编制单位：当代东方投资股份有限公司 单位：人民币元
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非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2019年度占用资金的利息 （如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2019年度往来资金的利息 （如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属 企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京当代春晖文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,827,563.58 | 3,158,770.16 | 1,240,241.73 | 90,746,092.01 | 资金调度 | 往来款 | |
| 北京当代互娱国际文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,656,893.13 | 2,656,893.13 | 资金调度 | 往来款 | ||||
| 当代东方文化传媒集团（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,784,095.47 | 524,908.87 | 464,044.09 | 16,844,960.25 | 资金调度 | 往来款 | ||
| 当代东方文化传媒集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,735.61 | 4,735.61 | 资金调度 | 往来款 | ||||
| 当代互动（北京）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,221,825.00 | 350,000.00 | 3,571,825.00 | 资金调度 | 往来款 | |||
| 东阳盟将威影视文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
| 河北当代文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,400,000.00 | 48,400,000.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
| 霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177,517,200.00 | 35,000.00 | 177,552,200.00 | 资金调度 | 往来款 | |||
| 霍尔果斯当代东方院线管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 668,595.00 | 570,000.00 | 200,000.00 | 1,038,595.00 | 资金调度 | 往来款 |
- 4 -霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司
| 霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 378,975.00 | 378,975.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
| 霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,401,500.00 | 830,000.00 | 200,000.00 | 18,031,500.00 | 资金调度 | 往来款 | ||
| 霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 116,827,177.70 | 4,755,000.00 | 310,720.00 | 121,271,457.70 | 资金调度 | 往来款 | ||
| 霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,301,985.43 | 2,643,440.00 | 23,658,545.43 | 资金调度 | 往来款 | |||
| 霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,608,903.00 | 10,800.00 | 1,619,703.00 | 资金调度 | 往来款 | |||
| 霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,970.00 | 28,970.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
| 霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,403,000.00 | 221,048.95 | 6.00 | 6,624,042.95 | 资金调度 | 往来款 | ||
| 厦门泰和鑫影文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,199,240.50 | 1,179,900.16 | 2,725,200.16 | 3,653,940.50 | 资金调度 | 往来款 | ||
| 鹰潭复文艺术发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,370.00 | 400.00 | 10,000,770.00 | 资金调度 | 往来款 | |||
| 中广国际数字电影院线（北京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 资金调度 | 往来款 | ||||
| 小计 | 532,531,029.42 | 11,635,828.14 | 10,440,545.11 | 533,726,312.45 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 合计 | 532,531,029.42 | 11,635,828.14 | 10,440,545.11 | 533,726,312.45 |
法定代表人：王玺锭 主管会计工作负责人：杨冬杰 会计机构负责人：赵闫