证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2021-047
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 183,980,603.17 | 8.51% | 524,221,572.76 | 18.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,271,656.21 | 9.09% | 150,835,105.77 | 23.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,016,802.33 | -47.24% | 115,464,108.79 | -4.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 35,477,772.53 | -31.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0775 | 9.14% | 0.2153 | 23.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0775 | 9.14% | 0.2153 | 23.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 0.06% | 4.65% | 0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,113,592,224.15 | 4,038,764,458.85 | 1.85% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,296,551,700.54 | 3,165,236,909.22 | 4.15% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,048,450.90 | 28,050,119.70 | 主要系本报告期子公司常州远东转让所持参股的厦门视觉像全部股权所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,286,926.60 | 8,532,455.94 | 主要系本期孙公司 500px 取得加拿大防疫补贴形成 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 606.08 | -1,023,332.12 | |
| 减：所得税影响额 | 66,647.42 | 101,728.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,482.28 | 86,518.54 | |
| 合计 | 29,254,853.88 | 35,370,996.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年前三季度，公司累计实现营业收入5.24亿元，同比增长18.64%，累计实现归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长23.53%。增速相对放缓的主要原因包括，海外疫情影响导致本期海外收入同比下降，本期新增了近1,500万元的期权费用，上年同期公司享受了因疫情而给予的社保减半政策。今后，公司将继续坚决聚焦核心主业，积极落实执行“视觉+”，扩大在中小、长尾市场占有率，着力发展视频音频等战略重点，持续加大对新技术、新产品的研发投入，主动应对行业和市场挑战。
以下为其他发生重大变动的报表项目变动情况及原因：
资产负债表项目：
1、报告期内，应收票据较上年年末减少775.55万元，降幅94.41%，主要系银行承兑汇票到期解付所致；
2、报告期内，应收账款较上年年末增加7,936.65万元，增幅45.92%，主要系收入增长及账龄较长的项目型业务占比增加所致；
3、报告期内，其他应收款较上年年末增加2,025.65万元，增幅51.24%，主要系本期子公司常州远东转让所持参股的厦门视觉像全部股权所致；
4、报告期内，较上年末新增使用权资产2,371.03万元，主要系公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》所产生，主要反映公司在租赁期内使用租赁资产的权利；
5、报告期内，开发支出较上年年末增加2,846.85万元，主要用于归集公司本期在研项目投入；
6、报告期内，一年内到期的非流动负债较上年年末减少7,201.60万元，降幅40.64%，主要系偿还金融机构贷款所致；
7、报告期内，长期借款较上年年末增加924.78万元，增幅30.77%，主要系收到金融机构贷款分期放款所致；
8、报告期内，较上年末新增租赁负债827.16万元，主要系公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》所产生，主要反映自租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。
利润表项目：
1、报告期内，管理费用较上年同期增加2,951.44万元，增幅49.50%，主要系本期新增股票期权费用所致；
2、报告期内，财务费用较上年同期减少1,235.51万元，降幅57.37%，主要系本期带息负债规模下降，使得利息支出同比下降；以及由于本期偿还外币借款，使得汇兑损失同比减少所致；
3、报告期内，其他收益较上年同期增加500.75万元，增幅141.94%，主要系本期孙公司500px取得加拿大政府防疫补贴形成；
4、报告期内，投资收益较上年同期增加2,632.54万元，增幅89.71%，主要系本期子公司常州远东转让所持参股的厦门视觉像全部股权，实现处置收益所致；
5、报告期内，信用减值损失(损失以负数表示）较上年同期减少1,093.28万元，降幅134.98%，主要系上年同期收回分红款，
信用减值损失冲回所致；
6、报告期内，营业外支出较上年同期减少140.07万元，降幅57.53%，主要系上年同期进行抗疫捐款所致；
7、报告期内，所得税费用较上年同期减少826.62万元，降幅41.71%，主要系公司部分主体扭亏，历史期间可弥补亏损节税所致。
现金流量表项目：
1、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少5,027.04万元，降幅69.87%，主要系上年同期收到分红款所致；
2、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加4,199.30万元，增幅674.37%，主要系支付VJshi和爱设计等股权投资款所致；
3、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期减少1.93亿元，降幅55.51%，主要系上年同期偿还金融机构贷款较多所致；
4、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,332.52万元，降幅34.96%，主要系本期偿还金融机构贷款，同比支付利息减少所致；
5、报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,415.33万元，降幅53.16%，主要系支付的金融机构保证金同比下降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,317 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 梁军 | 境外自然人 | 12.91% | 90,412,627 | 67,809,470 | ||||
| 廖道训 | 境内自然人 | 12.73% | 89,161,290 | 0 | 质押 | 56,011,994 | ||
| 吴玉瑞 | 境内自然人 | 12.01% | 84,161,290 | 0 | 质押 | 41,390,000 | ||
| 柴继军 | 境内自然人 | 4.96% | 34,762,128 | 26,071,596 | ||||
| 陈智华 | 境内自然人 | 1.99% | 13,940,362 | 0 | ||||
| 常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 12,868,633 | 0 | 质押 | 5,618,633 | ||
| 姜海林 | 境内自然人 | 1.51% | 10,600,000 | 0 | 质押 | 6,800,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.40% | 9,841,058 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 9,349,177 | 0 | ||||
| 江苏慧德科技发展有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 5,813,850 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 廖道训 | 89,161,290 | 人民币普通股 | 89,161,290 | |||||
| 吴玉瑞 | 84,161,290 | 人民币普通股 | 84,161,290 | |||||
| 梁军 | 22,603,157 | 人民币普通股 | 22,603,157 | |||||
| 陈智华 | 13,940,362 | 人民币普通股 | 13,940,362 | |||||
| 常州产业投资集团有限公司 | 12,868,633 | 人民币普通股 | 12,868,633 | |||||
| 姜海林 | 10,600,000 | 人民币普通股 | 10,600,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,841,058 | 人民币普通股 | 9,841,058 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 9,349,177 | 人民币普通股 | 9,349,177 |
| 柴继军 | 8,690,532 | 人民币普通股 | 8,690,532 |
| 江苏慧德科技发展有限公司 | 5,813,850 | 人民币普通股 | 5,813,850 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁军、廖道训、吴玉瑞、柴继军同为公司实际控制人（即5名一致行动人范围内）。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司控股股东、实际控制人吴玉瑞女士将直接持有的公司无限售流通股16,860,000股（占公司总股本的2.41%）与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务，详见公司于2021年2月10日、2021年4月17日披露的《视觉中国：关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2021-017）、《视觉中国：关于控股股东中止部分融资融券业务的公告》（公告编号：2021-020）。 公司股东陈智华先生通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,670,000股（占公司总股本的0.38%）。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 288,632,689.04 | 301,920,309.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 29,843,082.85 | 29,843,082.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 458,800.00 | 8,214,300.00 |
| 应收账款 | 252,207,515.39 | 172,841,007.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,534,836.03 | 10,538,178.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,785,850.53 | 39,529,362.41 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 28,534,277.25 | 32,841,639.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 99,854,775.00 | 97,965,825.00 |
| 其他流动资产 | 30,095,921.07 | 31,265,673.01 |
| 流动资产合计 | 774,413,469.91 | 692,117,738.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,291,001.50 | 1,204,145.90 |
| 长期股权投资 | 1,337,933,829.88 | 1,307,397,966.48 |
| 其他权益工具投资 | 76,031,611.64 | 59,631,019.72 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,880,572.10 | 1,980,664.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,710,323.87 | |
| 无形资产 | 152,398,150.82 | 157,439,102.40 |
| 开发支出 | 28,468,503.23 | |
| 商誉 | 1,196,714,020.50 | 1,197,247,619.24 |
| 长期待摊费用 | 3,541,416.27 | 4,025,965.04 |
| 递延所得税资产 | 5,632,288.33 | 5,234,149.09 |
| 其他非流动资产 | 511,577,036.10 | 612,486,087.27 |
| 非流动资产合计 | 3,339,178,754.24 | 3,346,646,720.00 |
| 资产总计 | 4,113,592,224.15 | 4,038,764,458.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 214,845,111.20 | 180,889,497.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 131,165,319.40 | 124,164,624.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,175,998.28 | 85,628,965.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,245,406.56 | 12,889,523.56 |
| 应交税费 | 19,477,543.20 | 25,512,275.27 |
| 其他应付款 | 29,414,100.21 | 38,352,784.28 |
| 其中：应付利息 | 980,805.66 | 984,083.20 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 105,192,388.38 | 177,208,434.98 |
| 其他流动负债 | 4,965,400.96 | 4,747,109.34 |
| 流动负债合计 | 578,481,268.19 | 649,393,214.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,300,000.00 | 30,052,200.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,271,574.09 | |
| 长期应付款 | 167,741,602.95 | 172,121,119.63 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 319,000.00 | 319,000.00 |
| 递延所得税负债 | 17,221,690.77 | 17,759,701.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 232,853,867.81 | 220,252,021.56 |
| 负债合计 | 811,335,136.00 | 869,645,236.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 73,892,895.00 | 73,892,895.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,628,100,281.33 | 1,626,358,641.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -25,131,353.43 | -21,162,686.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,065,290.51 | 19,065,290.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,600,624,587.13 | 1,467,082,768.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,296,551,700.54 | 3,165,236,909.22 |
| 少数股东权益 | 5,705,387.61 | 3,882,313.44 |
| 所有者权益合计 | 3,302,257,088.15 | 3,169,119,222.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,113,592,224.15 | 4,038,764,458.85 |
法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：刘楠 会计机构负责人：卢文菁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 524,221,572.76 | 441,868,870.51 |
| 其中：营业收入 | 524,221,572.76 | 441,868,870.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 420,360,668.66 | 338,711,311.09 |
| 其中：营业成本 | 209,549,740.45 | 166,760,010.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,095,829.83 | 3,112,568.92 |
| 销售费用 | 65,225,766.04 | 52,664,467.56 |
| 管理费用 | 89,138,354.62 | 59,623,968.54 |
| 研发费用 | 45,171,230.41 | 35,015,406.01 |
| 财务费用 | 9,179,747.31 | 21,534,889.41 |
| 其中：利息费用 | 13,456,819.77 | 17,961,097.32 |
| 利息收入 | 1,798,314.71 | 7,463,535.32 |
| 加：其他收益 | 8,535,303.31 | 3,527,791.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 55,669,744.96 | 29,344,285.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,621,294.06 | 29,344,285.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,833,151.52 | 8,099,666.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,668.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 165,234,469.65 | 144,129,302.26 |
| 加：营业外收入 | 10,606.08 | 200,452.63 |
| 减：营业外支出 | 1,033,938.20 | 2,434,687.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,211,137.53 | 141,895,067.13 |
| 减：所得税费用 | 11,552,957.59 | 19,819,198.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,658,179.94 | 122,075,868.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,658,179.94 | 122,075,868.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 150,835,105.77 | 122,105,343.84 |
| 2.少数股东损益 | 1,823,074.17 | -29,475.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,968,666.99 | -22,146,085.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,968,666.99 | -22,146,085.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 443.94 | -1,692,869.27 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 443.94 | -1,692,869.27 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,969,110.93 | -20,453,216.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,969,110.93 | -20,453,216.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 148,689,512.95 | 99,929,782.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,866,438.78 | 99,959,257.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,823,074.17 | -29,475.07 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.2153 | 0.1743 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2153 | 0.1743 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：刘楠 会计机构负责人：卢文菁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,589,330.81 | 424,091,201.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 620,384.45 | 707,555.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,160,534.25 | 7,613,400.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,370,249.51 | 432,412,157.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,577,598.06 | 169,816,616.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,003,510.42 | 102,793,864.36 |
| 支付的各项税费 | 39,050,028.10 | 44,511,274.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,261,340.40 | 63,745,892.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,892,476.98 | 380,867,647.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,477,772.53 | 51,544,510.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,326,983.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,677,899.38 | 71,948,296.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,679,899.38 | 87,275,279.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,193,523.38 | 25,970,435.06 |
| 投资支付的现金 | 48,220,000.00 | 6,227,012.63 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,047,302.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,413,523.38 | 95,244,750.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,733,624.00 | -7,969,470.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,827,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,827,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,398,530.00 | 160,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,866,250.00 | 135,780,254.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,264,780.00 | 297,607,254.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,801,378.49 | 347,945,390.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,787,849.62 | 38,113,048.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,038,775.26 | 48,192,077.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,628,003.37 | 434,250,516.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,636,776.63 | -136,643,262.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -471,046.05 | -2,686,835.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,090,120.89 | -95,755,057.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,176,309.93 | 255,227,303.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,086,189.04 | 159,472,246.32 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 301,920,309.93 | 301,920,309.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 29,843,082.85 | 29,843,082.85 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,214,300.00 | 8,214,300.00 | |
| 应收账款 | 172,841,007.44 | 172,841,007.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,538,178.21 | 10,415,018.21 | -123,160.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 39,529,362.41 | 39,529,362.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 32,841,639.00 | 32,841,639.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 97,965,825.00 | 97,965,825.00 | |
| 其他流动资产 | 31,265,673.01 | 31,265,673.01 | |
| 流动资产合计 | 692,117,738.85 | 691,994,578.85 | -123,160.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,204,145.90 | 1,204,145.90 | |
| 长期股权投资 | 1,307,397,966.48 | 1,304,816,805.49 | -2,581,160.99 |
| 其他权益工具投资 | 59,631,019.72 | 59,631,019.72 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,980,664.86 | 1,980,664.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 26,095,166.92 | 26,095,166.92 | |
| 无形资产 | 157,439,102.40 | 157,439,102.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,197,247,619.24 | 1,197,247,619.24 | |
| 长期待摊费用 | 4,025,965.04 | 4,025,965.04 | |
| 递延所得税资产 | 5,234,149.09 | 5,234,149.09 | |
| 其他非流动资产 | 612,486,087.27 | 612,486,087.27 |
| 非流动资产合计 | 3,346,646,720.00 | 3,370,160,725.93 | |
| 资产总计 | 4,038,764,458.85 | 4,062,155,304.78 | 23,390,845.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 180,889,497.46 | 180,889,497.46 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 124,164,624.31 | 124,164,624.31 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 85,628,965.43 | 85,628,965.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,889,523.56 | 12,889,523.56 | |
| 应交税费 | 25,512,275.27 | 25,512,275.27 | |
| 其他应付款 | 38,352,784.28 | 38,352,784.28 | |
| 其中：应付利息 | 984,083.20 | 984,083.20 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 177,208,434.98 | 191,149,565.97 | 13,941,130.99 |
| 其他流动负债 | 4,747,109.34 | 4,747,109.34 | |
| 流动负债合计 | 649,393,214.63 | 663,334,345.62 | 13,941,130.99 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 30,052,200.00 | 30,052,200.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 12,030,875.93 | 12,030,875.93 | |
| 长期应付款 | 172,121,119.63 | 172,121,119.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 319,000.00 | 319,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 17,759,701.93 | 17,759,701.93 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 220,252,021.56 | 232,282,897.49 | 12,030,875.93 |
| 负债合计 | 869,645,236.19 | 895,617,243.11 | 25,972,006.92 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 73,892,895.00 | 73,892,895.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,626,358,641.64 | 1,626,358,641.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -21,162,686.44 | -21,162,686.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,065,290.51 | 19,065,290.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,467,082,768.51 | 1,464,501,607.52 | -2,581,160.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,165,236,909.22 | 3,162,655,748.23 | -2,581,160.99 |
| 少数股东权益 | 3,882,313.44 | 3,882,313.44 | |
| 所有者权益合计 | 3,169,119,222.66 | 3,166,538,061.67 | -2,581,160.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,038,764,458.85 | 4,062,155,304.78 | 23,390,845.93 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会