江南模塑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-068
2014 年 10 月
江南模塑科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女
士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,915,378,030.81 3,887,821,827.51 0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,399,825,068.66 1,383,956,337.23 1.15%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 913,142,289.18 27.64% 2,525,821,187.79 20.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,924,426.89 36.06% 201,980,533.35 10.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
58,794,840.63 130.06% 177,703,979.39 11.76%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 196,005,694.93 -41.71%
基本每股收益（元/股） 0.2004 36.05% 0.6536 10.85%
稀释每股收益（元/股） 0.2004 36.05% 0.6536 10.85%
加权平均净资产收益率 4.59% 增长 1.06 个百分点 14.08% 下降 0.18 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,655,560.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
6,191,791.00
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 412,595.21
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 6,202,773.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,714.80
辞退福利 252,616.00
减：所得税影响额 648,423.27
少数股东权益影响额（税后） 73.50
合计 24,276,553.96 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,618
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
江阴模塑集团有限公司 境内非国有法人 36.29% 112,164,674 0 质押 53,000,000
华润深国投信托有限公司－非凡
其他 2.56% 7,920,711 0
18 号资金信托
兵工财务有限责任公司 国有法人 1.50% 4,639,897 0
西南证券股份有限公司 国有法人 0.77% 2,374,488 0
甘一心 境内自然人 0.44% 1,370,284 0
瑞银证券－建行－瑞银财富 1 号
其他 0.42% 1,299,950 0
集合资产管理计划
王福新 境内自然人 0.39% 1,216,552 0
中国对外经济贸易信托有限公司
其他 0.39% 1,198,718 0
－富锦 6
华润深国投信托有限公司－智慧
其他 0.36% 1,100,000 0
金 93 号集合资金信托计划
单家鸣 境内自然人 0.33% 1,028,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
江阴模塑集团有限公司 112,164,674 人民币普通股 112,164,674
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托 7,920,711 人民币普通股 7,920,711
兵工财务有限责任公司 4,639,897 人民币普通股 4,639,897
西南证券股份有限公司 2,374,488 人民币普通股 2,374,488
甘一心 1,370,284 人民币普通股 1,370,284
瑞银证券－建行－瑞银财富 1 号集合资产管理计划 1,299,950 人民币普通股 1,299,950
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王福新 1,216,552 人民币普通股 1,216,552
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 6 1,198,718 人民币普通股 1,198,718
华润深国投信托有限公司－智慧金 93 号集合资金信托计划 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
单家鸣 1,028,000 人民币普通股 1,028,000
江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在
关联关系，上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说 上述前十名股东中，甘一心通过信用交易担保证券账户持有公
明（如有） 司股票 1,370,284 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报表项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 说明
交易性金融资产 143.96 102.70 40.17 本期浦银安盛价值成长基金增值
应收票据 11,576.97 6,948.10 66.62 本期增加应收神龙商票
应收利息 0.00 27.02 -100.00 本期收回委托贷款及其余息
应收股利 0.00 317.52 -100.00 本期收回北汽模塑股利款
存货 34,026.23 63,180.37 -46.14 本期无锡医疗用房产转在建工程
一年内到期的非流动资产 0.00 15,000.00 -100.00 本期收回委托贷款
可供出售的金融资产 36,843.01 23,379.86 57.58 会计准则调整，调入江苏银行股权成本
长期股权投资 6,707.74 12,313.07 -45.52 会计准则调整，调出江苏银行股权成本
在建工程 36,181.07 5,440.85 564.99 本期无锡医疗用房产转在建工程及其建设
应付票据 22,134.70 14,317.05 54.60 本期增加银行承兑汇票支付货款
预收款项 5,471.75 10,404.32 -47.41 本期确认神龙模具及明鸿苑房产销售收入
其他应付款 2,227.43 6,761.56 -67.06 本期归还应付模塑集团往来款
预计负债 0.00 991.38 -100.00 上期诉讼本期终审
资产减值损失 994.47 1,607.47 -38.13 本期减少存货跌价准备
公允价值变动净收益 41.26 4.61 795.08 本期浦银安盛价值成长基金增值
营业外支出 96.02 39.52 142.99 本期增加非流动资产处置损失
所得税费用 3,927.81 2,948.00 33.24 本期增加应交所得税费用
经营活动产生的现金流量净额 19,600.57 33,627.07 -41.71 本期支付往来款、货款
本期支付江阴模塑集团所持无锡鸿意49%的股权
投资活动产生的现金流量净额 -34,841.49 -2,278.20 1,429.34
转让款
筹资活动产生的现金流量净额 17,991.30 -29,725.39 -160.53 本期增加银行借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为进一步改善资本结构，大幅推动明慈医院项目建设进程，增强公司核心竞争力，2014年5月26日，公司召开八届董事
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会第二十二次会议，审议通过了定向增发相关议案，正式启动了定向增发方案，拟向控股股东模塑集团在内的不超过十名特
定投资者定向发行股票，募集明慈医院项目建设资金。截至报告披露日，定向增发材料已报送证监会，并已获证监会正式受
理，且反馈意见回复已报送证监会。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮网披露的 2014-038、2014-039、
2014 年 05 月 26 日
2014-040
非公开发行股票预案
2014 年 08 月 05 日 巨潮网披露的 2014-054
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 源
28,000,00 16,281,23 16,281,23 295,830,0 3,093,435 可供出售
股票 601199 江南水务 6.96% 6.96% 设立出资
0.00 8 8 94.46 .22 金融资产
28,000,00 16,281,23 16,281,23 295,830,0 3,093,435
合计 -- -- -- --
0.00 8 8 94.46 .22
证券投资审批董事会公告披露
2003 年 06 月 24 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 24 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 咨询现金分红何时到账
2014 年 08 月 01 日 董秘办 电话沟通 个人 刘先生 咨询定向增发项目进展
2014 年 08 月 12 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 了解公司和阜外医院合作相关事宜
咨询明慈医院项目进展以及表达参与定增认
2014 年 09 月 04 日 董秘办 实地调研 机构 华泰证券
购意向（已披露）
了解明慈医院项目进展以及定向增发项目进
2014 年 09 月 15 日 董秘办 实地调研 机构 首创证券
展（已披露）
2014 年 09 月 26 日 董秘办 电话沟通 个人 投资者 询问公司第三季度业绩情况
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
因新公布会计准则，公司将原记入长期股权投资的江苏银行股权成本，转至可供出售金融资产进行后续核算。对公司资
产状况、经营成果、现金流量均不产生重大影响。
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第四节 财务报表
资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014 年 9 月 30 日 单位：（人民币）元
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 406,006,227.54 361,710,421.65 222,698,121.08 162,399,574.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,439,600.55 1,027,005.34
应收票据 115,769,652.38 69,481,000.00 53,061,652.38 5,560,000.00
应收账款 570,007,385.72 533,330,017.28 351,523,877.00 350,415,001.87
预付款项 145,172,265.21 114,655,527.08 110,643,191.40 87,949,371.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 270,246.49 270,246.49
应收股利 3,175,200.00 3,175,200.00
其他应收款 16,141,669.26 13,595,268.63 364,284,290.31 272,837,056.70
买入返售金融资产
存货 340,262,331.58 631,803,651.88 53,583,595.10 62,823,887.97
一年内到期的非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动资产 -
流动资产合计 1,594,799,132.24 1,879,048,338.35 1,155,794,727.27 1,095,430,339.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 368,430,094.46 233,798,577.68 368,430,094.46 233,798,577.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,077,433.71 123,130,717.66 984,588,579.78 625,637,963.73
投资性房地产 657,816,042.76 673,509,874.94 194,233,412.84 199,159,804.71
固定资产 802,272,855.44 858,530,617.20 63,928,052.14 76,369,427.62
在建工程 361,810,727.98 54,408,527.94 68,140,631.75 46,795,957.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,076,255.55 61,178,243.56 2,112,872.23 2,793,198.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,095,488.67 4,216,930.18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,320,578,898.57 2,008,773,489.16 1,681,433,643.20 1,184,554,929.39
资产总计 3,915,378,030.81 3,887,821,827.51 2,837,228,370.47 2,279,985,268.53
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
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资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014 年 9 月 30 日 单位：（人民币）元
合并 母公司
负债及股东权益
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,265,000,000.00 1,083,600,000.00 410,000,000.00 380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 221,346,964.94 143,170,503.22 250,000,000.00 83,000,000.00
应付账款 654,975,940.46 664,925,176.84 91,893,232.27 84,177,923.24
预收款项 54,717,503.73 104,043,235.65 35,234,795.09 50,065,724.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,458,511.12 21,505,773.05 6,627,697.50 5,731,432.12
应交税费 15,895,289.90 12,475,478.70 5,971,337.00 4,962,572.47
应付利息 1,898,278.92 2,298,216.80 -289,146.72 618,974.44
应付股利 131,217.99 131,217.99 131,217.99 131,217.99
其他应付款 22,274,297.90 67,615,584.83 1,049,977,093.93 776,642,159.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,100,000.00 21,395,185.01
其他流动负债
流动负债合计 2,275,798,004.96 2,121,160,372.09 1,849,546,227.06 1,385,330,003.96
非流动负债：
长期借款 239,700,000.00 199,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,913,845.00
递延所得税负债 54,957.19
其他非流动负债
非流动负债合计 239,754,957.19 209,713,845.00
负债合计 2,515,552,962.15 2,330,874,217.09 1,849,546,227.06 1,385,330,003.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00
资本公积 51,777,991.27 105,491,214.40 123,856,260.54 123,856,260.54
减：库存股
其它综合收益 260,118,376.51 198,086,859.73 260,118,376.51 198,086,859.73
盈余公积 150,755,854.65 150,755,854.65 150,755,854.65
一般风险准备
未分配利润 778,885,100.88 620,578,808.45 143,908,051.71 112,912,689.65
归属于母公司所有者权益合计 1,399,825,068.66 1,383,956,337.23 987,682,143.41 894,655,264.57
少数股东权益 172,991,273.19
所有者权益合计 1,399,825,068.66 1,556,947,610.42 987,682,143.41 894,655,264.57
负债和所有者权益总计 3,915,378,030.81 3,887,821,827.51 2,837,228,370.47 2,279,985,268.53
法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
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利润表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014 年 7-9 月 单位：（人民币）元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业总收入 913,142,289.18 715,432,324.91 633,559,751.51 507,146,852.50
其中：营业收入 913,142| 江南模塑科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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