中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中山公用事业集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
公告编号：2013-042
2013 年 10 月
中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,977,886,669.79 7,642,459,932.10 4.39%
归属于上市公司股东的净资
6,345,561,003.75 6,047,261,638.92 4.93%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 232,466,659.83 0.74% 633,551,742.04 4.23%
归属于上市公司股东的净利
166,535,835.24 78.95% 393,652,065.45 29.51%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
161,771,075.88 79.16% 381,665,948.78 28.78%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 191,831,581.33 14.97%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 83.33% 0.51 29.51%
稀释每股收益（元/股） 0.22 83.33% 0.51 29.51%
加权平均净资产收益率 2.69% 下降 0.44 个百分点 6.35% 上升 1.11 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
83,304.41
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
8,160,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,738,184.48
减：所得税影响额 3,995,372.22
合计 11,986,116.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
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的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,642
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中山中汇投资集
国有法人 62.25% 484,707,681 120,375,426 质押 94,419,800
团有限公司
中山市古镇自来
境内非国有法人 3.69% 28,723,940
水厂
中山市三乡水务
境内非国有法人 3.15% 24,491,250
有限公司
中山市东凤自来
境内非国有法人 2.27% 17,687,562
水厂
中山市东升供水
境内非国有法人 1.89% 14,704,260
有限公司
中山市板芙供水
境内非国有法人 0.37% 2,885,474
有限公司
佛山市商贸资产
国有法人 0.27% 2,106,000
经营有限公司
重庆国际信托有
境内非国有法人 0.24% 1,881,952
限公司
成晓舟 境内自然人 0.18% 1,386,036
唐增姝 境内自然人 0.17% 1,295,107
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山中汇投资集团有限公司 364,332,255 人民币普通股 364,332,255
中山市古镇自来水厂 28,723,940 人民币普通股 28,723,940
中山市三乡水务有限公司 24,491,250 人民币普通股 24,491,250
中山市东凤自来水厂 17,687,562 人民币普通股 17,687,562
中山市东升供水有限公司 14,704,260 人民币普通股 14,704,260
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中山市板芙供水有限公司 2,885,474 人民币普通股 2,885,474
佛山市商贸资产经营有限公
2,106,000 人民币普通股 2,106,000
司
重庆国际信托有限公司 1,881,952 人民币普通股 1,881,952
成晓舟 1,386,036 人民币普通股 1,386,036
唐增姝 1,295,107 人民币普通股 1,295,107
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东
之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行
中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法
动的说明
判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况
无。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表：
1、应收账款较年初增长69.23%，主要是应收水费和应收污水处理费增加所致；
2、预付款项较年初增长258.33%，主要是工程预付款增加所致；
3、应收股利较年初减少92.82%，主要是收回联营公司的股利；
4、其他应收账款较年初增长78.16%，主要是公司其他应收往来款增加所致；
5、其他流动资产较年初增长100%，主要是购买银行保本理财产品增加所致；
6、预收款项较年初增长72.64%，主要是公司外接工程项目的预收款增加所致；
7、应付利息较年初增长423.60%，主要是应付公司债利息增加所致；
8、一年内到期的非流动负债较年初减少52.63%，主要是归还到期的银行借款所致。
利润表：
1、资产减值损失较上年同期增长326.44%，主要是计提的坏帐准备增加所致；
2、营业外收入较上年同期增长52.87%，主要是公司根据财税[2012]30号享受农村用水收入免
税优惠，使营业外收入同比增加;
3、营业外支出较上年同期减少36.26%，主要是非流动资产处置损失减少所致；
4、所得税费用较上年同期增长106.74%，主要是由于利润总额增加所致；
5、其他综合收益较上年同期减少146.85%，主要是按照权益法核算的被投资单位的其他综合
收益减少所致。
现金流量表：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少240.05%，主要是购买银行保本理财产品增
加所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.35%，主要是由于去年同期偿还到期短期
融资券本息。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于转让中山公用工程有限公司
45%股权的公告》（2013-003）在公
2013 年 01 月 09 日
司指定披露媒体《证券时报》、《中
中汇集团通过进场交易方式购买公司转让的中
国证券报》、巨潮资讯网可查询。
山公用工程有限公司 45%股权
《关联交易》（2013-009）在公司指
2013 年 03 月 12 日 定披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、巨潮资讯网可查询。
公司的全资子公司中山市供水有限公司作为主
发起人与其他 4 位法人股东，分别是中港客运联
营有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司、
《中山公用事业集团股份有限公司
格兰仕（中山）家用电器有限公司及中山华帝燃
关联交易公告》（2013-021）在公司
具股份有限公司共同出资设立中山市公用小额 2013 年 05 月 03 日
指定披露媒体《证券时报》、《中国
贷款有限责任公司（以下简称“公用小额贷款公
证券报》、巨潮资讯网可查询。
司”）。公用小额贷款公司注册资本拟定为人民
币 2 亿元，其中，公司以自有资金出资 6,000 万
元，占注册资本总额的 30%。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为了增强流通股股东的持
股信心，激励管理层的积极
性，使管理层与公司股东的
股改承诺 中汇集团 利益相统一，中汇集团同意 2006 年 01 月 04 日 长期 履约中
公司在股权分置改革完成
后按有关规定制订管理层
股权激励计划。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
中汇集团不从事、且中汇集
团将通过法律程序确保中
汇集团之其他全资、控股子
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履约中
企业均不从事任何在商业
上与公用科技合并后经营
的业务有直接竞争的业务。
资产重组时所作承诺 在不与法律、法规相抵触的
前提下，在权利所及范围
内，中汇集团以及其他中汇
中汇集团 集团之全资、控股子企业在 2007 年 11 月 08 日 长期 履约中
与公用科技进行关联交易
时将按公平、公开的市场原
则进行，并履行法律、法规、
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规范性文件和公用科技公
司章程、管理制度规定的程
序，且不通过与公用科技之
间的关联关系谋求特殊的
利益，不会进行有损公用科
技及其他股东利益的关联
交易。
中汇集团承诺在成为公用
科技的控股股东后，将按照
法律、法规及公司章程依法
行使股东权利，不利用关联
中汇集团 2007 年 11 月 08 日 长期 履约中
股东身份影响公用科技的
独立性，保持公用科技在资
产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立性。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无。
因及下一步计划
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
（1）证券投资情况
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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（2）委托理财情况
单位：万元
受托人名 委托理财 委托理财 委托理财终 报酬确定 实际收回本 本期实 实际获 是否经过 计提减值 是否关
称 金额 起始日期 止日期 方式 金金额 际收益 得收益 法定程序 准备金额 联交易
保本浮动
中国银行 15,000.00 2013-8-7 2013-10-9 0.00 0.00 0.00 是 0.00 否
收益型
保本浮动
招商银行 10,000.00 2013-9-2 2013-10-28 0.00 0.00 0.00 是 0.00 否
收益型
合计 25,000.00 -- -- -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 --
说明：1、报告期内，公司上述两笔委托理财尚未到期。
2、截止 2013 年 10 月 9 日，公司已收回委托中国银行理财款 15000 万元, 实际获得收
益为 108.74 万元。
六、衍生品投资情况
无。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
公司 2012 年年报印刷
2013 年 09 月 13 日 公司七楼接待室 实地调研 机构 国信证券
版及公司期刊
2013 年 07 月 01 日 公司业务、运营状况、
董事会办公室 电话沟通 其他 公司投资者
至 2013 年 9 月 30 日 战略等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 280,037,831.58 407,910,306.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 83,261,634.75 49,201,257.72
预付款项 1,919,209.60 535,597.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 706,574.25 9,837,295.29
其他应收款 13,980,404.50 7,846,937.25
买入返售金融资产
存货 21,517,030.98 18,172,520.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00
流动资产合计 651,422,685.66 493,503,913.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 41,640,000.00 44,090,000.00
长期股权投资 4,840,243,191.15 4,645,902,293.96
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投资性房地产 419,827,627.27 424,180,326.14
固定资产 1,615,645,389.22 1,662,853,204.90
在建工程 203,600,035.73 161,880,927.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,006,942.45 185,758,574.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,105,442.21 9,983,360.54
递延所得税资产 12,984,423.69 12,896,398.43
其他非流动资产 1,410,932.41 1,410,932.41
非流动资产合计 7,326,463,984.13 7,148,956,018.18
资产总计 7,977,886,669.79 7,642,459,932.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,669,337.35 71,232,283.67
预收款项 19,388,414.22 11,230,564.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,905,537.41 36,441,701.52
应交税费 24,792,075.18 18,378,346.97
应付利息 50,953,447.42 9,731,443.75
应付股利 2,604,970.31 2,902,169.60
其他应付款 123,543,067.36 109,264,433.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 57,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 350,856,849.25 316,180,942.77
非流动负债：
长期借款
应付债券 991,833,333.37 990,333,333.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 244,300,170.13 244,300,170.13
其他非流动负债 4,416,666.68 3,923,333.34
非流动负债合计 1,240,550,170.18 1,238,556,836.81
负债合计 1,591,407,019.43 1,554,737,779.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,683,215.00 778,683,215.00
资本公积 587,236,737.57 604,721,116.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 385,880,168.84 385,880,168.84
一般风险准备
未分配利润 4,593,760,882.34 4,277,977,138.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,345,561,003.75 6,047,261,638.92
少数股东权益 40,918,646.61 40,460,513.60
所有者权益（或股东权益）合计 6,386,479,650.36 6,087,722,152.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,977,886,669.79 7,642,459,932.10
计
法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
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2、母公司资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 182,202,882.06 311,000,050.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,190,515.15 0.00
预付款项 45,140.24 195,444.96
应收利息 2,152,320.00 1,182,360.00
应收股利 706,574.25 9,837,295.29
其他应收款 1,110,964,009.44 1,011,536,091.63
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00
流动资产合计 1,547,261,441.14 1,333,751,242.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,713,967,196.55 5,596,539,802.71
投资性房地产 324,575,703.61 335,402,515.40
固定资产 29,977,258.85 31,297,173.39
在建工程 9,647,182.33 3,228,719.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 486,448.03 587,465.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,705,008.82 3,479,398.74
递延所得税资产 7,452,672.10 7,454,248.07
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其他非流动资产
非流动资产合计 6,088,811,470.29 5,977,989,322.99
资产总计 7,636,072,911.43 7,311,740,565.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,276,054.31 2,276,458.73
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| 公告日期:2013-10-29 |
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