盈方微电子股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张韵、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,913,864,476.30 | 58,161,668.17 | 58,161,668.17 | 4,909.94% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 99,889.13 | -23,790,940.09 | -23,790,940.09 | 100.42% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 59,080,432.23 | 49,383.26 | 49,383.26 | 119,536.56% | 59,981,290.91 | 4,044,711.26 | 4,044,711.26 | 1,382.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,654,050.90 | -10,232,533.74 | -10,232,533.74 | 83.84% | -9,014,506.82 | -49,332,577.17 | -49,332,577.17 | 81.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,961,011.33 | -10,295,224.48 | -10,295,224.48 | 80.95% | -9,442,712.65 | -49,691,912.34 | -49,691,912.34 | 81.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -88,791,762.71 | -5,630,999.05 | -5,630,999.05 | -1,476.84% | -97,716,807.39 | -27,587,482.99 | -27,587,482.99 | -254.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0020 | -0.0125 | -0.0125 | 84.00% | -0.0110 | -0.0604 | -0.0604 | 81.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0020 | -0.0125 | -0.0125 | 84.00% | -0.0110 | -0.0604 | -0.0604 | 81.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 30.47% | -6.64% | -6.64% | 37.11% | 76.10% | -28.41% | -28.41% | 104.51% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司于2020年4月27日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，公司所聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）已出具相关审核报告（容诚专字[2020]250Z0052号），具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-030）。截至本报告披露日，公司前期会计差错更正已实施完毕。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 97,975.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 332,276.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,046.74 | |
| 合计 | 428,205.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,665 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海舜元企业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.19% | 124,022,984 | 94,520,248 | |||||
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 8.45% | 69,000,000 | 69,000,000 | |||||
| 华融证券股份有限公司 | 国有法人 | 4.56% | 37,259,600 | 37,259,600 | |||||
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 12,230,400 | 0 | |||||
| 山东麦格瑞新材料科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 10,035,516 | 0 | |||||
| 张冰 | 境内自然人 | 0.95% | 7,777,576 | 7,777,576 | |||||
| 上海盈方微电子技术有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 6,000,400 | 6,000,400 | 冻结 | 6,000,400 | |||
| 质押 | 6,000,000 | ||||||||
| 杨海华 | 境内自然人 | 0.57% | 4,650,000 | 0 | |||||
| 陈森元 | 境内自然人 | 0.55% | 4,465,600 | 0 | |||||
| 赵伟尧 | 境内自然人 | 0.43% | 3,517,300 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海舜元企业投资发展有限公司 | 29,502,736 | 人民币普通股 | 29,502,736 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 12,230,400 | 人民币普通股 | 12,230,400 |
| 山东麦格瑞新材料科技有限公司 | 10,035,516 | 人民币普通股 | 10,035,516 |
| 杨海华 | 4,650,000 | 人民币普通股 | 4,650,000 |
| 陈森元 | 4,465,600 | 人民币普通股 | 4,465,600 |
| 赵伟尧 | 3,517,300 | 人民币普通股 | 3,517,300 |
| 沈振兴 | 3,373,000 | 人民币普通股 | 3,373,000 |
| 王彩霞 | 3,021,231 | 人民币普通股 | 3,021,231 |
| 刘淑芳 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 汪贝 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,000,000股，占本公司总股本的0.37%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 增减率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,416,028,662.16 | 8,976,493.99 | 15,674.85% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 应收票据 | 78,431,286.17 | - | - | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 应收账款 | 779,769,555.45 | 7,375,105.96 | 10,472.99% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 预付款项 | 29,242,452.07 | 326,054.79 | 8,868.57% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 其他应收款 | 54,988,913.04 | 2,152,940.28 | 2,454.13% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 存货 | 78,690,475.32 | 2,790,729.52 | 2,719.71% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 其他流动资产 | 9,005,614.03 | 945,934.94 | 852.03% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 固定资产 | 4,071,611.99 | 1,049,950.73 | 287.79% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据及存货转为固定资产所致 |
| 无形资产 | 585,780.35 | 34,544,457.96 | -98.30% | 主要系重大资产出售，处置置出资产所致 |
| 商誉 | 461,829,118.76 | - | - | 主要系公司非同一控制下重大资产购买所致 |
| 长期待摊费用 | 623,204.63 | - | - | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 递延所得税资产 | 597,802.33 | - | - | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 短期借款 | 754,000,000.00 | - | - | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 应付票据 | 625,000,000.00 | - | - | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 应付账款 | 511,634,176.51 | 38,849,724.91 | 1,216.96% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 合同负债 | 542,694.92 | - | - | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 应交税费 | 25,344,634.48 | 1,184,837.97 | 2,039.08% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 其他应付款 | 855,578,976.15 | 23,824,233.08 | 3,491.21% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 预计负债 | 0.00 | 7,817,760.56 | -100.00% | 主要系报告期内完成重大资产出售所致 |
| 其他综合收益 | 7,423,056.07 | -4,604,553.95 | 261.21% | 主要系报告期内完成重大资产购买和出售所致 |
| 盈余公积 | 0.00 | 5,751,138.10 | -100.00% | 主要系报告期内完成重大资产出售所致 |
| 少数股东权益 | 129,536,061.75 | -7,927,982.43 | 1,733.91% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 利润表项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 59,981,290.91 | 4,044,711.26 | 1,382.96% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 营业成本 | 54,427,328.86 | 5,602,150.99 | 871.54% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 税金及附加 | 478,064.31 | 1,686,841.04 | -71.66% | 主要系本报告期应交税金进项部分增加导致相应税金及附加减少所致 |
| 管理费用 | 13,394,941.74 | 38,508,017.94 | -65.22% | 主要系公司控本降费所致 |
| 研发费用 | 2,727,408.04 | 8,469,906.94 | -67.80% | 主要系因疫情影响导致本期研发费用减少所致 |
| 财务费用 | -4,296,323.25 | -3,171,713.63 | -35.46% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 资产减值损失 | -9,704.28 | -262,007.44 | 96.30% | 主要系本期计提资产减值损失减少所致 |
| 信用减值损失 | 3,910,284.32 | -2,072,084.24 | 288.71% | 主要系收回部分应收款项，相应转回已计提坏账准备所致 |
| 其他收益 | 97,975.82 | 48,110.65 | 103.65% | 主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致 |
| 资产处置收益 | - | 320,364.55 | -100.00% | 主要系本期处置固定资产较上期减少所致 |
| 营业外收入 | 332,276.75 | - | - | 主要系收到政府相关疫情补贴所致 |
| 营业外支出 | - | 7,893.91 | -100.00% | 主要系本期未发生且上期数额小所致 |
| 所得税费用 | 1,641,745.90 | -200,039.92 | 920.71% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,716,807.39 | -27,587,482.99 | -254.21% | 主要系报告期内完成重大资产购买，合并相关控股子公司财务数据所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,095,644.49 | 3,047,490.83 | -10,144.19% | 主要系本期取得子公司支付的现金净额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,905,641.17 | - | - | 主要系报告期内完成重大资产重组股东及相关交易方借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,021.12 | 463,451.41 | -108.85% | 主要系本期汇率变动导致的汇兑损益减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组
公司重大资产购买及重大资产出售的相关事项经公司第十一届董事会第七次会议、第九次会议和第十一次会议、2020年第二次临时股东大会及交易对方之一苏州春兴精工股份有限公司（证券代码：002547）相关股东大会审议通过。
2020年7月，公司重大资产出售的交易各方签署了《交割确认函》，公司出售的标的资产上海岱堃科技发展有限公司100%股权及相关债权已转让至受让方绍兴舜元机械设备科技有限公司，本次重大资产出售事项实施完毕；2020年9月，重大资产购买的交易各方签署了《资产交接确认书》，公司取得购买标的资产深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）51%的股权及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 51%的股份，本次重大资产购买交易实施完毕。
2、控股子公司投资设立子公司
公司控股子公司华信科为推动其主营业务的进一步发展、优化业务布局，以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”），该事项经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。2020年10月20日，绍兴华信科完成了工商注册登记手续，并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组 | 2020年07月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-057 |
| 2020年07月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-058 | |
| 2020年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-059 | |
| 2020年08月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-065、2020-067 | |
| 2020年09月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-072、2020-073、2020-074 | |
| 2020年09月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-075 | |
| 2020年09月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-076 | |
| 2020年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-077 | |
| 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-078 | |
| 控股子公司投资设立子公司 | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-081 |
| 2020年10月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-085 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 上海盈方微电子技术有限公 | 业绩承诺及补偿安排 | 自盈方微电子受让的公司股份过户完成、公司股权分置改革方案实施完毕后，上市公司2014年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币5,000万 | 2014年05月15日 | 自承诺履行完毕 | 舜元投资代为履行完毕 |
| 司（以下简称“盈方微电子”） | 元，2015年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币12,500万元；若未能实现上述任一年度的净利润承诺数，则盈方微电子应在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金方式向上市公司予以补偿。若盈方微电子未能按期按承诺向公司以现金补足补偿金额的，陈志成承诺将在盈方微电子上述义务到期日之日起十个工作日内以现金向公司补足。2020年7月6日，舜元投资出具的《关于代为垫付业绩补偿差额款的承诺函》已生效，盈方微电子同意由舜元投资代其向公司垫付关于2015年度业绩补偿差额款。 | |||||
| 张冰 | 业绩承诺及补偿安排 | 按所持盈方微电子原限售股份的比例承接因公司会计差错更正而导致的盈方微电子关于公司2015年度业绩补偿差额款。2020年7月6日，舜元投资出具的《关于代为垫付业绩补偿差额款的承诺函》已生效，张冰同意由舜元投资代其向公司垫付关于2015年度业绩补偿差额款。 | 2020年07月06日 | 自承诺履行完毕 | 舜元投资代为履行完毕 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司已对前期会计差错进行了更正，容诚事务所于2020年4月27日出具了《关于公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》（容诚专字[2020]250Z0052号），根据盈方微电子关于公司2015年度的业绩补偿承诺，盈方微电子及各受让盈方微电子原限售股份的股东应于该审核报告出具后的二十个工作日内（2020年5月27日前）以现金方式向公司予以补偿。截至2020年5月27日，公司累计收到舜元投资、东方证券、华融证券及徐缓合计向公司支付的业绩补偿款差额21,413,313.88元；尚未收到盈方微电子关于公司2015年度业绩补偿款差额649,211.58元及张冰先生所持盈方微电子原限售股份所对应的业绩补偿款差额841,492.62元。盈方微电子及张冰关于公司2015年度业绩补偿承诺未及时履行。 2020年7月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意上海舜元企业投资发展有限公司代为垫付2015年业绩补偿差额款的议案》，2020年7月6日，舜元投资出具的《关于代为垫付业绩补偿差额款的承诺函》已生效，盈方微电子及张冰同意由舜元投资代其向公司垫付关于2015年度业绩补偿差额款。2020年7月14日，公司收到舜元投资代盈方微电子及张冰垫付的业绩补偿差额款合计1,490,704.20元。盈方微电子及张冰关于公司2015年度业绩补偿差额款承诺已由舜元投资代为履行完毕。 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：盈方微电子股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,416,028,662.16 | 8,976,493.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 78,431,286.17 | |
| 应收账款 | 779,769,555.45 | 7,375,105.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,242,452.07 | 326,054.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 54,988,913.04 | 2,152,940.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 78,690,475.32 | 2,790,729.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,005,614.03 | 945,934.94 |
| 流动资产合计 | 2,446,156,958.24 | 22,567,259.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,071,611.99 | 1,049,950.73 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 585,780.35 | 34,544,457.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 461,829,118.76 | |
| 长期待摊费用 | 623,204.63 | |
| 递延所得税资产 | 597,802.33 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 467,707,518.06 | 35,594,408.69 |
| 资产总计 | 2,913,864,476.30 | 58,161,668.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 754,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 625,000,000.00 | |
| 应付账款 | 511,634,176.51 | 38,849,724.91 |
| 预收款项 | 1,097,606.78 | |
| 合同负债 | 542,694.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,128,043.36 | 17,106,427.39 |
| 应交税费 | 25,344,634.48 | 1,184,837.97 |
| 其他应付款 | 855,578,976.15 | 23,824,233.08 |
| 其中：应付利息 | 18,339,169.91 | |
| 应付股利 | 85,776,342.04 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,784,228,525.42 | 82,062,830.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,817,760.56 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,817,760.56 | |
| 负债合计 | 2,784,228,525.42 | 89,880,590.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 290,090,435.60 | 290,090,435.60 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 332,963,236.59 | 294,858,215.00 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 7,423,056.07 | -4,604,553.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 5,751,138.10 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -630,376,839.13 | -609,886,174.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 99,889.13 | -23,790,940.09 |
| 少数股东权益 | 129,536,061.75 | -7,927,982.43 |
| 所有者权益合计 | 129,635,950.88 | -31,718,922.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,913,864,476.30 | 58,161,668.17 |
法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,209,579.05 | 2,157,932.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 492,946.77 | 200,000.00 |
| 其他应收款 | 680,109,623.55 | 326,876,080.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 694,812,149.37 | 329,234,012.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 989,060,963.20 | 989,010,963.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 79,986.82 | 57,068.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 989,140,950.02 | 989,068,031.50 |
| 资产总计 | 1,683,953,099.39 | 1,318,302,044.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 211,268.42 | 881,747.24 |
| 应交税费 | 60,713.62 | 101,247.02 |
| 其他应付款 | 379,109,099.40 | 27,311,421.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 379,381,081.44 | 28,294,415.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 379,381,081.44 | 28,294,415.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 816,627,360.00 | 816,627,360.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,165,109,517.11 | 1,142,205,498.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,499,951.28 | 55,499,951.28 |
| 未分配利润 | -732,664,810.44 | -724,325,180.73 |
| 所有者权益合计 | 1,304,572,017.95 | 1,290,007,628.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,683,953,099.39 | 1,318,302,044.13 |
法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 59,080,432.23 | 49,383.26 |
| 其中：营业收入 | 59,080,432.23 | 49,383.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 55,312,795.19 | 10,354,806.23 |
| 其中：营业成本 | 53,582,893.14 | 76,354.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,253.17 | 121,459.24 |
| 销售费用 | 580,921.61 | 249,490.46 |
| 管理费用 | 3,170,375.31 | 10,917,130.21 |
| 研发费用 | 1,258,436.92 | 1,965,430.91 |
| 财务费用 | -3,323,084.96 | -2,975,058.81 |
| 其中：利息费用 | 66,666.67 | |
| 利息收入 | 4,955,622.53 | 5,882.11 |
| 加：其他收益 | 2,398.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,498.03 | -293,786.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 226.91 | -8,366.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,520.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,752,764.71 | -10,544,056.01 |
| 加：营业外收入 | 304,531.28 | |
| 减：营业外支出 | 829.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,057,295.99 | -10,544,885.46 |
| 减：所得税费用 | 1,641,745.90 | -200,039.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,415,550.09 | -10,344,845.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,415,550.09 | -10,344,845.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,654,050.90 | -10,232,533.74 |
| 2.少数股东损益 | 4,069,600.99 | -112,311.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,770,305.94 | 1,371,917.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,770,305.94 | 1,371,917.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,770,305.94 | 1,371,917.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,770,305.94 | 1,371,917.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,185,856.03 | -8,972,928.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,255.04 | -8,860,616.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,069,600.99 | -112,311.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0020 | -0.0125 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0020 | -0.0125 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 372.70 | 2.80 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,857,513.27 | 771,847.08 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -39,196.77 | 930.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 40,601.77 | 159.81 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,818,689.20 | -772,780.67 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,818,689.20 | -772,780.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,818,689.20 | -772,780.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,818,689.20 | -772,780.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,818,689.20 | -772,780.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 59,981,290.91 | 4,044,711.26 |
| 其中：营业收入 | 59,981,290.91 | 4,044,711.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 67,695,788.57 | 52,164,329.49 |
| 其中：营业成本 | 54,427,328.86 | 5,602,150.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 478,064.31 | 1,686,841.04 |
| 销售费用 | 964,368.87 | 1,069,126.21 |
| 管理费用 | 13,394,941.74 | 38,508,017.94 |
| 研发费用 | 2,727,408.04 | 8,469,906.94 |
| 财务费用 | -4,296,323.25 | -3,171,713.63 |
| 其中：利息费用 | 66,666.67 | |
| 利息收入 | 4,979,360.15 | 42,907.45 |
| 加：其他收益 | 97,975.82 | 48,110.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,910,284.32 | -2,072,084.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,704.28 | -262,007.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 320,364.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,715,941.80 | -50,085,234.71 |
| 加：营业外收入 | 332,276.75 | |
| 减：营业外支出 | 7,893.91 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,383,665.05 | -50,093,128.62 |
| 减：所得税费用 | 1,641,745.90 | -200,039.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,025,410.95 | -49,893,088.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,025,410.95 | -49,893,088.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,014,506.82 | -49,332,577.17 |
| 2.少数股东损益 | 3,989,095.87 | -560,511.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 551,452.55 | 1,376,831.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 551,452.55 | 1,376,831.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 551,452.55 | 1,376,831.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 551,452.55 | 1,376,831.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,473,958.40 | -48,516,257.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,463,054.27 | -47,955,745.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,989,095.87 | -560,511.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0110 | -0.0604 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0110 | -0.0604 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,771.10 | 1,437.58 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,395,654.18 | 2,412,926.19 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -54,236.49 | 3,858.89 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 59,392.49 | 531.31 |
| 加：其他收益 | 6,068.08 | 4,693.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9.00 | 5.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -119,019.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,341,129.71 | -2,532,543.22 |
| 加：营业外收入 | 1,500.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,339,629.71 | -2,532,543.22 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,339,629.71 | -2,532,543.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,339,629.71 | -2,532,543.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,339,629.71 | -2,532,543.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,346,284.24 | 9,563,481.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 165,242.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,164,952.03 | 7,843,294.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,511,236.27 | 17,572,018.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,377,519.67 | 10,589,745.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,146,704.58 | 21,738,429.90 |
| 支付的各项税费 | 784,982.46 | 1,874,889.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,918,836.95 | 10,956,435.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,228,043.66 | 45,159,501.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,716,807.39 | -27,587,482.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,047,490.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 3,047,490.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,388.97 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 305,692,120.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67,135.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,095,645.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,095,644.49 | 3,047,490.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 462,905,641.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,905,641.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,905,641.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,021.12 | 463,451.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,052,168.17 | -24,076,540.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,976,493.99 | 31,698,971.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,028,662.16 | 7,622,431.17 |
法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,267,213.87 | 10,454,306.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,267,213.87 | 10,454,306.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,624,307.47 | 1,182,455.40 |
| 支付的各项税费 | 9,756.44 | 1,733.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 361,410,366.47 | 10,957,961.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,044,430.38 | 12,142,150.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,777,216.51 | -1,687,844.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 655,102.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 655,102.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,156.00 | |
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 75,156.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,155.00 | 655,102.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362,904,018.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,904,018.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,904,018.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,051,646.57 | -1,032,741.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,157,932.48 | 1,051,435.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,209,579.05 | 18,693.69 |
法定代表人：张韵 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：李明
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,976,493.99 | 8,976,493.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,375,105.96 | 7,375,105.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 326,054.79 | 326,054.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,152,940.28 | 2,152,940.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,790,729.52 | 2,790,729.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 945,934.94 | 945,934.94 | |
| 流动资产合计 | 22,567,259.48 | 22,567,259.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,049,950.73 | 1,049,950.73 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,544,457.96 | 34,544,457.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 35,594,408.69 | 35,594,408.69 | |
| 资产总计 | 58,161,668.17 | 58,161,668.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 38,849,724.91 | 38,849,724.91 | |
| 预收款项 | 1,097,606.78 | 1,097,606.78 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,106,427.39 | 17,106,427.39 | |
| 应交税费 | 1,184,837.97 | 1,184,837.97 | |
| 其他应付款 | 23,824,233.08 | 23,824,233.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 82,062,830.13 | 82,062,830.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,817,760.56 | 7,817,760.56 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,817,760.56 | 7,817,760.56 | |
| 负债合计 | 89,880,590.69 | 89,880,590.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 290,090,435.60 | 290,090,435.60 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 294,858,215.00 | 294,858,215.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,604,553.95 | -4,604,553.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 5,751,138.10 | 5,751,138.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -609,886,174.84 | -609,886,174.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -23,790,940.09 | -23,790,940.09 | |
| 少数股东权益 | -7,927,982.43 | -7,927,982.43 | |
| 所有者权益合计 | -31,718,922.52 | -31,718,922.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 58,161,668.17 | 58,161,668.17 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,157,932.48 | 2,157,932.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 其他应收款 | 326,876,080.15 | 326,876,080.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 329,234,012.63 | 329,234,012.63 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 989,010,963.20 | 989,010,963.20 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 57,068.30 | 57,068.30 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 989,068,031.50 | 989,068,031.50 | |
| 资产总计 | 1,318,302,044.13 | 1,318,302,044.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 881,747.24 | 881,747.24 | |
| 应交税费 | 101,247.02 | 101,247.02 | |
| 其他应付款 | 27,311,421.29 | 27,311,421.29 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 28,294,415.55 | 28,294,415.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 28,294,415.55 | 28,294,415.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 816,627,360.00 | 816,627,360.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,142,205,498.03 | 1,142,205,498.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,499,951.28 | 55,499,951.28 | |
| 未分配利润 | -724,325,180.73 | -724,325,180.73 | |
| 所有者权益合计 | 1,290,007,628.58 | 1,290,007,628.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,318,302,044.13 | 1,318,302,044.13 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。