海南亚太实业发展股份有限公司2015年第一季度报告全文

                海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海南亚太实业发展股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人龚成辉、主管会计工作负责人张芳霞及会计机构负责人(会计主
管人员)张芳霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                     11,845,577.49                2,966,948.00                     299.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）                      63,219.91                   231,391.87                     -72.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                      63,219.91                   231,391.87                     -72.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                     362,239.46                 4,516,694.51                     -91.98%
基本每股收益（元/股）                                      0.0002                      0.0007                    -71.43%
稀释每股收益（元/股）                                      0.0002                      0.0007                    -71.43%
加权平均净资产收益率                                       0.04%                        0.21%                        -0.17%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                     330,066,827.73              303,788,354.10                          8.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 128,657,372.00              128,324,788.00                          0.26%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                               21,181
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条件              质押或冻结情况
    股东名称        股东性质       持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态             数量
北京大市投资有                                                                        冻结                    32,220,200
                 境内非国有法人         9.97%         32,220,200         32,220,200
限公司                                                                                质押                    32,220,200
兰州亚太工贸集
                 境内非国有法人         8.49%         27,454,395                  0 质押                      27,454,000
团有限公司
                                                        海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
兰州太华投资控
                  境内非国有法人      6.81%       22,000,000               0 质押                     22,000,000
股有限公司
华润深国投信托
有限公司-润金
                  境内非国有法人      2.95%        9,534,651
153 号集合资金
信托计划
招商证券股份有
                  境内非国有法人      1.72%        5,548,720
限公司
鹏华资产-兴业
银行-金润 16 号 境内非国有法人        1.12%        3,631,400
资产管理计划
云南国际信托有
限公司-睿金-汇
                  境内非国有法人      0.84%        2,718,803
赢通 45 号单一
资金信托
鹏华资产-浦发
银行-鹏华资产
                  境内非国有法人      0.70%        2,278,600
高览投资金润 17
号资产管理计划
伍世忠            境内自然人          0.49%        1,580,293
华润深国投信托
有限公司-福祥
                  境内非国有法人      0.45%        1,443,800
开放式新股申购
4 号信托
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类              数量
兰州亚太工贸集团有限公司                                         27,454,395 人民币普通股              27,454,395
兰州太华投资控股有限公司                                         22,000,000 人民币普通股              22,000,000
华润深国投信托有限公司-润金
                                                                    9,534,651 人民币普通股             9,534,651
153 号集合资金信托计划
招商证券股份有限公司                                                5,548,720 人民币普通股             5,548,720
鹏华资产-兴业银行-金润 16 号资
                                                                    3,631,400 人民币普通股             3,631,400
产管理计划
云南国际信托有限公司-睿金-汇
                                                                    2,718,803 人民币普通股             2,718,803
赢通 45 号单一资金信托
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产高
                                                                    2,278,600 人民币普通股             2,278,600
览投资金润 17 号资产管理计划
伍世忠                                                              1,580,293 人民币普通股             1,580,293
                                                            海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华润深国投信托有限公司-福祥开
                                                                      1,443,800 人民币普通股          1,443,800
放式新股申购 4 号信托
陈飞凤                                                                1,437,588 人民币普通股          1,437,588
                                 公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为关联方。未知公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                 其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
                                 法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 公司股东伍世忠通过客户信用交易担保证券账户持股 1,580,293 股。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年3月11日,本公司收到海口市龙华区人民法院的《传票》、《应诉通知书》及万恒星光（北
京）投资有限公司和星光浩华（北京）投资有限公司诉本公司和中兴华会计师事务所的《民事起
诉状》，该诉状请求法院判决：
    1、确认中兴华会计师事务所以北京大市投资有限公司破产管理人身份代表北京大市投资有限
公司于2014年11月28日在本公司2014年第二次临时股东大会上对《关于公司向特定对象非公开发
行股票方案的议案》及相关议案的投票行为（投赞成票）无效；
    2、要求撤销本公司于2014年11月28日召开的2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司向
特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案之决议。
    目前本案已由海口市龙华区人民法院移送至海南省高级人民法院审理，本公司目前尚未接到
海南省高级人民法院有关通知且未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。
            重要事项概述                          披露日期                      临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方       承诺内容        承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                   1、“你公司对北
                                                   京蓝景丽家明
                                                   光家具建材有
                                                   限公司长期股
                                     兰州亚太工贸 权投资经计提 2010 年 04 月 20
其他对公司中小股东所作承诺                                                        长期         尚未履行
                                     集团有限公司 减值准备 7000 日
                                                   万元并追溯调
                                                   整后 2009 年 12
                                                   月 31 日的帐面
                                                   价值为 3000 万
    海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
元。鉴于该公司
在原海南联合
油脂科技发展
股份有限公司
经营时期正常
经营已停止多
日，无法向你公
司提供正确及
时的财务数据，
你公司正在通
过有关手段向
相关人员追查，
根据目前掌握
的信息预计可
收回 3000 万
元。经我公司董
事会商议决定：
积极协助你公
司向有关责任
人追讨属于你
公司的相关资
产；如日后确实
无法追回时，协
助你公司处置
该项投资，并保
证对你公司追
偿、变现处理后
达不到 3000 万
元的差额部分，
由我公司以现
金或资产的形
式，全额补偿给
你公司。”2、
“你公司持有内
蒙古通辽市无
形资产（通辽市
珠日河牧场乌
尼格歹分场，面
积：
9,288,975.50 平
方米），截止
2009 年 12 月 31
日计提减值准
备后的余额为
         海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
12,780,401.68
元。在原海南联
合油脂科技发
展股份有限公
司经营时期已
无法提供任何
经济利益流入，
你公司根据目
前掌握的信息
认为未来如果
需要处置上述
资产预计可收
回的金额可覆
盖上述无形资
产的帐面价值。
我公司作为你
公司主要股东，
经公司董事会
商议决定：积极
协助你公司处
置该项资产；如
在变现处理后，
达不到
12,780,401.68
元的差额部分，
由我公司以现
金或资产的形
式，全额补偿给
你公司。3、将
积极协助本公
司就偿还交通
银行股份有限
公司天津分行、
中国农业银行
天津分行金信
支行两银行逾
期担保金额本
息限定在 2000
万元以内，如果
最终还款额度
超过 2000 万
元，该超额部
分，兰州亚太工
贸集团公司（简
                                                          海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                   称：兰州亚太）
                                                   可用现金或资
                                                   产形式代为承
                                                   担；同时，本公
                                                   司将该代偿部
                                                   分对天津市绿
                                                   源生态能源有
                                                   限公司的追偿
                                                   权利转让给兰
                                                   州亚太，兰州亚
                                                   太不再向本公
                                                   司主张其他任
                                                   何权利。
承诺是否及时履行                     否
                                     1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院
未完成履行的具体原因及下一步计划     对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对
（如有）                             公司的不利影响。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。 3、
                                     天津绿源的破产清算目前已完成，兰州亚太尚未采取相关措施履行其承诺。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间        接待地点          接待方式       接待对象类型       接待对象     谈论的主要内容及提供的
                                                   海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                       资料
                                                                             询问公司定向增发事宜进
2015 年 01 月 04 日 公司证券部   电话沟通   个人            投资者
                                                                             展。
                                                                             询问伟慈制药目前的生产
2015 年 01 月 31 日 公司证券部   电话沟通   个人            投资者
                                                                             经营状况。
                                                                             询问关于公司转让济南固
2015 年 02 月 16 日 公司证券部   电话沟通   个人            投资者
                                                                             鍀部分股份对公司的影响
                                                                             询问公司诉讼进展和应诉
2015 年 03 月 17 日 公司证券部   电话沟通   个人            投资者
                                                                             情况。
                                                                             询问兰州亚太工贸质押本
2015 年 03 月 31 日 公司证券部   电话沟通   个人            投资者
                                                                             公司股份的情况。
                                                        海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             11,054,271.24                           8,356,866.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                             27,560,905.03                          13,347,974.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              575,475.46                            422,428.20
    买入返售金融资产
    存货                                                199,369,082.28                         186,356,233.65
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            238,559,734.01                         208,483,503.60
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                  海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                    37,171,607.11                         41,030,241.75
   投资性房地产
   固定资产                        28,207,895.53                         28,577,276.25
   在建工程                           438,366.00                           116,366.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        23,300,540.24                         23,453,934.05
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                       261,652.39
   递延所得税资产                   2,127,032.45                          2,127,032.45
   其他非流动资产
非流动资产合计                     91,507,093.72                         95,304,850.50
资产总计                          330,066,827.73                        303,788,354.10
流动负债：
   短期借款                                 2.00                                  2.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                        19,198,535.93                         10,567,455.37
   预收款项                        13,804,250.00                         10,042,708.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                       278,802.82                           263,238.95
   应交税费                         7,546,685.36                          6,674,813.40
                            海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                86,909,987.09                         74,513,519.94
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                127,738,263.20                        102,061,737.66
非流动负债：
   长期借款                  38,000,000.00                         38,000,000.00
   应付债券
      其中：优先股
           永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                  20,000,000.00                         20,000,000.00
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计               58,000,000.00                         58,000,000.00
负债合计                    185,738,263.20                        160,061,737.66
所有者权益：
   股本                     323,270,000.00                        323,270,000.00
   其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
   资本公积                 119,529,788.13                        119,529,788.13
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
                                                       海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            15,216,301.45                          15,216,301.45
    一般风险准备
    未分配利润                                         -329,358,717.58                        -329,691,301.58
归属于母公司所有者权益合计                             128,657,372.00                         128,324,788.00
    少数股东权益                                        15,671,192.53                          15,401,828.44
所有者权益合计                                         144,328,564.53                         143,726,616.44
负债和所有者权益总计                                   330,066,827.73                         303,788,354.10
法定代表人：龚成辉                 主管会计工作负责人：张芳霞                      会计机构负责人：张芳霞
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                33,173.94                              26,497.63
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                  5,500.00                               5,500.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            7,065,107.03                           3,744,472.11
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              7,103,780.97                           3,776,469.74
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       107,385,272.77                         111,243,907.41
    投资性房地产
                                  海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   固定资产                           370,133.97                           374,747.97
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                        11,151,653.16                         11,230,053.84
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                   1,718,897.54                          1,718,897.54
   其他非流动资产
非流动资产合计                    120,625,957.44                        124,567,606.76
资产总计                          127,729,738.41                        128,344,076.50
流动负债：
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款
   预收款项
   应付职工薪酬                        97,211.52                             97,211.52
   应交税费                         1,270,099.83                          1,270,099.83
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                      17,405,799.87                         17,217,261.09
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                       18,773,111.22                         18,584,572.44
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
                                      海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
            永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                20,000,000.00                       20,000,000.00
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                             20,000,000.00                       20,000,000.00
负债合计                                   38,773,111.22                       38,584,572.44
所有者权益：
   股本                                323,270,000.00                         323,270,000.00
   其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
   资本公积                            119,412,581.75                         119,412,581.75
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                15,216,301.45                       15,216,301.45
   未分配利润                          -368,942,256.01                     -368,139,379.14
所有者权益合计                             88,956,627.19                       89,759,504.06
负债和所有者权益总计                   127,729,738.41                         128,344,076.50
3、合并利润表
                                                                                    单位：元
                 项目         本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                             11,845,577.49                        2,966,948.00
   其中：营业收入                          11,845,577.49                        2,966,948.00
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             11,005,967.33                        2,763,702.05
                                         海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                          7,423,374.00                         1,490,696.21
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额