湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王茂亮 董事 工作原因 张海明
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
公司董事长吕值友、总经理兼财务总监王祺扬及会计机构负责人刘志聪声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节、重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2
第二节、公司简介.............................................................................................................................. 6
第三节、会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8
第四节、董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节、重要事项............................................................................................................................ 20
第六节、股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第八节、公司治理............................................................................................................................ 38
第九节、内部控制............................................................................................................................ 44
第十节、财务报告............................................................................................................................ 46
第十一节、备查文件目录 ............................................................................................................. 119
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
湖北证监局 指 中国证监会湖北监管局
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司
楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司
武汉市台 指 武汉广播电视台
武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司
中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司
武汉广电 指 湖北省广播电视信息网络武汉有限公司
楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
省台 指 湖北广播电视台
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重大风险提示
本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖北广电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司
公司的中文简称 湖北广电
公司的外文名称（如有） Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）HRTN
公司的法定代表人 吕值友
注册地址 武汉经济技术开发区工业区
注册地址的邮政编码 430056
办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦）
办公地址的邮政编码 430071
公司网址 www.hrtn.net
电子信箱 hbsgdwl@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 祁国钧
湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚
联系地址
商大厦）
电话 027-86653990
传真 027-86653873
电子信箱 hbgddongmiban@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: // www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券法务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国税鄂字
武汉市工商行政管
首次注册 1991 年 02 月 05 日 420100000119712 17772156-7
理局 鄂地税武字
武汉市工商行政管 鄂国地武
报告期末注册 2012 年 11 月 29 日 420100000119712 17772156-7
理局
1996 年 12 月 10 日，公司在深交所挂牌上市，主营业务为开发、制造、经营汽车
公司上市以来主营业务的变化情况（如
零部件；2012 年 11 月 19 日公司完成重大资产重组，主营业务为有线电视网络运
有）
营。
1、1996 年 12 月，公司在深交所挂牌上市，控股股东为武汉国有资产经营公司，
持股比例 30.63%；2、1999 年 11 月，控股股东为武汉国际信托投资公司，持股比
例 33.2%；3、2002 年 3 月，控股股东为武汉经开投资有限公司，持股比例 22.70%；
历次控股股东的变更情况（如有） 4、2012 年 11 月，武汉经开投资有限公司将持有本公司 4032 万股股份转让给楚
天数字，同时公司向楚天数字发行股份 38165981 股。楚天数字为公司第一大股东
（控股股东），持有公司 78485981 股股份，占比 20.19%，湖北广播电视台为实际
控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层
签字会计师姓名 李朝辉 肖缨
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
上海市黄浦区中山南路 318 号
2012 年 7 月 27 日至 2015 年
东方花旗证券有限公司 东方国际金融广场 2 号楼 24 徐亚明
12 月 31 日
层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,153,629,257.17 1,061,346,140.44 8.69% 939,517,709.81
归属于上市公司股东的净利润
183,903,810.03 179,969,390.27 2.19% 166,430,649.63
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
167,476,229.94 170,250,669.62 -1.63% 159,276,270.46
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
620,070,343.13 539,582,787.35 14.92% 459,131,621.03
（元）
基本每股收益（元/股） 0.47 0.66 -28.79% 0.662
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.66 -28.79% 0.662
加权平均净资产收益率（%） 8.25% 8.63% -0.38% 8.66%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,313,504,112.98 3,241,300,581.94 2.23% 2,977,413,473.31
归属于上市公司股东的净资产
2,320,871,627.48 2,136,967,817.45 8.61% 2,004,137,979.00
（元）
二、 会计数据及财务指标说明
1、本报告期内公司完成营业收入115362.93万元，比上年增长8.69%。按照财税（2013）37号及鄂财税发（2013）8号文
件要求，公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人（简称“营改增”），截止12月31日，公司共发生销项税额3157.28
万元，按同口径考虑“营改增”对收入的影响，则公司实际完成营业收入118520.21万元，比上年增长11.67%。
2、本报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为18390.38万元，比上年同期增加2.19%。与收入未同步增长的主
要原因在于按照国家文化体制改革享受营业税减免政策到期导致增加营业税费1191.91万元和“营改增”收入影响3157.28万
元，剔除此两项政策影响因素，按同口径，则公司实现净利润22739.57万元，比上年同期增加26.35%。同时，今年为公司上
市后第一年，增加了开办费用。
3、每股收益对比上年同期减少28.79%，主要原因在于公司2012年11月实施完成重大资产重组，上年每股收益的计算按
规定仅计算2个月其他社会股东的股份数，而社会股东占比35.28%，按同口径，每股收益比上年同期增长2.19%。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
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项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-211,590.46 -693,906.36 -1,187,991.66
值准备的冲销部分）
文化产业专项基金、
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
上市奖励、网改补偿、
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,788,234.50 7,677,640.80 6,657,481.41
公共文化服务进家庭
受的政府补助除外）
项目建设补助等
非货币性资产交换损益 -91,877.62
债务重组损益 750,000.00 -1,300,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -899,063.95 2,734,986.21 3,076,767.04
合计 16,427,580.09 9,718,720.65 7,154,379.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，面对激烈复杂的竞争形势，公司咬定“一主两翼”战略目标，一方面兑现承诺，积极推进定
向增发、并购重组，追求规模效应，取得改革红利；一方面大力开展数字家庭建设，追求转型升级，取得
创新红利。报告期内，公司主营收入增长稳定，盈利能力显著提升，企业管理不断规范，保持了良好发展
态势。
本年度主要工作如下：
1、经营目标圆满完成。报告期内，公司实现营业收入 115362.93 万元，较上年增长 8.69%；实现归属
于上市公司股东的净利润 18390.38 万元，较上年增长 2.19%。导致净利润增长幅度下滑的主要原因：一是
2013 年公司享受营业税减免政策到期，导致增加税费 1191.91 万元；二是自 2013 年 8 月 1 日起，国家实
行“营改增”，导致增加税费 3157.28 万元。剔除此两项税收政策影响，按同口径，公司实现净利润 22739.57
万元，比上年同期增加 26.35%。
2、用户规模保持增长。面对电信 IPTV、互联网 OTT，以及直播卫星、地面数字电视等业务的激烈竞
争，公司采取有效措施，逆势实现用户增长，截至报告期末，公司覆盖用户 557.3 万户，增加 20.12 万户,
共拥有有线数字电视用户终端数为 391.58 万个,增加 27.21 万个；付费频道用户终端数为 140.51 万个,增
加 71.34 万个；高清电视用户终端数为 34.65 万个，增加 9.50 万个；互动电视用户终端数 31.47 万个,增
加 7.73 万个;有线宽带用户数为 7.51 万个,增加 2.14 万个。
3、定向增发取得阶段性成果。按照国家政策要求，兑现前次重组承诺，公司于 2013 年 3 月 26 日申
请停牌，启动定向增发。7 月 10 日召开重组第一次董事会，7 月 12 日复牌并公告《重组预案》。2014 年
元月 28 日召开重组第二次董事会。2 月 28 日召开重组股东大会。3 月初,公司已将重组报告书上报中国证
监会。本次定向增发拟向楚天视讯等 17 家交易对方非公开发行股份，购买楚天视讯下属 22 市县和武汉、
荆州、十堰等地广电网络资产，同时配套募集资金。重组完成后，公司有线电视用户将增加到 821 万户，
占全省 1055 万户的 77.8%；数字电视用户增加到 640 万户，占全省 824 万户的 77.7%，湖北广电网络“全
省一网”将基本实现，强化了公司网络的规模优势和协同效应，为三网融合奠定了坚实的基础，预期可带
来持续、稳定的收入，进一步提升了公司盈利能力和可持续发展能力。
4、数字家庭建设全面推进。大力推进高清互动电视全业务平台、宽带数据业务平台以及综合业务运
营支撑管理 BOSS 平台等三大核心平台建设。全网双向改造全面提速。与湖北移动签署战略合作协议，共
推三网融合业务。以核心成员身份参与组建全国广电网络云联盟。主办“全国广电网络高峰论坛”，联合
全国 20 余家网络发布“东湖宣言”。与多地广电网络组建合资公司搭建广电云平台。与思科公司共建数
字家庭实验室和网络培训学院。与多家业内企业签署战略合作协议，共同推广研发数字家庭业务。
5、管理水平显著提升。报告期内，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所的监管要求，
公司制定完成《公司章程》、《董事会议事规则》等 37 项规章制度，不断完善了股东大会、董事会、监
事会和经营管理层职责明确、各司其职、各负其责、相互支持配合、相互监督约束、运转协同高效、管理
科学规范的公司法人治理结构。财务管理方面，重组完成后迅速实现财务统一管理，大力推行全面预算管
理和“收支两条线”，成本费用有效控制。
6、大力加强内控管理。公司成立了内控工作领导小组、指导小组、实施小组，制定了《内部控制规
范实施工作方案》,组织开展了内控专题培训、内控制度建设和内控测试工作，制定了数十项内控管理制
度，涉及行政综合、信息披露、人力资源、财务审计、技术开发、市场营销、投融资等领域；对公司 100
个控制流程、500 个风险点进行了内控设计初步测试；对各分子公司开展了内控审计工作，有效防范了企
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业经营管理风险。
二、主营业务分析
1、概述
截至报告期末，公司实现营业收入115362.93万元，较上年增长8.69%；实现归属于上市公司股东的净
利润18390.38万元，较上年增长2.19%。
（1）基础业务保持稳固
报告期内，公司开展了“保续费、战三基”等系列活动，通过“打锅入网”、“优惠续费”等组合拳，
重点挖掘农网市场，有效巩固了数字电视整转率和基础用户在线率。
（2）增值业务发展良好
报告期内，公司增值业务发展态势良好，付费节目用户渗透率由去年同期的18.98%上升至35.87%，高
清互动电视用户渗透率由去年同期的7.89%上升至10.24%，个人宽带用户渗透率由去年的1.77%上升至
2.32%。
（3）数据业务平稳推进
报告期内，公司继续强化项目管理，与多家政府机构、金融机构、大型连锁商业企业保持长期合作关
系，VPN专网业务保持平稳。其中，宜昌市社会管理创新平台、襄阳社会治安视频监控系统、仙桃市社会
管理创新平台等项目已进入稳定回报期。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司按照发展规划，围绕“一主两翼”工作重点，一方面启动了定向增发工作，为进一步做大
用户规模，巩固核心竞争力打下坚实基础；一方面加快全网双向网络改造，开展数字家庭建设。加大以高
清互动电视、有线宽带等增值业务、拓展业务发展力度，持续扩大业务和产品的规模，优化收入结构，提
升盈利力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内公司完成营业收入115362.93万元，比上年增长8.69%。按照财税（2013）37号及鄂财税发（2013）8号文件要求，
公司从8月1日起从营业税纳税人改为增值税纳税人，截止12月31日，公司共发生销项税额3157.28万元，按同口径考虑“营
改增”对收入的影响，则公司实际完成营业收入118520.21万元，比上年增长11.67%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 50,241,830.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 4.35%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 武汉广播电视台 24,752,339.65 2.15%
2 深圳市华夏视线传媒公司 11,334,396.23 0.98%
3 襄阳市公安局 9,725,094.35 0.84%
4 松滋市人民政府 2,430,000.00 0.21%
5 湖北省楚天视讯网络有限公司 2,000,000.00 0.17%
合计 -- 50,241,830.23 4.35%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有线电视行业 人工成本 123,579,776.45 20.46% 110,617,512.23 19.28% 11.72%
有线电视行业 折旧及摊销 327,137,471.92 54.15% 315,151,382.55 54.93% 3.8%
有线电视行业 其他 150,374,890.97 24.89% 133,641,475.67 23.29% 12.52%
有线电视行业 合计 601,092,139.34 99.50% 559,410,370.45 97.51% 7.45%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有线电视服务 人工成本 123,579,776.45 20.46% 110,617,512.23 19.28% 11.72%
有线电视服务 折旧及摊销 327,137,471.92 54.15% 315,151,382.55 54.93% 3.8%
有线电视服务 其他 150,374,890.97 24.89% 133,641,475.67 23.29% 12.52%
有线电视服务 合计 601,092,139.34 99.50% 559,410,370.45 97.51% 7.45%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 134,370,257.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.32%
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公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 深圳市同洲电子股份有限公司 47,551,631.52 9.67%
2 四川长虹网络科技有限责任公司 42,475,829.68 8.64%
3 中广影视卫星有限责任公司 18,669,000.00 3.8%
4 杭州集爱仪器科技有限公司（摩托罗拉） 13,458,500.00 2.74%
5 北京太平洋莱特科技有限公司 12,215,296.19 2.48%
合计 -- 134,370,257.39 27.32%
4、费用 单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比变化
销售费用 161,762,479.08 139,655,807.47 15.83%
管理费用 188,379,870.25 155,588,455.19 21.08%
财务费用 13,752,577.21 13,984,111.81 -1.66%
5、研发支出
2013年度公司按照高新技术企业的要求，加大了对研发的投入，投入研发的项目主要有： 1、同Cisco
公司建立联合实验室和网络培训学院，引进消化和吸收国际先进技术，就高速宽带网络、三网融合和物联
网方面的应用技术及新业务应用场景进行联合研发。2、同武汉大学电子信息学院开展合作，双方发挥各
自优势，通过多种形式开展全面合作，共同构建产学研联盟的创新体系，建立产学研长期合作关系，将科
研成果尽快地转化为生产力，形成专业、产业相互促进共同发展，努力实现“校企合作、产学共赢”。3、已
经完成研发开始进行工程建设的项目有：湖北广电网络综合运营支撑系统（BOSS)、互联网智能缓存系统。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,235,572,484.62 1,164,558,626.99 6.10%
经营活动现金流出小计 615,502,141.49 624,975,839.64 -1.52%
经营活动产生的现金流量净
620,070,343.13 539,582,787.35 14.92%
额
投资活动现金流入小计 30,759,969.28 86,816,184.82 -64.57%
投资活动现金流出小计 440,624,399.79 656,241,154.51 -32.86%
投资活动产生的现金流量净 -409,864,430.51 -569
