广东宝丽华新能源股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人
(会计主管人员)郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（%）总资产（元） 7,675,549,489.51 7,371,291,181.14 4.13
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,242,641,458.89 3,188,728,435.25 1.69
股本（股） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.88 1.85 1.62
本报告期上年同期增减变动（%）营业总收入（元） 787,032,380.99 725,646,826.98 8.46
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,913,023.64 74,718,243.10 -27.84
经营活动产生的现金流量净额（元） 138,882,832.68 80,191,914.66 73.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.05 60.00
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00
加权平均净资产收益率（%） 1.68 2.55 减少 0.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.77 2.79 减少 1.02 个百分点
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外100,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,390,219.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,000.00
所得税影响额 2,187,354.45
合计-3,152,865.19 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 223,345前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类广东宝丽华集团有限公司 533,197,242 人民币普通股新创机电工程有限公司 20,564,422 人民币普通股中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 16,106,151 人民币普通股中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 13,397,499 人民币普通股华能资本服务有限公司 7,253,914 人民币普通股中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,520,767 人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,040,956 人民币普通股中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 4,623,284 人民币普通股中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金 4,500,000 人民币普通股中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 3,750,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明单位：元
项目本报告期末上年度期末增减金额增减比例变动原因说明预付账款 77,242,116.58 47,423,470.18 29,818,646.40 62.88%
主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公司支付材料款等增加所致。
其他应收款56,214,007.61 6,266,743.92 49,947,263.69 797.02%
主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公司支付的梅县西片区市政基础设施建设工程项目款增加所致。
存货 983,648,359.86 240,127,001.11 743,521,358.75 309.64%
主要系公司上年度取得的梅县山水城土地本报告期转至开发成本所致。
在建工程 413,060,415.60 255,847,162.46 157,213,253.14 61.45%系梅县荷树园电厂三期工程项目支出增加所致。
无形资产 154,118,340.85 772,959,367.71 -618,841,026.86 -80.06%
主要系公司上年度取得的梅县山水城土地本报告期转至开发成本所致。
递延所得税资产16,257,824.03 12,115,802.29 4,142,021.74 34.19%主要系递延所得税资产增加所致。
应付票据 65,004,891.45 105,572,883.47 -40,567,992.02 -38.43%
系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期支付到期应付票据所致。
预收账款 57,586,770.30 1,912,308.38 55,674,461.92 2,911.37%
系子公司广东宝丽华建设工程有限公司公司预收工程款增加所致。
应付职工薪酬187,500.00 10,495,443.75 -10,307,943.75 -98.21%
系公司上年度期末计提的年终奖金于本报告期发放所致。
应交税费 32,978,970.30 65,215,471.92 -32,236,501.62 -49.43%
主要系公司取得的土地上年度期末应缴未缴的契税在本报告期缴纳以及子公司广东宝丽华电力有限公司期末应缴未缴的增值税减少所致。
应付利息 17,696,703.66 6,355,998.1,340,705.55 178.43%
主要系公司本报告期应支付的中期票据利息和借款利息增加所致。
其他应付款49,896,618.00 103,257,496.07 -53,360,878.07 -51.68%
系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期支付梅县荷树园电厂二期工程的质保金和设备保证金所致。
应付债券 1,000,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00 66.67%系公司本报告期发行的中期票据增加所致。
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明单位：元
项目年初至报告期末上年同期增减金额增减比例增减变动的主要影响因素营业税金及附加6,595,677.21 3,838,668.52 2,757,008.69 71.82%
主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公司计提的税金较上年同期增加所致。
资产减值损失2,315,207.23 -210,523.52 2,525,730.75 -1,199.74%
主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公司其他应收款提取的坏账准备金增加，而上年同期是坏账准备金的转回。
投资收益3,519,780.84 1,604,587.72 1,915,193.12 119.36%
系子公司广东宝新能源投资有限公司处置交易性金融资产取得的投资收益较上年同期增加所致。
营业外收入100,000.00 682,287.18 -582,287.18 -85.34%
主要系公司本报告期收到的政府补贴较上年同期减少所致。
营业外支出50,000.00 1,400,000.00 -1,350,000.00 -96.43%主要系公司公益性捐赠支出减少所致。
所得税费用16,093,421.35 23,873,847.11 -7,780,425.76 -32.59%
主要系公司本报告期利润总额降低，当期应缴的所得税费用较上年同期减少所致。
（3）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位：元
项目年初至报告期末上年同期增减金额增减比例变动原因说明收到其他与经营活动有关的现金2,414,879.67 7,081,966.81 -4,667,087.14 -65.90%
系公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金27,175,585.65 19,163,637.32 8,011,948.33 41.81%
系公司支付的职工薪酬较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金15,417,169.39 33,805,784.92 -18,388,615.53 -54.39%
系公司支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
收回投资收到的现金29,979,900.46 73,80
