江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江南模塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主
管人员)钱建芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 34
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 35
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 129
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
上海名辰 指 上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰 指 武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华 指 沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳 指 烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资 指 江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意 指 无锡鸿意地产发展有限公司
美国子公司、美国名华 指 MingHua USA Inc.
墨西哥子公司、墨西哥名华 指 MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V..
无锡明慈、明慈医院 指 无锡明慈心血管病医院有限公司
名泽医疗 指 无锡名泽医疗投资管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造 指 江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 模塑科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 模塑科技
公司的外文名称（如有） Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） MPT
公司的法定代表人 曹克波
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 单陈燕
联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话 0510-86242802
传真 0510-86242818
电子信箱 scy@000700.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在 2016 年半年度是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱 2016 年半年度无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在 2016 年半年度是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 2016 年半年度无
变化，具体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记 企业法人营业执照注
注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
日期 册号
2015 年 03 江苏省江阴市周
报告期初注册 320000000009632 320281142233627 14223362-7
月 20 日 庄镇长青路 8 号
2016 年 07 江苏省江阴市周
报告期末注册 91320000142233627U 91320000142233627U 91320000142233627U
月 12 日 庄镇长青路 8 号
临时公告披露的指定网
2016 年 07 月 16 日
站查询日期（如有）
临时公告披露的指定网
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【公告编号：2016-068】
站查询索引（如有）
注：公司 2016 年 7 月 16 日办理完成了营业执照、 组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”，采用统一社会信用代码：
91320000142233627U。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95 -8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,712,840.11 213,199,346.42 -46.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
115,719,982.24 156,362,445.63 -25.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 205,534,023.50 35,905,483.86 472.43%
基本每股收益（元/股） 0.1585 0.6232 -74.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1585 0.6232 -74.57%
加权平均净资产收益率 4.76% 10.83% 下降 6.07 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,544,969,105.45 4,557,733,951.20 -0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,416,464,604.21 2,412,367,507.63 0.17%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,113,033.63
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,331,999.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
12,650,210.70
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,290,114.61
减：所得税影响额 3,586,204.50
合计 -2,007,142.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年是“十三五”规划的开局之年，是国家倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的落实之
年。2016年上半年，我国经济增速在合理区间稳定运行，汽车产销量分别为1289.22万辆和1282.98万辆，
同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。
报告期内，公司在曹克波董事长的带领下，响应中央以及监管层“脱虚入实”的号召，深耕保险杠主业，
不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极探索医疗健康产业，为公司寻找新
的利润增长点。
报告期内，公司实现营业总收入143920.15万元，同比减少8.20%，营业成本134773.67万元，同比减少
5.62%，实现归属于上市公司股东的净利润11371.28万元，同比减少46.66%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,439,201,514.32 1,567,708,157.95 -8.20%
营业成本 1,103,797,787.33 1,176,329,912.60 -6.17%
销售费用 41,485,426.79 53,047,086.32 -21.80%
管理费用 166,025,527.66 147,750,678.30 12.37%
财务费用 22,193,158.56 28,381,326.48 -21.80%
所得税费用 24,437,076.20 42,262,499.36 -42.18% 本期应纳税所得额减少
经营活动产生的现金流 上期支付经营性应付款项，本期
205,534,023.50 35,905,483.86 472.43%
量净额 收到应收款项
本期支付沈阳精力机械土地及在
投资活动产生的现金流
-222,086,112.88 -76,395,015.96 -190.71% 建工程收购款、墨西哥项目款及
量净额
医疗设备款
筹资活动产生的现金流
115,284,482.09 81,808,449.85 40.92% 本期增加借款
量净额
现金及现金等价物净增 本期经营活动及筹资活动产生的
99,737,004.72 41,318,917.75 141.38%
加额 现金增加
资产减值损失 4,985,377.47 12,285,133.51 -59.42% 本期收回期初应收账款
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投资收益 57,755,693.83 112,978,570.48 -48.88% 上期处置江南水务股权
营业外收入 2,551,738.99 3,678,159.60 -30.62% 上期政府补助收入较多
本期向无锡明心心脏病救助基金
营业外支出 13,622,308.55 848,839.46 1,504.82%
会捐赠现金
本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因
应收票据 94,112,000.00 149,632,442.40 -37.10% 本期收到期初应收票据款项
其他应收款 24,379,518.49 17,411,546.89 40.02% 本期增加业务备用金
本期新增墨西哥项目及收购沈阳
145,990,595.52 55,592,422.39 162.61%
在建工程 精力土地及其在建工程
长期待摊费用 10,614,291.95 2,483,103.31 327.46% 本期新增墨西哥项目开办费
其他非流动资产 0 17,451,147.40 -100.00% 本期购入墨西哥项目用地
应付职工薪酬 21,726,475.08 33,829,364.42 -35.78% 本期支付期初应付款
本期应付江阴模塑集团 2015 年分
11,558,300.06 131,217.99 8708.47%
应付股利 红款。
本期支付 JJ Mould Plastic USA
5,927,518.51 26,793,057.45 -77.88%
其他应付款 Inc.代付土地款及保证金押金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）主营业务方面
2016年上半年，公司继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化
与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用等优质客户的合作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提
高市场占有率，积极开拓海外市场，保证公司主营业务持续、健康发展。
国内市场方面，目前公司已经开始为捷豹路虎和沃尔沃的部分国产车型进行小批量供货，同时积极关
注国内新能源汽车市场的发展，做好切入新能源汽车零部件配套领域的准备。
国际市场方面，公司进一步开拓北美市场，在投资新建墨西哥工厂的基础上，决定在美国南卡罗来纳
州格里尔市投资新建美国工厂，为宝马在当地的主机厂进行配套。目前，公司正在全力推进前述两个海外
项目的建设工作以及外派人员招聘培训工作。
（2）研发方面
公司不断完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，适时引进高端技术人才，
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充实研发队伍，凭借两个省级研发平台，加快推进项目管理及新产品研发进程，提升产品质量，以满足各
大汽车主机厂越来越严格的技术要求，增强客户黏度，巩固行业领先地位。
（3）内控治理方面
上半年公司继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经
营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
（4）管理方面
随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，上半年公司重点规范各
级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，
加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。
（5）民营医院方面
2016年上半年公司积极投入医疗健康产业，2016年1月22日，公司投资新建的无锡明慈心血管病医院
正式开业，同时公司捐赠1200万元成立了无锡明心心脏病救助基金会，在为医院做宣传的同时承担大企业
应有的社会责任，帮助一部分病患减轻医疗负担。
2016年7月6日，无锡明慈医院与无锡市社会保险基金管理中心签订了无锡市医疗保险定点医疗机构
服务协议，并于7月28日开通了门诊医保结算、划卡服务。自2016年8月19日起，经无锡市社会保险基金管
理中心批准，可以提供住院医保服务（单病种除外）。至此，无锡明慈医院可以为无锡医保病人提供门诊
及住院医疗服务。未来无锡明慈医院还将申请纳入江苏省医保体系，为更多的患者减轻医疗负担。
无锡明慈医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。
自2016年2月份正式投入运营后，医院上半年总诊疗人次累计2200人左右。截止至7月底，医院已进行了近
50例介入及心外手术，包括复杂先天性心脏病手术（如无锡最小体重及最小年龄2个月大婴儿）、危重冠状
动脉搭桥手术及二、三次开胸多瓣膜置换术，以及各种心内腔内电生理检查术、射频消融术及双腔起搏器
植入术。
随着越来越多手术的不断成功，无锡明慈医院将在业内建立起值得信赖的良好口碑，相信在不久的未
来，无锡明慈医院将会成为公司新的利润增长点之一，为公司的股东带来丰厚的回报。
（6）对外证券投资
一方面，公司于2016年3月参与认购了“江南水务”可转换公司债券的认购，总认购金额为4643.5万元。
2016年4月5日，公司通过二级市场减持“江南转债”46.435万张，减持总金额为5909.1119万元，为公司带来
约1265万元投资收益。
另一方面，公司于2007年投资的江苏银行股份有限公司也已于2016年8月2日在上海证券交易所上市。
截止2016年8月22日，公司持有江苏银行股份100,442,498股，市值约13亿元，该部分股权目前尚处于限售
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期（自股票上市之日起12个月），未来也将为公司带来丰厚的投资收益。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车产业 1,335,262,702.82 992,599,367.97 25.66% -8.50% -9.17% 2.19%
房地产产业 37,224,617.13 28,616,695.08 23.12% 2.00% 14.58% -26.77%
铸造产业 21,823,607.54 22,583,086.16 -3.48% 93.52% 93.95% -7.08%
医疗产业 1,575,064.39 24,314,565.51 -1,443.72% 不适用 不适用 不适用
分产品
塑化汽车装饰件 1,271,353,973.01 939,747,221.61 26.08% -3.95% -5.09% 3.49%
专用装备及模具 63,960,439.22 52,890,778.84 17.31% -52.85% -48.50% -28.74%
房地产开发销售 5,286,495.71 5,456,847.41 -3.22% 30.62% 14.53% 81.83%
房地产资产出租 31,938,121.42 23,159,847.67 27.49% -1.57% 14.59% -27.12%
铸件收入 21,771,898.13 22,544,453.68 -3.55% 93.06% 93.62% -9.23%
医疗 1,575,064.39 24,314,565.51 -1,443.72% 不适用 不适用 不适用
分地区
国内 1,421,258,936.62 1,095,942,653.09 22.89% -5.11% -2.63% -7.89%
国外 17,942,577.70 7,855,134.24 56.22% 91.59% 97.02% -2.11%
四、核心竞争力分析
【汽车领域】：“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过多年的现
代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新，不断增强了适应和满
足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。
报告期内，公司凭借技术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势，通过规模化的运营向客
户提供低价、优质的产品，同时坚持“尊重客户，高效服务”的服务理念，不断加强与现有优质客户的良好
合作，并获得了宝马、奔驰等主要客户的一致肯定。
报告期内，公司不仅努力开拓国内市场，同时积极走出国门，参与国际竞争，开拓海外市场。公司在
全力推进墨西哥项目建设的同时，决定在美国南卡罗来纳州格里尔市投资设立MingHua USA Inc. 公司，为
宝马公司在当地的主机厂进行配套，进一步加强公司与宝马公司的合作关系。
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【对外金融投资领域】：除上述保险杠领域各项先发优势外，公司努力实现多元化发展，各项投资优
势逐步显现。一方面，公司于2003年投资的江苏江南水务股份有限公司股份，目前市值已远高于投资成本，
为公司带来了丰厚的投资回报。另一方面，公司于2007年投资的江苏银行股份有限公司也已于2016年8月2
日在上海证券交易所上市，未来也将为公司带来丰厚的投资收益。
【医院领域】：2013年公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，率先投资设立了无锡明慈心
血管病医院，并与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院等国内外知名心血管
病医院达成合作，同时成功完成了非公开发行股票募集资金项目，为民营医院项目募集了充足发展资金。
无锡明慈医院已于2016年1月22日正式开业 ，相信未来明慈医院将会成为公司新的利润增长点之一。
公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强了企业的可持
续发展能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
33,156,000.00 20,000,000.00 165.78%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配
MingHua USA Inc. 100.00%
生产线。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算
公司名称 股份来源
类别 本（元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 益（元） 科目
江苏银行
商业 长期股权
股份有限 72,600,000.00 100,442,498 0.97% 100,442,498 0.97% 72,600,000.00 0.00 设立出资
银行 投资
公司
合计 72,600,000.00 100,442,498 -- 100,442,498 -- 72,600,000.00 0.00 -- --
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（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来
品种 码 简称 本（元） 量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 科目 源
江南 可供出售 设立出
股票 601199 28,000,000.00 28,575,476 6.11% 57,150,952 6.11% 444,634,406.56 5,143,585.68
水务 金融资产 资
可转 江南 可供出售 可转债
113010 46,435,000.00 0 0.00% 0 0.00% 0.00 12,650,210.70
债 转债 金融资产 配售
合计 74,435,000.00 28,575,476 -- 57,150,952 -- 444,634,406.56 17,793,796.38 -- --
证券投资审批董事会 2003 年 06 月 24 日
公告披露日期 2016 年 03 月 02 日
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
注：公司于 2016 年 3 月参与认购了“江南水务”可转换公司债券的认购，总认购金额为 4643.5 万元。2016
年 4 月 5 日，公司通过二级市场减持“江南转债”46.435 万张，减持总金额为 5909.1119 万元，为公司带
来约 1265 万元投资收益。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,000
报告期投入募集资金总额 11,609.76
已累计投入募集资金总额
