索芙特股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)梁宇
丽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,263,230,275.75 1,277,405,034.62 -1.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,239,342.54 806,789,934.98 -0.19%
股本（股） 287,989,200.00 287,989,200.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.7961 2.8015 -0.19%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 120,423,110.87 92,215,787.73 30.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）-1,659,252.98 260,870.39 -736.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）-23,650,361.17 -22,933,701.20 3.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0821 -0.0796 3.14%
基本每股收益（元/股）-0.0058 0.0009 -744.44%
稀释每股收益（元/股）-0.0058 0.0009 -744.44%
加权平均净资产收益率（%）-0.21% 0.03%-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.27% 0.03%-0.30%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,237,169.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-810,995.65
所得税影响额-103,077.19
少数股东权益影响额 162,844.76
合计 485,940.92 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 25,093前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类广西索芙特科技股份有限公司 44,246,658 人民币普通股广东通作投资有限公司 27,790,499 人民币普通股尤国南 2,081,560 人民币普通股长春铁发实业有限公司 1,689,900 人民币普通股魏埃 1,660,000 人民币普通股洪永忠 1,451,100 人民币普通股陈艳阳 1,373,420 人民币普通股朱清根 1,298,548 人民币普通股聂宗道 1,275,800 人民币普通股长春鼎盛涂料有限公司 1,263,968 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金报告期末与年初相比减少了 34.03%%。主要是因为归还到期的短期借款比上期增加所致。
2、长期待摊费用报告期末与年初相比减少了 46.46%，主要是长期待摊费用分摊所致。
3、预收款项报告期末与年初相比增加了 45.62%，主要是预收款项尚未开票结算所致。
4、营业收入报告期与上年同期相比增加了 30.59%，主要是日用化妆品类收入增加所致。
5、营业税金及附加报告期与上年同期相比增加了 53.61%，主要是由于营业收入增加相应增加税金及附加所致。
6、销售费用报告期与上年同期相比增加了 49.65%，主要是市场费用、市场人员工资和提成等增加所致。
7、管理费用报告期与上年同期相比增加了 37.75%，主要是折旧费用增加及职工薪酬增加所致。
8、财务费用报告期与上年同期相比增加了 113.18%，主要是贷款利息支出增加所致。
9、投资收益报告期与上年同期相比增加了 253.34%，主要是子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司收到投资农信社的分红所
致。
10、营业外收入报告期与上年同期相比增加了 8930.17%，主要是收到政府的税收奖励所致。
11、营业外支出报告期与上年同期相比增加了 6916.50%，主要是子公司广西集琦医药有限责任公司处理过期药品损失所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1 基金 110022 易基消费行业 493,593.42 493,593.42 458,548.29 100.00%-26,654.04
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益---- 0.00
合计 493,593.42 - 458,548.29 100%-26,654.04
证券投资情况说明本公司子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司于上年度购入“易基消费行业”基金 493,593.42 份。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
