内蒙古远兴能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
内蒙古远兴能源股份有限公司
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd
2013 年第一季度报告
二〇一三年四月
内蒙古远兴能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人贺占海、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 609,189,812.08 832,315,820.12 -26.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,032,421.68 27,760,494.42 -208.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-32,077,153.45 26,487,817.10 -221.1%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 118,409,654.41 278,726,153.50 -57.52%
基本每股收益（元/股） -0.04 0.04 -200%
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.04 -200%
加权平均净资产收益率（%） -1.27% 1.16% -2.43%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 10,131,817,785.76 9,966,058,445.72 1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,353,377,951.43 2,378,431,733.26 -1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,135,606.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -448,029.75
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所得税影响额 577,500.20
少数股东权益影响额（税后） 1,065,344.72
合计 2,044,731.77 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 106,854
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
内蒙古博源控股
境内非国有法人 19.86% 152,452,467 冻结 147,817,545
集团有限公司
合肥润国金属材
境内非国有法人 0.7% 5,338,269
料有限公司
光大证券股份有
境内非国有法人 0.65% 4,999,925
限公司
中国建设银行－
信诚中证 500 指
境内非国有法人 0.39% 2,991,369
数分级证券投资
基金
无锡市财兴金属
境内非国有法人 0.37% 2,846,572
材料有限公司
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.32% 2,427,984
交易担保证券账
户
中国建设银行－
博时裕富沪深
境内非国有法人 0.3% 2,326,794
300 指数证券投
资基金
中国农业银行－
中证 500 交易型
境内非国有法人 0.27% 2,073,795
开放式指数证券
投资基金
陈建新 境内自然人 0.27% 2,048,140
广西华创投资有
境内非国有法人 0.26% 2,000,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
内蒙古博源控股集团有限公司 152,452,467 人民币普通股 152,452,467
合肥润国金属材料有限公司 5,338,269 人民币普通股 5,338,269
光大证券股份有限公司 4,999,925 人民币普通股 4,999,925
中国建设银行－信诚中证 500 指数
2,991,369 人民币普通股 2,991,369
分级证券投资基金
无锡市财兴金属材料有限公司 2,846,572 人民币普通股 2,846,572
海通证券股份有限公司客户信用
2,427,984 人民币普通股 2,427,984
交易担保证券账户
中国建设银行－博时裕富沪深 300
2,326,794 人民币普通股 2,326,794
指数证券投资基金
中国农业银行－中证 500 交易型开
2,073,795 人民币普通股 2,073,795
放式指数证券投资基金
陈建新 2,048,140 人民币普通股 2,048,140
广西华创投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东
说明
与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、应收票据较期初减少45.86%，主要原因是本期应收票据付款较多。
2、应收账款较期初增加402.77%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司煤炭销售现款减少，赊销信用额
度增加较大。
3、存货较期初增加72.96%，主要原因是本期子公司内蒙古博源联合化工有限公司一季度甲醇库存量增加较大。
4、工程物资较期初增加66.94%，主要原因本期子公司内蒙古博大实地化学有限公司建筑安装材料增加较大。
5、其他非流动资产较期初减少30.76%，主要原因本期子公司内蒙古博大实地化学有限公司非专利技术确认为无形资产。
6、应交税费较期初增加97.43%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司未交税金增加。
7、应付利息较期初减少77.36%，主要原因是1月份支付上年计提的发债利息8000万元。
8、一年内到期非流动负债较期初减少57.41%，主要原因是偿还到期的长期借款，所以较期初金额减少较大。
二、利润表项目
1、投资收益较上年同期增加70.89%，主要原因是本期参股企业一季度亏损小于上年同期。
2、营业外收入较上年同期增加79.98%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司返还煤管费金额增加。
3、所得税费用较上年同期减少68.80%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司利润总额减少，本期所得税
费用减少。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少43.63%，主要原因是本期公司产品产销量减少，售价降低，销售收入减
少。
2、收到的税收返还较上年同期增加100%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限公司收到税收返还，上年同期无该
项目。
3、收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期增加70.23%，主要原因是本期较上年同期新增加合并内蒙古远兴江山化工
有限公司。
4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加98.52%，主要原因是本期子公司内蒙古博源新型能源有限公司、内蒙古
博源联合化工有限公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加额较大。
5、支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加76.50%，主要原因是本期较上年同期新增加合并内蒙古远兴江山化学有
限公司
6、支付的各项税费较上年同期减少61.16%，主要原因是本期利润较上年同期减少，导致支付的各项税费减少。
7、支付的与其他经营活动产生的现金较上年同期减少48.04%，主要原因是本期费用减少，现金支付减少。
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加31.47%，主要原因是本期子公司内蒙古博大实地化
学有限公司购建固定资产支付金额较大。
9、投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是本期无对外投资。
10、吸收投资收到的现金较上年同期减少90.10%，主要原因是本期吸收投资金额较上年同期减少幅度较大。
11、取得借款收到的现金较上年同期增加1375%，主要原因是本期银行借款较上年同期增加较大。
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加223.9%，主要原因是本期支付2012年全年发债利息。
13、支付的与其他筹资活动有关的现金较上年同期增加200.26%，主要原因是本期新增合并内蒙古远兴江山化工有限公司。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -6,500 4,271 下降 -252.19%
基本每股收益（元/股） -0.08 0.06 下降 -233.33%
1、相比上年同期，公司产品甲醇受冬季天然气限量影响，产量减少，成本增加，售价降低，
业绩预告的说明 影响利润减少约 5500 万元 2、相比上年同期，煤炭售价降低，同时考虑所得税，共影响利润
减少约 4800 万元。
四、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 818,349,696.12 857,561,088.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 209,123,690.45 386,260,571.07
应收账款 33,312,065.88 6,625,710.47
预付款项 1,226,138,529.89 1,032,355,726.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 549,715,804.65 560,326,612.66
买入返售金融资产
存货 225,417,864.30 130,327,438.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,504,359.88 252,217,398.38
流动资产合计 3,331,562,011.17 3,225,674,545.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 621,956,591.87 625,942,491.09
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投资性房地产
固定资产 3,869,073,332.25 3,951,523,658.35
在建工程 1,627,965,002.18 1,524,879,902.99
工程物资 122,597,885.83 73,437,884.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 312,679,373.15 240,647,912.34
开发支出
商誉 23,045,700.18 23,045,700.18
长期待摊费用 44,999,767.86 45,566,998.05
递延所得税资产 3,705,343.32 3,705,343.32
其他非流动资产 174,232,777.95 251,634,008.93
非流动资产合计 6,800,255,774.59 6,740,383,900.00
资产总计 10,131,817,785.76 9,966,058,445.72
流动负债：
短期借款 1,155,000,000.00 1,065,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 506,000,000.00 536,000,000.00
应付账款 655,354,862.71 582,571,988.84
预收款项 135,942,192.70 133,990,025.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,308,006.60 63,822,411.13
应交税费 23,388,921.21 11,846,627.36
应付利息 17,555,555.54 77,555,555.56
应付股利 14,813,019.29 14,813,019.29
其他应付款 200,888,795.43 155,314,434.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 254,535,973.00 597,642,189.85
其他流动负债
流动负债合计 3,021,787,326.48 3,238,556,252.04
非流动负债：
长期借款 1,343,625,000.00 1,098,625,000.00
应付债券 991,695,789.01 991,695,789.01
长期应付款 454,217,073.24 406,719,877.14
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,625,480.12 30,917,146.81
非流动负债合计 2,820,163,342.37 2,527,957,812.96
负债合计 5,841,950,668.85 5,766,514,065.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 767,813,983.00 767,813,983.00
资本公积 150,398,584.46 150,398,584.46
减：库存股
专项储备 49,386,329.05 44,407,689.21
盈余公积 193,534,211.34 193,534,211.34
一般风险准备
未分配利润 1,192,244,843.58 1,222,277,265.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,353,377,951.43 2,378,431,733.26
少数股东权益 1,936,489,165.48 1,821,112,647.46
所有者权益（或股东权益）合计 4,289,867,116.91 4,199,544,380.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,131,817,785.76 9,966,058,445.72
计
法定代表人：贺占海 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李瑞敏
2、母公司资产负债表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 11,333,007.21 72,124,266.06
交易性金融资产
应收票据 18,520,000.00 72,936,388.80
应收账款 1,571,518.60 1,920,217.59
预付款项 1,884,420.04 1,541,280.04
应收利息
应收股利
其他应收款 598,836,691.45 615,216,727.77
存货 14,846,314.09 15,995,373.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 646,991,951.39 779,734,253.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,120,281,334.38 3,052,267,252.97
投资性房地产
固定资产 163,132,893.56 163,414,991.21
在建工程 3,139,494.79 3,139,494.79
工程物资 917,711.54 917,711.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 791,272.16 796,859.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,288,262,706.43 3,220,536,309.93
资产总计 3,935,254,657.82 4,000,270,563.69
流动负债：
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短期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,398,550.96 14,757,046.36
预收款项 2,787,023.72 3,451,898.92
应付职工薪酬 15,242,959.28 11,784,423.99
应交税费 42,291.26 1,729,920.61
应付利息 17,555,555.54 77,555,555.56
应付股利
其他应付款 388,232,783.07 351,070,528.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 718,259,163.83 740,349,373.58
非流动负债：
长期借款
应付债券 991,695,789.01 991,695,789.01
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,806,035.89 15,806,035.89
非流动负债合计 1,007,501,824.90 1,007,501,824.90
负债合计 1,725,760,988.73 1,747,851,198.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 767,813,983.00 767,813,983.00
资本公积 409,470,539.77 409,470,539.77
减：库存股
专项储备 122,118,512.73
盈余公积 910,090,633.59 122,118,512.73
一般风险准备
未分配利润 953,016,329.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,209,493,669.09 2,252,419,365.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,935,254,657.82 4,000,270,563.69
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计
法定代表人：贺占海 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李瑞敏
3、合并利润表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 609,189,812.08 832,315,820.12
其中：营业收入 609,189,812.08 832,315,820.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 608,900,343.26 690,099,805.15
其中：营业成本 420,042,240.51 485,376,470.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,948,286.70 34,697,278.24
销售费用 43,516,472.74 44,354,743.75
管理费用 44,639,427.84 59,115,194.00
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| 公告日期:2013-04-23 |
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