大连友谊(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
大连友谊(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙锡娟女士及会计机构负责
人(会计主管人员)陈爱筠女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
大连友谊(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 25
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 105
大连友谊(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、大连友谊 指 大连友谊（集团）股份有限公司
控股股东、友谊集团 指 大连友谊集团有限公司
实际控制人 指 大连嘉威德投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 大连友谊 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有） 大连友谊
公司的外文名称（如有） DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）DFGC
公司的法定代表人 田益群
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙锡娟 王士民
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
电话 0411-82691470 0411-82802712
传真 0411-82650892 0411-82650892
电子信箱 sunxj@dlyy.com.cn wangsm@dlyy.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,720,463,838.10 1,527,918,361.59 12.6%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,822,276.18 58,642,952.99 8.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
63,769,144.96 58,511,415.45 8.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -425,472,033.69 -111,080,621.38 -283.03%
基本每股收益（元/股） 0.179 0.165 8.48%
稀释每股收益（元/股） 0.179 0.165 8.48%
加权平均净资产收益率（%） 4.44% 4.48% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 9,452,031,232.39 9,617,611,488.65 -1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,394,775,635.83 1,405,856,532.25 -0.79%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 63,822,276.18 58,642,952.99 1,394,775,635.83 1,405,856,532.25
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 63,822,276.18 58,642,952.99 1,394,775,635.83 1,405,856,532.25
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,902.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,408.43
减：所得税影响额 21,077.67
少数股东权益影响额（税后） 10,101.79
合计 53,131.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，宏观经济减速、消费信心不足等因素叠加影响，国内外经济形势严峻复杂。面对多变的经济形势，公司上下
围绕“零售业、酒店业为中心，协同房地产业复合发展”的战略，认真落实年初的各项战略部署，努力应对市场变化，克服不
利因素影响，夯实内部管理，整体运行上保持了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 172,046 万元，同比增长12.60%；
实现营业利润 13,044 万元，同比增长2.44%；归属于上市公司股东的净利润6,382万元，同比增长8.83%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司零售业坚持“百货店购物中心化”的经营定位，促进商品梯度、客层梯度的长远发展，不断整合、充实、调整
商品资源，实现营业收入 90,900万元，同比 增长8.46%，实现利润 5,226万元，同比增长33.93%。公司酒店业为应对经营业
绩受经济整体增长速度放缓等不利因素影响，及时根据市场变化转变经营策略及营销思路，实现营业收入10,259万元，同比
下降14.43%，实现利润 -1,223 万元。公司房地产业坚持在主要城市开发刚性住宅项目，做好在建商业项目的总体原则，快
速推进沈阳友谊时代广场、大连富丽华国际、苏州双友新和城项目建设，实现营业收入68,678万元，同比增长29.34%，实现
利润 17,054万元，同比增长6.61%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 1,720,463,838.10 1,527,918,361.59 12.6%
营业成本 1,218,186,683.17 1,069,534,232.75 13.9%
销售费用 92,886,415.43 88,046,274.25 5.5%
管理费用 137,727,751.06 128,074,892.60 7.54%
财务费用 39,625,425.97 57,447,738.27 -31.02% 主要系本期资本化利息同比增加
所得税费用 45,043,752.92 42,429,443.54 6.16%
主要系房地产业受开发周期影响本期
经营活动产生的现金流
-425,472,033.69 -111,080,621.38 -283.03% 销售回款同比减少及支付土拍保证金
量净额
增加
投资活动产生的现金流 主要系收购辽阳项目资产、支付土地出
-209,232,393.90 -114,174,917.25 -83.26%
量净额 让金所致
筹资活动产生的现金流
-11,412,748.91 277,278,849.65 -104.12% 主要系分配股利同比增加
量净额
现金及现金等价物净增
-646,794,495.66 52,023,311.02 -1,343.28%
加额
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照年初制定的2013年度经营计划，强化对各企业、项目的经营目标管理，克服困难，积极落实，对各项工
作的完成情况进行密切跟踪，初步完成了阶段性工作目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
零售业 893,326,333.67 747,468,960.57 16.33% 8.49% 5.88% 2.06%
房地产业 681,643,696.00 438,755,620.44 35.63% 28.38% 39.19% -5%
酒店业 102,588,675.67 17,341,810.82 83.1% -14.43% -12.15% -0.44%
其他 18,459,699.44 14,620,291.34 20.8% -45.2% -48.87% 5.68%
分产品
分地区
大连地区 1,039,667,240.88 776,817,348.35 25.28% -9.67% -8.37% -1.06%
沈阳地区 57,928,900.90 50,926,840.32 12.09% -0.91% -1.44% 0.47%
苏州地区 598,422,263.00 390,442,494.50 34.75% 100.43% 129.54% -8.27%
四、核心竞争力分析
1、经过多年发展，公司已形成了“零售业、酒店业为中心，协同房地产业复合发展”的战略，并且初步掌握了零售、酒店、
地产业运营经验和资源，初步实现产业间的协同发展，形成良性互动、优势互补、资源共享，亦初步形成较清晰的商业模式。
2、友谊集团及大连友谊的经营管理团队组建的嘉威德投资成为公司的实际控制人后，通过友谊集团间接持股大连友谊，使
得公司的核心管理层与公司在利益上结合的更加紧密，能够进一步激励经营管理团队为公司创造效益，降低代理成本，从而
确保公司未来健康、可持续发展。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
50,000,000.00 35,000,000.00 42.86%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
纺织服装及日用品、文化体育用品及器
辽阳友谊商城有限公司 100%
材、家用电器及电子产品等
（2）持有金融企业股权情况
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
本（元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
21,520,422 可供出售
交通银行 商业银行 7,171,432.50 5,287,573 0.01% 5,287,573 0.01% 0.00
.11 金融资产
21,520,422
合计 7,171,432.50 5,287,573 -- 5,287,573 -- 0.00 -- --
.11
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
股票 000100 TCL 21,300.00 12,500 0% 12,500 0% 28,375.00 1,000.00
合计 21,300.00 12,500 -- 12,500 -- 28,375.00 1,000.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或服
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
务
大连富丽华 163329529. 1,500,735,9 437,453,479 98,342,491. -12,246,854 -12,246,854
子公司 酒店业 酒店经营
大酒店 35 22.67 .55 67 .23 .23
大连友谊合
房地产开发及 956,686,771 498,845,362 77,534,224. 11,138,040. 8,353,530.4
升房地产开 子公司 房地产业
销售 .12 .05 56 63
发有限公司
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沈阳友谊
（铁西）购 国内一般商品 12,922,800. -3,168,290. 61,418,906.
子公司 零售业 10000000 -617,100.80 -590,177.99
物中心有限 贸易等 09 23
公司
大连友嘉购 日用百货、日用 42,299,522. -12,835,617 124,710,601 1,364,508.7 1,370,357.1
子公司 零售业
物有限公司 杂品等 66 .13 .15 7
大连市中免
大连港、大窑湾
友谊外供免 零售与批发 45,232,081. 40,805,738. 41,662,089. 4,691,665.6 3,518,749.2
子公司 港外供免税销 20000000
税品有限公 业 89 65 48 6
售业务
司
大连发兴房
房地产开发及 64,827,721. 98,993,579. 10,822,692. 6,953,759.1 5,847,724.2
地产开发有 子公司 房地产业
销售 64 94 00 5
限公司
大连富丽华
-4,329,584. 5,474,575.0 -2,906,860. -2,907,015.
物业管理有 子公司 物业管理 物业管理 500000 922,997.67
22 3 84
限公司
大连友谊购
日用百货、日用 4,283,455.3 -58,326,844 19,106,347. -2,484,043. -2,488,826.
物广场发展 子公司 零售业
杂品等 1 .34 32 13
有限公司
江苏友谊合
房地产开发及 1,054,723,5 373,020,482 598,422,263 160,234,853 120,305,230
升房地产开 子公司 房地产业
销售 32.86 .75 .00 .91 .68
发有限公司
大连友谊金 度假别墅、种植
1000 万美 393,781,069 -11,457,688 -29,996,140 -29,996,140
石谷俱乐部 子公司 房地产业 业、休闲体育及 0.00
元 .98 .57 .04 .04
有限公司 相关娱乐项目
河北友谊发
房地产开发及 4,277,276.7 4,218,164.6
兴房地产开 子公司 房地产业 10000000 0.00 -304,377.44 -304,377.44
销售 0
发有限公司
大连盛发置 房地产开发及 1,196,776,0 93,748,989. -2,516,900. -2,516,900.
子公司 房地产业 100000000 0.00
业有限公司 销售 37.51 70 97
大连新发兴
房地产开发及 1,528,046,0 8,923,057.1
房地产开发 子公司 房地产业 10000000 0.00 -7,290.06 -7,290.06
销售 57.12
有限公司
苏州新友置 房地产开发及 924,654,254 98,429,990.
子公司 房地产业 100000000 0.00 -5,811.69 -5,811.69
地有限公司 销售 .08
沈阳星狮房 房地产开发、自
房地产业、 746,353,620 86,739,895. -1,732,105. -1,732,105.
地产开发有 子公司 有房屋租售及 100000000 0.00
零售业 .47 27 26
限公司 物业管理
大连锦城装 室内外装修工 10,039,148. 10,014,201.
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| 公告日期:2013-08-16 |
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| 附件：公告原文 |
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