当代东方：2018年半年度报告

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2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭志宏、主管会计工作负责人孙永强及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资

者的实质承诺，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 41

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................ .......................................... 42

第九节 公司债相关情况 ...... 44

第十节 财务报告 ...... 45

第十一节 备查文件目录 ...... 124

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
第一大股东、当代文化	指	厦门当代文化发展股份有限公司
第三大股东、当代投资集团、当代集团	指	鹰潭市当代投资集团有限公司（原名：厦门当代投资集团有限公司）
厦门当代、当代控股集团	指	厦门当代控股集团有限公司
公司、本公司、上市公司、当代东方	指	当代东方投资股份有限公司
当代春晖	指	本公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司
泰和鑫影	指	本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司
南方资本	指	南方资本管理有限公司
厦门旭熙	指	厦门旭熙投资有限公司(原名称：厦门旭熙股权投资基金管理有限公司)
厦门华鑫丰、华鑫丰	指	厦门华鑫丰广告有限公司
盟将威、东阳盟将威	指	本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司
华彩、华彩天地	指	北京华彩天地科技发展股份有限公司
当代互娱、互娱公司	指	北京当代互娱国际文化传媒有限公司
当代互动	指	当代互动（北京）文化传媒有限公司
弘歌院线	指	上海弘歌数字电影院线有限公司
国泰元鑫	指	国泰元鑫资产管理有限公司
卫视传媒公司	指	河北卫视传媒有限公司
河北当代、河北传媒	指	河北当代文化传媒有限公司
威丽斯	指	河北威丽斯影院管理有限公司
百盈影业	指	百盈影业（上海）有限公司
当代元鑫	指	厦门当代元鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
上海萌京	指	上海萌京投资管理中心（有限合伙）
当代陆玖	指	霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司
当代摩玛	指	霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司
成成互动	指	北京成成互动科技有限公司
恒大宏信	指	北京恒大宏信科技有限公司
星斗企业	指	井冈山市星斗企业管理咨询中心

珠影集团	指	珠江电影集团有限公司
霍尔果斯当代春晖	指	霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司
景懿资产	指	上海景懿资产管理有限公司
当代正懿	指	霍尔果斯当代正懿股权投资管理有限公司
国泰元鑫	指	国泰元鑫资产管理有限公司
国泰东方	指	厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）
萧隆投资	指	上海萧隆投资管理事务所
上海建瀚	指	上海建瀚投资中心（有限合伙）
击壤科技	指	北京击壤科技有限公司
鹰潭复文	指	鹰潭复文艺术发展有限公司
百盈影业	指	百盈影业（上海）有限公司
灿星文化	指	上海灿星文化传媒股份有限公司
星光企业	指	井冈山市星光企业管理咨询中心
当代拓文	指	北京当代拓文艺术发展有限公司
鹰潭复文	指	鹰潭复文艺术发展有限公司
报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	当代东方	股票代码	000673
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	当代东方投资股份有限公司
公司的中文简称（如有）	当代东方
公司的外文名称（如有）	Lead Eastern Investment Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Lead Eastern
公司的法定代表人	彭志宏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾雯露	赵雨思
联系地址	北京市朝阳区光华东路5号世纪财富中心1号楼701室	北京市朝阳区光华东路5号世纪财富中心1号楼701室
电话	010-59407645	010-59407645
传真	010-59407600	010-59407600
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	506,996,895.40	404,160,057.15	25.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,927,057.01	24,764,696.32	360.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,453,593.37	23,668,675.52	358.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,159,513.46	-117,132,817.11	100.99%
基本每股收益（元/股）	0.1439	0.0312	361.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1439	0.0312	361.22%
加权平均净资产收益率	4.86%	1.06%	3.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,077,976,974.63	3,666,852,560.95	11.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,274,270,007.19	2,154,235,255.45	5.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	395,034.16	报告期内进行固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,403,530.96	报告期内取得的税费返还，政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,960.68	固定资产清理损失、滞纳金、罚款支出、盘亏损失

减：所得税影响额	1,902,088.57
少数股东权益影响额（税后）	48,052.23
合计	5,473,463.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司持续加码卫视平台、院线影城、移动互联网等渠道平台建设，夯实内容投资，实现内容与渠道融合发展。报告期内，公司主营业务涵盖电视剧、电影、综艺节目、影院运营、演唱会、广告。

公司的业务经营模式如下：

（1）电视剧业务：公 司独立或与其他投资方 共同出资筹建剧组并进 行影视剧的拍摄创作并发行，或者采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品，通过将其播映权出售给电视台、新媒体取得销售收入。

（2）电影业务：公司 与其他投资方共同出资 ，聘请专业的电影制作 团队进行电影的拍摄创作并发行，将其按照分成的模式出售给各大院线，院线再进一步在各个影院上映后，影院根据票房情况与院线结算，院线根据分成情况与公司结算。

（3）综艺节目：公司 出资用于栏目制作、 组建主创团队及演艺人员、拍摄阶段的制作费用、发行宣传费用等，节目制作完成后，公司作为节目的投资方、出品方之一，最终通过综艺节目在电视等平台播放后的广告以及节目发行权等的销售确认收入。

（4）影院运营：公司通过收购具有票房潜力的影院，扩张公司旗下影院数量，并向影院输出管理模式及团队，形成影城的规模化运营，扩张市场份额。主要业务收入来自于影院的票房收入、卖品收入以及广告收入。

（5）演唱会业务：公司通过授权拥有艺人演唱会独家代理权，负责艺人演出节目内容设计及制作、演唱会的整体制作方案及设备租赁和调试、演唱会前期筹备、排练相关事项。主要业务收入来源于演唱会的票房收入、广告收入。

（6）广告业务：公司通过接受广告商的委托，在电视平台以及公司拥有完整、独立制作版权的各类电视节目发布广告并收取广告费用。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本期比上年增加152.90%，主要系本期3月31日处置了子公司北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%的股权，剩余32.14%的股权转化成权益法核算所致。
应收账款	应收账款本期较上期增加46.75%，主要系本期公司部分全资子公司所在地政策调整的原因，暂时无法开具增值税专用发票，造成一部分本期确认的收入无法收款所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2017年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年度，在文化传媒行业蓬勃发展势头下，公司通过“精品投资”策略加强电视、院线、综艺、演唱会等业务的布局，加速公司影视内容与渠道的深度融合，进一步提升了公司的综合竞争力。另一方面，公司前期打造的业务合伙人制度已初见成效，在合伙人制度推动下，包括影视发行、影院经营、演唱会运营在内的子公司已成为公司主要的盈利板块。

公司2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润11,392.71万元，较去年同期增长360.04%。（一）影视剧业务

继牵手河北卫视、联姻云南卫视后，公司加速影视内容与渠道的深度融合，夯实在电视渠道端和精品内容投资的综合竞争力。公司于报告期内继续加大与各大卫视平台的合作规模，大幅提升了影视剧在卫视平台的二、三轮销售，并积极寻求机会，参与精品内容投资。报告期内，公司投资拍摄的精品纪录片电影《生活万岁》《原声》均已拍摄完毕，目前正处于后期阶段。

2018年上半年，公司于计划外新增投资的电视剧《如懿传》已于2018年8月20日在腾讯独播，并于报告期内实现了电视剧《美好生活》《转折中的邓小平》《我的岳父会武术》、《鸡毛飞上天》《那年花开月正圆》《爱情万万岁》《爱情的边疆》《皮影》等优质剧的二、三轮销售，共实现影视剧业务收入18,462.12万元。

2018年下半年电视剧拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证资质情况	计划开拍 时间	计划发行 时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《因法之名》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉
2	《茉莉》	取得拍摄许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：曹振宇 演员：陈紫函、刘长德
3	《荔芳街》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	后期中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
4	《一步登天》	取得制作许可证	2017年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：刘淼淼

主演：文章，闫妮，何明翰，

杨舒婷

5	《京港爱情故事》	取得制作许可证	2017年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D. Angolo
6	《娘亲舅大》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：习辛 主演：唐曾，黄曼，张铎，刘希媛
7	《大河长流》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	筹备中	-
8	《曹操》	取得制作许可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：张黎 主演：姜文
9	《等待NEMO的日子》	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工

10	《星火燎原之云雾街》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：闫宇彤 主演：张桐、王劲松、斯琴高娃、杨若兮
11	《大哥》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	后期中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
12	《铁核桃之风云无间1》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：黄文利 演员：傅程鹏、任柯诺、侯梦莎
13	《我只在乎你》	取得拍摄许可证	已开机	2019年	联合投资	拍摄中	导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东
14	《为了明天》	取得拍摄许可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	总制片人：肖岗 总监制：王志强

2018年下半年电影、纪录片拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证资质情况	（计划）开拍时间	（计划）发行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《生活万岁》 （纪录片电影）	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	后期中	导演：程工、任长箴
2	《三十八周》 （纪录片）	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工
3	《原声》 （纪录片）		已拍摄完毕	2018年	自投自制	后期中	导演：程工

（二）影院业务2018年上半年，公司依托于当代浪讯、当代春晖、当代华晖、泰和鑫影等团队，围绕长三角、两湖、两广、“一带一路”建设等成熟消费区持续加强影院布局。

2018年3月23日，公司与北京惠工数字电影院线管理有限公司（以下简称“北京惠工”）签

署《股权转让协议》，转让公司持有的北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%股权。通过本次股权转让，双方实现了院线影院资源互享，进一步加强了公司在渠道端的布局。

截止2018年6月30日，公司共拥有自营影院数量14家，拥有88块屏幕，报告期内实现影院运营收入8,295.81万元，主要为票房收入、卖品及广告收入等。

2018年下半年，公司将按计划继续扩大影院投资规模，并集中优势资源打造自有品牌的管理输出，形成标准化影院管理模式。

（三）演唱会业务报告期内，公司持续在演唱会市场空间中搭建自身业务平台，并以王力宏演唱会为重点运营项目。截至本报告期，王力宏“龙的传人2060”世界巡回演唱会已在北京、南京、东莞、上海、成都、深圳火爆开唱。报告期内，公司演唱会业务实现收入6,879.16万元。

2018下半年，王力宏将在杭州、珠海、佛山、长沙、贵阳、兰州等城市举行巡回演唱会,为广大歌迷上演视听盛宴。

（四）广告业务以子公司耀世星辉的“悦系列”综艺栏目、自制短视频为载体，公司与河北卫视、浙江卫视、安徽卫视等电视台就口播广告、硬广、线下活动、栏目冠名、特约广告、专题广告等形式开展广告业务，积累广告业务资源，于报告期实现广告收入15,856.79万元。

（五）特色小镇业务公司于2018年推出特色小镇板块，目前，公司以控股子公司百盈影业为实施主体，将在安徽省凤阳县打造“东方文旅新城”，打造包括凤阳影视基地、高科技影视数字工厂、文化产业园、影视主题酒店、文化主题购物中心、儿童亲子购物公园、爱情旅拍基地等内容产业。与此同时，由公司控股子公司当代摩玛打造的厦门当代摩玛爱情小镇正在建造。其中，婚拍旅拍基地目前已完成建设，已开始试营业。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	506,996,895.40	404,160,057.15	25.44%
营业成本	318,258,669.93	248,841,508.04	27.90%
销售费用	25,166,877.05	27,451,224.15	-8.32%
管理费用	38,880,810.67	32,529,152.90	19.53%
财务费用	25,215,507.27	6,050,025.52	316.78%	主要系本期银行贷款利息的增加所致
所得税费用	9,375,583.70	18,574,209.15	-49.52%	主要系本期公司享有税收优惠政策的子公司业务量增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,159,513.46	-117,132,817.11	100.99%	主要系本期新增演唱会业务回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,625,672.24	-41,153,548.00	-11.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,155,816.41	59,243,560.11	-123.89%	主要系本期向金融机构贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-49,665,465.02	-99,481,437.34	50.08%	上述现金流量因素共同作用而成

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
文化传媒	504,109,041.52	316,970,622.11	37.12%	24.73%	27.38%	-3.40%
分产品
电视剧	184,621,226.08	99,535,686.13	46.09%	68.96%	135.99%	-24.94%
广告业务	158,567,914.02	89,627,419.63	43.48%	-26.16%	-38.86%	35.87%
影院运营	82,958,099.42	61,717,826.77	25.60%	33.52%	35.70%	-4.46%
衍生	9,170,164.50	5,396,579.60	41.15%	-17.31%	-42.85%	177.11%
演唱会	68,791,637.50	60,693,109.98	11.77%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区
海内	504,109,041.52	316,970,622.11	37.12%	24.73%	27.38%	-3.40%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	28,323,716.58	18.61%	处置子公司收益	否
资产减值	-21,514,152.80	-14.14%	主要系会计估计变更冲回多计提坏账	否
营业外收入	82,786.13	0.05%
营业外支出	457,746.81	0.30%	主要系违约金收入

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	230,343,097.21	5.65%	212,217,407.89	6.10%	-0.45%
应收账款	729,026,337.81	17.88%	605,759,981.72	17.42%	0.46%	主要系已实现销售未实现收款所致。
存货	559,737,520.35	13.73%	456,058,391.04	13.11%	0.62%	主要系本期演唱会业务启动所致。
长期股权投资	210,069,810.78	5.15%	30,604,282.70	0.88%	4.27%	主要系本期处置华彩18.982%的股权，变成权益法核算，以及河北卫视无控制权变成权益法核算所致。
固定资产	46,944,036.81	1.15%	70,971,981.86	2.04%	-0.89%	主要系本期处置华彩，华彩体系内的存货不在合并报表体系所致。
短期借款	469,690,000.00	11.52%	30,250,000.00	0.87%	10.65%	本要系本期比上年同期新增了大量银行机构的贷款所致。
长期借款	110,000,000.00	2.70%	126,350,000.00	3.65%	-0.95%	主要系本期存在不满两年转入一年内到期的非流动负债所致。
应付账款	145,905,214.04	3.58%	188,955,090.39	5.43%	-1.85%	主要系本期偿还了一部分供应商的款项所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况不适用。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	60,885,753.15	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售股权

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净

出售对公司

股权出售为上市公司贡献的净利润

股权出售定价原则

是否为关联

与交易对方

所涉及的股

是否按计划如期实施，如未按计

披露日期

披露索引

利润（万元）

的影响

占净利润总额的比例

交易

的关联关系

权是否已全部过户

划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

北京惠工数字电影院线管理有限公司

18.982%

2018年03月31日

7,500

1,438.72

华彩天地不再纳入合并范围

1.27%

根据具有证券从业资格的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司（以 下简称“卓信大华”）出具的卓信大华估报字(2018)第 1005 号估值报告，“华彩天地”在估值基准日 2017 年 9 月 30 日的股东全部权益，估值结果为 37,500.00 万 元。 基于前述评估结果，经交易双方共同协商，确定本次公司转让华彩天地 18.982%股权的转让款金额为7,500万元。

否

正常客户

否

按计划实施

2018年03月24日

详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于转让北京华彩天地科技发展股份有限公司 18.982%股权的公告》（公告编号：2018-032）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	子公司	电影摄制、演出经纪、文艺表演、电影发行，广播电视节目	5,000,000.00	308,684,033.49	119,722,935.74	145,454,706.47	40,982,871.52	41,117,986.64
东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	制作、复制、发行、专题、专栏、综艺动画片、广播剧	510,000,000.00	1,602,727,058.55	995,569,888.32	137,843,617.63	91,375,004.11	90,222,732.96
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公	子公司	制作、复制、发行、专题、专栏、综艺动画片、广	10,000,000.00	240,883,417.25	40,571,697.60	70,891,877.39	15,588,653.01	15,565,390.37

司

播剧

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京华彩天地科技发展股份有限公司	股权转让	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）影视制作成本不断上升

近年来，随着国内物价水平的不断提高以及各制作机构对优秀主创人员争夺的不断加剧，导致电视剧制作成本不断攀升。许多影视制作企业为了提高收视率和市场影响力，在激烈的市场竞争中采取了“大制作”的策略，使得电影、电视剧的制作成本也在不断上升，投资制作的影视剧存在利润空间被压缩的风险。公司充分利用自身资源整合优势，严格控制成本，拓宽销售渠道，提高运营能力，在一定程度上降低制作成本上升对影视作品盈利水平的影响。

（2）内容监管风险

目前，我国对电视剧、电影均实行较严格的内容审查制度，一是存在剧本未获备案的风险；二是已经摄制完成的作品，存在未获内容审查通过的风险；三是影视作品取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后，被禁止发行或放（播）映的风险。

（3）投资风险近年来，公司投资并购规模继续扩张，如公司投资标的公司未来经营情况恶化，公司将面临投资不成功，无法收回投资的风险。公司与投资标的公司将在发展战略、品牌宣传、创作制作资源、客户资源等方面谋求更好的合作，积极求同存异、优势互补，并加强投后管理工作，进一步降低投资风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.09%	2018年03月26日	2018年03月27日	具体内容详见公司于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.09%	2018年05月08日	2018年05月09日	具体内容详见公司于2018年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-067）
2017年度股东大会	年度股东大会	33.09%	2018年05月25日	2018年05月26日	具体内容详见公司于2018年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-079）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所	鹰潭市当代投资集团有限公司;王春	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、关于同业竞争的承诺 为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与本公司形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资	2010年12月29日	长期	公司运营过程中，股东鹰潭市当代投资集团有

作承诺	芳	方面的承诺	（已更名为厦门当代控股集团有限公司）、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与本公司所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果本公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。二、关于关联交易的承诺为避免和规范当代投资集团及其关联方与本公司之间的关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、本次收购完成后，当代投资集团将严格按照《公 司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求本公司向当代投资集团、当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦门百信和投资、当代投资集团及实际控制人王春芳先生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。			限公司及实际控制人王春芳严格按照承诺，履行承诺义务，没有违反承诺的情形。
资产重组时

所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐佳暄;杨德华;徐汉生;厦门当代文化发展股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	一、徐佳暄、杨德华及徐汉生关于标的公司东阳盟将威影视文化有限公司的业绩承诺 1.业绩承诺：徐佳暄、杨德华及徐汉生承诺盟将威经审计的实际净利润数额达到如下目标：2014年不低于10,000万元，2015年不低于13,500万元，2016年不低于20,000万元。 2.业绩补偿：如进行专项审核后，当期存在盟将威实际净利润数低于其净利润预测数情形的，则徐佳暄、杨德华及徐汉生应以现金方式就盟将威实际净利润与预测净利润的差额对当代东方进行补偿。 二、第一大股东当代文化关于募集资金使用的业绩承诺1、当代文化对非公开发行“收购盟将威100%股权”及“增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目”的募集资金使用效益承诺如下：若东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）2014年至2016年实际净利润数额未达到《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的数额（即2014年不低于10,000万元，2015年不低于13,500万元，2016年不低于20,000万元），且徐佳暄及杨德华、徐汉生未能按照约定对上市公司进行补偿，则当代文化将以现金向上市公司进行补偿，补偿金额的计算方式与《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的方式一致。当代文化现金不足以补偿前述利润承诺的部分，由当代文化以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。2、当代文化对非公开发行“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的募集资金使用效益承诺如下：上市公司用于增资当代春晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）的2.3亿元在2015年至2017年的收益分别不低于920万元、2300万元、2760万元。若上市公司用于增资当代春晖的2.3亿元在2015年至2017年未达到前述收益水平，则当代文化将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。当代文化现金不足以补偿前述收益承诺的部分，由当代文化以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。3、当代文化对变更后的募	2015年06月12日	2015年6月12日至2017年12月31止	1、公司募集资金于2015年6月30日前到账，盟将威2014年至2016年经审计的实际净利润数额已达到承诺目标，盟将威利润承诺已全部履行完毕；2、鉴于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”由于合作方因素，已解除原项目合作协议，原拟投资的项目已确定无法实施，公司2015年及2016年决定使用项目闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，该部分资金在2015年、2016年分别实现收益931.65万元、2,704.13万元，已达到承诺目标，承诺履行完毕。上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目的1亿元在2017年实现收益1630.52万元，暂时用于补充流动资金的1.3亿元在2017年实现收益1688.18万元，已达到前述承诺收益水平，

			投项目“影视剧投资制作以及剧场运营”以及暂时用于补充流动资金的1.3亿元募集资金的使用效益承诺如下：上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目的1亿元，在2017年的收益率不低于12%，即1200万元；上市公司用于暂时补流的闲置募集资金1.3亿元，在2017年的收益率不低于12%，即1560万元。若上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目的1亿元、暂时用于补充流动资金的1.3亿元在2017年未达到前述收益水平，则当代文化将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。当代文化现金不足以补偿前述收益承诺的部分，由当代文化以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。			承诺已履行完毕。
	当代文化;南方资本;厦门旭熙;长航联合;华鑫丰;先锋亚太;吕桧瑛;胡惠康	股份限售承诺	公司非公开发行新增股份于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，8名非公开发行对象承诺如下：1、承诺将以其自有资金或自筹资金认购公司本次非公开发行的股票，自筹资金包括但不限于发行对象的股东、实际控制人以自有资金或自筹资金向发行对象增资或股东借款等方式。2、本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于36个月。	2015年06月12日	2015年6月12日至2018年06月12日止	公司本次非公开发行新增股份于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月，目前限售承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	吕少江;王哲;徐培忠	业绩承诺及补偿安排	关于北京华彩天地科技股份有限公司盈利承诺：1.业绩承诺：全体业绩承诺人（指吕少江、王哲、以及Peter Xu（徐培忠））共同向当代东方承诺，本次交易完成特别是增资款项支付至目标公司（指北京华彩天地科技股份有限公司）后，目标公司业绩承诺期各年度净利润将达到如下目标：2016年度至2018年度累计承诺净利润为11,600万元，其中2016年度的净利润不低于3,000万元，2017年的净利润不低于3,750万元，2018年的净利润不低于4,850万元；对于2016年度-2018年度的承诺净利润，在当代东方认可的情况下，业绩承诺人可以在单一年度存在合理的上下浮动，但最终三年累计净利润仍不得低于11,600万元。2. 业绩承诺期内盈利补偿： 若目标公司未能达成业绩承诺，业绩承诺人应在目标公司业绩承诺期最后一个会计年度（即2018年）《专项审核报告》或《审计报告》出具后	2015年05月17日	2018年12月31日	经公司2016年5月14日召开的七届董事会八次会议审议通过，公司通过股份转让和认购新发行股份(包括现金认购和债权认购两种方式)的方式，合计持有北京华彩天地科技股份有限公司51.126%的股份，承诺人关于华彩天地的业绩承诺正常履行中。2018 年 3 月 23 日，公司第七

		十五个工作日内按照如下方式补偿：（1）业绩承诺人Peter Xu（徐培忠）仅以现金向当代东方进行补偿；（2）业绩承诺人吕少江、王哲优先以现金向当代东方进行补偿；如吕少江、王哲应当向当代东方补偿的盈利补偿总金额超过二人就本次交易所实际收到的股份转让价款的，超出部分二人将以其所持目标公司的股份向当代东方补偿。			届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于转让北京华彩天地科技发展股份有限公司 18.982%股权的议案》，公司与北京惠工数字电影院线管理有限公司签署《股权转让协议》，公司将持有华彩天地的18.982%股权转让给转让给北京惠工，转让价款为人民币 7500 万元。承诺人关于华彩天地的业绩承诺尚在履行中。
崔玉杰;井冈山市星斗企业管理咨询中心	业绩承诺及补偿安排	关于河北当代文化传媒有限公司盈利承诺：井冈山市星斗企业管理咨询中心向公司全资子公司盟将威承诺，河北当代2017年净利润不低于人民币6000万元，2018年净利润不低于人民币7200万元，2019年净利润不低于人民币8640万元。	2017年11月20日	2019年12月31日	经公司2017年11月8日召开的七届董事会第四十二次会议审议通过，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司收购其控股子公司河北当代文化传媒有限公司49%股权，河北当代成为盟将威全资子公司。承诺人关于河北当代的业绩承诺正常履行中。
厦门当代文化发展股份有限公司	股份增持承诺	公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“控股股东”）及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及其一致行动人或实际控制人王春芳先生计划自2017年8月23日起6个月内，择机通过二级市场增持公司股份，累	2017年8月23日	2018年2月22日	自2017年11月10日至2018年1月10日，当代文化依据增持计划通过“西藏信托-莱沃28号集合资金信托计划”

		计增持金额为不低于人民币1亿元，并承诺在本次增持期间、本次增持计划完成之日起六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。		累计增持公司股份12,642,062股，占公司总股本的1.594%；累计交易金额为14,855.69万元。至此，公司控股股东当代文化及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生增持计划已实施完毕。
承诺是否及时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
江苏省广播电视集团有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按《电视节目播放权有偿许可合同》约定履行义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼。	20,080	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2018年03月31日	详见公司于2018年3月31日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-036）
江苏华利文化传媒有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按照《电视剧<大军师司马懿>（又名：<军师联盟>）联合投资合同》的约定进行收益分配为由，向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。	4,836.14	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2017年12月02日	详见公司于2017年12月2日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-170）
当代东方就电视剧《嘿，孩子！》因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签署的《电视剧<嘿，孩子！>联合投资合同之补充协议》及《确认书》履行全部付款义务，向霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司提起诉讼。	5,423.73	否	法院主持调解，各方自愿达成协议，并取得法院确认	经北京市第三中级人民法院主持调解，各方自愿达成如下协议，并取得法院确认：（一）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二0一七年十月三十日前返还当代东方投资股份有限公司投资款人民币三千万元整；（二）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二0一七年十一月二十日前给付当代东方技资股份有限公司投资收益人民币一千一百二十九万六千二百六十三元整；（三）	判决执行中	2017年10月24日	详见公司于2017年10月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-146）

				霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二0一七年十二月二十五日前给付当代东方投资殷份有限公司滞纳金人民币三百零七万八千二百四十七元整；（四）如霍尔果斯春天融和传媒有限公司未按照上述（一）、（二）、（三）项任意一项履行给付义务，则当代东方投资股份有限公司有权要求霍尔果斯春天融和传媒有限公司立即给付剩余未付款项 ；（五）杨伟 、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司就霍尔果斯春天融和传媒有限公司应当向当代东方技资股份有限公司履行的给付义务承担连带责
北京联盟影业投资有限公司以电视剧《龙门镖局》在宣传时侵犯其利益为由，向北京知识产权法院提起不正当竞争诉讼，请求包括盟将威在内的8名被告赔偿其经济损失合计3000万元，并请求赔偿其合理支出1万元以及诉讼费用等。	3,001	否	北京知识产权法院于2018年1月12日做出一审判决	盟将威不承担赔偿责任	不适用
Able Communications与盟将威等2名主体就签署的《内容版权销售合同》产生纠纷，Able Communications向韩国首尔高等法院提起诉讼，盟将威已启动应诉工作，要求Able Communications退回盟将威已支付的合同款	2,020	否	韩国首尔高等法院已终审判决	终审判决Able Communications败诉，盟将威胜诉。	Able Communications承担相关诉讼费用	2016年10月26日

2,912,000美元。
北京盛世骄阳文化传播有限公司（下称：盛世骄阳）以盟将威未能满足双方就影视作品《我在回忆里等你》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	2,415	否	北京市东城区人民法院于2018年3月21日做出一审判决	盛世骄阳胜诉，盟将威败诉。盟将威不服判决结果，于2018年4月9日提起上诉	不适用	2017年08月30日
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《结婚的秘密》签署的《信息网络传播权独占性许可协议》及相关补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,166.4	否	北京市东城区人民法院于2018年3月21日做出一审判决	盛世骄阳胜诉，盟将威败诉。盟将威不服判决结果，于2018年4月9日提起上诉	不适用	2017年08月30日
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《龙门镖局》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,545.14	否	北京市东城区人民法院于2018年4月12日做出一审判决。	法院驳回盛世骄阳全部诉讼请求。盛世骄阳已上诉。	不适用
盟将威就电视剧《赵氏孤儿》因盛世骄阳未按照双方签署的《信息网络传播权许可协议》履行全部付款义务，向盛世骄阳提起诉讼。	930	否	北京市东城区人民法院于2017年11月6日做出一审判决	法院判决盟将威胜诉，盛世骄阳支付盟将威许可使用费余款651万元	判决执行中
盟将威就与北京纽音国际文化传媒有限公司共同经营位于北京保利大	1,172.11	否	案件尚在审理中	不适用	不适用	2017年08月30日	详见公司于2017年8月30日在《中国证券报》、《上海证券

厦的LED显示屏期限届满后，纽音国际未按照双方签署的《合作协议》约定支付投资收益，向纽音国际提起诉讼。							报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的2017年半年度报告全文
盟将威就电影《记忆大师》（原名《记忆战》）因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签署的《电影<记忆战>联合投资协议补充协议（三）》及《担保函》支付投资本金及收益，向上海翊星影视文化传媒有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司、杨伟提起诉讼。	3,960	否	本案于2018年4月24日在北京市朝阳区人民法院开庭审理	不适用	不适用	2018年04月26日

其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截止2018年6月30日，公司控股股东的一致行动人鹰潭市当代投资集团有限公司存在一笔向中国建设银行申请的贷款，还款日为2018年6月18日，贷款余额为27,000万元。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司从2015年开始制定并实施股权激励计划，至2016年5月26日完成限制性股票的首次授予工作，授予激励对象共44名，授予限制性股票共7,174,978股，授予限制性股票上市日期为2016年5月30日。

2017年5月4日，公司召开七届董事会二十四次会议和七届监事会十四次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事

会认为《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计42人所持有的限制性股票3,444,108股申请解锁。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。详见公司于 2017 年 5 月 5 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-058）。

上述解锁的限制性股票已于2017年9月29日上市流通。详见公司9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于首期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》（公告编号： 2017-136）。

报告期，公司根据《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定及2015年第三次临时股东大会的授权，并经2017年4月11日召开的七届董事会二十二次会议、七届监事会十二次会议和2017年9月28日召开的七届董事会三十六次会议、七届监事会二十四次会议分别审议通过，对因辞职或劳动合同到期未续签等原因已不符合股权激励计划中有关激励对象规定的员工合计23名，共计持有的已授予但尚未解锁的限制性股票1,784,536股进行回购注销处理。详见公司于 2017 年 4 月 13 日和9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2017-046、2017-139）。

上述回购注销工作已于2018年2月7日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成。至此，公司股份总数由793,334,978股，变更为791,550,442股。详见公司于 2018年 2月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于股权激励授予限制性股票部分回购注销完成公告 》（公告编号： 2018-012）。

2018 年 4 月 26 日，公司召开七届董事会五十一次会议和七届监事会二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会审议决议针对 21 名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销，合计需回购注销限制性股票 1,946,334 股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
井冈山市星光企业管理咨询中心	公司副总经理郭秉刚持有星光企业100%股权，因此本次交易对方星光企业为公司关联法人	股权收购	公司全资子公司盟将威收购星光企业持有的当代陆玖49%股权	根据卓信大华出具的《评估报告》，以2017年12月31日为评估基准日，采用收益法评估当代陆玖股东全部权益价值为50,100.00 万元；此外本次股权转让标的为星光企业持有的当代陆玖49%股权。以上述评估价值及股权比例为基础并经交易双方协商同意，确定本次交易的股权转让款金额为人民币24,500万元	1,226.13	24,549	24,500	现金及债权	0	2018年03月10日	详见公司于2018年3月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用2018年3月23日，公司与当代拓文、自然人吴恋丹签署《投资合作协议》，共同投资设立鹰潭复文，公司以自有资金出资3000万元人民币，持有鹰潭复文60%股权。当代拓文的实际控制人与公司实际控制人为同一人王春芳，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，当代拓文为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2018年03月24日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的补充公告	2018年04月11日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的补充公告》（公告编号：2018-043）

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期			是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中关村科技融资担保有限公司	2017年11月09日	2,000	2017年11月09日	2,000	连带责任保证	自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后两年止			否	否
北京中小企业信用再担保有限公司	2018年04月23日	2,000	2018年04月23日	2,000	连带责任保证	主合同下每笔被担保债务的履行期届满之日起两年			否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		4,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		4,000
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型		担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保
苍溪县橙天玖和影城有限公司	2017年08月14日	247.09	2017年08月14日	247.09	连带责任保证		《融资租赁合同》履行期间届满之日起2年	否		否

河北当代文化传媒有限公司	2017年08月14日	20,000		2017年08月14日	10,000	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否	否
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	2018年01月12日	2,000		2018年01月12日	2,000	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		22,247.09			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		22,247.09
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			4,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			26,247.09		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		26,247.09
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例					11.54%
其中：
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					247.09
上述三项担保金额合计（D+E+F）					247.09

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月23日,公司召开七届董事会四十七次会议，审议通过议案情况以下：

（1）《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》为拓展公司艺术品经营业务的规模，公司以自有资金出资3000万元人民币与北京当代拓文艺术发展有限公司、自然人吴恋丹共同投资设立鹰潭复文艺术发展有限公司，公司持有鹰潭复文60%股权，鹰潭复文已经在鹰潭市市场和质量监督管理局办理完毕工商注册登记手续，并领取了营业执照。

（2）《关于转让北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%股权的议案》公司与北京惠工数字电影院线管理有限公司签署《股权转让协议》，公司将持有的北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%股权转让给北京惠工，股权转让价款为人民币7500 万元。本次股权转让完成后，公司持有华彩天地的股权比例为32.144%。

（3）《关于应收款项会计估计变更的议案》为匹配公司影视业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩和价值，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，参考同行业上市公司情况，结合监管要求，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，公司对影视业务应收款项会计估计进行变更。

上述议案具体内容详见公司于2018年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。2、2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，补选王飞先生和崔玉杰先生为公司第七届董事会董事；同日，公司召开七届董事会四十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，会议选举彭志宏先生为司第七届董事会董事长，选举崔玉杰先生为公司第七届董事会副董事长，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王飞先生为公司总经理，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张宇先生为公司副总经理。详细内容见公司于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3、2018年6月22日,公司召开七届董事会五十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等非公开发行相关议案，本次非公开发行 A股股票预案具体内容见公司于 2018 年 6 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司2018 年度非公开发行 A 股股票预案》。

4、2018年6月29日,公司召开七届董事会五十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，为充分利用双方各自优势在文旅产业打造共赢、可持续发展的伙伴关系，公司与浙江海盛影视文化有限公司决定共同投资设立合资公司，作为双方就文化产业旅游小镇等内容开展合作业务的平台。具体内容详见公司2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-097）。

5、公司于 2018 年8 月10 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司对2015年非公开发行限售股份370,000,000 股办理完成解除限售手续，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。具体内容详见公司2018年8月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-116）。

6、2017 年 8 月 23 日，公司发布了《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-115），公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及其一致行动人或公司实际控制人王春芳先生计划自 2017 年 8 月 23 日起 6 个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，累计增持金额为不低于人民币 1 亿元。

自 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 1 月 10 日，当代文化依据增持计划通过“西藏信托-莱沃 28 号集合资金信托计划”累计增持公司股份 12,642,062 股，占公司总股本的 1.594%；累计交易金额为14,855.69 万元。至此，公司控股股东当代文化及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生增持计划实施完毕。2018年8月，基于自身资金安排，“西藏信托-莱沃 28 号集合资金信托计划”通过集合竞价方式减持完毕上述股份。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月14日，公司全资子公司东阳盟将威与上海灿星文化传媒股份有限公司签署《战略合作协议》，就综艺节目业务开展合作，详细内容见公司于2018年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2、2018年4月4日,公司召开七届董事会四十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司参与设立有限合伙企业的议案》，公司控股子公司百盈影业与利得资产管理有限公司、利得股权投资管理有限公司签署《赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）之合 伙协议》，共同投资设立赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙），合伙企业总认缴出资额为8,100 万元，百盈影业作为有限合伙人，以自有资金认缴 2,000 万元，占合伙企业总出资金额的 24.69%。详细内容见公司于2018年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	376,113,723	47.41%				-1,884,536	-1,884,536	374,229,187	47.28%
3、其他内资持股	376,113,723	47.41%				-1,884,536	-1,884,536	374,229,187	47.28%
其中：境内法人持股	349,629,628	44.07%				0	0	349,629,628	44.17%
境内自然人持股	26,484,095	3.34%				-1,884,536	-1,884,536	24,599,559	3.11%
二、无限售条件股份	417,221,255	52.59%				100,000	100,000	417,321,255	52.72%
1、人民币普通股	417,221,255	52.59%				100,000	100,000	417,321,255	52.72%
三、股份总数	793,334,978	100.00%				-1,784,536	-1,784,536	791,550,442	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用根据公司2015年股权激励计划关于《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定及2015年第三次临时股东大会的授权，2017年，公司对因辞职或劳动合同到期未续签等原因已不符合股权激励计划中有关激励对象规定的23名原激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,784,536股，于2018年2月7日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销事宜，本次回购注销后，本公司股份总数由 793,334,978 股，变更为791,550,442 股。

股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用1、2017年4月11日，经公司召开七届董事会二十二次会议和七届监事会十二次会议审议，通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对公司2名限制性股票激励对象因主动离职而不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会经审议决定取消该2名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。2、2017年9月28日，经公司召开七届董事会三十六次会议和七届监事会十九次会议审议，通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对公司21名限制性股票激励对象因因辞职或劳动合同到期未续签等原因离职而不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该21激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,497,774股。公司于 2018 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述回购注销事项，本次回购注销完成后，公司股份总数由 793,334,978 股，变更为 791,550,442 股。

股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用报告期内，公司股本由原来的 793,334,978股减少至 791,550,442股。 2018 年上半年，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益 0.14元，稀释每股收益 0.14 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 2.87元。以最新期末股本 791,550,442股计算，基本每股收益 0.14 元，稀释每股收益 0.14 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 2.87元。 2017 年度，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益 0.14 元，稀释每股收益 0.14元，归属于公司普通股股东的每股净资产 2.72元。以最新期末股本 791,550,442股计算，基本每股收益 0.14元，稀释每股收益 0.14元，归属于公司普通股股东的每股净资产 2.72元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,218				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
									股份状态	数量
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人		22.18%	175,555,554			175,555,554	0	质押	175,555,554
南方资本－宁波银行－当代东方定向增发专项资产管理计划	其他		12.87%	101,851,852			101,851,852	0
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人		10.79%	85,400,000			0	85,400,000	质押	85,400,000
厦门旭熙投资	境内非国有法人		3.51%	27,777,778			27,777,778	0	质押	27,777,778

有限公司
厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	18,518,518		18,518,518	0		质押		18,518,518
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814		14,814,814	0		质押		14,814,814
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃28号集合资金信托计划	其他	1.60%	12,642,062		0	12,642,062
吕桧瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112		11,111,112	0				11,111,112
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.40%	11,111,112		11,111,112	0		质押
胡惠康	其他	1.17%	9,259,260		9,259,260	0		质押		9,259,260
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太及西藏信托存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化90%的股权，厦门旭熙90%的股权，先锋亚太90%的股权；西藏信托是由当代文化发起设立的；其他五位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他五名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类
							股份种类			数量
厦门当代文化发展股份有限公司		175,555,554					人民币普通股			175,555,554
南方资本－宁波银行－当代东方定向增发专项资产管理计划		101,851,852					人民币普通股			101,851,852
鹰潭市当代投资集团有限公司		85,400,000					人民币普通股			85,400,000
厦门旭熙投资有限公司		27,777,778					人民币普通股			27,777,778
厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）		18,518,518					人民币普通股			18,518,518
北京先锋亚太投资有限公司		14,814,814					人民币普通股			14,814,814
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃28号集合资金信托计划		12,642,062					人民币普通股			12,642,062
吕桧瑛		11,111,112					人民币普通股			11,111,112

厦门华鑫丰广告有限公司	11,111,112	人民币普通股	11,111,112
胡惠康	9,259,260	人民币普通股	9,259,260
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太及西藏信托存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化90%的股权，厦门旭熙90%的股权，先锋亚太90%的股权；西藏信托是由当代文化发起设立的；其他五位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他五名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王春芳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭志宏	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王东红	董事	现任	3,067,138	0	0	3,067,138	1,400,000	0	1,400,000
王飞	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔玉杰	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘刚	董事	离任	300,000	0	75,000	225,000	200,000	0	125,000
蔡凌芳	董事	现任	700,000	0	175,000	525,000	600,000	0	425,000
苏培科	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈守德	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田旺林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
艾雯露	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李泽清	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈东飞	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏丽卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈雁峰	副总经理	离任	200,000	0	50,000	150,000	200,000	0	150,000
郭秉刚	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张兵	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙永强	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宇	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	4,267,138	0	300,000	3,967,138	2,400,000	0	2,100,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘刚	董事	离任	2018年03月02日	主动离职
王春芳	董事长	任免	2018年03月26日	主动离职

彭志宏	董事长	任免	2018年03月26日	董事会选举
崔玉杰	副董事长	任免	2018年03月26日	股东大会选举、董事会选举
王飞	董事、总经理	任免	2018年03月26日	股东大会选举、董事会聘任
张宇	副总经理	任免	2018年03月26日	董事会聘任
张兵	副总经理	离任	2018年04月01日	主动离职
陈雁峰	副总经理	离任	2018年08月14日	主动离职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	230,343,097.21	278,055,870.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,487,007.50	4,090,000.00
应收账款	729,026,337.81	496,771,760.52
预付款项	983,877,075.22	966,188,248.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	160,423,561.76	119,064,030.36
买入返售金融资产
存货	559,737,520.35	395,063,462.65

持有待售的资产	8,812,466.52	8,812,466.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	81,585,986.98	86,832,322.38
流动资产合计	2,759,293,053.35	2,354,878,161.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款		500,000.00
长期股权投资	210,069,810.78	83,065,280.18
投资性房地产
固定资产	46,944,036.81	73,339,855.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	356,769.06	234,651.24
开发支出
商誉	955,282,784.27	1,006,715,752.63
长期待摊费用	69,757,269.86	106,282,918.72
递延所得税资产	26,273,250.50	31,818,768.22
其他非流动资产		17,173.08
非流动资产合计	1,318,683,921.28	1,311,974,399.34
资产总计	4,077,976,974.63	3,666,852,560.95
流动负债：
短期借款	469,690,000.00	452,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	80,000,000.00	83,000,000.00

应付账款	145,905,214.04	122,662,487.56
预收款项	227,317,587.95	172,416,287.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,936,033.83	7,452,913.57
应交税费	102,282,152.62	98,374,757.35
应付利息	67,570.65	15,493.15
应付股利
其他应付款	429,342,496.13	120,559,851.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	118,890,137.05	119,249,847.99
其他流动负债
流动负债合计	1,579,431,192.27	1,176,181,638.55
非流动负债：
长期借款	110,000,000.00	139,050,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	9,388,443.65	8,545,242.31
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	18,535,870.42	18,535,870.42
其他非流动负债
非流动负债合计	137,924,314.07	166,131,112.73
负债合计	1,717,355,506.34	1,342,312,751.28
所有者权益：
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	1,456,595,831.17	1,454,624,379.17
减：库存股
其他综合收益	20,253.43	35,599.78
专项储备
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备
未分配利润	1,407,851.08	-116,670,795.01
归属于母公司所有者权益合计	2,274,270,007.19	2,154,235,255.45
少数股东权益	86,351,461.10	170,304,554.22
所有者权益合计	2,360,621,468.29	2,324,539,809.67
负债和所有者权益总计	4,077,976,974.63	3,666,852,560.95

法定代表人：彭志宏 主管会计工作负责人：孙永强 会计机构负责人：张宝春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,341,205.13	118,525,845.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	45,968,007.40	43,259,726.12
预付款项	116,343,013.93	65,517,817.11
应收利息
应收股利
其他应收款	794,160,953.57	551,597,100.76
存货	7,019,490.60	7,019,490.60
持有待售的资产	8,812,466.52	8,812,466.52
一年内到期的非流动资产	62,202,128.95	62,226,533.04
其他流动资产
流动资产合计	1,035,847,266.10	856,958,979.77

非流动资产：
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,848,115,868.39	1,911,805,470.32
投资性房地产
固定资产	1,100,564.33	1,003,037.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	208,851.58	12,578.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	733,176.82	1,395,692.43
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,960,158,461.12	2,024,216,778.59
资产总计	2,996,005,727.22	2,881,175,758.36
流动负债：
短期借款	407,200,000.00	437,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	7,764,757.92	7,689,277.92
预收款项	28,000,000.00	18,000,000.00
应付职工薪酬	2,946,413.81	2,947,165.56
应交税费	34,730,260.52	35,158,804.48
应付利息
应付股利
其他应付款	345,705,224.70	180,392,792.88
持有待售的负债

一年内到期的非流动负债	117,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	993,346,656.95	831,638,040.84
非流动负债：
长期借款	45,000,000.00	70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	45,000,000.00	70,000,000.00
负债合计	1,038,346,656.95	901,638,040.84
所有者权益：
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,456,661,997.49	1,456,661,997.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	-315,248,998.73	-293,370,351.48
所有者权益合计	1,957,659,070.27	1,979,537,717.52
负债和所有者权益总计	2,996,005,727.22	2,881,175,758.36

3、合并利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入	506,996,895.40	404,160,057.15
其中：营业收入	506,996,895.40	404,160,057.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	390,586,843.08	329,231,820.14
其中：营业成本	318,258,669.93	248,841,508.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,579,130.96	7,487,590.80
销售费用	25,166,877.05	27,451,224.15
管理费用	38,880,810.67	32,529,152.90
财务费用	25,215,507.27	6,050,025.52
资产减值损失	-21,514,152.80	6,872,318.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	28,323,716.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,034.16
其他收益	7,403,530.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,532,334.02	74,928,237.01
加：营业外收入	82,786.13	2,403,250.85
减：营业外支出	457,746.81	408,660.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,157,373.34	76,922,826.94
减：所得税费用	9,375,583.70	18,574,209.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,781,789.64	58,348,617.79

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,781,789.64	58,348,617.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	113,927,057.01	24,764,696.32
少数股东损益	28,854,732.63	33,583,921.47
六、其他综合收益的税后净额	-15,346.35	168,246.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,346.35	168,246.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,346.35	168,246.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-15,346.35	168,246.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	142,766,443.29	58,516,863.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,911,710.66	24,932,942.41
归属于少数股东的综合收益总额	28,854,732.63	33,583,921.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1439	0.0312
（二）稀释每股收益	0.1439	0.0312

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：彭志宏 主管会计工作负责人：孙永强 会计机构负责人：张宝春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-490,557.70	471,698.11
减：营业成本	-490,557.70	471,698.11
税金及附加	7,050.00	35,142.10
销售费用	701,779.08
管理费用	13,806,353.43	8,677,314.43
财务费用	20,661,409.67	4,137,132.49
资产减值损失	-2,650,062.47	17,246.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	11,193,545.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,332,984.57	-12,866,835.53
加：营业外收入		22,865.56
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,332,984.57	-12,843,969.97
减：所得税费用	662,515.61	-4,311.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,995,500.18	-12,839,658.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-21,995,500.18	-12,839,658.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	419,848,269.27	324,832,272.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	799,108.61	847,860.69
收到其他与经营活动有关的现金	556,104,767.56	99,336,033.65
经营活动现金流入小计	976,752,145.44	425,016,167.22
购买商品、接受劳务支付的现金	272,505,431.25	239,325,873.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	37,497,214.90	31,095,228.32
支付的各项税费	12,541,379.15	58,086,177.40
支付其他与经营活动有关的现金	653,048,606.68	213,641,705.26
经营活动现金流出小计	975,592,631.98	542,148,984.33
经营活动产生的现金流量净额	1,159,513.46	-117,132,817.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,235,714.38	12,765,683.79
投资支付的现金	30,412,957.86	1,052,923.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,334,941.21

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,648,672.24	41,153,548.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,625,672.24	-41,153,548.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	38,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,400,000.00
取得借款收到的现金	47,490,000.00	30,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	48,960,000.00	68,650,000.00
偿还债务支付的现金	38,250,000.00	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,174,686.41	5,763,136.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	691,130.00	2,043,303.64
筹资活动现金流出小计	63,115,816.41	9,406,439.89
筹资活动产生的现金流量净额	-14,155,816.41	59,243,560.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,489.83	-438,632.34
五、现金及现金等价物净增加额	-49,665,465.02	-99,481,437.34
加：期初现金及现金等价物余额	275,021,139.15	311,698,845.23
六、期末现金及现金等价物余额	225,355,674.13	212,217,407.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,088,006.50	25,500,000.00
收到的税费返还	23,346.01	22,865.56
收到其他与经营活动有关的现金	390,656,696.99	123,025,828.83
经营活动现金流入小计	397,768,049.50	148,548,694.39
购买商品、接受劳务支付的现金	7,500,000.00	500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现	6,346,134.43	5,011,026.60

金
支付的各项税费	17,556.40	37,845.06
支付其他与经营活动有关的现金	441,700,754.09	289,959,767.67
经营活动现金流出小计	455,564,444.92	295,508,639.33
经营活动产生的现金流量净额	-57,796,395.42	-146,959,944.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,058.00	382,298.00
投资支付的现金		6,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	255,058.00	6,882,298.00
投资活动产生的现金流量净额	-255,058.00	8,117,702.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		30,250,000.00
偿还债务支付的现金	38,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,883,187.07	4,363,496.58
支付其他与筹资活动有关的现金		1,845,313.64
筹资活动现金流出小计	59,133,187.07	6,208,810.22
筹资活动产生的现金流量净额	-59,133,187.07	24,041,189.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额	-117,184,640.49	-114,801,053.16
加：期初现金及现金等价物余额	118,525,845.62	115,708,484.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,205.13	907,431.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		35,599.78		24,695,629.51		-116,670,795.01	170,304,554.22	2,324,539,809.67
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		35,599.78		24,695,629.51		-116,670,795.01	170,304,554.22	2,324,539,809.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,971,452.00		-15,346.35				118,078,646.09	-83,953,093.12	36,081,658.62
（一）综合收益总额							-15,346.35				113,927,057.01	28,854,732.63	142,766,443.29
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金

额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转					1,971,452.00						4,151,589.08	-112,807,825.75	-106,684,784.67
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他					1,971,452.00						4,151,589.08	-112,807,825.75	-106,684,784.67
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,456,595,831.17		20,253.43		24,695,629.51		1,407,851.08	86,351,461.10	2,360,621,468.29

上年金额

单位：元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

793,334,978.00

1,463,277,991.11

65,529.11

24,695,629.51

32,931,067.70

152,178,074.47

2,466,483,269.90

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	793,334,978.00				1,463,277,991.11		65,529.11		24,695,629.51		32,931,067.70	152,178,074.47	2,466,483,269.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,784,536.00				-8,653,611.94		-29,929.33				-149,601,862.71	18,126,479.75	-141,943,460.23
（一）综合收益总额							-29,929.33				109,673,219.61	45,672,849.29	155,316,139.57
（二）所有者投入和减少资本	-1,784,536.00				-8,587,445.62							7,544,581.82	-2,827,399.80
1．股东投入的普通股												7,544,581.82	7,544,581.82
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,784,536.00				-8,587,445.62								-10,371,981.62
4．其他												27,002,856.13	27,002,856.13
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-66,166.32						-259,275,082.32	-35,090,951.36	-294,432,200.00
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		35,599.78		24,695,629.51		-116,670,795.01	170,304,554.22	2,324,539,809.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-293,370,351.48	1,979,537,717.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-293,370,351.48	1,979,537,717.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,878,647.25	-21,878,647.25
（一）综合收益总额										-21,995,500.18	-21,995,500.18

（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转										116,852.93	116,852.93
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他										116,852.93	116,852.93
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-315,248,998.73	1,957,659,070.27

上年金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他

一、上年期末余额	793,334,978.00				1,465,249,443.11				24,695,629.51	-276,430,703.93	2,006,849,346.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	793,334,978.00				1,465,249,443.11				24,695,629.51	-276,430,703.93	2,006,849,346.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,784,536.00				-8,587,445.62					-16,939,647.55	-27,311,629.17
（一）综合收益总额										-16,939,647.55	-16,939,647.55
（二）所有者投入和减少资本	-1,784,536.00				-8,587,445.62						-10,371,981.62
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,784,536.00				-8,587,445.62						-10,371,981.62
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补

亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-293,370,351.48	1,979,537,717.52

三、公司基本情况

（一）公司概况公司名称：当代东方投资股份有限公司统一社会信用代码：91140000602168003F公司类型：其他股份有限公司(上市)公司住所：山西省大同市口泉注册资本：人民币79155.0442万元法定代表人：彭志宏（二）经营范围：

矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外)；广播电视节目制作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）财务报告的批准本财务报表业经本公司董事会于2018年8月23日决议批准。（四）本年度合并财务报表范围本公司2018年半年度纳入合并范围的子公司共42户，详见“本附注六合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益”。本年度合并范围较上年度新增4户，减少24户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础(一)编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营（二）持续经营：公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的差额，计入当期营业外收入。6、合并财务报表的编制方法1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现

金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风

险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他

综合收益。3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金 股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确 定其公允 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收账款余额大于500万元，其他应收款余额大于500万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

计提坏账准备。组合名称

组合名称	坏账准备计提方法
组合1：影视业务	账龄分析法
组合2：非影视、影院业务	账龄分析法
组合3：影院业务	账龄分析法
组合4：应收关联款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	1.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	100.00%	100.00%
以上为组合1：影视业务坏账计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	7.00%	7.00%
2－3年	10.00%	10.00%
3－4年	30.00%	30.00%
4－5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%
以上为组合2：非影视影院业务坏账计提比例
1年以内（含1年）	0.00%	0.00%
1至2年	5.00%	5.00%
2－3年	15.00%	15.00%
3年以上	100.00%	100.00%
以上为组合3：影院业务坏账计提比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、存货的分类存货主要包括剧本版权、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等。

（1）原材料系公司为拍摄影视剧而购买或创作完成的剧本支出，影视剧在投入拍摄时转入在拍影视剧。

（2）在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

（3）完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

（4）外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

2、发出存货的计价方法

（1）存货按照实际成本进行初始计量。

（2）公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预付款项－预付制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。（1）原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应计提减值准备。（2）在产品的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应计提减值准备。（3）库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分计提减值准备。

本公司如果预计影视片不再拥有发行、销售市场，则将该影视片未结转的成本予以全部结转。4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法无

16、固定资产（1）确认条件

（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3	0-5	31.67-33.33
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	19-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
专项设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
机器设备	年限平均法	10	0-5	9.50

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生

物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的

资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准

则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能

够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的

中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供

服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、优先股、永续债等其他金融工具26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司营业收入主要为影视剧销售、影院票房以及广告和衍生收入，主要业务收入的确认方法如下：

（1）电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费、母带费收入等。本公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的影视剧销售收入和成本。计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：计划销售成本率＝影视剧入库的实际总成本／预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%本期（月）应结转销售成本额＝本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时做出重新预测，依据实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在 2 年内（部分剧目延长到 3－5 年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在 24 个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，本公司仅以为期 24 个

月（部分剧目延长到 3－5 年）的播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入。（2）电影投资收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。(3) 影院运营收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。(4) 广告收入：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

27、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产

相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿

企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

28、递延所得税资产/递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可

以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

29、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账

价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

30、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着公司影视剧业务规模不断扩大，销售收入不断增长，公司应收账款相应增加；但公司主要客户为国内各大卫视、视频网站，应收账款风险可控，坏账率较低。同时，公司和相关投资方联合投资的影视项目，在由公司负责发行时，公司一般根据实际回款情况定期向其他投资方支付发行分成款项。为匹配公司影视业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩和价值，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，参考同行业上市公司情况，结合监管要求，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，公司对影视业务应收款项会计估计进行变更。具体内容详见公司于2018年3月24日在指定媒体披露的《关于应收款项会计估计变更的公告》（2018-033）	公司第七届董事会四十七会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，同意本次会计估计的变更。	2018年01月01日

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3% 6% 16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5% 7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 16.5% 20% 25%

教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.1%
文化事业建设费	广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告服务成本	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率

2、税收优惠本公司子公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司、霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司、霍尔果斯当代

陆玖文化传媒有限公司、霍尔果斯啊树文化传媒有限公司、霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司、霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司、霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、霍尔果斯盟将威影视文化有限公司，注册地位于新疆霍尔果斯市经济开发区内，根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》：“2010年至2020年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠”。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	154,879.32	710,503.44
银行存款	230,174,605.89	274,345,366.83
其他货币资金	13,612.00	3,000,000.00
合计	230,343,097.21	278,055,870.27
其中：存放在境外的款项总额	1,423,544.38	4,295,023.37

其他说明本公司存放在境外款项包括：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司[Lead Eastern Media Group (Hong Kong) CompanyLimited.]港币及美元存款余额RMB 1392640.62 元，盟将威美国影视文化有限公司(Might Allies Entertainment Inc.)美元存款余额RMB 30903.76元，期末存放在境外款项总额中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,487,007.50	3,000,000.00
商业承兑票据		1,090,000.00
合计	5,487,007.50	4,090,000.00

4、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	801,405,793.09	100.00%	72,379,455.28	9.03%	729,026,337.81	595,854,256.54	99.70%	99,082,496.02	16.63%	496,771,760.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,818,800.00	0.30%	1,818,800.00	100.00%	0.00
合计	801,405,793.09	100.00%	72,379,455.28	9.03%	729,026,337.81	597,673,056.54	100.00%	100,901,296.02	16.88%	496,771,760.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	528,577,740.26	5,222,257.70	0.99%
1至2年	149,311,612.93	14,931,161.29	10.00%
2至3年	59,125,869.46	17,737,760.85	30.00%

3至4年	36,704,590.00	18,352,295.00	50.00%
4至5年	16,135,980.44	16,135,980.44	100.00%
合计	789,855,793.09	72,379,455.28	9.16%

组合中，按组合1业务类别计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	522,225,769.35	1.00	5,222,257.69	277,130,111.11	5.00	13,856,505.56
1至2年	149,311,612.93	10.00	14,931,161.29	183954929.5	10.00	18,395,492.90

2至3年	59125869.46	30.00	17737760.85	40,385,830.00	50.00	20,192,915.00
3至4年	36,704,590.00	50.00	18,352,295.00	42,390,580.44	100.00	42,390,580.44

4年以上	16135980.44	100.00	16135980.44
合计	783,503,822.18		72,379,455.28	543,861,451.00		94,835,493.95

组合中，按组合3业务类别计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	6,351,970.91			37,048,456.01
1至2年				8,293,651.00	5.00	414,682.55

2至3年				3,315,740.01	15.00	497,361.00
3年以上				3,334,958.52	100.00	3,334,958.52
合计	6,351,970.91			43,827,999.87		4,247,002.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-28,521,840.74元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收款项总额的比例(%)	坏账准备余额
云南广播电视台	126,260,000.00	15.75	1,262,600.00

河北电视台	90,305,900.00	11.27	7,987,890.00
合一信息技术（北京）有限公司	50,400,000.00	6.29	5,040,000.00

北京坤原文化传媒有限公司

42,000,000.00

5.24

420,000.00

霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	3.64	292,000.00
合计	338,165,900.00	42.20	15,002,490.00

5、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	434,181,430.95	44.13%	740,679,169.40	76.66%
1至2年	363,148,156.36	36.91%	127,066,557.04	13.15%
2至3年	97,854,354.39	9.95%	60,932,811.22	6.31%
3年以上	88,693,133.52	9.01%	37,509,711.25	3.88%
合计	983,877,075.22	--	966,188,248.91	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
河北当代文化传媒有限公司	河北丰收文化传播有限公司	62,103,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
河北当代文化传媒有限公司	河北互象文化传媒有限公司	40,001,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
河北当代文化传媒有限公司	霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	40,000,000.00	1-2年	己完成未结算
当代东方投资股份有限公司	河北茂竹泉网络科技有限公司	30,000,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
当代东方投资股份有限公司北京分公司	北京视澜文化传播有限公司	25,000,000.00	1-2年	己完成未结算
河北当代文化传媒有限公司	天津春天影业投资发展有限公司	25,000,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成

河北当代文化传媒有限公司	深圳市康达富影视制作有限公司	23,600,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
霍尔果斯陆玖文化传媒有限公司	首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	20,000,000.00	1-2年	己完成未结算
东阳盟将威影视文化有限公司	北京金强盛世文化传播有限公司	19,200,000.00	2-3年	电视剧前期筹备中
东阳盟将威影视文化有限公司	Able Communications CO.Ltd	18,300,111.25	2-3年	电视剧前期筹备中
河北当代文化传媒有限公司	天津春天影业投资发展有限公司	17,246,559.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	上海盛世核芯文化传媒有限公司	15,000,000.00	1-2年	电视剧前期筹备中
河北当代文化传媒有限公司	霍尔果斯笛女影视有限公司	15,000,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
河北当代文化传媒有限公司	笛女影视传媒（上海）有限公司	12,200,000.00	1-2年	己完成未结算
东阳盟将威影视文化有限公司	陕西嘉润文化传媒有限公司	12,000,000.00	1-2年	己完成未结算
河北当代文化传媒有限公司	河北冀广天润电视节目制作有限公司	11,000,000.00	1-2年	电视剧前期筹备中
霍尔果斯陆玖文化传媒有限公司	浙江日月和明影视文化传媒有限公司	10,000,000.00	1-2年	己完成未结算
霍尔果斯陆玖文化传媒有限公司	首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	10,000,000.00	1-2年	己完成未结算
河北当代文化传媒有限公司	重庆萌梓影视传媒股份有限公司	10,000,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成

河北当代文化传媒有限公司	霍尔果斯向日葵影视有限公司	10,000,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
合计		425,650,670.25

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
天津春天影业投资发展有限公司	69,246,559.00	7.04%
河北丰收文化传播有限公司	62,103,000.00	6.31%

河北茂竹泉网络科技有限公司	55,005,000.00	5.59%
北京多米文化传媒有限公司	40,213,000.00	4.09%
河北互象文化传媒有限公司	40,001,000.00	4.07%
合 计	266,568,559.00	27.10%

6、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						10,908,000.00	7.57%	10,908,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,986,273.46	99.73%	25,562,711.70	13.74%	160,423,561.76	131,698,024.37	91.38%	12,633,994.01	9.59%	119,064,030.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	509,915.00	0.27%	509,915.00	100.00%		1,500,000.00	1.05%	1,500,000.00	100.00%	0.00
合计	186,496,188.46	100.00%	26,072,626.70	13.98%	160,423,561.76	144,106,024.37	100.00%	25,041,994.01	17.38%	119,064,030.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	111,875,787.63	1,010,297.57	0.90%
1至2年	49,763,080.81	4,820,415.18	9.69%
2至3年	5,102,342.30	1,530,702.69	30.00%
3至4年	2,087,532.92	1,043,766.46	50.00%
4至5年	11,954,800.00	11,954,800.00	100.00%
5年以上	5,202,729.80	5,202,729.80	100.00%
合计	185,986,273.46	25,562,711.70	13.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，按组合1业务类别计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

1年以内	101,029,756.19	1.00%	1,010,297.57	33,174,868.50	5.00	1,658,743.43
1至2年	46,645,222.81	10.00%	4,664,522.28	5,216,487.34	10.00	521,648.74

2至3年	5,102,342.30	30.00%	1,530,702.69	3,089,062.69	50.00	1,544,531.35
3至4年	2,087,532.92	50.00%	1,043,766.46	5,374,345.03	100.00	5,374,345.03
4年以上	17,157,529.80	100.00%	17,157,529.80
合计	172,022,384.02	14.77%	25,406,818.80	46,854,763.56		9,099,268.55

组合中，按组合3业务类别计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

1年以内	10,846,031.44			39,466,953.89
1至2年	3,117,858.00	5.00		10,734,930.84	5.00	536,746.53
2至3年				3,309,879.00	15.00	496,481.85

3年以上				331,497.08	100.00	331,497.08
合计	13,963,889.44	1.12		53,843,260.81		1,364,725.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,070,125.58	7,492,320.64
房租押金	6,845,737.88	6,559,456.54
往来及代垫款	173,580,325.00	130,054,247.19
合计	186,496,188.46	144,106,024.37

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁夏广播电视台	保证金	50,000,000.00	1年以内	29.58%	500,000.00
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	股权转让款	31,000,000.00	1-2年	18.34%	3,100,000.00
TOUCHLINE DESIGNS COMPANY LIMITED	往来款	14,258,510.57	1-2年	8.43%	1,425,851.06
小马奔腾壹影视	投资款	10,908,000.00	4年以上	6.45%	10,908,000.00
广州市喜飞广告策划有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	5.92%	100,000.00
合计	--	116,166,510.57	--	68.72%	16,033,851.06

7、存货（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	282,460.04		282,460.04
库存商品	174,249,965.30		174,249,965.30	19,442,029.45		19,442,029.45
周转材料				580,551.97		580,551.97
外购	92,208,647.90	7,720,907.76	84,487,740.14	82,044,434.12	7,720,907.76	74,323,526.36
在拍	47,099,320.41		47,099,320.41	47,099,320.41		47,099,320.41
已完成	262,404,459.01	8,786,424.55	253,618,034.46	262,404,459.01	8,786,424.55	253,618,034.46
合计	576,244,852.66	16,507,332.31	559,737,520.35	411,570,794.96	16,507,332.31	395,063,462.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
外购	7,720,907.76					7,720,907.76
已完成	8,786,424.55					8,786,424.55
合计	16,507,332.31					16,507,332.31

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

8、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处置的固定资产、在建工程	8,812,466.52
合计	8,812,466.52			--

其他说明：

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	5,022,650.59	5,155,495.53
已认证的进项税	14,044,947.94	17,899,704.89
待补偿土地使用权	62,176,469.88	62,176,469.88
其他	341,918.57	1,600,652.08
合计	81,585,986.98	86,832,322.38

其他说明：

2013年3月22日大同市人民政府公告：根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条规定，因实施城市规划的需要，

大同市人民政府决定收回大同水泥股份有限公司（本公司原名）五宗国有土地使用权。经协商，大同市政府收回的公司所属5宗国有土地使用权(包括地上建筑物及水泥生产设备 )拟以土地作为补偿(差价多退少补)，用于公司发展文化经营用地开发使用。2015年4日2日，公司收到大同市国资委函，要求公司尽快明确项目规加快划及选址，以落实补偿事宜。有关补偿事项正在协商中。

10、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
杭州毅凯鲸韵投资	10,000,000.00			10,000,000.00					9.01%
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--

11、长期应收款（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款				500,000.00		500,000.00
合计				500,000.00		500,000.00	--

12、长期股权投资

单位： 元

被投资单

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

位		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、合营企业
二、联营企业
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	28,498,670.52									28,498,670.52
河北卫视传媒有限公司	54,566,609.66									54,566,609.66
北京华彩天地科技发展股份有限公司		173,101,498.92	64,268,917.04	579,315.11		17,592,633.61				127,004,530.60
小计	83,065,280.18	173,101,498.92	64,268,917.04	579,315.11		17,592,633.61				210,069,810.78
合计	83,065,280.18	173,101,498.92	64,268,917.04	579,315.11		17,592,633.61				210,069,810.78

13、固定资产（1）固定资产情况

单位： 元

项目	办公设备	运输设备	电子设备	专项设备	机器设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	22,205,622.15	2,179,176.92	11,185,884.29	9,968,903.57	55,419,636.73	100,959,223.66
2.本期增加金额	667,138.80		931,245.54		9,288,302.44	10,886,686.78
（1）购置	626,152.32		775,316.08		24,699.09	1,426,167.49
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加	40,986.48		155,929.46		9,263,603.35	9,460,519.29
3.本期减少金额	11,869,144.71		924,528.47	380,654.22	36,463,999.38	49,638,326.78
（1）处置或报废	11,869,144.71		924,528.47	380,654.22	36,463,999.38	49,638,326.78

4.期末余额	11,003,616.24	2,179,176.92	11,192,601.36	9,588,249.35	28,243,939.79	62,207,583.66
二、累计折旧
1.期初余额	9,229,589.20	868,881.58	3,687,256.86	3,227,932.01	10,605,708.74	27,619,368.39
2.本期增加金额	-209,831.79	104,185.20	1,243,400.72	379,115.37	2,822,960.80	4,339,830.30
（1）计提	-214,224.27	104,185.20	1,179,684.52	379,115.37	2,052,790.61	3,501,551.43
（2）企业合并增加	4,392.48		63,716.20		770,170.19	838,278.87
3.本期减少金额	7,666,870.05		1,507,305.45	320,408.25	7,201,068.09	16,695,651.84
（1）处置或报废	7,666,870.05		1,507,305.45	320,408.25	7,201,068.09	16,695,651.84
4.期末余额	1,352,887.36	973,066.78	3,423,352.13	3,286,639.13	6,227,601.45	15,263,546.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	9,650,728.88	1,206,110.14	7,769,249.23	6,301,610.22	22,016,338.34	46,944,036.81
2.期初账面价值	12,976,032.95	1,310,295.34	7,498,627.43	6,740,971.56	44,813,927.99	73,339,855.27

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

14、无形资产（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额		119,255.89		208,289.06	327,544.95

2.本期增加金额		11,876.69		291,420.75	303,297.44
（1）购置		11,876.69		291,420.75	303,297.44
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额				86,754.37	86,754.37
（1）处置				86,754.37	86,754.37
4.期末余额		131,132.58		412,955.44	544,088.02
二、累计摊销
1.期初余额		21,576.32		71,317.39	92,893.71
2.本期增加金额		23,175.05		103,763.64	126,938.69
（1）计提		23,175.05		103,763.64	126,938.69
3.本期减少金额				32,513.44	32,513.44
（1）处置				32,513.44	32,513.44
4.期末余额		44,751.37		142,567.59	187,318.96
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		86,381.21		270,387.85	356,769.06
2.期初账面价值		97,679.57		136,971.67	234,651.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

15、商誉（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东阳盟将威影视文化有限公司	875,532,754.20					875,532,754.20
北京华彩天地科技发展股份有限公司	72,564,028.41			72,564,028.41
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	55,761,555.51					55,761,555.51
悦享星光（北京）科技有限公司	2,857,414.51					2,857,414.51
扬州柏祺影视城有限公司		14,500,000.00				14,500,000.00
运城威丽斯冠宇影院有限公司		6,631,060.05				6,631,060.05
合计	1,006,715,752.63	21,131,060.05		72,564,028.41		955,282,784.27

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度即稳定期的现金流与预测期第五年持平，不考虑永续增长。管理层根据公司以前年度经营情况及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.94%，已反映相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期末商誉未发生减值。

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	106,282,918.72	32,663,258.19	9,711,752.00	59,477,155.05	69,757,269.86

合计

106,282,918.72

32,663,258.19

9,711,752.00

59,477,155.05

69,757,269.86

17、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,093,002.00	26,273,250.50	127,275,072.89	31,818,768.22
合计	105,093,002.00	26,273,250.50	127,275,072.89	31,818,768.22

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	74,143,481.68	18,535,870.42	74,143,481.68	18,535,870.42
合计	74,143,481.68	18,535,870.42	74,143,481.68	18,535,870.42

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	26,273,250.50		31,818,768.22
递延所得税负债		18,535,870.42		18,535,870.42

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,077,733.65	15,789,765.57
可抵扣亏损	96,888,413.17	96,888,413.17
合计	113,966,146.82	112,678,178.74

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	384,925.52	384,925.52
2020年	5,097,838.88	5,097,838.88
2021年	37,185,588.54	37,185,588.54
2022年	54,220,060.23	54,220,060.23
合计	96,888,413.17	96,888,413.17	--

18、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
售后租回形成		17,173.08
合计		17,173.08

19、短期借款（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	419,690,000.00	402,450,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	469,690,000.00	452,450,000.00

20、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

21、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,000,000.00	83,000,000.00
合计	80,000,000.00	83,000,000.00

22、应付账款（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	64,946,988.41	63,453,041.50
1年以上	80,958,225.63	59,209,446.06
合计	145,905,214.04	122,662,487.56

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东阳盛典广告有限公司	11,084,400.00	对方未催收
中视传媒股份有限公司	8,423,901.31	对方未催收
天津合众创金文化传播有限公司	6,960,000.00	对方未催收
新沂暖洋影视文化工作室（有限合伙）	6,333,333.00	对方未催收
霍尔果斯不二传媒文化有限公司	6,000,000.00	对方未催收
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	5,548,939.90	对方未催收
合计	44,350,574.21	--

23、预收款项（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	90,345,329.07	94,722,544.81
1年以上	136,972,258.88	77,693,742.26
合计	227,317,587.95	172,416,287.07

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州新湃传媒有限公司	28,000,000.00	未结算
霍尔果斯笛女影视有限公司	20,000,000.00	未结算

北京视澜文化传播有限公司	20,000,000.00	未结算
深圳市腾讯计算机系统有限公司	18,000,000.00	未结算
合一网络技术（北京）有限公司	15,849,056.60	未结算
天津九合文化传媒有限公司	14,150,943.39	未结算
天津春天影业投资有限公司	9,000,000.00	未结算
乾元（上海）影视传媒有限公司	8,000,000.00	未结算
合计	132,999,999.99	--

24、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,571,178.80	21,801,333.50	23,373,005.98	4,999,506.32
二、离职后福利-设定提存计划	881,734.77	1,628,132.77	1,573,340.03	936,527.51
合计	7,452,913.57	23,429,466.27	24,946,346.01	5,936,033.83

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,242,516.22	19,619,065.61	21,169,069.65	2,692,512.18
2、职工福利费		119,631.35	119,631.35
3、社会保险费	326,612.02	941,588.74	938,059.95	330,140.81
其中：医疗保险费	317,060.84	863,079.15	861,380.14	318,759.85
工伤保险费	2,058.89	21,209.10	19,972.62	3,295.37
生育保险费	7,492.29	57,300.49	56,707.19	8,085.59
4、住房公积金		1,111,764.51	1,136,364.51	-24,600.00
5、工会经费和职工教育经费	2,002,050.56	9,283.29	9,880.52	2,001,453.33
合计	6,571,178.80	21,801,333.50	23,373,005.98	4,999,506.32

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	875,235.52	1,572,614.49	1,520,673.60	927,176.41
2、失业保险费	6,499.25	55,518.28	52,666.43	9,351.10
合计	881,734.77	1,628,132.77	1,573,340.03	936,527.51

25、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,235,731.56	61,940,167.03
企业所得税	38,340,378.18	34,391,722.86
其他税费	1,706,042.88	2,042,867.46
合计	102,282,152.62	98,374,757.35

其他税费主要包含：文化事业建设费，教育费附加，地方教育费附加等。

26、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	67,570.65	15,493.15
合计	67,570.65	15,493.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

27、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	415,131,583.24	104,930,795.15
律师咨询费、评估费	2,100,000.00	115,000.00
预收水泥款	9,318,126.99	9,330,285.63
垫付款	1,648,882.30	2,058,771.08
待付股权收购款	1,143,903.60	4,125,000.00
合计	429,342,496.13	120,559,851.86

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市金科金融保理有限公司	20,000,000.00	企业未催收
胡超	5,000,000.00	未催收
股权激励解锁代扣代缴个税	1,648,882.30	企业未催收
北京五金矿进出口公司	1,352,065.22	企业未催收
合计	28,000,947.52	--

28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	117,000,000.00	107,500,000.00
一年内到期的长期应付款	1,890,137.05	11,749,847.99
合计	118,890,137.05	119,249,847.99

29、长期借款（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	110,000,000.00	139,050,000.00
合计	110,000,000.00	139,050,000.00

30、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
售后租回融资租赁形成长期应付款	9,388,443.65	8,545,242.31

31、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	791,550,442.00						791,550,442.00

32、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,425,455,691.42			1,425,455,691.42
其他资本公积	29,168,687.75		-1,971,452.00	31,140,139.75
合计	1,454,624,379.17		-1,971,452.00	1,456,595,831.17

33、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	35,599.78	-15,346.35			-15,346.35		20,253.43
外币财务报表折算差额	35,599.78	-15,346.35			-15,346.35		20,253.43
其他综合收益合计	35,599.78	-15,346.35			-15,346.35		20,253.43

34、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,695,629.51			24,695,629.51
合计	24,695,629.51			24,695,629.51

35、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-116,670,795.01	32,931,067.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,927,057.01	24,764,696.32
其他	4,151,589.08
期末未分配利润	1,407,851.08	57,695,764.02

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

36、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,109,041.52	316,970,622.11	403,308,076.00	248,841,508.04
其他业务	2,887,853.88	1,288,047.82	851,981.15
合计	506,996,895.40	318,258,669.93	404,160,057.15	248,841,508.04

37、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	455,865.85	1,687,693.99
教育费附加	229,342.53	727,831.74
印花税	195,077.20	658,567.60
文化事业建设费	533,384.06	1,892,403.18
水利建设基金	7,002.71	246,406.42
其他税费	3,158,458.61	2,274,687.87
合计	4,579,130.96	7,487,590.80

38、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,344,447.35	14,493,181.09
差旅费	1,557,300.54	1,597,731.04
广告宣传费	1,931,000.98	7,318,489.71
办公费	625,297.99	1,965,307.77
业务招待费	723,313.95
折旧费	273,771.95	1,050,867.23

通讯费	109,432.49
租赁费	304,515.23
其他	2,297,796.57	1,025,647.31
合计	25,166,877.05	27,451,224.15

39、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,966,126.11	13,705,610.62
中介机构费	4,690,887.37	12,388,282.00
租赁费	6,398,829.46
办公费	772,224.79
差旅费	1,934,670.92	2,336,394.69
业务招待费	1,418,416.04	781,638.88
折旧	1,622,808.85	1,063,997.89
其他费用	7,076,847.13	2,253,228.82
合计	38,880,810.67	32,529,152.90

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,247,387.49	5,950,867.12
减：利息收入	163,468.97	-1,151,401.44
汇兑损失	82,404.62	561,637.53
减：汇兑收益	296,321.29	0.00
手续费支出	368,269.89	190,922.31
其他财务费用	977,235.53	498,000.00
合计	25,215,507.27	6,050,025.52

41、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-21,514,152.80	6,872,318.73
合计	-21,514,152.80	6,872,318.73

42、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	28,323,716.58
成本法核算的长期股权投资收益
合计	28,323,716.58

43、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	395,034.16

44、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
专资补贴	253,563.96
税费返还	7,149,967.00
合计	7,403,530.96

45、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,491,980.65
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		156,111.83
其他	82,786.13	755,158.37	82,786.13
合计	82,786.13	2,403,250.85	82,786.13

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

专资补贴	国家电影事业发展专项资金管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		825,346.17	与收益相关
税费返还	东阳市国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		666,634.48	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		1,491,980.65	--

46、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	457,746.81	408,660.92	457,746.81
合计	457,746.81	408,660.92	457,746.81

47、所得税费用（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,127,422.46	19,260,660.78
递延所得税费用	4,248,161.24	-686,451.63
合计	9,375,583.70	18,574,209.15

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	152,157,373.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,431,744.35
子公司适用不同税率的影响	-126,755.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-11,929,405.53

所得税费用

9,375,583.70

48、其他综合收益详见附注。

49、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	549,748,069.93	90,906,324.89
利息收入及政府补助	327,546.70	1,566,160.17
员工归还借款	1,199,368.77	4,588,906.12
违约金、押金退回	120,899.40	387,043.69
专资返还	70,000.00	1,887,598.78
其他	4,638,882.76
合计	556,104,767.56	99,336,033.65

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	39,399,093.72	30,320,827.23
往来款	541,344,080.72	166,357,441.45
员工借款	6,096,007.69	12,691,197.37
押金	53,159,835.30	3,934,462.79
其他	13,049,589.25	337,776.42
合计	653,048,606.68	213,641,705.26

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	691,130.00	197,990.00
限制性股票回购		1,845,313.64
合计	691,130.00	2,043,303.64

50、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	142,781,789.64	58,348,617.79
加：资产减值准备	-21,514,152.80	5,424,480.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,339,830.30	4,185,470.00
无形资产摊销	126,938.69	20,016.21
长期待摊费用摊销	9,711,752.00	3,902,244.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,243,777.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,635.36
财务费用（收益以“－”号填列）	24,257,099.66	6,448,867.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,193,545.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,267,465.47	-682,223.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-181,568,835.74	-20,582,589.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-978,635,995.65	-307,783,339.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填	1,007,329,753.84	133,585,639.18

列）
经营活动产生的现金流量净额	1,159,513.46	-117,132,817.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	225,355,674.13	212,217,407.89
减：现金的期初余额	275,021,139.15	311,698,845.23
现金及现金等价物净增加额	-49,665,465.02	-99,481,437.34

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	225,355,674.13	275,021,139.15
其中：库存现金	154,879.32	710,503.44
可随时用于支付的银行存款	225,187,182.81	274,310,635.71
可随时用于支付的其他货币资金	13,612.00
三、期末现金及现金等价物余额	225,355,674.13	275,021,139.15

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,987,423.08	诉讼冻结
合计	4,987,423.08	--

52、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	190,441.27	6.6166	1,260,073.71
欧元
港币	193,900.21	0.8431	163,477.27
应收账款	--	--
其中：美元	720,000.00	6.6166	4,763,952.00
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

53、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名

股权取得时

股权取得成

股权取得比

股权取得方

购买日

购买日的确

购买日至期末被购买方

购买日至期末被购买方

称	点	本	例	式		定依据	的收入	的净利润
扬州柏祺影视城有限公司	2018年02月23日	14,500,000.00	100.00%	收购	2018年02月23日	取得控制权	4,004,532.51	652,910.93
运城威丽斯冠宇影院有限公司	2018年01月09日	7,391,296.42	100.00%	收购	2018年01月19日	取得控制权	3,972,776.02	-218,781.86

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	扬州柏祺影视城有限公司	运城威丽斯冠宇影院有限公司
--现金	14,500,000.00	7,391,296.42
合并成本合计	14,500,000.00	7,391,296.42
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		760,236.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	14,500,000.00	6,631,060.05

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	扬州柏祺影视城有限公司		运城威丽斯冠宇影院有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	888,881.73	888,881.73	14,800,907.64	14,800,907.64
负债：	231,166.08	231,166.08	14,114,240.85	14,114,240.85
净资产	657,715.65	657,715.65	686,666.79	686,666.79

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

北京华彩天地科技发展股份有限公司

75,000,000.00

32.14%

转让

2018年03月31日

不再参与公司经营决策

30,741,238.51

18.98%

108,832,581.88

127,004,530.61

17,592,633.61

579,315.11

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
北京当代春晖文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代华晖影院管理有限	霍尔果斯	霍尔果斯	投资与资产管理		70.00%	投资设立

公司
交城县中鼎影院管理有限公司	吕梁市	吕梁市	文化传媒		70.00%	投资设立
晋中中鼎影院管理有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	文化传媒		70.00%	投资设立
苍溪县橙天玖和影城有限公司	四川省苍溪县	四川省	文化传媒		100.00%	并购
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒	100.00%		投资设立
厦门当代影院管理有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		100.00%	投资设立
晋江当代影院管理有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		100.00%	投资设立
广西当代鑫影文化传播有限公司	南宁市	南宁市	文化传媒	100.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	香港	香港	文化传媒	100.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团有限公司	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited）	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
当代互动（北京）文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	55.00%		投资设立
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯啊树文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		41.00%	投资设立
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	65.00%		投资设立

公司
高邮泰博影院有限公司	高邮	高邮	文化传媒		100.00%	并购
扬州东方影城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		100.00%	并购
淮北市国视星光文化传播有限公司	淮北	淮北	文化传媒		100.00%	并购
东莞市中影星耀文化传播有限公司	东莞	东莞	文化传媒		100.00%	并购
南通东方时代影视城有限公司	南通	南通	文化传媒		100.00%	并购
淮南市幸福蓝海影院有限公司	淮南	淮南	文化传媒		100.00%	并购
大连天美影院管理有限公司	大连	大连	文化传媒		100.00%	并购
汉中艾斯环球文化影视有限公司	汉中	汉中	文化传媒		100.00%	并购
扬州柏祺影视城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		100.00%	并购
运城威丽斯冠宇影院有限公司	运城	运城	文化传媒		100.00%	并购
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	40.00%		投资设立
东阳盟将威影视文化有限公司	东阳	东阳	文化传媒	100.00%		并购
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100.00%	投资设立
河北当代文化传媒有限公司	石家庄	石家庄	文化传媒		100.00%	投资设立
霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100.00%	投资设立
MightyAlliesEntertainmentInc.	美国	美国	文化传媒		100.00%	投资设立
霍尔果斯耀世星	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	51.00%		并购

辉文化传媒有限公司
耀世星辉（北京）传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00%	投资设立
悦享星光（北京）科技有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00%	并购
霍尔果斯耀世鑫熠文化传媒公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		51.00%	投资设立
百盈影业（上海）有限公司	上海市	上海市	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	55.00%		投资设立
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	51.00%		投资设立
鹰潭复文艺术发展有限公司	厦门	厦门	文化传媒	60.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据章程规定：董事会决议的表决，实行一人一票；董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。投资合作协议规定：霍尔果斯啊树文化传媒有限公司设3人董事会，其中霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司委派2人、程工委派1人，程工委派的人员担任总经理。霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司有权派选1名副总经理参与公司的经营管理工作，同时霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司委派财务总监对资金的使用进行管理。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司设3人董事会，其中当代东方投资股份有限公司派2人、其他投资方委派1人，其他投资方委派的人担任总经理，当代东方投资股份有限公司委派一名副总裁作为高级管理人员，参与公司的经营管理工作，同时委派财务总监对资金的使用进行管理。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
霍尔果斯耀世星辉文化	49.00%	-103,873.00	0.00	1,366,127.00

传媒有限公司
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	49.00%	-16,764.55	0.00	-26,704.63

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	301,333,079.93	7,350,953.56	308,684,033.49	188,961,097.75		188,961,097.75	197,544,669.57	7,670,229.56	205,214,899.13	127,976,077.03		127,976,077.03
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	240,875,076.10	8,341.15	240,883,417.25	100,311,719.65	100,000,000.00	200,311,719.65	192,729,878.19	10,664.65	192,740,542.84	67,717,471.06	100,000,000.00	167,717,471.06

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	145,454,706.47	41,014,113.64	41,117,986.64	-48,809,441.41	82,937,240.40	30,572,002.20	30,572,002.20	30,488,218.40
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	70,891,877.39	15,548,625.82	15,565,390.37	41,071,261.12	31,160,254.50	8,434,706.08	8,434,706.08	-70,044,838.10

2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接

						计处理方法
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	30.00%		权益法
河北卫视传媒有限公司	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	广告代理	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	河北卫视传媒有限公司	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	河北卫视传媒有限公司
流动资产	24,297,106.86	424,445,615.16	27,219,925.58	272,748,351.54
非流动资产	75,613.01	2,204,010.67	393,416.58	2,519,565.16
资产合计	24,372,719.87	426,649,625.83	27,613,342.16	275,267,916.70
流动负债	14,992,596.07	396,348,941.29	16,100,564.64	180,073,716.28
非流动负债				1,834,176.54
负债合计	14,992,596.07	396,348,941.29	16,100,564.64	181,907,892.82
归属于母公司股东权益	9,380,123.80	30,300,684.54	11,512,777.52	93,360,023.88
按持股比例计算的净资产份额	2,814,037.14	14,847,335.42	3,453,833.26	45,746,411.70
对联营企业权益投资的账面价值	28,498,670.52	54,566,609.66	28,498,670.52	54,566,609.66
营业收入	32,573,006.53	97,993,291.84	2,736,437.97	132,615,461.17
净利润	-2,250,540.65	-63,059,339.34	-897,571.46	13,951,753.23
综合收益总额	-2,250,540.65	-63,059,339.34	-897,571.46	13,951,753.23

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
厦门当代文化发展股份有限公司	厦门市湖里区嘉禾路386号东方财富	对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、	10,000.00万元	22.13%	22.13%

广场B栋22层01单元

贸易业、酒店业、餐饮业、高新科技产业等的投资

本企业最终控制方是王春芳。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门当代文化发展股份有限公司	同一控股股东
鹰潭市当代投资集团有限公司	同一控股股东
厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)	同一控股股东

5、关联交易情况（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北当代文化传媒有限公司	20,000,000.00	2017年05月25日	2019年08月24日	否
河北当代文化传媒有限公司	20,000,000.00	2017年08月25日	2019年08月24日	否
河北当代文化传媒有限公司	15,000,000.00	2017年08月22日	2019年08月21日	否
河北当代文化传媒有限公司	1,000,000.00	2017年08月23日	2019年08月21日	否
河北当代文化传媒有限公司	5,000,000.00	2017年08月23日	2018年08月10日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	150,000,000.00	2017年11月28日	2018年11月27日	否
厦门当代文化发展股份有限公司、赵泽祎诺、王春芳	100,000,000.00	2017年11月07日	2018年11月06日	否
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	16,000,000.00	2017年10月31日	2018年07月10日	否
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	24,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月10日	否
东阳盟将威影视文化有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司	50,000,000.00	2017年12月07日	2018年12月07日	否
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司	17,200,000.00	2017年07月21日	2018年07月20日	否
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	70,000,000.00	2017年10月20日	2019年10月19日	否

（2）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,394,827.69	2,010,103.89

6、关联方应收应付款项（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	10,064,258.86		10,000,000.00
预付账款	河北卫视文化传媒有限公司	40,000,000.00
应收账款	河北卫视文化传媒有限公司	11,550,000.00		11,726,640.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	鹰潭市当代投资集团有限公司		3,104,640.07
其他应付款	河北卫视文化传媒有限公司	2,985,503.28	2,985,503.28
应付账款	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	193,463.42
应付账款	河北卫视传媒有限公司	12,000,000.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、未决诉讼

序号	争议主体		案由	争议金额
	原告/申请人	被告/被申请人		（万元）	案件进展
1	江苏华利文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷(注1)	4,836.00	尚未开庭
2	江苏省广播电视集团有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷(注2)	20,080.00	尚未开庭
3	北京构易建 筑设计有限公司	霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（	合同纠纷	3.96	尚未开庭
4	北京盛世骄阳文化传播有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	《我在回忆里等你》的《信息网络传播权许可使用协议》合同纠纷	2,415.00	审理中
5	北京盛世骄阳文化传播有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	《结婚的秘密》签署的《信息网络传播权独占性许可协议》	1,166.4	审理中
6	东阳盟将威影视文化有限公司	北京纽音国际文化传媒有限公司	未按照双方签署的《合作协议》约定支付投资收益	1,172.11	审理中

7

东阳盟将威影视文化有限公司

上海翊星影视文化传媒有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司

合同纠纷

3,960.00

审理中

注1、原告以被告未按照《电视剧<大军师司马懿>（又名：<军师联盟>）联合投资合同》（以下简称“原合同”）的约定进行收益分配为由，向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。请求1、判令被告立即向原告支付电视剧发行收益 48,361,425 元；2、判令被告自原告起诉之日起，按银行同期贷款利率标准计算赔偿原告利息损失至实际付款之日止； 3、本案全部诉讼费用由被告负担。2018年1月22日，霍尔果斯不二文化传媒有限公司主动向法院申请作为本案的第三人参与诉讼。该案现处于证据交换阶段，尚未收到法院进入下一步诉讼程序的通知。

注2、2018年1月8日，江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏电视台”）因与东阳盟将威影视文化有限公司知识产权合同纠纷而向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求判令：1. 解除双方签订的《电视节目播放权有偿许可合同》；2. 盟将威向江苏电视台支付违约金20,080万元；3. 盟将威承担诉讼费。江苏省高级人民法院受理该案后，于2018年4月2日通知各方当事人开庭证据交换，后又通知各方当事人开庭时间取消，等待另行通知。目前公司正在与对方积极沟通，力求与对方达成和解。

2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	26,528,734.98	26,528,734.98
资产负债表日后第2年	25,030,415.08	25,030,415.08

资产负债表日后第3年	24,005,645.92	24,005,645.92
合 计	75,564,795.98	75,564,795.98

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年12月30日公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与井冈山市星光企业管理咨询中心签署《股权转让协议》，收购星光企业持有的霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司49%股权，股权转让价款为人民币24,500万元。

十四、其他重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,896,977.17	100.00%	1,928,969.77	4.03%	45,968,007.40	47,904,974.87	100.00%	4,645,248.75	9.70%	43,259,726.12
合计	47,896,977.17	100.00%	1,928,969.77	4.03%	45,968,007.40	47,904,974.87	100.00%	4,645,248.75	9.70%	43,259,726.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	42,896,977.17	428,969.77	1.00%

2至3年	5,000,000.00	1,500,000.00	30.00%
合计	47,896,977.17	1,928,969.77	4.03%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	60.96	292,000.00
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限公司）	13,616,968.37	28.43	136,169.68

深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	5.43	780,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	5.01	720,000.00
咪咕数字传媒有限公司	80,008.80	0.17	800.09

合 计

47,896,977.17

100.00

1,928,969.77

2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	795,164,691.04	100.00%	1,003,737.47	0.13%	794,160,953.57	552,534,621.72	100.00%	937,520.96	0.17%	551,597,100.76
合计	795,164,691.04	100.00%	1,003,737.47	0.13%	794,160,953.57	552,534,621.72	100.00%	937,520.96	0.17%	551,597,100.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项

1年以内小计	63,454,800.91	634,548.01	1.00%
1至2年	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
2至3年	600.00	180.00	30.00%
3至4年	528,018.92	264,009.46	50.00%
5年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	64,988,419.83	1,003,737.47	1.54%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，按组合4业务类别计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末数		期初数
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收关联方款项	730,176,271.21		547,681,972.80

合计

730,176,271.21

547,681,972.80

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额66,216.51元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及代垫款	743,822,357.48	551,024,497.13
保证金及押金	50,524,030.00	784,524.59
备用金	818,303.56	725,600.00
股权转让款
合计	795,164,691.04	552,534,621.72

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	关联往来	177,797,200.00	1年以内、1-2年	22.36%
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	关联往来	123,815,304.92	1年以内、1-2年	15.57%
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	关联往来	116,270,238.40	1年以内、1-2年	14.62%
北京当代春晖文化传播有限公司	关联往来	81,503,388.33	1年以内、1-2年	10.25%
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	关联往来	72,497,067.71	1-2年	9.12%
合计	--	571,883,199.36	--	71.92%

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,655,638,691.22		1,655,638,691.22	1,828,740,190.14		1,828,740,190.14
对联营、合营企业投资	192,477,177.17		192,477,177.17	83,065,280.18		83,065,280.18
合计	1,848,115,868.39		1,848,115,868.39	1,911,805,470.32		1,911,805,470.32

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东阳盟将威影视文化有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	8,208.10			8,208.10
北京当代春晖文化传播有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
广西当代鑫影文化传播有限公司	2,050,000.00			2,050,000.00
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京华彩天地科	173,101,498.92		173,101,498.92

技发展股份有限公司
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00
当代互动（北京）文化传媒有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	2,700,483.12			2,700,483.12
百盈影业（上海）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
合计	1,828,740,190.14		173,101,498.92	1,655,638,691.22

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	28,498,670.52									28,498,670.52
河北卫视传媒有限公司	54,566,609.66									54,566,609.66

北京华彩天地科技发展股份有限公司		173,101,498.92	64,268,917.04	579,315.11						109,411,896.99
小计	83,065,280.18	173,101,498.92	64,268,917.04	579,315.11						192,477,177.17
二、联营企业
合计	83,065,280.18									192,477,177.17

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-490,557.70	-490,557.70	471,698.11	471,698.11
合计	-490,557.70	-490,557.70	471,698.11	471,698.11

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	462,462.18
处置长期股权投资产生的投资收益	10,731,082.96
合计	11,193,545.14

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	395,034.16	报告期内进行固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,403,530.96	报告期内取得的税费返还，政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,960.68	固定资产清理损失、滞纳金、罚款支出、盘亏损失
减：所得税影响额	1,902,088.57
少数股东权益影响额	48,052.23
合计	5,473,463.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.86%	0.1439	0.1439
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63%	0.1370	0.1370

3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的半年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的半年度财务报表；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他有关资料。