者丰厚的优惠政策,并根据需要及时进行培训以进一步提升其整体素质。并且公司长期从事汽车零部件的生产与销售,各部门对其相关的客户有着密切的往来并积累了大量的经验。开发设计骨干人员有丰富的实践经验,对行业非常熟悉和了解。公司员工有众多,分布在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、重庆、德国、美国、墨西哥等地。

(三)产品质量优势

公司非常重视产品质量问题,在产品质量上严格把关,公司始终坚持“质量为本、信誉至上”,公司已建立并推行了质量管理体系ISO/TS16949,环境管理体系ISO14001及安全管理体系OHSAS18001,部分产品通过3C国家强制认证,从而保证了产品的质量和生产的高效运行。

公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛、轮眉、扰流板等汽车装饰件,采用优良配方

的注塑制品以高档漆表面涂装而成。目前国内成规模厂商中,具备油漆高档涂装能力的仅3-4家,模塑科技的生产规模和配套能力排在行业前列。

(四)行业规模优势在保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产销售方面,本公司处于行业领先地位,具有年产300万套以上保险杠的生产能力,达到了一定程度的规模经济。同时本公司拥有先进的生产技术和大量熟练的技术工人,产品的合格率较高,汽车保险杠是典型的材料密集型和劳动密集型产品,且其体积大运输成本就高,一般产品成本中原材料约占50%以上,人工成本占10%。

江苏是中国最大的工程塑料原材料集散地,公司有能力获得比竞争对手更低的材料价格,而且公司先后在上海浦东、沈阳、武汉、烟台、北京、常熟等地设立生产基地,就近为主机厂提供服务。并且美国工厂已于2018年投产,墨西哥工厂也即将于2019年投产,为模塑科技实现国际化大公司开启了新篇章。

(五)客户优势

公司的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外装饰件,现有两个目标市场,一是轿车整车生产厂商;二是社会维修的配件市场。目前公司的主要营业收入来自乘用车的配套市场,其中主要是华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等。

创新是企业发展的根本,模塑科技在激烈的竞争中积极探索,勇于创新,牢牢建立了自己在汽车塑料配件行业中的地位。

【医院领域】:2013年公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉,抓住市场先机,投资设立了明慈医院。并引进德国先进的医疗管理模式和医疗技术,携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心(HDZ)及中国医学科学院阜外医院,以心血管病和糖尿病为专科方向,给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术,以及更高端、专业、优质的医疗服务。

【对外金融投资领域】:除上述优势外,公司努力实现多元化发展,各项投资优势逐步显现。公司于2003年投资的江苏江南水务股份有限公司和2006年投资的江苏银行股份有限公司均已成功登陆A股市场,均为公司带来了较丰厚的投资回报,该部分资产目前的市值已远高于公司最初的投资成本。

公司较强的主营业务优势,以及各项成功的投资,大大提升了公司的核心竞争力,增强了企业的可持续发展能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

模塑科技在2018年里充满了挑战,也极具开拓性。公司坚持“低成本、大规模、高速度”的经营战略,在董事会的正确决策下,在管理层的强力推动下,在全体员工的共同努力下,我们克服了宏观经济下行、汽车市场低迷带来的诸多不利影响,生产经营逆势而上,国内汽车板块仍能实现年初董事会的既定经营目标,海外方面美国工厂顺利投产、墨西哥工厂也完成宝马审核。2018年,也是模塑科技斩获各项荣誉的一年,特别是入选“中国制造业500强”。

【汽车板块】

北汽模塑:2018年超额完成董事会在年初定目标,2018年的北汽模塑无论是销售额还是净利润都再次创造了历史新高,突破性的取得了长城、吉利、沃尔沃等新业务,为公司未来发展提供了更多的利润增长点;企业技术中心、企业研发机构两块研发中心认定,研发能力获得客户和政府的认可。

上海名辰、烟台名岳:2018年,通过大家的努力,顺利完成了年初制定的预算目标,在商务拓展方面获得大丰收,18年顺利承接通用、大众、路虎、沃尔沃等客户的9个项目包;项目开发方面,呈现主机厂多(五大主机厂)、同步开发项目多(达到39个),要求高(路虎、沃尔沃等高端客户)的特点,对项目开发团队提出了严峻的考验;

武汉名杰:由于销售下滑,公司业绩低于预期,但是名杰团队不断进取,拓展新业务、新市场,在比亚迪新客户开发上实现了较大突破,通过努力在几个项目的合作中获得了客户的认同,为后续获取新项目奠定了良好的基础;另外,勇挑重担,利用武汉的人才、地理、厂房优势,开展后市场业务的开发工作。

沈阳名华:勇于创新,2018年规划和实施完成了油漆线4杠转6杠的设备改造工作,产能将从160万根提升至230万根,整个工厂产能实现40%的提升。2018年,沈阳名华在新项目的开发方面、采购降本方面、政府优惠政策的充分利用、财务管控方面,都取得了很大的提升。

跟随宝马的步伐,我们先后在墨西哥、在美国建立了生产基地,进入国际市场,参与国际化竞争。

美国名华:2018年8月份,G05项目顺利SOP,12月G07项目顺利SOP,塑件至总成件供货总合格率自8月份的25%提升至70%。10月份,MINGHUA USA顺利通过Volvo供应商审核。2019年提出了提升生产运营各项指标,供货总合格率达到80%,人员优化至320人的目标。

墨西哥名华: 2018 年 phase2 阶段两项主要工作,其一是设备的安装和调试工作按进度正常推进,其二是完成了宝马G20项目的 PZS审核工作。同时有8个项目在开发,对于墨西哥新工厂,人才管理、系统管理等方面带来了极大的挑战,2019年,响应公司总部降本增效要求,要从人力成本、管理费用、辅材备件国内进口等全方位降成本。

两个海外公司同步建设,对整个集团公司的文化融合、人才梯队、组织资源能力等等,带来了严峻

的考验。过程虽有困难和曲折,但我们要发扬模塑精神,相信不久的将来,这两个国际化项目,将给我们公司带来新的亮点。

【医疗产业】明慈医院:与欧洲最大的心脏和糖尿病诊疗中心-德国北威州心脏和糖尿病中心合作,在2018年翻开了新的篇章。各项工作均取得突破,门诊量及手术量持续上升、医院管理模式初步形成、各项管理指标取得一定成绩。全年完成销售6366.35万元,其中主动脉夹层支架置入术、下腔静脉支架夸张术、球囊房间隔造口术填补了无锡地区空白,标志着明慈医院在技术层面进入了国内一线水平。2019年,将把握市场、找准定位,做好品牌营销,进一步推进医保定点管理工作,持续加强单病种结算,完善医院的管理系统,为医院的发展奠定基础。

【对外投资】2018年9月,公司通过集中竞价交易方式累计出售本公司持有的江苏银行股份有限公司【股票简称:

江苏银行,股票代码:600919】股票700万股,减持均价约为6.42元/股。2018年12月,公司通过集中竞价交易方式累计出售“江苏银行”股票3239.1929万股,减持价格约为6.06元/股。经公司测算,扣除成本和相关费用后,本公司可获得投资收益约21,251.45万元人民币。

截止2018年12月31日,公司尚持有【江苏银行】50,000,569股,市值约2.99亿元,持有【江南水务】48,150,952股,持股市值约1.71亿元。

2018年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理,目标责任层层分解,完成了既定目标;商务方面:不断开拓新的客户,并承接了多个项目订单,今后将在开发新的客户上加大力度,特别是要拓展海外市场,为海外公司的发展添砖加瓦;采购方面:推进集团战略采购,降低采购成本,2018年整体采购成本下降2.27%,为公司完成经营目标做出了贡献;人力资源方面:不拘一格降人才、推进人力资源政策,都取得了一定的成效,并明确了人力资源的集团化管控的方向;组织架构方面:进一步明确了总部各职能部门及分子公司的组织关系;信息化建设方面:ERP-U9系统,开始向海外推广复制,加强了信息的集成统一,完善数据的管理监控。技术创新方面:小投资大产出,各子公司产能提升提出了目标方向,为公司的盈利打开了可行性空间。通过对电镀件废料的技术调整,回收利用,变废为宝。为技术领先向技术及创新领先并举的战略发展打下了基础。

在新的一年,公司将加大研发投入,鼓励创新;加快市场开拓、扩大市场占有率;全面推行精益生产管理,降低成本,提高效率,进一步增强企业核心竞争力,以保持行业领先地位。同时,为实现企业可持续发展,公司将更注重多化元,努力拓展未来健康产业,大力推进民营心血管病医院建设,以期使其尽快形成公司利润增长点,为股东创造价值。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计4,965,647,396.78100%4,340,149,793.15100%14.41%
分行业
汽车装饰件4,748,084,742.1195.62%4,159,476,978.5495.84%14.15%
房地71,494,290.201.44%68,711,417.681.58%4.05%
铸件83,094,223.731.67%70,143,241.651.62%18.46%
医疗62,974,140.741.27%41,818,155.280.96%50.59%
分产品
塑化汽车装饰件4,203,241,019.2784.65%3,662,184,752.5984.38%14.77%
专用装备定制422,520,555.418.51%322,143,339.277.42%31.16%
房地产开发销售4,566,724.760.09%357,028.570.01%1,179.09%
资产出租66,927,565.441.35%68,354,389.111.57%-2.09%
医疗服务收入62,974,140.741.27%41,818,155.280.96%50.59%
机床铸件83,094,223.731.67%70,143,241.651.62%18.46%
材料及其他商品122,323,167.432.46%175,148,886.684.04%-30.16%
分地区
国内4,606,409,010.8292.77%4,118,900,001.6194.90%11.84%
国外359,238,385.967.23%221,249,791.545.10%62.37%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
汽车装饰件4,748,084,742.113,740,761,242.2321.22%14.15%18.10%-2.63%
分产品
塑化汽车装饰件4,203,241,019.273,304,626,222.9021.38%14.77%19.27%-2.97%
分地区
国内4,606,409,010.823,700,700,697.4319.66%11.84%13.05%-0.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2018年2017年同比增减
汽车零部件行业销售量万只6,2505,35716.67%
生产量万只6,1195,51510.97%
库存量万只1,1191,249-10.46%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

产品分类产品分类

单位:元

产品分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
塑化汽车装饰件直接材料2,532,746,319.1676.64%1,747,391,377.0979.99%44.94%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、设立子公司

本公司于2018年4月18日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司,公司注册资本1,000万元,实际出资日为2018年8月29日,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

本公司于2018年7月12日无锡名泽与浙江泽效医疗科技有限公司共同发起设立无锡名泽医学检验有限公司,公司注册资本2,000万元,无锡名泽出资1,100万元,占注册资本55%,截止资产负债表日各股东同比出资200万元。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2、清算子公司

根据无锡名源公司股东会决议,公司注销无锡名源培训服务有限公司,2018年9月30日办妥工商注销手续。故自该公司注销之日起不在纳入合并报表范围。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)3,141,611,644.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例63.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例18.65%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户第一名1,015,167,605.2420.38%
2客户第二名928,997,460.6018.65%
3客户第三名709,463,284.6614.24%
4客户第四名287,219,595.985.77%
5客户第五名200,763,697.644.03%
合计--3,141,611,644.1263.07%

主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用北京北汽模塑科技有限公司为公司参股子公司,公司持有北汽模塑49%股权,根据上市规则相关规定北汽模塑为公司关联方。公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)1,176,021,305.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例27.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例17.01%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商第一名741,008,943.8817.01%
2供应商第二名188,380,922.914.39%
3供应商第三名89,388,488.362.08%
4供应商第四名81,449,191.181.90%
5供应商第五名75,793,759.351.76%
合计--1,176,021,305.6827.14%

主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东,与本公司存在关联关系。

3、费用

单位:元

2018年2017年同比增减重大变动说明
销售费用171,172,909.58123,780,447.9538.29%主要由于境外销售大幅增长,导致报关费、运输费增加。
管理费用724,870,863.60526,797,601.6637.60%主要由于墨西哥公司、美国公司6月份投产前的生产调试费用全部计入所致。
财务费用90,837,534.4987,151,215.314.23%本期融资增加所致
研发费用194,965,287.95167,023,483.5016.73%研发项目增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用2018年度,公司研发投入19,496.53万元。公司一直积极推进技术创新工作,开发新产品、新工艺,切实发挥技术创新在增强核心竞争力方面的作用。公司研发投入情况

2018年2017年变动比例
研发人员数量(人)43238611.92%
研发人员数量占比11.89%8.97%2.92%
研发投入金额(元)194,965,287.95167,023,483.5016.73%
研发投入占营业收入比例3.93%3.85%0.08%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2018年2017年同比增减
经营活动现金流入小计4,446,467,667.894,008,180,055.9510.93%
经营活动现金流出小计4,461,120,554.383,932,038,126.4913.46%
经营活动产生的现金流量净额-14,652,886.4976,141,929.46-119.24%
投资活动现金流入小计384,283,562.20716,784,727.62-46.39%
投资活动现金流出小计1,009,080,154.601,592,124,435.47-36.62%
投资活动产生的现金流量净额-624,796,592.40-875,339,707.85
筹资活动现金流入小计2,613,110,241.692,806,453,862.56-6.89%
筹资活动现金流出小计2,128,462,889.291,816,626,344.1717.17%
筹资活动产生的现金流量净额484,647,352.40989,827,518.39-51.04%
现金及现金等价物净增加额-132,492,934.04169,063,090.08-178.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用经营活动现金流入小计:主要由于本期销售收入同比增长14.41%所致;经营活动现金流出小计:主要由于本期采购增加所致,营业成本同比增加18.33%;经营活动产生的现金流量净额:主要由于海外工厂亏损额同比增加所致;投资活动现金流入小计:本期与模塑集团之间资金往来减少所致(上年合并前拆出资金,本期无);投资活动现金流出小计:本期与模塑集团之间资金往来减少所致;投资活动产生的现金流量净额:本年出售股票收回投资较上年大幅增加所致;筹资活动现金流入小计:上期发行可转债,本期无;筹资活动现金流出小计:本期归还借款同比增加;筹资活动产生的现金流量净额:上年发行可转债,本期无,导致净流入资金减少;现金及现金等价物净增加额:本期经营亏损增大所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用本要由于报告期公司出售金融资产较大,属于非经营性活动现金流入。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益366,411,176.35622.27%出售金融资产产生收益2.12亿,北汽模塑产生的投资收益1.36亿受金融工具准则影响,出售金融资产收益不具有持续性;北汽模塑投资收益具有持续性
公允价值变动损益748,126.921.27%交易性金融负债产生
资产减值42,143,976.3771.57%计提存货跌价准备以及往来坏账准备
营业外收入281,354.900.48%客户奖励以及罚款收入
营业外支出15,311,785.6426.00%捐赠支出277万,补偿费支出938万

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018年末2017年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金653,325,757.898.83%914,252,702.1512.14%-3.31%海外公司持续投入,消耗资金较大
应收账款927,941,401.0712.54%719,006,971.749.55%2.99%销售规模同比增加所致,导致应收账款增加
存货889,681,648.3012.03%705,078,682.299.36%2.67%销售规模同比增加所致,导致备货增加
投资性房地产632,770,583.168.55%660,309,886.848.77%-0.22%计提折旧,导致资产减少
长期股权投资284,540,939.423.85%217,359,225.602.89%0.96%北汽模塑业绩大幅增长所致
固定资产2,556,559,344.0734.56%1,883,821,287.6525.01%9.55%美国工厂投产,资产转固所致
在建工程459,866,217.956.22%869,201,113.4611.54%-5.32%美国工厂投产,在建工程转固所致
短期借款1,994,564,062.7026.96%1,594,614,876.4021.17%5.79%本期融资增加所致
长期借款383,325,647.915.18%196,026,000.002.60%2.58%本期融资增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)21,207.43-8,709.430.00
3.可供出售金融资产921,095,683.21-421,783,820.40401,489,365.03241,048,980.45470,839,312.82
上述合计921,116,890.64401,489,365.03241,048,980.45470,839,312.82
金融负债756,836.35756,836.350.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详情请见“第十一节 财务报告”、“七、合并财务报表项目注释”、“51、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
1,009,080,154.601,592,124,435.47-36.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票601199江南水务28,000,000.00公允价值计量269,009,375.23-97,591,986.11138,707,933.47171,417,389.12可供出售金融资产自有资金
境内外股票600919江苏银行72,600,000.00公允价值计量651,570,111.37-324,594,164.45262,362,904.79241,048,980.45212,514,468.61298,503,396.93可供出售金融资产自有资金
境内外股票600977中国电影8,920.00公允价值计量13,529.89-5,501.8911,377.383,158.85交易性金融资产自有资金
境内外股票600908无锡银行4,470.00公允价值计量7,677.55-3,207.555,659.221,121.30交易性金融资产自有资金
合计100,613,390.00--920,600,694.04-422,194,860.00401,070,838.260.00241,066,017.05212,518,748.76469,920,786.05----
证券投资审批董事会公告披露日期2003年06月24日
2006年09月27日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资累计变更用途的募集资金总累计变更用途的募集资金总尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去闲置两年以上募集资金金额
金总额额比例
2017公开发行可转债79,856.7317,431.1379,875.16000.00%4.66存放于募集资金账户0
合计--79,856.7317,431.1379,875.16000.00%4.66--0
募集资金总体使用情况说明
2018年度,本公司以募集资金投入募投项目17,431.13万元,募集资金剩余金额为4.66万元。2017年6月27日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司累计从募集资金账户中共划出184,126,984.18元,截至2018年6月25日,公司已将补流资金全部归还至公司募集资金专用账户。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
墨西哥塑化汽车饰件建设项目53,426.5151,917.2417,431.1351,935.67100.04%2019年12月31日-9,711.08不适用
美国塑化汽车饰件建设项目27,939.4927,939.49027,939.49100.00%2018年12月31日-24,005.01不适用
承诺投资项目小计--81,36679,856.7317,431.1379,875.16-----33,716.09----
超募资金投向
超募资金投向小计--0000----0----
合计--81,36679,856.7317,431.1379,875.16-----33,716.09----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2017年6月27日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2017年6月8日,公司用募集资金564,440,291.82元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2017年6月27日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司累计从募集资金账户中共划出184,126,984.18元,截至2018年6月25日,公司已将补流资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
上海名辰子公司塑化汽车装饰件6,000万元1,147,719,140.81421,709,552.131,530,141,815.7248,405,308.1045,594,094.39
沈阳名华子公司塑化汽车装饰件12,000万元1,477,794,922.45905,655,443.631,444,888,102.86149,021,916.50127,932,423.44
明慈医院子公司民营医院30,000万元370,851,840.70-10,875,640.0063,663,539.61-83,859,701.35-84,357,413.43
北汽模塑参股公司塑化汽车装饰件16,000万元2,353,252,879.42545,874,827.663,705,012,627.03329,258,103.66276,339,097.81
江阴道达子公司塑化汽车装饰件5,000万元766,142,416.91311,613,973.52762,607,645.9068,080,128.3960,282,058.86
美国名华子公司塑化汽车装饰件10500万美元781,706,843.76411,562,739.01301,310,603.39-231,510,077.02-231,510,077.02
墨西哥名华子公司塑化汽车装饰件18.73亿比索817,678,440.03508,227,171.511,622,623.53-97,108,870.76-97,110,835.27
沈阳道达子公司塑化汽车装饰件6500万元444,572,696.90156,000,391.26372,133,333.0257,303,345.5350,166,508.11
烟台名岳子公司塑化汽车装饰件3000万元234,190,117.65137,220,190.80213,699,855.214,709,017.063,300,582.51

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
江苏江南模塑汽车零部件有限公司设立对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
无锡名泽医学检验有限公司设立对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
无锡名源培训服务有限公司注销对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

(1)汽车零部件领域

公司将进一步加强与跨国公司合作,学习其先进的设计理念、制造技术和管理方法,不断加强技术积累和成本控制,不断提高产品的系列化和生产的规模化程度。灵活和充分运用WTO非关税保护措施,最终形成独立和具有国际水平的在国内市场占有主导地位,并在国际市场具有一定竞争力的工业体系;坚持技

术创新,加强技术研究开发和产业化,全面提升公司核心竞争力,高水平地建设,形成公司的技术优势、市场优势和人才优势,紧密围绕“低成本、大规模、高速度”的企业战略,通过努力以“追求卓越品质,追求精诚服务,满足市场需求,创立模塑品牌”为企业经营宗旨,不断加强技术积累和成本控制,全面提升公司核心竞争力,把公司发展成为中国乃至世界具有国际竞争力的大型汽车零部件制造企业。

(2)民营医院领域

近年来,国家不断出台各项政策鼓励民营资本进入医疗健康产业,而随着我国人口老龄化趋势进一步加强,医疗健康产业的规模也迅速增长。在国家扶持政策的引导和充足发展资金的支持下,公司将充分利用自身优势,加强与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院等国内外知名心血管病医院的合作,凭借优质的医资力量、先进的进口设备,以及专业的服务理念,将明慈医院建成一所现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的医疗机构。

2、下一年度经营计划

根据上述汽车行业和民营医院领域的发展趋势,2019年公司将抓住机遇、迎接挑战,重点做好以下几方面工作:

(1)业务方面:继续巩固在保险杠领域的各项优势,加强技术研发,提升产品和服务质量,深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作,同时注重新客户群体的开拓,进一步提高市场占有率,保证公司主营业务持续、健康发展。

(2)研发方面:公司将进一步完善技术创新机制,加大研发,尤其是新产品、新工艺的研发投入,适时引进高端技术人才,充实研发队伍,凭借两个省级研发平台,加快推进项目管理及新产品研发进程,提升产品质量,以满足各大汽车主机厂越来越严格的技术要求,增强客户黏度,巩固行业领先地位。

(3)内控治理方面:2019年公司将继续按计划稳步推行内控治理工作,健全风险评估机制,梳理风险管控流程,完善各项经营管理制度,优化内部信息系统,推进企业内部控制规范体系稳步实施。

(4)管理方面:随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的分子公司日益增多,2019年公司将重点规范各级子公司管理程序,提升公司的综合管理水平,积极推进各项降本增效措施,严格管控各类管理费用。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案,加强内部控制建设,强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用,实现效率最大化。

3、可能面对的风险及应对措施

(1)市场风险

预计未来国内汽车市场增速将放缓,在汽车行业微增长态势的影响下,国内汽车零部件企业正面临着巨大的成本和行业竞争压力。

应对措施:为防范市场风险,一方面,公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位,与现有各大主机厂保持良好合作;另一方面,公司将密切关注市场动态,积极开拓新客户,尤其是新能源领域的客户,加快产品结构调整,提高市场占有率,保证公司稳定、健康、可持续发展。

(2)医院经营管理风险

进入医疗服务领域对公司资源整合、医疗管理、财务管理、人才管理、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。虽然公司将通过引进优秀医院管理人才和技术人才,参照JCI标准,结合现代国内外医学技术精髓,全面引入德国北威州巴特恩豪森心脏和糖尿病中心先进医疗服务理念和管理模式,并与阜外医院达成合作协议,为明慈医院的业务拓展提供了管理、技术、人才等多方面的保障,但明慈医院是公司首家投资运营的医院,缺乏现代医院的运营管理经验,医院经营管理的完善需要经过一定的培育周期,存在经营管理经验不足的风险。

应对措施:公司考虑到上述风险,决定暂推出150张床位,试探市场需求,摸索民营医院经营模式,积累管理经验,并通过专业的医资、先进的设备和优质的服务,逐步形成口碑,等到具有一定市场规模和影响力后,再逐步扩大床位规模。截止2018年底,明慈医院床位数增加至250张。

(3)人力资源风险

随着公司规模的不断扩大,分子公司日益增加,生产、销售、采购、管理、研发、医院等等各部门对各类人才都有着较大的需求量,面对日益激烈的人才竞争,公司存在因人才缺失、流失,而对公司经营管理造成一定困难的风险。

应对措施:多年来,公司始终相信“人才是企业发展的核心竞争力”,致力于提高员工的忠诚度和归属感,通过“勤奋、包容、持续改进”的企业文化,以及具有竞争力的薪酬与晋升机制,吸引人才、培养人才和保留人才,规避人力资源风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月04日电话沟通个人询问公司重组项目进展情况、医院情况及公司是否有实施回购股份、股权激励的意向
2018年01月09日电话沟通个人询问重组标的江阴道达是否会在2017年度并表
2018年01月17日电话沟通个人询问重组增发新股何时上市
2018年02月08日电话沟通个人询问美国及墨西哥项目的具体情况
2018年02月09日电话沟通个人询问美国及墨西哥项目追加投资的必要性
2018年03月06日电话沟通个人询问公司是否有意向下调转股价格
2018年03月15日电话沟通机构询问公司是否有意向下调转股价格
2018年03月28日电话沟通个人询问公司生产经营情况是否正常
2018年04月18日电话沟通个人询问公司生产经营情况是否正常
2018年04月18日电话沟通个人询问公司是否有意向下调转股价格
2018年05月09日电话沟通个人询问公司生产经营情况及是否会有市值管理措施
2018年05月09日电话沟通个人询问公司2017年年报相关问题、医院情况及海外项目情况
2018年05月10日电话沟通个人询问公司情况并向公司反馈相关建议
2018年05月11日电话沟通个人询问公司2017年年报相关问题
2018年05月24日电话沟通个人询问公司可转债是否能按时付息
2018年06月08日电话沟通个人询问公司何时实施利润分配
2018年06月28日电话沟通个人询问公司控股股东增持进展
2018年07月05日电话沟通个人询问大股东是否已经开始增持以及希望公司展开回购
2018年07月11日电话沟通个人询问公司经营情况以及美国、墨西哥项目情况
2018年07月13日电话沟通个人询问公司大股东股权质押是否存在平仓风险等情况
2018年07月27日电话沟通个人询问公司美国及墨西哥工厂相关情况
2018年08月15日电话沟通个人询问公司是否考虑下调可转债转股价格
2018年08月17日电话沟通机构询问公司海外项目情况、医院情况以及是否考虑下调可转债转股价格
2018年08月17日电话沟通个人询问公司海外项目情况及医院情况
2018年08月24日电话沟通个人询问公司是否考虑下调可转债转股价格以及大股东股份质押情况
2018年08月30日电话沟通个人询问公司基本情况及净资产下降原因
2018年09月12日电话沟通个人询问海外项目及医院情况,是否考虑下调可转债转股价格
2018年10月09日电话沟通个人询问公司三季度是否有业绩预告
2018年11月21日电话沟通个人询问公司控股股东增持进展情况
2018年12月28日电话沟通个人询问公司为何频繁出售江苏银行股票
接待次数30
接待机构数量2
接待个人数量28
接待其他对象数量0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

经2018年5月25日召开的公司2017年度股东大会审议通过,公司2017年度利润分配方案为:以827,178,715股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。本次分配的股权登记日为2018年6月22日,除权除息日为2018年6月25日。利润分配实施公告刊登于2018年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2018年利润分配预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。因公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券已于2017年12月08日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本827,178,715股计算 ,共 分 配 现 金 红利 107,533,232.95元。

2、2017年利润分配预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以827,178,715为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

3、2016年利润分配预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以717,207,902为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年107,533,232.9510,998,443.50977.71%0.000.00%107,533,232.95977.71%
2017年99,261,445.80134,464,860.9773.82%0.000.00%99,261,445.8073.82%
2016年78,892,869.22251,873,623.5531.32%0.000.00%78,892,869.2231.32%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)1.30
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,但因公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券已于2017年12月08日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。因此本处暂以公司截至2018年12月31日的总股本827,178,715股计算 。
现金分红金额(元)(含税)107,533,232.95
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)107,533,232.95
可分配利润(元)314,361,229.88
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年4月26日,公司第十届董事会第四次会议审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。因公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券已于2017年12月08日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本827,178,715股计算 ,共 分 配 现 金 红 利 107,533,232.95元 。此预案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司业绩承诺及补偿安排根据《盈利预测补偿协议》,本次交易的盈利补偿期限为2017年、2018年和2019年,模塑集团和精力机械承诺道达饰件2017年、2018年、2019年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于7,500万元、10,000万元、11,000万元。2017年09月05日2017年1月1日-2019年12月31日目前正常履行中,若道达饰件在上述年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计后实际实现的税后净利润(扣除非经常性损益后)低于当年的承诺值,由模塑集团和精力机械对上市公司进行补偿。
江阴模塑集团有限公司股份限售承诺在本次交易新增股份上市之日起12个月内,模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的,增加的模塑科技股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。2018年01月22日2018年1月23日-2019年1月22日正在履行中。
江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司股份限售承诺1、本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期:(1)自模塑科技本次新增股份上市之日起满36个月;(2)与模塑科技就本次交易签署的2018年01月22日2018年1月23日-2021年7月22日正在履行中。
《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月。
首次公开发行或再融资时所作承诺江阴模塑集团有限公司股份限售承诺模塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。2014年05月27日2015年2月10日-2019年1月22日正在履行中。注:由于公司在并购道达时追加承诺"在本次交易新增股份上市之日起12个月内,模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份",因此模塑集团2015年非公开认购的股份限售期将延长至2019年1月22日。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
江阴道达汽车饰件有限公司2017年01月01日2019年12月31日10,00011,003.75不适用2017年08月03日2017年8月3日巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□ 适用 √ 不适用业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改

为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下:。

2017年12月31日/2017年度调整前调整后变动额
应收票据144,003,018.89-144,003,018.89
应收账款719,006,971.74-719,006,971.74
应收票据及应收账款863,009,990.63863,009,990.63
应付票据214,693,545.42-214,693,545.42
应付账款1,294,120,852.12-1,294,120,852.12
应付票据及应付账款1,508,814,397.541,508,814,397.54
应付利息5,873,306.22-5,873,306.22
应付股利131,217.99-131,217.99
其他应付款505,923,599.50511,928,123.716,004,524.21
研发费用167,023,483.50167,023,483.50
管理费用693,821,085.16526,797,601.66-167,023,483.50

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立子公司本公司于2018年4月18日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司,公司注册资本1,000万元,实际出资日为2018年8月29日,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

本公司于2018年7月12日无锡名泽与浙江泽效医疗科技有限公司共同发起设立无锡名泽医学检验有限公司,公司注册资本2,000万元,无锡名泽出资1,100万元,占注册资本55%,截止资产负债表日各股东同比出资200万元。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2、清算子公司

根据无锡名源公司股东会决议,公司注销无锡名源培训服务有限公司,2018年9月30日办妥工商注销手续。故自该公司注销之日起不在纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)135
境内会计师事务所审计服务的连续年限21
境内会计师事务所注册会计师姓名夏正曙、柏荣甲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用报告期,公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构,相关审计费用人民币25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用报告期内,公司及公司控股股东江阴模塑集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
北京北汽模塑科技有限公司联营企业商品销售或提供劳务商品销售市场公允价格定价市场价格89,193.4320.95%110,000银行转账及承兑汇票89,193.432018年04月26日2018-039
江阴精力模具工程有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格8,894.553.58%10,000银行转账8,894.552018年04月26日2018-039
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格5,695.662.29%6,150银行转账5,695.662018年04月26日2018-039
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格48,742.519.61%52,300银行转账48,742.52018年04月26日2018-039
合计----152,526.14--178,450----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)详情请见2019年4月27日披露于巨潮资讯网的《预计日常关联交易公告》
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
JJ Mould Plastic USA Inc.同一母公司借款02,745.2804.00%972,842.28

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002017年03月16日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002017年03月30日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年03月07日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年03月13日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年03月02日750连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年03月28日1,200连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年06月28日750连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年10月16日420连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年12月19日1,137连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002017年06月28日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002017年11月27日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年06月22日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年11月27日3,000连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年03月28日1,580连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年04月02日20连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年04月09日400连带责任保证1年
上海名辰模塑科技有限公司2018年04月26日35,0002018年10月12日2,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002017年04月19日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002017年06月14日4,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002017年07月11日6,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年04月18日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年06月14日4,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年07月11日6,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002017年08月03日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002017年08月01日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002017年08月07日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年07月31日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年08月02日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年08月06日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年12月04日5,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002017年10月19日3,000连带责任保证1年
沈阳名华模塑科技有限公司2018年04月26日45,0002018年10月10日3,000连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年07月26日1,735连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002017年05月25日2,500连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年02月01日400连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年02月07日1,512连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年04月12日588连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年08月30日420连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年10月17日196连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年10月29日336连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年12月24日605连带责任保证1年
武汉名杰模塑有限公司2018年04月26日20,0002018年02月08日1,262连带责任保证1年
烟台名岳模塑有限公司2018年04月26日10,0002017年07月25日5,000连带责任保证1年
烟台名岳模塑有限公司2018年04月26日10,0002018年07月25日5,000连带责任保证1年
江苏聚汇投资管理有限公司2016年12月06日10,0002017年02月06日1,496连带责任保证3年
江苏聚汇投资管理有限公司2016年12月06日10,0002017年04月12日1,373连带责任保证3年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952017年03月15日3,171连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952017年03月15日5,278连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952017年03月15日3,658连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952017年04月14日570连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952017年04月14日4,221连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952017年04月14日3,692连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952017年06月09日2,059连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952018年04月26日4,394连带责任保证8年
名华美国有限公司2016年09月05日20,5952018年06月13日1,962连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年02月24日12,354连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年04月27日11,667连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年06月22日3,432连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年06月24日206连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年06月24日371连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年06月24日82连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年07月03日1,329连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年07月03日190连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年07月04日1,798连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年07月04日617连带责任保证8年
名华模塑墨西哥有限公司2016年09月05日48,0552017年08月14日937连带责任保证8年
沈阳道达汽车饰件有限公司2018年08月22日10,0002018年09月25日1,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2018年08月22日10,0002018年09月26日500连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2018年08月22日10,0002018年09月27日1,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2018年08月22日10,0002018年09月29日1,000连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2018年08月22日10,0002018年10月12日1,500连带责任保证1年
沈阳道达汽车饰件有限公司2018年08月22日10,0002018年10月17日1,000连带责任保证1年
江阴道达汽车饰件有限公司2018年04月26日20,000连带责任保证1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)140,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)193,666
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)218,650报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)69,394
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)140,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)193,666
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)218,650报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)69,394
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例29.91%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)2,869
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)2,869

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品闲置自有资金及所持有的金融资产5,0005,0000
银行理财产品闲置自有资金5,00000
合计10,0005,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
华泰证券(上海)资产管理有限公司资管公司定向资产管理计划5,000闲置自有资金及所持有的金融资产2016年12月07日2019年12月07日资产管理计划的投资范围:1、首次公开发行新股的网下申购;2、逆回购;3、银行存款(含同业管理人的管理费分为固定管理费及浮动管理费,固定管理费为3万元/年;浮动管理费为每个浮动管理费计提周期期末资产管理计划中全部现金资产净值(不含标的股票及0.00%0402,330.16该资产管理计划尚未到期0公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司根据资产管理合同相关条款,签订了补充协议,本资
存单);4、货币市场基金(含管理人发行的货币市场基金)。其股利权益),与上一次资管计划计提浮动管理费后的现金资产净值(不含标的股票及其股利权益)和该计提周期内委托人净追加的现金金额之和进行轧差后剩余资产净值的20%。产管理计划期限将由1年延长至3年。
合计5,000------------0402,330.16--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持履行企业应尽的社会责任,公司不断提高规范运作水平,近年来按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,使广大股东,尤其是中小投资者

能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作,保障广大投资者的知情权。

公司建立并践行了安全生产、质量控制、环境保护、资源节约以及员工权益保护等社会责任体系,为实现公司与社会的协调发展提供了有力保证。同时,公司充分保护员工的合法权益,保持工作岗位相对稳定,积极促进充分就业,积极开展员工职业教育培训,创造平等发展机会。

公司下属无锡明慈医院积极配合无锡明心心脏病救助基金会参与公益救助行动,在新疆、青海及江苏部分地区,对当地心脏病患者进行公益筛查,对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治,积极履行所应承担的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

基本方略:

帮助提高贫困地区心血管治疗水平,并对部分患有心脏病的贫困患者进行费用减免。总体目标:

参与到江苏省与青海省东西部协作项目,与无锡市梁溪区对口的青海省海东市循化县人民医院组建医疗联合体。继续参与中国红十字基金会天使明心基金天使之旅先心病患儿筛查救助行动、爱心使者—云南先心病救助项目、天使之旅江苏省先心病患儿筛查救助行动。

主要任务:

与当地人民医院在会诊、人员培训上紧密交流,并定期派出医疗团队赴青海进行义诊和心脏病筛查,为当地患者开通绿色就医通道。在新疆、云南及江苏部分地区,对当地心脏病患者进行公益筛查,对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治,并减免部分医疗费用。

(2)年度精准扶贫概要

1.青海东西部协作项目:2018年5月,明慈医院派遣医疗团队赴青海循化县义诊,2018年6月无锡明慈和青海循化县人民医院共同建立远程会诊中心,为青海循化县患者提供远程会诊服务,帮助提高当地心血管疾病诊疗水平。在当地政府积极推动下,继西宁-南京两个城市异地医保实时结算后,青海循化患者可以在无锡刷医保卡实时结算。

2.新疆公益筛查活动:2018年4月明慈组织医疗队前往当地开展先心病筛查救助活动,先后在伊宁市、巩留县、霍城县设点,累计接诊402人,筛查患者354人,符合手术159人,复查46人。截至2018年10月,累计安排7个批次,合计109 位患者至无锡接受治疗。

3.江苏周边地区,持续组织深入乡镇医疗扶贫,在江苏如皋、宜兴、泰兴、兴化等地区开展义诊活动,累计筛查逾350人,符合手术指征89人,已协助50余位患者至无锡接受治疗。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元288
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

1. 计划2019年将继续远赴新疆阿克苏地区,阿克苏市、温宿县、阿瓦提县、柯坪县、乌什县5处设点筛查。2.计划2019年救助100名新疆患儿。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
沈阳名华模塑科技有限公司废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘)经处理达到后排放2主厂房排气烟筒甲苯:0.3毫克/立方米;二甲苯:3.88毫克/立方米甲苯:40毫克/立方米;二甲苯:70毫克/立方米1.17吨/年2吨/年
沈阳名华模塑科技有限公司废水(COD、悬浮物、氨氮)经处理达到后排放1污水站排水口COD:151.4毫克/升;悬浮物:27毫克/升;氨氮:10.53COD:300毫克/升;悬浮物:300毫克/升;氨氮:30毫克74800吨/年131400吨/年
毫克/升/升
上海名辰模塑科技有限公司废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘)经处理达到后排放2主厂房排气烟筒苯1毫克/立方米,甲苯10毫克/立方米,二甲苯20毫克/立方米苯1毫克/立方米,甲苯10毫克/立方米,二甲苯20毫克/立方米0.8113吨/年1吨/年
上海名辰模塑科技有限公司废水(COD、悬浮物、氨氮)经处理达到后排放1污水站排水口化学需氧量500毫克/升,悬浮物400毫克/升,氨氮40毫克/升化学需氧量500毫克/升,悬浮物400毫克/升,氨氮40毫克/升92000吨/年95000吨/年
北京北汽模塑科技有限公司废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃)有组织排放17主厂房排气烟筒、独立排气烟筒颗粒物1.5毫克/立方米;苯0.172毫克/立方米;苯系物2.06毫克/立方米;非甲烷总烃11.2毫克/立方米颗粒物10毫克/立方米;苯0.5毫克/立方米;苯系物20毫克/立方米;非甲烷总烃50毫克/立方米非甲烷总烃17.97吨/年
北京北汽模塑科技有限公司废水(PH、COD、悬浮物、氨氮)处理后排放至园区污水处理厂1厂区东侧PH8.15;COD325毫克/立方米;悬浮物173毫克/立方米;氨氮12.1毫克/立方米PH6.5-9;COD500毫克/立方米;悬浮物400毫克/立方米;氨氮45毫克/立方米161719.2吨/年

防治污染设施的建设和运行情况

1、沈阳名华模塑科技有限公司

废水环保污水处理设施一套,外包第三方日常运行管理。废气处理设备2套,采用RTO废气焚烧炉处理废气,废气焚烧后由20米高排气管道排放。每年定期检测,排放均达标。

2、上海名辰模塑科技有限公司

废水环保污水处理设施一套,外包第三方日常运行管理。废气处理设备2套,采用RTO废气焚烧炉处理废气,废气焚烧后由18米高排气管道排放。每年定期检测,排放均达标。

3、北京北汽模塑科技有限公司

废水处理设备2套,废气处理设备11套。运行正常,记录齐全。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况《沈阳名华模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》《沈阳名华模塑科技有限公司二期扩建项目环境影响报告表》《沈阳名华模塑科技有限公司环保升级喷涂线技改项目环境影响预评价》《上海名辰模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》《30万套/年汽车彩色保险杠生产建设项目环境影响评价报告》《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境影响审查的批复》《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境保护设施竣工验收的批复》《80万套二期奔驰项目保留企业备案表》突发环境事件应急预案《沈阳名华模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于2016年9月7日已申请备案,备案编号:

210115-2016-037-L。

《上海名辰模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》备案登记编号:02-310115-2018-101-L,已于2018年8月27日备案完成。

《北京北汽模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》在北京市大兴区环保局完成备案,备案号:

1101152016001M。

环境自行监测方案

1、沈阳名华模塑科技有限公司

每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测;

每年11月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。

2、上海名辰模塑科技有限公司

每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测;

每季度委托第三方监测公司对有组织废气、无组织废气进行全面监测。

每年9月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。

3、北京北汽模塑科技有限公司

自2018年开始,废水每日、废气每月、噪声每季进行一次环境检测,目前委托单位为谱尼测试集团股份有限公司。

其他应当公开的环境信息

无。其他环保相关信息无。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份19,824,1402.76%109,970,674109,970,674129,794,81415.69%
3、其他内资持股19,824,1402.76%109,970,674109,970,674129,794,81415.69%
其中:境内法人持股19,824,1402.76%109,970,674109,970,674129,794,81415.69%
二、无限售条件股份697,383,77497.24%127127697,383,90184.31%
1、人民币普通股697,383,77497.24%127127697,383,90184.31%
三、股份总数717,207,914100.00%109,970,674127109,970,801827,178,715100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

2018年1月,公司完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项的股份发行、登记、上市手续,本次新增股份数量为109,970,674股,上市首日为2018年1月23日。

2018年第一季度,模塑转债因转股减少1000元,转股数量为127股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月2日、2017年8月15日,公司第九届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的议案》、《关于关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议>及<盈利预测补偿框架协议的补充协议>的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年9月4日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年9月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2017年11月22日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第65次工作会议审核,公司本次

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

2017年12月14日,中国证监会出具了《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]2308号),核准本次重组。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股,上市首日为2018年1月23日。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
江阴模塑集团有限公司19,824,140054,985,33774,809,477非公开增发及资产重组限售承诺其中19,824,140股将于2019年1月23日解除限售,54,985,337股将于2021年7月23日解除限售。
江阴精力机械有限公司0054,985,33754,985,337资产重组限售承诺江阴精力所持54,985,337股将于2021年7月23日解除限售。
合计19,824,1400109,970,674129,794,814----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
股票类
模塑科技2017年12月29日6.82元/股109,970,6742018年01月23日109,970,674
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月,公司完成了发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项的股份发行、登记、上市手续,新增股份109,970,674股。2018年第一季度,模塑转债因转股减少1000元,转股数量为127股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数39,723年度报告披露日前上一月末普通股股东总数38,406报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江阴模塑集团有限公司境内非国有法人35.78%295,959,74574,809,477221,150,268质押217,000,000
江阴精力机械有限公司境内非国有法人6.65%54,985,33754,985,3370
兵工财务有限责任公司国有法人0.62%5,142,76905,142,769
#俞雄伟境内自然人0.60%5,003,70405,003,704
沈云弟境内自然人0.52%4,314,79604,314,796
夏燕境内自然人0.38%3,107,70203,107,702
冯天境内自然人0.32%2,681,10002,681,100
沈枝俏境内自然人0.32%2,673,90702,673,907
#俞雄华境内自然人0.30%2,474,90002,474,900
#陆苗境内自然人0.28%2,286,94402,286,944
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江阴模塑集团有限公司221,150,268人民币普通股221,150,268
兵工财务有限责任公司5,142,769人民币普通股5,142,769
#俞雄伟5,003,704人民币普通股5,003,704
沈云弟4,314,796人民币普通股4,314,796
夏燕3,107,702人民币普通股3,107,702
冯天2,681,100人民币普通股2,681,100
沈枝俏2,673,907人民币普通股2,673,907
#俞雄华2,474,900人民币普通股2,474,900
#陆苗2,286,944人民币普通股2,286,944
#张国民2,200,000人民币普通股2,200,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券报告期内,公司前10名普通股股东俞雄华、张国民、俞雄伟、陆苗在报告期内信用证
业务情况说明(如有)(参见注4)券担保账户持股数量分别增加1,353,300、820,000、3,598,102、572,944股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
曹明芳中国
主要职业及职务江阴模塑集团有限公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况过去10年唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
曹明芳本人中国
主要职业及职务江阴模塑集团有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去10年唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
曹克波董事长、总经理现任502018年09月07日2021年09月07日00000
曹明芳董事现任752018年09月07日2021年09月07日00000
姚伟董事现任472018年09月07日2021年09月07日00000
刘志庆独立董事离任532015年08月12日2018年08月12日00000
祝梅红独立董事现任532018年09月07日2021年09月07日00000
狄瑞鹏独立董事现任552018年09月07日2021年09月07日00000
朱晓东监事召集人现任542018年09月07日2021年09月07日00000
袁彐良监事现任642018年09月07日2021年09月07日00000
周曹兴监事现任512018年09月07日2021年09月07日00000
钱志芬监事现任492018年09月07日2021年09月07日00000
朱晓华副总经理现任492018年09月07日2021年09月07日00000
钱建芬财务总监现任522018年09月07日2021年09月07日00000
单琛雁董事会秘书现任402018年09月07日2021年09月07日00000
合计------------00000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
刘志庆独立董事任期满离任2018年08月12日任职期满离任
祝梅红独立董事任免2018年09月07日公司董事会换届聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

【1】董事

曹克波:男,1969年5月出生,清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。

曹明芳:男,1944年5月出生,大专学历,曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。

姚伟:男,1972年6月出生,本科学历,曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任,公司制造部经理,现任公司常务副总经理。

狄瑞鹏,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学国际经济学硕士,美国新奥尔良大学金融经济学博士(财务管理方向)。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长,2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎(600243)、仁东控股(002647)、远望谷(002161)、香港主板上市公司上海证大(0755.HK)及本公司独立董事。

祝梅红:女,1966年7月出生,本科学历,曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师,现任远闻(江阴)律师事务所律师及本公司独立董事。

【2】监事

朱晓东:男,1966年10月出生,本科学历,现任江阴模塑集团有限公司副总经理;

袁彐良:男,1956年12月出生,高中学历,现任江阴模塑集团有限公司副总经理;

周曹兴:男,1968年2月出生,1986年进入本公司,曾任模塑科技总部经营管理部经理,现任沈阳名华常务副总经理;

钱志芬:女,1970年5月出生,本科学历。1998 年进入本公司,现负责研发中心技术工作。

【3】高级管理人员

朱晓华:男,1970年6月出生,硕士研究生,电力工程、工业企业管理双学士、工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师,江南模塑科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会监事。现任北京北汽模塑科技有限公司总经理、江南模塑科技股份有限公司副总经理。

钱建芬:财务总监,女,1967年7月出生,本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理,现任模塑科技财务总监。单琛雁:董事会秘书,女,1979年8月出生,硕士。曾任模塑科技董秘办证券事务代表,自2009年12月起担任模塑科技董事会秘书。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
曹明芳江阴模塑集团有限公司董事长2002年05月01日
曹克波江阴模塑集团有限公司副董事长2002年05月01日
朱晓东江阴模塑集团有限公司副总经理2002年05月01日
袁彐良江阴模塑集团有限公司副总经理2002年05月01日
曹明芳江阴精力机械有限公司董事长
曹克波江阴精力机械有限公司董事
朱晓东江阴精力机械有限公司董事兼总经理
袁彐良江阴精力汽车装备有限公司监事

在其他单位任职情况□ 适用 √ 不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制,由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额,经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资,年终考核兑现发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在决定高级管理人员的薪酬水平时,主要参照下列因素:

(1)岗位的工作内容、工作量和所承担的责任;

(2)本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况;

(3)公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截至2018年12月31日,公司全体董监高报酬总额628.87万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
曹克波董事长;总经理50现任62.79
曹明芳董事75现任0
姚伟董事47现任167.62
狄瑞鹏独立董事55现任5
刘志庆独立董事53离任3.33
祝梅红独立董事53现任1.67
朱晓东监事召集人54现任0
袁彐良监事64现任0
周曹兴监事51现任128.15
钱志芬监事49现任21.6
朱晓华副总经理49现任165
钱建芬财务总监52现任26.32
单琛雁董事会秘书40现任47.39
合计--------628.87--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)427
主要子公司在职员工的数量(人)4,719
在职员工的数量合计(人)5,146
当期领取薪酬员工总人数(人)5,153
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)7
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员3,685
销售人员103
技术人员612
财务人员73
行政人员673
合计5,146
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上1,174
大专817
高中、中专及以下3,155
合计5,146

2、薪酬政策公司实行以岗位评估为基础,以市场工资为导向,覆盖全员考核的岗位工资制度,为员工提供具有市场竞争力的薪酬标准。3、培训计划公司通过进行年度培训需求调查来把握企业培训方向,明确培训需求,最终形成年度培训需求计划。4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

5、 员工人数大幅变动原因

2018年度公司员工人数较去年同期增加843人,其中生产人员较去年同期增加713人,主要变动原因为美国工厂于2018年投产、墨西哥工厂将于2019年投产,因此增加了员工招聘,特别是生产人员及技术人员的招聘及培训,国内各分子公司也根据自身生产经营需要增加招聘了部分生产人员。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2018年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制度,提升公司治理水平。董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符,不存在重大差异。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构均能严格按照规范性运作规则和内部制度的规定进行管理决策、执行决策和实施监督,公司“三会”运作规范有效。董事会下设的各专门委员会均能履行相应职责,增强了董事会对公司各方面管理的决策能力。经营管理层形成了高效、合规的决策机制,充分发挥经营管理职能,有效保障了公司经营目标的实现,为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司2018年内部控制自我评价报告于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,享有独立法人地位和市场竞争主体地位,并具有独立完整的业务及自主经营能力,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

1、业务分开方面:公司具备独立、完整的业务体系。自主开展业务经营活动,完全独立于控股股东;

2、人员分开方面:公司拥有独立的员工队伍,并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司具备独立的人事制度,劳动、工资管理等方面完全独立于控股股东,不存在受控股股东干涉的现象;

3、资产完整方面:公司拥有完整的资产,与控股股东之间权属清晰、明确,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况;

4、机构独立方面:公司组织机构健全,各职能部门根据其职责独立开展工作;

5、财务独立方面:公司设有独立的财务部门,配置专职财务人员,建立了规范合理的会计核算体系和财务管理制度,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,公司在银行独立开户,独立纳税。

三、同业竞争情况□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会35.89%2018年01月25日2018年01月26日巨潮资讯网披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》【2018-012】
2018年第二次临时股东大会临时股东大会35.90%2018年02月23日2018年02月24日巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》【2018-023】
2017年度股东大会年度股东大会37.48%2018年05月25日2018年05月26日巨潮资讯网披露的《2017年度股东大会决议公告》【2018-055】
2018年第三次临时股东大会临时股东大会35.70%2018年09月07日2018年09月08日巨潮资讯网披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》【2018-092】

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
刘志庆11110003
狄瑞鹏13130004
祝梅红220001

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,积极出席公司董事会、列席公司股东大会,检查和指导公司生产经营工作,对报告期内公司发生的对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,有效维护了上市公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

【1】公司董事会审计委员会的履职情况报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定,认真履行职责,在年报编制、聘请会计师事务所及其它工作中发挥了有效监督作用。

(1)在年审会计师进场前,审阅公司编制的财务会计报表,并形成书面意见在年审会计师进场前,审计委员会全体委员审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料,并提出审阅意见如下:

①公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通;

②会计师事务所制定的2018年年度审计计划时间安排切实可行;

③公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果,可提交年审注册会计师进行审计。

(2)与会计师事务所协商确定2018年度报告审计工作的时间安排

与负责公司年度审计工作的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师沟通,初步确认公司2018年年度财务报告审计工作的时间安排。

(3)在审计报告初稿后,与会计师沟通并形成书面审阅意见

2019年4月22日,在年审会计师出具审计初步意见后,再次审阅公司编制的财务会计报表,形成书面

审阅意见。

①负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明,经过我们与会计师沟通和协调,需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

②审计委员会认为:经会计师事务所注册会计师初步审定的2018年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况,同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。

(4)关于聘请公司财务审计机构

报告期内,公司审计委员会通过监督和参与公司2018年度审计工作,跟踪了解江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度年审工作及审阅出具的财务审计报告,认为:公司聘请的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供2018年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司董事会续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

【2】公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会下设的薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定组织开展工作,切实履行职责,主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,指导董事会完善公司薪酬体系。对公司董事、监事以及高级管理人员2018年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定,并向董事会提出相关奖惩的建议。经薪酬与考核委员会审核,公司董事、监事和高级管理人员2018年度报酬与实际情况相符。

【3】公司董事会提名委员会的履职情况

报告期内,公司董事会下设的提名委员会严格《提名委员会实施细则》,积极开展各项工作,根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事、高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出了相关建议,进一步优化了公司高层人员的任免机制。

【4】公司董事会战略委员会的履职情况报告期内,公司董事会战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议,大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量,保证公司持续健康发展的同时,有效保护了投资者的合法权益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了高级管理人员的年度薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励的长效约束机制,对高

级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况,年终考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。报告期内,公司严格执行了相关绩效考评和激励制度。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2019年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引2019-015
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例97.16%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例97.70%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、重大缺陷标准:(1)缺乏民主决策程序,如缺乏"三重一大"决策程序;(2)企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;(3)违反国家法律、法规,如环境污染;(4)管理人员或技术人员纷纷流失;(5)媒体负面新闻频现;(6)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(7)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、重要缺陷标准:(1)民主决策程序存在但不够完善;(2)决策程序导致出现一般失误;(3)违反企业内部规章,形成损失;(4)关键岗位业务人员流失严重;(5)媒体出现负面新闻,波及局部区域;(6)重要业务制度或系统存在缺陷;(7)内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、一般缺陷标准:(1)决策程序效率不高;违反内部规章,但未形成损失;(2)一般岗位业务人员流失严重;(3)媒体出现负面新闻,但影响不大;(4)一般业务制度或系统存在缺陷;(5)一般缺陷未得到整改;存在其他缺陷公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准的定性标准,如果不直接影响财务报表的真实性和可靠性,则为非财务报告内部控制缺陷。
定量标准1、重大缺陷标准:财务报表的错报金额落在如下区间:(1)错报≥利润总额的5%;(2)错报≥资产总额的3%;(3)错报≥经营收入总额的1%。2、重要缺陷(1)重大缺陷标准:直接财产损失1000万元及以上,或中高级管理人员和高级
标准:(1)利润总额的3%≤错报<利润总额的5%;(2)资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%;(3)经营收入的0.5%≤错报<经营收入的1%;(4)所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%;3、一般缺陷标准:(1)错报<利润总额的3%;(2)错报<资产总额的0.5%;(3)错报<经营收入的0.5%;(4)错报<所有者权益总额的0.5%;技术人员流失超过2%。 (2)重要缺陷标准:直接财产损失500万(含)~1000万元,或中高级管理人员和高级技术人员流失超过1%。 (3)一般缺陷标准:直接财产损失500万以下,或一般岗位业务人员流失比例超过1%。 上述重大、重要和一般缺陷标准只要符合其中一条即可判定该缺陷的类型。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,模塑科技于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2019年04月27日
内部控制审计报告全文披露索引2019年4月27日披露于巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》(苏公W[2019]E1249号)
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债模塑转债1270042017年06月02日2023年06月01日81,365.89第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%采用每年付息一次的付息方式,到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排不适用。
报告期内公司债券的付息兑付情况2018年5月29日,公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》(公告编号:【2018-057】),并于2018年6月4日按时完成了可转换公司债券第一年度的付息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。模塑转债自 2017年 12 月 8日进入转股期。截止2019年3月底,模塑转债因转股减少22100 元,转股数量为2858 股。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称不适用办公地址不适用联系人不适用联系人电话不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市西藏南路760号安基大厦24楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序2017年6月27日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司累计从募集资金账户中共划出184,126,984.18元,截至2018年6月25日,公司已将补流资金全部归还至公司募集资金专用账户。
年末余额(万元)4.66
募集资金专项账户运作情况参见本报告第四节经营情况讨论与分析之"五、投资状况分析"募资资金使用情况相关部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

报告期内,中诚信证券评估有限公司于2018年6月25日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2018年)》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,模塑转债信用等级为AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告已于2018年6月28日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2018年2017年同期变动率
息税折旧摊销前利润44,415.5548,186.52-7.83%
流动比率0.73%0.75%-0.02%
资产负债率0.69%0.64%0.05%
速动比率0.50%0.56%-0.06%
EBITDA全部债务比0.14%0.10%0.04%
利息保障倍数1.251.96-36.22%
现金利息保障倍数1.262.87-56.10%
EBITDA利息保障倍数3.475.53-37.25%
贷款偿还率100.00%100.00%
利息偿付率100.00%100.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数:海外公司亏损,导致净利润大幅减少所致;现金利息保障倍数:海外公司亏损,导致经营性现金净流出所致;EBITDA利息保障倍数:海外公司亏损,导致净利润大幅减少所致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末,公司及子公司合计获得银行35.15亿元授信额度,实际使用余额为25.89亿元。报告期内,公司均按时偿还银行贷款本息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外,无其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2019年04月26日
审计机构名称江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号苏公W[2019]A838号
注册会计师姓名夏正曙、柏荣甲

审计报告正文

江南模塑科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑科技公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了模塑科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于模塑科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对
1、关联方往来及关联交易
如财务报表附注十所示,截至2018年12月31日,模塑科技公司与关联方存在涉及不同交易类别且累计金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种我们了解、评估并测试了模塑科技公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制,例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进等。
类多样,存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险,同时由于关联方交易金额比较重大,因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。我们取得了管理层提供的关联方关系清单,实施了以下程序: (1)将其与其他公开渠道获取的信息进行核对; (2)复核重大的销售、购买和其他合同,以识别是否存在未披露的关联方关系。 我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,实施了以下程序: (1)将其与财务记录进行核对; (2)抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果; (3)抽样函证关联方交易发生额及余额。 我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。 通过实施以上程序,我们没有发现管理层对关联方关系及其交易的披露存在异常。
2、收入确认
如财务报表附注三、23,附注五、34所示,模塑科技营业收入主要来源与于汽车外饰件。2018年度,汽车外饰件销售收入为人民币420,324.10万元,占模塑科技合并营业收入的84.65%。汽车外饰件销售收入系模塑科技主要利润来源之一,对总体财务报表影响重大,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认作为关键审计事项。针对收入确认关键事项我们主要实施了以下程序: (1)了解、评估了管理层对模塑科技与收入确认相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性; (2)执行分析性复核程序,分析销售收入和毛利率变动的合理性; (3)通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估,进而评估模塑科技产品销售收入的确认政策; (4)采用抽样方式对报告期产品销售收入执行了以下程序: A、选取样本,检查与该笔销售相关的合同、订单、出库单、报关单、提单或签收回单及收款记录等,复核相关会计政策执行是否正确; B、对营业收入执行截止测试,确认模塑科技收入确认是否记录在正确的会计期间; (5)对重要客户函证本期销售金额及应收账款余额情况,并执行了期后回款查证程序。

四、其他信息模塑科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括模塑科技公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估模塑科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算模塑科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督模塑科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对模塑科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致模塑科技公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就模塑科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:江南模塑科技股份有限公司

2018年12月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金653,325,757.89914,252,702.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产21,207.43
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,012,111,383.13863,009,990.63
其中:应收票据84,169,982.06144,003,018.89
应收账款927,941,401.07719,006,971.74
预付款项138,880,778.84162,184,127.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,174,850.9419,832,670.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货889,681,648.30705,078,682.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,078,757.47140,867,316.76
流动资产合计2,824,253,176.572,805,246,696.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产470,839,312.82921,095,683.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资284,540,939.42217,359,225.60
投资性房地产632,770,583.16660,309,886.84
固定资产2,556,559,344.071,883,821,287.65
在建工程459,866,217.95869,201,113.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产151,467,869.22154,199,695.66
开发支出
商誉
长期待摊费用957,157.561,216,567.43
递延所得税资产16,306,317.5720,035,699.12
其他非流动资产
非流动资产合计4,573,307,741.774,727,239,158.97
资产总计7,397,560,918.347,532,485,855.71
流动负债:
短期借款1,994,564,062.701,594,614,876.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债756,836.35
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,615,663,230.261,508,814,397.54
预收款项9,478,552.3430,990,320.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬85,559,935.6576,885,115.02
应交税费38,870,066.7432,104,979.75
其他应付款53,284,179.87511,928,123.71
其中:应付利息10,357,494.965,873,306.22
应付股利131,217.99131,217.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,867,420,027.563,756,094,649.33
非流动负债:
长期借款383,325,647.91196,026,000.00
应付债券671,495,844.95637,830,547.95
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,151,004.401,644,292.00
递延所得税负债146,358,480.49251,942,842.88
其他非流动负债
非流动负债合计1,202,330,977.751,087,443,682.83
负债合计5,069,751,005.314,843,538,332.16
所有者权益:
股本827,178,715.00827,178,588.00
其他权益工具135,431,988.18135,432,154.63
其中:优先股
永续债
资本公积819.47
减:库存股
其他综合收益318,450,196.27598,965,849.70
专项储备
盈余公积22,476,801.017,502,345.26
一般风险准备
未分配利润1,016,631,127.911,119,868,585.96
归属于母公司所有者权益合计2,320,169,647.842,688,947,523.55
少数股东权益7,640,265.19
所有者权益合计2,327,809,913.032,688,947,523.55
负债和所有者权益总计7,397,560,918.347,532,485,855.71

法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金237,344,375.57535,981,132.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产21,207.43
衍生金融资产
应收票据及应收账款394,549,493.33377,584,804.50
其中:应收票据28,640,000.0099,472,748.00
应收账款365,909,493.33278,112,056.50
预付款项91,670,482.8186,418,710.25
其他应收款2,519,325,888.061,385,528,978.61
其中:应收利息
应收股利
存货117,928,594.4472,218,569.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,677,630.4953,630,738.14
流动资产合计3,368,496,464.702,511,384,141.53
非流动资产:
可供出售金融资产470,839,312.82921,095,683.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,977,210,603.781,793,347,374.86
投资性房地产226,181,069.30239,232,450.72
固定资产59,578,255.4970,542,570.47
在建工程3,525,909.832,835,109.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产13,008,550.5816,759,581.30
开发支出
商誉
长期待摊费用844,594.581,069,819.82
递延所得税资产8,084,896.1912,089,423.32
其他非流动资产
非流动资产合计2,759,273,192.573,056,972,012.91
资产总计6,127,769,657.275,568,356,154.44
流动负债:
短期借款709,000,000.00305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款494,107,051.38257,488,429.54
预收款项4,778,046.5413,543,618.52
应付职工薪酬17,516,468.4425,225,385.87
应交税费10,517,791.153,464,910.84
其他应付款1,850,573,794.462,030,207,531.79
其中:应付利息7,969,228.852,609,891.26
应付股利131,217.99131,217.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,156,493,151.972,634,929,876.56
非流动负债:
长期借款383,325,647.91
应付债券671,495,844.95637,830,547.95
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债133,102,678.76246,389,422.68
其他非流动负债
非流动负债合计1,187,924,171.62884,219,970.63
负债合计4,344,417,323.593,519,149,847.19
所有者权益:
股本827,178,715.00827,178,588.00
其他权益工具135,431,988.18135,432,154.63
其中:优先股
永续债
资本公积2,134,958.632,134,139.16
减:库存股
其他综合收益301,117,023.78617,454,889.07
专项储备
盈余公积203,128,418.21188,153,962.46
未分配利润314,361,229.88278,852,573.93
所有者权益合计1,783,352,333.682,049,206,307.25
负债和所有者权益总计6,127,769,657.275,568,356,154.44

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,965,647,396.784,340,149,793.15
其中:营业收入4,965,647,396.784,340,149,793.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,282,962,803.744,370,278,898.32
其中:营业成本4,015,909,860.123,393,814,170.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额5,306,831.00
保单红利支出
分保费用
税金及附加43,062,371.6339,481,109.94
销售费用171,172,909.58123,780,447.95
管理费用724,870,863.60526,797,601.66
研发费用194,965,287.95167,023,483.50
财务费用90,837,534.4987,151,215.31
其中:利息费用107,334,480.8664,980,594.70
利息收入4,787,553.635,306,161.06
资产减值损失42,143,976.3732,230,869.44
加:其他收益24,136,173.3211,479,739.32
投资收益(损失以“-”号填列)366,411,176.35194,722,736.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益135,608,713.8289,468,264.26
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)748,126.92-768,756.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-66,979.28-33,503.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)73,913,090.35175,271,110.29
加:营业外收入281,354.902,013,800.43
减:营业外支出15,311,785.646,660,401.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58,882,659.61170,624,508.90
减:所得税费用48,693,950.9236,159,647.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,188,708.69134,464,860.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,188,708.69134,464,860.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润10,998,443.50134,464,860.97
少数股东损益-809,734.81
六、其他综合收益的税后净额-280,515,653.43-320,737,737.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-280,515,653.43-320,737,737.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-280,515,653.43-320,737,737.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-316,337,865.29-307,806,625.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额35,822,211.86-12,931,111.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-270,326,944.74-186,272,876.15
归属于母公司所有者的综合收益总额-269,517,209.93-186,272,876.15
归属于少数股东的综合收益总额-809,734.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0120.163
(二)稀释每股收益0.0120.140

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,013,998,822.621,865,775,556.43
减:营业成本1,887,687,904.101,739,730,839.31
税金及附加6,747,088.937,250,246.23
销售费用7,620,820.724,387,683.58
管理费用238,212,601.01195,883,459.82
研发费用
财务费用81,933,543.9346,426,595.16
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失6,994,571.102,654,722.10
加:其他收益745,368.65185,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)368,058,507.45194,862,558.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益135,167,253.5389,608,086.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,709.43-11,920.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)95,900.5865,912.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)153,693,360.0864,544,060.61
加:营业外收入176,400.00140,889.32
减:营业外支出2,962,295.51615,489.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)150,907,464.5764,069,460.84
减:所得税费用1,162,907.07-10,953,991.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)149,744,557.5075,023,452.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)149,744,557.5075,023,452.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-316,337,865.29-307,806,625.93
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-316,337,865.29-307,806,625.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-316,337,865.29-307,806,625.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-166,593,307.79-232,783,173.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,410,589,564.603,986,717,052.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还5,384,437.131,692,856.32
收到其他与经营活动有关的现金30,493,666.1619,770,147.02
经营活动现金流入小计4,446,467,667.894,008,180,055.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,897,874,917.362,747,839,878.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金666,545,445.75463,401,286.30
支付的各项税费220,096,582.58239,699,256.30
支付其他与经营活动有关的现金676,603,608.69481,097,705.17
经营活动现金流出小计4,461,120,554.383,932,038,126.49
经营活动产生的现金流量净额-14,652,886.4976,141,929.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金294,206,943.32189,348,012.23
取得投资收益收到的现金88,370,169.2089,799,790.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额506,449.68447,105.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,200,000.00437,189,818.74
投资活动现金流入小计384,283,562.20716,784,727.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金506,074,554.60940,173,470.19
投资支付的现金3,000,000.00167,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金5,600.00484,950,965.28
投资活动现金流出小计1,009,080,154.601,592,124,435.47
投资活动产生的现金流量净额-624,796,592.40-875,339,707.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,450,000.00800,578,634.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,579,365,041.691,995,489,978.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金25,295,200.0010,385,250.00
筹资活动现金流入小计2,613,110,241.692,806,453,862.56
偿还债务支付的现金1,916,069,232.601,624,110,038.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,160,140.05151,423,560.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,233,516.6441,092,745.09
筹资活动现金流出小计2,128,462,889.291,816,626,344.17
筹资活动产生的现金流量净额484,647,352.40989,827,518.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,309,192.45-21,566,649.92
五、现金及现金等价物净增加额-132,492,934.04169,063,090.08
加:期初现金及现金等价物余额627,130,286.12458,067,196.04
六、期末现金及现金等价物余额494,637,352.08627,130,286.12

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,084,659,745.02121,209,710.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,193,274.906,864,196.70
经营活动现金流入小计2,087,853,019.92128,073,906.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,558,394,534.6367,663,120.80
支付给职工以及为职工支付的现金108,868,944.0838,339,856.44
支付的各项税费19,693,391.0313,054,309.34
支付其他与经营活动有关的现金1,123,806,810.9512,721,596.28
经营活动现金流出小计2,810,763,680.69131,778,882.86
经营活动产生的现金流量净额-722,910,660.77-3,704,976.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金291,193,768.32
取得投资收益收到的现金88,370,169.202,501,381.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额350,982.7634,520.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,860,598.47
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计379,914,920.286,396,500.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,012,312.72710,361.23
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额616,883,611.005,142,740.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计625,895,923.725,853,101.23
投资活动产生的现金流量净额-245,981,003.44543,399.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,209,000,000.0020,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,209,000,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金340,000,000.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,995,599.002,158,536.78
支付其他与筹资活动有关的现金15,233,516.64
筹资活动现金流出小计495,229,115.6417,158,536.78
筹资活动产生的现金流量净额713,770,884.362,841,463.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-255,120,779.85-320,113.34
加:期初现金及现金等价物余额410,059,005.4214,417,041.26
六、期末现金及现金等价物余额154,938,225.5714,096,927.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,588.00135,432,154.63598,965,849.707,502,345.261,119,868,585.962,688,947,523.55
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额827,178,588.00135,432,154.63598,965,849.707,502,345.261,119,868,585.962,688,947,523.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)127.00-166.45819.47-280,515,653.4314,974,455.75-103,237,458.057,640,265.19-361,137,610.52
(一)综合收益总额-280,515,653.4310,998,443.50-809,734.81-270,326,944.74
(二)所有者投入和减少资本127.00-166.45819.478,450,000.008,450,780.02
1.所有者投入的普通股8,450,000.008,450,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本127.00-166.45819.47780.02
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,974,455.75-114,235,901.55-99,261,445.80
1.提取盈余公积14,974,455.75-14,974,455.75
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-99,261,445.80-99,261,445.80
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,178,715.00135,431,988.18819.47318,450,196.2722,476,801.011,016,631,127.917,640,265.192,327,809,913.03

上期金额

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额717,207,902.00192,911,289.01919,703,586.8247,055,710.891,226,447,000.423,103,325,489.14
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并50,000,000.00165,355,530.70215,355,530.70
其他
二、本年期初余额717,207,902.00242,911,289.01919,703,586.8247,055,710.891,391,802,531.123,318,681,019.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)109,970,686.00135,432,154.63-242,911,289.01-320,737,737.12-39,553,365.63-271,933,945.16-629,733,496.29
(一)综合收益总额-320,737,737.12134,464,860.97-186,272,876.15
(二)所有者投入和减少资本109,970,686.00135,432,154.63-242,911,289.01-47,055,710.89-320,003,591.65-364,567,750.92
1.所有者投入的普通股109,970,674.00109,970,674.00
2.其他权益工具持有者投入资本12.00135,432,154.6382.45135,432,249.08
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-242,911,371.46-47,055,710.89-320,003,591.65-609,970,674.00
(三)利润分配7,502,345.26-86,395,214.48-78,892,869.22
1.提取盈余公积7,502,345.26-7,502,345.26
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-78,892,869.22-78,892,869.22
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,178,588.00135,432,154.63598,965,849.707,502,345.261,119,868,585.962,688,947,523.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,588.00135,432,154.632,134,139.16617,454,889.07188,153,962.46278,852,573.932,049,206,307.25
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额827,178,588.00135,432,154.632,134,139.16617,454,889.07188,153,962.46278,852,573.932,049,206,307.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)127.00-166.45819.47-316,337,865.2914,974,455.7535,508,655.95-265,853,973.57
(一)综合收益总额-316,337,865.29149,744,557.50-166,593,307.79
(二)所有者投入和减少资本127.00-166.45819.47780.02
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本127.00-166.45819.47780.02
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配14,974,455.75-114,235,901.55-99,261,445.80
1.提取盈余公积14,974,455.75-14,974,455.75
2.对所有者(或股东)的分配-99,261,445.80-99,261,445.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,178,715.00135,431,988.182,134,958.63301,117,023.78203,128,418.21314,361,229.881,783,352,333.68

上期金额

单位:元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额717,207,902.00315,501,632.90925,261,515.00180,651,617.20290,224,335.782,428,847,002.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额717,207,902.00315,501,632.90925,261,515.00180,651,617.20290,224,335.782,428,847,002.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)109,970,686.00135,432,154.63-313,367,493.74-307,806,625.937,502,345.26-11,371,761.85-379,640,695.63
(一)综合收益总额-307,806,625.9375,023,452.63-232,783,173.30
(二)所有者投入和减少资本109,970,686.00135,432,154.63-313,367,493.74-67,964,653.11
1.所有者投入的普通股109,970,674.00109,970,674.00
2.其他权益工具持有者投入资本12.00135,432,154.6382.45135,432,249.08
3.股份支付计入所有者权益的金
4.其他-313,367,576.19-313,367,576.19
(三)利润分配7,502,345.26-86,395,214.48-78,892,869.22
1.提取盈余公积7,502,345.26-7,502,345.26
2.对所有者(或股东)的分配-78,892,869.22-78,892,869.22
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,178,588.00135,432,154.632,134,139.16617,454,889.07188,153,962.46278,852,573.932,049,206,307.25

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司,经中国人民银行无锡分行批准,本公司曾向社会公开发行股票500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意,本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”,股票编码“000700”。

江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司(后更名为江阴模塑集团有限公司,以下简称“模塑集团”)于1999年11月19日签署《股份转让协议》,江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑集团,本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。

2000年5月18日,本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准,本公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”,股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

公司历次股本变动情况:1997年2月28日本公司股票挂牌上市,总股本5,596.375万股;1997年5月向全体股东按10:10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股;1999年11月,向全体股东按10:3的比例配股,实际配售增加股本1,259.43万股,总股本增加至12,452.18 万股; 2002 年9月增发3,000 万股,总股本增加至15,452.18 万股;2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股,用资本公积金向全体股东每10 股转增9股,总股本增加至30,904.36 万股。

2006年2月8日,模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议,对全体流通股股东按每10股流通股送3.5股的对价以获取流通权。

2015年1月本公司非公开发行49,560,351股,发行完毕后本公司总股本变更为358,603,951股。

2016年5月本公司股东大会审议并通过《2015年度利润分配预案》,公司以总股本358,603,951股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本358,603,951股,转增后公司总股本增加至717,207,902股。

2017年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可【2017】2308号文核准,本公司获准向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产,发行完成后,公司总股本增加至827,178,576股,新增股份于2018年1月23日上市交易。2018年5月办妥工商登记手续。

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2018年12月31日,累计转股139股,转股后公司总股本增加至827,178,715股。

本公司统一社会信用代码为91320000142233627U,注册资本和实收资本均为827,178,715元人民币,法定代表人曹克波。

2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号。

本公司的组织形式:股份有限公司(上市)。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为:轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。

本公司经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务,实业投资,油漆喷涂,机械制造、加工,火力发电、供热,城市基础设施及公用事业建设,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

4、财务报告批准报出日

本财务报告于2019年4月26日经本公司第十届董事会第四次会议批准报出。

本公司投资控股的子公司主要包括:

单位简称
上海名辰模塑科技有限公司上海名辰
沈阳名华模塑科技有限公司沈阳名华
武汉名杰模塑有限公司武汉名杰
烟台名岳模塑有限公司烟台名岳
沈阳精力机械有限公司沈阳精力
江阴道达汽车饰件有限公司江阴道达
沈阳道达汽车饰件有限公司沈阳道达
江苏江南模塑汽车零部件有限公司江苏零部件
常熟江南模塑科技有限公司常熟模塑
江苏聚汇投资管理有限公司聚汇投资
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.墨西哥名华
MINGHUA USA INC.名华美国
MH INDUSTRIES LLC.名华工业
无锡明慈心血管病医院有限公司无锡明慈
无锡名泽医疗投资管理有限公司无锡名泽
无锡名嘉医疗器械有限公司无锡名嘉
无锡名源培训服务有限公司无锡名源
无锡名润医院管理有限公司无锡名润
无锡名泽医学检验有限公司名泽检验
无锡鸿意地产发展有限公司无锡鸿意地产
江阴德吉铸造有限公司江阴德吉

具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。2、持续经营公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司主要从事汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司及各子公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,制定了若干项具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、10)、存货的计价方法(附注

五、11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、14/17)、收入的确认时点(附注五、23)等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2018年 12 月 31 日的财务状况及 2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期较短,以一年(12个月)作为正常营业周期。4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方,为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,如为正数则确认为商誉;如为负数,首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定: 1)资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期近似汇率折算;2)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响(即在重大影响以下),并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,将其划分为可供出售金融资产,并以成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;

2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;

2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过二年(含二年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项总额10%以上或单项金额在100万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法资产负债表日,对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
信用风险特征组合账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)5.00%5.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年30.00%30.00%
3年以上50.00%50.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例
合并范围内关联方应收款项组合0.00%0.00%

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。坏账损失确认标准:A、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
坏账准备的计提方法对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1)存货的分类:本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、外购商品、药品、房地产开发成本和房地产开发商品等。

(2)存货的计价:存货的取得以成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品的摊销采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类:投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。(2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产(1)确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20~30年5%3.17%~4.75%
机器、机械设备年限平均法10~15年5%6.33%~9.50%
模具、检具年限平均法5~8年5%11.88%~19.00%
运输工具年限平均法5年5%19.00%
医疗设备年限平均法5~10年5%9.50%~19.00%
电子设备年限平均法5年5%19.00%
融资租赁设备年限平均法10年5%9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费

用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产的计价方法

1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据
土地使用权50年土地使用权证及合同使用期限
应用软件3~5年预计使用年限

(2)内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,有明确收益期限或可使用期限,按收益期限或可使用期限摊销,没有明确收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。20、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

1)设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的

业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

1)该义务是本公司承担的现时义务;2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可

行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1)收入确认的一般原则

1) 销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务:提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权:让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司确认收入的具体方法

1)塑化汽车装饰件:在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

2)专用设备定制:于商品交付客户并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

3)房地产开发销售:房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入。

4)房地产资产出租:按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房地产资产出租收入。

5)医疗服务:已提供医疗服务(包括发出药品)并收讫价款或取得收款权利时,公司即确认医疗收入的实现。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用

于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

(3)政策性优惠贷款贴息会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关财务费用。财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。26、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3)非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4)折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(6)长期资产减值

本公司在资产负债表日评估固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产是否出现减值。可收回金额为资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者,是按可以取得的最佳信息作出估计,以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本公司原先的估计,本公司不能转回原已计提的资产减值损失。

(7)递延所得税资产

本公司确认税务亏损及其他可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本公司很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税项抵减的未来应纳税所得额,而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断及估计。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。本公司对财务报表格式进行了相应修订,对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。第十届董事会第四次会议

财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下:。

2017年12月31日/2017年度调整前调整后变动额
应收票据144,003,018.89-144,003,018.89
应收账款719,006,971.74-719,006,971.74
应收票据及应收账款863,009,990.63863,009,990.63
应付票据214,693,545.42-214,693,545.42
应付账款1,294,120,852.12-1,294,120,852.12
应付票据及应付账款1,508,814,397.541,508,814,397.54
应付利息5,873,306.22-5,873,306.22
应付股利131,217.99-131,217.99
其他应付款505,923,599.50511,928,123.716,004,524.21
研发费用167,023,483.50167,023,483.50
管理费用693,821,085.16526,797,601.66-167,023,483.50

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额5%/6%/16%/17%
城市维护建设税应缴流转税额5%或7%
企业所得税应纳税所得额15%~26%
教育费附加应缴流转税额5%
房产税房产原值、租金收入1.2%或12%
土地增值税按预收房款的2%~2.5%,待项目达到清算条件时进行清算30%或40%或50%或60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
江南模塑科技股份有限公司25%
上海名辰15%
沈阳名华15%
武汉名杰15%
烟台名岳25%
沈阳精力25%
江阴道达15%
沈阳道达15%
江苏零部件25%
常熟模塑25%
聚汇投资25%
无锡明慈25%
无锡名泽25%
无锡名嘉25%
无锡名源25%
无锡名润25%
名泽检验25%
无锡鸿意地产25%
江阴德吉25%
墨西哥名华16.5%
名华美国、名华工业(联合申报所得税)(联邦企业所得税)21%
名华美国、名华工业(联合申报所得税)(州企业所得税)5%

2、税收优惠

上海名辰为上海市高新技术企业,经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准自2018年1月1日至2020年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。

沈阳名华为沈阳市高新技术企业,经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2017年1月1日至2019年12月31日,减按15%的税率征收企业所得税。

武汉名杰为武汉市高新技术企业,经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准2018年1月1日至2020年12月31日,减按15%的税率征收企业所得税。.

江阴道达为无锡市高新技术企业,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准自2016年1月1日至2018年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。

沈阳道达为沈阳市高新技术企业,经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2016年1月1日至2018年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金664,214.621,061,186.49
银行存款493,966,473.41626,069,099.63
其他货币资金158,695,069.86287,122,416.03
合计653,325,757.89914,252,702.15
其中:存放在境外的款项总额106,528,433.5690,563,477.90

其他说明

1.其他货币资金明细:

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金127,178,493.52207,607,114.67
保函保证金30,682,460.9277,808,961.43
信用卡保证金271,077.80258,040.33
贷款保证金556,373.571,448,299.60
其他6,664.05
合计158,695,069.86287,122,416.03

2.报告期末货币资金中除保证金合计158,688,405.81元外,无因抵押、质押、冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产21,207.43
合计21,207.43

其他说明:

3、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据84,169,982.06144,003,018.89
应收账款927,941,401.07719,006,971.74
合计1,012,111,383.13863,009,990.63

(1)应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据70,819,982.06124,288,018.89
商业承兑票据13,350,000.0019,715,000.00
合计84,169,982.06144,003,018.89

2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据250,891,364.07
商业承兑票据928,000.00
合计251,819,364.07

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。(2)应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款10,386,632.001.05%10,386,632.00100.00%10,386,632.001.35%10,386,632.00100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款980,849,074.7498.92%52,907,673.675.39%927,941,401.07759,565,787.9998.63%40,558,816.255.34%719,006,971.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款277,027.210.03%277,027.21100.00%157,548.690.02%157,548.69100.00%
合计991,512,733.95100.00%63,571,332.886.41%927,941,401.07770,109,968.68100.00%51,102,996.946.64%719,006,971.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
无锡桥联新能源装备科技有限公司10,386,632.0010,386,632.00100.00%对方已停产,经营资产被查封
合计10,386,632.0010,386,632.00----

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计966,537,406.0648,326,870.305.00%
1至2年5,223,552.74522,355.2810.00%
2至3年2,428,049.45728,414.8430.00%
3年以上6,660,066.493,330,033.2550.00%
合计980,849,074.7452,907,673.675.39%

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额12,598,066.16元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
应收账款171,791.70

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海飞众汽车配件经营性11,583.00上海飞众汽车配件总经理会议
厂已注销或吊销
长春市华光汽车材料有限公司经营性2,660.01长春市华光汽车材料有限公司已注销或吊销总经理会议
病人A经营性78,544.71住院病人欠费人员死亡第九届董事会第四十二次会议
病人B经营性79,003.98住院病人欠费人员死亡第九届董事会第四十二次会议
合计--171,791.70------

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额591,579,448.45元,占应收账款期末余额合计数的比例59.66% ,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额29,578,972.42元。4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内125,394,622.9690.29%133,826,080.3882.51%
1至2年7,553,141.835.44%22,111,286.5113.63%
2至3年101,036.270.07%1,631,486.171.01%
3年以上5,831,977.784.20%4,615,274.172.85%
合计138,880,778.84--162,184,127.23--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额70,493,303.11元,占预付款项期末余额合计数的比例50.76%。

其他说明:

5、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款21,174,850.9419,832,670.25
合计21,174,850.9419,832,670.25

(1)其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款26,407,245.25100.00%5,232,394.3119.81%21,174,850.9424,242,044.99100.00%4,409,374.7418.19%19,832,670.25
合计26,407,245.25100.00%5,232,394.3119.81%21,174,850.9424,242,044.99100.00%4,409,374.7418.19%19,832,670.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计13,648,468.47682,423.425.00%
1至2年2,418,127.76241,812.7810.00%
2至3年4,310,832.001,293,249.6030.00%
3年以上6,029,817.023,014,908.5150.00%
合计26,407,245.255,232,394.3119.81%

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额818,894.36元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

本期无核销其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金4,361,662.234,309,364.05
业务备用金12,122,847.7811,530,477.74
代垫职工款项1,610,571.572,032,593.31
应收出口退税1,460,177.99640,918.97
其他垫款6,851,985.685,728,690.92
合计26,407,245.2524,242,044.99

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
供应商A其他垫款1,643,005.882至3年6.22%492,901.76
政府部门B出口退税1,460,177.991年以内5.53%73,008.90
员工C备用金976,615.003年以内3.70%67,984.50
员工D备用金795,411.931年以内3.01%39,770.60
员工E备用金728,329.672年以内2.76%38,832.97
合计--5,603,540.47--21.22%712,498.73

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

本公司无涉及政府补助的应收款项。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料262,587,983.414,965,459.16257,622,524.25166,321,167.503,197,841.35163,123,326.15
在产品63,253,819.355,936,165.0457,317,654.3151,997,180.301,228,123.9350,769,056.37
库存商品289,461,502.7927,078,190.51262,383,312.28284,594,487.1429,812,379.16254,782,107.98
专用装备247,197,016.46247,197,016.46179,198,208.38179,198,208.38
开发商品30,210,641.7730,210,641.7733,007,154.8833,007,154.88
药品3,551,438.533,551,438.533,072,414.683,072,414.68
在途物资31,399,060.7031,399,060.7021,126,413.8521,126,413.85
合计927,661,463.0137,979,814.71889,681,648.30739,317,026.7334,238,344.44705,078,682.29

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料3,197,841.353,365,860.591,598,242.784,965,459.16
在产品1,228,123.935,480,495.93183,181.00955,635.825,936,165.04
库存商品29,812,379.1619,880,659.3370,042.9722,684,890.9527,078,190.51
合计34,238,344.4428,727,015.85253,223.9725,238,769.5537,979,814.71
项目确定可变现净值的具体依据本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料估计售价-成本、税费等提供劳务领用
在制品估计售价-成本、加工成本、税费等继续生产
库存商品估计售价-销售费用出售

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

资本化利息的说明:房地产开发产品中资本化利息余额为633,846.53元。

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

7、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣的增值税进项税108,262,969.0184,360,470.97
理财产品50,000,000.00
预缴企业所得税815,788.466,116,584.99
预缴其他税费390,260.80
合计109,078,757.47140,867,316.76

其他说明:

8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具:470,839,312.82470,839,312.82921,095,683.21921,095,683.21
按公允价值计量的470,839,312.82470,839,312.82921,095,683.21921,095,683.21
合计470,839,312.82470,839,312.82921,095,683.21921,095,683.21

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本69,349,947.7969,349,947.79
公允价值470,839,312.82470,839,312.82
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额401,489,365.03401,489,365.03

9、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽模塑科技有限公司200,499,047.63135,406,617.9268,427,000.00267,478,665.55
无锡市君博医院管理有限公司16,860,177.97202,095.9017,062,273.87
小计217,359,225.60135,608,713.8268,427,000.00284,540,939.42
合计217,359,225.60135,608,713.8268,427,000.00284,540,939.42

其他说明

10、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额863,913,533.8060,925,798.50924,839,332.30
2.本期增加金额3,040,000.003,040,000.00
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入3,040,000.003,040,000.00
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额866,953,533.8060,925,798.50927,879,332.30
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额249,808,534.2914,720,911.17264,529,445.46
2.本期增加金额29,238,521.281,340,782.4030,579,303.68
(1)计提或摊销29,238,521.281,340,782.4030,579,303.68
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额279,047,055.5716,061,693.57295,108,749.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值587,906,478.2344,864,104.93632,770,583.16
2.期初账面价值614,104,999.5146,204,887.33660,309,886.84

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因
米拉克龙三期厂房36,252,386.11正在协调办理中
米拉克龙六期厂房13,118,658.29正在协调办理中

其他说明

11、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产2,556,559,344.071,883,821,287.65
合计2,556,559,344.071,883,821,287.65

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具模具检具电子设备医疗设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,430,890,797.231,155,969,944.3922,995,782.28280,978,070.56137,379,512.51142,538,443.583,170,752,550.55
2.本期增加金额383,366,301.26454,896,852.436,062,691.9929,865,819.8331,791,600.334,487,885.37910,471,151.21
(1)购置571,428.6010,175,644.775,987,168.855,192,550.2526,253,438.641,750,399.0049,930,630.11
(2)在建工程转入382,794,872.66444,721,207.6675,523.1424,673,269.585,538,161.692,737,486.37860,540,521.10
(3)企业合并增加
3.本期减少金额131,486,148.957,564,276.201,822,970.20140,873,395.35
(1)处置或报废131,486,148.957,564,276.201,822,970.20140,873,395.35
外币报表折算差异15,128,800.3411,282,056.79227,581.89679,020.5627,317,459.58
4.期末余额1,829,385,898.831,490,662,704.6629,286,056.16303,279,614.19168,027,163.20147,026,328.953,967,667,765.99
二、累计折旧
1.期初余额308,917,558.19638,837,971.1516,004,969.96213,941,936.3185,025,398.8924,203,428.401,286,931,262.90
2.本期增加金额61,795,295.10117,809,664.412,048,956.3124,661,718.2920,739,800.8613,937,945.41240,993,380.39
(1)计提61,795,295.10117,809,664.412,048,956.3124,661,718.2920,739,800.8613,937,945.41240,993,380.39
3.本期减少金额109,004,611.50183,402.257,164,558.751,338,503.68117,691,076.18
(1)处置或报废109,004,611.50183,402.257,164,558.751,338,503.68117,691,076.18
外币报表折算差异275,198.56517,003.4312,429.4070,223.43874,854.81
4.期末余额370,988,051.85648,160,027.4917,882,953.42231,439,095.85104,496,919.5038,141,373.811,411,108,421.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,458,397,846.98842,502,677.1711,403,102.7471,840,518.3463,530,243.70108,884,955.142,556,559,344.07
2.期初账面价值1,121,973,239.04517,131,973.246,990,812.3267,036,134.2552,354,113.62118,335,015.181,883,821,287.65

(2)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值
机器设备30,945,205.13

(3)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
沈阳精力厂房67,053,995.77正在协调办理中
沈阳名华二期厂房11,701,684.52正在协调办理中
江阴道达D线车间1,352,267.10正在协调办理中
沈阳道达化学品仓库1,357,842.13正在协调办理中
股份活动中心1,007,645.42正在协调办理中
江阴道达电镀车间附房318,531.20正在协调办理中
江阴道达浴室45,832.07正在协调办理中
江阴道达门卫70,564.53正在协调办理中

其他说明

期末投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产抵押情况如下:

项目账面原值账面净值抵押权人用途抵押期限
上海名辰房屋7,303万2,156万
中信银行上海分行借款1亿2016/1/28-2021/1/27
上海名辰土地1,165万777万
上海名辰房屋4,228万1,384万农业银行自贸区分行借款1亿 票据2,594万2017/12/5-2023/11/12
上海名辰土地1,088万725万
武汉名杰房屋9,015万4,976万交通银行汉阳支行借款7,000万 票据2,168万2018/6/27-2019/6/27
武汉名杰土地1,549万1,125万
烟台东岳房屋5,791万3,373万
交通银行烟台支行借款5,000万2017/1/18-2019/7/18
烟台东岳土地200万153万
本部滨江房屋6,329万2,420万宁波银行无锡分行保函810万560万 2018/4/26-2019/4/25
本部滨江土地673万495万250万 2018/6/9-2019/6/8
鸿意房产B区商铺21,150万15,010万浦发银行江阴支行借款3,000万2018/11/8-2019/11/8

12、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程459,866,217.95869,201,113.46
合计459,866,217.95869,201,113.46

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
墨西哥项目332,255,355.03332,255,355.03475,113,957.96475,113,957.96
美国项目44,544,871.4844,544,871.48285,959,596.20285,959,596.20
常熟基地项目建设12,883,611.0012,883,611.00
沈阳名华厂房改造2,258,726.232,258,726.234,896,681.674,896,681.67
零星工程及设备购置67,923,654.2167,923,654.2188,010,293.2488,010,293.24
沈阳精力厂房建设15,220,584.3915,220,584.39
合计459,866,217.95459,866,217.95869,201,113.46869,201,113.46

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
墨西哥项目683,200,000.00475,113,957.96154,875,598.67318,678,936.81-20,944,735.21332,255,355.0395.00%95%51,280,247.7725,737,232.294.64%募股资金
美国项目682,888,400.00285,959,596.2060,704,559.15326,413,438.03-4,427,843.6824,678,561.0080.00%100%21,154,583.157,440,327.603.52%募股资金
美国二期项目343,160,000.0019,152,498.82-713,811.6619,866,310.486.00%-其他
常熟基地项目建设12,883,611.0012,883,611.00-其他
沈阳名华厂房改造7,960,000.004,896,681.672,187,135.434,825,090.872,258,726.2389.00%90%其他
沈阳名华喷漆线改造43,120,000.0022,197,337.8037,124,623.2059,321,961.00100.00%100%其他
沈阳精力厂房30,000,000.0015,220,584.3919,533,929.4234,754,513.81100.00%100%其他
零星工65,812,9119,929,116,546,1,271,8867,923,6-其他
程及设备购置55.44159.68580.580.3354.21
合计1,790,328,400.00869,201,113.46426,391,115.37860,540,521.10-24,814,510.22459,866,217.95----72,434,830.9233,177,559.89--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

报告期末未发现在建工程存在减值迹象,故未计提减值准备。13、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额161,317,681.6331,562,034.27192,879,715.90
2.本期增加金额7,074,602.337,074,602.33
(1)购置5,802,722.005,802,722.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加
在建工程转入1,271,880.331,271,880.33
3.本期减少金额
(1)处置
外币报表折算差异1,733,752.1433,442.971,767,195.11
4.期末余额163,051,433.7738,670,079.57201,721,513.34
二、累计摊销
1.期初余额22,903,330.0915,776,690.1538,680,020.24
2.本期增加金额2,534,119.689,035,992.8911,570,112.57
(1)计提2,534,119.689,035,992.8911,570,112.57
3.本期减少金额
(1)处置
外币报表折算差异3,511.313,511.31
4.期末余额25,437,449.7724,816,194.3550,253,644.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值137,613,984.0013,853,885.22151,467,869.22
2.期初账面价值138,414,351.5415,785,344.12154,199,695.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。14、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
沈阳名华模塑科技有限公司11,203,809.9211,203,809.92
合计11,203,809.9211,203,809.92

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形期初余额本期增加本期减少期末余额
成商誉的事项
沈阳名华模塑科技有限公司11,203,809.9211,203,809.92
合计11,203,809.9211,203,809.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明

15、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
小件车间装修1,069,819.82225,225.24844,594.58
生产线开缸费146,747.61146,747.61
仓库改造207,800.9895,238.00112,562.98
合计1,216,567.43207,800.98467,210.85957,157.56

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备79,161,933.9214,643,295.6171,072,911.5012,994,631.54
可抵扣亏损2,429,302.00364,395.3027,604,244.086,851,858.49
交易性金融负债公允价值变动756,836.35189,209.09
已纳税负债5,194,506.631,298,626.66
合计86,785,742.5516,306,317.5799,433,991.9320,035,699.12

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动401,489,365.03100,372,341.25823,281,894.86205,822,688.87
利息资本化48,223,766.5012,055,941.6322,213,680.805,553,420.20
其他权益工具130,921,350.0432,730,337.51162,266,935.2440,566,733.81
未确认融资费用7,999,067.301,199,860.10
合计588,633,548.87146,358,480.491,007,762,510.90251,942,842.88

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产16,306,317.5720,035,699.12
递延所得税负债146,358,480.49251,942,842.88

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损826,355,627.78422,018,383.07
资产减值准备27,621,607.9818,677,804.62
已纳税负债1,295,567.90
合计853,977,235.76441,991,755.59

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2018年27,036,132.80
2019年29,655,674.7329,655,674.73
2020年38,733,126.0438,733,126.04
2021年106,870,206.84106,870,206.84
2022年104,163,293.92104,537,402.23
2023年106,241,328.52
2023年以后440,691,997.73115,185,840.43
合计826,355,627.78422,018,383.07--

其他说明:

17、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款9,000,000.0015,000,000.00
抵押借款443,563,130.00353,312,956.00
保证借款1,280,000,000.001,226,301,920.40
融资性票据262,000,932.70
合计1,994,564,062.701,594,614,876.40

短期借款分类的说明:

1. 保证借款:报告期末由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款19,000万元(本公司将持有的

5,000万股江苏银行股权质押给江阴德凯特种复合物有限公司);由江阴模塑集团为本公司提供保证担保取得借款45,000万元;由江阴模塑集团为江阴道达提供保证担保取得借款16,000万元;由本公司为沈阳道达提供保证担保取得借款6,000万元;本公司为沈阳名华提供保证取得借款30,000万元;本公司为上海名辰提供保证取得借款16,000万元(其中4,000万由上海名辰提供房产抵押)。

1. 质押借款:报告期末本公司以金融资产质押取得借款900万元。

1. 抵押借款:武汉名杰以土地使用权以及建筑抵押取得借款7,000万元;上海名辰以土地使用权及地上建

筑物抵押取得20,000万元借款(其中4,000万同时由本公司提供保证担保);烟台名岳以土地使用权及地上建筑物抵押取得5,000万元借款(其中5,000万由本公司提供保证担保);无锡鸿意房产以房产抵押方式为本公司提供保证取得借款6,000万元;为名华美国以银行保函方式提供保证(本公司以房产提供抵押)并提供7.09万欧元存单质押取得借款810万欧元(折合人民币6,356.31万元)。2. 报告期末,本公司由江阴模塑集团提供担保为条件开具国内信用证24,000万元、无锡鸿意房产以房产

抵押方式为本公司提供保证为条件开具国内信用证3,000万元,全部由上海名辰向银行贴现。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
远期外汇合同756,836.35
合计756,836.35

其他说明:

19、应付票据及应付账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付票据226,078,474.20214,693,545.42
应付账款1,389,584,756.061,294,120,852.12
合计1,615,663,230.261,508,814,397.54

(1)应付票据分类列示

单位: 元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票30,000,000.00
银行承兑汇票196,078,474.20214,693,545.42
合计226,078,474.20214,693,545.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

(2)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内1,299,332,616.181,237,365,749.88
1至2年65,802,867.5034,055,475.62
2至3年5,498,816.624,616,581.80
3年以上18,950,455.7618,083,044.82
合计1,389,584,756.061,294,120,852.12

(3)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

20、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内8,721,541.8526,600,860.53
1至2年436,539.9765,012.58
2至3年2,433.041,721,589.97
3年以上318,037.482,602,857.48
合计9,478,552.3430,990,320.56

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

21、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬76,609,196.07622,482,096.07615,246,403.0183,844,889.13
二、离职后福利-设定提存计划275,918.9554,152,903.5252,744,012.451,684,810.02
三、辞退福利908,403.50878,167.0030,236.50
合计76,885,115.02677,543,403.09668,868,582.4685,559,935.65

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴76,354,048.06536,573,503.85529,515,272.5383,412,279.38
2、职工福利费50,298,526.9950,298,526.99
3、社会保险费17,118,455.3917,118,455.39
其中:医疗保险费14,630,590.9814,630,590.98
工伤保险费1,320,725.781,320,725.78
生育保险费1,167,138.631,167,138.63
4、住房公积金160,204.3512,938,292.5112,752,831.31345,665.55
5、工会经费和职工教育经费94,943.665,553,317.335,561,316.7986,944.20
合计76,609,196.07622,482,096.07615,246,403.0183,844,889.13

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险275,918.9553,287,542.3751,878,651.301,684,810.02
2、失业保险费865,361.15865,361.15
合计275,918.9554,152,903.5252,744,012.451,684,810.02

其他说明:

22、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税4,391,999.747,548,768.37
企业所得税19,872,621.3614,522,303.54
个人所得税4,319,021.292,731,621.36
城市维护建设税346,046.50670,590.78
教育费附加314,670.11538,470.62
房产税8,371,323.544,355,687.00
土地使用税790,433.86790,432.87
印花税276,180.26945,028.71
土地增值税6,666.67
环境保护税23,836.00
其他地方税费157,267.412,076.50
合计38,870,066.7432,104,979.75

其他说明:

23、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息10,357,494.965,873,306.22
应付股利131,217.99131,217.99
其他应付款42,795,466.92505,923,599.50
合计53,284,179.87511,928,123.71

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息696,208.331,042,109.00
短期借款应付利息5,363,088.652,457,093.47
应付非金融机构利息969,998.91
可转债应付利息3,328,199.072,374,103.75
合计10,357,494.965,873,306.22

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

报告期未无已逾期未支付的利息情况。(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利131,217.99131,217.99
合计131,217.99131,217.99

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

因未托管股东无法联系,该股利未能领取。(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
未付费用1,173,644.13913,998.12
保证金及押金3,501,925.803,920,680.60
职工扣款1,423,496.991,088,920.78
其他待付款项9,243,600.00500,000,000.00
关联方借款27,452,800.00
合计42,795,466.92505,923,599.50

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
员工A400,000.00风险保证金
员工B300,000.00风险保证金
基建供应商C200,000.00投标保证金
基建供应商D200,000.00投标保证金
租户E110,000.00履约保证金
合计1,210,000.00--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款70,000,000.00
合计70,000,000.00

其他说明:

25、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款383,325,647.91
抵押借款196,026,000.00
合计383,325,647.91196,026,000.00

长期借款分类的说明:

抵押借款:本公司以持有的江阴道达100%股权及江阴模塑集团提供担保取得并购贷款50,000万元,截至报告期末贷款余额46,500.00万元,其中一年内到期的长期借款7,000.00万元。

其他说明,包括利率区间:

26、应付债券(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
可转换公司债券671,495,844.95637,830,547.95
合计671,495,844.95637,830,547.95

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

模塑转债(127004)813,660,000.002017-6-26年813,660,000.00637,830,547.9533,666,029.78732.78671,495,844.95
合计------813,660,000.00637,830,547.9533,666,029.78732.78671,495,844.95

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券,每张债券面值为人民币100元,按面值发行。可转债票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格为8元/股,不低于本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

27、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
预收租金1,644,292.00493,287.601,151,004.40预收租金
合计1,644,292.00493,287.601,151,004.40--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关

其他说明:

28、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、—)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数827,178,588.00127.00127.00827,178,715.00

其他说明:

2017年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可【2017】2308号文核准,本公司获准向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产,发行完成后,公司总股本增加至827,178,576股,新增股份于2018年1月23日上市交易。截至审计报告日,新增股份尚未办妥工商登记手续。经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2018年12月31日,累计转股139股,转股后公司总股本增加至827,178,715股。29、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债模塑转债1270042017年06月02日2023年06月01日81,365.89第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%采用每年付息一次的付息方式,到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排不适用。
报告期内公司债券的付息兑付情况2018年5月29日,公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》(公告编号:【2018-057】),并于2018年6月4日按时完成了可转换公司债券第一年度的付息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。模塑转债自 2017年 12 月 8日进入转股期。截止2019年3月底,模塑转债因转股减少22100 元,转股数量为2858 股。

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的期初本期增加本期减少期末
金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
模塑转债(127004)813,659,900135,432,154.631,000166.45813,658,900135,431,988.18
合计813,659,900135,432,154.631,000166.45813,658,900135,431,988.18

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券,每张债券面值为人民币100元,按面值发行。可转债票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

截至2018年12月31日,累计转股139股,转股后调减其他权益工具183.09元。

其他说明:

30、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)819.47819.47
合计819.47819.47

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2018年12月31日,累计转股139股,转增后公司增加资本公积901.92元。31、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益598,965,849.70-127,311,590.76258,650,017.78-105,445,955.11-280,515,653.43318,450,196.27
可供出售金融资产公允价值变动损益617,454,889.07-163,133,802.62258,650,017.78-105,445,955.11-316,337,865.29301,117,023.78
外币财务报表折算差额-18,489,039.3735,822,211.8635,822,211.8617,333,172.49
其他综合收益合计598,965,849.70-127,311,590.76258,650,017.78-105,445,955.11-280,515,653.43318,450,196.27

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

32、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

33、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积7,502,345.2614,974,455.7522,476,801.01
合计7,502,345.2614,974,455.7522,476,801.01

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法及本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。本期按母公司本年实现净利润149,505,193.11元,按照10%的比例提取盈余公积14,950,519.31元。34、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,119,868,585.961,226,447,000.42
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)165,355,530.70
调整后期初未分配利润1,119,868,585.961,391,802,531.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润10,998,443.50134,464,860.97
减:提取法定盈余公积14,974,455.757,502,345.26
应付普通股股利99,261,445.8078,892,869.22
其他320,003,591.65
期末未分配利润1,016,631,127.911,119,868,585.96

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,843,324,229.353,909,212,220.814,214,939,235.193,291,432,159.19
其他业务122,323,167.43106,697,639.31125,210,557.96102,382,011.33
合计4,965,647,396.784,015,909,860.124,340,149,793.153,393,814,170.52

36、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税8,452,557.418,286,361.87
教育费附加7,847,053.727,902,246.24
房产税17,289,684.1613,857,986.05
土地使用税4,379,799.874,395,367.89
印花税2,049,397.752,969,814.61
营业税230,173.56289,132.95
土地增值税170,288.0311,633.22
工资税849,189.06846,915.40
其他1,794,228.07921,651.71
合计43,062,371.6339,481,109.94

其他说明:

37、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
运输及配送费90,725,667.6862,517,807.85
办公物料消耗及差旅费48,121,172.3032,989,763.34
仓储费16,076,002.0915,593,644.39
职工薪酬3,770,256.603,418,482.91
资产折旧867,376.681,189,390.97
广告宣传费3,592,926.516,254,501.17
其他费用8,019,507.721,816,857.32
合计171,172,909.58123,780,447.95

其他说明:

38、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬308,912,284.10223,848,702.74
中介咨询顾问费53,347,793.9167,550,618.66
差旅费63,236,677.6555,336,957.22
业务招待费61,386,905.7545,575,336.12
办公物料消耗97,179,967.8039,352,884.99
固定资产折旧36,139,370.6125,465,463.35
物业管理费用18,372,901.3617,057,384.47
无形资产摊销10,719,884.248,018,300.34
其他费用75,575,078.1844,591,953.77
合计724,870,863.60526,797,601.66

其他说明:

39、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬45,762,806.8138,094,636.38
固定资产折旧12,111,149.0612,213,173.18
无形资产摊销16,666.68311,936.34
材料动力费64,668,964.0860,203,891.99
设计工艺费11,395,549.9617,541,846.86
技术服务费19,005,572.787,378,809.91
中间产品开发制造费32,709,366.5018,646,768.26
其他费用9,295,212.0812,632,420.58
合计194,965,287.95167,023,483.50

其他说明:

40、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出140,162,888.6187,194,275.50
减:利息资本化转出数33,177,559.8922,213,680.80
减:存款利息收入4,115,446.425,306,161.06
手续费支出3,541,302.5513,377,209.61
汇兑损益-15,573,650.3614,099,572.06
合计90,837,534.4987,151,215.31

其他说明:

41、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失13,416,960.521,407,194.29
二、存货跌价损失28,727,015.8530,823,675.15
合计42,143,976.3732,230,869.44

其他说明:

42、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助24,136,173.3211,479,739.32

43、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益135,608,713.8289,468,264.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益443.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-1,858,321.85363.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益19,942,725.8023,893,946.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益212,514,468.6180,512,721.16
理财产品收益203,146.57847,441.20
合计366,411,176.35194,722,736.36

其他说明:

44、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产-8,709.43-11,920.57
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债756,836.35-756,836.35
合计748,126.92-768,756.92

其他说明:

45、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处理固定资产净收益-66,979.28-33,503.30

46、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助821,100.00
其他收入281,354.901,192,700.43281,354.90
合计281,354.902,013,800.43281,354.90

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

47、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠2,767,169.81455,000.002,767,169.81
非流动资产处置损失合计2,096,221.764,875,535.052,096,221.76
其中:固定资产报废损失2,096,221.76719,285.052,096,221.76
无形资产报废损失4,156,250.00
赔偿支出9,381,989.04139,107.009,381,989.04
其他支出1,066,405.031,190,759.771,066,405.03
合计15,311,785.646,660,401.8215,311,785.64

其他说明:

48、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用45,102,929.2442,998,998.36
递延所得税费用3,591,021.68-6,839,350.43
合计48,693,950.9236,159,647.93

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额58,882,659.61
按法定/适用税率计算的所得税费用14,720,664.89
子公司适用不同税率的影响-27,090,193.92
调整以前期间所得税的影响1,006,769.34
非应税收入的影响-38,887,970.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响10,337,348.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响105,126,713.88
技术开发费加计扣除-16,385,166.98
所得税费用48,693,950.92

其他说明

49、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到银行存款利息4,115,446.425,013,995.97
收到政府补助收入25,344,673.3212,300,839.32
其他经营性往来收入1,033,546.422,455,311.73
合计30,493,666.1619,770,147.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
付现的销售、管理、研发费用665,540,410.45473,452,513.48
手续费支出2,077,785.912,196,028.12
公益捐赠支出2,967,169.81255,000.00
其他经营性往来支出6,018,242.525,194,163.57
合计676,603,608.69481,097,705.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
模塑集团437,189,818.74
锁汇保证金1,200,000.00
合计1,200,000.00437,189,818.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
模塑集团482,843,165.28
工程保证金5,600.00907,800.00
远期结汇保证金1,200,000.00
合计5,600.00484,950,965.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借25,295,200.0010,385,250.00
合计25,295,200.0010,385,250.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借27,700,205.60
可转债发行费用及保证金2,211,358.00
融资性手续费15,233,516.6411,181,181.49
合计15,233,516.6441,092,745.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

50、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润10,188,708.69134,464,860.97
加:资产减值准备42,143,976.3732,230,869.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧271,572,684.06230,139,560.73
无形资产摊销11,570,112.579,615,676.94
长期待摊费用摊销467,210.856,504,815.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)66,979.2833,503.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2,096,221.764,875,535.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-748,126.92768,756.92
财务费用(收益以“-”号填列)81,415,457.8289,970,251.67
投资损失(收益以“-”号填列)-366,411,176.35-194,722,736.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)3,729,381.55-7,814,687.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-138,359.87975,337.40
存货的减少(增加以“-”号填列)-213,583,205.83-144,716,877.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-430,942,648.60-68,575,466.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)573,919,898.13-17,607,470.64
经营活动产生的现金流量净额-14,652,886.4976,141,929.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额494,637,352.08627,130,286.12
减:现金的期初余额627,130,286.12458,067,196.04
现金及现金等价物净增加额-132,492,934.04169,063,090.08

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金494,637,352.08627,130,286.12
其中:库存现金664,214.621,061,186.49
可随时用于支付的银行存款493,966,473.41626,069,099.63
可随时用于支付的其他货币资金6,664.05
三、期末现金及现金等价物余额494,637,352.08627,130,286.12

其他说明:

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金158,688,405.81向银行融资的保证
固定资产118,536,394.29向银行融资物保证
无形资产20,284,786.18向银行融资的保证
可供出售金融资产362,580,000.00向银行融资的保证
长期股权投资407,051,664.78向银行融资的保证
投资性房地产179,253,098.67向银行融资的保证
合计1,246,394,349.73--

其他说明:

52、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----125,133,571.31
其中:美元15,019,390.516.8632103,081,080.90
欧元2,517,066.697.847319,752,177.44
港币6,602,358.300.34842,300,312.97
比索
应收账款----72,613,080.06
其中:美元5,761,081.866.863239,539,463.88
欧元4,214,648.147.847333,073,616.18
港币
其他应收款1,540,065.84
其中:美元76,292.076.8632523,607.73
欧元14,335.007.8473112,491.05
比索2,594,566.240.3484903,967.06
其他流动资产88,436,024.49
其中:比索253,829,077.490.348488,436,024.49
短期借款63,563,130.00
其中:欧元8,100,000.007.847363,563,130.00
应付账款237,304,959.00
其中:美元30,906,344.046.8632212,116,420.41
欧元1,715,311.647.847313,460,565.03
比索33,661,629.700.348411,727,973.56
应付职工薪酬12,562,052.08
其中:美元1,444,118.296.86329,911,272.65
比索7,608,267.120.34842,650,779.43
应交税费4,967,764.14
其中:美元485,070.776.86323,329,137.71
比索4,703,185.570.34841,638,626.43
其他应付款29,143,408.78
其中:美元4,157,029.076.863228,530,521.91
欧元4,331.257.847333,988.62
比索1,661,553.770.3484578,898.25
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

单位名称主要经营地记账本位币记账本位币是否发生变化
墨西哥名华墨西哥圣路易斯波托西墨西哥比索
名华美国美国南卡罗来纳州美元
名华工业美国南卡罗来纳州美元

53、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
财政扶持资金①13,588,800.00其他收益
产业升级补贴②7,964,400.00其他收益
贷款贴息补贴③1,208,500.00财务费用
人才及稳岗补贴款1,818,131.81其他收益
个税返还157,327.16其他收益
其他607,514.35其他收益

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明:

①财政扶持资金主要如下:

根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》(浦府【2017】18号)文件精神,上海名辰符合浦东新区 “十三五”期间安商育商政策的规定,2018年度收到财政扶持资金9,157,800元,该补贴系与收

益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2018年度其他收益。

根据《江苏省财政厅 江苏省商务厅关于组织2018年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知》(苏财工贸(2018) 15号)文件要求,以及无锡市商务局《关于加强商务领域产业扶持资金项目审核管理的办法(试行)》的规定,聚汇投资符合文件要求,2018年度收到财政扶持资金3,071,200元。该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将3,071,200元计入2018年度其他收益。

根据《关于下达2018年民办医疗机构省级奖补资金的通知》(苏财社[2018]69号),明慈医院符合文件要求,2018年度收到财政扶持资金1,000,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将1,000,000.00元计入2018年度其他收益。

根据《辽宁省企业R&D经费投入后补助实施细则》(辽科发【2018】19号),沈阳名华符合文件要求,2018年度收到财政扶持资金140,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将140,000.00元计入2018年度其他收益。

②产业升级补贴主要如下:

根据《市经济和信息化委关于拨付2018年武汉市工业投资和技术改造专项资金的通知》(武经信(2018)60号),武汉名杰符合文件要求,2018年度收到产业升级补贴7,112,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将7,112,000.00元计入2018年度其他收益。

根据《关于拨付2018年度江阴市工业和信息化专项资金(企业技术改造)的通知》(澄经信发(2018)19号),江阴道达符合文件要求,2018年度收到产业升级补贴852,400.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将852,400.00元计入2018年度其他收益。

③贷款贴息补贴主要如下:

根据《江苏省财政厅 江苏省商务厅关于组织2018年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知》(苏财工贸(2018) 15号)文件要求,以及无锡市商务局《关于加强商务领域产业扶持资金项目审核管理的办法(试行)》的规定,聚汇投资符合文件要求,2018年度收到贷款贴息补贴788,700.00元。该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将788,700.00元计入2018年度财务费用。

根据《市经信委关于拨付2017年度成长性工业企业流动性资金贷款贴息资金的通知》(武经信运行(2018)181号),武汉名杰符合文件要求,2018年度收到贷款贴息补贴419,800.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将419,800.00元计入2018年度财务费用。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1、设立子公司本公司于2018年4月18日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司,公司注册资本1,000万元,实际出资日为

2018年8月29日,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。本公司于2018年7月12日无锡名泽与浙江泽效医疗科技有限公司共同发起设立无锡名泽医学检验有限公司,公司注册资本2,000万元,无锡名泽出资1,100万元,占注册资本55%,截止资产负债表日各股东同比出资200万元。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。2、清算子公司根据无锡名源公司股东会决议,公司注销无锡名源培训服务有限公司,2018年9月30日办妥工商注销手续。故自该公司注销之日起不在纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上海名辰上海上海制造业100.00%设立
武汉名杰武汉武汉制造业100.00%设立
烟台名岳烟台烟台制造业100.00%设立
聚汇投资江阴江阴投资管理100.00%设立
无锡鸿意地产无锡无锡房地产100.00%同一控制下合并
无锡明慈无锡无锡医院90.00%10.00%同一控制下合并
沈阳名华沈阳沈阳制造业100.00%非同一控制下合并
江阴德吉江阴江阴制造业100.00%非同一控制下合并
无锡名泽无锡无锡投资管理100.00%设立
无锡名嘉无锡无锡贸易100.00%设立
无锡名源无锡无锡培训100.00%设立
无锡名润无锡无锡医院60.00%设立
名泽检验无锡无锡医院55.00%设立
沈阳精力沈阳沈阳制造业100.00%同一控制下合并
墨西哥名华墨西哥墨西哥制造业100.00%设立
名华美国美国美国制造业100.00%设立
名华工业美国美国制造业100.00%同一控制下合并
江阴道达江阴江阴制造业100.00%同一控制下合并
沈阳道达沈阳沈阳制造业100.00%同一控制下合并
常熟模塑常熟常熟制造业100.00%同一控制下合并
江苏零部件无锡无锡制造业100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
无锡名润40.00%-626,856.977,373,143.03
名泽检验45.00%-182,877.84267,122.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
无锡名润17,605,681.792,648,608.3620,254,290.151,821,432.581,821,432.58
名泽检验712,442.096,690.15719,132.24125,527.43125,527.43

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
无锡名润185,344.82-1,567,142.43-1,567,142.43-1,069,514.57
名泽检验-406,395.19-406,395.19-284,400.26

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
北京北汽模塑科技有限公司北京北京制造业49.00%权益法
无锡市君博医院管理有限公司无锡无锡医院管理40.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
无锡市君博医院管理有限公司北京北汽模塑科技有限公司无锡市君博医院管理有限公司北京北汽模塑科技有限公司
流动资产19,414,964.541,660,569,544.1819,934,952.011,426,690,468.57
非流动资产7,713,943.96692,683,335.246,446,764.48890,146,940.71
资产合计27,128,908.502,353,252,879.4226,381,716.492,316,837,409.28
流动负债3,126,040.441,698,208,429.352,884,088.171,711,871,369.28
非流动负债109,169,622.41195,784,310.15
负债合计3,126,040.441,807,378,051.762,884,088.171,907,655,679.43
归属于母公司股东权益24,002,868.06545,874,827.6623,497,628.32409,181,729.85
按持股比例计算的净资产份额9,601,147.22267,478,665.559,399,051.33200,499,047.63
--商誉7,461,126.647,461,126.64
对联营企业权益投资的17,062,273.87267,478,665.5516,860,177.97200,499,047.63
账面价值
营业收入15,671,448.453,705,012,627.03914,117.703,393,882,518.86
净利润505,239.74276,339,097.81-349,555.08182,873,645.48
综合收益总额505,239.74276,339,097.81-349,555.08182,873,645.48
本年度收到的来自联营企业的股利68,427,000.0062,607,300.00

其他说明

本期实际收到北京北京模塑科技有限公司分红68,427,000.00元,按持股比例应分得68,426,540.01元,差额459.99元计入当期投资收益。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险,以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

(一)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:人民币万元

项目期末余额
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款199,456.41199,456.41
应付票据及应付账款161,566.32161,566.32
其他应付款5,328.425,328.42
一年内到期的非流动负债7,000.007,000.00
长期借款7,000.007,000.0025,500.0039,500.00
应付债券81,365.8981,365.89
合计373,351.157,000.007,000.00106,865.89494,217.04

(三)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险、价格风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款,浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年12月31日,本公司带息债务主要为欧元计价的浮动利率合同,金额为810万欧元(折合人民币6,356.31万元)。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2018年度本公司并无利率互换安排。

截至2018年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约4.05万欧元(折合人民币31.78万元)。

2、价格风险

本公司在资产负债表中被分类为可供出售金融资产的股票投资为江南水务、江苏银行的股票,因此本公司承担权益证券的市场价格风险。

截至2018年12月31日,假设江南水务、江苏银行的股票价格上升或下降10%,而其他因素保持不变,则会导致本公司股东权益及其他综合收益的税后净额均增加或减少约3,524.41万元(2017年12月31日约6,570.33万元)。

上述敏感性分析是基于资产负债表日江南水务、江苏银行股票价格发生变动,以变动后的价格对江南水务、江苏银行的股票投资进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

3、外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算,境外经营公司以美元、比索结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、比索、欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示详见附注5-52。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响,本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(二)可供出售金融资产470,839,312.82470,839,312.82
(2)权益工具投资470,839,312.82--470,839,312.82
持续以公允价值计量的负债总额470,839,312.82470,839,312.82
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产的期末公允价值为以证券交易所2018年12月31日收盘价进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
江阴模塑集团有限公司江阴投资管理12,000万元35.78%42.55%

本企业的母公司情况的说明

江阴模塑集团有限公司之子公司江阴精力机械有限公司持有本公司6.65%股权,江阴精力汽车装备有限公司持有本公司0.12%股权。

本企业最终控制方是曹明芳。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江阴市江南商厦有限公司同一母公司
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司
江阴精力机械有限公司同一母公司
江苏明乐汽车有限公司控股股东合营公司
江阴道达汽车饰件有限公司同一母公司
江阴江南凯瑟模塑有限公司同一母公司
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司
无锡名达物业经营管理有限公司同一母公司
无锡明泰百货有限公司同一母公司
江阴精力模具工程有限公司同一母公司
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司同一母公司
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司控股股东合营公司
无锡太湖半岛商业管理服务有限公司同一母公司
江阴精力五金有限公司同一母公司
江阴精力塑料机械有限公司同一母公司
中包精力托盘共用系统有限公司同一母公司
中包精力供应链管理江阴有限公司同一控制人
中包精力供应链管理(徐州)有限公司同一控制人
武汉精力模塑有限公司同一母公司
江阴名鸿车顶系统有限公司同一母公司
沈阳道达汽车饰件有限公司同一控制人
江阴龙源石英制品有限公司控股股东合营公司
江阴名旭模塑有限公司同一母公司
江阴新迪机械有限公司同一控制人
JJ Mould Plastic USA Inc.同一母公司
JJ Seville LLC同一控制人
江阴名科塑化有限公司同一母公司
重庆北汽模塑科技有限公司联营企业子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司材料采购54,830.618,000,000.006,416,461.95
北京北汽模塑科技设备采购3,043,725.93
有限公司
重庆北汽模塑科技有限公司接受劳务240,329.23
江阴江南凯瑟模塑有限公司材料采购5,872,265.5420,000,000.005,488,736.52
江阴江南凯瑟模塑有限公司接受劳务14,655.1787,920.00
江阴精力机械有限公司材料采购13,439,770.4015,000,000.0010,955,716.83
江阴精力机械有限公司设备采购4,530,842.0114,439,804.38
江阴精力机械有限公司接受劳务412,264.151,287,456.06
江阴精力机械有限公司能源转供39,671.93
江阴精力模具工程有限公司材料采购24,312,238.75
江阴精力模具工程有限公司产品采购88,945,469.85100,000,000.0036,566,461.65
江阴精力模具工程有限公司设备采购531,401.2176,923.08
江阴精力模具工程有限公司接受劳务927,494.462,444,031.48
江阴精力汽车装备有限公司材料采购31,930,040.8961,500,000.0053,346,200.72
江阴精力汽车装备有限公司产品采购1,200,000.00
江阴精力汽车装备有限公司设备采购25,026,539.826,618,531.34
江阴精力汽车装备有限公司接受劳务3,138,011.131,673,319.67
江阴精力五金有限公司材料采购1,531,873.021,108,870.36
江阴名鸿车顶系统有限公司材料采购10,952,498.7015,000,000.0027,496,755.50
江阴名鸿车顶系统有限公司产品采购1,391,633.39
江阴名鸿车顶系统有限公司接受劳务580,343.19413,201.56
江阴名鸿车顶系统有限公司能源转供13,263.7310,301.54
江阴名科塑化有限公司材料采购2,192,119.666,251,158.70
江阴名旭模塑有限公司材料采购28,322,227.3435,000,000.002,778,619.23
江阴名旭模塑有限公司接受劳务596,302.1354,529.92
江阴名旭模塑有限公司设备采购3,060,772.673,763,561.54
江阴模塑国际贸易有限公司商品采购445,308,771.45523,000,000.00426,179,714.50
江阴模塑国际贸易有限公司产品采购6,652,778.96
江阴模塑国际贸易有限公司设备采购42,116,205.5635,538,343.62
江阴模塑国际贸易有限公司接受劳务1,615,448.8189,734.09
江阴模塑集团有限公司能源转供777.4715,000,000.00839.02
江阴模塑集团有限公司材料采购301,724.1443,500,000.00
江阴市江南商厦有限公司材料采购3,404,015.653,051,115.71
江阴市江南商厦有限公司设备采购80,661.87124,025.63
武汉精力模塑有限公司材料采购7,438,242.9115,000,000.009,155,212.56
武汉精力模塑有限公司设备采购641,025.63
中包精力供应链管理江阴有限公司材料采购1,814,820.901,765,751.60
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司材料采购175,590.00
无锡名达物业经营管理有限公司接受劳务710,470.23
中包精力托盘共用系统有限公司材料采购17,008.551,515,441.03
JJ Seville LLC设备采购3,454,539.23
JJ Seville LLC材料采购202,230.51

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司商品销售891,934,264.22931,817,551.32
北京北汽模塑科技有限公司健康服务30,000.00
北京北汽模塑科技有限公司技术服务18,660,535.8617,386,792.46
重庆北汽模塑科技有限公司商品销售4,947,845.932,982,391.00
重庆北汽模塑科技有限公司加工服务283,480.4731,538.46
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司健康服务2,400.00
江苏明乐汽车有限公司健康服务15,674.6010,927.60
江阴江南凯瑟模塑有限公司商品销售1,952,831.441,033,227.11
江阴江南凯瑟模塑有限公司能源转供1,641,487.181,588,623.77
江阴江南凯瑟模塑有限公司加工服务19,117.801,709.40
江阴精力机械有限公司商品销售1,025.64
江阴精力机械有限公司加工服务335,344.43
江阴精力模具工程有限公司能源转供14,247.4015,308.71
江阴精力模具工程有限公司商品销售1,238,311.951,101,368.35
江阴精力汽车装备有限公司商品销售945,622.509,144,238.30
江阴精力汽车装备有限公司加工服务80,055.0910,968.35
江阴精力汽车装备有限公司能源转供35,406.8062,376.29
江阴龙源石英制品有限公司能源转供1,917,133.723,191,849.68
江阴名鸿车顶系统有限公司商品销售16,089,673.0432,133,363.92
江阴名鸿车顶系统有限公司能源转供8,256,737.8710,205,542.56
江阴名科塑化有限公司能源转供140,826.81
江阴名科塑化有限公司商品销售332,115.64
江阴名旭模塑有限公司能源转供2,090,168.122,750,292.04
江阴名旭模塑有限公司商品销售1,352,631.68
江阴模塑国际贸易有限公司商品销售6,279,183.825,038,916.87
江阴模塑集团有限公司健康服务112,731.09132,212.06
江阴模塑集团有限公司商品销售8,952,693.318,645,082.58
江阴模塑集团有限公司能源转供4,879.0417,411.94
江阴市江南商厦有限公司商品销售1,526,058.711,204,022.22
江阴市江南商厦有限公司能源转供66,348.6157,451.23
江阴新迪机械有限公司健康服务6,000.00
江阴新茉莉花啤酒城有限公司健康服务6,255.002,400.00
江阴新茉莉花啤酒城有限公司能源转供64,137.22
江阴来富岛大酒店有限公司健康服务2,400.00
江阴明泰担保有限公司健康服务2,400.00
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司能源转供14,297.4018,420.62
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司加工服务1,538.46
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司商品销售174,244.432,772,051.27
武汉精力模塑有限公司商品销售3,247.8991,512.67
武汉精力模塑有限公司加工服务60,786.94
武汉精力模塑有限公司能源转供368,715.56473,101.78
中包精力供应链管理江阴有限公司能源转供333.30
中包精力供应链管理江阴有限公司健康服务9,709.00
中包精力供应链管理(徐州)有限公司健康服务15,764.00
无锡明泰百货有限公司能源转供495,387.13
无锡明泰百货有限公司健康服务9,014.802,400.00
无锡名达物业经营管理有限公司能源转供611,876.291,238,154.63
无锡名达物业经营管理有限公司健康服务130,847.202,400.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

采购商品:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为4,350万元,实际发生额为972.00万元,实际发生额未超出获批额度。接受劳务:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为850万元,实际发生额为799.50万元,实际发生额未超出获批额度。商品销售:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为4,200万元,实际发生额为3,873.41万元,实际发生额未超出获批额度。提供劳务(健康服务、加工服务):与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为100万元,实际发生额为71.87万元,实际发生额未超出获批额度。能源转供:与江阴模塑集团有限公司及其成员单位累计获批的额度为1,500万元,实际发生额为696.99万元,实际发生额未超出获批额度。

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
北京北汽模塑科技有限公司机器设备18,223,200.0018,223,200.00
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司房屋建筑物137,142.84137,142.86
江阴精力机械有限公司房屋建筑物1,762,560.00952,380.93
江阴精力环保机械有限公司房屋建筑物933,120.00827,794.29
江阴精力模具工程有限公司房屋建筑物2,209,634.282,143,668.57
江阴精力汽车装备有限公司房屋建筑物1,004,250.841,002,690.84
江阴精力汽车装备有限公司机器设备196,875.00262,500.00
江阴名鸿车顶系统有限公司房屋建筑物4,149,668.523,276,220.00
江阴新迪机械有限公司房屋建筑物516,754.32622,080.00
舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司房屋建筑物2,029,542.86
无锡名达物业经营管理有限公司房屋建筑物347,619.04366,095.22
无锡明泰百货有限公司房屋建筑物190,476.19380,952.38
武汉精力模塑有限公司房屋建筑物398,820.00325,200.00
中包精力供应链管理江阴有限公司房屋建筑物2,178,566.20188,548.57

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
江阴模塑集团有限公司房屋建筑物189,142.86189,142.85
无锡市君博医院管理有限公司机器设备201,724.14

关联租赁情况说明

与北京北汽模塑科技有限公司关联交易获批的额度为2,100万元,实际发生额未超出获批额度;其他单位累计获批的额度为1,350万元,实际发生额为1,402.55万元,实际发生额超出获批额度。

(3)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司70,000,000.002018年03月19日2019年04月04日
江阴模塑集团有限公司60,000,000.002017年08月01日2019年08月01日
江阴模塑集团有限公司54,740,000.002016年11月21日2019年11月21日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002018年12月19日2019年12月18日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002018年01月31日2020年01月30日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002018年06月12日2019年06月10日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002018年11月02日2019年11月01日
江阴模塑集团有限公司40,000,000.002018年10月15日2019年10月11日
江阴模塑集团有限公司90,000,000.002018年01月29日2019年01月28日
江阴模塑集团有限公司600,000,000.002018年04月03日2025年04月03日
江阴模塑集团有限公司230,000,000.002018年08月02日2019年08月01日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002018年11月06日2019年03月26日
江阴模塑集团有限公司2,180,000.002017年02月06日2018年02月05日
江阴模塑集团有限公司2,000,000.002017年04月12日2018年04月11日
江阴模塑集团有限公司4,620,000.002017年03月15日2020年03月13日
江阴模塑集团有限公司7,690,000.002017年03月15日2021年03月21日
江阴模塑集团有限公司5,330,000.002017年03月15日2022年03月14日
江阴模塑集团有限公司830,000.002017年04月14日2022年03月11日
江阴模塑集团有限公司6,150,000.002017年04月14日2023年03月13日
江阴模塑集团有限公司5,380,000.002017年04月14日2024年03月08日
江阴模塑集团有限公司3,000,000.002017年06月09日2018年06月08日
江阴模塑集团有限公司18,000,000.002017年02月24日2018年02月08日
江阴模塑集团有限公司17,000,000.002017年04月27日2018年04月12日
江阴模塑集团有限公司5,000,000.002017年06月22日2018年06月07日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002017年12月01日2018年11月30日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002017年12月01日2018年11月30日

关联担保情况说明

(4)关联方资金拆借

单位: 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
JJ Mould Plastic USA Inc.13,726,400.002018年03月05日2019年03月05日200万美元
JJ Mould Plastic USA Inc.13,726,400.002018年02月01日2019年02月01日200万美元
拆出

(5)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江阴精力机械有限公司购买江阴道达50%股权625,000,000.00
江阴模塑集团有限公司购买江阴道达50%股权625,000,000.00

(6)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬6,288,700.006,661,000.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款北京北汽模塑科技有限公司161,191,719.308,059,585.97156,773,991.217,838,699.56
应收账款舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司5,079,942.341,178,306.775,158,667.54578,466.36
应收账款江阴市江南商厦有限公司184,016.999,200.85766,427.8138,321.39
应收账款江阴精力环保机械有限公司406,480.0020,324.00
应收账款江阴精力模具工程有限公司346,400.0017,320.00317,500.0015,875.00
应收账款江阴龙源石英制品有限公司224,431.2511,221.56
应收账款江阴精力汽车装备有限公司476,000.0023,800.00
应收账款江阴名鸿车顶系统有限公司4,728,355.95236,417.804,591,179.87229,558.99
应收账款江阴模塑国际贸易有限公司2,303,483.00115,174.15
应收账款江阴模塑集团有限公司4,770,415.33238,520.771,167,166.2558,358.31
应收账款江阴新迪机械有限公司382,479.7619,123.99926,591.7632,659.20
应收账款重庆北汽模塑科技有限公司2,890,724.69144,536.233,522,509.60176,125.48
应收账款江阴名旭模塑有限公司608,431.8230,421.592,346,863.94117,343.20
预付款项江阴精力机械有限公司48,296.18
预付款项江阴模塑国际贸易有限公司12,530.8116,738,842.59
预付款项北京北汽模塑科技有限公司223,852.28
预付款项江阴精力汽车装备有限公司25,003,124.4724,807,308.06
预付款项江阴精力模具工程有限公司7,361,215.9920,839,323.79
预付款项江阴名旭模塑有限公司1,035,995.88

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款北京北汽模塑科技有限公司332,278.39303,986.66
应付账款重庆北汽模塑科技有限公司254,748.98
应付账款JJ Seville LLC489,801.88
应付账款江阴奥派希莫科技复合材料有限公司1,000,000.002,164,628.74
应付账款江阴江南凯瑟模塑有限公司2,262,023.403,860,366.87
应付账款江阴精力机械有限公司13,240,367.176,667,111.35
应付账款江阴精力模具工程有限公司10,926,881.913,671,252.12
应付账款江阴精力汽车装备有限公司8,511,170.504,173,319.87
应付账款江阴模塑国际贸易有限公司26,727,918.014,408,681.44
应付账款江阴精力五金有限公司559,357.98446,719.87
应付账款江阴精力塑料机械有限公司16,730.30
应付账款江阴名鸿车顶系统有限公司2,333,080.03621,893.19
应付账款江阴名旭模塑有限公司5,762,573.85798,010.06
应付账款武汉精力模塑有限公司3,437,872.562,664,306.37
应付账款江阴市江南商厦有限公司654,738.191,087,764.27
应付账款江阴名科塑化有限公司922,059.831,976,445.92
应付账款江阴新茉莉花啤酒城有限公司200.00
应付账款舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司1,351,532.934,680,811.55
应付账款中包精力供应链管理江阴有限公司2,491,081.701,999,856.93
应付账款中包精力托盘共用系统有限公司36,295.97223,869.90
预收款项重庆北汽模塑科技有限公司300,000.00
预收款项江阴精力机械有限公司48,296.18
预收款项江阴精力模具工程有限公司274,502.00273,710.49
预收款项江阴名科塑化有限公司90.00
预收款项江阴名旭模塑有限公司3,400.00
预收款项江阴市江南商厦有限公司106.74
预收款项中包精力供应链管理江阴有限公司2,400.00
其他应付款JJ Mould Plastic USA Inc.28,422,798.91
其他应付款江阴精力汽车装备有限公司62,886.00
其他应付款江阴模塑集团有限公司250,000,000.00
其他应付款江阴精力机械有限公司250,000,000.00

7、关联方承诺

关联方承诺请见”第五节 重要事项“中的”承诺事项履行情况“。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无重要承诺事项。2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(1)本公司期末已背书未到期的商业承兑汇票金额为92.80万元。

(2)本公司为上海名辰借款12,000万元提供保证;为上海名辰开立票据3,556.52万元提供保证;为沈阳名华借款30,000万元提供保证;为沈阳名华国内信用证3,000万元提供保证;为烟台名岳借款5,000万元提供保证;为名华美国借款810万欧元(折合人民币6,356.31万元)以银行保函方式提供保证;为沈阳道达借款6,000万元提供保证;无锡鸿意地产以房产抵押方式为本公司提供保证开具国内信用证3,000万元;为武汉名杰开立票据3,291.04万元提供保证。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利107,533,232.95
经审议批准宣告发放的利润或股利107,533,232.95

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部,分别为汽车装饰件、房地产、医院、铸件。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异,故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,并定期评价各个分部的经营成果,以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目汽车装饰件房地产医院铸件分部间抵销合计
营业收入4,785,795,779.9055,886,640.8864,235,390.1983,701,306.76-23,971,720.954,965,647,396.78
营业成本3,768,057,640.1948,121,666.83130,686,266.6083,644,292.12-14,600,005.624,015,909,860.12
净利润105,278,104.00-13,377,652.19-90,173,744.24-12,108,471.3620,570,472.4810,188,708.69
资产总额7,894,236,439.85811,306,598.80426,491,086.38109,873,029.82-1,844,346,236.517,397,560,918.34
负债总额4,959,852,700.79474,784,258.64408,036,339.30197,217,330.91-970,139,624.335,069,751,005.31

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据28,640,000.0099,472,748.00
应收账款365,909,493.33278,112,056.50
合计394,549,493.33377,584,804.50

(1)应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据28,640,000.0099,472,748.00
合计28,640,000.0099,472,748.00

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据169,561,570.23
商业承兑票据11,807,000.00
合计181,368,570.23

(2)应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款386,585,147.14100.00%20,675,653.815.35%365,909,493.33293,535,119.07100.00%15,423,062.575.25%278,112,056.50
合计386,585,147.14100.00%20,675,653.815.35%365,909,493.33293,535,119.07100.00%15,423,062.575.25%278,112,056.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计376,635,083.9018,831,754.205.00%
1至2年2,250,801.27225,080.1310.00%
2至3年2,261,120.52678,336.1630.00%
3年以上1,880,966.64940,483.3250.00%
合计383,027,972.3320,675,653.815.40%

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,266,834.25元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
应收账款14,243.01

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海飞众汽车配件厂经营性11,583.00上海飞众汽车配件厂已注销或吊销,公司核销相关公司业务相关往来款项。总经理会议
长春市华光汽车材料有限公司经营性2,660.01长春市华光汽车材料有限公司已注销或吊销,公司核销相关公司业务相关往来款项。总经理会议
合计--14,243.01------

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额320,336,180.25元,占应收账款期末余额合计数的比例82.86% ,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,016,809.01元。2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款2,519,325,888.061,385,528,978.61
合计2,519,325,888.061,385,528,978.61

(1)其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,522,527,824.61100.00%3,201,936.550.13%2,519,325,888.061,387,799,685.68100.00%2,270,707.070.16%1,385,528,978.61
合计2,522,527,824.61100.00%3,201,936.550.13%2,519,325,888.061,387,799,685.68100.00%2,270,707.070.16%1,385,528,978.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计5,578,791.82278,939.595.00%
1至2年1,382,031.12138,203.1110.00%
2至3年3,202,226.28960,667.8830.00%
3年以上3,648,251.941,824,125.9750.00%
合计13,811,301.163,201,936.5523.18%

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明详见附注五、10。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额931,229.48元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
内部往来2,508,716,523.451,376,137,167.69
备用金7,517,506.866,796,563.12
保证金1,133,271.681,804,276.00
其他5,160,522.623,061,678.87
合计2,522,527,824.611,387,799,685.68

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
聚汇投资内部借款1,482,822,229.833年以内58.78%
无锡鸿意地产内部借款440,000,800.001年以上17.44%
无锡明慈内部借款336,652,300.291年以上13.35%
江阴德吉内部借款158,749,875.721年以上6.29%
沈阳精力内部借款66,470,527.613年以内2.64%
合计--2,484,695,733.45--98.50%

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,720,935,748.1511,203,809.921,709,731,938.231,604,052,137.1511,203,809.921,592,848,327.23
对联营、合营企业投资267,478,665.55267,478,665.55200,499,047.63200,499,047.63
合计1,988,414,413.7011,203,809.921,977,210,603.781,804,551,184.7811,203,809.921,793,347,374.86

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
上海名辰62,023,874.3862,023,874.38
沈阳名华129,040,000.00129,040,000.0011,203,809.92
武汉名杰63,849,342.1463,849,342.14
烟台名岳30,000,000.0030,000,000.00
聚汇投资200,000,000.00200,000,000.00
无锡鸿意地产592,694,772.85592,694,772.85
江阴德吉21,106,966.6221,106,966.62
无锡明慈180,000,000.00100,000,000.00280,000,000.00
无锡名泽20,000,000.0020,000,000.00
沈阳精力8,734,083.358,734,083.35
江阴道达296,603,097.81296,603,097.81
江苏零部件3,000,000.003,000,000.00
常熟模塑13,883,611.0013,883,611.00
合计1,604,052,137.15116,883,611.001,720,935,748.1511,203,809.92

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽模塑科技有限公司200,499,047.63135,406,617.9268,427,000.00267,478,665.55
小计200,499,047.63135,406,617.9268,427,000.00267,478,665.55
合计200,499,047.63135,406,617.9268,427,000.00267,478,665.55

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,973,144,832.021,862,947,519.241,818,447,816.691,712,171,610.43
其他业务40,853,990.6024,740,384.8647,327,739.7427,559,228.88
合计2,013,998,822.621,887,687,904.101,865,775,556.431,739,730,839.31

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益135,406,617.9289,608,086.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益443.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益4,280.15363.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益19,942,725.8023,893,946.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益212,514,468.6180,512,721.16
理财收益189,971.57847,441.20
合计368,058,507.45194,862,558.39

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-2,163,201.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)25,344,673.32
委托他人投资或管理资产的损益203,146.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益211,404,273.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,934,208.98
减:所得税影响额55,921,104.20
少数股东权益影响额-120.92
合计165,933,700.27--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润0.41%0.0120.012
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-6.20%-0.188-0.188

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

江南模塑科技股份有限公司

董事长:曹克波

2019年4月27日


  附件:公告原文
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