当代东方：2016年第三季度报告全文

当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
当代东方投资股份有限公司
   2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                      当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王春芳、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人(会计主
管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              3,241,209,086.64                  2,565,666,965.43                            26.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）          2,268,064,318.78                  2,086,976,323.33                             8.68%
                                                           本报告期比上年同                                   年初至报告期末比
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                               期增减                                           上年同期增减
营业收入（元）                          259,194,256.15                 122.97%          500,572,293.10                 119.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）        104,457,683.89                 155.15%          135,692,995.68                 103.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        103,724,681.92                 157.70%          132,867,364.50                 105.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                   -134,842,797.16                  68.28%
基本每股收益（元/股）                             0.1317               152.78%                 0.1719                   38.85%
稀释每股收益（元/股）                             0.1317               152.78%                 0.1719                   38.85%
加权平均净资产收益率                              4.71%                  2.69%                  6.24%                   -3.01%
                                                                                                                       单位：元
                       项目                         年初至报告期期末金额                             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                   -199,998.42 固定资产处置
销部分）
                                                                                    报告期内取得横店地方政府发放的文化
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                  4,630,735.60 产业发展专项基金奖励，以及其他作品
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                    奖励，影院专资款返还等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   271,878.52 主要为报告期内取得的违约金收入
减：所得税影响额                                                  1,227,078.98
     少数股东权益影响额（税后）                                        649,905.54
                       合计                                       2,825,631.18                           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               27,482
                                                              股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售条        质押或冻结情况
           股东名称                    股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                    件的股份数量 股份状态         数量
厦门当代文化发展股份有限公司        境内非国有法人       22.13%       175,555,554      175,555,554 质押         175,555,554
南方资本－宁波银行－当代东方定
                                    其他                 12.84%       101,851,852      101,851,852
向增发专项资产管理计划
鹰潭市当代投资集团有限公司          境内非国有法人       10.76%        85,400,000               0 质押           85,399,996
嘉兴微票投资管理合伙企业（有限
                                    境内非国有法人        4.97%        39,400,000
合伙）
厦门旭熙股权投资基金管理有限公
                                    境内非国有法人        3.50%        27,777,778       27,777,778 质押          27,777,778
司
厦门长航联合投资合伙企业（有限
                                    境内非国有法人        2.33%        18,518,518       18,518,518 质押          18,518,518
合伙）
北京先锋亚太投资有限公司            境内非国有法人        1.87%        14,814,814       14,814,814 质押          14,814,814
吕桧瑛                              境内自然人            1.40%        11,111,112       11,111,112
厦门华鑫丰广告有限公司              境内非国有法人        1.40%        11,111,112       11,111,112 质押          11,111,112
胡惠康                              境内自然人            1.17%         9,259,260        9,259,260 质押           9,259,260
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                持有无限售条件股份数                 股份种类
                         股东名称
                                                                         量                 股份种类            数量
鹰潭市当代投资集团有限公司                                                    85,400,000 人民币普通股            85,400,000
嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙）                                          39,400,000 人民币普通股            39,400,000
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公
                                                                               6,337,062 人民币普通股             6,337,062
司混合型组合
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金                                   5,815,839 人民币普通股             5,815,839
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金                               4,674,814 人民币普通股             4,674,814
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型
                                                                               4,526,016 人民币普通股             4,526,016
证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金                           4,332,056 人民币普通股             4,332,056
耿民生                                                                         4,246,642 人民币普通股             4,246,642
银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略 1 号资产管
                                                                               3,000,129 人民币普通股             3,000,129
理计划
全国社保基金一一二组合                                                         3,000,000 人民币普通股             3,000,000
                                                             当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                       上述\"前 10 名股东持股情况\"中，股东当代文化、当代投资集
                                                       团、厦门旭熙、先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。
                                                       具体关联关系为：当代集团持有当代文化 90%的股权；当代
                                                       集团的控股股东厦门百信和（现更名为：厦门当代控股集团
                                                       有限公司）持有厦门旭熙 80%的股权；先锋亚太的控股股东
                                                       为王玲玲，王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系。其
                                                       他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。
                                                       其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                                                       的一致行动人。
                                                       上述\"前 10 名无限售条件股东持股情况\"中股东鹰潭市当代投
                                                       资集团有限公司与其他九名无限售股东之间不存在关联关
                                                       系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                                       规定的一致行动人；其他九名无限售股东之间本公司不知其
                                                       是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变
                                                       动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）     --
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金期末比期初减少50.06%，主要是因为上期公司完成非公开发行，募集资金到位后，公司根
据募集资金计划已使用大部分募集资金所致。
     2、应收票据期末比期初减少96%，主要是因为期初应收票据已承兑，本期无新增应收票据所致。
     3、应收账款期末比期初增加76.96% ，主要是因为公司电影、电视剧业务增长导致应收账款增加，以
及本期收购的控股子公司华彩天地应收账款纳入合并范围所致。
     4、预付款项期末比期初增加38.34%，主要是因为公司本期预付的影视剧制作支出增加所致。
     5、其他应收款期末比期初增加70.23%，主要是因为本期收购的控股子公司华彩天地支付收购标的影
院意向款、应收影院房租押金及投标保证金等纳入合并范围。
     6、存货期末比期初增加96.00%，主要是因为公司本期投资制作多部影视剧，导致库存影视剧增加。
以及本期收购的控股子公司华彩天地库存待售的影院设备纳入合并范围。
     7、长期应收款期末比期初增加100.00%，主要是因为本期收购的控股子公司华彩天地应收售后租回金
融公司保证金纳入合并范围。
     8、固定资产期末比期初增加600.83%，主要是因为本期收购的控股子公司华彩天地影院设备纳入合并
范围。
     9、无形资产期末比期初增加100.00%，主要是因为本期收购的控股子公司华彩天地办公软件纳入合并
范围。
     10、长期待摊费用期末比期初增加100%，主要是因为本期收购的控股子公司华彩天地待摊影院装修费
用纳入合并范围。
     11、预收款项期末比期初增加202.97%，主要是因为公司预收客户影视剧款增加所致。
     12、其他应付款期末比期初增加160.64%，主要是因为本期公司应付华彩天地个人股东股权款尚未支
付完毕，本期收购的控股子公司华彩天地应付装修押金纳入合并范围。
     13、应付票据期末比期初增加100.00%，主要是公司增加银行承兑汇票等相关应付票据。
     14、股本期末比期初增加101.83%，主要是因为本期实施2015年度资本公积转增股本及授予员工限制
性股票致股本增加。
     15、营业收入本期较上期增加119.52%，主要是因为本期公司电影及电视剧的制作收入增长，本期收
                                                             当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购的控股子公司华彩天地影院票房及广告收入纳入合并范围。
      16、营业成本本期较上期增加155.42%，主要是因为本期公司电影及电视剧的制作成本增长。本期收
购的控股子公司华彩天地影院分账成本纳入合并范围。
      17、营业税金及附加本期较上期增加56.95%，主要是因为公司本期收入增加，导致相应附加税费增加。
      18、销售费用本期较上期增加67.02%，主要是因为本期收购的控股子公司华彩天地影院销售费用纳入
合并范围，导致本报告期的人员、办公、差旅等费用较上期增加。
      19、管理费用本期较上期增加64.39%，主要是因为本期收购的控股子公司华彩天地管理费用纳入合并
范围，以及公司拓展业务、办公场所搬迁等；导致场地费、差旅费等费用增加。
      20、财务费用本期较上期增加138.32%，主要是因为本期公司银行短期借款增加，利息支出增加。本
期收购的控股子公司华彩天地利息支出纳入合并范围。
      21、资产减值损失本期较上期增加119.60%，主要是因为应收账款增加，计提的减值准备增加所致。
      22、投资收益本期较上期减少100.00%，主要是因为上期开展电影投资类业务并取得收益，本期无。
      23、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加68.28%，主要是因为本期较上期经营性收款增加，
经营性付款减少。
      24、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加95.90%，主要是因为对外投资支付较上期减少，上
期公司完成非公开发行，收购全资子公司东阳盟将威。
      25、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少99.23%，主要是因为上期公司完成非公开发行，筹
集到资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      （一）2016年四季度电视剧、电影播映、发行计划
      1、2016年四季度电视剧拍摄、发行计划表：
                         取得许可证 开拍时间/ 发行时间/
 序号     剧目名称                                         合作方式   项目进度             主要演职人员
                         资质情况     计划时间 计划时间
                                                                                   导演：梦继、梁修身（中国台湾）
        《我在回忆里 取得发行许 2013年12                              后期中、发
  1                                               2016年   联合投资                演员：谢霆锋（中国香港）、张卫
            等你》          可证         月                              行中
                                                                                          健（中国香港）
                                                                                          总导演：曾念平
                         取得发行许                                   后期中、发           导演：常晓阳
  2     《茧镇奇缘》                  2014年1月   2016年   联合投资
                            可证                                         行中      演员：宋茜、蒋劲夫、杨洋、张芷
                                                                                                溪
                         取得发行许                                   后期中、发 导演：吴祥源（韩）、冯海涛
  3     《亿万继承人》                2014年5月   2016年   联合投资
                            可证                                         行中      演员：崔始源（韩）、阚清子、于
                                                               当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                          小彤、洪秀儿（韩）
        《我的前妻住 取得发行许
 4                                   2013年6月    2016年     联合投资    发行中        演员：陈赫、王鸥、包贝尔
           对门》          可证
                                                                                              导演：赵浚凯
                        取得发行许
 5       《搜索连》                  2015年初     2016年     独立投资    发行中      演员：刘欢、于和伟、叶璇、王珂、
                           可证
                                                                                                 田牧宸
                        取得发行许                                                             导演：吴斌
 6     《地道女英雄》                2015年5月    2016年     联合投资    发行中
                           可证                                                       演员：张桐、王雅捷、果静林
                        取得拍摄许                                      后期中、发            导演：刘惠宁
 7      《花开如梦》                 2015年7月    2016年     联合投资
                           可证                                            行中           演员：张嘉译、董洁
                        取得拍摄许                                      后期中、发            导演：李三林
 8       《女儿红》                  2015年9月    2016年     联合投资
                           可证                                            行中           演员：沈泰、王力可
                        取得备案公                                      后期中、发            导演：张晓光
 9      《海边女人》                 2015年6月    2016年     联合投资
                            示                                             行中               演员：曹曦文
                        取得发行许                                                            导演：杨亚洲
 10     《嘿，孩子》                 2015年9月    2016年     联合投资    发行中
                           可证                                                      演员：蒋雯丽、李小冉、郭晓冬
        《突击，再突 取得拍摄许 2015年10                                后期中、发            导演：舒崇福
 11                                               2016年     联合投资
            击》           可证         月                                 行中          演员：陈月末、陈宝国
                        取得拍摄许                                                            导演：吕小品
 12     《洪湖风云》                  2015年      2016年     联合投资    发行中
                           可证                                                           主演：刘孜、贾一平
        《喋血武工队 取得拍摄许                                         后期中、发            导演：赵浚凯
 13                                  2015年9月    2016年     联合投资
           传奇》          可证                                            行中      演员：任帅、王珂、鲍鲲、孙鹏滨
        《左手温暖右 取得拍摄许 2015年12
 14                                               2016年       投资      后期中               导演：张伟克
            手》           可证         月
                        取得拍摄许                                                            导演：张永新
 15     《军师联盟》                 2016年2月    2016年     联合投资    拍摄中
                           可证                                                        演员：吴秀波、刘涛、李晨
                        取得拍摄许                                                             导演：王勇
 16     《热血长安》                 2016年6月    2016年     独立投资    后期中
                           可证                                                          演员：徐海乔、鞠婧祎
        《来自星星的                 2017年（计
 17                       筹备中                  2016年       投资      筹备中
            你》                       划）
        《北京遇上西 取得拍摄许                                         后期中、发            导演：潘镜丞
 18                                  2016年4月    2016年     联合投资
           雅图》          可证                                            行中       演员：霍思燕、杜江、金燕玲
      2、2016年四季度电影拍摄、发行计划表：
                              取得许可证资质 开拍时间/ 发行时间/
序号        剧目名称                                                      合作方式        项目进度    主要演职人员
                                     情况         计划时间 计划时间
       《来自星星的你》翻拍                       2016年12
 1                            取得摄制许可证                 2017年       联合投资       剧本撰写中   编剧：朴志恩
            版大电影                                月
 2       《请你原谅我》       取得摄制许可证      2016年     2016年       联合投资         筹备中      导演：徐兵
       《爱是一颗幸福的子
 3                            取得摄制许可证      2017年     2017年         投资           筹备中     监制：唐季礼
              弹》
 4         《哥俩好》         取得摄制许可证      2017年     2017年         投资           筹备中      编剧：崔波
                                                     当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    （二）对外投资情况
    1、2016 年6 月23 日，公司与自然人熊政、刘洋、赵圣凯签署了《合作协议书》，共同投资设立北
京当代互娱国际文化传媒有限公司（以下简称“当代互娱”）。当代互娱注册资本为人民币300万元，公司以
现金出资持有当代互娱51%股权，目前已办理完成工商注册登记。
    2、2016 年6 月28 日，公司与自然人张宇、王利利签署了《合作协议书》，共同投资设立当代互动
（北京）文化传媒有限公司（以下简称“当代互动”）。当代互动注册资本为人民币3000万元，公司以现金
出资持有当代互动55%股权，目前已办理完成工商注册登记。
    3、经公司于2016年8月8日召开的七届董事会十次会议审议通过，公司将所持有九次方财富资讯（北
京）有限公司的全部股份（占九次方总股本的1.4516%）转让给全资子公司霍尔果斯当代春晖，转让价格
为人民币4500万元。目前尚未办理完毕工商变更手续。
    4、公司于2016年8月8日召开了七届董事会十次会议，会议审议通过了《关于参与入伙厦门鑫元东方
投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司投资入伙厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙）。
合伙企业认缴出资额为35000万元，本公司作为有限合伙人认缴出资3181.6364万元，目前已办理完毕工商
变更手续。
    5、2016年8月21日，公司控股子公司华彩天地与上海弘歌文化传媒有限公司（以下简称“上海弘歌”）
其他股东签署了《股权转让协议》，华彩天地向上述股东合计收购上海弘歌49%股权，收购完成后，华彩
天地持有上海弘歌100%股权。目前已办理完成工商变更手续。
    6、2016年10月25日，公司与自然人郭秉刚签署《合作协议书》，共同投资设立霍尔果斯当代陆玖文
化传媒有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称“当代陆玖”），就剧场业务、卫
视综艺节目和广告等业务建立合作关系。当代陆玖的注册资本为1000万元，公司以510万元现金出资持股
51％股权，自然人郭秉刚以490万元现金出资持股49％，目前尚未办理完毕工商注册登记。
    7、2016年10月25日，公司全资子公司北京当代春晖与北京中鼎华语影院管理有限公司（以下简称“中
鼎华语”）签署《合作协议书》，共同投资设立霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（公司名称以注册登
记部门最终名称核准为准，以下简称：“当代华晖”），就影院新建投资、影院收并购业务及后续管理运营
建立合作关系。当代华晖的注册资本为1000万元，当代春晖以货币出资持股当代华晖70%股权，中鼎华语
以货币出资持有当代华晖30%的股权，目前尚未办理完毕工商注册登记。
    （三）战略合作进展
    1、2016年5月14日，公司与国泰元鑫资产管理有限公司签订了《当代东方—国泰元鑫院线产业并购发
展基金之战略合作协议》，拟通过设立相关资产管理计划，在优质院线、影院资产的投资、并购与产业整
                                                              当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合等领域开展长期战略合作。
     2016年8月8日，在上述战略合作协议的框架下，公司协议入伙厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限
合伙），与国泰元鑫资产管理有限公司等合伙人共同投资于电影院线、电影院及相关资产股权项目、自营
新建影院资产和收购资产的运营管理和产业整合。
     （四）诉讼情况
     1、北京联盟影业投资有限公司与公司全资子公司盟将威等8名主体不正当竞争纠纷案：
     北京联盟影业投资有限公司以电视剧《龙门镖局》在宣传时侵犯其利益为由，向北京知识产权法院提
起不正当竞争诉讼，请求包括盟将威在内的8名被告赔偿其经济损失合计3000万元，并请求赔偿其合理支
出1万元以及诉讼费用等。
     法院已受理上述诉讼，并于2016年10月12日开庭审理，盟将威已启动应诉工作，目前案件尚在审理过
程中。
     2、天津合众创金文化传播有限公司与公司全资子公司盟将威著作权许可使用合同纠纷案：
     天津合众创金文化传播有限公司与盟将威就双方签署的著作权许可使用合同产生纠纷，天津合众创金
文化传播有限公司向天津市第二中级人民法院提起上诉，请求盟将威返还其已支付的许可使用费等合计
1152万元。
     本案尚未开庭审理，原告已于2016年10月26日起向法院申请撤回诉讼请求。
     3、韩国Able Communications公司与公司全资子公司盟将威等2名主体版权合同销售款项纠纷案：
     Able Communications 与 盟 将 威 等 2 名 主 体 就 签 署 的 《 内 容 版 权 销 售 合 同 》 产 生 纠 纷 ， Able
Communications向韩国首尔高等法院提起诉讼，盟将威已启动应诉工作，要求Able Communications退回
盟将威已支付的合同款2912000美元。
     盟将威已于2016年10月21日向首尔高等法院提交相关证据的书面材料，法院已受理，目前案件尚在审
理过程中。
     4、公司全资子公司盟将威与江西电视网络传媒有限公司播映权转让合同纠纷案：
     盟将威与江西电视网络传媒有限公司就双方签署的《电视剧播映权转让合同》产生纠纷，盟将威于2016
年10月向南昌市中级人民法院提起上诉，要求被告江西电视网络传媒有限公司支付合同款1386万元整，并
要求被告支付诉讼费用等其他费用1万元。
     南昌市中级人民法院已受理上述诉讼，并定于2016年11月30日开庭审理。
         重要事项概述                     披露日期                       临时报告披露网站查询索引
全资子公司盟将威涉及诉讼       2016 年 10 月 12 日           详见公司于 2016 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上
                                                                   当代东方投资股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                  海证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉
                                                                  及诉讼的公告》，公告编号：2016-094
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方        承诺类型                  承诺内容                     承诺时间      承诺期限     履行情况
              厦门当代文化发展                                                                                    公司本次非
              股份有限公司;南方              公司非公开发行新增股份于 2015 年 6 月                                公开发行新
              资本管理有限公司;              12 日在深圳证券交易所上市，8 名非公开                                增股份于
              厦门旭熙股权投资               发行对象承诺如下：1、承诺将以其自有                                  2015 年 6 月
              基金管理有限公司;              资金或自筹资金认购公司本次非公开发                                   12 日在深圳
                                  股份限售                                              2015 年 06