沈阳惠天热电股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人崔岩、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主管人员)李春彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,884,627,905.656,054,140,345.49-2.80%归属于上市公司股东的净资产（元）939,587,030.551,255,144,588.09-25.14%本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）8,486,027.69-72.57%1,014,859,397.22-1.27%归属于上市公司股东的净利润（元）-116,440,296.30-0.67%-317,427,179.95-5.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-117,756,741.71-0.81%-326,114,152.54-7.90%经营活动产生的现金流量净额（元）-3,418,402.15-106.20%-391,214,835.3826.65%基本每股收益（元/股）-0.2185-0.67%-0.5957-5.92%稀释每股收益（元/股）-0.2185-0.67%-0.5957-5.92%加权平均净资产收益率-11.66%-1.76%-28.98%-5.18%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,519.54计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
14,831,931.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,347,409.88减：所得税影响额2,865,000.60少数股东权益影响额（税后）-91,970.79合计8,686,972.59--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数33,986
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量沈阳供暖集团有限公司
国有法人
35.10%187,050,118
质押93,000,000王继东境内自然人
1.34%7,124,800
田建江境内自然人
0.74%3,961,943
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
境内非国有法人
0.69%3,690,000
高艳明境内自然人
0.62%3,300,000
刘剑虹境内自然人
0.56%3,000,000
吉敏境内自然人
0.47%2,481,400
王怡南境内自然人
0.40%2,128,000
胡义强境内自然人
0.40%2,126,500
李炜境内自然人
0.39%2,084,400
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量沈阳供暖集团有限公司187,050,118人民币普通股187,050,118王继东7,124,800人民币普通股7,124,800田建江3,961,943人民币普通股3,961,943沈阳新松机器人自动化股份有限公司3,690,000人民币普通股3,690,000高艳明3,300,000人民币普通股3,300,000刘剑虹3,000,000人民币普通股3,000,000吉敏2,481,400人民币普通股2,481,400王怡南2,128,000人民币普通股2,128,000胡义强2,126,500人民币普通股2,126,500李炜2,084,400人民币普通股2,084,400上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东未获知存在关联关系或一致行动人关系。
前
名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表
项目增减比例增减原因应收票据351.97%本报告期收到以银行承兑汇票付款的业务增加所致。存货-69.15%本报告期末供暖期结束，库存煤炭减少所致。在建工程40.91%本报告期未完工工程增加所致。递延所得税资产51.01%本报告期亏损形成可抵扣暂时性差异增加所致。应付票据-43.16%本报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。合同负债-58.31%本报告期内预收采暖费结转供暖收入所致。应交税费-80.16%本报告期子公司缴纳上年度企业所得税所致。其他应付款163.36%本报告期收到沈阳国际科技开发公司借款所致。长期应付款256.62%本报告期新增融资租赁业务所致。预计负债-38.36%公司预计的担保损失本报告期实际确认所致。递延收益78.39%本报告期由于增加融资租赁业务使递延收益增加所致。未分配利润-282.93%本报告期由于亏损使未分配利润减少所致。
利润表
项目增减比例增减原因税金及附加-47.41%本报告期收到税务局返还的房产土地税所致。信用减值损失-147.79%本报告期计提的坏账准备转回所致。营业收入（7-9月）-72.57%第三季度设计、工程收入同比下降所致。营业外收入42.43%本报告期收到的政府补贴增加所致。
现金流量表
项目增减比例增减原因收到的税费返还267.52%本报告期收到税务局返还的房产土地税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金115.64%本报告期子公司收到款项所致。
支付其他与经营活动有关的现金143.49%本报告期子公司支付款项所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-66.06%本报告期支付的工程款减少所致。取得借款所收到的现金-34.23%本报告期收到的银行借款较上年同期减少所致。收到其他与筹资活动有关的现金238.98%本报告期新增融资租赁业务收到的融资租赁款所致。支付其他与筹资活动有关的现金342.78%本报告期支付的融资租赁款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待地点接待方式
接待对象类
型
接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
调研的基本情况索引2020年
月
日
公司证券管理部
电话沟通个人投资者
咨询公司高管变动事宜
不适用2020年
月
日公司证券管理部
电话沟通个人投资者
咨询公司经营业绩情况
不适用2020年
月
日
公司证券管理部
电话沟通个人投资者
咨询控股股东混改进展
不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
2020年
月
日
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金153,346,431.06212,477,116.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据451,973.50100,000.00应收账款569,382,189.23564,601,317.68应收款项融资预付款项493,175,745.87459,780,754.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款529,284,645.98536,163,381.51其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货119,183,618.26386,351,280.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产86,507,767.5372,975,237.50流动资产合计1,951,332,371.432,232,449,088.31非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资451,520,071.88456,838,771.96其他权益工具投资其他非流动金融资产2,000,000.002,000,000.00投资性房地产固定资产2,841,389,004.982,824,403,983.91在建工程112,244,265.0579,655,436.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产202,858,248.74204,916,467.19开发支出商誉长期待摊费用5,684,532.566,853,378.05递延所得税资产260,124,503.95172,252,206.63其他非流动资产57,474,907.0674,771,012.76非流动资产合计3,933,295,534.223,821,691,257.18资产总计5,884,627,905.656,054,140,345.49流动负债：
短期借款1,541,000,000.002,043,500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据59,948,156.15105,464,447.22应付账款631,070,422.82620,370,080.90预收款项3,090,365.341,002,764.11合同负债374,752,128.97898,869,507.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬1,678,673.891,326,406.29应交税费2,827,122.2714,252,618.32其他应付款167,225,256.2563,497,485.39其中：应付利息48,611.11902,065.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债771,343,102.02602,563,297.08其他流动负债流动负债合计3,552,935,227.714,350,846,606.96非流动负债：
保险合同准备金长期借款300,000,000.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款728,627,931.06204,312,531.57长期应付职工薪酬预计负债1,406,082.402,281,167.40递延收益280,125,957.64157,029,704.38递延所得税负债15,118,767.4115,118,767.41其他非流动负债非流动负债合计1,325,278,738.51378,742,170.76负债合计4,878,213,966.224,729,588,777.72所有者权益：
股本532,832,976.00532,832,976.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积455,854,425.26455,854,425.26减：库存股
其他综合收益专项储备30,348,803.8228,479,181.41盈余公积125,783,859.68125,783,859.68一般风险准备未分配利润-205,233,034.21112,194,145.74归属于母公司所有者权益合计939,587,030.551,255,144,588.09少数股东权益66,826,908.8869,406,979.68所有者权益合计1,006,413,939.431,324,551,567.77负债和所有者权益总计5,884,627,905.656,054,140,345.49法定代表人：崔岩主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：李春彦
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金22,508,518.8138,958,681.15交易性金融资产衍生金融资产应收票据151,973.50应收账款139,846,129.87143,654,043.19应收款项融资预付款项171,512,628.62238,478,810.88其他应收款839,470,243.92834,261,423.03
其中：应收利息应收股利存货38,659,493.71209,023,283.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产44,347,769.8242,663,762.33流动资产合计1,256,496,758.251,507,040,004.38非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资763,006,955.21768,325,655.29其他权益工具投资其他非流动金融资产2,000,000.002,000,000.00投资性房地产固定资产1,334,745,043.091,254,704,569.68在建工程31,212,158.8526,529,458.02生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产54,585,132.5553,698,490.35开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产165,916,307.96108,814,477.62其他非流动资产14,917,983.2515,224,954.05非流动资产合计2,366,383,580.912,229,297,605.01资产总计3,622,880,339.163,736,337,609.39流动负债：
短期借款1,098,000,000.001,618,500,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据20,000,000.0043,000,000.00应付账款211,302,227.54225,095,932.15预收款项285,450.00305,078,578.00合同负债111,154,324.73应付职工薪酬1,528,325.561,147,245.16应交税费15,834.69571,905.67其他应付款113,432,331.1414,535,836.85其中：应付利息768,135.49应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债379,413,768.69220,279,047.08其他流动负债
流动负债合计1,935,132,262.352,428,208,544.91非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款547,760,559.25111,028,897.34长期应付职工薪酬预计负债1,406,082.402,281,167.40递延收益234,097,431.85107,184,276.14递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计783,264,073.50220,494,340.88负债合计2,718,396,335.852,648,702,885.79所有者权益：
股本532,832,976.00532,832,976.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积379,226,625.26379,226,625.26减：库存股其他综合收益专项储备1,392,681.72975,389.88盈余公积125,783,859.68125,783,859.68未分配利润-134,752,139.3548,815,872.78所有者权益合计904,484,003.311,087,634,723.60负债和所有者权益总计3,622,880,339.163,736,337,609.39
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,486,027.6930,933,985.25
其中：营业收入8,486,027.6930,933,985.25
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
171,115,986.19190,014,184.55其中：营业成本109,734,942.21119,202,233.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,402,889.902,088,950.80销售费用4,837,168.065,535,621.69管理费用20,839,599.6823,274,235.52研发费用财务费用33,301,386.3439,913,143.47其中：利息费用36,646,614.4741,510,332.76利息收入5,132,681.024,148,414.18加：其他收益3,597,048.112,312,171.31投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）5,967,285.624,681,138.09资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）21,075.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-153,065,624.77-152,065,814.10加：营业外收入78,459.4842,743.91减：营业外支出872,915.14846,146.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-153,860,080.43-152,869,216.89减：所得税费用-35,412,168.12-36,936,568.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-118,447,912.31-115,932,647.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-118,447,912.31-115,932,647.972.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-116,440,296.30-115,660,816.212.少数股东损益-2,007,616.01-271,831.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-118,447,912.31-115,932,647.97归属于母公司所有者的综合收益总额-116,440,296.30-115,660,816.21归属于少数股东的综合收益总额-2,007,616.01-271,831.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.2185-0.2171
（二）稀释每股收益
-0.2185-0.2171本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：崔岩主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：李春彦
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
224,885.13241,741.69减：营业成本37,708,962.2042,478,137.40税金及附加695,106.57416,509.15销售费用1,936,570.052,221,413.45管理费用8,445,869.8610,067,955.91研发费用财务费用19,185,302.9923,586,360.43其中：利息费用21,697,555.7226,611,951.41利息收入4,171,647.913,101,714.96加：其他收益1,308,618.77724,311.63投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）3,214,435.631,459,521.36资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）6,049.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-63,223,872.14-76,338,752.43加：营业外收入
197.34
减：营业外支出-1,460.17745,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-63,222,214.63-77,083,952.43减：所得税费用-15,686,796.96-20,499,762.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-47,535,417.67-56,584,189.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-47,535,417.67-56,584,189.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
六、综合收益总额
-47,535,417.67-56,584,189.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,014,859,397.221,027,916,844.86其中：营业收入1,014,859,397.221,027,916,844.86
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,429,069,460.601,417,976,085.15
其中：营业成本1,232,052,648.431,205,712,086.22
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,583,057.488,715,496.37销售费用13,789,592.7516,861,886.97
管理费用63,226,576.9771,625,427.65研发费用财务费用115,417,584.97115,061,187.94其中：利息费用110,998,885.27117,396,627.66利息收入15,626,447.0612,679,176.80加：其他收益8,671,251.596,936,513.93投资收益（损失以“－”号填列）-5,318,700.08-4,264,771.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,318,700.08-4,264,771.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）987,412.35-2,066,321.07资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,417.4716,620.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-409,868,682.05-389,437,197.64加：营业外收入6,257,641.744,393,415.92减：营业外支出3,470,308.403,665,596.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-407,081,348.71-388,709,378.16减：所得税费用-87,074,097.96-89,625,329.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-320,007,250.75-299,084,048.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-320,007,250.75-299,084,048.302.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-317,427,179.95-299,686,780.922.少数股东损益-2,580,070.80602,732.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-320,007,250.75-299,084,048.30归属于母公司所有者的综合收益总额-317,427,179.95-299,686,780.92归属于少数股东的综合收益总额-2,580,070.80602,732.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.5957-0.5624
（二）稀释每股收益
-0.5957-0.5624本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：崔岩主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：李春彦
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
332,376,008.80317,039,494.38减：营业成本467,170,153.94417,066,070.35税金及附加-112,636.633,717,183.13销售费用5,638,854.357,065,179.00管理费用27,291,278.4531,381,561.39研发费用财务费用68,946,323.8170,736,724.86其中：利息费用66,746,658.7274,534,546.76利息收入12,600,888.779,363,433.52加：其他收益2,991,809.422,172,934.89投资收益（损失以“－”号填列）-5,318,700.08-2,716,416.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,318,700.08-2,716,416.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-100,944.74732,011.97资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,417.476,049.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-238,984,383.05-212,732,644.41加：营业外收入380,542.342,429,818.61减：营业外支出2,066,001.761,185,242.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-240,669,842.47-211,488,068.58减：所得税费用-57,101,830.34-52,601,848.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-183,568,012.13-158,886,220.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-183,568,012.13-158,886,220.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他
六、综合收益总额
-183,568,012.13-158,886,220.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金480,265,183.25428,096,746.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,510,181.58955,104.44收到其他与经营活动有关的现金133,708,048.8562,003,958.79经营活动现金流入小计617,483,413.68491,055,809.55购买商品、接受劳务支付的现金718,097,594.26748,576,558.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金192,262,163.86215,469,770.10支付的各项税费22,520,992.6929,243,995.95支付其他与经营活动有关的现金75,817,498.2531,138,206.65经营活动现金流出小计1,008,698,249.061,024,428,531.00经营活动产生的现金流量净额-391,214,835.38-533,372,721.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,251.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计12,251.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,890,589.61126,363,199.50投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计42,890,589.61126,363,199.50投资活动产生的现金流量净额-42,878,338.61-126,363,199.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,401,000,000.002,130,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金900,000,000.00265,500,000.00筹资活动现金流入小计2,301,000,000.002,395,500,000.00偿还债务支付的现金1,503,500,000.001,829,174,483.33分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,875,406.14115,804,181.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金290,258,017.8865,553,461.04筹资活动现金流出小计1,902,633,424.022,010,532,125.92筹资活动产生的现金流量净额398,366,575.98384,967,874.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-35,726,598.01-274,768,046.87加：期初现金及现金等价物余额148,869,625.56403,572,454.95
六、期末现金及现金等价物余额
113,143,027.55128,804,408.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金146,283,772.60123,738,895.48收到的税费返还2,881,561.13138,474.05收到其他与经营活动有关的现金2,550,095,220.3113,800,520.34
经营活动现金流入小计2,699,260,554.04137,677,889.87购买商品、接受劳务支付的现金182,322,553.90213,565,270.40支付给职工以及为职工支付的现金77,474,758.7686,896,639.92支付的各项税费4,140,632.805,008,493.22支付其他与经营活动有关的现金2,458,581,107.37173,511,541.89经营活动现金流出小计2,722,519,052.83478,981,945.43经营活动产生的现金流量净额-23,258,498.79-341,304,055.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,381.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计7,381.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,094,178.6246,754,604.38投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计15,094,178.6246,754,604.38投资活动产生的现金流量净额-15,086,797.62-46,754,604.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金718,000,000.001,455,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金600,000,000.00筹资活动现金流入小计1,318,000,000.001,455,000,000.00偿还债务支付的现金1,138,500,000.001,125,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,514,794.2174,791,258.12支付其他与筹资活动有关的现金78,588,316.977,139,523.54筹资活动现金流出小计1,284,603,111.181,206,930,781.66筹资活动产生的现金流量净额33,396,888.82248,069,218.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-4,948,407.59-139,989,441.60加：期初现金及现金等价物余额13,219,785.58154,030,842.33
六、期末现金及现金等价物余额
8,271,377.9914,041,400.73
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
（此页无正文，为2020年第三季度报告全文签字页）
沈阳惠天热电股份有限公司董事会董事长：崔岩
董事会批准日期：2020年10月28日