2018年度财务报表(更新后)
一、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:经纬纺织机械股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 12,511,233,431.28 | 9,988,012,886.88 |
结算备付金 | 161,994.81 | 845,454.55 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,413,029,482.91 | 4,752,129,818.02 |
应收票据及应收账款 | 1,733,843,964.89 | 1,669,059,840.94 |
其中:应收票据 | 621,288,520.44 | 596,974,850.38 |
应收账款 | 1,112,555,444.45 | 1,072,084,990.56 |
预付款项 | 346,771,614.28 | 256,822,206.58 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 368,983,540.52 | 546,748,460.70 |
其中:应收利息 | 38,926,886.97 | 51,513,216.38 |
应收股利 | 4,634,867.18 | 45,954,965.00 |
买入返售金融资产 | 100,000.00 | 38,000,000.00 |
存货 | 938,405,396.86 | 858,942,728.16 |
持有待售资产 | 5,021,093.59 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他流动资产 | 40,999,276.56 | 42,962,038.72 |
流动资产合计 | 26,478,549,795.70 | 18,303,523,434.55 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 1,431,705,488.28 | 3,544,052,778.70 |
可供出售金融资产 | 4,183,371,431.73 | 8,172,150,923.20 |
持有至到期投资 | 0.00 | 50,000,000.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 3,324,362,968.50 | 3,234,927,731.30 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 1,397,666,437.86 | 1,461,199,631.12 |
在建工程 | 114,977,689.55 | 19,114,367.34 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 416,696,170.70 | 393,379,698.19 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 868,355,316.83 | 868,355,316.83 |
长期待摊费用 | 81,974,873.04 | 24,961,104.16 |
递延所得税资产 | 620,996,958.25 | 668,919,645.80 |
其他非流动资产 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 |
非流动资产合计 | 12,460,507,334.74 | 18,457,461,196.64 |
资产总计 | 38,939,057,130.44 | 36,760,984,631.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,014,466,408.10 | 1,941,402,174.51 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 3,400,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据及应付账款 | 1,587,763,489.98 | 1,482,796,445.26 |
预收款项 | 613,897,490.17 | 567,472,097.30 |
卖出回购金融资产款 | 5,300,000.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 3,001,294,139.01 | 3,044,125,013.85 |
应交税费 | 661,397,186.12 | 422,003,190.04 |
其他应付款 | 630,028,076.61 | 485,504,689.20 |
其中:应付利息 | 74,952,979.90 | 67,883,376.39 |
应付股利 | 7,614,811.22 | 17,973,508.65 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 913,860.79 | 0.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的非流动负债 | 2,884,113,167.00 | 1,469,183,714.37 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 14,799,173,817.78 | 11,412,487,324.53 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 89,050,720.27 | 132,492,500.00 |
应付债券 | 3,166,970,186.20 | 5,055,369,704.68 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 50,430,000.00 | 198,950,722.85 |
长期应付职工薪酬 | 3,425,337.79 | 22,577,411.95 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 65,599,991.71 | 72,706,137.70 |
递延所得税负债 | 28,792,812.24 | 69,295,368.77 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 3,404,269,048.21 | 5,551,391,845.95 |
负债合计 | 18,203,442,865.99 | 16,963,879,170.48 |
所有者权益: | ||
股本 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 1,902,271,401.79 | 1,906,924,015.58 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 9,620,758.96 | -77,691,992.28 |
专项储备 | 22,419,890.43 | 17,756,435.55 |
盈余公积 | 1,275,376,613.39 | 1,203,891,748.77 |
一般风险准备 | 470,143,413.15 | 416,057,432.90 |
未分配利润 | 3,944,371,027.74 | 3,463,602,855.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,328,333,105.46 | 7,634,670,496.41 |
少数股东权益 | 12,407,281,158.99 | 12,162,434,964.30 |
所有者权益合计 | 20,735,614,264.45 | 19,797,105,460.71 |
负债和所有者权益总计 | 38,939,057,130.44 | 36,760,984,631.19 |
法定代表人:叶茂新 主管会计工作负责人:毛发青 会计机构负责人:安勇芝
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 519,642,799.16 | 441,113,572.41 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据及应收账款 | 1,171,852,144.76 | 1,197,168,436.99 |
其中:应收票据 | 191,730,784.09 | 344,818,156.68 |
应收账款 | 980,121,360.67 | 852,350,280.31 |
预付款项 | 349,309,306.44 | 289,812,652.40 |
其他应收款 | 1,161,304,937.05 | 956,047,903.00 |
其中:应收利息 | 570,182.69 | 1,707,630.78 |
应收股利 | 202,886,934.95 | 257,146,866.80 |
存货 | 263,707.00 | 154,766,028.20 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他流动资产 | 4,216,113.06 | 11,898,109.16 |
流动资产合计 | 3,326,589,007.47 | 3,200,806,702.16 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 112,250,027.30 | 42,487,315.39 |
持有至到期投资 | 0.00 | 50,000,000.00 |
长期应收款 | 651,070,359.75 | 198,221,909.21 |
长期股权投资 | 5,763,692,928.76 | 5,425,815,337.01 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 73,450,531.50 | 222,832,020.36 |
在建工程 | 9,751,294.86 | 1,341,134.45 |
无形资产 | 44,528,909.64 | 69,392,038.73 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 6,654,744,051.81 | 6,010,089,755.15 |
资产总计 | 9,981,333,059.28 | 9,210,896,457.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,861,159,371.02 | 1,756,245,947.30 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付票据及应付账款 | 800,510,742.43 | 919,953,781.48 |
预收款项 | 335,968,249.22 | 286,879,628.34 |
应付职工薪酬 | 20,792,541.36 | 57,078,555.86 |
应交税费 | 2,859,606.85 | 5,860,501.60 |
其他应付款 | 1,709,061,904.50 | 900,406,503.74 |
其中:应付利息 | 51,947,918.89 | 50,580,006.39 |
应付股利 | 1,131,826.27 | 945,063.04 |
一年内到期的非流动负债 | 32,182,500.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 4,762,534,915.38 | 3,926,424,918.32 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 59,200,000.00 | 132,492,500.00 |
应付债券 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 46,430,000.00 | 21,399,050.00 |
递延收益 | 0.00 | 8,787,364.69 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 1,905,630,000.00 | 1,962,678,914.69 |
负债合计 | 6,668,164,915.38 | 5,889,103,833.01 |
所有者权益: | ||
股本 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 2,015,625,151.93 | 2,017,128,659.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -16,488,840.85 | -144,405,006.14 |
专项储备 | 1,277,913.12 | 801,826.97 |
盈余公积 | 395,128,445.88 | 395,128,445.88 |
未分配利润 | 213,495,473.82 | 349,008,698.07 |
所有者权益合计 | 3,313,168,143.90 | 3,321,792,624.30 |
负债和所有者权益总计 | 9,981,333,059.28 | 9,210,896,457.31 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 10,195,987,032.93 | 9,804,471,348.49 |
其中:营业收入 | 7,515,127,408.44 | 6,353,418,982.07 |
利息收入 | 315,104,034.43 | 376,592,076.56 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 2,365,755,590.06 | 3,074,460,289.86 |
二、营业总成本 | 7,889,143,214.08 | 7,351,529,782.29 |
其中:营业成本 | 3,710,075,143.11 | 3,190,072,646.90 |
税金及附加 | 86,517,909.77 | 90,254,499.27 |
销售费用 | 171,978,368.90 | 145,922,822.79 |
管理费用 | 3,197,229,104.11 | 2,892,366,076.61 |
研发费用 | 172,697,894.58 | 171,531,506.61 |
财务费用 | 471,363,934.96 | 528,075,219.58 |
其中:利息费用 | 520,488,952.31 | 533,330,844.76 |
利息收入 | 50,543,306.04 | 29,892,001.85 |
资产减值损失 | 79,280,858.65 | 333,307,010.53 |
加:其他收益 | 81,986,188.01 | 29,983,851.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 151,736,378.76 | 1,234,474,149.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 111,068,396.68 | 453,105,618.09 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 193,527,559.77 | 36,412,141.78 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,734,093,945.39 | 3,753,811,709.35 |
加:营业外收入 | 175,281,098.97 | 47,025,673.77 |
减:营业外支出 | 234,479,888.92 | 38,693,749.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,674,895,155.44 | 3,762,143,634.00 |
减:所得税费用 | 595,982,653.06 | 817,952,858.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,078,912,502.38 | 2,944,190,775.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,078,912,502.38 | 2,794,503,666.41 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 149,687,108.61 |
归属于母公司所有者的净利润 | 757,007,965.38 | 1,200,205,130.70 |
少数股东损益 | 1,321,904,537.00 | 1,743,985,644.32 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
六、其他综合收益的税后净额 | 28,093,303.26 | -202,220,686.03 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 87,312,751.24 | -244,895,410.34 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,317,447.24 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 2,317,447.24 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 84,995,304.00 | -244,895,410.34 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 127,916,165.29 | -285,611,317.94 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -53,383,575.26 | 48,798,553.59 |
3.外币财务报表折算差额 | 10,462,713.97 | -8,082,645.99 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -59,219,447.98 | 42,674,724.31 |
七、综合收益总额 | 2,107,005,805.64 | 2,741,970,088.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 844,320,716.62 | 955,309,720.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,262,685,089.02 | 1,786,660,368.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.08 | 1.70 |
(二)稀释每股收益 | 1.08 | 1.70 |
法定代表人:叶茂新 主管会计工作负责人:毛发青 会计机构负责人:安勇芝
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 2,902,323,814.11 | 2,881,321,321.78 |
减:营业成本 | 2,731,362,390.21 | 2,661,389,304.53 |
税金及附加 | 13,148,189.83 | 16,904,733.83 |
销售费用 | 44,288,286.74 | 47,958,984.64 |
管理费用 | 123,530,802.48 | 158,774,527.22 |
研发费用 | 46,295,603.63 | 46,924,957.56 |
财务费用 | 159,499,048.12 | 159,550,728.56 |
其中:利息费用 | 194,052,326.71 | 162,105,101.17 |
利息收入 | 37,406,245.03 | 9,566,154.15 |
资产减值损失 | -102,082,915.33 | 230,101,527.95 |
加:其他收益 | 2,043,040.24 | 2,147,368.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 185,037,347.57 | 792,198,304.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,628,013.21 | 279,093,399.23 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 223,904.88 | 962,042.91 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,586,701.12 | 355,024,273.55 |
加:营业外收入 | 127,750,633.72 | 5,601,905.37 |
减:营业外支出 | 188,293,666.43 | 15,861,386.64 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,043,668.41 | 344,764,792.28 |
减:所得税费用 | 7,275.26 | 9,292.10 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,036,393.15 | 344,755,500.18 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,036,393.15 | 344,755,500.18 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 127,916,165.29 | -285,611,317.94 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 127,916,165.29 | -285,611,317.94 |
权益法下可转损益的其他综合收益 | 127,916,165.29 | -285,611,317.94 |
六、综合收益总额 | 140,952,558.44 | 59,144,182.24 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,759,531,854.10 | 3,639,598,696.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,193,109,000.03 | |
△处置可供出售金融资产净增加额 | 4,705,695,261.43 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,554,671,339.38 | 4,789,979,229.60 |
拆入资金净增加额 | 1,400,000,000.00 | 700,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 7,308,778.30 | |
收到的税费返还 | 18,079,114.91 | 16,716,871.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,777,929,915.28 | 3,211,128,718.78 |
经营活动现金流入小计 | 19,416,325,263.43 | 12,357,423,515.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,175,230,240.32 | 2,149,311,907.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,945,238,080.91 | |
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 | 5,360,096,750.17 | 528,262,638.28 |
△处置可供出售金融资产净减少额 | 1,437,738,905.32 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 206,366,833.33 | 124,306,549.61 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,001,261,154.59 | 2,579,424,723.29 |
支付的各项税费 | 1,535,015,453.47 | 1,536,816,281.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,345,946,405.06 | 3,046,373,796.69 |
经营活动现金流出小计 | 14,623,916,836.94 | 14,347,472,882.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,792,408,426.49 | -1,990,049,367.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 148,115,886.20 | 308,514,955.61 |
取得投资收益收到的现金 | 181,103,505.11 | 305,293,252.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,999,469.33 | 173,690,526.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,280,515,468.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19,603,443.43 | |
投资活动现金流入小计 | 334,218,860.64 | 2,087,617,646.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,657,040.71 | 110,942,942.75 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投资支付的现金 | 66,144,154.33 | 139,815,348.40 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 249,871,542.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,365,438.61 | 35,848,469.82 |
投资活动现金流出小计 | 256,166,633.65 | 536,478,303.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78,052,226.99 | 1,551,139,343.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 70,052,060.83 | 1,705,012,237.56 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70,052,060.83 | 1,705,012,237.56 |
取得借款收到的现金 | 2,700,987,020.78 | 2,427,100,623.28 |
发行债券收到的现金 | 1,311,380,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,544,872.11 | 11,420,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,097,963,953.72 | 4,143,532,860.84 |
偿还债务支付的现金 | 4,731,537,218.04 | 3,512,400,575.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 922,405,834.66 | 2,068,612,885.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 276,888,544.82 | 711,044,863.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 853,205,530.24 | 10,638,902.54 |
筹资活动现金流出小计 | 6,507,148,582.94 | 5,591,652,363.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,409,184,629.22 | -1,448,119,502.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,834,277.32 | -99,533,733.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,508,110,301.58 | -1,986,563,259.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,793,794,181.58 | 11,780,357,441.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,301,904,483.16 | 9,793,794,181.58 |
法定代表人:叶茂新 主管会计工作负责人:毛发青 会计机构负责人:安勇芝
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,461,456,345.97 | 1,895,375,399.18 |
收到的税费返还 | 5,448,853.97 | 9,841,514.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 502,898,423.00 | 796,287,259.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,969,803,622.94 | 2,701,504,172.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,119,989.28 | 1,766,467,443.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,568,288.92 | 196,007,524.71 |
支付的各项税费 | 46,016,832.10 | 68,314,332.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 311,821,842.52 | 272,554,852.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,919,526,952.82 | 2,303,344,154.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,276,670.12 | 398,160,018.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 95,890,578.74 | 177,880,621.20 |
取得投资收益收到的现金 | 226,394,368.99 | 996,420,692.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,098,711.53 | 4,771,684.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 273,939,452.87 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 323,383,659.26 | 1,453,012,451.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,485,539.06 | 10,865,905.86 |
投资支付的现金 | 320,903,266.12 | 1,010,736,056.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53,503,821.61 | 4,275,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 406,892,626.79 | 1,025,876,961.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,508,967.53 | 427,135,489.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 2,600,000,000.00 | 2,257,987,704.68 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 757,932,432.98 | 546,844,580.41 |
筹资活动现金流入小计 | 3,357,932,432.98 | 2,804,832,285.09 |
偿还债务支付的现金 | 2,562,447,993.21 | 2,967,855,000.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329,189,915.15 | 276,305,904.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,862,978.01 | 350,427,133.68 |
筹资活动现金流出小计 | 3,241,500,886.37 | 3,594,588,038.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,431,546.61 | -789,755,752.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,748.64 | 9,135.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,206,997.84 | 35,548,891.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,147,454.27 | 340,598,562.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 459,354,452.11 | 376,147,454.27 |
7、合并所有者权益变动表
单位:元
项目 | 本期 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906,924,015.58 | 0.00 | -77,691,992.28 | 17,756,435.55 | 1,203,891,748.77 | 416,057,432.90 | 3,463,602,855.89 | 12,162,434,964.30 | 19,797,105,460.71 |
二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906,924,015.58 | 0.00 | -77,691,992.28 | 17,756,435.55 | 1,203,891,748.77 | 416,057,432.90 | 3,463,602,855.89 | 12,162,434,964.30 | 19,797,105,460.71 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,652,613.79 | 0.00 | 87,312,751.24 | 4,663,454.88 | 71,484,864.62 | 54,085,980.25 | 480,768,171.85 | 244,846,194.69 | 938,508,803.74 |
(一)综合收益总额 | 87,312,751.24 | 757,007,965.38 | 1,262,685,089.02 | 2,107,005,805.64 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,652,613.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -484,201.42 | -736,392,636.75 | -741,529,451.96 | |
1.所有者投入的普通股 | -732,373,582.89 | -732,373,582.89 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||
4.其他 | -4,652,613.79 | -484,201.42 | -4,019,053.86 | -9,155,869.07 | |||||||||
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,484,864.62 | 54,085,980.25 | -273,438,144.87 | -282,338,611.94 | -430,205,911.94 |
1.提取盈余公积 | 71,484,864.62 | -71,484,864.62 | 0.00 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | 54,085,980.25 | -54,085,980.25 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | -147,867,300.00 | -282,338,611.94 | -430,205,911.94 | ||||||||||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,317,447.24 | 0.00 | -2,317,447.24 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | -2,317,447.24 | -2,317,447.24 | |||||||||||
5.其他 | 0.00 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663,454.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,354.36 | 5,555,809.24 |
1.本期提取 | 14,529,319.10 | 1,345,790.59 | 15,875,109.69 | ||||||||||
2.本期使用 | -9,865,864.22 | -453,436.23 | -10,319,300.45 | ||||||||||
(六)其他 | 0.00 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902,271,401.79 | 0.00 | 9,620,758.96 | 22,419,890.43 | 1,275,376,613.39 | 470,143,413.15 | 3,944,371,027.74 | 12,407,281,158.99 | 20,735,614,264.45 |
单位:元
项目 | 上期 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 1,906,369,430.82 | 167,203,418.06 | 20,562,454.42 | 1,106,448,241.64 | 293,158,227.69 | 2,524,559,219.28 | 9,142,313,789.17 | 15,864,744,781.08 | ||||
二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906,369,430.82 | 0.00 | 167,203,418.06 | 20,562,454.42 | 1,106,448,241.64 | 293,158,227.69 | 2,524,559,219.28 | 9,142,313,789.17 | 15,864,744,781.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,584.76 | 0.00 | -244,895,410.34 | -2,806,018.87 | 97,443,507.13 | 122,899,205.21 | 939,043,636.61 | 3,020,121,175.13 | 3,932,360,679.63 |
(一)综合收益总额 | -244,895,410.34 | 1,200,205,130.70 | 1,786,660,368.63 | 2,741,970,088.99 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,584.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,091,631.75 | 1,944,094,804.04 | 1,942,557,757.05 |
1.所有者投入的普通股 | 1,593,502,851.08 | 1,593,502,851.08 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||
4.其他 | 554,584.76 | -2,091,631.75 | 350,591,952.96 | 349,054,905.97 | |||||||||
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,443,507.13 | 122,899,205.21 | -259,069,862.34 | -711,044,863.55 | -749,772,013.55 |
1.提取盈余公积 | 97,443,507.13 | -97,443,507.13 | 0.00 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | 122,899,205.21 | -122,899,205.21 | 0.00 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -38,727,150.00 | -711,044,863.55 | -749,772,013.55 | ||||||||||
4.其他 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||
5.其他 | 0.00 | ||||||||||||
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,806,018.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,866.01 | -2,395,152.86 |
1.本期提取 | 12,674,773.61 | 1,109,956.51 | 13,784,730.12 | ||||||||||
2.本期使用 | -15,480,792.48 | -699,090.50 | -16,179,882.98 | ||||||||||
(六)其他 | 0.00 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906,924,015.58 | 0.00 | -77,691,992.28 | 17,756,435.55 | 1,203,891,748.77 | 416,057,432.90 | 3,463,602,855.89 | 12,162,434,964.30 | 19,797,105,460.71 |
8、母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 | 本期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017,128,659.52 | 0.00 | -144,405,006.14 | 801,826.97 | 395,128,445.88 | 349,008,698.07 | 3,321,792,624.30 |
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||
其他 | 0.00 | ||||||||||
二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017,128,659.52 | 0.00 | -144,405,006.14 | 801,826.97 | 395,128,445.88 | 349,008,698.07 | 3,321,792,624.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,503,507.59 | 0.00 | 127,916,165.29 | 476,086.15 | 0.00 | -135,513,224.25 | -8,624,480.40 |
(一)综合收益总额 | 127,916,165.29 | 13,036,393.15 | 140,952,558.44 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,503,507.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -682,317.40 | -2,185,824.99 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||
4.其他 | -1,503,507.59 | -682,317.40 | -2,185,824.99 | ||||||||
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,867,300.00 | -147,867,300.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -147,867,300.00 | -147,867,300.00 | |||||||||
3.其他 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
5.其他 | 0.00 | ||||||||||
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,086.15 | 0.00 | 0.00 | 476,086.15 |
1.本期提取 | 2,782,591.47 | 2,782,591.47 | |||||||||
2.本期使用 | -2,306,505.32 | -2,306,505.32 | |||||||||
(六)其他 | 0.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,625,151.93 | 0.00 | -16,488,840.85 | 1,277,913.12 | 395,128,445.88 | 213,495,473.82 | 3,313,168,143.90 |
单位:元
项目 | 上期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 2,015,983,647.78 | 141,206,311.80 | 1,366,051.41 | 395,128,445.88 | 42,980,347.89 | 3,300,794,804.76 | ||||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||
其他 | 0.00 | ||||||||||
二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,983,647.78 | 0.00 | 141,206,311.80 | 1,366,051.41 | 395,128,445.88 | 42,980,347.89 | 3,300,794,804.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,011.74 | 0.00 | -285,611,317.94 | -564,224.44 | 0.00 | 306,028,350.18 | 20,997,819.54 |
(一)综合收益总额 | -285,611,317.94 | 344,755,500.18 | 59,144,182.24 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,011.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,011.74 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||
4.其他 | 1,145,011.74 | 1,145,011.74 | |||||||||
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,727,150.00 | -38,727,150.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -38,727,150.00 | -38,727,150.00 |
3.其他 | 0.00 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
5.其他 | 0.00 | ||||||||||
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -564,224.44 | 0.00 | 0.00 | -564,224.44 |
1.本期提取 | 3,100,348.72 | 3,100,348.72 | |||||||||
2.本期使用 | -3,664,573.16 | -3,664,573.16 | |||||||||
(六)其他 | 0.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017,128,659.52 | 0.00 | -144,405,006.14 | 801,826.97 | 395,128,445.88 | 349,008,698.07 | 3,321,792,624.30 |
二、合并财务报表项目注释
1、长期股权投资
单位: 元
被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
联营企业 | |||||||||||
晋中经纬钢领科技开发有限公司 | 783,310.94 | 55,422.60 | 838,733.54 | ||||||||
晋中经纬轴承制造有限公司 | 1,163,226.79 | 159,035.51 | 1,322,262.30 | ||||||||
安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | 125,913.20 | -125,913.20 | |||||||||
中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 82,390,895.51 | 2,504,845.56 | 2,421,549.58 | -2,421,549.58 | 635,171.98 | -285,332.97 | 83,975,236.12 | ||||
经纬机械(集团)有限公司 | 20,983,028.40 | 20,785,553.75 | 15,409.14 | -212,883.79 | |||||||
恒天中岩投资管理有限公司 | 26,012,295.85 | -15,509,971.59 | 464,317.47 | 10,966,641.73 | |||||||
北京京鹏投资管理有限公司 | 102,382,678.66 | -923,873.99 | 6,102,195.11 | 5,265,000.00 | 102,295,999.78 |
被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
咸阳经纬纤维机械有限公司 | 19,936,665.42 | -38,807.10 | 19,897,858.32 | ||||||||
恒天财富投资管理股份有限公司 | 242,773,921.11 | 123,884,881.78 | -660,208.86 | 365,998,594.03 | |||||||
北京青杨投资中心(有限合伙) | 350,717,509.75 | -133,306,321.99 | 118,650,352.71 | 336,061,540.47 | |||||||
晋中经纬钰鑫机械有限公司 | 538,366.40 | 556,701.19 | 1,095,067.59 | ||||||||
晋中经纬精梳机械制造有限公司 | 887,183.55 | 23,840.54 | 911,024.09 | ||||||||
深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司 | 1,959,939.40 | 682.85 | 1,960,622.25 | ||||||||
上海融欧股权投资基金管理有限公司 | 7,235,549.88 | 50,289.48 | 7,285,839.36 | ||||||||
深圳深融汇投资咨询有限公司 | 96,606.07 | 5,328.49 | 101,934.56 | ||||||||
中国信托登记有限责任公司 | 101,842,959.28 | 692,687.78 | 102,535,647.06 | ||||||||
深圳铧融股权投资基金管理有限公司 | 5,813,377.59 | 5,813,377.59 |
被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
新湖财富投资管理有限公司 | 59,232,716.30 | 35,741,047.89 | 937,959.28 | 1,130,925.78 | 97,042,649.25 | ||||||
中国信托业保障基金有限责任公司 | 1,686,312,328.66 | 124,799,745.33 | 75,000,000.00 | 1,736,112,073.99 | |||||||
哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 343,491,318.54 | -19,988,137.82 | 2,440,646.41 | 29,700,000.00 | 296,243,827.13 | ||||||
恒天经纬商业保理有限公司 | 10,661,827.14 | 75,830.06 | 10,737,657.20 | ||||||||
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,000,027.30 | -18,000,027.30 | |||||||||
恒天创投(天津)资产管理有限公司 | 35,111,685.56 | 283,463.13 | 35,395,148.69 | ||||||||
上海纬欣机电有限公司 | 116,474,400.00 | -2,889,788.96 | 113,584,611.04 | ||||||||
上海华源热疗技术有限公司 | 4,998,000.00 | -4,998,000.00 | |||||||||
小计 | 3,234,927,731.30 | 4,998,000.00 | 26,598,931.34 | 111,068,396.68 | 127,916,165.29 | 937,138.82 | 110,600,171.98 | -18,285,360.27 | 3,324,362,968.50 | 0.00 | |
合计 | 3,234,927,731.30 | 4,998,000.00 | 26,598,931.34 | 111,068,396.68 | 127,916,165.29 | 937,138.82 | 110,600,171.98 | -18,285,360.27 | 3,324,362,968.50 | 0.00 |
2、盈余公积
单位: 元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 1,022,633,682.87 | 71,484,864.62 | 1,094,118,547.49 | |
任意盈余公积 | 181,258,065.90 | 181,258,065.90 | ||
合计 | 1,203,891,748.77 | 71,484,864.62 | 1,275,376,613.39 |
3、未分配利润
单位: 元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 3,463,602,855.89 | 2,524,559,219.28 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 3,463,602,855.89 | 2,524,559,219.28 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 757,007,965.38 | 1,200,205,130.70 |
减:提取法定盈余公积 | 71,484,864.62 | 97,443,507.13 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | 54,085,980.25 | 122,899,205.21 |
应付普通股股利 | 147,867,300.00 | 38,727,150.00 |
转作股本的普通股股利 | ||
其他减少 | 2,801,648.66 | 2,091,631.75 |
期末未分配利润 | 3,944,371,027.74 | 3,463,602,855.89 |
4、投资收益
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 111,068,396.68 | 453,105,618.09 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,666,674.40 | 723,911,514.28 |
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 27,609,278.14 | 52,011,971.41 |
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 400,000.00 | 5,445,045.88 |
其他 | 992,029.54 | |
合计 | 151,736,378.76 | 1,234,474,149.66 |
5、所得税费用
(1)所得税费用表
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 566,503,226.03 | 798,042,522.76 |
递延所得税费用 | 29,479,427.03 | 19,910,336.22 |
合计 | 595,982,653.06 | 817,952,858.98 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位: 元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 2,674,895,155.44 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 401,234,273.32 |
子公司适用不同税率的影响 | 274,654,980.47 |
调整以前期间所得税的影响 | -2,674,559.10 |
非应税收入的影响 | -99,056,347.48 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,368,376.62 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -25,379,980.34 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 54,237,287.90 |
研发费用加计扣除金额 | -21,944,878.33 |
其他 | 10,543,500.00 |
所得税费用 | 595,982,653.06 |
6、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 2,078,912,502.38 | 2,944,190,775.02 |
加:资产减值准备 | 79,280,858.65 | 333,307,010.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126,995,814.66 | 145,484,319.97 |
无形资产摊销 | 32,312,377.97 | 28,170,882.80 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
长期待摊费用摊销 | 35,394,382.01 | 56,632,210.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 193,527,559.77 | 60,266,864.68 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,093,240.22 | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 515,241,993.56 | 547,571,290.42 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -151,736,378.76 | -1,234,474,149.66 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 47,922,687.55 | 24,450,198.63 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -40,502,556.53 | 6,469,027.96 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -79,462,668.70 | -35,894,314.87 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 3,757,946,387.73 | -4,040,052,697.76 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,804,517,774.02 | -826,170,784.90 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,792,408,426.49 | -1,990,049,367.17 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,301,904,483.16 | 9,793,794,181.58 |
减:现金的期初余额 | 9,793,794,181.58 | 11,780,357,441.49 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 2,508,110,301.58 | -1,986,563,259.91 |