索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
索芙特股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 27 日
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会计主管人员)梁宇
丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张南生 董事 因公出差 王若晨
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 142,374,425.39 124,233,035.11 14.6%
归属于上市公司股东的净利润
-4,302,367.92 -7,210,491.89 减少亏损 2,908,123.97 元
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-4,719,966.83 -7,222,362.61 减少亏损 2,502,395.78 元
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-105,206,799.19 24,537,307.57 -528.76%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0149 -0.025 减少亏损 0.0101 元
稀释每股收益（元/股） -0.0149 -0.025 减少亏损 0.0101 元
加权平均净资产收益率（%） -0.69% -1.04% 0.35%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产（元） 919,325,560.47 1,115,582,567.63 -17.59%
归属于上市公司股东的净资产
621,460,826.80 625,765,894.77 -0.69%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,158,824.55
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
15,301.40
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -756,527.04
合计 417,598.91 --
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,155
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
广西索芙特科技股份有限公司 境内非国有法人 16.62% 47,853,769 质押 200,000
广东通作投资有限公司 境内非国有法人 9.65% 27,790,499 质押 27,000,000
聂宗道 境内自然人 1.09% 3,147,337
长春铁发实业有限公司 境内非国有法人 0.59% 1,689,900
黄林潘 境内自然人 0.48% 1,393,900
陈艳阳 境内自然人 0.48% 1,373,420
魏满凤 境内自然人 0.47% 1,344,900
林蔡丽 境内自然人 0.46% 1,320,800
杨燕灵 境内自然人 0.46% 1,318,100
杨莎 境内自然人 0.44% 1,276,319
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广西索芙特科技股份有限公司 47,853,769 人民币普通股 47,853,769
广东通作投资有限公司 27,790,499 人民币普通股 27,790,499
聂宗道 3,147,337 人民币普通股 3,147,337
长春铁发实业有限公司 1,689,900 人民币普通股 1,689,900
黄林潘 1,393,900 人民币普通股 1,393,900
陈艳阳 1,373,420 人民币普通股 1,373,420
魏满凤 1,344,900 人民币普通股 1,344,900
林蔡丽 1,320,800 人民币普通股 1,320,800
杨燕灵 1,318,100 人民币普通股 1,318,100
杨莎 1,276,319 人民币普通股 1,276,319
公司前十名股东中第 1、2 大股东分别与其他股东之间不存在关联关系，公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金与期初对比减少了59.99%，主要原因是本期最还了借款及支付采购款；
2、应收帐款对比期初增加了36.03%，主要原因是年初为占领市场而增加了铺货销售；
3、预付帐款对比期初增加了48.61%，主要原因是预付采购款；
4、其他应收款对比期初增加了234.88%，主要原因是支付广告费未取得发票数；
5、长期待摊费用对比期初减少了42.47%，是属于正常摊销；
6、应付票据对比期初减少了46.66%，主要原因是本期减少了应付票据融资所致；
7、应付税金对比初期减少了88.41%,主要原因是本期缴纳12月应交税金；
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
8、预收帐款对比期初增加了88.54%，主要原因是预收货款增加所致；
9、其他应付款对比期初减少了95.8%，主要原因是当期归还了去年末非银行借款数；
10、未分配利润数对比期初减少了41.55%，主要原因是当期的亏损数影响所致；
11、销售成本对比去年同期数增加了38.08%，主要原因是本期主要材料成本增加所致；
12、销售费用与去年同期对比下降了47.68%，主要原因是本期广告传宣费用对比有所下降；
13、财务费用与去年同期对比下降了67.83%同，主要原因是本期对比去年同期银行借款有大幅下降；
14、投资收益与去年同期对比增加了54.7%，主要是本年收回的分红比去年多；
15、营业外收入对比去年同期增加了7780.64%，主要是本期收到的政府补助较大所致；
16、营业外支出对比去年同期数增加了26210.56%，主要是本期有较大的罚款支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指
导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司控股股
东广西索芙特科技股份有限公司于 2008 年 11 月 4
日承诺：（1）如果计划未来通过深圳证券交易所竞价
广西索 系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六
芙特科 个月内减持数量达到 5％及以上的，该公司将于第一
其他对公司中小股 至履行承诺 正在正常
技股份 次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示 2008 年 11 月 04 日
东所作承诺 内容完毕时 履行
有限公 性公告。（2）该公司已知悉并将严格遵守《上市公司
司 解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果
预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数
量超过上市公司总股本 1%时，该公司将通过深圳证
券交易所大宗交易系统转让所持股份，并按照有关规
定及时、准确地履行信息披露义务。
按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指
导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第二大
股东广东通作投资有限公司于 2008 年 11 月 4 日承
广东通
诺：已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股
作投资 至履行承诺 正在正常
份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月 2008 年 11 月 04 日
有限公 内容完毕时 履行
内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司
司
总股本 1%时，该公司将通过深圳证券交易所大宗交
易系统转让所持股份，并按照有关规定及时、准确地
履行信息披露义务。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
无
原因及下一步计划
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 否
题作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 正在正常履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券 证券代 证券简 最初投资成 期初持股数 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份
品种 码 称 本（元） 量（股） 比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目 来源
易基消 交易性金
基金 110022 493,593.42 493,593.42 493,593.42 418,073.63 15,301.40 购买
费行业 融资产
合计 493,593.42 493,593.42 -- 493,593.42 -- 418,073.63 15,301.40 -- --
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 接待对
接待时间 接待地点 接待方式 谈论的主要内容及提供的资料
象类型 象
2013 年 01 月 07 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询何时披露 2012 年度业绩预告
咨询大股东质押的借款用途、公司
2013 年 01 月 08 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
何时披露 2012 年度业绩预告
2013 年 01 月 23 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询何时披露 2012 年度业绩预告
2013 年 01 月 25 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询何时披露 2012 年度业绩预告
咨询公司 2012 年是否盈利、年报披
2013 年 01 月 29 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
露能否达到深交所规定摘掉“ST”
咨询 2013 年公司重点任务以及如何
2013 年 02 月 04 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
摆脱年年主营业务亏损的困境
2013 年 02 月 26 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东股权质押情况
2013 年 03 月 04 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东股权质押情况
2013 年 03 月 05 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东质押的借款用途
2013 年 03 月 06 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东质押的借款用途
第四节 财务报表
一、财务报表
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位：索芙特股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,389,994.78 468,376,492.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 418,073.63 402,772.23
应收票据 4,340,732.98 4,953,672.88
应收账款 145,105,044.10 106,670,408.63
预付款项 59,064,517.49 39,743,467.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,564,726.53 10,620,265.94
买入返售金融资产
存货 87,999,040.97 78,876,659.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 519,882,130.48 709,643,738.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,925,303.15 34,925,303.15
投资性房地产 13,604,888.25 13,709,061.51
固定资产 283,391,845.90 287,864,033.73
在建工程 913,400.00 913,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,471,419.51 28,827,077.39
开发支出
商誉 1,999,132.76 1,999,132.76
长期待摊费用 1,814,579.25 3,153,951.61
递延所得税资产 34,322,861.17 34,546,868.66
其他非流动资产
非流动资产合计 399,443,429.99 405,938,828.81
资产总计 919,325,560.47 1,115,582,567.63
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 90,500,000.00 88,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,270,000.00 83,000,000.00
应付账款 50,810,444.56 45,487,854.68
预收款项 72,224,093.32 38,306,666.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 161,754.41 230,212.55
应交税费 1,259,400.29 10,870,676.97
应付利息 247,701.10
应付股利 450,723.00 450,723.00
其他应付款 6,986,150.01 166,339,123.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 266,662,565.59 458,932,958.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 266,662,565.59 458,932,958.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 287,989,200.00 287,989,200.00
资本公积 267,867,785.38 267,867,785.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,897,300.68 59,897,300.68
一般风险准备
未分配利润 6,053,393.41 10,355,761.33
外币报表折算差额 -346,852.67 -344,152.62
归属于母公司所有者权益合计 621,460,826.80 625,765,894.77
少数股东权益 31,202,168.08 30,883,714.39
所有者权益（或股东权益）合计 652,662,994.88 656,649,609.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 919,325,560.47 1,115,582,567.63
法定代表人：梁国坚 主管会计工作负责人：杨振美 会计机构负责人：梁宇丽
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：索芙特股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,904,117.92 338,001,877.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 74,353,379.28 64,680,204.05
预付款项 398,822.73 337,536.00
应收利息
应收股利
其他应收款 224,021,442.32 154,314,295.25
存货 4,604,143.39 5,410,905.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 312,281,905.64 562,744,818.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 446,522,024.17 446,522,024.17
投资性房地产 13,604,888.25 13,709,061.51
固定资产 30,907,441.00 32,241,520.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,423,943.66 4,579,336.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,384,615.40 2,076,923.09
递延所得税资产 21,793,123.61 21,793,123.61
其他非流动资产
非流动资产合计 518,636,036.09 520,921,989.25
资产总计 830,917,941.73 1,083,666,808.03
索芙特股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 69,000,000.00 68,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00 53,000,000.00
应付账款 93,212.32
预收款项 14,153,497.68 13,113,288.30
应付职工薪酬
应交税费 586,339.16 895,043.48
应付利息 204,961.37
应付股利 450,723.00 450,723.00
其他应付款 2,879,179.73 184,778,784.30
一年内到期的非流动负债 26,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 102,069,739.57 346,536,012.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 102,069,739.57 346,536,012.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 287,989,200.00 287,989,200.00
资本公积 267,867,785.38 267,867,785.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,897,300.68 59,897,300.68
一般风险准备
未分配利润 113,093,916.10 121,376,509.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 728,848,202.16 737,130,795.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
830,917,941.| 索芙特股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |