天津滨海能源发展股份有限公司
二零一一年年度报告
2012 年 3 月 15 日
重 要 提 示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
二、董事会所有董事均出席了董事会。
三、京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长冯兆一先生、主管会计工作负责人卢兴泉先生、会计机构负责人
沈志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
一、公司基本情况简介...............................................................................................2
二、会计数据和业务数据摘要 ....................................................................................4
三、股本变动及股东情况 ...........................................................................................7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................. 11
五、公司治理结构 ....................................................................................................20
六、股东大会简介 ....................................................................................................27
七、董事会报告........................................................................................................28
八、监事会报告........................................................................................................42
九、重要事项 ...........................................................................................................45
十、财务报告 ...........................................................................................................58
十一、备查文件目录 ..............................................................................................125
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一、公司基本情况简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
（中文名称）天津滨海能源发展股份有限公司
（中文简称）滨海能源
（英文名称）TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD
（英文简称）TJBE
（二）公司法定代表人：冯兆一
（三）公司董事会秘书：郭锐
联系地址：天津开发区第十一大街 27 号
电 话：022—66202230
传 真：022—66202232
电子信箱：bhe_ir@126.com
（四）公司注册及办公地址：天津开发区第十一大街 27 号
邮政编码：300457
公司网址：http://www.binhaienergy.com
电子信箱：bhe_ir@126.com
（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn(巨潮网)
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：滨海能源
股票代码：000695
（七）其他有关资料
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公司变更注册登记日期：2004 年 1 月 16 日
公司法人营业执照注册号：120000000006821
组织机构代码证号码：10306407-4
税务登记号码：120115103064074
公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场
4层
签字会计师姓名：冯万奇、丁彭凯
（八）公司历史沿革
1．注册变更情况
（1）重大资产重组后注册变更情况
注册登记日期：2004 年 1 月 16 日
注册登记地点：天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1200001001285
税务登记号码：120115103064074
组织机构代码证号码：10306407-4
（2）变更公司经营范围
注册登记日期：2005 年 7 月 7 日
（3）2008 年 9 月 28 日，根据国家工商行政管理总局《关于下发执行〈工商行政
管理注册号编制规则〉的通知》（工商办字[2007]79 号）的规定，公司法人营业执照注
册号由 1200001001285 转换为 120000000006821。
（4）变更公司经营范围
注册登记日期：2009 年 6 月 11 日
（5）变更公司法定代表人
注册登记日期：2011 年 4 月 15 日
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2．主要分支机构设立
公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构，目前设办
公室、人力部、计财部、生产部、设备部、物流部、工程部、证券部、内审部等部门，
拥有滨海热电厂及 1 家控股公司国华能源发展（天津）有限公司（简称“国华能源”）、
1 家参股公司滨海中日能源管理（天津）有限公司，租赁热源二厂、热源三厂和热源四
厂。
二、会计数据和业务数据摘要
1．公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元
项 目 金 额
利润总额 8,215,973.81
归属母公司所有者的净利润 4,905,452.17
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 4,644,732.61
营业利润 -27,728,758.91
投资收益 -182,538.67
经营活动产生的现金流量净额
