沈阳惠天热电股份有限公司 2016 年半年度报告全文
沈阳惠天热电股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
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沈阳惠天热电股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李久旭、主管会计工作负责人李俊山及会计机构负责人(会计主
管人员)王雅静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告.................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................16
第五节 重要事项..............................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................29
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................30
第九节 财务报告..............................................................................................................................32
第十节 备查文件目录....................................................................................................................100
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
辽宁证监局 指 中国证监会辽宁监管局
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 沈阳惠天热电股份有限公司
控股股东、供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
公用集团 指 沈阳城市公用集团有限公司
煤炭公司 指 沈阳城市公用集团煤炭有限公司
物流公司 指 沈阳城市公用集团物流有限公司
储运集团 指 沈阳储运集团有限公司
辽北公司 指 沈阳惠天辽北供热有限责任公司
大连公司 指 大连经济技术开发区供热分公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 惠天热电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 沈阳惠天热电股份有限公司
公司的中文简称（如有） 惠天热电
公司的外文名称（如有） SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
HUITIAN THERMAL POWER
有）
公司的法定代表人 李久旭
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马晓荣 刘斌
联系地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 沈阳市沈河区热闹路 47 号
电话 024-22905836 024-22928062
传真 024-22939480 024-22939480
电子信箱 max228228@163.com htrdlb@21cn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
沈阳市沈河区 2101000000602 2101032434901
报告期初注册 2014 年 07 月 21 日 24349015-5
热闹路 47 号 57
沈阳市沈河区 9121010024349 9121010024349 9121010024349
报告期末注册 2015 年 11 月 27 日
热闹路 47 号 01556 01556
临时公告披露的指定
网站查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 865,821,391.62 855,064,491.01 1.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,086,009.57 52,860,567.64 -24.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,560,128.92 47,719,248.22 -77.87%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -724,773,883.46 -570,873,619.86 -1.17%
基本每股收益（元/股） 0.0752 0.0992 -24.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0752 0.0992 -24.19%
加权平均净资产收益率 2.87% 4.04% -1.17%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,248,728,484.61 4,278,777,717.46 -0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,399,412,052.05 1,376,336,863.15 1.68%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
17,093,747.86
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
18,216,979.86
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -942,738.95
减：所得税影响额 4,332,368.17
少数股东权益影响额（税后） 509,739.95
合计 29,525,880.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司董事会带领经营班子及广大员工，围绕供暖主业，开拓进取，实现了供热安全运行，
市场不断拓展，经济总体平稳的工作目标。截止2016年6月30日，实现营业收入86,582.14万元，实现归属
于上市公司股东的净利润4,008.60万元。
1、法人治理方面：推进精益管理，提升企业管理水平。报告期内，公司着手完善组织结构，规范制
度建设，提高运营质量，重点解决了公司管理中存在的突出问题和薄弱环节，建立责权清晰的内部管理体
系，做到精益管理与企业发展深度融合。全面推行安全生产标准化建设，建立了安全生产长效机制。
报告期内，公司按照法定程序完成了董事会、监事会、经营班子换届选举工作，同时确保了公司经营
决策及业务开展的连续性和稳定性。
2、生产经营方面：报告期内，公司圆满完成了2015-2016年采暖期后段供热任务。按预订工作计划和
安排，较好的实现了经济效益和社会效益。采暖期过后，公司即着手启动了设备维修维护、热源项目建设
规划，以进一步增强下一采暖期供热能力。
3、存量资产整合方面：报告期内，公司按照计划，切实完成了控股子公司辽北公司75%股权转让事项，
同时启动了大连分公司供热资产出售项目，截至本报告发布日，已办理了交割手续。通过存量资产整合，
实现了公司优化资产结构，提高供热资产质量的目标。
4、资本项目运作方面：为提高资本运营效率，增强公司盈利能力，公司于2015年启动了非公开发行
项目，报告期内，公司根据融资环境和公司业务的变化，及时对非公开发行方案进行了调整，拟定了融资
14.55亿元，主要用于供热装备节能环保升级改造项目的非公开发行方案，目前该项目的预案已经董事会
审议通过，正等待政府相关部门的批复。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 865,821,391.62 855,064,491.01 1.26%
营业成本 742,190,957.95 699,205,252.52 6.15%
本报告期本公司营销人员薪酬及
销售费用 16,262,184.19 11,916,313.10 36.47% 全资子公司沈阳惠天房地产开发
有限公司广告宣传费增加所致。
管理费用 40,870,468.68 40,748,546.28 0.30%
财务费用 30,756,199.57 30,342,216.91 1.36%
所得税费用 16,195,276.74 20,381,723.10 -20.54%
经营活动产生的现金
-724,773,883.46 -570,873,619.86 -26.96%
流量净额
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投资活动产生的现金
-145,242,408.43 -58,554,591.76 -148.05%
流量净额
筹资活动产生的现金
792,347,540.03 757,110,433.08 4.65%
流量净额
现金及现金等价物净
-77,668,751.86 127,682,221.46 -160.83%
增加额
公司生产经营资金需求量较大，
货币资金 213,875,947.86 312,378,504.11 -31.53%
导致流动资金减少所致。
本报告期公司收到的银行承兑汇
应收票据 3,440,000.00 1,690,416.00 103.50%
票增加所致。
应收账款 386,098,386.74 261,889,297.88 47.43% 售热应收款项增加所致。
增值税留抵税额增加，导致其他
其他流动资产 62,026,216.44 38,471,728.88 61.23%
流动资产增加所致。
本报告期本公司转让沈阳惠天辽
北供热有限公司股权签署协议、
可供出售金融资产 104,438.75 3,854,438.75 -97.29% 交割及资产过户手续正式办理完
毕，导致可供出售的金融资产账
面金额减少所致。
本报告期内公司根据公司经营需
短期借款 1,700,000,000.00 1,162,873,089.87 46.19% 要，资金需求量较大，银行短期
借款增加所致。
本公司给付的银行承兑汇票在本
应付票据 6,996,708.07 33,212,007.83 -78.93% 报告期内到期支付，导致应付票
据减少所致。
本报告期公司支付工程款以及煤
应付账款 367,768,519.81 609,108,248.75 -39.62%
款增加所致。
本报告期内采暖费预收款结转供
预收款项 273,198,083.37 802,796,749.18 -65.97%
暖收入所致。
本报告期内上缴 2015 年度企业
应交税费 12,419,680.08 21,963,710.43 -43.45%
所得税所致。
\"本报告期公司退还非公开发行
其他应付款 79,803,370.33 154,100,189.37 -48.21%
股票认购对象履约保证金所致。
一年内到期的非流动 本报告期长期借款到期还款所
7,000,000.00 -100.00%
负债 致。
本报告期本公司转让沈阳惠天辽
北供热有限公司股权签署协议、
交割及资产过户手续正式办理完
其他综合收益 17,038,516.07 -100.00%
毕，因合并范围变动形成的其他
综合收益已结转入当期损益所
致。
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本报告期计提应收账款坏账准备
资产减值损失 10,416,051.49 5,619,548.73 85.35%
较上年同期增加所致。
本报告期收到的政府补助较上年
加：营业外收入 18,944,464.50 7,125,018.51 165.89%
同期增加所致。
本报告期罚款支出较上年增加所
减：营业外支出 1,614,991.80 208,689.25 673.87%
致。
控股子公司净利润较上年同期增
少数股东损益 2,065,685.66 -585,130.30 453.03%
加所致。
归属于少数股东的综 控股子公司净利润较上年同期增
2,065,685.66 -585,130.30 453.03%
合收益总额 加所致。
全资子公司沈阳惠天房地产开发
销售商品、提供劳务
205,102,313.77 123,558,810.85 66.00% 有限公司销售商品房收到的现金
收到的现金
增加所致。
收到其他与经营活动 与上年同期相比，本报告期无煤
42,945,958.42 188,367,772.84 -77.20%
有关的现金 场土地整理补偿款项所致。
全资子公司沈阳惠天房地产开发
支付的各项税费 39,512,955.78 30,284,835.55 30.47% 有限公司预缴销售商品房税金增
加所致。
购建固定资产、无形
本报告期支付工程款支出增加所
资产和其他长期资产 148,992,408.43 58,554,591.76 154.45%
致。
支付的现金
本报告期本公司偿还银行借款增
偿还债务支付的现金 900,269,964.87 605,128,767.12 48.77%
加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司按照年初的生产经营计划，本报告期，圆满的完成了2015-2016采暖期的供热任务，并在供暖结
束后迅速组织“三修”及建设工作，确保2016-2017采暖期实现供热安全稳定运行。
1、2016年上半年，通过市场竞争和发挥企业品牌优势，公司完成新接供热面积213万㎡，其中，实现
新增拆联面积137万平方米。新增接网面积76万平方米。
2、优化管网布局，提升系统供热输送能力，连通金谷热源、滑翔一热源、滑翔二热源、郭家热源，
形成西部地区区域环网，进而充分发挥多热源优势，并为进一步拓展供热负荷奠定硬件基础；同时推进东、
西互联后续项目，提高热网运行的安全性和稳定性。
3、以提高供热智能化管理水平为目的的沈海、铁西、棋盘山热网自控系统升级工程正在推进，同时，
为进一步加大环保投入，确保企业可持续发展，上半年完成改造节能泵30台，泉源一热源、顺通热源、沈
东热源的脱硫及除尘项目正在紧张进行中。
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4、因行业和资本市场的变化,公司已于2016年3月提出中止审查非公开发行申请。新增发方案已经董
事会通过，目前已经上报政府相关部门等待审批。
5、坚持多元发展，培育效益增长新动力。上半年房地产公司实现预售7000万元，面积9600平方米，
项目累计实现销售金额19700万元，面积28000平方米； 充分利用设计院工程总承包资质的优势，增强工
程成套能力，拓宽工程产业发展思路，设计院上半年实现产值2700万元，实现时间过半任务过半。
6、以优化组织结构、理顺管理流程为重点，调整并完善公司组织结构，重新规范了制度和流程，重
点解决公司管理中存在的突出问题和薄弱环节，建立了责权清晰的内部管理体系。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
主营业务：供
816,730,259.22 726,932,534.85 10.99% -0.14% 6.91% -5.87%
暖供气
主营业务：接
2,019,666.24 100.00% -67.08% 0.00%
网收入
主营业务：供
19,013,821.50 3,946,068.72 79.25% 125.02% -69.44% 132.03%
暖工程
主营业务：其
27,141,871.34 9,915,806.82 63.47% 43.33% 58.82% -3.56%
他
分产品
供暖 837,763,746.96 730,878,603.57 12.76% 0.64% 5.49% -4.01%
其他 27,141,871.34 9,915,806.82 63.47% 43.33% 58.82% -3.56%
分地区
沈阳地区 864,905,618.30 740,794,410.39 14.35% 1.59% 5.96% -3.54%
四、核心竞争力分析
1、用户资源优势：公司作为沈阳市最大的专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定的热用户，且
公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区，热负荷充足且稳定，同时，因公司良好的口碑和服务品牌，
在市场竞争中有明显优势，也是用户优先选择对象，市场资源丰富。
2、专业优势：公司长期从事供热行业，在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面
均具有较强的竞争力，尤其在设计施工方面，公司拥有供热设计研究院和专业的工程公司，具有甲级设计
资质，且取得了工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面也处于国内领先水平。2015年，公
司被辽宁省人力资源和社会保障厅确定为辽宁省博士后创新实践基地。
3、行业政策优势：沈阳市“蓝天工程”、“暖房工程”、“拆小联大”等政策给公司迅速发展供热负荷
带来良好契机，同时公司积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势，不断研究和开发运用新技术、新设备，
依托技术进步提升公司盈利能力和履行社会责任的能力，树立了良好的企业形象。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
沈阳市第
1,709,412 412,836,1 466,629,3 19,677, 19,743,969.
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|---|
| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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