阳光城集团股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
阳光城集团股份有限公司
 2013 年第一季度报告
     2013 年 04 月 26 日
                                                     阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人辛琦及会计机构负责人(会计主管人员)林年秋声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                       阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                        2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月          本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                                905,782,412.74               481,104,534.88                         88.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）               43,563,790.81                 9,927,449.39                        338.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               40,967,289.02                13,468,153.75                        204.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -714,782,711.60              158,065,804.50                       -552.21%
基本每股收益（元/股）                                       0.08                       0.02                        300%
稀释每股收益（元/股）                                       0.08                       0.02                        300%
加权平均净资产收益率（%）                                1.96%                     0.51%                           1.45%
                                                                                              本报告期末比上年度期末增减
                                       2013 年 3 月 31 日           2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         (%)
总资产（元）                               21,744,861,105.98            16,445,344,200.86                         32.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,250,457,405.31            2,195,542,385.10                           2.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                      年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         5,700,375.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  45,294.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -3,683,383.13
所得税影响额                                                                    -534,215.25
合计                                                                           2,596,501.79                --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   13,857
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                            持有有限售条       质押或冻结情况
         股东名称               股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                            件的股份数量     股份状态      数量
福建阳光集团有限公司         境内非国有法人        24.62%     131,960,758                      质押     116,104,349
福建康田实业集团有限公司     境内非国有法人        16.17%      86,691,773                      质押      86,691,773
东方信隆融资担保有限公司     境内非国有法人        13.77%      73,819,891                      质押      62,619,891
长江证券股份有限公司约定购
                                  其他              4.29%      23,000,000
回专用账户
中国银河证券股份有限公司约
                                  其他              3.11%      16,650,000
定购回专用账户
中国工商银行-汇添富价值精
                             境内非国有法人          2.2%      11,799,874
选股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增
                             境内非国有法人         2.17%      11,628,567
长股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长
                             境内非国有法人         2.05%      11,013,532
股票型证券投资基金
中国农业银行－汇添富社会责
                             境内非国有法人         1.88%      10,096,434
任股票型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德精
                             境内非国有法人         1.78%       9,537,326
选股票证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类                数量
福建阳光集团有限公司                                          131,960,758     人民币普通股              131,960,758
福建康田实业集团有限公司                                       86,691,773     人民币普通股               86,691,773
东方信隆融资担保有限公司                                       73,819,891     人民币普通股               73,819,891
长江证券股份有限公司约定购回专用账户                           23,000,000     人民币普通股               23,000,000
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户                       16,650,000     人民币普通股               16,650,000
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资
                                                               11,799,874     人民币普通股               11,799,874
基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投
                                                               11,628,567     人民币普通股               11,628,567
资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资
                                                               11,013,532     人民币普通股               11,013,532
基金
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投
                                                               10,096,434     人民币普通股               10,096,434
资基金
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资
                                                                9,537,326     人民币普通股                9,537,326
基金
                                                           阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       前 10 名股东中，第二大股东与第一大股东之间系一致行动人关系，第三
上述股东关联关系或一致行动的说明       大股东系第一大股东的全资子公司；除此之外，公司未知其他股东之间是
                                       否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                       长江证券股份有限公司约定购回专用账户中的 2300 万股、中国银河证券
                                       股份有限公司约定购回专用账户中的 1665 万股系东方信隆融资担保有限
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                       公司因约定购回式交易业务划转至上述账户，东方信隆融资担保有限公司
                                       实际上仍持有公司 113,469,891 股，占比 21.17%。
                                                                      阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本期货币资金比年初增加1,595,892,992.81 元，增幅165.17％，主要是销售房款及融资款增加所致；
2、本期预付款项比年初增加2,296,343,199.47元，增幅144.16%，主要是预付土地款增加所致；
3、本期其他应收款比年初增加175,867,515.19元，增幅37.75%，主要是支付土地保证金增加所致；
4、本期长期股权投资比年初减少370,735,859.32元，减幅70.05%，主要是收购中信信托持有汇泰房地产的股权，汇泰房地产
由权益法转为并表单位所致；
5、本期预收款项比年初增加2,183,363,855.56元，增幅62.17%，主要是本期预收房款增加所致；
6、本期应付职工薪酬比年初减少5,159,640.85 元，减幅43.73％，主要是本期支付上年职工薪酬所致；
7、本期应付股利比年初减少8,278,560.56元，减幅45.46％，主要是本期支付上年股利所致；
8、本期其他应付款比年初增加1,322,906,309.96元，增幅92.86%，主要是向歌斐基金和福建阳光集团借款增加所致；
9、本期长期借款比年初增加1,098,400,000.00元，增幅40.93％，主要是向厦门国际信托借款增加所致；
10、本期营业收入比上年同期增加424,677,877.86元，增幅88.27%，主要是本期房地产销售可结算金额增加所致；
11、本期营业成本比上年同期增加203,065,149.31元，增幅50.11%，主要是随房地产营业收入增加而相应增加所致；
12、本期营业税金及附加比上年同期增加95,111,963.06元，增幅1454.64%，主要是随房地产营业收入增加而相应增加；
13、本期销售费用比上年同期增加44,446,701.32元，增幅267.08%，主要是本期广告销售活动费及销售人员薪酬增加所致；
14、本期管理费用比上年同期增加19,734,916.88元，增幅68.28%，主要是本期管理人员薪酬增加所致；
15、本期财务费用比上年同期减少8,476,153.79元，减幅84.92%，主要是本期流动资金借款相应的利息支出减少所致；
16、本期投资收益比上年同期增加1,090,452.98元，增幅378.59%，主要是本期分次交易实现的非同一控制下企业合并福建汇
泰房地产开发有限公司所致；
17、本期所得税费用比上年同期增加42,696,347.29元，增幅769.27%，主要是本期利润总额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       1、经公司第七届董事局第十一次会议及公司2010年度股东大会审议通过，由中信信托有限公司（以下简称“中信信托”）
向公司下属子公司福建汇泰房地产开发有限公司（以下简称“汇泰房地产”）设立“中信阳光汇泰股权投资集合信托计划”（以
下简称“中信汇泰信托计划”）。根据中信汇泰信托计划相关合同的约定，公司于2013年1月向中信信托支付了股权回购价款
40,486.14万元，回购中信信托持有的汇泰房地产37.5%股权。经公司第七届董事局第四十次会议审议通过，公司全资子公司
福建阳光房地产开发有限公司以人民币31,180万元受让名城地产（福建）有限公司所持有的汇泰房地产25％的股权。截止本
报告披露日，汇泰房地产已完成相关工商变更手续。
       2、经公司第七届董事局第十六次会议及公司2011年第八次临时股东大会审议通过，由五矿国际信托有限责任公司（以
下简称“五矿信托”）对公司子公司福建金融国际中心建设有限公司（以下简称“福建金融中心”）设立信托计划。根据该信托
计划相关合同的约定，公司主动选择提前兑付本信托计划，于2013年3月向五矿信托支付股权回购价款10,372.5万元，回购五
矿信托持有的福建金融中心25%股权。截止本报告期末，福建金融中心尚未完成相关工商变更手续。
              重要事项概述                           披露日期                       临时报告披露网站查询索引
关于子公司汇泰房地产信托计划的进展                                             公告编号：2013-003；披露网站：巨潮资
                                                2013 年 01 月 15 日
公告                                                                           讯网（www.cninfo.com.cn）
关于子公司福建金融中心信托计划的进                                             公告编号：2013-014；披露网站：巨潮资
                                                2013 年 03 月 29 日
展公告                                                                         讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                        阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
关于子公司阳光房地产受让汇泰房地产                                                 公告编号：2013-022；披露网站：巨潮资
                                                  2013 年 04 月 02 日
25%股权的公告                                                                      讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项                 承诺方             承诺内容                   承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时
所作承诺
                                          公司在足额预留法定公积金、盈
                                          余公积金以后，未来连续三年
其他对公司中小股东所作                    内，以现金方式累计分配的利润 2012 年 06 月 14                  该项承诺事正
                           阳光城                                                             36 个月
承诺                                      不少于该三年实现的年均可分      日                             在履行中
                                          配利润的 30%，且至少有一次现
                                          金红利分配。
承诺是否及时履行           是
未完成履行的具体原因及
                           无
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
                           否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限             无
解决方式                   无
承诺的履行情况             无
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间          接待地点     接待方式    接待对象类型             接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                               湘财证券、农银汇理基金、
                                                                                        了解公司的战略、经营计划，
2013 年 01 月 18 日     公司       实地调研        机构        汇添富基金、海富通基金等
                                                                                        未提供资料。
                                                               研究员 8 人
                                                  阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阳光城集团股份有限公司
                                                                                        单位：元
                     项目                  期末余额                        期初余额
流动资产：
    货币资金                                     2,562,133,540.20                 966,240,547.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    20,000,000.00
    应收票据
    应收账款                                          88,514,590.31                79,582,081.64
    预付款项                                     3,889,278,303.27               1,592,935,103.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    641,776,353.77                  465,908,838.58
    买入返售金融资产
    存货                                        12,243,905,265.96              10,295,700,990.52
    一年内到期的非流动资产                       2,100,000,000.00               2,475,000,000.00
    其他流动资产
流动资产合计                                    21,545,608,053.51              15,875,367,561.93
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  158,498,380.38                  529,234,239.70
                           阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                27,753,278.31                   27,839,767.49
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  4,489,727.73                   4,611,646.84
    开发支出
    商誉                      3,701,023.88                   3,892,649.44
    长期待摊费用              1,834,022.69                   1,475,876.17
    递延所得税资产            2,976,619.48                   2,922,459.29
    其他非流动资产
非流动资产合计             199,253,052.47                  569,976,638.93
资产总计                 21,744,861,105.98              16,445,344,200.86
流动负债：
    短期借款               345,217,202.50                  345,270,737.50
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                83,000,000.00                   83,000,000.00
    应付账款              1,036,198,502.31                 909,256,815.56
    预收款项              5,695,150,845.49               3,511,786,989.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              6,638,917.51                  11,798,558.36
    应交税费               245,529,486.90                  330,857,080.07
    应付利息                32,913,270.88                   43,763,912.85
    应付股利                  9,930,828.49                  18,209,389.05
    其他应付款            2,747,582,643.79               1,424,676,333.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                 3,563,640,000.00               3,183,640,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                              13,765,801,697.87               9,862,259,817.15
非流动负债：
    长期借款                                               3,782,220,000.00               2,683,820,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                              19,608,458.70                19,608,458.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                                             3,801,828,458.70               2,703,428,458.70
负债合计                                                  17,567,630,156.57              12,565,688,275.85
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                      536,005,545.00                  536,005,545.00
    资本公积                                                194,865,076.24                  183,513,846.84
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                105,722,505.03                  105,722,505.03
    一般风险准备
    未分配利润                                             1,413,864,279.04               1,370,300,488.23
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                 2,250,457,405.31               2,195,542,385.10
    少数股东权益                                           1,926,773,544.10               1,684,113,539.91
所有者权益（或股东权益）合计                               4,177,230,949.41               3,879,655,925.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计                        21,744,861,105.98              16,445,344,200.86
法定代表人：林腾蛟                   主管会计工作负责人：辛琦                     会计机构负责人：林年秋
2、母公司资产负债表
编制单位：阳光城集团股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                     项目                            期末余额                        期初余额
流动资产：
                             阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    货币资金                  500,999,549.96                 189,781,252.30
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   21,259,106.51                  19,790,048.19
    预付款项                  162,543,858.67                  68,481,329.94
    应收利息
    应收股利                  160,500,000.00                 110,500,000.00
    其他应收款               2,578,563,504.20              1,890,514,066.04
    存货                         1,458,811.44                  1,120,623.69
    一年内到期的非流动资产                                   375,000,000.00
    其他流动资产
流动资产合计                 3,425,324,830.78              2,655,187,320.16
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             3,809,824,732.88              3,816,837,297.12
    投资性房地产
    固定资产                    4,332,907.46                   4,125,876.85
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    2,078,361.12                   2,121,211.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 62,690.58                       5,003.97
    其他非流动资产
非流动资产合计               3,816,298,692.04              3,823,089,389.56
资产总计                     7,241,623,522.82              6,478,276,709.72
流动负债：
    短期借款                  215,217,202.50                 215,270,737.50
                                                            阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                                    83,000,000.00                83,000,000.00
    应付账款                                                    69,849,932.73                74,006,884.02
    预收款项                                                104,758,942.62                  103,081,090.35
    应付职工薪酬                                                  339,095.65                  1,539,806.18
    应交税费                                                      189,934.88                   131,250.17
    应付利息                                                      362,748.00                   362,748.00
    应付股利                                                     2,463,970.49                10,742,531.05
    其他应付款                                             4,875,488,179.88               4,328,128,874.07
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                               5,351,670,006.75               4,816,263,921.34
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                   5,351,670,006.75               4,816,263,921.34
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                      536,005,545.00                  536,005,545.00
    资本公积                                                408,388,302.06                  396,137,563.72
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                113,619,692.84                  113,619,692.84
    一般风险准备
    未分配利润                                              831,939,976.17                  616,249,986.82
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                               1,889,953,516.07               1,662,012,788.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计                         7,241,623,522.82               6,478,276,709.72
法定代表人：林腾蛟                   主管会计工作负责人：辛琦                     会计机构负责人：林年秋
                                                          阳光城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：阳光城集团股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                         项目                      本期金额                        上期金额
一、营业总收入                                            905,782,412.74                  481,104,534.88
       其中：营业收入                                     905,782,412.74                  481,104,534.88
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
二、营业总成本