证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2019-73
中钨高新材料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度
末增减调整前调整后调整后总资产（元）7,580,729,324.647,436,765,453.607,436,765,453.601.94%归属于上市公司股东的净资产（元）
3,290,553,895.823,181,776,718.943,181,776,718.943.42%本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,868,385,475.35-12.89%5,914,834,686.40-2.38%归属于上市公司股东的净利润（元）
34,847,804.6511.23%108,503,682.310.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
27,017,079.89-31.75%81,918,617.00-25.63%经营活动产生的现金流量净额（元）
----166,245,981.57不适用基本每股收益（元/股）0.039611.24%0.12330.74%稀释每股收益（元/股）0.039611.24%0.12330.74%加权平均净资产收益率1.06%0.11%3.35%0.01%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元项目年初至报告期期末金额说明
-275,337.99
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
32,630,085.41受托经营取得的托管费收入3,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,586,317.18
减：所得税影响额2,303,781.70少数股东权益影响额（税后）3,879,583.23合计26,585,065.31--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数33,032报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量湖南有色金属有限公司
国有法人60.94%536,317,548106,596,012
质押
冻结0潘英俊境内自然人1.71%15,054,8000
质押
冻结0香港中央结算有限公司
境外法人1.50%13,227,9790
质押
冻结0海南金元投资控股有限公司
国有法人0.77%6,790,0000
质押
冻结0王慧莉境内自然人
0.41%3,619,3350质押
王琴英境内自然人0.39%3,404,1200冻结0周泰成境内自然人0.34%3,035,4800
质押
质押0王增强境内自然人0.34%3,029,8800
质押
冻结0马寿良境内自然人0.29%2,553,6000
质押
冻结0刘玮巍境内自然人
0.29%2,539,0990质押
冻结0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量湖南有色金属有限公司429,721,536人民币普通股429,721,536潘英俊15,054,800人民币普通股15,054,800香港中央结算有限公司13,227,979人民币普通股13,227,979海南金元投资控股有限公司6,790,000人民币普通股6,790,000王慧莉3,619,335人民币普通股3,619,335王琴英3,404,120人民币普通股3,404,120周泰成3,035,480人民币普通股3,035,480王增强3,029,880人民币普通股3,029,880马寿良2,553,600人民币普通股2,553,600刘玮巍2,539,099人民币普通股2,539,099上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期（单位：元）
上年同期（单位：元）
同比增减
变动原因研发投入215,713,078.01114,912,823.6887.72%公司加大研发投入经营活动产生的现金流量净额
166,245,981.57-27,746,500.30不适用本期采购付现减少筹资活动产生的现金流量净额
-70,931,246.65146,911,920.93不适用
本期增加的偿还债务支付的现金大于取得借款收到的现金现金及现金等价物净增加额
-215,051,589.25-111,805,495.00不适用
偿还债务、购建固定资产导致的筹投资净支出额高于经营活动净流入额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2018年
月
日公司第八届董事会2018年第二次临时会议和2018年
月
日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。公司拟非公开发行股票不超过176,023,305股，募集资金总额不超过152,893.00万元。
2019年2月21日公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。2019年
月
日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于第二次修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
2019年
月
日公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于第三次修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于第三次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
2019年8月9日，中国证监会发行审核委员会审核了公司关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
2019年
月
日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1852号）。
截至目前，公司非公开发行项目的进展情况已及时在中国证券报、巨潮资讯网披露。具体公告如下表所示：
重要事项概述披露日期临时报告披露网站
查询索引
2019年01月29日公告编号：2019-02关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告2019年
月
日公告编号：
2019-03非公开发行股票申请文件反馈意见的回复2019年02月22日公告编号：2019-04关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告2019年
月
日公告编号：
2019-082018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）2019年02月22日公告编号：2019-09非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）2019年
月
日公告编号：
2019-10关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告2019年04月29日公告编号：2019-402018年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）2019年
月
日公告编号：
2019-41非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）2019年04月29日公告编号：2019-42关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告2019年
月
日公告编号：
2019-49非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）2019年05月17日公告编号：2019-502018年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）2019年
月
日公告编号：
2019-53非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）2019年05月17日公告编号：2019-54关于非公开发行股票告知函问题回复的公告2019年
月
日公告编号：
2019-56关于请做好中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复
2019年06月10日公告编号：2019-57
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复（修订稿）的公告
2019年
月
日公告编号：
2019-62关于请做好中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复
2019年07月04日公告编号：2019-63关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2019年
月
日公告编号：
2019-65关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告2019年10月15日公告编号：2019-71股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年
月
日实地调研机构了解公司基本情况。公司未提供非公开信息。2019年07月01日-9月30日电话沟通个人
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产：
货币资金697,672,155.36912,723,744.61结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据246,667,665.89274,515,576.29应收账款1,409,781,155.43915,739,574.97应收款项融资预付款项241,200,491.17196,039,043.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款54,456,957.3836,666,434.80其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,650,745,432.871,838,431,604.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,690,078.3525,302,358.27
流动资产合计4,326,213,936.454,199,418,336.87非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产2,539,969.02其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资3,799,307.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,238,893,287.182,334,601,577.73在建工程326,396,134.54186,264,918.19生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产536,554,444.31551,685,102.07开发支出商誉长期待摊费用10,017,329.2111,751,947.18递延所得税资产77,306,188.5680,165,543.11其他非流动资产61,548,697.3970,338,059.43非流动资产合计3,254,515,388.193,237,347,116.73资产总计7,580,729,324.647,436,765,453.60流动负债：
短期借款1,865,388,338.001,545,541,292.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据5,104,240.0046,804,240.00
应付账款452,472,850.72510,769,825.55预收款项198,657,908.27189,537,872.64合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬132,537,632.1375,572,195.36应交税费58,758,634.4447,239,984.75其他应付款315,640,516.19267,092,407.53
其中：应付利息11,354,442.131,387,337.16应付股利1,201,661.241,201,661.24应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债298,000,000.00其他流动负债流动负债合计3,028,560,119.752,980,557,818.82非流动负债：
保险合同准备金长期借款243,813,637.73258,086,365.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款17,830,441.5580,878,246.77长期应付职工薪酬218,802,869.38198,632,000.00预计负债243,266.30递延收益137,840,836.97142,813,171.75递延所得税负债529,214.81529,214.81其他非流动负债非流动负债合计618,817,000.44681,182,264.63负债合计3,647,377,120.193,661,740,083.45所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积2,545,422,262.232,545,422,262.23减：库存股其他综合收益-118,064,284.87-114,735,126.01专项储备7,626,808.093,761,724.62盈余公积47,938,405.8847,938,405.88一般风险准备未分配利润-72,485,824.51-180,727,076.78归属于母公司所有者权益合计3,290,553,895.823,181,776,718.94少数股东权益642,798,308.63593,248,651.21所有者权益合计3,933,352,204.453,775,025,370.15负债和所有者权益总计7,580,729,324.647,436,765,453.60法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产：
货币资金381,928,320.24337,859,920.27交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据3,541,660.90应收账款2,840,218.204,660,000.00应收款项融资预付款项其他应收款299,617,431.53451,081,806.00
其中：应收利息
应收股利存货
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,785,523.211,823,608.13流动资产合计689,713,154.08795,425,334.40非流动资产：
债权投资410,000,000.00可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资410,000,000.00长期应收款长期股权投资2,951,828,338.202,951,828,338.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,233,450.871,357,197.91在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产149,195.41230,574.72开发支出商誉长期待摊费用69,182.37103,773.57递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计3,363,280,166.853,363,519,884.40资产总计4,052,993,320.934,158,945,218.80流动负债：
短期借款572,000,000.00372,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据应付账款1,000,380.401,000,380.40预收款项合同负债应付职工薪酬38,344,699.0814,541,254.71应交税费36,703.1280,317.76其他应付款185,967,018.53199,992,197.24
其中：应付利息703,616.44应付股利695,030.28695,030.28持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计797,348,801.13587,614,150.11非流动负债：
长期借款200,000,000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款63,047,805.22长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计263,047,805.22负债合计797,348,801.13850,661,955.33所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,695,957,588.052,695,957,588.05减：库存股
其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.00专项储备盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-361,339,303.13-308,700,559.46所有者权益合计3,255,644,519.803,308,283,263.47负债和所有者权益总计4,052,993,320.934,158,945,218.80
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,868,385,475.352,144,807,810.31其中：营业收入1,868,385,475.352,144,807,810.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,838,396,204.122,062,077,950.67其中：营业成本1,476,118,540.371,795,619,691.04
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加18,089,766.9417,934,565.92销售费用94,765,861.9787,545,384.17管理费用133,361,777.26102,674,706.21研发费用104,172,631.9638,007,309.06财务费用11,887,625.6220,296,294.27其中：利息费用23,446,028.9036,988,309.78利息收入1,820,828.201,443,513.59加：其他收益8,634,729.743,692,902.50投资收益（损失以“－”号填列）20,397.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）60,846.11资产减值损失（损失以“-”号填列）34,906,156.80-173,481.40资产处置收益（损失以“-”号填列）115,518.93-10,632,583.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73,726,919.8175,616,696.96加：营业外收入3,285,551.207,654,121.48减：营业外支出1,554,870.5612,769,644.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）75,457,600.4570,501,173.81减：所得税费用20,826,113.0420,762,304.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）54,631,487.4149,738,869.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）54,631,487.4149,738,869.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34,847,804.6531,328,503.66
2.少数股东损益19,783,682.7618,410,365.90
六、其他综合收益的税后净额1,428,493.994,841,075.36归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额292,823.135,066,043.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-9,482.87
1.重新计量设定受益计划变动额-9,482.87
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益302,306.005,066,043.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动718.39
3.可供出售金融资产公允价值变动损益722,837.60
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额301,587.614,343,205.99
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,135,670.86-224,968.23
七、综合收益总额56,059,981.4054,579,944.92
归属于母公司所有者的综合收益总额35,140,627.7836,394,547.25归属于少数股东的综合收益总额20,919,353.6218,185,397.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03960.0356
（二）稀释每股收益0.03960.0356法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入283,018.870.00减：营业成本0.000.00税金及附加11,700.08162,467.20销售费用管理费用29,537,425.289,647,782.46研发费用财务费用1,551,257.87-88,640.84其中：利息费用6,372,805.546,623,872.25利息收入4,827,947.316,716,701.29加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
4,027,169.813,649,622.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-30,000.00
35,000.00
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-26,760,194.55-6,036,986.19
加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-26,760,194.55-6,036,986.19减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-26,760,194.55-6,036,986.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-26,760,194.55-6,036,986.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-26,760,194.55-6,036,986.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,914,834,686.406,058,838,791.31
其中：营业收入5,914,834,686.406,058,838,791.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5,693,962,988.515,766,050,225.97其中：营业成本4,724,687,563.154,933,573,035.34
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加51,197,407.6549,023,368.82销售费用291,507,360.16268,370,992.55管理费用354,798,534.56338,192,699.08
研发费用215,713,078.01114,912,823.68财务费用56,059,044.9861,977,306.50其中：利息费用73,715,988.9187,961,845.32利息收入4,979,666.185,638,409.09加：其他收益33,273,161.6222,152,363.34投资收益（损失以“－”号填列）20,397.00203,380.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,749,042.76资产减值损失（损失以“-”号填列）-38,483,565.97-77,650,739.62资产处置收益（损失以“-”号填列）-301,323.29-6,914,402.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）209,631,324.49230,579,167.04加：营业外收入5,763,893.568,420,704.68减：营业外支出8,967,301.6534,275,933.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）206,427,916.40204,723,937.98
减：所得税费用47,798,670.8745,046,134.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）158,629,245.53159,677,803.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）158,629,245.53159,677,803.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润108,503,682.31107,732,209.82
2.少数股东损益50,125,563.2251,945,593.49
六、其他综合收益的税后净额-3,233,243.76-794,782.17归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,329,158.86-649,960.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益65,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额65,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3,394,158.86-649,960.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动1,258,444.07
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-4,652,602.93-649,960.53
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额95,915.10-144,821.64
七、综合收益总额155,396,001.77158,883,021.14
归属于母公司所有者的综合收益总额105,174,523.45107,082,249.29归属于少数股东的综合收益总额50,221,478.3251,800,771.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12330.1224
（二）稀释每股收益0.12330.1224法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入33,732,704.503,500,000.00
减：营业成本30,133,505.020.00税金及附加44,418.05201,113.40销售费用管理费用64,586,635.7957,799,754.51研发费用财务费用4,112,548.95-1,572,598.66其中：利息费用20,280,996.0115,398,583.98利息收入16,196,446.2016,988,037.61
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）11,993,962.2511,786,493.71其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）711,777.34资产减值损失（损失以“-”号填列）-60,149.26资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-52,438,663.72-41,201,924.80
加：营业外收入减：营业外支出200,079.95190,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-52,638,743.67-41,391,924.80减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-52,638,743.67-41,391,924.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-52,638,743.67-41,391,924.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-52,638,743.67-41,391,924.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,660,649,093.935,560,611,051.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还117,608,182.0179,927,500.72收到其他与经营活动有关的现金127,021,521.8189,734,297.89经营活动现金流入小计4,905,278,797.755,730,272,849.91购买商品、接受劳务支付的现金2,977,002,106.144,193,655,361.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金880,880,474.59852,471,925.19支付的各项税费286,522,823.05265,741,510.94支付其他与经营活动有关的现金594,627,412.40446,150,552.69
经营活动现金流出小计4,739,032,816.185,758,019,350.21经营活动产生的现金流量净额166,245,981.57-27,746,500.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金20,397.00203,380.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,923,625.943,583,110.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金175,739,975.30投资活动现金流入小计2,944,022.94179,526,465.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
318,982,890.54389,776,630.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金151,239.6234,724,083.71投资活动现金流出小计319,134,130.16424,500,714.68投资活动产生的现金流量净额-316,190,107.22-244,974,249.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,845,606,939.041,688,580,750.83
收到其他与筹资活动有关的现金84,710,154.58筹资活动现金流入小计1,930,317,093.621,688,580,750.83
偿还债务支付的现金1,833,891,133.671,459,517,358.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,357,206.6082,151,471.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,001,248,340.271,541,668,829.90筹资活动产生的现金流量净额-70,931,246.65146,911,920.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,823,783.0514,003,333.47
五、现金及现金等价物净增加额-215,051,589.25-111,805,495.00
加：期初现金及现金等价物余额898,784,691.81833,818,022.68
六、期末现金及现金等价物余额683,733,102.56722,012,527.68
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25,415,213.36收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金15,726,744.3610,299,919.39经营活动现金流入小计41,141,957.7210,299,919.39购买商品、接受劳务支付的现金30,319,401.579,521.17支付给职工及为职工支付的现金21,430,903.1918,578,830.41支付的各项税费35,753.97179,714.90支付其他与经营活动有关的现金95,341,946.8732,968,430.09经营活动现金流出小计147,128,005.6051,736,496.57经营活动产生的现金流量净额-105,986,047.88-41,436,577.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金25,577,370.308,625,083.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00投资活动现金流入小计25,577,570.30108,625,083.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
158,510.0033,218.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计158,510.0033,218.00投资活动产生的现金流量净额25,419,060.30108,591,865.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金420,000,000.00420,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金152,000,000.00120,180,000.00筹资活动现金流入小计572,000,000.00540,180,000.00偿还债务支付的现金420,000,000.00120,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,984,612.459,534,723.61支付其他与筹资活动有关的现金6,380,000.00300,000,000.00筹资活动现金流出小计447,364,612.45429,534,723.61筹资活动产生的现金流量净额124,635,387.55110,645,276.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额44,068,399.97177,800,564.55
加：期初现金及现金等价物余额337,859,920.27200,447,738.90
六、期末现金及现金等价物余额381,928,320.24378,248,303.45
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产：
货币资金912,723,744.61912,723,744.610.00结算备付金0.00拆出资金0.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0.00
衍生金融资产0.00应收票据274,515,576.29274,515,576.290.00应收账款915,739,574.97915,739,574.970.00应收款项融资0.00预付款项196,039,043.81196,039,043.810.00
应收保费0.00应收分保账款0.00应收分保合同准备金0.00其他应收款36,666,434.8036,666,434.800.00其中：应收利息0.00应收股利0.00买入返售金融资产0.00存货1,838,431,604.121,838,431,604.120.00合同资产持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产
0.00
其他流动资产25,302,358.2725,302,358.270.00流动资产合计4,199,418,336.874,199,418,336.870.00非流动资产：
发放贷款和垫款0.00
债权投资
可供出售金融资产2,539,969.020.00-2,539,969.02
其他债权投资
持有至到期投资0.00
长期应收款0.00
长期股权投资0.00
其他权益工具投资2,539,969.022,539,969.02
其他非流动金融资产
投资性房地产0.00
固定资产2,334,601,577.732,334,601,577.730.00
在建工程186,264,918.19186,264,918.190.00
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产
无形资产551,685,102.07551,685,102.070.00
开发支出0.00
商誉0.00
长期待摊费用11,751,947.1811,751,947.180.00
递延所得税资产80,165,543.1180,165,543.110.00其他非流动资产70,338,059.4370,338,059.430.00非流动资产合计3,237,347,116.733,237,347,116.730.00资产总计7,436,765,453.607,436,765,453.600.00流动负债：
短期借款1,545,541,292.991,545,541,292.990.00向中央银行借款0.00拆入资金0.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0.00
衍生金融负债0.00应付票据46,804,240.0046,804,240.000.00应付账款510,769,825.55510,769,825.550.00预收款项189,537,872.64189,537,872.640.00合同负债0.00卖出回购金融资产款0.00吸收存款及同业存放0.00代理买卖证券款0.00代理承销证券款0.00应付职工薪酬75,572,195.3675,572,195.360.00应交税费47,239,984.7547,239,984.750.00其他应付款267,092,407.53267,092,407.530.00
其中：应付利息1,387,337.161,387,337.160.00
应付股利1,201,661.241,201,661.240.00应付手续费及佣金应付分保账款0.00持有待售负债0.00一年内到期的非流动负债
298,000,000.00298,000,000.000.00其他流动负债0.00流动负债合计2,980,557,818.822,980,557,818.82非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款258,086,365.00258,086,365.000.00应付债券0.00其中：优先股0.00永续债租赁负债0.00长期应付款80,878,246.7780,878,246.77长期应付职工薪酬198,632,000.00198,632,000.000.00预计负债243,266.30243,266.300.00递延收益142,813,171.75142,813,171.750.00递延所得税负债529,214.81529,214.810.00其他非流动负债0.00非流动负债合计681,182,264.63681,182,264.630.00负债合计3,661,740,083.453,661,740,083.45所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.000.00其他权益工具0.00其中：优先股0.00
永续债0.00资本公积2,545,422,262.232,545,422,262.230.00减：库存股0.00其他综合收益-114,735,126.01-114,735,126.01专项储备3,761,724.623,761,724.620.00盈余公积47,938,405.8847,938,405.880.00一般风险准备0.00未分配利润-180,727,076.78-180,727,076.780.00归属于母公司所有者权益合计
3,181,776,718.943,181,776,718.940.00少数股东权益593,248,651.21593,248,651.210.00所有者权益合计3,775,025,370.153,775,025,370.150.00负债和所有者权益总计7,436,765,453.607,436,765,453.60
母公司资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产：
货币资金337,859,920.27337,859,920.27交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款4,660,000.004,660,000.00应收款项融资预付款项其他应收款451,081,806.00451,081,806.00
其中：应收利息
应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,823,608.131,823,608.13流动资产合计795,425,334.40795,425,334.40非流动资产：
债权投资410,000,000.00410,000,000.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资410,000,000.000.00-410,000,000.00
长期应收款
长期股权投资2,951,828,338.202,951,828,338.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,357,197.911,357,197.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产无形资产230,574.72230,574.72开发支出商誉长期待摊费用103,773.57103,773.57递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计3,363,519,884.403,363,519,884.40资产总计4,158,945,218.804,158,945,218.80流动负债：
短期借款372,000,000.00372,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,000,380.401,000,380.40预收款项合同负债应付职工薪酬14,541,254.7114,541,254.71应交税费80,317.7680,317.76其他应付款199,992,197.24199,992,197.24其中：应付利息703,616.44703,616.44应付股利695,030.28695,030.28持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计587,614,150.11587,614,150.11非流动负债：
长期借款200,000,000.00200,000,000.00应付债券其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款63,047,805.2263,047,805.22长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计263,047,805.22263,047,805.22负债合计850,661,955.33850,661,955.33所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,695,957,588.052,695,957,588.05减：库存股其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.00专项储备盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-308,700,559.46-308,700,559.46所有者权益合计3,308,283,263.473,308,283,263.47负债和所有者权益总计4,158,945,218.804,158,945,218.80
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日