福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-038
2015 年 04 月
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 82,601,113.12 77,599,736.90 6.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -884,516.05 -9,571,459.87 90.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,826,956.82 -12,716,459.04 6.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,101,283.88 -32,886,367.78 63.20%
基本每股收益（元/股） -0.004 -0.05 92.00%
稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.05 92.00%
加权平均净资产收益率 -0.26% -2.43% 89.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,337,606,269.74 1,370,847,630.88 -2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 315,818,077.54 323,268,843.59 -2.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
10,921,300.77 出售兴业银行股票
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,140.00
合计 10,942,440.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,410
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省永安林业
国有法人 32.00% 64,884,600 32,440,000 质押 32,440,000
(集团)总公司
永安市财政局 国家 7.43% 15,055,072
黄江畔 境内自然人 3.03% 6,139,497
李深 境内自然人 1.85% 3,748,660
黄江河 境内自然人 1.16% 2,359,918
黄大举 境内自然人 0.95% 1,931,300
永安市林业建设
境内非国有法人 0.85% 1,729,700
投资公司
三明市林业总公
国有法人 0.84% 1,710,800
司
中国工商银行－
诺安价值增长股 境内非国有法人 0.41% 831,148
票证券投资基金
中海信托股份有
限公司－中海－
境内非国有法人 0.35% 701,000
浦江之星 122 号
集合资金信托
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600 人民币普通股 32,444,600
永安市财政局 15,055,072 人民币普通股 15,055,072
黄江畔 6,139,497 人民币普通股 6,139,497
李深 3,748,660 人民币普通股 3,748,660
黄江河 2,359,918 人民币普通股 2,359,918
黄大举 1,931,300 人民币普通股 1,931,300
永安市林业建设投资公司 1,729,700 人民币普通股 1,729,700
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三明市林业总公司 1,710,800 人民币普通股 1,710,800
中国工商银行－诺安价值增长股
831,148 人民币普通股 831,148
票证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－
701,000 人民币普通股 701,000
浦江之星 122 号集合资金信托
福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司及三明市林
上述股东关联关系或一致行动的
业总公司所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市
说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2015年期末 2015年期初 增减比率 变动情况说明
应收账款 37,951,330.50 27,244,267.36 39.30% 本期增加应收货款
其他应收款 5,493,575.85 10,081,606.51 -45.51% 本期收回代垫款
应交税费 7,276,270.28 4,045,833.95 79.85% 本期应交增值税增加
利润表项目 2015年第一季度 2014年第一季度 增减比率 变动情况说明
营业税金及附加 732,708.65 399,549.85 83.38% 本期计提税金增加
销售费用 1,403,909.05 768,331.01 82.72% 本期运费增加
营业外收入 227,140.00 5,438,363.42 -95.82% 本期收到退税款、政府补助
款减少
营业外支出 206,000.00 56,000.00 267.86% 本期赞助支出增加
所得税费用 7,841.44 335.68 2235.99% 本期计提所得税费用增加
其他综合收益的税后净额 -6,566,250.00 -3,106,875.00 -111.35% 本期出售股票及可供出售金
融资产公允价值变动
现金流量表项目 2015年第一季度 2014年第一季度 增减比率 变动情况说明
支付的各项税费 3,439,358.86 913,673.87 276.43% 本期支付的税金增加
支付其他与经营活动有关的 6,712,726.64 3,986,935.60 68.37% 本期退还押金增加
现金
收回投资收到的现金 12,321,300.77 - 本期出售股票
取得投资收益收到的现金 736,229.34 - 收到股票质押解押后的分红
款
处置固定资产、无形资产 - 304,700.00 -100.00% 上年同期处置固定资产
和其他长期资产收回的现金
净额
购置固定资产、无形资产和 - 200,000.00 -100.00% 本期资产购置减少
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 42,003,000.00 72,000,000.00 -41.66% 本期银行借款减少
偿还债务支付的现金 41,500,000.00 23,000,000.00 80.43% 本期归还银行借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年12月24日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年12月24日起停牌。2015年1月15日，公司发布了《关
于重大资产重组停牌公告》，披露公司正筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。2015年2月12日，公司发布了《关于筹划
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重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌，并对此次重大资产重组的基本情况进行了公告。2015年4月7日，公司第
七届董事会第十三次会议审议通过了涉及本次重大资产重组事项的相关议案，并于4月14日公告。2015年4月22日，公司发布
《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》，定于2015年5月8日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议涉及本次重大
资产重组事项的相关议案。2015年4月23日，公司刊登《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜获得福
建省国资委批复的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告（2014-052）刊登于巨潮资讯网
重大事项停牌公告 2014 年 12 月 24 日
（www.cninfo.com.cn）
公告（2015-002）刊登于巨潮资讯网
关于重大资产重组停牌公告 2015 年 01 月 15 日
（www.cninfo.com.cn）
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公 公告（2015-009）刊登于巨潮资讯网
2015 年 02 月 12 日
告 （www.cninfo.com.cn）
公告刊登于巨潮资讯网
第七届董事会第十三次会议公告等 2015 年 04 月 14 日
（www.cninfo.com.cn）
关于召开 2015 年第一次临时股东大会 公告（2015-035）刊登于巨潮资讯网
2015 年 04 月 22 日
通知 （www.cninfo.com.cn）
关于发行股份及支付现金购买资产并募
公告（2015-036）刊登于巨潮资讯网
集配套资金有关事宜获得福建省国资委 2015 年 04 月 23 日
（www.cninfo.com.cn）
批复的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司（2012 年
-2014 年）分红
回报具体计划：
1、公司可以采
福建省永安林
取现金方式、股 2012 年 10 月 26
其他对公司中小股东所作承诺 业（集团）股份 三年 正在履行
票方式或者现 日
有限公司
金与股票相结
合的方式分配
股利。公司董事
会可以根据公
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司的资金需求
状况提议公司
进行中期现金
分配。2、公司
在足额预留法
定公积金、盈余
公积金以后，每
年向股东以现
金形式分配的
利润不低于当
年实现的可供
分配利润的
20%。3、在确
保以足额现金
利润分配的前
提下，公司可根
据发展需要，通
过资本公积金
转增股本或分
配股票股利的
方式回报投资
者。4、公司在
每个会计年度
结束后，由公司
董事会提出利
润分配方案，并
提交公司股东
大会表决通过
后实施。公司利
润分配方案的
制定与实施过
程将积极采纳
和接受所有股
东（包括中小投
资者）、独立董
事的、监事的建
议和监督。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
兴业银行 商业银行 5,104,521. 2,925,000 0.02% 2,125,000 0.01% 39,015,000 10,921,300 可供出售 受让法人
股份有限 50 .00 .77 金融资产 股
公司
中国光大 商业银行 10,725,000 6,050,000 0.01% 6,050,000 0.01% 28,616,500 0.00 可供出售 受让法人
银行股份 .00 .00 金融资产 股
有限公司
合计 15,829,521 8,975,000 -- 8,175,000 -- 67,631,500 10,921,300 -- --
.50 .00 .77
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,871,709.24 60,747,002.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,791,355.70 8,115,033.69
应收账款 37,951,330.50 27,244,267.36
预付款项 2,301,038.24 2,807,112.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,493,575.85 10,081,606.51
买入返售金融资产
存货 651,026,876.14 656,397,547.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,000.00
流动资产合计 756,435,885.67 771,392,570.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 89,199,893.11 99,354,893.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,671,755.97 28,671,755.97
投资性房地产 24,518,931.79 24,817,751.50
固定资产 341,340,375.76 348,585,500.96
在建工程 664,444.42 664,444.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,709,602.14 10,904,554.56
油气资产
无形资产 48,046,914.74 48,437,694.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 38,018,466.14 38,018,466.14
非流动资产合计 581,170,384.07 599,455,060.72
资产总计 1,337,606,269.74 1,370,847,630.88
流动负债：
短期借款 367,400,000.00 366,897,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,000,000.00 35,000,000.00
应付账款 56,699,463.92 80,710,005.74
预收款项 18,395,452.32 25,076,000.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,190,419.92 5,818,976.48
应交税费 7,276,270.28 4,045,833.95
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应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
其他应付款 50,111,712.19 45,696,406.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 66,438,000.00 66,438,000.00
其他流动负债 1,160,187.62 1,160,187.62
流动负债合计 608,842,952.25 631,013,856.36
非流动负债：
长期借款 355,356,600.00 355,356,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,699,540.93 2,641,810.10
长期应付职工薪酬 1,873,110.00 1,873,110.00
专项应付款
预计负债
递延收益 10,328,670.92 10,428,136.86
递延所得税负债 13,300,494.62 15,489,244.62
其他非流动负债
非流动负债合计 383,558,416.47 385,788,901.58
负债合计 992,401,368.72 1,016,802,757.94
所有者权益：
股本 202,760,280.0| 福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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