东方电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
东方电子股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月 29 日
东方电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管
人员)盛萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 357,120,383.77 341,900,134.96 4.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,360,812.24 4,076,247.40 6.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,735,862.03 -1,503,477.81 348.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,116,962.70 -47,864,170.73 49.61%
基本每股收益（元/股） 0.0045 0.0042 7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0045 0.0042 7.14%
加权平均净资产收益率 0.30% 0.29% 增 0.01 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,676,743,809.08 2,678,773,588.11 -0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,436,996,121.83 1,432,645,452.69 0.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,566.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,058,106.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 7,152.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,423.93
减：所得税影响额 204,212.49
少数股东权益影响额（税后） 512,086.10
合计 624,950.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 153,126
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东方电子集团有限
国有法人 19.74% 193,061,426
公司
齐鲁证券有限公司
其他 0.31% 2,995,700
约定购回专用账户
彭士学 境内自然人 0.26% 2,591,379
吴烈光 境内自然人 0.26% 2,570,000
郑忠香 境内自然人 0.21% 2,016,300
林楚卿 境内自然人 0.2% 2,000,000
苏云 境内自然人 0.2% 397,400
郑佐茵 境内自然人 0.18% 1,800,200
任爰瑾 境内自然人 0.18% 1,772,305
王新民 境内自然人 0.17% 1,690,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东方电子集团有限公司 193,061,426 人民币普通股 193,061,426
齐鲁证券有限公司约定购回专用账
2,995,700 人民币普通股 2,995,700
户
彭士学 2,591,379 人民币普通股 2,591,379
吴烈光 2,570,000 人民币普通股 2,570,000
人民币普通股 2,016,300
郑忠香 2,016,300
人民币普通股
林楚卿 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
苏云 1,926,970 人民币普通股 1,926,970
郑佐茵 1,800,200 人民币普通股 1,800,200
任爰瑾 1,772,305 人民币普通股 1,772,305
王新民 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
上述股东关联关系或一致行动的说 东方电子集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知其
明 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的
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一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 股东苏云普通股账户持有本公司股份 397400 股，通过方正证券有限公司客户信用交
情况说明（如有） 易担保证券账户持有 1529570 股，二者合计持有 1926970 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项期末余额比年初余额增加24,509,546.01元，增幅62.70％，主要系业务规模扩大，相应的生产采购增加所致。
2、在建工程期末余额比年初余额增加15,324,545.22元，增幅85.86％，主要系全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司本
期支付土地出让金所致。
3、应付票据期末余额比年初余额减少32,072,784.00元，减幅47.35%，主要系应付票据到期所致。
4、资产减值损失本期比上期增加1,274,972.66元，增幅185.81%，主要系计提坏账损失增加所致。
5、投资收益本期比上期减少5,000,148.19元，减幅97.25％,主要系去年同期收到中信信托有限责任公司“中信智赢2号基金集
合信托计划”收益5,765,753.42元所致。
6、经营活动产生的现金流量净额本期比同期增长23,747,208.03元，增幅49.61%，主要系本期销售收款同比增加所致。
7、投资活动产生的现金流量净额本期比同期减少52,844,155.50元，减幅157.79%,主要系去年同期收到中信信托有限责任公
司“中信智赢2号基金集合信托计划”投资本金5,000万元所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期减少21,423,046.03元，减幅156.48%，主要系银行借款净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 368,501,989.83 427,582,922.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,602,913.69 21,258,860.35
应收账款 727,940,322.30 751,795,394.34
预付款项 63,597,858.20 39,088,312.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 109,342,580.83 88,843,216.33
买入返售金融资产
存货 514,572,669.72 492,186,187.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 1,820,558,334.57 1,830,754,893.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 70,000,000.00 70,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 28,062,849.17 28,453,444.95
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投资性房地产 224,213,962.26 225,916,549.34
固定资产 384,270,724.19 387,528,646.05
在建工程 33,173,057.29 17,848,512.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,751,462.50 64,171,213.80
开发支出 18,520,384.86 18,044,716.26
商誉
长期待摊费用 9,606,780.34 10,454,484.27
递延所得税资产 25,586,253.90 25,601,127.88
其他非流动资产
非流动资产合计 856,185,474.51 848,018,694.62
资产总计 2,676,743,809.08 2,678,773,588.11
流动负债：
短期借款 77,126,400.00 77,126,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,655,644.63 67,728,428.63
应付账款 355,385,805.18 367,891,700.39
预收款项 324,653,086.36 264,101,071.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,813,969.29 55,777,977.42
应交税费 -41,552,974.29 -34,855,031.43
应付利息 211,274.86
应付股利 22,240.00 22,240.00
其他应付款 123,414,728.40 132,698,685.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,161,774.00 15,597,583.84
其他流动负债
流动负债合计 931,680,673.57 946,300,331.54
非流动负债：
长期借款 40,314,290.61 43,765,663.16
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,541,228.45 7,621,228.45
递延所得税负债
其他非流动负债 31,056,320.04 31,734,926.21
非流动负债合计 79,911,839.10 83,121,817.82
负债合计 1,011,592,512.67 1,029,422,149.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 978,163,195.00 978,163,195.00
资本公积 341,735,056.00 341,735,056.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,633,631.64 7,633,631.64
一般风险准备
未分配利润 110,051,183.36 105,690,371.12
外币报表折算差额 -586,944.17 -576,801.07
归属于母公司所有者权益合计 1,436,996,121.83 1,432,645,452.69
少数股东权益 228,155,174.58 216,705,986.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,665,151,296.41 1,649,351,438.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,676,743,809.08 2,678,773,588.11
法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
2、母公司资产负债表
编制单位：东方电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 139,920,648.04 183,795,018.98
交易性金融资产
应收票据 16,590,645.00
应收账款 501,043,056.09 510,440,500.72
预付款项 17,752,751.53 12,704,332.84
应收利息
应收股利
其他应收款 117,292,588.64 83,484,399.03
存货 212,965,734.11 191,594,535.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,000,000.00 23,000,000.00
流动资产合计 1,011,974,778.41 1,021,609,432.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 301,067,346.48 301,457,942.26
投资性房地产 152,830,915.84 154,009,603.44
固定资产 251,342,908.00 253,240,374.19
在建工程 1,006,490.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,785,946.98 30,330,588.91
开发支出 13,500,525.42 13,600,658.58
商誉
长期待摊费用 7,444,744.50 7,926,259.55
递延所得税资产 14,635,513.17 14,635,513.17
其他非流动资产
非流动资产合计 811,614,390.83 815,200,940.10
资产总计 1,823,589,169.24 1,836,810,372.64
流动负债：
短期借款 77,126,400.00 77,126,400.00
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交易性金融负债
应付票据 8,205,244.63 18,728,428.63
应付账款 124,461,444.09 146,053,406.86
预收款项 133,514,289.57 115,238,359.14
应付职工薪酬 3,505,466.88 3,861,218.69
应交税费 -17,552,480.58 -13,818,923.04
应付利息 118,913.93
应付股利
其他应付款 72,579,316.04 67,476,653.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 401,839,680.63 414,784,458.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,586,320.04 22,264,926.21
非流动负债合计 21,586,320.04 22,264,926.21
负债合计 423,426,000.67 437,049,384.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 978,163,195.00 978,163,195.00
资本公积 348,421,213.24 348,421,213.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,633,631.64 7,633,631.64
一般风险准备
未分配利润 65,945,128.69 65,542,948.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,400,163,168.57 1,399,760,988.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,823,589,169.24 1,836,810,372.64
法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
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3、合并利润表
编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 357,120,383.77 341,900,134.96
其中：营业收入 357,120,383.77 341,900,134.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 344,103,971.35 333,919,174.18
其中：营业成本 225,769,201.92 214,834,965.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,645,946.02 3,270,870.22
销售费用 46,141,031.06 47,033,336.24
管理费用 67,531,998.93 67,801,649.06
财务费用 1,426,989.71 1,664,521.98
资产减值损失 588,803.71 -686,168.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 141,534.84 5,141,683.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -390,595.78 -952,837.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,157,947.26 13,122,643.81
加：营业外收入 6,555,063.69 5,949,612.02
减：营业外支出 256,991.05 474,370.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,456,019.90 18,597,885.46
减：所得税费用 2,234,819.14 2,041,594.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,221,200.76 16,556,290.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
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归属于母公司所有者的净利润 4,360,812.24 4,076,247.40
少数股东损益 12,860,388.52 12,480,043.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0045 0.0042
（二）稀释每股收益 0.0045 0.0042
七、其他综合收益 -10,143.10 1,554.74
八、综合收益总额 17,211,057.66 16,557,845.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,350,669.14 4,077,802.14
归属于少数股东的综合收益总额 12,860,388.52 12,480,043.11
法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
4、母公司利润表
编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 | 东方电子股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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