大连友谊(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

                大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈爱筠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  803,282,084.15          777,539,340.39                       3.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）                124,946,154.81           19,781,345.46                      531.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,975,500.14           19,809,915.92                      -90.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -69,256,021.70          -261,158,108.65                     73.48%
基本每股收益（元/股）                                     0.35                    0.056                     525.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.35                    0.056                     525.00%
加权平均净资产收益率                                     8.17%                    1.32%                      6.85%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  8,651,939,317.06         8,901,890,407.34                      -2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,590,875,394.12         1,468,639,120.47                      8.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -8,163.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                         26,250.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                182,242,316.41
减：所得税影响额                                                     45,565,100.76
     少数股东权益影响额（税后）                                      13,724,647.60
合计                                                                122,970,654.67                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            27,876
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
大连友谊集团有
                 境内非国有法人        29.93%      106,660,000                  0 质押                     101,010,000
限公司
广东温氏投资有
                 境内非国有法人         1.96%        7,000,000
限公司
华信信托股份有
                 境内非国有法人         1.00%        3,551,080
限公司
北京俏颜东方科
                 境内非国有法人         0.57%        2,040,000
技有限公司
胡金根           境内自然人             0.49%        1,761,983
黄纪棠           境内自然人             0.35%        1,264,900
许志峰           境内自然人             0.34%        1,226,208
孙开芬           境内自然人             0.32%        1,154,310
向文强           境内自然人             0.30%        1,080,250
龚明亮           境内自然人             0.29%        1,028,800
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
大连友谊集团有限公司                                                 106,660,000 人民币普通股              106,660,000
广东温氏投资有限公司                                                   7,000,000 人民币普通股                7,000,000
华信信托股份有限公司                                                   3,551,080 人民币普通股                3,551,080
北京俏颜东方科技有限公司                                               2,040,000 人民币普通股                2,040,000
胡金根                                                                 1,761,983 人民币普通股                1,761,983
黄纪棠                                                                 1,264,900 人民币普通股                1,264,900
许志峰                                                                 1,226,208 人民币普通股                1,226,208
孙开芬                                                                 1,154,310 人民币普通股                1,154,310
                                                               大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
向文强                                                                 1,080,250 人民币普通股          1,080,250
龚明亮                                                                 1,028,800 人民币普通股          1,028,800
                                 公司控股股东大连友谊集团有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，也
上述股东关联关系或一致行动的
                                 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，流通股股东
说明
                                 间是否存在关系未知。
                                 A 股股东胡金根通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
                                 1,461,983 股；A 股股东黄纪棠通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 户持股 1,264,900 股；A 股股东许志峰通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证
业务股东情况说明（如有）
                                 券账户持股 1,220,808 股；A 股股东向文强通过中银国际证券有限责任公司客户信用交
                                 易担保证券账户持股 1,080,250 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加55.26%，主要系公司持有的TCL股票股价上涨。
2、营业税金及附加同比减少55.17%，主要系所属地产公司土增税同比减少。
3、资产减值损失同比增加84.95%，主要系预付账款减少导致坏账准备计提减少。
4、公允价值变动收益同比增加950%，主要系TCL股价上涨。
5、投资收益同比减少530.21%，主要系参股企业亏损增加。
6、营业外收入同比增加382432.81%，主要系下属地产公司收到的赔偿款增加。
7、营业外支出同比减少83.64% ，主要系本期资产报废损失同比减少。
8、所得税费用同比增加175.56%，主要系地产公司收到赔偿款导致。
9、经营活动产生的现金流量净额同比增加73.48%，主要系下属地产公司收到赔偿款影响。
10、筹资活动产生的现金流入同比减少89.13%，主要系新增借款减少。
11、筹资活动产生的现金流出同比减少54.72%，主要系偿还借款减少。
12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少116.22%，主要系新增借款同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司固定资产借款
2015年1月22日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司与华夏银行股份
有限公司沈阳铁西支行签订固定资产借款合同，贷款规模为2亿元人民币，期限二年，用于沈阳友谊时代广场项目建设。贷
款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮40%执行。沈阳星狮房地产开发有限公司以沈阳友谊时代广场项目土地
及在建工程抵押给华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行作为本次借款的资产抵押，同时公司控股股东大连友谊集团有限公司
为本次借款向华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行提供连带责任保证。
2、持股5%以上股东减持股份
2015年1月27日晚，接到公司持股5%以上股东广东温氏投资有限公司通知，温氏投资于2014年 9月 3日至2015年1月27 日通
过深圳证券交易所竞价交易方式累计减持其持有的公司无限售流通股9,200,000股，占公司总股本的2.581%。本次减持符合
《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；减持的股东不
存在最低减持价格承诺的情况；减持的股东非公司控股股东或实际控制人；本次减持后，温氏投资不再是持有公司5%以上
股份的股东。
3、大连东港国有建设用地投资进展
公司控股子公司大连新发兴房地产开发有限公司于2010年9月2日与大连市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用
权出让合同》，取得了K03-2、K04-2、K05号土地开发权，综合地价为152,512.30万元，公司依据合同已支付地价款76,512.3
万元。因该宗地未能达到净地条件无法开工，经公司向政府申请，大连市人民政府于2014年12月下发《国有建设使用权收回
决定书》，决定解除大连市国土资源和房屋局与大连新发兴房地产开发有限公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》。
收回大连新发兴房地产开发有限公司位于东港区域K03-2、K04-2、K05地块的使用权，返还公司已缴纳的土地出让价款及相
应利息。2014年12月10日，公司收到大连市政府返还土地出让金本金76,512.3万元。2015年1月30日公司收到大连市财政局《关
                                                                 大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
于东港区友谊地块退地利息有关事宜的会议纪要》，会议决定按公司缴库日人民银行规定的1—3年贷款基准利率计息，共退
还利息约1.81亿元人民币。2015年2月9日，公司收到大连市人民政府支付款项人民币182,057,400元。至此，关于公司东港区
域K03-2、K04-2、K05地块投资进展事项已经结束。
            重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引
《大连友谊（集团）股份有限公司关于
                                                                            《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公 2015 年 01 月 23 日
                                                                            报》、巨潮资讯网
司签订固定资产借款合同的公告》
《大连友谊（集团）股份有限公司关于                                          《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
                                     2015 年 01 月 29 日
持股 5%以上股东减持股份的公告》                                             报》、巨潮资讯网
《大连友谊（集团）股份有限公司关于
                                                                            《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
大连东港国有建设用地投资进展的公     2015 年 01 月 31 日
                                                                            报》、巨潮资讯网
告》
《大连友谊（集团）股份有限公司关于
                                                                            《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
大连东港国有建设用地投资进展的公     2015 年 02 月 10 日
                                                                            报》、巨潮资讯网
告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容     承诺时间      承诺期限         履行情况
股改承诺                             不适用          不适用                         不适用         不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用          不适用                         不适用         不适用
诺
资产重组时所作承诺                   不适用          不适用                         不适用         不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺       不适用          不适用                         不适用         不适用
                                                     自 2009 年 7
                                                     月 27 日获深
                                                     圳证券交易所
                                                     批复解除限售
                                                     始，如果大连友
                                                     谊集团有限公
                                                     司计划未来通
                                                                                                   报告期内，大连
                                     大连友谊集团 过深圳证券交 2009 年 07 月 27
其他对公司中小股东所作承诺                                                                         友谊集团有限公
                                     有限公司        易所竞价交易 日
                                                                                                   司履行了承诺。
                                                     系统出售所持
                                                     公司解除限售
                                                     流通股，并于第
                                                     一笔减持起六
                                                     个月内减持数
                                                     量达到 5%及
                                                     以上的，大连友
                                                                         大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                              谊集团有限公
                                                              司将于第一次
                                                              减持前两个交
                                                              易日内通过上
                                                              市公司对外披
                                                              露出售提示性
                                                              公告，包括拟出
                                                              售的数量、拟出
                                                              售的时间、拟出
                                                              售的价格区间、
                                                              减持原因及深
                                                              交所要求的其
                                                              他内容。
承诺是否及时履行                           是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例         数量（股） 比例       值（元） 益（元）         科目
                                                                                                               交易性金
股票       000100   TCL        21,300.00        12,500   0.00%      12,500     0.00% 73,750.00 26,250.00
                                                                                                               融资产
                               7,171,432                                               33,787,59               可供出售
股票       601328   交通银行               5,287,573     0.01% 5,287,573       0.01%                    0.00
                                     .50                                                    1.47               金融资产
期末持有的其他证券投资              0.00            0    --               0    --           0.00        0.00      --         --
                               7,192,732                                               33,861,34
合计                                       5,300,073     --      5,300,073     --                  26,250.00      --         --
                                     .50                                                    1.47
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
                                                           大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1、交易性金融资产为本公司以前年度购入的TCL股票，经过多次分配和转增，截至2015年3月31日，公司累计持有12500股，
2015年3月31日TCL股票收盘价为5.9元/股。
2、可供出售金融资产为本公司以前年度购入的交通银行股票，经过多次分配和转增，截至2015年3月31日，公司累计持有
5287573股，2015年3月31日交通银行股票收盘价为6.39元/股。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式       接待对象类型      接待对象
                                                                                             资料
2015 年 03 月 23 日 公司会议室    实地调研        机构             银河证券        公司经营情况
                                                         大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司
                                         2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          1,546,012,477.40                        1,831,463,739.07
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            73,750.00                               47,500.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              5,221,078.63                            6,377,764.88
    预付款项                                            27,832,187.05                           26,919,572.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          42,779,316.44                           46,435,419.03
    买入返售金融资产
    存货                                              4,947,725,800.36                        4,935,212,022.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        45,043,265.05                           50,224,434.98
流动资产合计                                          6,614,687,874.93                        6,896,680,452.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 33,787,591.47                        35,955,496.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     36,307,330.93                        36,662,364.29
    投资性房地产
    固定资产                        823,089,359.78                       834,233,304.03
    在建工程                        884,786,222.46                       835,562,931.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        238,949,098.52                       241,339,282.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     18,712,144.50                        19,938,891.67
    递延所得税资产                     1,619,694.47                         1,517,685.67
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,037,251,442.13                     2,005,209,955.27
资产总计                           8,651,939,317.06                     8,901,890,407.34
流动负债：
    短期借款                       2,238,000,000.00                     2,438,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        300,368,499.97                       428,509,995.88
    预收款项                        608,991,433.05                       767,606,160.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     21,105,363.49                        54,687,122.20
    应交税费                         95,228,679.66                        75,843,392.22
                                大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                     1,000,000.00
    其他应付款                107,712,464.09                       128,040,896.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债   1,424,329,622.29                     1,159,124,324.97
    其他流动负债
流动负债合计                 4,796,736,062.55                     5,051,811,893.25
非流动负债：
    长期借款                 1,597,200,000.00                     1,732,200,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 18,464,855.66                        20,875,675.03
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债             11,829,041.14                         11,280,502.41
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,627,493,896.80                     1,764,356,177.44
负债合计                     6,424,229,959.35                     6,816,168,070.69
所有者权益：
    股本                      356,400,000.00                       356,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   70,876,858.92                        70,876,858.92
    减：库存股
    其他综合收益               18,878,166.77                        21,588,047.93
    专项储备
                                                          大连友谊(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            153,341,194.89                          153,341,194.89
    一般风险准备
    未分配利润                                          991,379,173.54                          866,433,018.73
归属于母公司所有者权益合计                             1,590,875,394.12                        1,468,639,120.47
    少数股东权益                                        636,833,963.59                          617,083,216.18
所有者权益合计