内蒙古远兴能源股份有限公司
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人郝占标及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,714,287,120.43 | 2,262,586,973.71 | -24.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 247,324,870.80 | 311,461,910.95 | -20.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 244,290,277.04 | 314,105,618.79 | -22.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 183,863,998.45 | 180,826,186.23 | 1.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 3.48% | -0.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 23,897,627,797.36 | 23,613,683,638.97 | 1.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,749,707,962.62 | 9,805,251,625.28 | -0.57% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 101,597.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,778,203.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -640,417.78 | |
| 减：所得税影响额 | 543,730.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 661,059.48 | |
| 合计 | 3,034,593.76 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 150,181 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.26% | 1,322,491,995 | 1,035,634,364 | 质押 | 1,322,433,554 | ||||
| 冻结 | 1,322,491,995 | |||||||||
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 5.64% | 224,263,321 | |||||||
| 中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.31% | 52,219,180 | |||||||
| 汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.85% | 33,901,415 | |||||||
| 中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.83% | 32,823,223 | |||||||
| 北京中稷弘立资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 32,300,995 | 32,300,995 | 质押 | 30,600,000 | ||||
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.66% | 26,120,626 | |||||||
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.50% | 20,000,000 | |||||||
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 0.45% | 17,925,300 | |||||||
| 上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.45% | 17,816,322 | 质押 | 17,800,000 | |||||
| 注：内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被重复司法冻结的情况，质押后司法冻结股份1,322,433,554股。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 286,857,631 | 人民币普通股 | 286,857,631 | |||||||
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 224,263,321 | 人民币普通股 | 224,263,321 | |||||||
| 中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划 | 52,219,180 | 人民币普通股 | 52,219,180 | |||||||
| 汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划 | 33,901,415 | 人民币普通股 | 33,901,415 | |||||||
| 中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划 | 32,823,223 | 人民币普通股 | 32,823,223 |
| 华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划 | 26,120,626 | 人民币普通股 | 26,120,626 |
| 全国社保基金一零七组合 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 全国社保基金四零三组合 | 17,925,300 | 人民币普通股 | 17,925,300 |
| 上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙） | 17,816,322 | 人民币普通股 | 17,816,322 |
| 金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划 | 15,621,772 | 人民币普通股 | 15,621,772 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降20.59%，主要原因为本期煤炭企业煤炭可采面地质条件复杂，产销量较上年同期减少。
| 资产类 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动 | 变化原因 |
| 应收票据及应收账款 | 290,614,792.46 | 892,430,441.52 | -67.44% | 主要是应收票据按照新金融工具准则列报 |
| 预付款项 | 225,037,980.83 | 97,771,939.65 | 130.17% | 主要是预付材料款增加 |
| 存货 | 265,836,395.08 | 400,149,098.51 | -33.57% | 主要是碱类产品及尿素库存减少 |
| 其他流动资产 | 912,446,245.71 | 297,092,974.40 | 207.12% | 主要是应收票据按照新金融工具准则列报 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 471,637,350.00 | -100.00% | 按照新金融工具准则列报 |
| 其他权益工具投资 | 166,917,350.00 | 按照新金融工具准则列报 | ||
| 其他非流动金融资产 | 304,720,000.00 | 按照新金融工具准则列报 | ||
| 负债类 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动 | 变化原因 |
| 应交税费 | 102,950,403.19 | 149,189,694.88 | -30.99% | 主要是本报告期缴纳上年度产生企业所得税 |
| 其他应付款 | 500,692,534.89 | 339,505,068.24 | 47.48% | 主要是子公司宣布分配股利，应付股利增加 |
| 库存股 | 699,425,738.23 | 371,628,289.78 | 88.21% | 主要是股份回购增加 |
| 其他综合收益 | -462,373.61 | -773,038.20 | 40.19% | 主要是参股公司的其他综合收益变动 |
| 专项储备 | 21,895,300.44 | 14,616,590.40 | 49.80% | 主要是生产企业计提专项储备增加 |
| 损益类 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 |
| 营业成本 | 918,462,268.90 | 1,331,562,392.12 | -31.02% | 主要是本报告期贸易业务营业成本减少 |
| 税金及附加 | 45,490,458.92 | 78,044,304.74 | -41.71% | 主要是本报告期贸易业务减少，相关税金及附加减少 |
| 财务费用 | 86,779,767.06 | 57,993,800.02 | 49.64% | 主要是本报告期贴现费用增加 |
| 资产减值损失 | -127,255.49 | -773,435.21 | 83.55% | 主要是本报告期转回坏账准备减少 |
| 其他收益 | 4,487,170.81 | 2,200,870.34 | 103.88% | 主要是本报告期财政贴息增加 |
| 投资收益 | 50,411,330.40 | 24,101,989.41 | 109.16% | 主要是本报告期参股公司盈利能力增强，公司确认的投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -36,172,140.00 | 100.00% | 主要是煤炭期货上年度已平仓 |
| 资产处置收益 | 108,489.32 | -5,503.95 | 2071.12% | 主要是本报告期处置固定资产收益增加 |
| 营业外收入 | 687,049.17 | 136,538.00 | 403.19% | 主要是本报告期收到奖励资金 |
| 营业外支出 | 1,043,325.81 | 354,495.89 | 194.31% | 主要是本报告期对外捐赠支出 |
| 现金流 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 |
| 收到的税费返还 | 9,563,821.76 | 6,226,851.19 | 53.59% | 主要是本报告期收到的退税增加 |
| 收回投资收到的现金 | 10,455,600.00 | 82,451,863.94 | -87.32% | 主要是上年同期煤炭期货业务收回投资收到的现金较多 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 430,000.00 | 2,879,211.00 | -85.07% | 主要是本报告期处置固定资产收到的现金减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,834.84 | 0.00 | 主要是本报告期处置子公司农资公司收到的现金 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 338,741,093.32 | 17,000,000.00 | 1892.59% | 主要是本报告期3052项目试车收入和赎回理财收到的现金 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 175,086,490.78 | 0.00 | 主要是本报告期3052项目的试车支出 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,653,757.03 | 77,078,653.91 | 99.35% | 主要是本报告期收到往来款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,921,500.00 | 686,343,333.33 | -40.71% | 主要是本报告期偿还债务减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,940,225.56 | 88,522,340.15 | -41.33% | 主要是上年同期支付股利 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,478,434.29 | 141,580,079.34 | 200.52% | 主要是本报告期股份回购支出 |
查矿种为天然碱，总面积为353.34平方公里。控股股东承诺5年内，向公司或无关联第三方转让银根矿业控股权，在此期间，银根矿业不实质开展与远兴能源构成同业竞争的业务，公司对银根矿业的控股权具有优先受让的权利。
4、甲醇装置恢复生产
2019年3月21日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：临2019-020）。公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司天然气制甲醇装置于2018年11月16日开始停车。2019年3月19日，因天然气恢复供应，博源联化100万吨/年甲醇装置已全面恢复生产。
5、参股子公司取得天然碱探矿权及解决潜在同业竞争
公司参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司取得由内蒙古自治区阿拉善盟自然资源局颁发的《矿产资源勘查许可证》，共有六个天然碱普查区块，勘查矿种为天然碱，总面积为353.34平方公里。公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司为解决与公司存在的潜在同业竞争，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。公司于2019年3月6日在巨潮资讯网披露了《关于参股子公司取得探矿权及解决潜在同业竞争的提示性公告》（公告编号：临2019-016）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 截至2018年12月30日，公司已收回中煤能源第三期股权转让价款23,092.32万元。公司对已计提坏账准备11,320.05万元全部转回，公司2018年度净利润增加11,320.05万元。 | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网披露的《关于其他应收款坏账准备转回的公告》（公告编号：临2019-002） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内接待投资者电话沟通40余次，主要咨询公司报告经营情况、回购股份情况、股权激励情况、项目建设情况等。未提供材料。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,929,754,741.93 | 4,497,700,474.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 290,614,792.46 | 892,430,441.52 |
| 其中：应收票据 | 724,694,652.91 | |
| 应收账款 | 290,614,792.46 | 167,735,788.61 |
| 预付款项 | 225,037,980.83 | 97,771,939.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 192,708,300.25 | 235,023,925.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 265,836,395.08 | 400,149,098.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 912,446,245.71 | 297,092,974.40 |
| 流动资产合计 | 6,816,398,456.26 | 6,420,168,853.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 471,637,350.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 207,137,694.31 | 206,960,457.03 |
| 长期股权投资 | 681,281,774.20 | 618,348,096.53 |
| 其他权益工具投资 | 166,917,350.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 304,720,000.00 | |
| 投资性房地产 | 3,410,808.42 | 3,506,010.63 |
| 固定资产 | 8,890,552,409.34 | 9,075,556,090.25 |
| 在建工程 | 4,648,570,301.43 | 4,687,517,729.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 880,532,262.41 | 892,175,479.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,146,497.53 | 3,146,497.53 |
| 长期待摊费用 | 38,451,475.82 | 39,003,194.09 |
| 递延所得税资产 | 70,461,674.45 | 70,461,674.45 |
| 其他非流动资产 | 1,186,047,093.19 | 1,125,202,206.03 |
| 非流动资产合计 | 17,081,229,341.10 | 17,193,514,785.13 |
| 资产总计 | 23,897,627,797.36 | 23,613,683,638.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,765,850,000.00 | 4,349,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,142,053,924.53 | 4,259,867,908.99 |
| 预收款项 | 220,614,467.37 | 242,257,552.32 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 139,920,430.81 | 131,729,956.70 |
| 应交税费 | 102,950,403.19 | 149,189,694.88 |
| 其他应付款 | 500,692,534.89 | 339,505,068.24 |
| 其中：应付利息 | 24,808,567.13 | 16,220,098.56 |
| 应付股利 | 232,752,500.39 | 89,852,500.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 801,132,680.14 | 838,921,339.47 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,673,214,440.93 | 10,311,271,520.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 471,766,666.74 | 371,766,666.74 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,070,703,453.09 | 1,092,490,704.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 86,579,967.58 | 87,814,171.24 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,629,050,087.41 | 1,552,071,542.03 |
| 负债合计 | 12,302,264,528.34 | 11,863,343,062.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,976,652,992.00 | 3,976,652,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,809,402,993.44 | 1,792,063,453.08 |
| 减：库存股 | 699,425,738.23 | 371,628,289.78 |
| 其他综合收益 | -462,373.61 | -773,038.20 |
| 专项储备 | 21,895,300.44 | 14,616,590.40 |
| 盈余公积 | 334,199,272.28 | 334,199,272.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,307,445,516.30 | 4,060,120,645.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,749,707,962.62 | 9,805,251,625.28 |
| 少数股东权益 | 1,845,655,306.40 | 1,945,088,951.06 |
| 所有者权益合计 | 11,595,363,269.02 | 11,750,340,576.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,897,627,797.36 | 23,613,683,638.97 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 927,214,274.64 | 626,616,163.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 18,288,173.58 | |
| 其中：应收票据 | 18,288,173.58 | |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 55,242.91 | 55,242.91 |
| 其他应收款 | 3,330,530,147.79 | 3,417,059,349.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,825,315.56 | 2,825,315.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,454,879.05 | 19,936,286.42 |
| 流动资产合计 | 4,291,079,859.95 | 4,084,780,530.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 404,595,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,049,182,557.00 | 6,892,730,177.95 |
| 其他权益工具投资 | 99,875,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 304,720,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 201,521,328.57 | 203,891,035.43 |
| 在建工程 | 58,342,317.66 | 58,198,183.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 390,347.60 | 395,951.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 108,212,701.56 | 108,212,701.56 |
| 非流动资产合计 | 7,822,244,252.39 | 7,668,023,049.99 |
| 资产总计 | 12,113,324,112.34 | 11,752,803,580.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 797,000,000.00 | 797,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,107,592.27 | 14,857,230.36 |
| 应交税费 | 12,127,620.47 | 12,158,240.13 |
| 其他应付款 | 119,900,978.33 | 286,730,845.63 |
| 其中：应付利息 | 24,808,567.13 | 6,657,396.74 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,468,136,191.07 | 1,630,746,316.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,349,905.41 | 12,488,150.63 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,012,349,905.41 | 1,012,488,150.63 |
| 负债合计 | 2,480,486,096.48 | 2,643,234,466.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,976,652,992.00 | 3,976,652,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,737,861,457.37 | 3,719,883,779.97 |
| 减：库存股 | 699,425,738.23 | 371,628,289.78 |
| 其他综合收益 | -454,977.26 | -765,641.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 284,796,841.43 | 284,796,841.43 |
| 未分配利润 | 2,333,407,440.55 | 1,500,629,432.32 |
| 所有者权益合计 | 9,632,838,015.86 | 9,109,569,114.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,113,324,112.34 | 11,752,803,580.84 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,714,287,120.43 | 2,262,586,973.71 |
| 其中：营业收入 | 1,714,287,120.43 | 2,262,586,973.71 |
| 利息收入 | 7,886,476.11 | 7,242,701.48 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,355,561,598.62 | 1,758,386,062.46 |
| 其中：营业成本 | 918,462,268.90 | 1,331,562,392.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 45,490,458.92 | 78,044,304.74 |
| 销售费用 | 115,999,181.09 | 119,975,493.09 |
| 管理费用 | 172,403,645.61 | 156,552,346.31 |
| 研发费用 | 16,553,532.53 | 15,031,161.39 |
| 财务费用 | 86,779,767.06 | 57,993,800.02 |
| 其中：利息费用 | 72,469,367.86 | 62,392,287.11 |
| 利息收入 | 7,886,476.11 | 7,242,701.48 |
| 资产减值损失 | -127,255.49 | -773,435.21 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,487,170.81 | 2,200,870.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,411,330.40 | 24,101,989.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,409,391.86 | 3,767,584.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -36,172,140.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 108,489.32 | -5,503.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 413,732,512.34 | 494,326,127.05 |
| 加：营业外收入 | 687,049.17 | 136,538.00 |
| 减：营业外支出 | 1,043,325.81 | 354,495.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 413,376,235.70 | 494,108,169.16 |
| 减：所得税费用 | 90,596,928.20 | 82,204,883.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,779,307.50 | 411,903,285.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 322,779,307.50 | 411,903,285.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 247,324,870.80 | 311,461,910.95 |
| 2.少数股东损益 | 75,454,436.70 | 100,441,374.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 310,664.59 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 310,664.59 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 310,664.59 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 310,664.59 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 323,089,972.09 | 411,903,285.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 247,635,535.39 | 311,461,910.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 75,454,436.70 | 100,441,374.24 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,852,511.56 | 9,862,610.18 |
| 减：营业成本 | 5,568,145.73 | 8,636,915.08 |
| 税金及附加 | 12,968.45 | 356,371.44 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 23,203,977.40 | 14,063,044.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,093,670.67 | 1,013,409.11 |
| 其中：利息费用 | 12,645,364.86 | 3,335,443.48 |
| 利息收入 | 565,788.39 | 2,329,127.42 |
| 资产减值损失 | -259,494.00 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 138,245.22 | 138,245.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 868,666,013.70 | 658,245,639.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,409,391.86 | 3,767,584.78 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 832,778,008.23 | 644,436,249.38 |
| 加：营业外收入 | -42,262.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 832,778,008.23 | 644,393,987.38 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 832,778,008.23 | 644,393,987.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 832,778,008.23 | 644,393,987.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 310,664.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 310,664.59 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 310,664.59 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 833,088,672.82 | 644,393,987.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,335,836.72 | 1,349,689,524.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,563,821.76 | 6,226,851.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,264,839.06 | 21,584,182.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,307,164,497.54 | 1,377,500,558.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,611,419.35 | 693,750,777.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,987,287.87 | 114,327,175.10 |
| 支付的各项税费 | 259,529,646.16 | 238,842,611.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,172,145.71 | 149,753,807.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,300,499.09 | 1,196,674,372.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,863,998.45 | 180,826,186.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,455,600.00 | 82,451,863.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 430,000.00 | 2,879,211.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,834.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 338,741,093.32 | 17,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 349,750,528.16 | 102,331,074.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,968,038.25 | 334,402,163.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 175,086,490.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 374,054,529.03 | 334,402,163.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,304,000.87 | -232,071,088.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 4,093,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,093,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 492,626,994.43 | 590,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,653,757.03 | 77,078,653.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 650,374,451.46 | 667,478,653.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,921,500.00 | 686,343,333.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,940,225.56 | 88,522,340.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,478,434.29 | 141,580,079.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 884,340,159.85 | 916,445,752.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,965,708.39 | -248,967,098.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157,689.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,248,021.48 | -300,212,001.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,484,334,089.20 | 2,168,393,536.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,410,086,067.72 | 1,868,181,535.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,738,055.54 | 8,930,138.34 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 932,148.39 | 7,176,509.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,670,203.93 | 16,106,648.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,323,082.73 | 1,081,096.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,576,072.82 | 10,196,010.56 |
| 支付的各项税费 | 98,967.88 | 477,618.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,066,430.42 | 3,803,336.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,064,553.85 | 15,558,061.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,394,349.92 | 548,586.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,032,787.00 | 115,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,834.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,156,621.84 | 152,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427,046.43 | 22,170,000.00 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,427,046.43 | 22,170,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,270,424.59 | 129,830,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,448,752.50 | 144,829,502.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,394,448,752.50 | 276,829,502.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,380,407.00 | 12,127,537.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 845,805,458.69 | 255,844,376.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,185,865.69 | 502,971,913.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,262,886.81 | -226,142,411.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,598,112.30 | -95,763,824.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 541,571,612.34 | 957,663,232.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,169,724.64 | 861,899,407.89 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,497,700,474.51 | 4,497,700,474.51 |
| 应收票据及应收账款 | 892,430,441.52 | 167,735,788.61 | -724,694,652.91 |
| 其中：应收票据 | 724,694,652.91 | -724,694,652.91 | |
| 应收账款 | 167,735,788.61 | 167,735,788.61 | |
| 预付款项 | 97,771,939.65 | 97,771,939.65 | |
| 其他应收款 | 235,023,925.25 | 235,023,925.25 | |
| 存货 | 400,149,098.51 | 400,149,098.51 | |
| 其他流动资产 | 297,092,974.40 | 1,021,787,627.31 | 724,694,652.91 |
| 流动资产合计 | 6,420,168,853.84 | 6,420,168,853.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 471,637,350.00 | 不适用 | -471,637,350.00 |
| 长期应收款 | 206,960,457.03 | 206,960,457.03 | |
| 长期股权投资 | 618,348,096.53 | 618,348,096.53 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 166,917,350.00 | 166,917,350.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 304,720,000.00 | 304,720,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,506,010.63 | 3,506,010.63 | |
| 固定资产 | 9,075,556,090.25 | 9,075,556,090.25 | |
| 在建工程 | 4,687,517,729.23 | 4,687,517,729.23 | |
| 无形资产 | 892,175,479.36 | 892,175,479.36 | |
| 商誉 | 3,146,497.53 | 3,146,497.53 | |
| 长期待摊费用 | 39,003,194.09 | 39,003,194.09 | |
| 递延所得税资产 | 70,461,674.45 | 70,461,674.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,125,202,206.03 | 1,125,202,206.03 | |
| 非流动资产合计 | 17,193,514,785.13 | 17,193,514,785.13 | |
| 资产总计 | 23,613,683,638.97 | 23,613,683,638.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,349,800,000.00 | 4,349,800,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 4,259,867,908.99 | 4,259,867,908.99 | |
| 预收款项 | 242,257,552.32 | 242,257,552.32 | |
| 应付职工薪酬 | 131,729,956.70 | 131,729,956.70 | |
| 应交税费 | 149,189,694.88 | 149,189,694.88 | |
| 其他应付款 | 339,505,068.24 | 339,505,068.24 | |
| 其中：应付利息 | 16,220,098.56 | 16,220,098.56 | |
| 应付股利 | 89,852,500.39 | 89,852,500.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 838,921,339.47 | 838,921,339.47 |
| 流动负债合计 | 10,311,271,520.60 | 10,311,271,520.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 371,766,666.74 | 371,766,666.74 | |
| 长期应付款 | 1,092,490,704.05 | 1,092,490,704.05 | |
| 递延收益 | 87,814,171.24 | 87,814,171.24 | |
| 非流动负债合计 | 1,552,071,542.03 | 1,552,071,542.03 | |
| 负债合计 | 11,863,343,062.63 | 11,863,343,062.63 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,976,652,992.00 | 3,976,652,992.00 | |
| 资本公积 | 1,792,063,453.08 | 1,792,063,453.08 | |
| 减：库存股 | 371,628,289.78 | 371,628,289.78 | |
| 其他综合收益 | -773,038.20 | -773,038.20 | |
| 专项储备 | 14,616,590.40 | 14,616,590.40 | |
| 盈余公积 | 334,199,272.28 | 334,199,272.28 | |
| 未分配利润 | 4,060,120,645.50 | 4,060,120,645.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,805,251,625.28 | 9,805,251,625.28 | |
| 少数股东权益 | 1,945,088,951.06 | 1,945,088,951.06 | |
| 所有者权益合计 | 11,750,340,576.34 | 11,750,340,576.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,613,683,638.97 | 23,613,683,638.97 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 626,616,163.34 | 626,616,163.34 | |
| 应收票据及应收账款 | 18,288,173.58 | -18,288,173.58 | |
| 其中：应收票据 | 18,288,173.58 | -18,288,173.58 | |
| 预付款项 | 55,242.91 | 55,242.91 | |
| 其他应收款 | 3,417,059,349.04 | 3,417,059,349.04 | |
| 存货 | 2,825,315.56 | 2,825,315.56 | |
| 其他流动资产 | 19,936,286.42 | 38,224,460.00 | 18,288,173.58 |
| 流动资产合计 | 4,084,780,530.85 | 4,084,780,530.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 404,595,000.00 | 不适用 | -404,595,000.00 |
| 长期股权投资 | 6,892,730,177.95 | 6,892,730,177.95 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 99,875,000.00 | 99,875,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 304,720,000.00 | 304,720,000.00 |
| 固定资产 | 203,891,035.43 | 203,891,035.43 | |
| 在建工程 | 58,198,183.99 | 58,198,183.99 | |
| 无形资产 | 395,951.06 | 395,951.06 | |
| 其他非流动资产 | 108,212,701.56 | 108,212,701.56 | |
| 非流动资产合计 | 7,668,023,049.99 | 7,668,023,049.99 | |
| 资产总计 | 11,752,803,580.84 | 11,752,803,580.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 797,000,000.00 | 797,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 14,857,230.36 | 14,857,230.36 | |
| 应交税费 | 12,158,240.13 | 12,158,240.13 | |
| 其他应付款 | 286,730,845.63 | 286,730,845.63 | |
| 其中：应付利息 | 6,657,396.74 | 6,657,396.74 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,630,746,316.12 | 1,630,746,316.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 递延收益 | 12,488,150.63 | 12,488,150.63 | |
| 非流动负债合计 | 1,012,488,150.63 | 1,012,488,150.63 | |
| 负债合计 | 2,643,234,466.75 | 2,643,234,466.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,976,652,992.00 | 3,976,652,992.00 | |
| 资本公积 | 3,719,883,779.97 | 3,719,883,779.97 | |
| 减：库存股 | 371,628,289.78 | 371,628,289.78 | |
| 其他综合收益 | -765,641.85 | -765,641.85 | |
| 盈余公积 | 284,796,841.43 | 284,796,841.43 | |
| 未分配利润 | 1,500,629,432.32 | 1,500,629,432.32 | |
| 所有者权益合计 | 9,109,569,114.09 | 9,109,569,114.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,752,803,580.84 | 11,752,803,580.84 |
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：宋为兔
内蒙古远兴能源股份有限公司
二○一九年四月二十九日