江南模塑科技股份有限公司 2014 年度报告全文
公告编号：2015-017
江南模 塑科技股份有限 公司
Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
二 0 一四年度报告全文
董事长：曹克波
江南模塑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
【第一节】 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 358,603,951 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管
人员)钱建芬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
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目 录
【2014 年度报告】 ........................................................................................................................................... 1
【第一节 】重要提示、目录和释义........................................................................................................... 2
【第二节】 公司简介 ..................................................................................................................................... 6
【第三节】 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................... 8
【第四节】 董事会报告 ............................................................................................................................... 10
【第五节】 重要事项 ................................................................................................................................... 29
【第六节】 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 37
【第七节】 优先股相关情况 ....................................................................................................................411
【第八节】 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 4242
【第九节】 公司治理 .................................................................................................................................466
【第十节】 内部控制 .................................................................................................................................511
【第十一节】 财务报告 .............................................................................................................................533
【第十二节】 备查文件目录 ....................................................................................................................138
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
上海名辰 指 上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰 指 武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华 指 沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳 指 烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资 指 江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意 指 无锡鸿意地产发展有限公司
明慈医院 指 无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡明慈 指 无锡明慈医院管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造 指 江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业发展趋势、2015
年经营计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报告中设计的未来计划、发展战略等前瞻性描
述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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【第二节】 公司简介
一、公司信息
股票简称 模塑科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称 模塑科技
公司的外文名称（如有） Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） MPT
公司的法定代表人 曹克波
注册地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.000700.com/
电子信箱 scy@000700.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 单陈燕
联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话 0510-86242802
传真 0510-86242818
电子信箱 scy@000700.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备臵地点 董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
注册号 码
首次注册 1988 年 06 月 27 日 江苏省工商行政管理局 320000000009632 320281142233627 14223362-7
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 江苏省工商行政管理局 320000000009632 320281142233627 14223362-7
公司上市以来主营业务的变化情
公司自上市以来主营业务未发生重大变化。
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更，公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名 夏正曙、武勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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【第三节】 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2013 年 本年比上年增减 2012 年
2014 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 3,395,399,749.25 2,901,136,042.07 2,901,136,042.07 17.04% 2,464,387,797.84 2,464,387,797.84
归属于上市公司股东
245,912,129.00 217,099,497.75 217,099,497.75 13.27% 182,780,202.88 182,780,202.88
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 221,793,159.14 189,389,015.09 189,389,015.09 17.11% 80,929,266.38 80,929,266.38
的净利润（元）
经营活动产生的现金
384,945,046.71 458,402,640.80 458,402,640.80 -16.02% 310,918,094.02 310,918,094.02
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.796 0.702 0.702 13.39% 0.591 0.591
稀释每股收益（元/股） 0.796 0.702 0.702 13.39% 0.591 0.591
加权平均净资产收益
17.75% 16.87% 16.87% 上升 0.88 个百分点 15.29% 15.29%
率
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末
2014 年末 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
4,031,355,
总资产（元） 3,928,562,141.35 3,887,821,827.51 3,887,821,827.51 1.05% 4,031,355,630.96
630.96
归属于上市公司股东 1,195,251,
1,390,356,560.83 1,383,956,337.23 1,383,956,337.23 0.46% 1,195,251,641.32
的净资产（元） 641.32
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.6857
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-527,396.61 -3,008,266.91 77,671,036.19 -
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
7,901,791.00 3,580,154.00 6,201,981.00 -
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 - - 18,751,848.00 -
值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
- -803,479.62 - -
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -9,083,541.48 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
12,452,641.42 25,075,359.49 36,403.40 -
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 6,202,773.29 9,341,721.32 460,687.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -839,303.66 1,239,462.06 1,723,026.64 -
辞退费用 -286,765.00 -291,179.93 -
减：所得税影响额 784,770.58 -1,234,834.71 1,953,782.61 -
少数股东权益影响额（税后） -425,419.02 1,040,263.62 -
合计 24,118,969.86 27,710,482.66 101,850,936.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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【第四节】 董事会报告
一、概述
【汽车零配件业务】：
回顾 2014 年，中国经济呈现总体放缓的态势，经济下行压力仍然较大，全年国内生产
总值同比增长 7.4%，增速继续下滑。在宏观经济发展进入新常态的背景下，中国汽车市场增
速明显下滑。
根据中国汽车工业协会统计，2014 年全国汽车产销分别为 2372 万辆和 2349 万辆，同比
增长 7.3%和 6.9%。再创历史新高，继续保持世界第一。公司各大客户均保持了相对较快的增
长速度，受益于此，公司主营保险杠业务稳步增长。
报告期内，公司克服各种经营困难，深化内控体系建设和业务风险管控，提升生产经营
风险管控能力；积极开拓新市场，进一步扩大市场占有率；加大新产品研发投入，大力开展
技术创新、优化生产链，增强企业核心竞争力；推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”
措施，大幅提升经营效率。
公司共完成营业收入 3,395,39.97 万元，较去年同期上升 17.04%，实现营业利润 286,54.46
万元，同比上升 11.11%，实现归属上市公司股东的净利润 245,91.21 万元，同比上升 13.27%，
扣除非经常性损益的净利润 221,79.32 万元，同比上升 17.11%，各项经营管理工作均取得了比
较显著的成效。
【1】继续推行降本增效管理，提高公司盈利能力
2014 年度，公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想，在总部及各分子公司继续
推行降本增效管理，在生产各环节注入“精益生产”理念，优化生产线，改善物流和仓储水
平，强化员工素质，提升产品合格率，进一步加强成本和费用的控制，提高公司盈利能力。
本报告期公司客户订单充足，公司主营业务得到稳步发展。
【2】加大新产品研发投入，增强企业核心竞争力
报告期内，公司不断加大研发投入，通过引进各类高端技术研发人才，进一步提升了研
发团队素质，致力于新产品、新技术的研发，满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的
要求，增强了客户黏度，大幅提升了企业核心竞争力，继续保持了行业领先的地位。
【3】落实内部控制治理工作，提升公司管理水平
报告期内，公司根据《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制基本规范》等文件要
求对标公司的内控制度，对 2014 年公司内部控制的工作内容和实施步骤做了统一部署和安排。
2014 年度通过对总部及分子公司各项制度和流程梳理，并经内控测试评价，对业务流程、内
控制度和风险控制进一步优化、完善和整改。总部各职能部门以及子公司通过内控审计的全
程参与，内部控制体系日臻完善。
【民营医院业务】：
报告期内，公司积极推进民营医院项目建设，努力向多元化发展方向迈进。
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【1】全面推进民营医院项目建设，实施多元化发展战略
公司为实现企业自身多元化的发展战略，公司率先于 2013 年计划投资 3 亿元设立民营
医院，努力拓展未来健康产业。本报告期，公司通过收购控股股东“模塑集团”持有的“无
锡鸿意”49%的股权，进一步加强了对“明慈医院”的控制力。民营医院项目建设现已基本
完成，目前正处于紧张的内部装修中。由于医院前身为酒店格局，根据医院的验收标准以及
德国专家的现场勘察，公司对医院的装修格局进行了严格化、高标准的调整，预计将在 2015
年 6 月底之前完成软硬件的验收、设备的调试安装，三季度具备对外试运营的能力。
【2】加快资本市场运作，增强公司实力
2014 年，公司以民营医院项目为核心向中国证监会申请进行非公开发行股票，并于 2014
年 11 月 25 日获得中国证监会审核通过。截至目前，公司已完成本次非公开增发。通过本次
非公开发行股份，公司募集资金总额为 619,999,991.01 元，扣除各项发行费用 20,000,000 元后，
募集资金净额为 599,999,991.01 元。本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应
下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋
合理。
二、主营业务分析
【1】概述
公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为国内宝马、奔驰、
通用、大众、神龙、华晨、东风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。报告期内，公
司实现营业总收入 33.95 亿元，利润总额 2.93 亿元，基本每股收益 0.796 元/股。利润表、现
金流量表相关项目变动如下：
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 说明
营业收入 3,395,399,749.25 2,901,136,042.07 17.04% -
营业成本 2,601,024,208.10 2,191,971,507.91 18.66% -
营业税金及附加 26,856,653.60 23,161,167.46 15.96% -
交易性金融资产本年公允价值变
公允价值变动收益 72,994.66 205,101.12 -64.41%
动损益少于上年
投资收益 54,439,540.84 56,307,664.25 -3.32% -
营业外收入 9,475,777.59 5,358,247.50 76.84% 政府补助收入增加
营业外支出 2,940,686.86 12,630,439.83 -76.72% 上年度有900多万火灾赔偿损益
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014 年全国汽车市场保持平稳增长，但增速较 2013 年明显放缓。模塑科技是国内汽车
保险杠一级供应商，其直接向整车厂商供应保险杠等汽车塑化件总成产品并参与部分车型研
发，与整车厂商合作关系稳固，盈利能力稳定，且具备一定的议价能力。公司通过不断提升
产品品质和品牌实力，成为宝马和奔驰在国内的保险杠唯一指定供应商，并分别被宝马汽车
和奔驰汽车授予“全球开发供应商”、“A 级供应商”的殊荣。2014 年公司抓住中国汽车市
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场持续增长的机遇，积极开拓市场，不断深化与核心客户的合作，稳健发展。
在经营管理方面，2014 年，公司主要开展了以下几方面工作：
（一）投资项目建设
由于国内汽车行业整体增速已逐渐放缓，公司保险杠业务的增长也随之放缓，为实现企
业自身多元化的发展战略，公司率先于 2013 年计划投资 3 亿元设立民营医院，努力拓展未来
健康产业。报告期内，公司全面推进民营医院项目建设，医院建设现已基本完成，目前正处
于紧张的内部装修中。由于医院前身为酒店格局，根据医院的验收标准以及德国专家的现场
勘察，公司对医院的装修格局进行了严格化、高标准的调整，预计将在 2015 年 6 月底之前完
成软硬件的验收、设备的调试安装，三季度具备对外试运营的能力。
同时公司通过收购控股股东“模塑集团”持有的“无锡鸿意”49%的股权，进一步加强
了对“明慈医院”的控制力，以期使其尽快形成公司利润增长点，为股东创造利润。
（二）新项目开发
公司深入市场，挖掘客户需求，不断强化与主要客户的合作关系，扩大合作范围，为更
多车型提供产品配套。报告期内，公司在维护原有订单的基础上，继续稳步承接新订单，并
有序开展新项目开发工作。新订单承接和新产品的开发保障了公司的盈利水平和业绩的持续
增长。
（三）技术创新
报告期内，公司不断加大研发投入，通过引进各类高端技术研发人才，进一步提升了研
发团队素质，致力于新产品、新技术的研发，满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的
要求，增强了客户黏度，大幅提升了企业核心竞争力，继续保持了行业领先的地位。
（四）基础管理
随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，2015 年公
司将重点规范各级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经
营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理
各个方面的应用，实现效率最大化。
（五）资本运作
2014 年 5 月 26 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2014 年度
非公开发行股票方案的议案》，2014 年 6 月 12 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行申请于 2014
年 8 月 1 日由中国证券监督管理委员会受理，于 2014 年 11 月 21 日获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
目前，公司已完成本次非公开增发。通过本次非公开发行股份，公司募集资金总额为
619,999,991.01 元，扣除各项发行费用 20,000,000 元后，募集资金净额为 599,999,991.01 元。本
次发行后，公司注册资本由 30904.36 万元变为 35860.3951 万元，公司净资产将大幅度增加，
资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，
资产结构更趋合理。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
【2】收入
说明
本期营业总收入3,395,39.97万元，较去年同期上升17.04%，主要来源于主营业务增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万套 219 197 11.17%
汽车零部件行业 生产量 万套 218 201 8.46%
库存量 万套 7 8 -12.50%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,514,566,666.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.92%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 620,102,564.10 16.01%
2 客户 B 519,683,760.68 13.42%
3 客户 C 500,094,017.09 12.91%
4 客户 D 479,615,384.62 12.38%
5 客户 E 395,170,940.17 10.20%
合计 -- 2,514,566,666.56 64.92%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
【3】成本
行业分类
单位：元
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2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车产业 成本 2,354,924,481.52 90.54% 2,035,553,975.03 75.40% 15.69%
房地产产业 成本 92,328,625.08 3.55% 34,424,647.24 1.28% 168.20%
铸造产业 成本 19,714,441.69 0.76% 4,210,840.08 0.16% 368.18%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
塑化汽车装饰件 成本 2,202,258,320.50 84.67% 1,904,255,531.84 70.53% 15.65%
专用装备及模具 成本 152,666,161.02 5.87% 131,298,443.19 4.86% 16.27%
房地产开发销售 成本 52,676,849.51 2.03% 1,130,056.29 0.04% 4,561.44%
房地产资产出租 成本
