沈阳惠天热电股份有限公司2019年三季度财务报告 （本报告未经审计） 2019年10月28日 合 并 资 产 负 债 表 会合:01表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2019年9月 日 金额单位: 元 | 资 产 | 2019.9.30 | 2018.12.31 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 2019.9.30 | 2018.12.31 |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 160,567,567.99 | 464,626,323.65 | 短期借款 | 2,350,000,000.00 | 1,969,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 350,000.00 | 2,376,958.44 | 应付票据 | 41,500,000.00 | 101,049,228.68 |
| 应收账款 | 599,761,055.54 | 563,329,904.24 | 应付账款 | 616,715,764.63 | 663,193,953.49 | | 应收账款融资 | | | 预收款项 | 317,662,170.69 | 871,594,542.44 |
| 预付款项 | 301,744,180.67 | 365,755,270.15 | 合同负债 | | |
| 其他应收款 | 526,637,365.56 | 524,886,077.86 | 应付职工薪酬 | 1,571,284.77 | 1,286,019.85 | | 存货 | 248,855,240.16 | 360,882,051.84 | 应交税费 | 3,773,965.24 | 20,843,046.56 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 79,689,005.47 | 75,021,220.37 | | 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 184,957,297.08 | 130,279,047.08 |
| 其他流动资产 | 91,378,432.67 | 69,357,221.21 | 其他流动负债 | | | | | | | | |
| | | | | | | 流动资产合计 | 1,929,293,842.59 | 2,351,213,807.39 | 流动负债合计 | 3,595,869,487.88 | 3,832,267,058.47 | | | | 非流动负债： | | |
| 非流动资产： | | | 长期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | | 债权投资 | | | 应付债券 | | |
| 其他债权投资 | | | 其中：优先股 | | | | 长期应收款 | | | 永续债 | | | | 长期股权投资 | 385,158,269.89 | 389,423,040.93 | 租赁负债 | | |
| 其他权益工具投资 | 2,104,438.75 | 2,104,438.75 | 长期应付款 | 264,410,667.99 | 153,959,515.41 | | 其他非流动金融资产 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 投资性房地产 | | | 预计负债 | 2,281,167.40 | 2,281,167.40 | | 固定资产 | 2,571,361,973.03 | 2,860,595,843.68 | 递延收益 | 48,161,431.19 | 173,373,519.32 | | 在建工程 | 190,887,488.39 | 90,697,620.89 | 递延所得税负债 | 16,654,747.14 | 16,654,747.14 |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | | | 油气资产 | | | 非流动负债合计 | 781,508,013.72 | 796,268,949.27 |
| 使用权资产 | | | 负债合计 | 4,377,377,501.60 | 4,628,536,007.74 | | 无形资产 | 205,704,211.42 | 209,915,933.02 | | | | | 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | | | 长期待摊费用 | 7,006,978.26 | 8,129,516.43 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 递延所得税资产 | 189,044,585.08 | 98,968,494.21 | 实收资本（或股本） | 532,832,976.00 | 532,832,976.00 | | 其他非流动资产 | 62,629,590.20 | 83,098,494.73 | 其他权益工具 | | | | | | 其中：优先股 | | |
| | | 资本公积 | 455,854,425.26 | 455,854,425.26 | | | | 减：库存股 | | | | | | 其他综合收益 | | | | | | 专项储备 | 26,753,330.16 | 27,466,588.14 |
| 非流动资产合计 | 3,613,897,535.02 | 3,742,933,382.64 | 盈余公积 | 125,783,859.68 | 125,783,859.68 |
| | | 未分配利润 | -32,794,517.08 | 266,892,263.84 | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,108,430,074.02 | 1,408,830,112.92 | | | | 少数股东权益 | 57,383,801.99 | 56,781,069.37 |
| | | 所有者权益合计 | 1,165,813,876.01 | 1,465,611,182.29 |
| 资产总计 | 5,543,191,377.61 | 6,094,147,190.03 | 负债和所有者权益总计 | 5,543,191,377.61 | 6,094,147,190.03 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:王雅静 合 并 利 润 表 会合 表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2019年 月 金额单位: 元 | 项 目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | | 一、营业总收入 | 1,027,916,844.86 | 1,036,261,792.83 |
| 其中：营业收入 | 1,027,916,844.86 | 1,036,261,792.83 | | 二、营业总成本 | 1,417,976,085.15 | 1,440,655,542.13 | | 其中：营业成本 | 1,205,712,086.22 | 1,244,448,668.63 | | 税金及附加 | 8,715,496.37 | 10,188,909.73 | | 销售费用 | 16,861,886.97 | 17,799,051.08 |
| 管理费用 | 71,625,427.65 | 75,024,468.82 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 115,061,187.94 | 93,194,443.87 |
| 其中：利息费用 | 117,396,627.66 | 87,782,042.13 |
| 利息收入 | 12,679,176.80 | 1,285,163.67 | | 加：其他收益 | 6,936,513.93 | 6,936,513.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,264,771.04 | -4,462,988.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,066,321.07 | 5,934,543.99 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,620.83 | -86,916.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -389,437,197.64 | -396,072,595.69 | | 加：营业外收入 | 4,393,415.92 | 12,831,454.79 | | 减：营业外支出 | 3,665,596.44 | 5,580,592.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -388,709,378.16 | -388,821,733.75 |
| 减：所得税费用 | -89,625,329.86 | -88,309,711.34 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -299,084,048.30 | -300,512,022.41 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -299,084,048.30 | -300,512,022.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | -299,686,780.92 | -300,982,520.41 |
| 少数股东损益 | 602,732.62 | 470,498.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4、其他债权投资信用减值准备 | | |
| 6、外币财务报表折算差额 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -299,084,048.30 | -300,512,022.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -299,686,780.92 | -300,982,520.41 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 602,732.62 | 470,498.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.5624 | -0.5649 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:王雅静 合 并 利 润 表 会合 表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2019年 月 金额单位: 元 | 一、营业总收入 | 30,933,985.25 | 42,656,937.63 | | 其中：营业收入 | 30,933,985.25 | 42,656,937.63 |
| 二、营业总成本 | 190,014,184.55 | 199,080,380.07 |
| 其中：营业成本 | 119,202,233.07 | 139,559,623.70 | | 税金及附加 | 2,088,950.80 | -1,320,211.59 |
| 销售费用 | 5,535,621.69 | 6,200,901.01 | | 管理费用 | 23,274,235.52 | 22,703,393.74 |
| 财务费用 | 39,913,143.47 | 31,936,673.21 | | 其中：利息费用 | 41,510,332.76 | 32,122,702.47 |
| 利息收入 | 4,148,414.18 | 293,873.48 | | 加：其他收益 | 2,312,171.31 | 2,312,171.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,681,138.09 | 10,783,921.35 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 21,075.80 | -56,874.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -152,065,814.10 | -143,384,224.45 | | 加：营业外收入 | 42,743.91 | 8,662,297.90 | | 减：营业外支出 | 846,146.70 | 705,545.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -152,869,216.89 | -135,427,472.15 | | 减：所得税费用 | -36,936,568.92 | -32,165,991.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -115,932,647.97 | -103,261,480.91 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -115,932,647.97 | -103,261,480.91 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -115,660,816.21 | -102,414,769.70 | | 少数股东损益 | -271,831.76 | -846,711.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | | 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4、其他债权投资信用减值准备 | | | | 5、现金流量套期储备 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -115,932,647.97 | -103,261,480.91 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -115,660,816.21 | -102,414,769.70 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -271,831.76 | -846,711.21 |
| （一）基本每股收益 | -0.2171 | -0.1922 | | （二）稀释每股收益 | -0.2171 | -0.1922 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:王雅静 合 并 现 金 流 量 表 会合03表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2019年 月 金额单位: 元 | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,096,746.32 | 404,264,242.89 |
| 收到的税费返还 | 955,104.44 | 5,605,964.66 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,003,958.79 | 127,507,419.78 | | 经营活动现金流入小计 | 491,055,809.55 | 537,377,627.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,576,558.30 | 780,650,397.99 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,469,770.10 | 191,588,052.51 |
| 支付的各项税费 | 29,243,995.95 | 34,866,866.03 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,138,206.65 | 37,842,610.72 | | 经营活动现金流出小计 | 1,024,428,531.00 | 1,044,947,927.25 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -533,372,721.45 | -507,570,299.92 |
| 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,962.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | - | 2,962.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,363,199.50 | 135,657,343.93 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 126,363,199.50 | 135,657,343.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,363,199.50 | -135,654,381.93 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,130,000,000.00 | 1,504,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,500,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,395,500,000.00 | 1,504,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,829,174,483.33 | 868,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,804,181.55 | 95,990,889.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,553,461.04 | 7,139,523.54 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,010,532,125.92 | 971,630,412.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 384,967,874.08 | 532,369,587.46 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274,768,046.87 | -110,855,094.39 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,572,454.95 | 435,428,189.63 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,804,408.08 | 324,573,095.24 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:王雅静 母公司资产负债表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2019年9月 日 金额单位: 元 | 资 产 | 2019.9.30 | 2018.12.31 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 2019.9.30 | 2018.12.31 |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 39,650,420.72 | 190,487,395.93 | 短期借款 | 1,605,000,000.00 | 1,235,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | | | 应付票据 | 41,500,000.00 | 64,461,076.40 |
| 应收账款 | 168,599,400.64 | 163,660,858.79 | 应付账款 | 247,939,317.28 | 238,180,326.71 | | 应收账款融资 | | | 预收款项 | 106,954,547.63 | 299,977,317.80 |
| 预付款项 | 160,850,481.59 | 179,018,994.24 | 合同负债 | | |
| 其他应收款 | 784,572,280.22 | 608,291,016.06 | 应付职工薪酬 | 1,372,898.06 | 1,118,693.93 | | 存货 | 107,691,513.75 | 190,526,688.08 | 应交税费 | | 846,006.08 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | 13,169,171.57 | 13,954,080.57 | | 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 50,279,047.08 | 90,279,047.08 |
| 其他流动资产 | 48,354,988.54 | 41,802,094.17 | 其他流动负债 | | | | | | | | |
| | | | | | | 流动资产合计 | 1,309,719,085.46 | 1,373,787,047.27 | 流动负债合计 | 2,066,214,981.62 | 1,943,816,548.57 | | | | | | |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | | | 债权投资 | | | 长期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | 应付债券 | | | | 长期应收款 | | | 其中：优先股 | | | | 长期股权投资 | 692,049,589.21 | 694,766,005.36 | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | 2,104,438.75 | 2,104,438.75 | 租赁负债 | | | | 其他非流动金融资产 | | | 长期应付款 | 148,774,081.11 | 150,473,218.26 |
| 投资性房地产 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 固定资产 | 1,178,893,167.87 1,178,893,167.87 | 1,255,430,592.01 1,255,430,592.01 | 预计负债 | 2,281,167.40 | 2,281,167.40 | | 在建工程 | 110,408,511.79 | 29,665,897.55 | 递延收益 | 110,591,540.42 | 120,860,741.32 | | 生产性生物资产 | | | 递延所得税负债 | | | | 油气资产 | | | 其他非流动负债 | | | | 使用权资产 | | | 非流动负债合计 | 431,646,788.93 | 443,615,126.98 | | 无形资产 | 53,724,671.75 | 55,126,895.24 | 负债合计 | 2,497,861,770.55 | 2,387,431,675.55 |
| 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 递延所得税资产 | 120,976,888.93 | 68,375,040.52 | 实收资本（或股本） | 532,832,976.00 | 532,832,976.00 |
| 其他非流动资产 | 14,800,054.78 | 52,870,475.04 | 其他权益工具 | | | | | | 其中：优先股 | | | | | | 永续债 | | | | | | 资本公积 | 379,226,625.26 | 379,226,625.26 | | | | 减：库存股 | | |
| | | 其他综合收益 | | | | | | 专项储备 | 775,699.41 | 1,769,557.44 | | 非流动资产合计 | 2,172,957,323.08 | 2,158,339,344.47 | 盈余公积 | 125,783,859.68 | 125,783,859.68 | | | | 未分配利润 | -53,804,522.36 | 105,081,697.81 | | | | | | |
| | | 归属于母公司所有者权益合计 | 984,814,637.99 | 1,144,694,716.19 | | | | 少数股东权益 | | | | | | 所有者权益合计 | 984,814,637.99 | 1,144,694,716.19 | | 资产总计 | 3,482,676,408.54 | 3,532,126,391.74 | 负债和所有者权益总计 | 3,482,676,408.54 | 3,532,126,391.74 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:王雅静 母公司利润表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2019年9月 单位: 元 | 一、营业总收入 | 317,039,494.38 | 306,759,570.62 |
| 其中：营业收入 | 317,039,494.38 | 306,759,570.62 |
| 二、营业总成本 | 529,966,718.73 | 523,561,047.59 |
| 其中：营业成本 | 417,066,070.35 | 421,808,679.72 | | 税金及附加 | 3,717,183.13 | 2,628,142.59 | | 销售费用 | 7,065,179.00 | 6,670,492.62 | | 管理费用 | 31,381,561.39 | 33,897,065.52 |
| 财务费用 | 70,736,724.86 | 58,556,667.14 |
| 其中：利息费用 | 74,534,546.76 | 52,254,033.87 |
| 利息收入 | 9,363,433.52 | 232,663.56 |
| 加：其他收益 | 2,172,934.89 | 2,172,934.89 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,716,416.15 | -4,462,988.22 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 732,011.97 | 6,733,032.04 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,049.23 | -17,795.02 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -212,732,644.41 | -212,376,293.28 |
| 加：营业外收入 | 2,429,818.61 | 954,142.56 |
| 减：营业外支出 | 1,185,242.78 | 4,431,166.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -211,488,068.58 | -215,853,317.17 |
| 减：所得税费用 | -52,601,848.41 | -52,393,875.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -158,886,220.17 | -163,459,442.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -158,886,220.17 | -163,459,442.04 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2、其他债权投资公允价值变动 | | |
| 七、综合收益总额 | -158,886,220.17 | -163,459,442.04 | | 八、每股收益： | | |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:王雅静 母公司利润表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2019年9月 单位: 元 | 项 目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | | 一、营业总收入 | 241,741.69 | 555,651.50 | | 其中：营业收入 | 241,741.69 | 555,651.50 | | 二、营业总成本 | 78,770,376.34 | 69,923,635.85 |
| 其中：营业成本 | 42,478,137.40 | 41,072,404.51 | | 税金及附加 | 416,509.15 | -1,898,555.64 | | 销售费用 | 2,221,413.45 | 2,161,482.67 |
| 管理费用 | 10,067,955.91 | 9,838,450.81 | | 研发费用 | - | |
| 财务费用 | 23,586,360.43 | 18,749,853.50 | | 其中：利息费用 | 26,611,951.41 | 18,800,857.83 | | 利息收入 | 3,101,714.96 | 83,204.65 | | 加：其他收益 | 724,311.63 | 724,311.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,459,521.36 | 7,007,835.10 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,049.23 | -208.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -76,338,752.43 | -61,636,045.62 |
| 加：营业外收入 | - | 718,276.49 | | 减：营业外支出 | 745,200.00 | 63,230.70 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -77,083,952.43 | -60,980,999.83 | | 减：所得税费用 | -20,499,762.61 | -15,451,920.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -56,584,189.82 | -45,529,079.11 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -56,584,189.82 | -45,529,079.11 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3、其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | | | | 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4、其他债权投资信用减值准备 | | | | 5、现金流量套期储备 | | | | 6、外币财务报表折算差额 | | | | 七、综合收益总额 | -56,584,189.82 | -45,529,079.11 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:王雅静 母公司现金流量表会合 03 表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2019年9月 单位: 元 法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:王雅静 | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,738,895.48 | 99,326,584.85 | | 收到的税费返还 | 138,474.05 | 3,284,693.46 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,800,520.34 | 178,992,090.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,677,889.87 | 281,603,368.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,565,270.40 | 230,522,979.49 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,896,639.92 | 77,165,771.56 |
| 支付的各项税费 | 5,008,493.22 | 6,730,072.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,511,541.89 | 13,358,848.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 478,981,945.43 | 327,777,672.69 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -341,304,055.56 | -46,174,304.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,858.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | - | 2,858.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,754,604.38 | 56,778,722.53 |
| 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,754,604.38 | 56,778,722.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,754,604.38 | -56,775,864.53 |
| 取得借款收到的现金 | 1,455,000,000.00 | 1,075,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,455,000,000.00 | 1,075,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125,000,000.00 | 838,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,791,258.12 | 55,630,142.89 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,139,523.54 | 7,139,523.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,206,930,781.66 | 901,269,666.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,069,218.34 | 173,730,333.57 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,989,441.60 | 70,780,164.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,030,842.33 | 118,408,905.26 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,041,400.73 | 189,189,069.96 |
合并股东权益变动表 会合 表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2019年 月 单位：元 单位: 元 | 项 目 | 2019年1-9月 | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 455,854,425.26 | | | 27,466,588.14 | 125,783,859.68 | 266,892,263.84 | 56,781,069.37 | 1,465,611,182.29 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - | | 其他 | | | | | | | | | | | | - | | 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | | | | 455,854,425.26 | | | 27,466,588.14 | 125,783,859.68 | 266,892,263.84 | 56,781,069.37 | 1,465,611,182.29 | | 三、本年增减变动金额 | | | | | | | | -713,257.98 | | -299,686,780.92 | 602,732.62 | -299,797,306.28 | | （一）净利润 | | | | | | | | | | -299,686,780.92 | 602,732.62 | -299,084,048.30 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | - | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | | -299,686,780.92 | 602,732.62 | -299,084,048.30 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | - | | 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | - | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | - | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | - | | （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | - | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | - | | 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | - | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | - | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | - | | 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他 | | | | | | | | | | | | - | | （六）专项储备 | | | | | | | | -713,257.98 | | | | -713,257.98 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 4,555,668.45 | | | | 4,555,668.45 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 5,268,926.43 | | | | 5,268,926.43 | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 455,854,425.26 | - | - | 26,753,330.16 | 125,783,859.68 | -32,794,517.08 | 57,383,801.99 | 1,165,813,876.01 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:王雅静 合并股东权益变动表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2019年 月 单位: 元 | 项 目 | 2018年1-9月 | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 25,219,485.17 | 125,783,859.68 | 260,914,174.88 | 39,795,144.84 | 1,363,772,265.83 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - | | 其他 | | | | | | | | | | 50,880.91 | | 50,880.91 | | 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 25,219,485.17 | 125,783,859.68 | 260,965,055.79 | 39,795,144.84 | 1,363,823,146.74 | | 三、本年增减变动金额 | | | | | | | | 547,322.11 | | -300,982,520.41 | 470,498.00 | -299,964,700.30 | | （一）净利润 | | | | | | | | | | -300,982,520.41 | 470,498.00 | -300,512,022.41 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | - | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | | -300,982,520.41 | 470,498.00 | -300,512,022.41 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | - | | 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | - | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | - | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | - | | （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | - | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | - | | 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | - | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | - | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | - | | 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他 | | | | | | | | | | | | - | | （六）专项储备 | | | | | | | | 547,322.11 | | | | 547,322.11 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 4,402,010.12 | | | | 4,402,010.12 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 3,854,688.01 | | | | 3,854,688.01 | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | - | - | 25,766,807.28 | 125,783,859.68 | -40,017,464.62 | 40,265,642.84 | 1,063,858,446.44 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:王雅静 母公司股东权益变动表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2019年 月 单位: 元 | 项 目 | 2019年1-9月 | | 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 1,769,557.44 | 125,783,859.68 | 105,081,697.81 | 1,144,694,716.19 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - | | 其他 | | | | | | | | | | | - | | 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 1,769,557.44 | 125,783,859.68 | 105,081,697.81 | 1,144,694,716.19 | | 三、本年增减变动金额 | | | | | | | | -993,858.03 | | -158,886,220.17 | -159,880,078.20 | | （一）净利润 | | | | | | | | | | -158,886,220.17 | -158,886,220.17 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | - | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | | -158,886,220.17 | -158,886,220.17 | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | - | | 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | - | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - | | 3．其他 | | | | | | | | | | | - | | （四）利润分配 | | | | | | | | | | | - | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - | | 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | - | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | - | | 4．其他 | | | | | | | | | | | - | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - | | 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5．其他 | | | | | | | | | | | - | | （六）专项储备 | | | | | | | | -993,858.03 | | | -993,858.03 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 1,583,023.12 | | | 1,583,023.12 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 2,576,881.15 | | | 2,576,881.15 | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | - | - | 775,699.41 | 125,783,859.68 | -53,804,522.36 | 984,814,637.99 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人: 王雅静 会计机构负责人:王雅静 母公司股东权益变动表（续）编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2019年 月 单位: 元 | 项 目 | 2018年1-9月 | | 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 1,996,188.27 | 125,783,859.68 | 216,139,384.41 | 1,255,979,033.62 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - | | 其他 | | | | | | | | | | | - | | 二、本年年初余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 1,996,188.27 | 125,783,859.68 | 216,139,384.41 | 1,255,979,033.62 | | 三、本年增减变动金额 | - | | | | - | | | -439,885.88 | - | -163,459,442.04 | -163,899,327.92 | | （一）净利润 | | | | | | | | | | -163,459,442.04 | -163,459,442.04 | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | - | | 上述（一）和（二）小计 | - | | | | - | | | - | - | -163,459,442.04 | -163,459,442.04 | | （三）所有者投入和减少资本 | - | | | | - | | | - | - | - | - | | 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | - | | 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - | | 3．其他 | | | | | | | | | | | - | | （四）利润分配 | - | | | | - | | | - | - | - | - | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - | | 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | - | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | - | | 4．其他 | | | | | | | | | | | - | | （五）所有者权益内部结转 | - | | | | - | | | - | - | - | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - | | 4、设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5．其他 | | | | | | | | | | | - | | （六）专项储备 | - | | | | - | | | -439,885.88 | - | - | -439,885.88 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 1,524,616.35 | | | 1,524,616.35 | | 2．本期使用 | | | | | | | | 1,964,502.23 | | | 1,964,502.23 | | （七）其他 | | | | | | | | | | | - | | 四、本年年末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | - | - | 1,556,302.39 | 125,783,859.68 | 52,679,942.37 | 1,092,079,705.70 |
法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:王雅静 沈阳惠天热电股份有限公司2019年中期财务报表附注 - 14 -
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